קסם אקטיב מניות יתר
מחיר פדיון
2,802.1
מחיר קנייה
2,802.1
- % החודש:-1.2%
- % השנה:-2.17%
- % 3 חודשים:-4.92%
- % 12 חודשים:16.73%
- סטיית תקן (שנה):16.33
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
כתב אופציה
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 50 | 70.98 | 5,000,911 | 62.16 |
| קרן סל | 5 | 27.82 | 1,391,179 | 24.36 |
| כתב אופציה | 2 | 1.01 | 546,450 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.48 | 0 | 0.42 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.34 | 2,520 | 0.3 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 19 | 0 | 4,305,756 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 476,918 | 0 |
| סה"כ | 79 | 100.63 | 11,723,734 | 87.54 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א SME60
הראל סל ת"א SME60
תכלית סל ת"א SME60
תאת טכנו
ארי נדלן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א SME60 | 8.84 | 67,485 | 7.74 |
| הראל סל ת"א SME60 | 8.49 | 611,167 | 7.43 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 8.35 | 634,184 | 7.31 |
| תאת טכנו | 5.1 | 31,221 | 4.46 |
| ארי נדלן | 4.57 | 655,542 | 4 |
| בלדי | 4.12 | 65,035 | 3.6 |
| מימון ישיר | 3.82 | 5,541 | 3.34 |
| אנליסט | 3.79 | 22,220 | 3.32 |
| טיב טעם | 3.48 | 263,667 | 3.05 |
| הייפר גלובל | 3.24 | 108,052 | 2.84 |
| טלסיס | 3.15 | 7,709 | 2.76 |
| חג'ג' נדלן | 3.08 | 118,332 | 2.7 |
| אפי נכסים | 3.07 | 13,875 | 2.69 |
| אבו מגורים | 2.5 | 364,300 | 2.19 |
| טורבוג'ן | 2.47 | 126,220 | 2.16 |
| קווליטאו | 2.12 | 3,977 | 1.86 |
| נובולוג | 1.89 | 2,216,125 | 1.66 |
| יוניברסל מוטורס | 1.74 | 52,336 | 1.53 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 1.64 | 71,695 | 1.43 |
| צור | 1.61 | 127,246 | 1.41 |
| יעקב פיננסים | 1.37 | 41,549 | 1.2 |
| יוניטרוניקס | 1.35 | 59,557 | 1.18 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.32 | 11,680 | 1.16 |
| ארד | 1.18 | 17,777 | 1.03 |
| אר פי אופטיקל | 1.16 | 29,547 | 1.01 |
| טבע | 1.07 | 9,547 | 0.94 |
| רותם שני | 0.97 | 25,327 | 0.85 |
| נופר אנרג'י | 0.96 | 4,053 | 0.84 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.93 | 364,300 | 0.27 |
| חמת | 0.88 | 48,400 | 0.77 |
| עומר הנדסה | 0.86 | 45,413 | 0.75 |
| איי.סי.אל | 0.84 | 49,109 | 0.73 |
| בגירה | 0.79 | 58,200 | 0.69 |
| פרטנר | 0.76 | 18,408 | 0.67 |
| אל על | 0.73 | 43,254 | 0.64 |
| עשות | 0.73 | 7,705 | 0.64 |
| פיסיבי טכנ | 0.59 | 43,598 | 0.51 |
| אזורים | 0.54 | 28,193 | 0.47 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.5 | 6,648 | 0.44 |
| שטראוס | 0.49 | 3,712 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.42 |
| רמי לוי | 0.47 | 1,139 | 0.42 |
| מחלבות גד | 0.44 | 29,526 | 0.38 |
| בריינסוויי | 0.41 | 7,870 | 0.36 |
| נטו מלינדה | 0.39 | 2,505 | 0.34 |
| הולמס פלייס | 0.35 | 48,782 | 0.3 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.34 | 2,520 | 0.3 |
| רבוע נדלן | 0.31 | 834 | 0.27 |
| קמטק | 0.3 | 555 | 0.26 |
| בלאקאדג' | 0.3 | 743 | 0.26 |
| ספאנטק | 0.29 | 116,764 | 0.25 |
| סלקום | 0.29 | 8,380 | 0.26 |
| סנו | 0.22 | 530 | 0.2 |
| הכשרה התחדשות | 0.2 | 16,003 | 0.18 |
| גולד | 0.19 | 705 | 0.17 |
| רני צים | 0.18 | 33,096 | 0.16 |
| אמיליה פיתוח | 0.15 | 6,334 | 0.13 |
| קליל | 0.15 | 718 | 0.13 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.08 | 182,150 | 0.02 |
| פיננסיטק | 0 | 169,012 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 476,918 | 0 |
| פויכטונגר השק | 0 | 225 | 0 |
| סיאלו | 0 | 267,703 | 0 |
| קמור | 0 | 264,022 | 0 |
| וורלד קפיטל | 0 | 351,709 | 0 |
| בולוס שיש | 0 | 37,850 | 0 |
| אדאקום 1 ש"ח | 0 | 28,325 | 0 |
| ברוש | 0 | 346 | 0 |
| אפאר | 0 | 996 | 0 |
| גילתק | 0 | 51,115 | 0 |
| משב | 0 | 265,781 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 36,280 | 0 |
| סנה | 0 | 1,010,675 | 0 |
| W12.01.20 AXILION | 0 | 10,000 | 0 |
| OPT ENERGY ROTEM | 0 | 1,510,000 | 0 |
| 2/21 OPT BRA UPSELLON | 0 | 26,750 | 0 |
| 6/24 OPT BLITZ | 0 | 81,967 | 0 |
| עדיקה סטייל -אופציה | 0 | 55,000 | 0 |
| A2Z TECHNOLOGIES OPT 5/21 | 0 | 138,000 | 0 |