מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
155.73
מחיר קנייה
155.73
- % החודש:-0.37%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:-0.06%
- % 12 חודשים:6.03%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 65.19 | 80,097,698 | 74.73 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 17.03 | 18,871,880 | 19.53 |
| מק"מ | 3 | 11.71 | 13,500,000 | 13.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.04 | 5,780,285 | 5.78 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.53 | 600,000 | 0.62 |
| תעודות חוב | 1 | 0.38 | 430,000 | 0.43 |
| סה"כ | 65 | 99.88 | 119,279,863 | 114.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.09 | 11,000,000 | 10.42 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.2 | 9,777,347 | 9.4 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.74 | 10,709,991 | 8.87 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.55 | 9,024,440 | 8.65 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.87 | 8,000,000 | 7.88 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.7 | 7,000,000 | 7.68 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.4 | 5,853,000 | 6.19 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.39 | 8,500,000 | 6.18 |
| מקמ 415 | 5.23 | 6,000,000 | 6 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.04 | 5,780,285 | 5.78 |
| מקמ 715 | 4.75 | 5,500,000 | 5.44 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.51 | 4,000,000 | 4.03 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.36 | 4,500,000 | 3.85 |
| מקמ 615 | 1.73 | 2,000,000 | 1.99 |
| לייטסטון אגח ו | 1.25 | 1,434,000 | 1.43 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.92 | 1,139,339 | 1.06 |
| נמקו אגח ה | 0.92 | 1,000,000 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.84 | 1,000,000 | 0.97 |
| לייטסטון אגח ג | 0.84 | 950,000 | 0.97 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.84 | 910,000 | 0.96 |
| לייטסטון אגח ה | 0.75 | 800,000 | 0.86 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.6 | 700,001 | 0.69 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.59 | 656,496 | 0.68 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.58 | 663,218 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.54 | 732,920 | 0.62 |
| ספנסר אגח ו | 0.5 | 565,400 | 0.57 |
| נמקו אגח ג | 0.46 | 516,612 | 0.53 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.46 | 477,893 | 0.52 |
| נמקו אגח ד | 0.43 | 471,990 | 0.49 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.43 | 470,000 | 0.49 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.42 | 450,000 | 0.48 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.41 | 449,000 | 0.47 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.41 | 441,000 | 0.47 |
| נאוויטס אגח ז | 0.4 | 459,000 | 0.46 |
| אקסטל אגח ד | 0.39 | 450,000 | 0.45 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.39 | 418,000 | 0.45 |
| אדמה אגח ב | 0.38 | 300,001 | 0.44 |
| נמקו אגח ב | 0.38 | 450,001 | 0.44 |
| אספן נעמ -1ל | 0.38 | 430,000 | 0.43 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.37 | 420,000 | 0.42 |
| רני צים אגח ד | 0.34 | 390,000 | 0.39 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.31 | 300,051 | 0.35 |
| קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי | 0.29 | 330,000 | 0.34 |
| דה לסר אגח ט | 0.28 | 300,000 | 0.33 |
| ספנסר אגח ד | 0.27 | 300,001 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ד | 0.27 | 304,372 | 0.31 |
| אורון קב אגח ג | 0.26 | 280,000 | 0.3 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.25 | 290,000 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.25 | 250,000 | 0.29 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.24 | 277,500 | 0.28 |
| אאורה אגח יח פקטיבי | 0.24 | 270,000 | 0.28 |
| ספנסר אגח ב | 0.22 | 258,611 | 0.25 |
| אקסטל אגח ה | 0.2 | 230,000 | 0.23 |
| גירון אגח ו | 0.19 | 184,616 | 0.22 |
| להב אגח ג | 0.19 | 201,600 | 0.22 |
| גב ים אגח יא | 0.18 | 200,000 | 0.21 |
| אמות אגח ח | 0.17 | 190,849 | 0.2 |
| אקסטל אגח ג | 0.11 | 125,020 | 0.13 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.09 | 100,001 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.07 | 76,262 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.04 | 49,250 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.04 | 41,115 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.04 | 46,635 | 0.05 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.03 | 33,000 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ד | -0.13 | -148,954 | -0.15 |