איביאי ממשלתי שקלי קצר פלוס
מחיר פדיון
126.33
מחיר קנייה
126.33
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.74%
- סטיית תקן (שנה):0.31
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 12 | 64.81 | 6,015,696 | 5.93 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.1 | 1,117,225 | 1.1 |
| אג"ח קונצרני | 41 | 10.58 | 969,784 | 0.97 |
| קרן סל | 1 | 1.21 | 23,495 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.85 | 0 | 0.08 |
| סה"כ | 59 | 89.55 | 8,126,200 | 8.18 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
מקמ 316
מקמ 615
מקמ 715
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 18.68 | 1,714,438 | 1.71 |
| מקמ 316 | 12.63 | 1,200,000 | 1.15 |
| מקמ 615 | 11.22 | 1,033,394 | 1.03 |
| מקמ 715 | 9.13 | 843,501 | 0.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.32 | 485,009 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.2 | 490,857 | 0.48 |
| מקמ 415 | 4.86 | 444,401 | 0.44 |
| מקמ 1215 | 4.79 | 450,299 | 0.44 |
| מקמ 216 | 1.71 | 161,630 | 0.16 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.21 | 23,495 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.1 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.08 |
| מקמ 815 | 0.75 | 70,000 | 0.07 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.68 | 61,351 | 0.06 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.58 | 52,429 | 0.05 |
| ספנסר אגח ד | 0.54 | 48,663 | 0.05 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.5 | 46,361 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.5 | 47,834 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.48 | 41,359 | 0.04 |
| מקמ 1015 | 0.42 | 39,000 | 0.04 |
| צרפתי אגח יג | 0.39 | 35,000 | 0.04 |
| אקסטל אגח ג | 0.36 | 32,856 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ה | 0.35 | 30,000 | 0.03 |
| נמקו אגח ב | 0.34 | 31,710 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.34 | 33,200 | 0.03 |
| אקסטל אגח ה | 0.33 | 30,000 | 0.03 |
| מקמ 915 | 0.31 | 29,033 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ב | 0.3 | 27,002 | 0.03 |
| אזורים אגח 13 | 0.3 | 28,180 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.29 | 27,668 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.29 | 27,269 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.26 | 24,356 | 0.02 |
| מקמ 116 | 0.26 | 25,000 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.25 | 23,028 | 0.02 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.25 | 22,607 | 0.02 |
| דוניץ אגח ב | 0.25 | 23,398 | 0.02 |
| אקרו אגח א | 0.24 | 22,680 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.23 | 19,431 | 0.02 |
| אקסטל אגח ד | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| צרפתי אגח יב | 0.22 | 20,310 | 0.02 |
| דור אלון אגח ז | 0.21 | 20,000 | 0.02 |
| אלבר אגח יח | 0.2 | 18,588 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.19 | 18,090 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.18 | 15,400 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.17 | 15,672 | 0.02 |
| אורון קב אגח ב | 0.17 | 15,287 | 0.02 |
| מניף אגח ב | 0.17 | 14,677 | 0.02 |
| דה לסר אגח ז | 0.16 | 14,400 | 0.01 |
| נאוי אגח ו | 0.16 | 15,368 | 0.01 |
| דמרי אגח ח | 0.15 | 13,255 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 0.15 | 13,806 | 0.01 |
| דה לסר אגח ט | 0.15 | 13,000 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.14 | 13,113 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.14 | 13,001 | 0.01 |
| דה לסר אגח ח | 0.13 | 11,174 | 0.01 |
| צרפתי אגח יא | 0.05 | 4,584 | 0 |
| מקמ 1115 | 0.05 | 5,000 | 0 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.04 | 3,931 | 0 |
| להב אגח ב | 0.01 | 1,105 | 0 |