איביאי ממשלתי שקלי קצר פלוס
מחיר פדיון
127.28
מחיר קנייה
127.28
- % החודש:0.32%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:4.84%
- סטיית תקן (שנה):0.3
- שארפ (שנה):2.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 72.19 | 6,700,933 | 6.58 |
| אג"ח קונצרני | 41 | 12.07 | 1,096,820 | 1.1 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.69 | 605,803 | 0.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.89 | 0 | 0.54 |
| קרן סל | 1 | 1.22 | 23,495 | 0.11 |
| סה"כ | 58 | 98.06 | 8,427,051 | 8.95 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
מקמ 316
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 12.92 | 1,183,394 | 1.18 |
| מקמ 316 | 11.65 | 1,100,000 | 1.06 |
| מקמ 815 | 11.06 | 1,020,000 | 1.01 |
| מקמ 715 | 8.92 | 819,544 | 0.81 |
| מקמ 116 | 6.78 | 636,069 | 0.62 |
| מקמ 915 | 6.26 | 579,033 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 0 | 0.54 |
| מקמ 216 | 5.79 | 545,030 | 0.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.35 | 485,009 | 0.49 |
| מקמ 1215 | 5.2 | 486,427 | 0.47 |
| מקמ 515 | 2.44 | 222,438 | 0.22 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.86 | 167,630 | 0.17 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.22 | 23,495 | 0.11 |
| מקמ 1015 | 1.12 | 104,262 | 0.1 |
| ספנסר אגח ד | 0.84 | 73,721 | 0.08 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.59 | 52,429 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.51 | 47,834 | 0.05 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.5 | 46,361 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.49 | 42,315 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.43 | 38,957 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.42 | 39,522 | 0.04 |
| צרפתי אגח יג | 0.39 | 35,000 | 0.04 |
| אקסטל אגח ג | 0.36 | 32,856 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.34 | 33,200 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ה | 0.34 | 30,000 | 0.03 |
| אקסטל אגח ה | 0.33 | 30,000 | 0.03 |
| נמקו אגח ב | 0.31 | 29,725 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ב | 0.3 | 27,002 | 0.03 |
| אזורים אגח 13 | 0.3 | 28,180 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.29 | 27,668 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.29 | 27,269 | 0.03 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.26 | 22,607 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.26 | 24,356 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.25 | 23,028 | 0.02 |
| אקרו אגח א | 0.25 | 22,680 | 0.02 |
| דוניץ אגח ב | 0.25 | 23,398 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.23 | 19,431 | 0.02 |
| אקסטל אגח ד | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| צרפתי אגח יב | 0.22 | 20,310 | 0.02 |
| דור אלון אגח ז | 0.21 | 20,000 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.19 | 18,090 | 0.02 |
| אלבר אגח יח | 0.18 | 16,272 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.18 | 15,400 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.17 | 15,672 | 0.02 |
| אורון קב אגח ב | 0.17 | 15,287 | 0.02 |
| דה לסר אגח ז | 0.17 | 14,400 | 0.02 |
| מניף אגח ב | 0.17 | 14,677 | 0.02 |
| נאוי אגח ו | 0.17 | 15,368 | 0.02 |
| דה לסר אגח ט | 0.16 | 13,000 | 0.01 |
| דמרי אגח ח | 0.15 | 13,255 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 0.15 | 13,806 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.14 | 13,113 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.14 | 13,001 | 0.01 |
| דה לסר אגח ח | 0.13 | 11,174 | 0.01 |
| צרפתי אגח יא | 0.05 | 4,584 | 0 |
| מקמ 1115 | 0.05 | 4,736 | 0 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.04 | 3,931 | 0 |
| להב אגח ב | 0.01 | 1,105 | 0 |