הפניקס קסם ת"א 125
מחיר פדיון
4,790.43
מחיר קנייה
4,790.43
- % החודש:-6.08%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:-8.95%
- % 12 חודשים:11.64%
- סטיית תקן (שנה):18.73
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 62 | 86.66 | 14,536,351 | 902.18 |
| קרן סל | 3 | 9.93 | 694,438 | 103.38 |
| יחידת השתתפות | 3 | 2.23 | 3,490,226 | 23.22 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.09 | 0 | 11.29 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 299,875 | 0 |
| סה"כ | 74 | 99.91 | 19,020,890 | 1,040.07 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א 90
טאואר
פועלים
לאומי
הראל השקעות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א 90 | 7.42 | 230,232 | 77.23 |
| טאואר | 6.35 | 108,046 | 66.15 |
| פועלים | 6.27 | 845,140 | 65.29 |
| לאומי | 5.76 | 786,590 | 60.02 |
| הראל השקעות | 4.6 | 247,273 | 47.87 |
| אלביט מערכות | 4.55 | 22,503 | 47.43 |
| טבע | 4.2 | 408,470 | 43.75 |
| כלל עסקי ביטוח | 4 | 157,768 | 41.65 |
| דיסקונט | 3.84 | 1,167,874 | 39.94 |
| נובה | 3.42 | 34,035 | 35.64 |
| אנלייט אנרגיה | 3.4 | 151,908 | 35.46 |
| נקסט ויז'ן | 2.31 | 115,065 | 24.11 |
| קמטק | 2.15 | 55,967 | 22.42 |
| מזרחי טפחות | 2.15 | 96,390 | 22.35 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.13 | 423,400 | 22.19 |
| עזריאלי קבוצה | 2 | 52,488 | 20.8 |
| NVIDIA CORP | 1.37 | 21,925 | 14.27 |
| בית שמש | 1.36 | 18,509 | 14.12 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.31 | 828,724 | 13.66 |
| מקס סטוק | 1.21 | 331,906 | 12.6 |
| מליסרון | 1.18 | 30,160 | 12.31 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.17 | 4,884,043 | 12.16 |
| פאלו אלטו | 1.17 | 10,778 | 12.15 |
| מגדל ביטוח | 1.13 | 580,500 | 11.73 |
| הבורסה לניע בתא | 1.13 | 92,210 | 11.73 |
| מיטב השקעות | 1.12 | 97,606 | 11.62 |
| להב | 1.08 | 992,000 | 11.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 10.08 |
| נייס | 0.95 | 30,290 | 9.9 |
| מגה אור | 0.88 | 20,500 | 9.21 |
| MASTERCARD INC - A | 0.88 | 5,160 | 9.19 |
| פז אנרגיה | 0.87 | 10,412 | 9.04 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.8 | 7,050 | 8.29 |
| MICROSOFT CORP | 0.79 | 5,330 | 8.19 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.79 | 6,570 | 8.21 |
| אר פי אופטיקל | 0.78 | 226,569 | 8.09 |
| ביג | 0.75 | 11,486 | 7.78 |
| מבטח שמיר | 0.74 | 19,877 | 7.71 |
| רציו יהש | 0.7 | 1,541,447 | 7.25 |
| אל על | 0.68 | 414,715 | 7.07 |
| פרטנר | 0.67 | 189,371 | 6.99 |
| דלק קבוצה | 0.67 | 82,480 | 6.96 |
| איי.סי.אל | 0.67 | 409,000 | 6.99 |
| AMAZON.COM INC | 0.66 | 8,652 | 6.9 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.65 | 6,567 | 6.81 |
| מבנה | 0.64 | 519,267 | 6.68 |
| רימון | 0.6 | 53,000 | 6.22 |
| דוראל אנרגיה | 0.58 | 92,400 | 6.05 |
| רמי לוי | 0.57 | 16,912 | 5.94 |
| טופ גאם | 0.56 | 557,948 | 5.86 |
| איידיאיי ביטוח | 0.55 | 21,819 | 5.73 |
| שטראוס | 0.47 | 43,176 | 4.86 |
| חילן | 0.46 | 19,697 | 4.77 |
| מור סל ת"א-90 | 0.38 | 40,806 | 3.96 |
| אאורה | 0.36 | 207,182 | 3.71 |
| דמרי | 0.35 | 9,734 | 3.6 |
| יוחננוף | 0.34 | 10,274 | 3.51 |
| מנורה מב החז | 0.32 | 6,410 | 3.31 |
| גב ים | 0.32 | 89,314 | 3.37 |
| אפריקה מגורים | 0.26 | 11,685 | 2.74 |
| נאייקס | 0.26 | 17,214 | 2.69 |
| סאמיט | 0.22 | 46,891 | 2.26 |
| ישראמקו יהש | 0.22 | 1,120,055 | 2.31 |
| מימון ישיר | 0.21 | 3,316 | 2.18 |
| מטריקס | 0.17 | 15,944 | 1.76 |
| קווליטאו | 0.15 | 4,800 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 1.21 |
| סלקום | 0.08 | 22,600 | 0.8 |
| תאת טכנו | 0.03 | 3,285 | 0.35 |
| בינלאומי | 0.01 | 300 | 0.07 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 800 | 0 |
| גילתק | 0 | 59,205 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 5,940 | 0 |
| סנה | 0 | 233,930 | 0 |