הירשמו

אי בי אי מחקה ת"א 125

מחיר פדיון

426.11

מחיר קנייה

426.11

0.23%

% החודש:-0.97%
% השנה:10%
% 3 חודשים:-9.88%
% 12 חודשים:35.38%
סטיית תקן (שנה):18.61
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	121	97.22	46,642,852	2,681.29
יחידת השתתפות	4	2.84	7,822,260	78.29
FORWARD מט"ח	3	-0.05	-450,401	0.04
פיקדונות בבנק	6	-0.16	0	-4.28
סה"כ	134	99.85	54,014,711	2,755.34

אחזקות הקרן

טאואר

טבע

לאומי

אלביט מערכות

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טאואר	6.04	206,883	166.69
טבע	4.99	1,399,483	137.71
לאומי	4.6	1,773,102	126.79
אלביט מערכות	4.59	49,995	126.64
פועלים	4.4	1,673,889	121.36
נובה	4.37	81,749	120.42
הפניקס	4.14	609,520	114.22
אנלייט אנרגיה	4.07	369,087	112.13
דיסקונט	3.72	3,276,925	102.6
מזרחי טפחות	3.23	410,936	89.05
אורמת טכנו	2.14	152,088	59.09
הראל השקעות	2.07	319,669	57.22
או פי סי אנרגיה	2.01	448,300	55.5
בזק	2.01	6,915,062	55.39
כלל עסקי ביטוח	1.91	186,046	52.71
נקסט ויז'ן	1.88	172,570	51.77
עזריאלי קבוצה	1.87	110,008	51.52
מגה אור	1.62	65,371	44.62
נייס	1.47	161,846	40.48
הבורסה לניע בתא	1.45	236,124	40.02
קמטק	1.37	76,101	37.82
נאוויטס פטר יהש	1.33	282,467	36.61
איי.סי.אל	1.31	1,935,856	36.01
ביג	1.21	43,635	33.5
בינלאומי	1.21	139,688	33.5
דוראל אנרגיה	1.13	301,185	31.29
מנורה מב החז	1.11	58,559	30.63
מגדל ביטוח	1.08	1,558,461	29.78
מליסרון	1.01	62,591	27.82
שופרסל	0.95	535,904	26.14
ניו-מד אנרג יהש	0.89	1,414,754	24.6
פז אנרגיה	0.86	28,536	23.74
אנרג'יקס	0.8	758,670	21.98
מבנה	0.8	1,531,635	22.1
דלק קבוצה	0.77	24,491	21.23
שיכון ובינוי	0.75	951,076	20.65
נופר אנרג'י	0.73	71,734	20.19
בית שמש	0.72	20,943	19.88
שטראוס	0.72	163,108	19.77
שפיר הנדסה	0.67	403,524	18.46
מיטב השקעות	0.66	105,792	18.13
פרטנר	0.61	396,522	16.72
אלוני חץ	0.56	430,227	15.42
פתאל החזקות	0.48	15,550	13.28
תורפז	0.47	172,060	12.9
ג'נריישן קפיטל	0.46	4,314,487	12.56
אל על	0.45	916,593	12.33
אמות	0.45	661,295	12.52
מטריקס	0.42	128,879	11.47
פיבי	0.41	36,462	11.32
משק אנרגיה	0.4	671,503	10.95
קנון	0.39	42,427	10.83
גילת	0.38	202,601	10.39
מקס סטוק	0.37	258,316	10.22
ריט 1	0.35	428,949	9.63
חברה לישראל	0.35	10,344	9.62
חילן	0.34	42,436	9.34
אנרג'יאן	0.34	315,885	9.51
אלקטרה	0.34	88,645	9.48
קווליטאו	0.32	13,034	8.84
דמרי	0.32	23,197	8.9
סלקום	0.32	241,672	8.92
ישראמקו יהש	0.32	4,294,879	8.76
רציו יהש	0.3	1,830,160	8.33
ישראל קנדה	0.29	380,049	8.04
אשטרום קבוצה	0.27	102,757	7.5
פורמולה מערכות	0.27	20,368	7.56
בזן	0.27	4,532,566	7.33
רמי לוי	0.26	17,710	7.04
נאייקס	0.26	32,944	7.13
וואן טכנולוגיות	0.25	102,572	6.81
סלע נדלן	0.23	618,369	6.25
אינרום	0.23	220,707	6.23
ארפורט סיטי	0.22	112,672	6.09
מבטח שמיר	0.22	11,671	5.96
אאורה	0.22	324,455	6.06
ארגו פרופרטיז	0.21	42,925	5.73
ישרוטל	0.2	38,583	5.64
פוקס	0.2	17,279	5.43
ארית תעשיות	0.2	166,703	5.44
גב ים	0.2	141,760	5.49
ישראכרט	0.19	418,502	5.37
פריורטק	0.19	18,039	5.33
מור השקעות	0.17	94,016	4.76
קיסטון אינפרא	0.17	223,354	4.79
איביאי בית השק	0.17	8,141	4.6
ורידיס	0.16	83,869	4.48
דנאל	0.16	9,564	4.51
רבוע נדלן	0.15	10,716	4.18
איידיאיי ביטוח	0.15	18,692	4.19
נטו מלינדה	0.14	23,259	3.82
איילון	0.14	22,174	3.84
דניה סיבוס	0.13	25,362	3.7
רימון	0.13	26,198	3.47
אלקטרה נדלן	0.12	67,673	3.29
קרסו מוטורס	0.11	83,057	2.96
יוחננוף	0.11	7,450	3.06
אקונרג'י	0.11	39,783	2.96
אקויטל	0.11	28,025	3.15
סאמיט	0.1	53,494	2.7
אפי נכסים	0.1	13,314	2.77
סקופ	0.1	9,569	2.77
דלתא גליל	0.1	17,283	2.71
אפריקה מגורים	0.08	9,976	2.3
אקרו	0.08	46,620	2.3
אייאיאס	0.08	3,058	2.19
אלקו	0.08	14,749	2.18
אזורים	0.08	130,690	2.13
פרשקובסקי	0.07	12,337	2.06
שוב אנרגיה	0.07	519,417	2.02
אר פי אופטיקל	0.07	49,260	1.94
לפידות קפיטל	0.07	24,542	1.98
עמרם	0.06	43,057	1.79
להב	0.06	141,324	1.69
ישרס	0.06	1,815	1.52
אופקו	0.05	350,265	1.39
נכסים ובנין	0.05	3,561	1.25
תמר פטרוליום	0.04	40,167	1.08
מספנות ישראל	0.04	8,035	1.22
דלתא מותגים	0.04	8,043	0.98
קבוצת אקרשטיין	0.04	111,262	0.98
אמפא	0.04	72,958	1.22
וילאר	0.04	5,332	0.99
ווישור גלובלטק	0.03	47,132	0.86
יוניברסל מוטורס	0.01	12,402	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
F_260526_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-114,886	0.01
F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-72,110	0
F_200526_22_22_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-263,405	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-4.3