קסם אקטיב כספית נקובה דולר

מחיר פדיון

127.05

מחיר קנייה

127.05

-0.03%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	78.93	162,450,000	533.6
פיקדונות בבנק	10	7	0	47.31
אג"ח מדינה	1	6.32	13,000,000	42.74
תעודות חוב	4	6.28	12,814,700	42.41
אג"ח קונצרני	2	2.02	14,204,000	13.64
סה"כ	30	100.55	202,468,700	679.7

TREASURY BILL B 11/13/25

TREASURY BILL B 11/20/25

TREASURY BILL B 10/30/25

TREASURY BILL B 11/18/25

TREASURY BILL B 02/19/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 11/13/25	14.61	30,000,000	98.76
TREASURY BILL B 11/20/25	9.25	19,000,000	62.51
TREASURY BILL B 10/30/25	9.02	18,500,000	61
TREASURY BILL B 11/18/25	7.91	16,250,000	53.47
TREASURY BILL B 02/19/26	7.23	15,000,000	48.9
פיקדון בבנק מסוים	6.66	0	45.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	6.32	13,000,000	42.74
TREASURY BILL B 12/18/25	5.82	12,000,000	39.36
TREASURY BILL B 11/25/25	5.35	11,000,000	36.17
TREASURY BILL B 02/26/26	5.3	11,000,000	35.83
TREASURY BILL B 11/28/25	4.25	8,750,000	28.76
TREASURY BILL B 12/26/25	4.24	8,750,000	28.68
TREASURY BILL B 11/06/25	4.24	8,700,000	28.66
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.42	4,950,000	16.35
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.71	3,500,000	11.57
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.48	2,999,700	9.98
אלה פקדון אגח ד	1.18	8,202,000	7.95
TREASURY BILL B 11/04/25	0.98	2,000,000	6.59
גלעד פקדון אגח ו	0.84	6,002,000	5.69
TREASURY BILL B 01/06/26	0.73	1,500,000	4.91
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.67	1,365,000	4.52
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.56
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0