קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה

מחיר פדיון

121.58

מחיר קנייה

121.58

0.16%

% החודש:0.51%
% השנה:1.01%
% 3 חודשים:0.8%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	75.91	63,121,802	66.37
אג"ח מדינה	11	20.86	19,087,026	18.24
פיקדונות בבנק	1	1.44	0	1.26
מק"מ	1	1.07	960,137	0.94
קרן סל	1	0.51	11,442	0.45
סה"כ	132	99.79	83,180,407	87.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.71	2,943,827	3.25
ממשלתי שקלי 0226	3.43	3,102,978	3
ממשלתי שקלי 0432	2.82	2,985,254	2.46
ממשלתי שקלי 0335	2.41	2,107,116	2.11
ממשלתי שקלי 0928	2.35	2,177,816	2.05
מבנה אגח כ	1.88	1,397,100	1.64
יוניברסל אגח ו	1.65	1,443,260	1.44
גב ים אגח ו	1.65	1,007,558	1.45
ריט 1 אגח ו	1.61	1,159,614	1.41
ביג אגח יג	1.6	1,302,303	1.4
מגה אור אגח ח	1.58	1,208,026	1.38
ממשלתי שקלי 0327	1.51	1,362,154	1.32
ארפורט אגח ה	1.45	1,085,428	1.27
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	1.26
אלקטרה צריכה אגח א	1.42	1,351,835	1.24
מבנה אגח כה	1.41	1,262,411	1.23
גב ים אגח ח	1.39	1,372,801	1.21
ארפורט אגח ט	1.37	1,169,552	1.2
אדמה אגח ב	1.34	793,255	1.17
פז אנרגיה אגח ז	1.3	1,021,252	1.13
ממשלתי שקלי 0347	1.23	1,199,024	1.08
רבוע נדלן אגח ו	1.23	927,035	1.08
מז טפ הנפק 64	1.17	985,450	1.02
פועלים אגח 200	1.16	980,657	1.01
עזריאלי אגח ה	1.11	855,104	0.97
אמות אגח ו	1.08	870,904	0.95
ישרס אגח טז	1.08	818,857	0.94
ממשלתי שקלי 0330	1.07	1,084,593	0.93
מקמ 915	1.07	960,137	0.94
קרסו מוטורס אגח ג	1.05	947,914	0.92
סילברסטין אגח ב	1.03	932,686	0.9
ממשלתי צמוד 0726	1.01	782,112	0.88
יוניברסל אגח ג	0.99	773,188	0.87
עזריאלי אגח ד	0.98	760,325	0.86
ארפורט אגח י	0.98	843,257	0.86
קרסו מוטורס אגח ד	0.92	843,659	0.8
עזריאלי אגח ו	0.89	686,435	0.78
לאומי אגח 182	0.89	737,509	0.78
שלמה החז אגח יט	0.88	776,282	0.77
אמות אגח ז	0.84	834,003	0.73
גב ים אגח ט	0.83	684,596	0.72
בזק אגח 13	0.81	840,407	0.71
לאומי אגח 183	0.8	700,000	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	661,000	0.69
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.78	580,684	0.68
דיסקונט מנ אגח טז	0.75	627,054	0.65
פועלים אגח 100	0.75	703,437	0.66
חשמל אגח 29	0.74	540,106	0.65
סאמיט אגח י	0.72	666,877	0.63
מליסרון אגח יז	0.72	551,780	0.63
אלקו אגח יד	0.71	598,055	0.62
ממשלתי צמוד 1028	0.7	602,999	0.61
וילאר אגח י	0.68	592,506	0.59
ישראמקו אגח ג	0.68	637,153	0.59
פז אנרגיה אגח ט	0.66	540,474	0.57
חשמל אגח 27	0.66	474,019	0.58
מז טפ הנ אגח 67	0.64	535,559	0.56
לאומי אגח 186	0.64	552,334	0.56
רבוע נדלן אגח י	0.63	600,000	0.55
ממשלתי שקלי 0537	0.62	739,153	0.54
ביג אגח כא	0.61	518,841	0.53
גרייסטון אגח א	0.61	518,297	0.53
בזק אגח 11	0.61	560,780	0.54
יוניברסל אגח ה	0.59	488,060	0.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	500,000	0.51
מטריקס אגח ב	0.58	511,393	0.5
מז טפ הנ אגח 70	0.58	500,000	0.5
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.58	500,000	0.51
נמקו אגח ג	0.56	479,916	0.49
הראל הנפקות אגח טז	0.55	490,562	0.48
מז טפ הנ אגח 68	0.55	476,790	0.48
מז טפ הנפק 63	0.55	500,856	0.48
יוניברסל אגח ד	0.54	493,667	0.47
רבוע נדלן אגח ט	0.54	463,231	0.47
בזק אגח 12	0.54	428,159	0.48
ביג אגח יא	0.52	397,353	0.45
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.51	11,442	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.51	485,093	0.44
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	428,127	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	394,855	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	400,000	0.4
מרכנתיל הנ אגח ד	0.45	352,065	0.4
שטראוס אגח ו	0.45	471,947	0.39
ביג אגח כ	0.44	370,584	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	370,090	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	394,358	0.37
ריט 1 אגח ה	0.42	302,224	0.36
ביג אגח ט	0.42	317,699	0.37
מז טפ הנפק 49	0.42	330,233	0.37
מליסרון אגח יט	0.42	332,220	0.36
ישרס אגח יח	0.42	352,777	0.37
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	300,000	0.35
שלמה החז אגח כ	0.39	323,751	0.34
פועלים אגח 203	0.39	304,105	0.34
סאמיט אגח ח	0.38	346,334	0.33
נמקו אגח ד	0.38	320,907	0.34
אגד אגח -1רמ	0.37	297,500	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.36	280,419	0.32
הראל פיקדון אגח ב	0.36	321,615	0.32
בזק אגח 10	0.36	271,782	0.31
אמות אגח י	0.35	298,321	0.31
אמות אגח ט	0.34	291,537	0.3
מז טפ הנפק 62	0.34	285,778	0.29
עזריאלי אגח ז	0.33	287,370	0.28
ריט 1 אגח ז	0.32	248,088	0.28
חשמל אגח 34	0.32	264,287	0.28
לאומי אגח 185	0.32	270,138	0.28
מליסרון אגח י	0.32	236,557	0.28
מליסרון אגח כא	0.31	248,620	0.27
לייטסטון אגח ד	0.3	254,496	0.26
מליסרון אגח כ	0.3	263,806	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	248,133	0.26
הראל השקעות אגח א	0.3	302,037	0.26
ביג אגח ח	0.29	223,730	0.26
כלל הון אגח יב	0.29	294,474	0.25
פסיפיק אגח ג	0.29	242,584	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	230,536	0.26
שופרסל אגח ז	0.28	248,402	0.24
סאמיט אגח יב	0.27	263,351	0.23
סלע נדלן אגח ד	0.26	215,252	0.23
שופרסל אגח ה	0.26	224,783	0.23
פועלים אגח 201	0.25	216,774	0.22
שלמה החז אגח יח	0.24	184,786	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.22	182,233	0.19
חשמל אגח 33	0.21	196,791	0.19
ישרס אגח יט	0.21	182,381	0.19
גמא אגח ג	0.19	165,382	0.17
נמלי ישראל אגח א	0.18	136,873	0.16
נתיבי גז אגח ד	0.14	101,305	0.12
מקורות אגח 11	0.12	99,174	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.05	50,000	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	33,532	0.04