הפניקס קסם ת"א 125
מחיר פדיון
5,254.45
מחיר קנייה
5,254.45
- % החודש:-0.64%
- % השנה:12.77%
- % 3 חודשים:-7.99%
- % 12 חודשים:39.09%
- סטיית תקן (שנה):19.36
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 60 | 86.52 | 14,717,772 | 991.94 |
| קרן סל | 3 | 10.22 | 694,438 | 117.07 |
| יחידת השתתפות | 3 | 2.19 | 3,571,903 | 25.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.95 | 0 | 10.88 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 299,875 | 0 |
| סה"כ | 72 | 99.88 | 19,283,988 | 1,145.02 |
אחזקות הקרן
טאואר
קסם ETF ת"א 90
פועלים
אלביט מערכות
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טאואר | 7.81 | 111,089 | 89.5 |
| קסם ETF ת"א 90 | 7.65 | 230,232 | 87.63 |
| פועלים | 5.38 | 851,140 | 61.71 |
| אלביט מערכות | 5.18 | 23,421 | 59.33 |
| לאומי | 5.09 | 815,190 | 58.29 |
| הראל השקעות | 3.97 | 254,488 | 45.55 |
| כלל עסקי ביטוח | 3.9 | 157,868 | 44.72 |
| אנלייט אנרגיה | 3.67 | 138,350 | 42.03 |
| דיסקונט | 3.27 | 1,197,499 | 37.49 |
| נקסט ויז'ן | 3.01 | 115,065 | 34.52 |
| טבע | 3.01 | 350,901 | 34.53 |
| נובה | 2.93 | 22,785 | 33.56 |
| קמטק | 2.43 | 55,967 | 27.82 |
| הבורסה לניע בתא | 2.33 | 157,400 | 26.68 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.18 | 423,400 | 24.97 |
| עזריאלי קבוצה | 1.82 | 44,648 | 20.91 |
| מזרחי טפחות | 1.82 | 96,390 | 20.89 |
| בית שמש | 1.73 | 20,873 | 19.82 |
| ביג | 1.55 | 23,095 | 17.73 |
| מיטב השקעות | 1.46 | 97,606 | 16.73 |
| NOVA LTD | 1.39 | 11,250 | 15.97 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.38 | 910,401 | 15.83 |
| פז אנרגיה | 1.33 | 18,357 | 15.27 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.27 | 4,986,727 | 14.51 |
| מגה אור | 1.22 | 20,500 | 13.99 |
| מקס סטוק | 1.17 | 339,033 | 13.41 |
| להב | 1.04 | 992,000 | 11.86 |
| מגדל ביטוח | 0.97 | 580,500 | 11.09 |
| אר פי אופטיקל | 0.9 | 262,536 | 10.34 |
| מבטח שמיר | 0.89 | 20,088 | 10.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 10.01 |
| נייס | 0.82 | 37,590 | 9.4 |
| טופ גאם | 0.8 | 559,948 | 9.16 |
| מליסרון | 0.8 | 20,710 | 9.21 |
| דלק קבוצה | 0.78 | 10,379 | 9 |
| פרטנר | 0.73 | 197,990 | 8.35 |
| שטראוס | 0.73 | 68,738 | 8.33 |
| NVIDIA CORP | 0.72 | 13,715 | 8.24 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.68 | 6,570 | 7.83 |
| איי.סי.אל | 0.66 | 409,000 | 7.61 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.66 | 7,050 | 7.57 |
| מבנה | 0.65 | 519,267 | 7.49 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.63 | 6,567 | 7.19 |
| MASTERCARD INC - A | 0.62 | 5,160 | 7.15 |
| רימון | 0.61 | 53,000 | 7.02 |
| רציו יהש | 0.61 | 1,541,447 | 7.01 |
| רמי לוי | 0.59 | 16,912 | 6.72 |
| AMAZON.COM INC | 0.58 | 8,652 | 6.65 |
| MICROSOFT CORP | 0.56 | 5,330 | 6.39 |
| איידיאיי ביטוח | 0.45 | 23,006 | 5.16 |
| מור סל ת"א-90 | 0.39 | 40,806 | 4.47 |
| יוחננוף | 0.37 | 10,474 | 4.3 |
| נאייקס | 0.34 | 18,104 | 3.92 |
| אאורה | 0.34 | 207,182 | 3.87 |
| דמרי | 0.33 | 9,934 | 3.81 |
| תאת טכנו | 0.32 | 30,678 | 3.69 |
| אל על | 0.32 | 272,500 | 3.67 |
| מטריקס | 0.32 | 40,951 | 3.64 |
| גב ים | 0.3 | 89,614 | 3.47 |
| מנורה מב החז | 0.29 | 6,410 | 3.35 |
| סלקום | 0.27 | 82,600 | 3.05 |
| אפריקה מגורים | 0.23 | 11,685 | 2.69 |
| סאמיט | 0.21 | 47,591 | 2.41 |
| ישראמקו יהש | 0.2 | 1,120,055 | 2.28 |
| מימון ישיר | 0.18 | 3,316 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.87 |
| קרדן נדלן | 0.08 | 152,083 | 0.91 |
| בינלאומי | 0.01 | 300 | 0.07 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 800 | 0 |
| גילתק | 0 | 59,205 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 5,940 | 0 |
| סנה | 0 | 233,930 | 0 |