הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

160.81

מחיר קנייה

160.81

-0.25%

% החודש:-0.36%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:0.09%
% 12 חודשים:5.48%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	99.98	30,847,214	33.58
פיקדונות בבנק	5	-0.11	-36,603	-0.04
סה"כ	45	99.87	30,810,611	33.54

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ט

מז טפ הנפק 46

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.22	1,639,324	1.75
חשמל אגח 33	4.89	1,724,534	1.64
עזריאלי אגח ט	4.19	1,318,916	1.41
מז טפ הנפק 46	4.15	1,211,716	1.39
מז טפ הנפק 49	4.03	1,205,443	1.35
חשמל אגח 27	3.67	1,015,422	1.23
עזריאלי אגח ה	3.56	1,042,593	1.2
לאומי אגח 185	3.55	1,154,700	1.19
מז טפ הנ אגח 70	3.41	1,125,080	1.15
עזריאלי אגח ד	3.31	976,319	1.11
עזריאלי אגח ז	3.3	1,105,702	1.11
לאומי אגח 183	3.02	999,244	1.01
מז טפ הנ אגח 68	2.98	976,409	1
נכסים ובנ אגח י	2.41	740,806	0.81
ג'י סיטי אגח יג	2.39	689,511	0.8
מימון ישיר אגח ה	2.29	723,205	0.77
ארפורט אגח ה	2.25	655,003	0.75
ג'י סיטי אגח טז	2.15	688,288	0.72
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.14	608,428	0.72
מליסרון אגח יט	2.11	639,011	0.71
מליסרון אגח כא	2.09	631,532	0.7
לאומי אגח 179	2.09	611,139	0.7
נתיבי גז אגח ד	2.07	586,873	0.7
גב ים אגח ט	2.05	646,688	0.69
פועלים אגח 201	1.99	642,904	0.67
רבוע נדלן אגח ו	1.98	562,913	0.66
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.98	620,261	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	1.95	554,629	0.65
מבנה אגח כ	1.95	553,260	0.66
ריט 1 אגח ז	1.81	542,243	0.61
אשטרום קב אגח ד	1.8	571,998	0.6
בזק אגח 12	1.7	509,999	0.57
גב ים אגח י	1.69	562,750	0.57
ישרס אגח טז	1.65	478,003	0.55
מליסרון אגח כ	1.64	543,316	0.55
חשמל אגח 32	1.61	482,877	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.58	503,704	0.53
סלע נדלן אגח ג	1.57	460,115	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	308,401	0.32
מליסרון אגח יד	0.82	233,955	0.28
פקדון בבנק מסוים	0	18	0
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	0	106	0
פקדון בבנק מסוים	0	738	0
פקדון בבנק מסוים	-0.11	-37,564	-0.04