הירשמו

קסם אקטיב מניות יתר

מחיר פדיון

2,928.73

מחיר קנייה

2,928.73

0.9%

% החודש:-7.97%
% השנה:2.25%
% 3 חודשים:-2.71%
% 12 חודשים:23.05%
סטיית תקן (שנה):15.77
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	71	68.83	4,766,674	63.49
קרן סל	5	24.8	1,261,425	22.88
פיקדונות בבנק	2	3.23	0	2.98
כתב אופציה	2	1.41	546,450	0.43
יחידת השתתפות	3	1.33	61,305	1.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	19	0	4,305,756	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	476,918	0
סה"כ	103	99.6	11,418,528	91

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א SME60

הראל סל ת"א SME60

תכלית סל ת"א SME60

בלדי

טיב טעם

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א SME60	9.51	80,300	8.78
הראל סל ת"א SME60	6.97	556,685	6.43
תכלית סל ת"א SME60	6.76	567,862	6.24
בלדי	4.63	70,506	4.28
טיב טעם	4.15	295,347	3.82
חג'ג' נדלן	3.32	123,565	3.06
תאת טכנו	3.24	24,035	2.99
ארי נדלן	3.14	592,500	2.9
קווליטאו	2.96	5,246	2.73
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	2.59
טורבוג'ן	2.68	126,520	2.47
אפי נכסים	2.57	10,875	2.37
מימון ישיר	2.54	4,312	2.34
אבו מגורים	2.52	364,300	2.33
אר פי אופטיקל	2.13	53,592	1.96
אנליסט	1.95	14,649	1.8
יוניברסל מוטורס	1.94	64,595	1.79
יוניטרוניקס	1.84	76,986	1.7
נובולוג	1.82	1,676,324	1.68
צור	1.81	153,206	1.67
הייפר גלובל	1.59	59,750	1.47
יעקב פיננסים	1.54	47,812	1.42
ארד	1.52	31,123	1.4
MTF סל ת"א-בנייה	1.18	53,299	1.08
איי.סי.אל	1.16	66,046	1.07
אבו מגורים אפ 1	1.05	364,300	0.32
נופר אנרג'י	0.98	6,024	0.9
רותם שני	0.95	28,901	0.87
נאוויטס פטר יהש	0.93	6,662	0.86
פרטנר	0.77	20,362	0.71
נטו מלינדה	0.76	4,539	0.7
שטראוס	0.73	4,898	0.68
עומר הנדסה	0.72	43,993	0.67
טבע	0.68	6,773	0.63
חמת	0.67	37,629	0.62
לוזון קבוצה	0.65	121,297	0.6
וואן טכנולוגיות	0.64	10,023	0.59
מזרחי טפחות	0.63	2,570	0.59
ספאנטק	0.61	202,811	0.56
עשות	0.61	5,502	0.56
וילי פוד אינטרנ	0.6	6,830	0.55
הבורסה לניע בתא	0.56	3,721	0.52
סלקום	0.52	14,201	0.48
סנו	0.46	1,117	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.39
אלביט מערכות	0.41	144	0.38
בית שמש	0.39	509	0.36
מקס סטוק	0.39	13,500	0.36
נטו אחזקות	0.39	1,349	0.36
נובה	0.38	258	0.35
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	3,279	0.35
ארי נדלן	0.38	68,743	0.35
לאומי	0.38	5,000	0.35
נאייקס	0.37	1,940	0.34
אדגר	0.37	76,233	0.34
אבו מגורים אפ 2	0.36	182,150	0.11
הכשרה התחדשות	0.34	25,774	0.32
רמי לוי	0.33	805	0.3
בזק	0.33	40,975	0.31
רימוני	0.31	6,716	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.3	1,235	0.27
בלאקאדג'	0.28	871	0.26
בינלאומי	0.25	943	0.23
אורמת טכנו	0.24	622	0.22
רני צים	0.23	48,023	0.21
רציו יהש	0.22	45,643	0.2
אנרג'יקס	0.2	9,943	0.19
ויקטורי	0.2	3,365	0.18
אל על	0.19	13,000	0.18
גולד	0.19	740	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.18	9,000	0.16
פועלים	0.18	2,238	0.16
דלק קבוצה	0.17	146	0.15
אמיליה פיתוח	0.17	6,611	0.15
תורפז	0.15	2,238	0.14
פיקס סולושנז	0.15	19,885	0.14
אנלייט אנרגיה	0.15	677	0.14
קליל	0.11	555	0.1
נתנאל גרופ	0.09	7,425	0.08
פייטון	0.08	1,150	0.07
בוליגו	0.07	6,422	0.06
מישורים	0.04	8,035	0.04
סקייליין	0.03	8,124	0.03
פיננסיטק	0	169,012	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	476,918	0
פויכטונגר השק	0	225	0
סיאלו	0	267,703	0
קמור	0	264,022	0
וורלד קפיטל	0	351,709	0
בולוס שיש	0	37,850	0
אדאקום 1 ש"ח	0	28,325	0
ברוש	0	346	0
אפאר	0	996	0
גילתק	0	51,115	0
משב	0	265,781	0
נגה אלקטרו	0	36,280	0
סנה	0	1,010,675	0
W12.01.20 AXILION	0	10,000	0
OPT ENERGY ROTEM	0	1,510,000	0
2/21 OPT BRA UPSELLON	0	26,750	0
6/24 OPT BLITZ	0	81,967	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	55,000	0
A2Z TECHNOLOGIES OPT 5/21	0	138,000	0