הראל מחקה משולבת מדינה חודשי
מחיר פדיון
156.19
מחיר קנייה
156.19
- % החודש:0.11%
- % השנה:2.42%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:6.93%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 26 | 100.01 | 22,429,468 | 22.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100 | 22,429,468 | 22.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 17.32 | 3,650,341 | 3.89 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 15.75 | 3,420,329 | 3.53 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.93 | 1,509,552 | 1.56 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.75 | 926,859 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.52 | 1,019,833 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.33 | 1,115,139 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.94 | 1,137,156 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.7 | 831,427 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.57 | 824,215 | 0.8 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.57 | 896,234 | 0.8 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.54 | 803,434 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.98 | 735,579 | 0.67 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.92 | 887,621 | 0.66 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.75 | 516,066 | 0.62 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.75 | 634,707 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.67 | 572,428 | 0.6 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.55 | 542,338 | 0.57 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.45 | 484,427 | 0.55 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.26 | 428,095 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.5 | 325,525 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.38 | 304,697 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.2 | 263,506 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.04 | 237,219 | 0.23 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.71 | 159,894 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.58 | 125,181 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.35 | 77,666 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.11 |