קסם אקטיב כספית נקובה דולר
מחיר פדיון
131.07
מחיר קנייה
131.07
- % החודש:0.78%
- % השנה:-0.65%
- % 3 חודשים:2.2%
- % 12 חודשים:-3.48%
- סטיית תקן (שנה):0.24
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 91.25 | 159,350,000 | 483.83 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 8.99 | 0 | 47.68 |
| תעודות חוב | 3 | 5.13 | 8,865,000 | 27.2 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.05 | 11,182,000 | 10.82 |
| סה"כ | 29 | 107.42 | 179,397,000 | 569.54 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/15/26
TREASURY BILL B 12/17/26
TREASURY BILL B 08/06/26
TREASURY BILL B 12/10/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/15/26 | 17.46 | 30,500,000 | 92.57 |
| TREASURY BILL B 12/17/26 | 14.21 | 25,000,000 | 75.36 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 8.65 | 15,000,000 | 45.85 |
| TREASURY BILL B 12/10/26 | 8.53 | 15,000,000 | 45.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.4 | 0 | 44.56 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 8.04 | 14,000,000 | 42.61 |
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 7.17 | 12,500,000 | 38.03 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 6.88 | 12,000,000 | 36.48 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 6.46 | 11,250,000 | 34.28 |
| TREASURY BILL B 10/08/26 | 5.73 | 10,000,000 | 30.37 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 5.05 | 8,750,000 | 26.75 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.31 | 4,000,000 | 12.27 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 2.03 | 3,500,000 | 10.74 |
| TREASURY BILL B 10/27/26 | 1.34 | 2,350,000 | 7.12 |
| TREASURY BILL B 09/10/26 | 1.15 | 2,000,000 | 6.09 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.03 | 5,180,000 | 5.44 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.02 | 6,002,000 | 5.38 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.79 | 1,365,000 | 4.19 |
| TREASURY BILL B 08/25/26 | 0.58 | 1,000,000 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |