איביאי ממשלתי שקלי קצר פלוס
מחיר פדיון
132.91
מחיר קנייה
132.91
- % החודש:0.37%
- % השנה:2.23%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:4.93%
- סטיית תקן (שנה):0.31
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 12 | 80.63 | 32,316,559 | 31.74 |
| אג"ח קונצרני | 51 | 8.22 | 3,226,321 | 3.24 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.4 | 938,657 | 0.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.64 | 0 | 0.25 |
| קרן סל | 1 | 0.3 | 23,495 | 0.12 |
| סה"כ | 68 | 92.19 | 36,505,032 | 36.29 |
אחזקות הקרן
מקמ 916
מקמ 616
מקמ 117
מקמ 1216
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 916 | 13.8 | 5,520,464 | 5.43 |
| מקמ 616 | 13.21 | 5,231,790 | 5.2 |
| מקמ 117 | 9.9 | 4,008,880 | 3.89 |
| מקמ 1216 | 8.01 | 3,233,878 | 3.15 |
| מקמ 726 | 7.43 | 2,955,666 | 2.93 |
| מקמ 1116 | 7.22 | 2,908,683 | 2.84 |
| מקמ 516 | 4.79 | 1,890,208 | 1.88 |
| מקמ 317 | 4.43 | 1,806,208 | 1.74 |
| מקמ 1016 | 4.19 | 1,682,773 | 1.65 |
| מקמ 217 | 3.91 | 1,589,339 | 1.54 |
| מקמ 816 | 3.18 | 1,269,491 | 1.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.25 | 882,360 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.25 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.59 | 219,720 | 0.23 |
| מקמ 416 | 0.56 | 219,179 | 0.22 |
| גרייסטון אגח א | 0.51 | 200,858 | 0.2 |
| גב ים אגח ח | 0.47 | 200,000 | 0.18 |
| לייטסטון אגח ז | 0.45 | 182,000 | 0.18 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.45 | 178,902 | 0.18 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.43 | 168,914 | 0.17 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.42 | 165,474 | 0.16 |
| אלקו אגח יד | 0.41 | 150,000 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ה | 0.39 | 150,000 | 0.15 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.3 | 23,495 | 0.12 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.3 | 118,000 | 0.12 |
| אקונרגי אגח ג | 0.3 | 119,000 | 0.12 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.27 | 104,801 | 0.11 |
| פיקהיל אגח א | 0.25 | 100,001 | 0.1 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.24 | 90,243 | 0.09 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.22 | 87,134 | 0.09 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.21 | 81,112 | 0.08 |
| פתאל החז אגח ה | 0.21 | 80,000 | 0.08 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.2 | 78,612 | 0.08 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.15 | 58,928 | 0.06 |
| מנרב אגח ו | 0.13 | 51,230 | 0.05 |
| ספנסר אגח ז | 0.13 | 51,050 | 0.05 |
| אקסטל אגח ד | 0.12 | 46,614 | 0.05 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.12 | 49,083 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.09 | 33,403 | 0.03 |
| צרפתי אגח יג | 0.09 | 35,000 | 0.04 |
| מלרן אגח ו | 0.09 | 35,000 | 0.04 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.08 | 31,096 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.08 | 33,200 | 0.03 |
| ספנסר אגח ד | 0.08 | 30,712 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.08 | 29,186 | 0.03 |
| נמקו אגח ב | 0.07 | 27,739 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.07 | 27,269 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.06 | 22,894 | 0.02 |
| אקסטל אגח ה | 0.06 | 23,818 | 0.02 |
| אקרו אגח א | 0.05 | 20,160 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.05 | 17,488 | 0.02 |
| בזק אגח 13 | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| צרפתי אגח יב | 0.05 | 18,744 | 0.02 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.05 | 21,109 | 0.02 |
| מניף אגח ב | 0.04 | 14,677 | 0.02 |
| אזורים אגח 13 | 0.04 | 17,445 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.03 | 11,754 | 0.01 |
| דור אלון אגח ז | 0.03 | 13,334 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.03 | 11,514 | 0.01 |
| מכלול אגח ב | 0.03 | 11,936 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.03 | 10,401 | 0.01 |
| אלבר אגח יח | 0.02 | 9,325 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.02 | 9,180 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 0.02 | 9,558 | 0.01 |
| אגלן אגח א | 0.01 | 2,000 | 0 |
| אפי נכסים אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| אמות אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0 | 1,000 | 0 |