הירשמו

קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה

מחיר פדיון

130.95

מחיר קנייה

130.95

0.08%

% החודש:0.61%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:2.46%
% 12 חודשים:6.2%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	69.94	79,137,032	84.14
אג"ח מדינה	17	25.74	31,542,436	30.94
פיקדונות בבנק	1	2.29	0	2.75
קרן סל	1	1.01	29,446	1.22
מק"מ	2	0.92	1,123,934	1.11
סה"כ	169	99.9	111,832,848	120.15

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.01	4,839,355	4.82
ממשלתי שקלי 0928	3.51	4,338,444	4.22
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	2.75
ממשלתי שקלי 0432	2.19	3,029,072	2.64
ממשלתי צמוד 1028	2.1	2,400,820	2.53
ממשלתי צמוד 0527	2.06	2,076,891	2.48
גב ים אגח ח	1.81	2,363,296	2.18
ממשלתי שקלי 0330	1.8	2,424,462	2.17
ממשלתי שקלי 0142	1.5	1,569,425	1.81
ממשלתי שקלי 0327	1.5	1,831,378	1.8
עזריאלי אגח ה	1.43	1,460,167	1.72
חשמל אגח 27	1.21	1,186,419	1.45
ממשלתי שקלי 0347	1.19	1,571,767	1.43
אלקטרה צריכה אגח א	1.12	1,424,197	1.35
מבנה אגח כ	1.09	1,081,804	1.31
ממשלתי שקלי 1152	1.01	1,637,082	1.21
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.01	29,446	1.22
ריט 1 אגח ו	1	976,648	1.2
ממשלתי צמוד 0529	1	1,055,170	1.2
ממשלתי שקלי 0537	1	1,536,747	1.2
אלון רבוע אגח ח	1	1,166,684	1.2
בינל הנפק אגח יד	0.99	1,200,000	1.19
קרסו מוט אגח ג	0.94	1,157,167	1.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.93	1,002,081	1.12
שלמה החז אגח יט	0.89	1,071,970	1.07
פועלים אגח 102	0.87	987,191	1.04
פז אנרגיה אגח ז	0.86	892,832	1.03
ארפורט אגח ט	0.82	918,832	0.98
וילאר אגח י	0.82	956,583	0.98
מבנה אגח כה	0.82	959,930	0.98
בזק אגח 12	0.82	847,824	0.98
ממשלתי צמוד 0726	0.81	818,273	0.97
רבוע נדלן אגח ט	0.81	902,635	0.98
לאומי אגח 187	0.81	939,076	0.97
ישרס אגח טז	0.8	813,402	0.97
ממשלתי שקלי 0229	0.78	941,589	0.94
יוניברסל אגח ו	0.77	919,630	0.92
לאומי אגח 183	0.77	876,877	0.93
קרסו מוט אגח ד	0.76	943,416	0.91
עזריאלי אגח ד	0.74	764,864	0.89
אמות אגח ו	0.74	783,814	0.89
מז טפ הנפק 64	0.74	829,690	0.89
ביג אגח יג	0.72	770,534	0.87
שלמה החז אגח כ	0.72	801,593	0.86
מליסרון אגח יט	0.72	755,954	0.86
אלון רבוע אגח ט	0.69	770,862	0.83
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	775,957	0.83
רבוע נדלן אגח י	0.69	859,800	0.82
מליסרון אגח יז	0.69	696,168	0.83
מגה אור אגח יב	0.68	761,893	0.81
אמפא אגח א	0.68	799,431	0.82
אלקו אגח יד	0.66	750,527	0.8
שופרסל אגח ו	0.66	641,887	0.8
ארפורט אגח ה	0.65	666,352	0.79
מגה אור אגח ח	0.63	645,575	0.76
ארפורט אגח י	0.63	737,850	0.76
ריט 1 אגח ה	0.62	614,129	0.75
בזק אגח 11	0.62	750,770	0.74
וילאר אגח יא	0.61	688,463	0.73
דיסקונט מנ אגח טו	0.61	689,639	0.74
עזריאלי אגח ו	0.59	602,077	0.71
ממשלתי צמוד 0431	0.59	687,233	0.71
בזק אגח 13	0.58	769,051	0.69
אדמה אגח ב	0.57	438,006	0.68
לאומי אגח 185	0.57	652,721	0.69
פועלים אגח 200	0.57	634,791	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.56	723,127	0.67
שטראוס אגח ו	0.56	774,032	0.68
פועלים אגח 100	0.55	689,586	0.66
אמות אגח ז	0.54	700,505	0.65
לאומי אגח 186	0.54	619,744	0.65
סאמיט אגח י	0.52	647,680	0.63
מליסרון אגח טז	0.52	524,630	0.63
רבוע נדלן אגח ח	0.51	521,952	0.61
פז אנרגיה אגח ח	0.51	645,034	0.61
אלוני חץ אגח יג	0.51	604,439	0.61
חשמל אגח 36	0.51	585,253	0.61
מקמ 726	0.51	622,109	0.62
ארפורט אגח יג	0.5	596,000	0.6
ממשלתי צמוד 1131	0.49	556,097	0.59
מטריקס אגח ב	0.49	593,815	0.59
ביג אגח כה	0.49	600,000	0.59
וילאר אגח יב	0.49	600,000	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	497,596	0.58
חשמל אגח 32	0.48	500,293	0.58
נתיבי גז אגח ד	0.47	468,170	0.56
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	579,495	0.56
שופרסל אגח ה	0.47	549,712	0.57
ביג אגח כא	0.46	518,841	0.55
ישראמקו אגח ג	0.46	580,959	0.56
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	514,185	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	500,000	0.53
סלקום אגח יב	0.43	530,694	0.52
ישרס אגח יח	0.42	459,114	0.51
גב ים אגח ט	0.42	461,599	0.51
יוניברסל אגח ג	0.41	421,739	0.49
מקמ 1116	0.41	501,825	0.49
ביג אגח יא	0.4	397,353	0.48
פז אנרגיה אגח ט	0.4	437,713	0.48
סאמיט אגח יד	0.4	465,000	0.48
סאמיט אגח יב	0.39	508,498	0.46
אמות אגח ד	0.38	373,671	0.46
מז טפ הנ אגח 67	0.38	421,977	0.45
מז טפ הנ אגח 68	0.37	423,813	0.44
נמקו אגח ד	0.37	425,683	0.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	409,816	0.44
פועלים אגח 201	0.35	400,050	0.42
יוניברסל אגח ה	0.35	390,448	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	400,000	0.42
ישרס אגח טו	0.35	353,565	0.42
שופרסל אגח ז	0.34	418,782	0.41
מליסרון אגח כא	0.33	353,405	0.4
מז טפ הנ אגח 70	0.33	388,135	0.4
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.33	391,736	0.4
הראל הנפקות אגח כג	0.33	388,986	0.4
אקויטל אגח 3	0.33	425,595	0.4
ביג אגח כ	0.32	353,740	0.39
כלל ביטוח אגח א	0.32	382,758	0.39
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	376,000	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.31	333,334	0.37
לייטסטון אגח ד	0.31	366,068	0.37
אמות אגח י	0.29	326,363	0.35
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	293,394	0.34
ארפורט אגח יד	0.28	345,045	0.34
ביג אגח יב	0.27	268,686	0.32
הראל פיקדון אגח ב	0.27	303,330	0.32
יוניברסל אגח ד	0.27	330,521	0.32
גרייסטון אגח א	0.27	323,032	0.32
לייטסטון אגח ו	0.27	329,509	0.33
פועלים אגח 202	0.26	263,525	0.31
מבנה אגח יט	0.26	264,763	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	298,098	0.3
מז טפ הנפק 63	0.25	308,832	0.31
ריט 1 אגח ז	0.22	229,976	0.27
אגד אגח -1רמ	0.22	245,000	0.27
מז טפ הנפק 62	0.22	239,052	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.21	209,651	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	239,613	0.26
הראל השקעות אגח א	0.21	274,593	0.25
מנורה הון התח ו	0.2	242,408	0.24
ממשלתי צמוד 1033	0.2	228,631	0.24
אמות אגח ט	0.2	223,962	0.24
מקורות אגח 11	0.19	214,054	0.23
סילברסטין אגח ב	0.19	229,748	0.23
עזריאלי אגח ז	0.19	213,127	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.19	210,000	0.23
פועלים אגח 203	0.19	195,815	0.23
גב ים אגח יא	0.19	220,752	0.23
בזק אגח 14	0.19	223,808	0.23
מז טפ הנפק 49	0.19	194,531	0.23
מליסרון אגח יח	0.19	196,711	0.22
אלקו אגח יג	0.19	242,084	0.23
ריט 1 אגח ח	0.18	200,263	0.22
הראל הנפקות אגח יד	0.17	218,334	0.21
מיטב השק אגח ד	0.17	218,911	0.21
סילברסטין אגח ג	0.17	200,000	0.21
מבנה אגח כו	0.17	195,681	0.2
ביג אגח ט	0.16	158,850	0.19
חשמל אגח 33	0.16	188,390	0.19
ישרס אגח יט	0.14	157,511	0.17
ישראכרט אגח ב	0.11	129,861	0.13
פרטנר אגח ז	0.09	101,437	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.09	98,455	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.07	81,020	0.09
שטראוס אגח ה	0.05	55,001	0.05
מליסרון אגח כ	0.04	43,566	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.04	50,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.03	30,724	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.01	13,666	0.01