קסם אקטיב כספית נקובה דולר
מחיר פדיון
126.2
מחיר קנייה
126.2
- % החודש:-0.27%
- % השנה:-6.57%
- % 3 חודשים:-0.52%
- % 12 חודשים:-8.14%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 84.33 | 179,450,000 | 604.91 |
| תעודות חוב | 4 | 7.31 | 15,365,000 | 52.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.15 | 13,000,000 | 44.11 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.93 | 14,204,000 | 13.84 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 0.32 | 0 | 2.3 |
| סה"כ | 34 | 100.04 | 222,019,000 | 717.55 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 08/05/25
TREASURY BILL B 09/18/25
TREASURY BILL B 10/30/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 14.15 | 30,000,000 | 101.5 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 11.2 | 23,700,000 | 80.34 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 10.81 | 23,000,000 | 77.56 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 8.65 | 18,500,000 | 62.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.15 | 13,000,000 | 44.11 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 5.66 | 12,000,000 | 40.63 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 5.16 | 11,000,000 | 37 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 5.14 | 11,000,000 | 36.86 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 4.71 | 10,000,000 | 33.78 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 4.08 | 8,750,000 | 29.26 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 4.07 | 8,750,000 | 29.17 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 3.3 | 7,000,000 | 23.69 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.51 | 5,250,000 | 17.99 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.49 | 5,250,000 | 17.85 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 2.36 | 5,000,000 | 16.9 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 2 | 4,250,000 | 14.32 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 1.87 | 4,000,000 | 13.41 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.66 | 3,500,000 | 11.91 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.12 | 8,202,000 | 8.06 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.81 | 6,002,000 | 5.78 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.65 | 1,365,000 | 4.65 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 0.59 | 1,250,000 | 4.24 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 0.58 | 1,250,000 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |