הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה

מחיר פדיון

124.67

מחיר קנייה

124.67

0.07%

% החודש:-0.1%
% השנה:3.57%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:6.5%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	73.53	60,254,118	63.56
אג"ח מדינה	15	21.8	19,290,328	18.84
פיקדונות בבנק	1	2.89	0	2.5
מק"מ	1	1.44	1,254,800	1.25
קרן סל	1	0.3	6,447	0.26
סה"כ	142	99.96	80,805,693	86.41

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.01	2,246,644	2.6
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	2.5
ממשלתי שקלי 0432	2.77	2,844,910	2.39
ממשלתי שקלי 0327	2.71	2,409,593	2.34
ממשלתי שקלי 0928	2.42	2,162,742	2.09
גב ים אגח ח	2.22	2,144,849	1.92
ממשלתי שקלי 0927	2	1,687,977	1.73
ממשלתי שקלי 0335	1.76	1,523,007	1.52
אלקטרה צריכה אגח א	1.53	1,416,969	1.32
יוניברסל אגח ו	1.52	1,308,480	1.31
ממשלתי צמוד 0726	1.5	1,130,428	1.29
מבנה אגח כ	1.5	1,094,604	1.3
ריט 1 אגח ו	1.47	1,038,197	1.27
ממשלתי שקלי 0347	1.44	1,366,029	1.24
מקמ 915	1.44	1,254,800	1.25
לאומי אגח 183	1.36	1,149,052	1.18
פז אנרגיה אגח ז	1.33	1,021,252	1.15
ביג אגח יג	1.27	992,642	1.09
קרסו מוטורס אגח ג	1.21	1,069,722	1.04
מגה אור אגח ח	1.21	906,020	1.05
ארפורט אגח ט	1.21	996,479	1.05
מבנה אגח כה	1.18	1,013,259	1.02
אמות אגח ו	1.12	870,904	0.97
ישרס אגח טז	1.11	818,857	0.96
עזריאלי אגח ה	1.06	801,660	0.92
פועלים אגח 200	1.06	869,533	0.91
ארפורט אגח ה	1.05	780,088	0.91
מז טפ הנפק 64	1	829,690	0.87
רבוע נדלן אגח ו	0.95	697,838	0.82
סילברסטין אגח ב	0.95	842,879	0.82
אדמה אגח ב	0.94	547,774	0.82
שלמה החז אגח יט	0.93	802,942	0.8
מגה אור אגח יב	0.92	761,893	0.8
חשמל אגח 29	0.9	638,497	0.78
קרסו מוטורס אגח ד	0.87	787,528	0.75
ארפורט אגח י	0.87	737,850	0.75
יוניברסל אגח ג	0.83	632,609	0.72
עזריאלי אגח ד	0.82	615,537	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.81	661,000	0.7
ממשלתי שקלי 0537	0.8	930,215	0.7
שופרסל אגח ו	0.79	552,337	0.68
בזק אגח 11	0.78	695,656	0.68
בזק אגח 13	0.78	769,051	0.67
עזריאלי אגח ו	0.77	579,290	0.67
ממשלתי שקלי 0330	0.77	764,361	0.67
הראל הנפקות אגח טז	0.76	671,132	0.66
וילאר אגח י	0.74	623,815	0.64
מליסרון אגח יז	0.74	551,780	0.64
אלקו אגח יד	0.73	598,055	0.63
סאמיט אגח י	0.71	631,778	0.62
אמות אגח ז	0.7	667,203	0.61
פועלים אגח 100	0.7	635,019	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.69	640,098	0.6
דיסקונט מנ אגח טז	0.68	570,620	0.59
מליסרון אגח יט	0.68	524,988	0.58
לאומי אגח 186	0.66	552,334	0.57
ישראמקו אגח ג	0.66	606,180	0.57
ביג אגח כא	0.62	518,841	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.61	500,000	0.53
חשמל אגח 27	0.59	415,561	0.51
ישרס אגח יח	0.59	475,911	0.51
ממשלתי צמוד 0527	0.58	432,370	0.5
ממשלתי צמוד 0529	0.58	450,601	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.58	482,342	0.5
ממשלתי שקלי 0229	0.58	502,445	0.51
ממשלתי צמוד 1028	0.58	487,291	0.5
לאומי אגח 185	0.57	470,016	0.49
מז טפ הנ אגח 68	0.57	476,790	0.49
בזק אגח 12	0.57	437,389	0.49
מז טפ הנ אגח 67	0.56	462,666	0.48
גב ים אגח ט	0.56	452,665	0.48
יוניברסל אגח ה	0.55	449,015	0.48
נמקו אגח ג	0.55	465,519	0.48
מטריקס אגח ב	0.54	464,927	0.47
ביג אגח יא	0.53	397,353	0.46
מז טפ הנ אגח 70	0.5	423,404	0.44
פז אנרגיה אגח ח	0.49	451,025	0.42
גב ים אגח ו	0.49	288,377	0.42
שופרסל אגח ה	0.49	399,847	0.42
פז אנרגיה אגח ט	0.48	382,841	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	400,000	0.42
מרכנתיל הנ אגח ד	0.47	352,065	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.47	400,000	0.41
יוניברסל אגח ד	0.46	413,152	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	370,090	0.39
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	372,988	0.39
ביג אגח כ	0.44	353,740	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	394,358	0.38
ביג אגח ט	0.43	317,699	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.41	333,334	0.35
פועלים אגח 203	0.41	304,105	0.35
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.41	300,000	0.35
סאמיט אגח יב	0.4	378,215	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.4	372,507	0.34
אלוני חץ אגח יג	0.39	340,000	0.34
נמקו אגח ד	0.39	320,907	0.34
גרייסטון אגח א	0.39	329,347	0.34
דיסק מנ אגח יז	0.39	331,220	0.34
הראל פיקדון אגח ב	0.38	321,615	0.33
סאמיט אגח ח	0.37	333,715	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.37	280,419	0.32
שלמה החז אגח כ	0.37	300,626	0.32
אגד אגח -1רמ	0.37	297,500	0.32
בזק אגח 10	0.37	271,782	0.32
מז טפ הנפק 63	0.34	308,832	0.3
מליסרון אגח י	0.33	236,557	0.28
מליסרון אגח כא	0.32	248,620	0.28
ריט 1 אגח ה	0.31	219,446	0.27
ריט 1 אגח ז	0.31	229,976	0.26
לייטסטון אגח ד	0.31	254,496	0.26
לייטסטון אגח ו	0.31	260,595	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	248,133	0.27
מנורה הון התח ו	0.3	262,704	0.26
ממשלתי שקלי 1152	0.3	351,715	0.26
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.3	6,447	0.26
אמות אגח י	0.3	237,503	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	239,613	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	230,536	0.26
אקויטל אגח 3	0.3	272,969	0.26
מז טפ הנפק 49	0.29	224,531	0.25
מז טפ הנפק 62	0.29	239,052	0.25
הראל השקעות אגח א	0.29	288,315	0.25
ביג אגח ח	0.28	205,086	0.24
פסיפיק אגח ג	0.28	242,584	0.24
גב ים אגח יא	0.27	220,752	0.23
שופרסל אגח ז	0.27	239,933	0.24
עזריאלי אגח ז	0.26	217,568	0.22
פועלים אגח 201	0.26	216,774	0.23
כלל ביטוח אגח א	0.22	182,233	0.19
אמות אגח ט	0.2	160,189	0.17
וילאר אגח יא	0.2	166,285	0.17
ישרס אגח יט	0.2	169,946	0.18
שטראוס אגח ו	0.2	201,151	0.17
חשמל אגח 33	0.19	170,043	0.17
שלמה החז אגח יח	0.17	123,161	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.13	98,455	0.11
גמא אגח ג	0.11	94,504	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.09	71,003	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.06	54,832	0.05
מליסרון אגח כ	0.05	44,591	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.05	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ח	0	1,337	0