אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
142.15
מחיר קנייה
142.15
- % החודש:0.47%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:1.65%
- % 12 חודשים:3.83%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 113,910,956 | 123.71 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.39 | 0 | -0.48 |
| סה"כ | 8 | 99.61 | 113,910,956 | 123.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 35.67 | 42,943,503 | 44.13 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 33.32 | 37,626,952 | 41.22 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 31.01 | 33,340,501 | 38.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.51 |