הראל מחקה משולבת מדינה חודשי
מחיר פדיון
144.31
מחיר קנייה
144.31
- % החודש:-0.46%
- % השנה:0.4%
- % 3 חודשים:-0.63%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):3.54
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 25 | 100.02 | 24,448,737 | 23.71 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100 | 24,448,737 | 23.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 24.5 | 5,699,345 | 5.81 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 15.51 | 3,660,141 | 3.68 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.52 | 1,253,479 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.03 | 870,950 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.01 | 1,149,032 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.95 | 950,238 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.74 | 922,985 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.72 | 931,946 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.33 | 1,084,505 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.33 | 803,359 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.26 | 768,219 | 0.77 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.13 | 871,377 | 0.74 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.99 | 739,892 | 0.71 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.62 | 535,769 | 0.62 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.38 | 498,784 | 0.56 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.24 | 768,839 | 0.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.16 | 510,316 | 0.51 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.75 | 379,706 | 0.42 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.7 | 395,849 | 0.4 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.55 | 319,853 | 0.37 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.52 | 374,700 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.36 | 331,984 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.08 | 247,853 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.85 | 201,618 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.79 | 177,998 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.08 |