הראל מעו"ף בריבוע
מחיר פדיון
671.62
מחיר קנייה
672.96
- % החודש:10.57%
- % השנה:109.44%
- % 3 חודשים:30.99%
- % 12 חודשים:111.99%
- סטיית תקן (שנה):31.25
- שארפ (שנה):3.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
מניות
אופציות Put
מק"מ
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 1 | 105.39 | 260 | 2.75 |
| מניות | 31 | 90.37 | 490,871 | 32.36 |
| אופציות Put | 1 | 10.78 | -260 | -0.13 |
| מק"מ | 2 | 7.03 | 2,500,000 | 2.52 |
| יחידת השתתפות | 2 | 4.16 | 43,696 | 1.49 |
| כתב אופציה | 1 | 0.03 | 236 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 130,844 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.63 | 0 | -0.23 |
| סה"כ | 42 | 217.13 | 3,165,647 | 38.76 |
אחזקות הקרן
ת003000M510-35רכישה
ת003000M510-35מכירה
מקמ 1015
פועלים
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003000M510-35רכישה | 105.39 | 260 | 2.75 |
| ת003000M510-35מכירה | 10.78 | -260 | -0.13 |
| מקמ 1015 | 8.38 | 3,000,000 | 3 |
| פועלים | 8.08 | 43,000 | 2.89 |
| לאומי | 8.02 | 44,000 | 2.87 |
| מזרחי טפחות | 6.09 | 10,000 | 2.18 |
| טבע | 5.4 | 30,000 | 1.93 |
| דיסקונט | 5.3 | 58,000 | 1.9 |
| נובה | 5.28 | 1,800 | 1.89 |
| אלביט מערכות | 5.15 | 1,100 | 1.84 |
| נייס | 4.09 | 3,000 | 1.46 |
| בינלאומי | 3.97 | 6,000 | 1.42 |
| טאואר | 3.75 | 5,700 | 1.34 |
| הפניקס | 3.12 | 9,000 | 1.12 |
| איי.סי.אל | 2.89 | 50,000 | 1.04 |
| קמטק | 2.8 | 2,900 | 1 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.41 | 7,696 | 0.86 |
| אורמת טכנו | 2.4 | 2,700 | 0.86 |
| בזק | 2.3 | 130,000 | 0.83 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.27 | 4,800 | 0.81 |
| מנורה מב החז | 2.27 | 2,500 | 0.81 |
| עזריאלי קבוצה | 1.84 | 2,000 | 0.66 |
| מליסרון | 1.84 | 1,650 | 0.66 |
| אנלייט אנרגיה | 1.82 | 6,400 | 0.65 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.75 | 36,000 | 0.63 |
| או פי סי אנרגיה | 1.61 | 11,001 | 0.58 |
| דלק קבוצה | 1.41 | 630 | 0.5 |
| שטראוס | 1.12 | 4,300 | 0.4 |
| אמות | 1.04 | 15,000 | 0.37 |
| חברה לישראל | 1.01 | 350 | 0.36 |
| ביג | 0.99 | 520 | 0.35 |
| דמרי | 0.96 | 900 | 0.34 |
| פתאל החזקות | 0.96 | 620 | 0.34 |
| אנרג'יאן | 0.96 | 9,000 | 0.34 |
| מבנה | 0.87 | 24,000 | 0.31 |
| שפיר הנדסה | 0.76 | 10,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.05 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.03 | 236 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 130,844 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.78 | 0 | -0.28 |
| מקמ 916 | -1.35 | -500,000 | -0.48 |