מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
158.54
מחיר קנייה
158.54
- % החודש:-0.61%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:6.78%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 68.45 | 85,888,385 | 79.85 |
| אג"ח קונצרני | 44 | 16.74 | 18,864,276 | 19.5 |
| מק"מ | 3 | 12.4 | 14,500,000 | 14.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.4 | 1,635,844 | 1.64 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.46 | 514,255 | 0.54 |
| תעודות חוב | 1 | 0.37 | 430,000 | 0.44 |
| סה"כ | 64 | 99.82 | 121,832,760 | 116.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.22 | 13,109,991 | 10.76 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.07 | 10,900,000 | 10.58 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.99 | 11,000,000 | 10.49 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.46 | 9,024,440 | 8.7 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.8 | 8,000,026 | 7.93 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.67 | 7,000,000 | 7.78 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.21 | 10,061,518 | 7.25 |
| מקמ 615 | 6 | 7,000,000 | 7 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.34 | 5,853,000 | 6.23 |
| מקמ 715 | 4.7 | 5,500,000 | 5.48 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.84 | 5,206,490 | 4.48 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.47 | 4,000,000 | 4.05 |
| מקמ 815 | 1.7 | 2,000,000 | 1.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.4 | 1,635,844 | 1.64 |
| לייטסטון אגח ו | 1.25 | 1,434,000 | 1.46 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.91 | 1,139,339 | 1.06 |
| נמקו אגח ה | 0.86 | 967,862 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.84 | 1,000,000 | 0.97 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.84 | 910,000 | 0.98 |
| לייטסטון אגח ג | 0.82 | 950,000 | 0.95 |
| לייטסטון אגח ה | 0.76 | 850,080 | 0.89 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.6 | 700,001 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.54 | 732,920 | 0.63 |
| ספנסר אגח ו | 0.49 | 565,400 | 0.58 |
| נמקו אגח ג | 0.46 | 516,612 | 0.54 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.45 | 500,000 | 0.53 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.45 | 464,370 | 0.52 |
| אקסטל אגח ד | 0.44 | 500,157 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.43 | 470,000 | 0.5 |
| נמקו אגח ד | 0.42 | 472,150 | 0.49 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.42 | 450,000 | 0.49 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.41 | 441,000 | 0.48 |
| נאוויטס אגח ז | 0.4 | 459,000 | 0.47 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.38 | 418,000 | 0.44 |
| אספן נעמ -1ל | 0.37 | 430,000 | 0.44 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.36 | 400,000 | 0.42 |
| ספנסר אגח ב | 0.35 | 408,665 | 0.41 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.34 | 391,427 | 0.4 |
| רני צים אגח ד | 0.34 | 390,000 | 0.39 |
| אקסטל אגח ה | 0.33 | 380,000 | 0.38 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.3 | 290,372 | 0.35 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.3 | 348,000 | 0.35 |
| קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי | 0.29 | 330,000 | 0.34 |
| נמקו אגח ב | 0.27 | 321,831 | 0.31 |
| ספנסר אגח ד | 0.27 | 300,168 | 0.31 |
| אורון קב אגח ג | 0.27 | 289,752 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ד | 0.27 | 304,372 | 0.31 |
| דה לסר אגח ט | 0.26 | 269,816 | 0.3 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.26 | 286,000 | 0.3 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.25 | 290,000 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.25 | 250,000 | 0.29 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.24 | 277,500 | 0.29 |
| אאורה אגח יח | 0.24 | 270,000 | 0.28 |
| סאמיט אגח יב | 0.23 | 300,607 | 0.27 |
| אקסטל אגח ג | 0.2 | 225,020 | 0.23 |
| גירון אגח ו | 0.19 | 184,616 | 0.22 |
| להב אגח ג | 0.19 | 201,600 | 0.22 |
| גב ים אגח יא | 0.18 | 200,000 | 0.21 |
| אורון קב אגח ג פיקטיבי | 0.15 | 160,000 | 0.17 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.08 | 100,001 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.07 | 76,262 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.04 | 49,250 | 0.05 |
| וילאר אגח י פיקטיבי | 0.02 | 24,255 | 0.02 |
| פתאל אירו אגח ד | -0.13 | -148,954 | -0.15 |