הראל מעו"ף בריבוע
מחיר פדיון
804.97
מחיר קנייה
806.58
- % החודש:-0.61%
- % השנה:19.08%
- % 3 חודשים:-17.12%
- % 12 חודשים:76.71%
- סטיית תקן (שנה):36.18
- שארפ (שנה):2.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אופציות Put
אופציות Call
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 86 | 555,771 | 54.15 |
| אופציות Put | 1 | 57.09 | -300 | -1.77 |
| אופציות Call | 1 | 49.03 | 300 | 1.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.51 | 0 | 4.73 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.97 | 2,500,000 | 2.5 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.19 | 52,700 | 2 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 130,844 | 0 |
| סה"כ | 38 | 206.79 | 3,239,315 | 62.87 |
אחזקות הקרן
ת004500M606-35מכירה
ת004500M606-35רכישה
לאומי
פועלים
טאואר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת004500M606-35מכירה | 57.09 | -300 | -1.77 |
| ת004500M606-35רכישה | 49.03 | 300 | 1.25 |
| לאומי | 7.83 | 69,000 | 4.93 |
| פועלים | 7.83 | 68,000 | 4.93 |
| טאואר | 7.68 | 6,000 | 4.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.39 | 0 | 4.65 |
| אלביט מערכות | 6.03 | 1,500 | 3.8 |
| טבע | 5.31 | 34,000 | 3.35 |
| מזרחי טפחות | 4.47 | 13,000 | 2.82 |
| נובה | 4.21 | 1,800 | 2.65 |
| בינלאומי | 4 | 10,500 | 2.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.97 | 2,500,000 | 2.5 |
| הפניקס | 3.57 | 12,000 | 2.25 |
| אנלייט אנרגיה | 3.09 | 6,400 | 1.94 |
| דיסקונט | 2.88 | 58,000 | 1.82 |
| נקסט ויז'ן | 2.86 | 6,000 | 1.8 |
| או פי סי אנרגיה | 2.36 | 12,001 | 1.49 |
| מגה אור | 2.17 | 2,000 | 1.37 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.16 | 4,800 | 1.36 |
| מנורה מב החז | 2.08 | 2,500 | 1.31 |
| אורמת טכנו | 2.04 | 3,300 | 1.28 |
| נאוויטס פטר יהש | 2 | 9,700 | 1.26 |
| קנון | 1.91 | 4,700 | 1.2 |
| קמטק | 1.66 | 2,100 | 1.04 |
| בזק | 1.65 | 130,000 | 1.04 |
| נייס | 1.59 | 4,000 | 1 |
| עזריאלי קבוצה | 1.49 | 2,000 | 0.94 |
| איי.סי.אל | 1.48 | 50,000 | 0.93 |
| מגדל ביטוח | 1.34 | 44,000 | 0.84 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.19 | 43,000 | 0.75 |
| מליסרון | 1.16 | 1,650 | 0.73 |
| דלק קבוצה | 0.96 | 700 | 0.61 |
| דמרי | 0.79 | 1,300 | 0.5 |
| שטראוס | 0.77 | 4,000 | 0.48 |
| ביג | 0.63 | 520 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 130,844 | 0 |