קסם אקטיב כספית נקובה דולר
מחיר פדיון
125.44
מחיר קנייה
125.44
- % החודש:0.02%
- % השנה:-4.68%
- % 3 חודשים:-3.44%
- % 12 חודשים:-4.93%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 89.13 | 194,500,000 | 678.28 |
| תעודות חוב | 4 | 7.14 | 15,365,000 | 54.24 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 2.28 | 0 | 17.4 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.88 | 14,204,000 | 14.28 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.69 | 1,500,000 | 5.22 |
| סה"כ | 32 | 101.12 | 225,569,000 | 769.43 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/12/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 08/05/25
TREASURY BILL B 07/10/25
TREASURY BILL B 06/05/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 15.35 | 33,300,000 | 116.78 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 13.71 | 30,000,000 | 104.34 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 10.85 | 23,700,000 | 82.59 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 8.04 | 17,500,000 | 61.17 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 7.84 | 17,000,000 | 59.67 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 6.83 | 15,000,000 | 52 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 5.49 | 12,000,000 | 41.77 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 5.03 | 11,000,000 | 38.27 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 5 | 11,000,000 | 38.04 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 3.68 | 8,000,000 | 27.99 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.44 | 5,250,000 | 18.56 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.43 | 5,250,000 | 18.46 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 2.28 | 5,000,000 | 17.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 15.56 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 1.94 | 4,250,000 | 14.72 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 1.83 | 4,000,000 | 13.96 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.63 | 3,500,000 | 12.38 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 1.26 | 2,750,000 | 9.58 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.1 | 8,202,000 | 8.37 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.78 | 6,002,000 | 5.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 0.69 | 1,500,000 | 5.22 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.64 | 1,365,000 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |