קסם אקטיב מניות חו"ל
מחיר פדיון
284.16
מחיר קנייה
284.16
- % החודש:1.48%
- % השנה:-3.79%
- % 3 חודשים:-7.06%
- % 12 חודשים:-0.65%
- סטיית תקן (שנה):16.83
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 76.96 | 80,232 | 44.74 |
| מניות ETF | 2 | 13 | 26,518 | 7.56 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 7.19 | 4,000,000 | 4.18 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.17 | 0 | 1.26 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.11 | 44,859 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 49,737 | 0 |
| סה"כ | 51 | 99.43 | 4,201,346 | 57.8 |
אחזקות הקרן
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR
AMAZON.COM INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 7.19 | 4,000,000 | 4.18 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 6.92 | 22,067 | 4.02 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 6.08 | 4,451 | 3.53 |
| AMAZON.COM INC | 4.59 | 3,588 | 2.67 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4 | 990 | 2.32 |
| NVIDIA CORP | 3.16 | 4,282 | 1.83 |
| APPLE INC | 3.06 | 2,101 | 1.78 |
| NESTLE SA-REG | 2.7 | 4,535 | 1.57 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2.69 | 2,555 | 1.57 |
| PEPSICO INC | 2.53 | 2,718 | 1.47 |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 2.52 | 5,426 | 1.46 |
| ABBOTT LABORATORIES | 2.51 | 3,013 | 1.46 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2.47 | 5,418 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 1.41 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 2.4 | 1,098 | 1.4 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.38 | 828 | 1.38 |
| ESSILORLUXOTTICA | 2.36 | 1,279 | 1.37 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.31 | 522 | 1.34 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 2.28 | 1,837 | 1.33 |
| NIKE INC -CL B | 2.27 | 4,623 | 1.32 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 2.26 | 1,607 | 1.32 |
| QUALCOMM INC | 2.23 | 2,359 | 1.3 |
| STRYKER CORP | 2.22 | 930 | 1.29 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.19 | 1,457 | 1.27 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2.13 | 2,955 | 1.24 |
| CATERPILLAR INC | 2.11 | 1,011 | 1.23 |
| MICROSOFT CORP | 2.11 | 878 | 1.23 |
| FAST RETAILING CO LTD | 2.04 | 1,095 | 1.18 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 2.01 | 5,000 | 1.17 |
| EATON CORP PLC | 1.98 | 1,114 | 1.15 |
| KEYENCE CORP | 1.98 | 813 | 1.15 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.96 | 2,045 | 1.14 |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.82 | 1,185 | 1.06 |
| L'OREAL | 1.55 | 692 | 0.9 |
| UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 1.55 | 4,480 | 0.9 |
| BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | 1.42 | 5,979 | 0.83 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.92 | 892 | 0.54 |
| SANDOZ GROUP AG-ADR | 0.25 | 927 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.08 |
| גב ים אגח ו | 0.11 | 44,859 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פויכטונגר השק | 0 | 3,936 | 0 |
| זנס קוסמט מר 1 שח | 0 | 19,801 | 0 |
| סנה | 0 | 16,000 | 0 |
| W12.01.20 AXILION | 0 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -0.14 |