איביאי ממשלתי שקלי קצר פלוס
מחיר פדיון
134.45
מחיר קנייה
134.45
- % החודש:-0.03%
- % השנה:3.42%
- % 3 חודשים:0.71%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):0.31
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 12 | 84.55 | 53,239,971 | 52.49 |
| אג"ח קונצרני | 59 | 7.88 | 4,845,634 | 4.87 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.37 | 4,431,296 | 4.57 |
| קרן סל | 1 | 0.19 | 23,495 | 0.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.08 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 77 | 100.07 | 62,540,396 | 62.1 |
אחזקות הקרן
מקמ 1016
מקמ 617
מקמ 217
מקמ 117
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1016 | 12.95 | 8,065,327 | 8.04 |
| מקמ 617 | 11 | 6,990,239 | 6.83 |
| מקמ 217 | 9.74 | 6,129,367 | 6.05 |
| מקמ 117 | 9.7 | 6,092,416 | 6.02 |
| מקמ 1116 | 9.41 | 5,873,848 | 5.84 |
| מקמ 517 | 7 | 4,438,722 | 4.34 |
| מקמ 1216 | 6.48 | 4,056,701 | 4.02 |
| מקמ 317 | 5.8 | 3,656,303 | 3.6 |
| מקמ 417 | 5.23 | 3,310,206 | 3.25 |
| מקמ 717 | 4.86 | 3,100,761 | 3.02 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.27 | 1,999,030 | 2.03 |
| מקמ 817 | 2.38 | 1,523,309 | 1.48 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.95 | 1,144,409 | 1.21 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.83 | 1,090,422 | 1.13 |
| אזורים אגח 16 | 0.43 | 250,000 | 0.26 |
| נאוי אגח ח | 0.4 | 250,000 | 0.25 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.36 | 220,000 | 0.22 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.34 | 209,376 | 0.21 |
| גרייסטון אגח א | 0.33 | 200,858 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.32 | 197,435 | 0.2 |
| אלבר אגח כב | 0.32 | 192,308 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.32 | 200,000 | 0.2 |
| אקסטל אגח ד | 0.29 | 182,459 | 0.18 |
| גב ים אגח ח | 0.29 | 192,000 | 0.18 |
| לייטסטון אגח ז | 0.28 | 182,000 | 0.17 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.27 | 165,474 | 0.17 |
| אלקו אגח יד | 0.26 | 150,000 | 0.16 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.25 | 151,911 | 0.16 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.25 | 168,914 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ה | 0.24 | 150,000 | 0.15 |
| מלרן אגח ו | 0.24 | 145,638 | 0.15 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.2 | 118,000 | 0.12 |
| אקונרגי אגח ג | 0.2 | 119,000 | 0.12 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.19 | 23,495 | 0.12 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.17 | 103,442 | 0.1 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.17 | 104,166 | 0.1 |
| פיקהיל אגח א | 0.16 | 100,001 | 0.1 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.15 | 90,243 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ה | 0.14 | 80,000 | 0.08 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.14 | 85,000 | 0.09 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.13 | 81,112 | 0.08 |
| דור אלון אגח ז | 0.11 | 68,448 | 0.07 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.11 | 73,125 | 0.07 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.11 | 78,612 | 0.07 |
| אלבר אגח יח | 0.1 | 64,962 | 0.07 |
| נמקו אגח ה | 0.09 | 52,000 | 0.05 |
| מנרב אגח ו | 0.09 | 51,230 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.05 |
| ספנסר אגח ז | 0.08 | 51,050 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.06 | 36,595 | 0.04 |
| צרפתי אגח יג | 0.06 | 35,000 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.05 | 28,934 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.05 | 27,269 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.05 | 29,186 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.04 | 24,274 | 0.02 |
| נמקו אגח ב | 0.04 | 25,754 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.04 | 26,560 | 0.03 |
| ספנסר אגח ד | 0.04 | 24,131 | 0.02 |
| אקסטל אגח ה | 0.04 | 23,818 | 0.02 |
| אקרו אגח א | 0.03 | 20,160 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.03 | 15,545 | 0.02 |
| מניף אגח ב | 0.03 | 15,261 | 0.02 |
| בזק אגח 13 | 0.03 | 20,000 | 0.02 |
| אזורים אגח 13 | 0.03 | 17,445 | 0.02 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.03 | 21,110 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.02 | 11,514 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.02 | 9,700 | 0.01 |
| מכלול אגח ב | 0.02 | 11,936 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.02 | 10,401 | 0.01 |
| צרפתי אגח יב | 0.02 | 12,496 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 0.01 | 8,496 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.01 | 4,720 | 0.01 |
| אמות אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0 | 1,000 | 0 |
| אגלן אגח א | 0 | 2,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0 | 2,772 | 0 |