אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
149.06
מחיר קנייה
149.06
- % החודש:0.17%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:3.49%
- סטיית תקן (שנה):0.87
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 96,316,871 | 106.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 8 | 100.04 | 96,316,871 | 106.08 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 39.48 | 36,064,944 | 41.86 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 37.34 | 36,662,938 | 39.58 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 23.18 | 23,588,989 | 24.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |