קסם אקטיב כספית נקובה דולר
מחיר פדיון
123.56
מחיר קנייה
123.56
- % החודש:-1.06%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:4.26%
- % 12 חודשים:2.02%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):3.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 72.34 | 161,050,000 | 571.53 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 26.6 | 0 | 210.19 |
| תעודות חוב | 3 | 5.4 | 11,865,000 | 42.73 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.82 | 14,204,000 | 14.38 |
| סה"כ | 30 | 106.16 | 187,119,000 | 838.82 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 05/15/25
TREASURY BILL B 05/22/25
TREASURY BILL B 04/24/25
TREASURY BILL B 06/12/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 20.05 | 0 | 158.44 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 13.43 | 30,000,000 | 106.09 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 8.5 | 19,000,000 | 67.13 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 6.73 | 15,000,000 | 53.17 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 6.6 | 14,800,000 | 52.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.5 | 0 | 51.36 |
| TREASURY BILL B 03/13/25 | 6.31 | 14,000,000 | 49.87 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 5.55 | 12,250,000 | 43.82 |
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 4.75 | 10,500,000 | 37.53 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 4.51 | 10,000,000 | 35.6 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 4.46 | 10,000,000 | 35.28 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 3.16 | 7,000,000 | 24.96 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 3.16 | 7,000,000 | 24.96 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.4 | 5,250,000 | 18.99 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.38 | 5,250,000 | 18.83 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 2.25 | 5,000,000 | 17.8 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 2.25 | 5,000,000 | 17.81 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.07 | 8,202,000 | 8.43 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.75 | 6,002,000 | 5.95 |
| TREASURY BILL B 02/27/25 | 0.68 | 1,500,000 | 5.35 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.62 | 1,365,000 | 4.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |