הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה

מחיר פדיון

126.37

מחיר קנייה

126.37

0.02%

% החודש:0.67%
% השנה:4.98%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:7.17%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	71.67	64,961,487	68.65
אג"ח מדינה	16	23.47	23,182,161	22.49
פיקדונות בבנק	1	5.73	0	5.5
מק"מ	1	1.3	1,254,800	1.25
קרן סל	1	0.27	6,447	0.26
סה"כ	146	102.44	89,404,895	98.14

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.73	0	5.5
ממשלתי שקלי 0928	2.5	2,484,076	2.4
ממשלתי שקלי 0927	2.5	2,341,866	2.4
ממשלתי שקלי 0142	2.48	2,086,266	2.38
ממשלתי שקלי 0327	2.45	2,409,593	2.35
ממשלתי שקלי 0432	2.24	2,564,882	2.14
גב ים אגח ח	2.2	2,363,296	2.11
ממשלתי צמוד 0726	2	1,665,688	1.92
ממשלתי שקלי 0335	1.8	1,740,381	1.72
ממשלתי שקלי 0347	1.61	1,719,531	1.54
אלקטרה צריכה אגח א	1.5	1,544,213	1.44
ממשלתי שקלי 0537	1.4	1,814,783	1.34
יוניברסל אגח ו	1.37	1,308,480	1.31
מבנה אגח כ	1.36	1,094,604	1.31
ריט 1 אגח ו	1.34	1,038,197	1.28
מקמ 915	1.3	1,254,800	1.25
לאומי אגח 183	1.24	1,149,052	1.19
פז אנרגיה אגח ז	1.21	1,021,252	1.16
ממשלתי צמוד 1028	1.2	1,105,618	1.15
ביג אגח יג	1.15	992,642	1.1
מגה אור אגח ח	1.1	906,020	1.05
ארפורט אגח ט	1.1	996,479	1.05
קרסו מוטורס אגח ג	1.09	1,069,722	1.05
מבנה אגח כה	1.07	1,013,259	1.02
אמות אגח ו	1.02	870,904	0.98
ממשלתי שקלי 0330	1	1,097,588	0.96
וילאר אגח י	1	949,924	0.96
בזק אגח 12	1	847,824	0.96
חשמל אגח 27	1	775,207	0.96
עזריאלי אגח ה	0.97	801,660	0.93
פועלים אגח 200	0.96	869,533	0.92
ארפורט אגח ה	0.95	780,088	0.91
מז טפ הנפק 64	0.91	829,690	0.87
שלמה החז אגח יט	0.9	869,740	0.87
רבוע נדלן אגח ו	0.86	697,838	0.83
סילברסטין אגח ב	0.86	842,879	0.82
ישרס אגח טז	0.86	708,861	0.82
מגה אור אגח יב	0.83	761,893	0.8
אדמה אגח ב	0.82	519,102	0.78
חשמל אגח 29	0.81	638,497	0.78
עזריאלי אגח ד	0.8	669,262	0.77
פועלים אגח 102	0.8	755,077	0.77
פועלים אגח 100	0.8	804,517	0.77
ארפורט אגח י	0.78	737,850	0.75
יוניברסל אגח ג	0.76	632,609	0.72
קרסו מוטורס אגח ד	0.73	731,396	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.73	661,000	0.7
שופרסל אגח ו	0.72	552,337	0.69
עזריאלי אגח ו	0.7	579,290	0.67
בזק אגח 11	0.7	695,656	0.67
בזק אגח 13	0.7	769,051	0.67
הראל הנפקות אגח טז	0.69	671,132	0.66
אלקו אגח יד	0.66	598,055	0.63
מליסרון אגח יז	0.66	543,420	0.63
סאמיט אגח י	0.63	631,778	0.6
אמות אגח ז	0.63	667,203	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.63	640,098	0.6
דיסקונט מנ אגח טז	0.62	570,620	0.59
מליסרון אגח יט	0.61	519,219	0.58
שלמה החז אגח כ	0.6	540,706	0.58
לאומי אגח 186	0.6	552,334	0.57
דיסקונט מנ אגח טו	0.6	544,612	0.58
ישראמקו אגח ג	0.59	606,180	0.57
ביג אגח כא	0.57	518,841	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	500,000	0.53
ישרס אגח יח	0.54	475,911	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.53	482,342	0.51
ממשלתי שקלי 0229	0.53	502,445	0.5
ממשלתי צמוד 0527	0.52	432,370	0.5
ממשלתי צמוד 0529	0.52	450,601	0.5
מז טפ הנ אגח 68	0.52	476,790	0.5
לאומי אגח 185	0.51	470,016	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.5	418,713	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.5	478,183	0.48
יוניברסל אגח ה	0.5	449,015	0.48
מז טפ הנ אגח 67	0.5	462,666	0.48
נמקו אגח ג	0.5	465,519	0.48
חשמל אגח 36	0.5	463,714	0.48
מליסרון אגח טז	0.5	403,591	0.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	421,845	0.48
גב ים אגח ט	0.5	452,665	0.48
שופרסל אגח ה	0.5	457,373	0.48
ביג אגח יא	0.48	397,353	0.46
מטריקס אגח ב	0.48	464,927	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.48	451,337	0.46
מז טפ הנ אגח 70	0.46	423,404	0.44
ממשלתי צמוד 1131	0.45	414,758	0.43
פז אנרגיה אגח ח	0.44	451,025	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	400,000	0.42
גב ים אגח ו	0.44	288,377	0.42
פז אנרגיה אגח ט	0.43	382,841	0.41
מרכנתיל הנ אגח ד	0.42	352,065	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	370,090	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	400,000	0.41
יוניברסל אגח ד	0.41	413,152	0.4
ביג אגח כ	0.4	353,740	0.38
גרייסטון אגח א	0.4	374,358	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	394,358	0.38
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	327,812	0.38
אקויטל אגח 3	0.4	425,595	0.38
ביג אגח ט	0.39	317,699	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.37	333,334	0.35
פועלים אגח 203	0.37	304,105	0.35
סאמיט אגח יב	0.36	378,215	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.36	372,507	0.34
נמקו אגח ד	0.35	320,907	0.34
דיסק מנ אגח יז	0.35	331,220	0.34
סאמיט אגח ח	0.34	333,715	0.32
מנורה הון התח ו	0.34	337,391	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.34	321,615	0.33
אגד אגח -1רמ	0.34	297,500	0.32
בזק אגח 10	0.33	271,782	0.32
מז טפ הנפק 63	0.31	308,832	0.29
אמות אגח ד	0.3	242,932	0.29
מליסרון אגח כא	0.29	247,984	0.28
ריט 1 אגח ה	0.28	219,446	0.27
ריט 1 אגח ז	0.28	229,976	0.27
לייטסטון אגח ד	0.28	254,496	0.26
לייטסטון אגח ו	0.28	260,595	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	248,133	0.27
ממשלתי שקלי 1152	0.27	351,715	0.26
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.27	6,447	0.26
אמות אגח י	0.27	237,503	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	239,613	0.26
מז טפ הנפק 49	0.27	224,531	0.25
מז טפ הנפק 62	0.26	239,052	0.25
הראל השקעות אגח א	0.26	288,315	0.25
ביג אגח ח	0.25	205,086	0.24
שופרסל אגח ז	0.25	239,933	0.24
פועלים אגח 201	0.24	216,774	0.23
גב ים אגח יא	0.24	220,752	0.23
עזריאלי אגח ז	0.23	213,127	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.23	210,734	0.22
ישרס אגח יט	0.19	169,946	0.18
אמות אגח ט	0.18	160,189	0.17
וילאר אגח יא	0.18	166,285	0.17
חשמל אגח 33	0.18	170,043	0.17
שטראוס אגח ו	0.18	201,151	0.17
שלמה החז אגח יח	0.15	123,161	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.12	98,455	0.11
כלל ביטוח אגח א	0.12	111,294	0.11
גמא אגח ג	0.1	94,504	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.08	80,932	0.08
מליסרון אגח כ	0.05	44,079	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.05	50,000	0.05
פרטנר אגח ז	0.02	21,768	0.02