קסם אקטיב כספית נקובה דולר
מחיר פדיון
127.69
מחיר קנייה
127.69
- % החודש:0.06%
- % השנה:-2.96%
- % 3 חודשים:-4.65%
- % 12 חודשים:-10.02%
- סטיית תקן (שנה):0.26
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 84.83 | 167,900,000 | 545.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.64 | 13,000,000 | 42.65 |
| תעודות חוב | 4 | 5.53 | 10,788,781 | 35.52 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.08 | 14,204,000 | 13.38 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 1.1 | 0 | 7.18 |
| סה"כ | 34 | 100.18 | 205,892,781 | 643.74 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 02/05/26
TREASURY BILL B 02/24/26
TREASURY BILL B 02/19/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
TREASURY BILL B 12/18/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 15.67 | 31,000,000 | 100.71 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 9.34 | 18,500,000 | 59.99 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 7.57 | 15,000,000 | 48.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.64 | 13,000,000 | 42.65 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 6.1 | 12,000,000 | 39.18 |
| TREASURY BILL B 02/26/26 | 5.55 | 11,000,000 | 35.66 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 5.53 | 11,000,000 | 35.56 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 5.51 | 11,000,000 | 35.38 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 5.04 | 10,000,000 | 32.38 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 4.46 | 8,750,000 | 28.62 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 4.44 | 8,750,000 | 28.54 |
| TREASURY BILL B 02/03/26 | 4.4 | 8,700,000 | 28.27 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 4.03 | 8,000,000 | 25.91 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.54 | 4,950,000 | 16.3 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 2.53 | 5,000,000 | 16.27 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 2.53 | 5,000,000 | 16.23 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.79 | 3,500,000 | 11.53 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 1.52 | 3,000,000 | 9.76 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.21 | 8,202,000 | 7.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 6.19 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.87 | 6,002,000 | 5.61 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.7 | 1,365,000 | 4.5 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 0.61 | 1,200,000 | 3.91 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.5 | 973,781 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |