הראל מניות חו"ל-נקובה $
מחיר פדיון
334.07
מחיר קנייה
334.09
- % החודש:2.26%
- % השנה:13.07%
- % 3 חודשים:5.8%
- % 12 חודשים:19.57%
- סטיית תקן (שנה):18.28
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 21 | 96.01 | 41,075 | 19.92 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.51 | 0 | 0.94 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 47,806 | 0 |
| סה"כ | 25 | 100.52 | 88,881 | 20.86 |
אחזקות הקרן
NETFLIX INC
AMAZON.COM INC
MICROSOFT CORP
VISA INC-CLASS A SHARES
PEPSICO INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NETFLIX INC | 5.22 | 240 | 1.08 |
| AMAZON.COM INC | 4.99 | 1,400 | 1.03 |
| MICROSOFT CORP | 4.93 | 610 | 1.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4.9 | 850 | 1.02 |
| PEPSICO INC | 4.82 | 2,250 | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.81 | 950 | 1 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.79 | 400 | 0.99 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 4.78 | 2,400 | 0.99 |
| EXXON MOBIL CORP | 4.72 | 2,700 | 0.98 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 4.68 | 5,200 | 0.97 |
| ELI LILLY & CO | 4.56 | 360 | 0.95 |
| DELTA AIR LINES INC | 4.55 | 5,700 | 0.94 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.47 | 950 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 0 | 0.93 |
| FIRST SOLAR INC | 4.46 | 1,660 | 0.93 |
| WELLS FARGO & CO | 4.42 | 3,400 | 0.92 |
| T-MOBILE US INC | 4.41 | 1,140 | 0.91 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 4.36 | 5,800 | 0.9 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 4.19 | 475 | 0.87 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 4.14 | 2,250 | 0.86 |
| MORGAN STANLEY | 4.12 | 1,800 | 0.85 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 3.69 | 540 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 30,000 | 0 |
| NEUROGESX INC | 0 | 17,806 | 0 |