אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
148.49
מחיר קנייה
148.49
- % החודש:0.27%
- % השנה:2.78%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):0.91
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 95,221,371 | 104.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 8 | 100.04 | 95,221,371 | 104.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 40.18 | 36,300,897 | 41.99 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 37.92 | 36,902,803 | 39.63 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 21.9 | 22,017,671 | 22.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |