קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה

מחיר פדיון

127.79

מחיר קנייה

127.79

0.05%

% החודש:0.34%
% השנה:0.34%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	73.6	71,647,590	76.62
אג"ח מדינה	15	22.01	23,113,729	22.88
פיקדונות בבנק	1	1.83	0	1.91
מק"מ	1	1.56	1,646,248	1.62
קרן סל	2	0.93	22,765	0.97
סה"כ	155	99.93	96,430,332	104

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	2.52	2,611,551	2.62
ממשלתי שקלי 0432	2.4	2,886,285	2.5
ממשלתי שקלי 0142	2.34	2,034,443	2.44
ממשלתי שקלי 0928	2.3	2,484,076	2.39
ממשלתי שקלי 0327	2.13	2,247,504	2.22
גב ים אגח ח	2.09	2,363,296	2.18
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	1.91
ממשלתי שקלי 0335	1.62	1,632,259	1.68
ממשלתי שקלי 0347	1.57	1,719,531	1.63
מקמ 316	1.56	1,646,248	1.62
ממשלתי שקלי 0537	1.52	2,034,717	1.58
אלקטרה צריכה אגח א	1.48	1,617,876	1.54
ממשלתי צמוד 0726	1.45	1,295,407	1.51
ריט 1 אגח ו	1.21	1,014,577	1.25
עזריאלי אגח ה	1.2	1,072,178	1.25
מבנה אגח כ	1.19	1,026,514	1.24
פז אנרגיה אגח ז	1.11	996,688	1.15
ביג אגח יג	1.01	942,512	1.05
ממשלתי צמוד 1028	0.99	984,786	1.03
מגה אור אגח ח	0.98	881,020	1.02
יוניברסל אגח ו	0.96	985,931	1
עזריאלי אגח ד	0.95	849,849	0.99
ממשלתי שקלי 0330	0.95	1,097,588	0.98
וילאר אגח י	0.95	949,924	0.99
מבנה אגח כה	0.95	959,930	0.98
חשמל אגח 27	0.95	800,207	0.99
ארפורט אגח ט	0.94	918,832	0.98
בזק אגח 12	0.94	847,824	0.97
ישרס אגח טז	0.93	813,402	0.97
פועלים אגח 200	0.9	869,533	0.94
ארפורט אגח ה	0.89	780,088	0.93
לאומי אגח 183	0.89	876,877	0.92
מז טפ הנפק 64	0.85	829,690	0.89
קרסו מוטורס אגח ג	0.84	896,376	0.87
אמות אגח ו	0.84	783,814	0.88
שלמה החז אגח יט	0.81	836,289	0.84
אדמה אגח ב	0.8	535,749	0.83
ממשלתי צמוד 0529	0.8	736,009	0.83
סילברסטין אגח ב	0.8	842,879	0.84
קרסו מוטורס אגח ד	0.8	865,091	0.84
אלון רבוע אגח ח	0.8	794,573	0.83
אלרוב נדלן אגח ז	0.8	775,957	0.84
מליסרון אגח יז	0.79	691,532	0.82
מגה אור אגח יב	0.77	761,893	0.81
חשמל אגח 29	0.77	661,903	0.8
פועלים אגח 102	0.76	755,077	0.79
אמפא אגח א	0.75	765,147	0.78
פועלים אגח 100	0.75	804,517	0.78
ארפורט אגח י	0.72	737,850	0.75
לאומי אגח 185	0.69	684,097	0.72
בזק אגח 13	0.67	769,051	0.7
עזריאלי אגח ו	0.66	579,290	0.69
בזק אגח 11	0.66	695,656	0.69
הראל הנפקות אגח טז	0.64	671,132	0.67
רבוע נדלן אגח י	0.64	694,098	0.67
יוניברסל אגח ג	0.62	562,319	0.65
אלקו אגח יד	0.62	598,055	0.64
שטראוס אגח ו	0.62	733,176	0.64
סאמיט אגח י	0.6	631,778	0.62
אמות אגח ז	0.6	667,203	0.63
רבוע נדלן אגח ט	0.6	577,893	0.63
שלמה החז אגח כ	0.6	580,192	0.63
חשמל אגח 36	0.6	585,253	0.62
מליסרון אגח טז	0.6	524,630	0.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.6	540,193	0.62
ריט 1 אגח ה	0.58	497,933	0.61
דיסקונט מנ אגח טז	0.58	570,620	0.61
מליסרון אגח יט	0.57	519,219	0.59
שופרסל אגח ו	0.57	486,199	0.59
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	535,123	0.57
סלקום אגח יב	0.54	566,617	0.56
ביג אגח כא	0.53	518,841	0.56
שופרסל אגח ה	0.53	537,931	0.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	500,000	0.54
ישראמקו אגח ג	0.52	575,208	0.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	491,005	0.54
מנורה הון התח ו	0.5	533,324	0.52
מטריקס אגח ב	0.5	518,851	0.52
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.5	12,665	0.52
ממשלתי שקלי 0229	0.5	502,445	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.5	481,406	0.52
גרייסטון אגח א	0.5	503,845	0.52
לאומי אגח 187	0.5	508,181	0.52
ממשלתי צמוד 0527	0.49	432,370	0.51
לאומי אגח 186	0.49	487,241	0.51
מז טפ הנ אגח 68	0.49	476,790	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.48	419,302	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.48	478,183	0.5
ישרס אגח יח	0.48	459,114	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.47	516,435	0.49
מז טפ הנ אגח 67	0.47	462,666	0.49
נמקו אגח ג	0.47	465,519	0.49
גב ים אגח ט	0.47	452,665	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.46	418,713	0.48
סאמיט אגח יד	0.46	465,000	0.47
יוניברסל אגח ה	0.45	429,493	0.47
ביג אגח יא	0.44	397,353	0.46
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	467,396	0.46
ממשלתי צמוד 1131	0.43	414,758	0.44
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.43	10,100	0.45
מז טפ הנ אגח 70	0.43	423,404	0.45
פז אנרגיה אגח ט	0.41	382,841	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	400,000	0.43
מרכנתיל הנ אגח ד	0.4	352,065	0.41
מליסרון אגח כא	0.4	360,806	0.42
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	400,000	0.42
ישרס אגח טו	0.4	353,565	0.42
גב ים אגח ו	0.4	288,377	0.41
אמות אגח ד	0.39	343,157	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	370,090	0.4
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.38	391,736	0.4
אקויטל אגח 3	0.38	425,595	0.39
ביג אגח כ	0.37	353,740	0.39
ביג אגח ט	0.36	317,699	0.38
יוניברסל אגח ד	0.36	385,608	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.35	333,334	0.36
פועלים אגח 203	0.34	304,105	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.34	372,507	0.35
סאמיט אגח יב	0.33	370,168	0.34
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	331,220	0.35
סאמיט אגח ח	0.32	333,715	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.32	321,615	0.33
נמקו אגח ד	0.32	320,907	0.34
אגד אגח -1רמ	0.31	297,500	0.33
בזק אגח 10	0.31	271,782	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.3	296,692	0.31
לייטסטון אגח ד	0.3	300,589	0.31
לייטסטון אגח ו	0.3	306,296	0.31
פועלים אגח 202	0.29	263,525	0.31
מז טפ הנפק 63	0.29	308,832	0.3
ריט 1 אגח ז	0.26	229,976	0.27
אמות אגח י	0.26	237,503	0.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.25	239,613	0.26
מז טפ הנפק 49	0.25	224,531	0.26
מז טפ הנפק 62	0.25	239,052	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.25	251,129	0.26
הראל השקעות אגח א	0.25	288,315	0.26
ביג אגח ח	0.23	205,086	0.24
גב ים אגח יא	0.23	220,752	0.23
עזריאלי אגח ז	0.22	213,127	0.22
פועלים אגח 201	0.22	216,774	0.23
אלקו אגח יג	0.22	242,084	0.23
שופרסל אגח ז	0.22	231,465	0.23
סילברסטין אגח ג	0.21	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח יד	0.2	218,334	0.21
מבנה אגח כו	0.2	195,681	0.21
אמות אגח ט	0.17	160,189	0.18
וילאר אגח יא	0.17	166,285	0.18
חשמל אגח 33	0.17	170,043	0.17
ישרס אגח יט	0.17	169,946	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.11	98,455	0.11
שלמה החז אגח יח	0.1	92,349	0.11
אלוני חץ אגח יא	0.05	50,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.04	44,079	0.05
פרטנר אגח ז	0.02	21,768	0.02