מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
162.9
מחיר קנייה
162.9
- % החודש:0.01%
- % השנה:5.82%
- % 3 חודשים:1.79%
- % 12 חודשים:5.69%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 56.57 | 112,230,956 | 103.18 |
| מק"מ | 5 | 20.11 | 50,000,000 | 49.68 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 15.87 | 27,701,615 | 28.99 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.42 | 11,704,525 | 11.7 |
| תעודות חוב | 1 | 0.24 | 430,000 | 0.45 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.1 | 175,834 | 0.19 |
| סה"כ | 66 | 99.31 | 202,242,930 | 194.19 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 10.89 | 20,000,000 | 19.86 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.44 | 17,000,000 | 17.21 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.33 | 20,000,000 | 15.19 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.93 | 17,000,000 | 14.47 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.39 | 15,206,490 | 13.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.42 | 11,704,525 | 11.7 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.75 | 11,000,000 | 10.49 |
| מקמ 216 | 5.41 | 10,000,000 | 9.86 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.46 | 8,000,026 | 8.14 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.24 | 6,024,440 | 5.92 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.02 | 6,000,000 | 5.51 |
| מקמ 1115 | 2.73 | 5,000,000 | 4.98 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.57 | 4,000,000 | 4.68 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.25 | 4,000,000 | 4.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.19 | 4,000,000 | 3.98 |
| נמקו אגח ה | 1.48 | 2,534,554 | 2.71 |
| לייטסטון אגח ה | 1.43 | 2,440,080 | 2.6 |
| מקמ 116 | 1.08 | 2,000,000 | 1.98 |
| לייטסטון אגח ו | 0.98 | 1,771,371 | 1.79 |
| אמריקן אק אגח א | 0.72 | 1,271,000 | 1.31 |
| אלבר אגח כב | 0.68 | 1,210,000 | 1.23 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.64 | 987,500 | 1.16 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.63 | 1,086,000 | 1.16 |
| אקסטל אגח ג | 0.53 | 968,203 | 0.97 |
| לייטסטון אגח ג | 0.53 | 950,000 | 0.97 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.52 | 1,000,000 | 0.96 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.51 | 884,646 | 0.94 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.48 | 800,000 | 0.87 |
| אקסטל אגח ה | 0.41 | 747,147 | 0.75 |
| ספנסר אגח ו | 0.4 | 711,929 | 0.72 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.37 | 633,001 | 0.68 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.37 | 600,001 | 0.67 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.33 | 600,000 | 0.61 |
| נמקו אגח ד | 0.28 | 472,150 | 0.5 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.28 | 468,000 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.28 | 470,000 | 0.51 |
| אגלן אגח א | 0.28 | 499,640 | 0.51 |
| נמקו אגח ג | 0.26 | 450,001 | 0.47 |
| נאוויטס אגח ז | 0.26 | 459,000 | 0.48 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.25 | 470,001 | 0.46 |
| לייטסטון אגח ד | 0.25 | 454,372 | 0.46 |
| אספן נעמ -1ל | 0.24 | 430,000 | 0.45 |
| ספנסר אגח ב | 0.22 | 408,665 | 0.41 |
| רני צים אגח ד | 0.22 | 390,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.2 | 340,000 | 0.36 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.18 | 316,656 | 0.33 |
| אקסטל אגח ד | 0.17 | 300,000 | 0.3 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.17 | 300,000 | 0.31 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.17 | 254,941 | 0.3 |
| אורון קב אגח ג | 0.16 | 272,320 | 0.29 |
| נמקו אגח ב | 0.15 | 283,706 | 0.28 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.15 | 280,000 | 0.28 |
| פניקס הון אגח יז | 0.14 | 248,000 | 0.26 |
| גירון אגח ו | 0.12 | 184,815 | 0.22 |
| להב אגח ג | 0.12 | 193,200 | 0.22 |
| גב ים אגח יא | 0.12 | 200,000 | 0.21 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.1 | 185,000 | 0.19 |
| אורון קב אגח ג פיקטיבי | 0.09 | 151,579 | 0.16 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.09 | 163,533 | 0.17 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.08 | 140,000 | 0.14 |
| סאמיט אגח יב | 0.07 | 150,000 | 0.13 |
| ספנסר אגח ה | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.03 | 48,875 | 0.05 |
| וילאר אגח י פיקטיבי | 0.01 | 24,255 | 0.02 |
| דה לסר אגח ט | 0 | 3,308 | 0 |
| מקמ 1015 | 0 | 13,000,000 | 13 |