הירשמו

MTF מחקה תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

173.5

מחיר קנייה

173.5

0.06%

% החודש:0.35%
% השנה:2.88%
% 3 חודשים:2.42%
% 12 חודשים:6.27%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	100.03	31,191,465	34.28
פיקדונות בבנק	6	-0.1	0	-0.04
סה"כ	47	99.93	31,191,465	34.25

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ו

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.18	1,602,391	1.78
חשמל אגח 33	4.99	1,685,682	1.71
עזריאלי אגח ו	4.33	1,261,601	1.48
מז טפ הנפק 46	4.11	1,184,417	1.41
לאומי אגח 182	4.02	1,232,194	1.38
חשמל אגח 27	3.51	981,638	1.2
עזריאלי אגח ה	3.29	955,410	1.13
עזריאלי אגח ז	3.25	1,058,734	1.11
מז טפ הנ אגח 70	3.05	1,008,126	1.04
רבוע נדלן אגח ט	2.96	938,599	1.02
דיסקונט מנ אגח טז	2.78	920,762	0.95
מז טפ הנפק 64	2.75	876,305	0.94
לאומי התח נד406 (COCO)	2.72	895,126	0.93
לאומי אגח 185	2.71	877,867	0.93
עזריאלי אגח ד	2.66	780,810	0.91
מז טפ הנ אגח 68	2.58	848,366	0.88
מליסרון אגח יט	2.5	748,872	0.86
נכסים ובנ אגח י	2.29	701,006	0.79
מליסרון אגח יז	2.19	629,831	0.75
לאומי אגח 188	2.15	721,237	0.74
מימון ישיר אגח ה	2.13	663,426	0.73
ג'י סיטי אגח טז	2.06	663,070	0.71
אמפא אגח א	2.05	686,030	0.7
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.99	606,287	0.68
בינל הנפק אגח יג	1.99	667,695	0.68
נתיבי גז אגח ד	1.9	542,476	0.65
ג'י סיטי אגח יב	1.85	534,543	0.63
ג'י סיטי אגח יג	1.83	541,564	0.63
פועלים הת נד יב (COCO)	1.81	578,140	0.62
ריט 1 אגח ז	1.8	530,027	0.62
פועלים הת נד יג (COCO)	1.78	548,285	0.61
ג'י סיטי אגח יד	1.73	614,059	0.59
פועלים אגח 201	1.7	549,867	0.58
גב ים אגח י	1.7	550,071	0.58
בזק אגח 12	1.68	498,509	0.58
גב ים אגח ט	1.68	524,778	0.58
אשטרום קב אגח ד	1.65	513,778	0.57
אלון רבוע אגח ט	1.65	521,846	0.56
מבנה אגח כ	1.65	468,689	0.57
דיסקונט מנ אגח יח	1.38	479,350	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.04