אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
139.25
מחיר קנייה
139.25
- % החודש:-0.34%
- % השנה:0.48%
- % 3 חודשים:0.17%
- % 12 חודשים:3.24%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 115,165,902 | 125.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 115,165,902 | 125.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 36.25 | 41,262,523 | 45.41 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 33.07 | 40,442,502 | 41.43 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 30.68 | 33,460,877 | 38.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.04 |