אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
143.91
מחיר קנייה
143.91
- % החודש:0.16%
- % השנה:3.85%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 110,479,280 | 118.77 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 7 | 100.05 | 110,479,280 | 118.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 50.07 | 53,476,544 | 59.47 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 49.93 | 57,002,736 | 59.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |