אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
139.64
מחיר קנייה
139.64
- % החודש:-0.14%
- % השנה:0.76%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:3.23%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.99 | 115,132,661 | 124.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 115,132,661 | 124.64 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 35.04 | 39,908,941 | 43.67 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 34.03 | 41,605,621 | 42.41 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 30.92 | 33,618,099 | 38.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |