MTF מחקה תל בונד 40 צמודות
מחיר פדיון
160.29
מחיר קנייה
160.29
- % החודש:0.39%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:4.89%
- סטיית תקן (שנה):2.2
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100.02 | 31,603,577 | 34.4 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.26 | -88,735 | -0.09 |
| סה"כ | 49 | 99.76 | 31,514,842 | 34.31 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 49
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.27 | 1,711,640 | 1.81 |
| חשמל אגח 33 | 4.98 | 1,800,609 | 1.71 |
| עזריאלי אגח ט | 4.24 | 1,377,098 | 1.46 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.06 | 1,258,619 | 1.4 |
| חשמל אגח 27 | 3.81 | 1,071,866 | 1.31 |
| עזריאלי אגח ה | 3.58 | 1,088,585 | 1.23 |
| עזריאלי אגח ד | 3.34 | 1,019,388 | 1.15 |
| עזריאלי אגח ז | 3.33 | 1,154,477 | 1.14 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.29 | 1,092,035 | 1.13 |
| חשמל אגח 29 | 3.24 | 929,995 | 1.12 |
| לאומי אגח 183 | 3.05 | 1,043,324 | 1.05 |
| ארפורט אגח ה | 3 | 885,043 | 1.03 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3 | 1,019,481 | 1.03 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.44 | 773,485 | 0.84 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.41 | 719,927 | 0.83 |
| לאומי אגח 185 | 2.32 | 775,056 | 0.8 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.31 | 755,108 | 0.8 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.15 | 635,249 | 0.74 |
| מליסרון אגח יט | 2.12 | 667,199 | 0.73 |
| לאומי אגח 179 | 2.11 | 638,098 | 0.72 |
| מליסרון אגח כא | 2.1 | 659,390 | 0.72 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.09 | 612,762 | 0.72 |
| גב ים אגח ט | 2.07 | 675,215 | 0.71 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.06 | 598,397 | 0.71 |
| פועלים אגח 201 | 2.01 | 671,264 | 0.69 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2 | 647,604 | 0.69 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.99 | 587,745 | 0.68 |
| מבנה אגח כ | 1.97 | 577,665 | 0.68 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.85 | 588,975 | 0.64 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.82 | 597,230 | 0.63 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.8 | 594,655 | 0.62 |
| בזק אגח 12 | 1.72 | 532,496 | 0.59 |
| גב ים אגח י | 1.71 | 587,574 | 0.59 |
| מליסרון אגח יד | 1.69 | 494,508 | 0.58 |
| ישרס אגח טז | 1.67 | 499,088 | 0.57 |
| גב ים אגח ו | 1.67 | 400,898 | 0.58 |
| מליסרון אגח כ | 1.66 | 567,283 | 0.57 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.63 | 520,454 | 0.56 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.6 | 480,411 | 0.55 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.86 | 293,677 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 731 | 0 |
| אפי נכסים אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.26 | -89,716 | -0.09 |