איביאי ממשלתי שקלי קצר פלוס
מחיר פדיון
130.66
מחיר קנייה
130.66
- % החודש:0.5%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:5.1%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):2.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 12 | 73.94 | 17,111,647 | 16.89 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.81 | 3,166,333 | 3.16 |
| אג"ח קונצרני | 51 | 8.89 | 1,994,494 | 2.04 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.2 | 0 | 0.27 |
| קרן סל | 1 | 0.51 | 23,495 | 0.12 |
| סה"כ | 68 | 98.35 | 22,295,969 | 22.48 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
מקמ 1215
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 15.29 | 3,539,901 | 3.49 |
| מקמ 1215 | 14.42 | 3,296,537 | 3.3 |
| מקמ 216 | 11.72 | 2,697,042 | 2.68 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 10.17 | 2,333,540 | 2.32 |
| מקמ 1116 | 8.56 | 2,025,876 | 1.95 |
| מקמ 116 | 5.84 | 1,338,692 | 1.33 |
| מקמ 616 | 5.26 | 1,226,071 | 1.2 |
| מקמ 316 | 4.47 | 1,032,628 | 1.02 |
| מקמ 516 | 3.74 | 868,076 | 0.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.55 | 811,793 | 0.81 |
| מקמ 916 | 2.07 | 485,981 | 0.47 |
| מקמ 816 | 1.4 | 328,373 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.27 |
| מקמ 726 | 0.92 | 214,086 | 0.21 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.83 | 190,386 | 0.19 |
| לייטסטון אגח ה | 0.77 | 171,000 | 0.18 |
| פיקהיל אגח א | 0.6 | 136,000 | 0.14 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.57 | 130,000 | 0.13 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.52 | 109,400 | 0.12 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.51 | 23,495 | 0.12 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.47 | 104,120 | 0.11 |
| פתאל החז אגח ה | 0.37 | 80,000 | 0.09 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.35 | 78,612 | 0.08 |
| מנרב אגח ו | 0.32 | 70,000 | 0.07 |
| ספנסר אגח ד | 0.27 | 60,712 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 0.25 | 58,384 | 0.06 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.22 | 49,083 | 0.05 |
| ספנסר אגח ז | 0.22 | 51,050 | 0.05 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.2 | 45,510 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.2 | 46,185 | 0.05 |
| אמות אגח ה | 0.17 | 36,642 | 0.04 |
| צרפתי אגח יג | 0.16 | 35,000 | 0.04 |
| מלרן אגח ו | 0.16 | 35,000 | 0.04 |
| אקסטל אגח ג | 0.15 | 32,856 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.14 | 33,200 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.14 | 29,483 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.13 | 27,269 | 0.03 |
| אקסטל אגח ה | 0.13 | 30,000 | 0.03 |
| נמקו אגח ב | 0.12 | 27,739 | 0.03 |
| סילברסטין אגח ג | 0.12 | 25,000 | 0.03 |
| אזורים אגח 13 | 0.12 | 28,180 | 0.03 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.1 | 22,607 | 0.02 |
| אקרו אגח א | 0.1 | 22,680 | 0.02 |
| דוניץ אגח ב | 0.1 | 23,398 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.09 | 21,000 | 0.02 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.09 | 22,134 | 0.02 |
| אקסטל אגח ד | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.09 | 21,109 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.08 | 18,090 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.08 | 17,488 | 0.02 |
| צרפתי אגח יב | 0.08 | 18,712 | 0.02 |
| מניף אגח ב | 0.07 | 14,677 | 0.02 |
| בזק אגח 9 | 0.07 | 15,000 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.06 | 13,713 | 0.01 |
| דור אלון אגח ז | 0.06 | 13,334 | 0.01 |
| מכלול אגח ב | 0.06 | 12,973 | 0.01 |
| אלבר אגח יח | 0.05 | 11,641 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.05 | 11,514 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 0.05 | 11,682 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.05 | 10,401 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.04 | 9,991 | 0.01 |
| נאוי אגח ו | 0.03 | 7,684 | 0.01 |
| צרפתי אגח יא | 0.03 | 7,134 | 0.01 |
| אגלן אגח א | 0.01 | 2,000 | 0 |
| אפי נכסים אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| אמות אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0 | 1,000 | 0 |
| להב אגח ב | 0 | 1,105 | 0 |