קסם אקטיב מניות יתר
מחיר פדיון
2,839.66
מחיר קנייה
2,839.66
- % החודש:-2.21%
- % השנה:-0.86%
- % 3 חודשים:-9.47%
- % 12 חודשים:16.26%
- סטיית תקן (שנה):15.95
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 52 | 67.57 | 4,908,460 | 65.76 |
| קרן סל | 4 | 26.45 | 1,378,511 | 25.75 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.25 | 0 | 5.11 |
| כתב אופציה | 2 | 1.04 | 546,450 | 0.34 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.34 | 2,520 | 0.33 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 19 | 0 | 4,305,756 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 476,918 | 0 |
| סה"כ | 81 | 100.65 | 11,618,615 | 97.28 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א SME60
הראל סל ת"א SME60
תכלית סל ת"א SME60
בלדי
אנליסט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א SME60 | 8.96 | 71,740 | 8.72 |
| הראל סל ת"א SME60 | 8.06 | 611,167 | 7.85 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 7.83 | 623,909 | 7.62 |
| בלדי | 5.22 | 65,354 | 5.08 |
| אנליסט | 3.9 | 22,574 | 3.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 3.78 |
| תאת טכנו | 3.86 | 31,221 | 3.76 |
| מימון ישיר | 3.61 | 5,541 | 3.52 |
| ארי נדלן | 3.56 | 592,500 | 3.46 |
| טיב טעם | 3.52 | 263,667 | 3.43 |
| חג'ג' נדלן | 3.31 | 118,332 | 3.22 |
| הייפר גלובל | 3.06 | 108,052 | 2.98 |
| טלסיס | 3.04 | 8,531 | 2.96 |
| אפי נכסים | 2.96 | 13,875 | 2.88 |
| קווליטאו | 2.62 | 3,767 | 2.56 |
| טורבוג'ן | 2.6 | 126,220 | 2.53 |
| אבו מגורים | 2.41 | 364,300 | 2.35 |
| נובולוג | 2.1 | 2,216,125 | 2.04 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 1.6 | 71,695 | 1.56 |
| יוניברסל מוטורס | 1.59 | 52,336 | 1.55 |
| צור | 1.56 | 136,206 | 1.52 |
| יוניטרוניקס | 1.38 | 68,314 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 1.33 |
| יעקב פיננסים | 1.33 | 41,549 | 1.29 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.26 | 11,680 | 1.23 |
| אר פי אופטיקל | 1.2 | 29,547 | 1.16 |
| נופר אנרג'י | 1.17 | 4,053 | 1.14 |
| טבע | 0.96 | 9,547 | 0.94 |
| איי.סי.אל | 0.94 | 49,109 | 0.91 |
| רותם שני | 0.9 | 25,327 | 0.87 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.88 | 364,300 | 0.28 |
| פרטנר | 0.8 | 18,408 | 0.78 |
| חמת | 0.79 | 48,400 | 0.77 |
| עשות | 0.75 | 7,705 | 0.73 |
| עומר הנדסה | 0.72 | 45,413 | 0.7 |
| ארד | 0.54 | 10,346 | 0.53 |
| ספאנטק | 0.52 | 193,464 | 0.5 |
| אזורים | 0.47 | 28,193 | 0.46 |
| רמי לוי | 0.46 | 1,139 | 0.45 |
| שטראוס | 0.46 | 3,712 | 0.45 |
| נטו מלינדה | 0.42 | 2,505 | 0.41 |
| ארי נדלן | 0.39 | 63,734 | 0.38 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.34 | 2,520 | 0.33 |
| סנו | 0.34 | 810 | 0.33 |
| רבוע נדלן | 0.33 | 834 | 0.33 |
| אל על | 0.32 | 23,073 | 0.31 |
| סלקום | 0.32 | 8,380 | 0.31 |
| בלאקאדג' | 0.28 | 743 | 0.27 |
| הכשרה התחדשות | 0.27 | 20,917 | 0.26 |
| רימוני | 0.23 | 5,345 | 0.22 |
| גולד | 0.2 | 705 | 0.2 |
| רני צים | 0.18 | 34,602 | 0.17 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.16 | 182,150 | 0.05 |
| אמיליה פיתוח | 0.16 | 6,603 | 0.15 |
| קליל | 0.14 | 733 | 0.14 |
| ויקטורי | 0.12 | 2,087 | 0.12 |
| דוראל אנרגיה | 0.11 | 999 | 0.1 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.08 | 260 | 0.07 |
| בוליגו | 0.04 | 3,626 | 0.04 |
| נטו אחזקות | 0.04 | 143 | 0.04 |
| מישורים | 0.03 | 7,854 | 0.03 |
| פיננסיטק | 0 | 169,012 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 476,918 | 0 |
| פויכטונגר השק | 0 | 225 | 0 |
| סיאלו | 0 | 267,703 | 0 |
| קמור | 0 | 264,022 | 0 |
| וורלד קפיטל | 0 | 351,709 | 0 |
| בולוס שיש | 0 | 37,850 | 0 |
| אדאקום 1 ש"ח | 0 | 28,325 | 0 |
| ברוש | 0 | 346 | 0 |
| אפאר | 0 | 996 | 0 |
| גילתק | 0 | 51,115 | 0 |
| משב | 0 | 265,781 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 36,280 | 0 |
| סנה | 0 | 1,010,675 | 0 |
| W12.01.20 AXILION | 0 | 10,000 | 0 |
| OPT ENERGY ROTEM | 0 | 1,510,000 | 0 |
| 2/21 OPT BRA UPSELLON | 0 | 26,750 | 0 |
| 6/24 OPT BLITZ | 0 | 81,967 | 0 |
| עדיקה סטייל -אופציה | 0 | 55,000 | 0 |
| A2Z TECHNOLOGIES OPT 5/21 | 0 | 138,000 | 0 |