קסם אקטיב כספית נקובה דולר

מחיר פדיון

129.12

מחיר קנייה

129.12

-0.66%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח מדינה

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	14	83.41	152,200,000	474.01
אג"ח מדינה	1	7.28	13,000,000	41.36
תעודות חוב	3	5.13	9,215,000	29.13
אג"ח קונצרני	2	2.25	14,204,000	12.83
פיקדונות בבנק	11	1.53	0	8.72
סה"כ	31	99.6	188,619,000	566.04

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 05/07/26

TREASURY BILL B 05/05/26

TREASURY BILL B 08/06/26

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/16/26	12.67	23,250,000	72.02
TREASURY BILL B 05/07/26	10.84	19,750,000	61.6
TREASURY BILL B 05/05/26	9.88	18,000,000	56.16
TREASURY BILL B 08/06/26	8.16	15,000,000	46.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	7.28	13,000,000	41.36
TREASURY BILL B 03/26/26	6.06	11,000,000	34.45
TREASURY BILL B 05/14/26	6.03	11,000,000	34.28
TREASURY BILL B 07/09/26	6	11,000,000	34.1
TREASURY BILL B 03/10/26	5.52	10,000,000	31.37
TREASURY BILL B 05/26/26	4.77	8,700,000	27.08
TREASURY BILL B 03/05/26	4.42	8,000,000	25.11
TREASURY BILL B 06/18/26	2.73	5,000,000	15.53
TREASURY BILL B 04/14/26	2.48	4,500,000	14.07
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.42	4,350,000	13.75
TREASURY BILL B 04/30/26	2.2	4,000,000	12.48
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.95	3,500,000	11.06
TREASURY BILL B 04/16/26	1.65	3,000,000	9.38
אלה פקדון אגח ד	1.3	8,202,000	7.4
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	6.52
גלעד פקדון אגח ו	0.95	6,002,000	5.43
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.76	1,365,000	4.32
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0