אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
147.07
מחיר קנייה
147.07
- % החודש:0.57%
- % השנה:1.79%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):0.99
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 97,443,129 | 106.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 7 | 100.02 | 97,443,129 | 106.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 50.85 | 51,469,546 | 54.23 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 49.15 | 45,973,583 | 52.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |