מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
156.45
מחיר קנייה
156.45
- % החודש:0.91%
- % השנה:1.63%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:6.22%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 68.76 | 84,125,472 | 78.55 |
| אג"ח קונצרני | 44 | 16.89 | 18,408,142 | 19.25 |
| מק"מ | 2 | 9.98 | 11,500,000 | 11.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.84 | 3,245,127 | 3.25 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.78 | 850,000 | 0.9 |
| תעודות חוב | 1 | 0.38 | 430,000 | 0.44 |
| סה"כ | 63 | 99.63 | 118,558,741 | 113.79 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.12 | 11,000,000 | 10.41 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.65 | 9,777,347 | 9.88 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.08 | 8,237,765 | 9.23 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.71 | 9,024,440 | 8.81 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.65 | 10,500,000 | 8.74 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.9 | 8,000,000 | 7.88 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.5 | 8,500,000 | 6.29 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.4 | 5,853,000 | 6.17 |
| מקמ 415 | 5.23 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 715 | 4.75 | 5,500,000 | 5.42 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.41 | 4,500,000 | 3.9 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3 | 3,732,920 | 3.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.84 | 3,245,127 | 3.25 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.5 | 4,000,000 | 2.86 |
| לייטסטון אגח ו | 1.26 | 1,434,000 | 1.44 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.93 | 1,139,339 | 1.06 |
| נמקו אגח ה | 0.93 | 1,000,000 | 1.06 |
| לייטסטון אגח ג | 0.85 | 950,000 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.84 | 1,000,000 | 0.97 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.84 | 910,000 | 0.96 |
| לייטסטון אגח ה | 0.76 | 800,000 | 0.87 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.62 | 656,496 | 0.7 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.6 | 700,001 | 0.68 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.59 | 663,218 | 0.67 |
| ספנסר אגח ו | 0.55 | 600,000 | 0.62 |
| נמקו אגח ג | 0.46 | 516,612 | 0.53 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.46 | 477,893 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.44 | 470,000 | 0.51 |
| נמקו אגח ד | 0.43 | 471,990 | 0.5 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.42 | 450,000 | 0.49 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.41 | 449,000 | 0.47 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.41 | 441,000 | 0.47 |
| נאוויטס אגח ז | 0.41 | 459,000 | 0.46 |
| אדמה אגח ב | 0.4 | 300,001 | 0.45 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.4 | 418,000 | 0.45 |
| אספן נעמ -1ל | 0.38 | 430,000 | 0.44 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.37 | 420,000 | 0.42 |
| אקסטל אגח ד | 0.35 | 400,000 | 0.4 |
| נמקו אגח ב | 0.34 | 400,001 | 0.39 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.31 | 300,051 | 0.36 |
| ספנסר אגח ב | 0.31 | 345,132 | 0.35 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.31 | 300,000 | 0.35 |
| דה לסר אגח ט | 0.29 | 300,000 | 0.33 |
| קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי | 0.29 | 330,000 | 0.34 |
| ספנסר אגח ד | 0.27 | 300,001 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ד | 0.27 | 304,372 | 0.31 |
| אורון קב אגח ג | 0.26 | 280,000 | 0.3 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.25 | 277,500 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי | 0.25 | 250,000 | 0.29 |
| אאורה אגח יח פקטיבי | 0.24 | 270,000 | 0.28 |
| פסיפיק אגח ד | 0.24 | 270,097 | 0.27 |
| אקסטל אגח ג | 0.23 | 250,001 | 0.26 |
| גירון אגח ו | 0.19 | 184,616 | 0.22 |
| להב אגח ג | 0.19 | 201,600 | 0.22 |
| גב ים אגח יא | 0.19 | 200,000 | 0.21 |
| אמות אגח ח | 0.18 | 190,849 | 0.2 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.09 | 100,001 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.07 | 76,262 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.05 | 49,625 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.04 | 41,115 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.04 | 46,635 | 0.05 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.03 | 33,000 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ד | -0.15 | -169,266 | -0.17 |