MTF מחקה תל בונד 40 צמודות
מחיר פדיון
169.17
מחיר קנייה
169.17
- % החודש:0.62%
- % השנה:0.31%
- % 3 חודשים:0.43%
- % 12 חודשים:5.87%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.99 | 30,963,548 | 34.39 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.62 | -212,241 | -0.21 |
| סה"כ | 45 | 99.37 | 30,751,307 | 34.17 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.35 | 1,645,835 | 1.84 |
| חשמל אגח 33 | 5.2 | 1,731,384 | 1.79 |
| עזריאלי אגח ו | 4.45 | 1,295,806 | 1.53 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.15 | 1,216,529 | 1.43 |
| לאומי אגח 182 | 4.06 | 1,265,601 | 1.4 |
| חשמל אגח 27 | 3.68 | 1,019,455 | 1.26 |
| עזריאלי אגח ז | 3.36 | 1,087,439 | 1.16 |
| עזריאלי אגח ה | 3.33 | 981,314 | 1.14 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.26 | 1,049,524 | 1.12 |
| לאומי אגח 185 | 3.16 | 1,030,477 | 1.09 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.15 | 1,035,459 | 1.08 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.82 | 900,064 | 0.97 |
| עזריאלי אגח ד | 2.71 | 801,980 | 0.93 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.65 | 871,367 | 0.91 |
| מליסרון אגח יט | 2.55 | 769,176 | 0.88 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.4 | 747,661 | 0.83 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.35 | 720,012 | 0.81 |
| ארפורט אגח ה | 2.29 | 657,605 | 0.79 |
| מליסרון אגח יז | 2.23 | 646,907 | 0.77 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.1 | 691,022 | 0.72 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.08 | 622,725 | 0.71 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.03 | 641,362 | 0.7 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.98 | 589,035 | 0.68 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.96 | 556,832 | 0.68 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.96 | 557,183 | 0.68 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.94 | 619,252 | 0.67 |
| ריט 1 אגח ז | 1.88 | 544,397 | 0.65 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.87 | 575,282 | 0.64 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.87 | 680,394 | 0.64 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.85 | 593,814 | 0.64 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.85 | 563,150 | 0.64 |
| פועלים אגח 201 | 1.75 | 564,775 | 0.6 |
| גב ים אגח י | 1.74 | 564,985 | 0.6 |
| גב ים אגח ט | 1.72 | 539,006 | 0.59 |
| בזק אגח 12 | 1.71 | 512,025 | 0.59 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.68 | 527,708 | 0.58 |
| מבנה אגח כ | 1.68 | 481,396 | 0.58 |
| לאומי אגח 188 | 1.11 | 370,396 | 0.38 |
| אמפא אגח א | 1.06 | 352,315 | 0.36 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.02 | 342,899 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 10,085 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 761 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.65 | -223,212 | -0.22 |