מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
165.04
מחיר קנייה
165.04
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:6.37%
- סטיית תקן (שנה):2.22
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 58.96 | 138,206,516 | 129.19 |
| מק"מ | 3 | 25.96 | 57,026,342 | 56.87 |
| אג"ח קונצרני | 45 | 14.13 | 29,711,193 | 30.94 |
| תעודות חוב | 1 | 0.21 | 430,000 | 0.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.1 | 221,526 | 0.22 |
| סה"כ | 61 | 99.36 | 225,595,577 | 217.68 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 116
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 13.69 | 30,000,000 | 29.99 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 11.79 | 25,000,000 | 25.84 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 11.74 | 33,000,000 | 25.73 |
| מקמ 116 | 6.82 | 15,000,000 | 14.94 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.73 | 17,000,000 | 14.75 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.65 | 16,206,490 | 14.57 |
| מקמ 216 | 5.45 | 12,026,342 | 11.94 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.84 | 11,000,000 | 10.6 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.4 | 8,000,000 | 9.64 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.76 | 8,000,026 | 8.23 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.71 | 6,000,000 | 5.95 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.6 | 6,000,000 | 5.7 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.9 | 4,000,000 | 4.16 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.84 | 4,000,000 | 4.02 |
| נמקו אגח ה | 1.5 | 3,099,956 | 3.28 |
| לייטסטון אגח ה | 1.15 | 2,441,853 | 2.53 |
| לייטסטון אגח ו | 0.83 | 1,771,371 | 1.81 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.7 | 1,476,000 | 1.53 |
| אמריקן אק אגח א | 0.61 | 1,271,000 | 1.33 |
| אלבר אגח כב | 0.48 | 1,037,803 | 1.06 |
| אקסטל אגח ג | 0.45 | 968,203 | 0.98 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.44 | 1,000,000 | 0.96 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.44 | 837,500 | 0.96 |
| לייטסטון אגח ג | 0.43 | 950,000 | 0.95 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.42 | 884,646 | 0.91 |
| אקסטל אגח ה | 0.4 | 891,604 | 0.88 |
| אגלן אגח א | 0.4 | 849,640 | 0.88 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.39 | 795,785 | 0.85 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.36 | 700,001 | 0.78 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.36 | 759,000 | 0.79 |
| אורשי אגח ה | 0.34 | 715,000 | 0.75 |
| ספנסר אגח ו | 0.33 | 711,929 | 0.73 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.31 | 633,001 | 0.68 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.28 | 568,000 | 0.61 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.28 | 600,000 | 0.62 |
| אורון קב אגח ג | 0.26 | 523,899 | 0.56 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.25 | 500,000 | 0.54 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.21 | 470,001 | 0.47 |
| נמקו אגח ג | 0.21 | 450,001 | 0.47 |
| לייטסטון אגח ד | 0.21 | 454,372 | 0.47 |
| נמקו אגח ד | 0.21 | 438,006 | 0.46 |
| אספן נעמ -1ל | 0.21 | 430,000 | 0.45 |
| ספנסר אגח ב | 0.19 | 408,665 | 0.41 |
| רני צים אגח ד | 0.19 | 390,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.16 | 340,000 | 0.36 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.15 | 299,820 | 0.32 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.15 | 311,956 | 0.34 |
| נמקו אגח ב | 0.13 | 300,001 | 0.29 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.13 | 280,000 | 0.28 |
| פניקס הון אגח יז | 0.12 | 248,000 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 221,526 | 0.22 |
| גירון אגח ו | 0.1 | 184,815 | 0.22 |
| להב אגח ג | 0.1 | 193,200 | 0.22 |
| גב ים אגח יא | 0.1 | 200,000 | 0.21 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.09 | 185,000 | 0.19 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.08 | 163,533 | 0.17 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.07 | 140,000 | 0.14 |
| ספנסר אגח ה | 0.05 | 100,000 | 0.1 |
| אקסטל אגח ד | 0.04 | 94,502 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.02 | 48,875 | 0.05 |
| וילאר אגח י | 0.01 | 24,255 | 0.03 |