מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
166.43
מחיר קנייה
166.43
- % החודש:-0.64%
- % השנה:1.83%
- % 3 חודשים:-0.92%
- % 12 חודשים:3.94%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 63.68 | 155,739,143 | 150.17 |
| מק"מ | 5 | 19.8 | 46,907,718 | 46.68 |
| אג"ח קונצרני | 48 | 15.89 | 36,202,566 | 37.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.65 | 1,523,881 | 1.52 |
| סה"כ | 66 | 100.02 | 240,373,308 | 235.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 726
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.98 | 25,000,000 | 25.9 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.15 | 30,000,000 | 23.93 |
| מקמ 726 | 8.05 | 19,000,000 | 18.99 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 7.42 | 18,290,067 | 17.5 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.26 | 14,242,560 | 17.11 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.41 | 17,000,000 | 15.12 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.33 | 16,206,490 | 14.92 |
| מקמ 816 | 5.07 | 12,000,000 | 11.96 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.64 | 11,000,000 | 10.95 |
| מקמ 916 | 3.76 | 8,907,718 | 8.86 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.47 | 8,000,026 | 8.19 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.54 | 6,000,000 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.83 | 4,000,000 | 4.3 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.75 | 4,000,000 | 4.14 |
| מקמ 117 | 1.67 | 4,000,000 | 3.93 |
| נמקו אגח ה | 1.33 | 2,992,912 | 3.15 |
| מקמ 317 | 1.25 | 3,000,000 | 2.94 |
| לייטסטון אגח ה | 1.03 | 2,441,853 | 2.42 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1 | 2,220,000 | 2.36 |
| לייטסטון אגח ו | 0.95 | 2,171,371 | 2.24 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.94 | 2,000,000 | 2.21 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.9 | 2,000,000 | 2.13 |
| גב ים אגח יב | 0.78 | 1,720,000 | 1.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.65 | 1,523,881 | 1.52 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.62 | 1,452,200 | 1.47 |
| אמריקן אק אגח א | 0.54 | 1,271,000 | 1.27 |
| נמקו אגח ז | 0.44 | 1,052,000 | 1.05 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.43 | 989,981 | 1.03 |
| גמא אגח ה | 0.4 | 930,000 | 0.94 |
| לאומי אגח 186 | 0.36 | 806,250 | 0.86 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.36 | 850,485 | 0.85 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.36 | 846,000 | 0.84 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.36 | 847,000 | 0.84 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.35 | 809,000 | 0.83 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.33 | 800,000 | 0.78 |
| אלבר אגח כב | 0.32 | 722,223 | 0.75 |
| אורון קב אגח ג | 0.29 | 640,811 | 0.68 |
| אקסטל אגח ה | 0.29 | 685,986 | 0.69 |
| קוהאן אגח א | 0.29 | 669,000 | 0.69 |
| לייטסטון אגח ג | 0.28 | 660,000 | 0.67 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.28 | 618,000 | 0.66 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.27 | 628,000 | 0.64 |
| ארפורט אגח יג | 0.25 | 580,000 | 0.59 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.25 | 570,000 | 0.59 |
| עמרם אברהם אגח ד | 0.24 | 570,000 | 0.58 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.23 | 498,334 | 0.55 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.23 | 490,000 | 0.54 |
| אורשי אגח ה | 0.21 | 476,667 | 0.49 |
| ספנסר אגח ה | 0.21 | 481,314 | 0.49 |
| אגלן אגח א | 0.21 | 500,000 | 0.5 |
| נמקו אגח ד | 0.2 | 438,006 | 0.46 |
| רני צים אגח ד | 0.18 | 390,000 | 0.41 |
| לייטסטון אגח ד | 0.17 | 395,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.16 | 340,000 | 0.37 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.14 | 311,956 | 0.33 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.13 | 280,000 | 0.3 |
| פניקס הון אגח יז | 0.11 | 248,000 | 0.27 |
| להב אגח ג | 0.09 | 184,800 | 0.21 |
| גב ים אגח יא | 0.09 | 200,000 | 0.22 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.08 | 185,000 | 0.19 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.04 | 84,905 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.02 | 48,500 | 0.05 |
| מבנה אגח כג | 0.02 | 40,200 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.02 | 41,556 | 0.05 |
| וילאר אגח י | 0.01 | 24,255 | 0.03 |
| אלבר אגח כב | 0 | 1 | 0 |