אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
144.57
מחיר קנייה
144.57
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:4.3%
- סטיית תקן (שנה):1.23
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 99.99 | 106,705,821 | 116.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.51 | 0 | -0.58 |
| סה"כ | 7 | 99.48 | 106,705,821 | 115.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 51.43 | 56,957,544 | 59.71 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 48.56 | 49,748,277 | 56.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | 0 | -0.61 |