קסם אקטיב כספית נקובה דולר

מחיר פדיון

128.52

מחיר קנייה

128.52

-2.42%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח מדינה

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	84.73	155,700,000	480.07
אג"ח מדינה	1	7.18	13,000,000	40.66
תעודות חוב	4	5.59	10,188,781	31.66
אג"ח קונצרני	2	2.23	14,204,000	12.66
פיקדונות בבנק	11	0.63	0	3.6
סה"כ	31	100.36	193,092,781	568.65

TREASURY BILL B 02/05/26

TREASURY BILL B 02/24/26

TREASURY BILL B 02/19/26

TREASURY BILL B 04/14/26

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 02/05/26	16.93	31,000,000	95.93
TREASURY BILL B 02/24/26	10.08	18,500,000	57.14
TREASURY BILL B 02/19/26	8.18	15,000,000	46.35
TREASURY BILL B 04/14/26	8	14,750,000	45.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	7.18	13,000,000	40.66
TREASURY BILL B 02/26/26	5.99	11,000,000	33.97
TREASURY BILL B 03/26/26	5.98	11,000,000	33.87
TREASURY BILL B 05/14/26	5.95	11,000,000	33.71
TREASURY BILL B 03/10/26	5.44	10,000,000	30.84
TREASURY BILL B 02/03/26	4.75	8,700,000	26.93
TREASURY BILL B 05/07/26	4.74	8,750,000	26.83
TREASURY BILL B 03/05/26	4.36	8,000,000	24.69
TREASURY BILL B 06/18/26	2.7	5,000,000	15.27
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.38	4,350,000	13.5
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.92	3,500,000	10.87
TREASURY BILL B 04/16/26	1.63	3,000,000	9.22
אלה פקדון אגח ד	1.29	8,202,000	7.32
גלעד פקדון אגח ו	0.94	6,002,000	5.34
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.75	1,365,000	4.24
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.54	973,781	3.04
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	1.92
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0