קסם אקטיב כספית נקובה דולר

מחיר פדיון

124.26

מחיר קנייה

124.26

-0.14%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	14	91.76	199,500,000	739.97
תעודות חוב	3	5.54	11,865,000	44.66
אג"ח קונצרני	2	1.87	14,204,000	15.13
פיקדונות בבנק	11	0.93	0	7.45
סה"כ	30	100.1	225,569,000	807.21

TREASURY BILL B 05/15/25

TREASURY BILL B 06/12/25

TREASURY BILL B 05/22/25

TREASURY BILL B 06/05/25

TREASURY BILL B 04/24/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/15/25	24.43	53,000,000	197.01
TREASURY BILL B 06/12/25	15.3	33,300,000	123.38
TREASURY BILL B 05/22/25	8.75	19,000,000	70.57
TREASURY BILL B 06/05/25	7.82	17,000,000	63.04
TREASURY BILL B 04/24/25	6.93	15,000,000	55.89
TREASURY BILL B 05/27/25	6.54	14,200,000	52.71
TREASURY BILL B 06/03/25	5.52	12,000,000	44.51
TREASURY BILL B 08/21/25	5.01	11,000,000	40.43
TREASURY BILL B 07/01/25	3.67	8,000,000	29.58
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.46	5,250,000	19.84
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.45	5,250,000	19.73
TREASURY BILL B 08/28/25	2.28	5,000,000	18.36
TREASURY BILL B 05/29/25	2.07	4,500,000	16.7
TREASURY BILL B 05/06/25	1.38	3,000,000	11.16
TREASURY BILL B 07/24/25	1.37	3,000,000	11.06
אלה פקדון אגח ד	1.1	8,202,000	8.88
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	6.29
גלעד פקדון אגח ו	0.77	6,002,000	6.24
TREASURY BILL B 05/13/25	0.69	1,500,000	5.58
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.63	1,365,000	5.1
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0