הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

165.52

מחיר קנייה

165.52

-0.01%

% החודש:-0.09%
% השנה:3.94%
% 3 חודשים:2.65%
% 12 חודשים:6.54%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	100	30,909,375	33.87
פיקדונות בבנק	5	-0.65	-220,620	-0.22
סה"כ	45	99.35	30,688,755	33.65

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ט

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.41	1,673,131	1.83
חשמל אגח 33	5.14	1,760,099	1.74
עזריאלי אגח ט	4.35	1,346,116	1.47
מז טפ הנפק 46	4.24	1,236,705	1.43
לאומי אגח 182	4.1	1,286,591	1.39
חשמל אגח 27	3.78	1,036,363	1.28
לאומי אגח 185	3.63	1,178,513	1.23
מז טפ הנ אגח 70	3.49	1,148,282	1.18
עזריאלי אגח ה	3.38	997,588	1.14
עזריאלי אגח ז	3.33	1,105,474	1.13
עזריאלי אגח ד	3.05	905,867	1.03
מז טפ הנ אגח 68	3.05	996,545	1.03
דיסק מנ אגח יז	2.71	903,231	0.92
מימון ישיר אגח ה	2.36	738,120	0.8
ארפורט אגח ה	2.3	668,511	0.78
ג'י סיטי אגח טז	2.21	702,482	0.75
מליסרון אגח כא	2.12	642,908	0.72
מליסרון אגח יט	2.12	645,022	0.72
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.07	633,052	0.7
ג'י סיטי אגח יב	2.06	598,804	0.7
מז טפ הנפק 49	2.05	615,151	0.69
נתיבי גז אגח ד	2.04	582,700	0.69
פועלים אגח 201	2.04	656,162	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	566,067	0.68
רבוע נדלן אגח ו	2	574,522	0.68
מבנה אגח כ	1.98	564,669	0.67
לאומי התח נד406 (COCO)	1.93	629,522	0.65
פועלים הת נד יב (COCO)	1.9	603,662	0.65
ריט 1 אגח ז	1.88	553,425	0.64
אשטרום קב אגח ד	1.85	583,794	0.63
גב ים אגח י	1.74	574,355	0.59
בזק אגח 12	1.73	520,517	0.59
גב ים אגח ט	1.72	547,945	0.58
מליסרון אגח כ	1.66	548,147	0.56
חשמל אגח 32	1.65	492,835	0.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.62	514,092	0.55
סלע נדלן אגח ג	1.6	469,604	0.54
דליה אגח ב	1.57	486,443	0.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.07	310,488	0.36
לאומי אגח 179	1.06	311,871	0.36
פקדון בבנק מסוים	0	18	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	106	0
פקדון בבנק מסוים	0	746	0
פקדון בבנק מסוים	-0.65	-221,590	-0.22