איביאי ממשלתי שקלי קצר פלוס
מחיר פדיון
131.52
מחיר קנייה
131.52
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:4.96%
- סטיית תקן (שנה):0.31
- שארפ (שנה):2.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 12 | 81.86 | 27,503,346 | 27.27 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.59 | 2,835,420 | 2.86 |
| אג"ח קונצרני | 52 | 8.5 | 2,771,082 | 2.84 |
| קרן סל | 1 | 0.35 | 23,495 | 0.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 70 | 99.32 | 33,133,343 | 33.1 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
מקמ 416
מקמ 916
מקמ 726
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 45.82 | 15,316,117 | 15.27 |
| מקמ 416 | 10.08 | 3,380,757 | 3.36 |
| מקמ 916 | 9.61 | 3,270,299 | 3.2 |
| מקמ 726 | 5.12 | 1,731,156 | 1.7 |
| מקמ 1016 | 4.7 | 1,603,934 | 1.57 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.57 | 1,520,322 | 1.52 |
| מקמ 516 | 2.82 | 947,370 | 0.94 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.43 | 803,813 | 0.81 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.59 | 510,723 | 0.53 |
| מקמ 216 | 1.07 | 356,076 | 0.36 |
| מקמ 1116 | 0.99 | 338,529 | 0.33 |
| מקמ 616 | 0.96 | 323,918 | 0.32 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.57 | 189,699 | 0.19 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.56 | 187,134 | 0.19 |
| לייטסטון אגח ה | 0.54 | 171,000 | 0.18 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.51 | 168,914 | 0.17 |
| פיקהיל אגח א | 0.5 | 160,001 | 0.17 |
| אלקו אגח יד | 0.48 | 150,000 | 0.16 |
| מקמ 816 | 0.43 | 146,140 | 0.14 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.42 | 131,192 | 0.14 |
| אקסטל אגח ג | 0.39 | 127,053 | 0.13 |
| אקונרגי אגח ג | 0.37 | 124,000 | 0.12 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.36 | 118,000 | 0.12 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.35 | 23,495 | 0.12 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.31 | 102,342 | 0.1 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.31 | 101,992 | 0.1 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.28 | 90,243 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ה | 0.26 | 80,000 | 0.09 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.24 | 78,612 | 0.08 |
| מקמ 1216 | 0.21 | 71,461 | 0.07 |
| ספנסר אגח ד | 0.19 | 60,712 | 0.06 |
| מנרב אגח ו | 0.16 | 51,230 | 0.05 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.15 | 49,083 | 0.05 |
| ספנסר אגח ז | 0.15 | 51,050 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.14 | 46,185 | 0.05 |
| צרפתי אגח יג | 0.11 | 35,000 | 0.04 |
| מלרן אגח ו | 0.11 | 35,000 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.1 | 33,200 | 0.03 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.09 | 31,096 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.09 | 27,269 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.09 | 29,186 | 0.03 |
| אקסטל אגח ה | 0.09 | 30,000 | 0.03 |
| נמקו אגח ב | 0.08 | 27,739 | 0.03 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.07 | 22,607 | 0.02 |
| אקסטל אגח ד | 0.06 | 20,000 | 0.02 |
| אקרו אגח א | 0.06 | 20,160 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.06 | 17,488 | 0.02 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.06 | 21,109 | 0.02 |
| מניף אגח ב | 0.05 | 14,677 | 0.02 |
| בזק אגח 13 | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| צרפתי אגח יב | 0.05 | 17,115 | 0.02 |
| אזורים אגח 13 | 0.05 | 17,445 | 0.02 |
| מקמ 117 | 0.05 | 17,589 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.04 | 11,754 | 0.01 |
| דור אלון אגח ז | 0.04 | 13,334 | 0.01 |
| דוניץ אגח ב | 0.04 | 11,696 | 0.01 |
| מכלול אגח ב | 0.04 | 11,936 | 0.01 |
| אלבר אגח יח | 0.03 | 9,325 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.03 | 11,514 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.03 | 9,180 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 0.03 | 10,620 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.03 | 10,401 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| נאוי אגח ו | 0.02 | 7,684 | 0.01 |
| אגלן אגח א | 0.01 | 2,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0 | 562 | 0 |
| אפי נכסים אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| אמות אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0 | 1,000 | 0 |
| להב אגח ב | 0 | 1,105 | 0 |