הירשמו

MTF מחקה תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

173.37

מחיר קנייה

173.37

-0.23%

% החודש:-0.6%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:-0.57%
% 12 חודשים:3.17%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):-0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	99.99	31,872,164	35.76
פיקדונות בבנק	4	-0.05	0	-0.02
סה"כ	45	99.94	31,872,164	35.74

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ו

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.37	1,686,416	1.92
חשמל אגח 33	5.17	1,774,075	1.85
עזריאלי אגח ו	4.47	1,327,756	1.6
לאומי אגח 182	4.15	1,296,807	1.48
חשמל אגח 27	3.64	1,033,113	1.3
עזריאלי אגח ז	3.32	1,091,038	1.19
מז טפ הנ אגח 70	3.19	1,060,990	1.14
מז טפ הנפק 46	3.17	934,894	1.13
דיסקונט מנ אגח טז	2.91	969,044	1.04
דיסקונט מנ אגח יח	2.89	1,008,972	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	2.86	942,064	1.02
מז טפ הנ אגח 68	2.7	892,852	0.96
פועלים אגח 203	2.57	767,989	0.92
מליסרון אגח יט	2.55	779,285	0.91
עזריאלי אגח ד	2.44	730,448	0.87
לאומי אגח 185	2.37	791,914	0.85
מז טפ הנפק 64	2.36	768,571	0.84
נכסים ובנ אגח י	2.32	725,604	0.83
ארפורט אגח ט	2.3	751,768	0.82
לאומי אגח 188	2.19	759,057	0.78
ג'י סיטי אגח טז	2.19	690,923	0.78
בינל הנפק אגח יד	2.17	754,547	0.77
אמפא אגח א	2.12	722,004	0.76
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.07	638,079	0.74
מליסרון אגח יז	2.06	607,619	0.74
ג'י סיטי אגח יד	2.05	694,419	0.73
בינל הנפק אגח יג	2.01	702,707	0.72
מימון ישיר אגח ה	1.98	630,332	0.71
נתיבי גז אגח ד	1.94	565,015	0.69
מגה אור אגח ט	1.93	598,387	0.69
פועלים הת נד יב (COCO)	1.9	608,456	0.68
ריט 1 אגח ז	1.89	557,820	0.68
פועלים הת נד יג (COCO)	1.89	577,035	0.68
הפניקס אגח 5	1.77	553,882	0.63
אשטרום קב אגח ד	1.71	540,719	0.61
מבנה אגח כ	1.7	493,266	0.61
אלון רבוע אגח ט	1.69	549,198	0.61
אמות אגח ט	1.69	533,459	0.6
מגה אור אגח יא	1.68	544,317	0.6
עזריאלי אגח יא	0.61	217,322	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.02