הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה

מחיר פדיון

126.39

מחיר קנייה

126.39

-0.07%

% החודש:-0.23%
% השנה:5%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:5.81%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	72.7	69,867,858	74.24
אג"ח מדינה	15	21.56	22,568,061	22.01
פיקדונות בבנק	1	1.95	0	1.99
מק"מ	1	1.59	1,646,248	1.62
קרן סל	1	0.26	6,447	0.26
סה"כ	152	98.06	94,088,614	100.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	2.49	2,553,990	2.54
ממשלתי שקלי 0432	2.41	2,886,285	2.46
ממשלתי שקלי 0928	2.32	2,484,076	2.37
ממשלתי שקלי 0142	2.18	1,904,082	2.23
ממשלתי שקלי 0327	2.16	2,247,504	2.21
גב ים אגח ח	2.1	2,363,296	2.14
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	1.99
מקמ 316	1.59	1,646,248	1.62
ממשלתי שקלי 0347	1.55	1,719,531	1.58
ממשלתי שקלי 0537	1.51	2,034,717	1.55
ממשלתי שקלי 0335	1.49	1,499,492	1.52
אלקטרה צריכה אגח א	1.49	1,617,876	1.52
ממשלתי צמוד 0726	1.48	1,295,407	1.51
מבנה אגח כ	1.22	1,026,514	1.24
פז אנרגיה אגח ז	1.13	996,688	1.15
ריט 1 אגח ו	1.1	910,485	1.12
ביג אגח יג	1.03	942,512	1.05
מגה אור אגח ח	1.01	881,020	1.03
עזריאלי אגח ה	1.01	879,535	1.03
ממשלתי צמוד 1028	0.99	952,332	1.01
יוניברסל אגח ו	0.97	985,931	0.99
אמות אגח ו	0.96	870,904	0.98
ארפורט אגח ט	0.95	918,832	0.97
ממשלתי שקלי 0330	0.95	1,097,588	0.97
וילאר אגח י	0.95	949,924	0.97
מבנה אגח כה	0.95	959,930	0.97
בזק אגח 12	0.95	847,824	0.97
חשמל אגח 27	0.94	775,207	0.96
ישרס אגח טז	0.94	813,402	0.96
פועלים אגח 200	0.92	869,533	0.93
ארפורט אגח ה	0.91	780,088	0.93
לאומי אגח 183	0.9	876,877	0.92
מז טפ הנפק 64	0.87	829,690	0.88
קרסו מוטורס אגח ג	0.85	896,376	0.87
שלמה החז אגח יט	0.82	836,289	0.84
סילברסטין אגח ב	0.81	842,879	0.83
אדמה אגח ב	0.8	535,749	0.82
אלון רבוע אגח ח	0.8	794,573	0.82
מגה אור אגח יב	0.8	761,893	0.81
מליסרון אגח יז	0.8	691,532	0.82
חשמל אגח 29	0.78	661,903	0.8
שופרסל אגח ו	0.77	648,265	0.79
עזריאלי אגח ד	0.76	669,262	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	726,467	0.78
פועלים אגח 102	0.76	755,077	0.78
פועלים אגח 100	0.76	804,517	0.78
ארפורט אגח י	0.75	737,850	0.76
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	750,712	0.72
לאומי אגח 185	0.7	684,097	0.72
עזריאלי אגח ו	0.67	579,290	0.68
בזק אגח 11	0.67	695,656	0.68
בזק אגח 13	0.67	769,051	0.68
שופרסל אגח ה	0.66	672,414	0.68
הראל הנפקות אגח טז	0.65	671,132	0.67
יוניברסל אגח ג	0.63	562,319	0.65
אלקו אגח יד	0.62	598,055	0.63
רבוע נדלן אגח ט	0.61	577,893	0.62
סאמיט אגח י	0.6	631,778	0.61
ממשלתי צמוד 0529	0.6	543,484	0.61
אמות אגח ז	0.6	667,203	0.62
רבוע נדלן אגח י	0.6	640,098	0.61
חשמל אגח 36	0.6	585,253	0.62
שטראוס אגח ו	0.6	713,020	0.61
ריט 1 אגח ה	0.59	497,933	0.61
דיסקונט מנ אגח טז	0.59	570,620	0.6
מליסרון אגח יט	0.58	519,219	0.59
ישראמקו אגח ג	0.56	606,180	0.58
דיסקונט מנ אגח טו	0.56	535,123	0.57
שלמה החז אגח כ	0.55	519,910	0.56
אמפא אגח א	0.55	553,959	0.56
ביג אגח כא	0.54	518,841	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	489,634	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	500,000	0.53
מנורה הון התח ו	0.51	533,324	0.52
ישרס אגח יח	0.51	475,911	0.52
ממשלתי צמוד 0527	0.5	432,370	0.51
סלקום אגח יב	0.5	514,975	0.51
ממשלתי שקלי 0229	0.5	502,445	0.51
לאומי אגח 186	0.5	487,241	0.51
לאומי אגח 187	0.5	508,181	0.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	444,584	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.49	419,302	0.5
מז טפ הנ אגח 68	0.49	476,790	0.5
רבוע נדלן אגח ח	0.48	418,713	0.49
פז אנרגיה אגח ח	0.48	516,435	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.48	478,183	0.49
מז טפ הנ אגח 67	0.48	462,666	0.49
גב ים אגח ט	0.48	452,665	0.49
נמקו אגח ג	0.47	465,519	0.48
גרייסטון אגח א	0.47	467,778	0.48
מליסרון אגח טז	0.47	403,591	0.48
ביג אגח יא	0.46	397,353	0.47
יוניברסל אגח ה	0.46	429,493	0.47
סאמיט אגח יד	0.46	465,000	0.46
דיסקונט מנ אגח יד	0.45	467,396	0.46
מז טפ הנ אגח 70	0.44	423,404	0.45
ממשלתי צמוד 1131	0.43	414,758	0.44
מטריקס אגח ב	0.41	418,460	0.42
פז אנרגיה אגח ט	0.41	382,841	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	400,000	0.42
גב ים אגח ו	0.41	288,377	0.41
אמות אגח ד	0.4	343,157	0.41
מרכנתיל הנ אגח ד	0.4	352,065	0.41
מליסרון אגח כא	0.4	360,806	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.4	380,598	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	370,090	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	400,000	0.41
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.39	391,736	0.39
ביג אגח כ	0.38	353,740	0.39
אקויטל אגח 3	0.38	425,595	0.39
ביג אגח ט	0.37	317,699	0.38
יוניברסל אגח ד	0.36	385,608	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.35	333,334	0.36
פועלים אגח 203	0.35	304,105	0.36
דיסק מנ אגח יז	0.34	331,220	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.34	372,507	0.35
סאמיט אגח יב	0.33	378,215	0.34
נמקו אגח ד	0.33	320,907	0.34
סאמיט אגח ח	0.32	333,715	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.32	321,615	0.33
אגד אגח -1רמ	0.32	297,500	0.32
בזק אגח 10	0.32	271,782	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.3	296,692	0.31
פועלים אגח 202	0.3	263,525	0.31
לייטסטון אגח ד	0.3	300,589	0.31
מז טפ הנפק 63	0.29	308,832	0.3
ריט 1 אגח ז	0.26	229,976	0.27
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.26	6,447	0.26
אמות אגח י	0.26	237,503	0.26
לייטסטון אגח ו	0.26	260,595	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.25	239,613	0.26
מז טפ הנפק 49	0.25	224,531	0.26
מז טפ הנפק 62	0.25	239,052	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.25	251,129	0.25
הראל השקעות אגח א	0.25	288,315	0.26
ביג אגח ח	0.24	205,086	0.24
פועלים אגח 201	0.23	216,774	0.23
גב ים אגח יא	0.23	220,752	0.23
עזריאלי אגח ז	0.22	213,127	0.22
אלקו אגח יג	0.22	242,084	0.23
שופרסל אגח ז	0.22	231,465	0.23
הראל הנפקות אגח יד	0.2	218,334	0.2
ישרס אגח יט	0.18	169,946	0.18
אמות אגח ט	0.17	160,189	0.18
וילאר אגח יא	0.17	166,285	0.18
חשמל אגח 33	0.17	170,043	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.11	98,455	0.11
שלמה החז אגח יח	0.11	92,349	0.11
גמא אגח ג	0.09	94,504	0.1
מליסרון אגח כ	0.05	44,079	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.05	50,000	0.05
פרטנר אגח ז	0.02	21,768	0.02