קסם אקטיב כספית נקובה דולר
מחיר פדיון
129.89
מחיר קנייה
129.89
- % החודש:2.96%
- % השנה:-2.18%
- % 3 חודשים:4.19%
- % 12 חודשים:-5.63%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 91.9 | 164,850,000 | 462.61 |
| תעודות חוב | 3 | 5.01 | 8,865,000 | 25.19 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.98 | 11,182,000 | 9.98 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 1.21 | 0 | 6.12 |
| סה"כ | 30 | 100.1 | 184,897,000 | 503.89 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/30/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 07/21/26
TREASURY BILL B 08/06/26
TREASURY BILL B 06/04/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 15.88 | 28,500,000 | 79.92 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 14.64 | 26,250,000 | 73.72 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 10.04 | 18,000,000 | 50.52 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 8.35 | 15,000,000 | 42.04 |
| TREASURY BILL B 06/04/26 | 6.58 | 11,750,000 | 33.14 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 6.14 | 11,000,000 | 30.91 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 6.1 | 11,000,000 | 30.69 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 5.58 | 10,000,000 | 28.11 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 4.87 | 8,750,000 | 24.53 |
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 4.82 | 8,700,000 | 24.26 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.92 | 7,000,000 | 19.71 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.26 | 4,000,000 | 11.36 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 2.24 | 4,000,000 | 11.25 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 2.18 | 3,900,000 | 10.99 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.98 | 3,500,000 | 9.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 5.38 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.99 | 6,002,000 | 4.99 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.99 | 5,180,000 | 4.98 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.77 | 1,365,000 | 3.88 |
| TREASURY BILL B 08/25/26 | 0.56 | 1,000,000 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |