גודל טקסט

זום

ניגודיות

הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה

מחיר פדיון

123.92

מחיר קנייה

123.92

0%

% החודש:0.12%
% השנה:2.95%
% 3 חודשים:2.04%
% 12 חודשים:6.47%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	75.22	58,903,845	61.92
אג"ח מדינה	12	20.05	17,372,216	16.51
מק"מ	2	3.03	2,527,264	2.5
פיקדונות בבנק	1	1.52	0	1.25
קרן סל	1	0.31	6,447	0.25
סה"כ	135	100.13	78,809,772	82.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0432

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.31	2,421,297	2.73
ממשלתי שקלי 0327	3.05	2,607,172	2.51
ממשלתי שקלי 0928	2.51	2,162,742	2.07
ממשלתי שקלי 0432	2.48	2,466,631	2.04
גב ים אגח ח	2.02	1,859,054	1.66
מקמ 915	2	1,674,422	1.65
ממשלתי שקלי 0335	1.81	1,523,007	1.49
ממשלתי שקלי 0226	1.8	1,523,240	1.48
יוניברסל אגח ו	1.66	1,365,371	1.36
מבנה אגח כ	1.63	1,130,508	1.34
אלקטרה צריכה אגח א	1.53	1,351,835	1.26
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	1.25
ריט 1 אגח ו	1.52	1,038,197	1.26
ממשלתי שקלי 0347	1.47	1,366,029	1.21
ארפורט אגח ט	1.43	1,138,625	1.18
ביג אגח יג	1.42	1,079,657	1.17
פז אנרגיה אגח ז	1.39	1,021,252	1.15
מבנה אגח כה	1.34	1,122,120	1.1
אדמה אגח ב	1.32	747,774	1.08
מגה אור אגח ח	1.26	906,020	1.04
רבוע נדלן אגח ו	1.21	841,219	0.99
עזריאלי אגח ה	1.19	855,104	0.98
אמות אגח ו	1.16	870,904	0.96
ישרס אגח טז	1.15	818,857	0.95
קרסו מוטורס אגח ג	1.11	947,914	0.91
פועלים אגח 200	1.1	869,533	0.9
ארפורט אגח ה	1.09	780,088	0.9
ממשלתי צמוד 0726	1.08	782,112	0.89
מז טפ הנפק 64	1.06	844,690	0.87
ארפורט אגח י	1.03	843,257	0.85
מקמ 615	1.03	852,842	0.85
סילברסטין אגח ב	1	842,879	0.83
יוניברסל אגח ג	0.97	702,899	0.8
עזריאלי אגח ו	0.96	686,435	0.79
מגה אור אגח יב	0.95	761,893	0.78
בזק אגח 13	0.95	900,578	0.78
קרסו מוטורס אגח ד	0.91	787,528	0.75
שלמה החז אגח יט	0.9	748,558	0.74
לאומי אגח 183	0.86	700,000	0.71
עזריאלי אגח ד	0.85	615,537	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.85	661,000	0.7
גב ים אגח ט	0.84	649,332	0.69
חשמל אגח 29	0.82	563,429	0.68
שופרסל אגח ו	0.82	552,337	0.68
ממשלתי שקלי 0330	0.8	764,361	0.66
מליסרון אגח יז	0.78	551,780	0.64
אלקו אגח יד	0.77	598,055	0.63
לאומי אגח 182	0.75	574,852	0.62
סאמיט אגח י	0.73	631,778	0.6
וילאר אגח י	0.73	592,506	0.6
אמות אגח ז	0.72	667,203	0.6
ממשלתי שקלי 0537	0.72	792,811	0.59
רבוע נדלן אגח י	0.72	640,098	0.59
דיסקונט מנ אגח טז	0.71	570,620	0.58
לאומי אגח 186	0.69	552,334	0.57
בזק אגח 11	0.68	575,796	0.56
ישראמקו אגח ג	0.68	606,180	0.56
מז טפ הנ אגח 67	0.67	520,499	0.55
ביג אגח כא	0.66	518,841	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	500,000	0.52
הראל הנפקות אגח טז	0.61	512,221	0.51
נמקו אגח ג	0.61	479,916	0.5
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	485,180	0.5
חשמל אגח 27	0.61	415,561	0.51
ישרס אגח יח	0.61	475,911	0.5
יוניברסל אגח ה	0.6	468,537	0.5
בזק אגח 12	0.6	437,389	0.49
מז טפ הנ אגח 68	0.59	476,790	0.49
מטריקס אגח ב	0.56	464,927	0.46
ביג אגח יא	0.55	397,353	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.55	439,982	0.45
מז טפ הנ אגח 70	0.52	423,404	0.43
פועלים אגח 100	0.52	457,009	0.43
ממשלתי צמוד 0529	0.51	377,227	0.42
יוניברסל אגח ד	0.51	440,695	0.42
ממשלתי שקלי 1152	0.51	585,587	0.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	401,369	0.42
פז אנרגיה אגח ט	0.5	382,841	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	400,000	0.41
גב ים אגח ו	0.5	288,377	0.41
מרכנתיל הנ אגח ד	0.49	352,065	0.4
ביג אגח כ	0.47	370,584	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	370,090	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	394,358	0.38
ביג אגח ט	0.45	317,699	0.37
מליסרון אגח יט	0.45	332,220	0.37
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	300,000	0.35
פועלים אגח 203	0.42	304,105	0.35
סאמיט אגח ח	0.41	346,334	0.34
סאמיט אגח יב	0.41	378,215	0.33
גרייסטון אגח א	0.41	329,347	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.41	372,507	0.34
שלמה החז אגח כ	0.4	312,189	0.33
נמקו אגח ד	0.4	320,907	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.39	321,615	0.32
אגד אגח -1רמ	0.39	297,500	0.32
בזק אגח 10	0.39	271,782	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.38	280,419	0.32
מז טפ הנפק 62	0.36	285,778	0.3
ריט 1 אגח ז	0.34	248,088	0.28
מליסרון אגח כא	0.34	248,620	0.28
מליסרון אגח י	0.34	236,557	0.28
ריט 1 אגח ה	0.32	219,446	0.26
לייטסטון אגח ד	0.32	254,496	0.26
לייטסטון אגח ו	0.32	260,595	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	230,536	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	248,133	0.27
הראל השקעות אגח א	0.32	302,037	0.26
שופרסל אגח ה	0.32	255,489	0.27
מנורה הון התח ו	0.31	262,704	0.25
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.31	6,447	0.25
פסיפיק אגח ג	0.31	242,584	0.25
אמות אגח ט	0.31	241,407	0.25
גב ים אגח יא	0.31	245,218	0.25
מז טפ הנפק 49	0.31	224,531	0.25
אקויטל אגח 3	0.31	272,969	0.25
עזריאלי אגח ז	0.3	249,179	0.25
חשמל אגח 34	0.3	232,395	0.25
לאומי אגח 185	0.3	243,125	0.25
ביג אגח ח	0.29	205,086	0.24
שופרסל אגח ז	0.28	239,933	0.23
פועלים אגח 201	0.27	216,774	0.22
חשמל אגח 33	0.23	196,791	0.19
כלל ביטוח אגח א	0.22	182,233	0.18
אמות אגח י	0.22	172,778	0.18
שלמה החז אגח יח	0.22	153,974	0.18
שטראוס אגח ו	0.22	212,326	0.18
ישרס אגח יט	0.21	169,946	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.18	131,273	0.15
מז טפ הנפק 63	0.17	151,419	0.14
מקורות אגח 11	0.12	99,174	0.1
גמא אגח ג	0.12	94,504	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.07	54,832	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.06	50,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.05	44,591	0.05