אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
139.36
מחיר קנייה
139.36
- % החודש:0.5%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:3.39%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 117,059,495 | 126.87 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 117,059,495 | 126.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 36.97 | 42,827,499 | 46.9 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 31.73 | 39,502,038 | 40.25 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 31.3 | 34,729,958 | 39.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.04 |