מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
167.62
מחיר קנייה
167.62
- % החודש:0.3%
- % השנה:2.56%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 62.19 | 150,496,583 | 144.54 |
| מק"מ | 5 | 18.55 | 43,407,718 | 43.08 |
| אג"ח קונצרני | 47 | 15.81 | 35,406,979 | 36.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.22 | 7,492,156 | 7.49 |
| סה"כ | 65 | 99.77 | 236,803,436 | 231.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 11.08 | 25,000,000 | 25.75 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.22 | 27,000,000 | 21.44 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 7.11 | 17,290,067 | 16.52 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.69 | 13,000,000 | 15.54 |
| מקמ 616 | 6.67 | 15,500,000 | 15.5 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.46 | 17,000,000 | 15.01 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.37 | 16,206,490 | 14.81 |
| מקמ 816 | 5.13 | 12,000,000 | 11.92 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.68 | 11,000,000 | 10.88 |
| מקמ 916 | 3.8 | 8,907,718 | 8.83 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.5 | 8,000,026 | 8.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.22 | 7,492,156 | 7.49 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.56 | 6,000,000 | 5.95 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.84 | 4,000,000 | 4.27 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.77 | 4,000,000 | 4.12 |
| מקמ 117 | 1.69 | 4,000,000 | 3.92 |
| נמקו אגח ה | 1.34 | 2,992,912 | 3.12 |
| מקמ 317 | 1.26 | 3,000,000 | 2.92 |
| לייטסטון אגח ה | 1.03 | 2,441,853 | 2.4 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1 | 2,220,000 | 2.33 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.97 | 2,000,000 | 2.25 |
| לייטסטון אגח ו | 0.94 | 2,171,371 | 2.19 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.91 | 2,000,000 | 2.11 |
| גב ים אגח יב | 0.79 | 1,720,000 | 1.84 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.63 | 1,452,200 | 1.46 |
| אמריקן אק אגח א | 0.56 | 1,271,000 | 1.31 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.45 | 989,981 | 1.05 |
| נמקו אגח ז | 0.45 | 1,052,000 | 1.06 |
| לאומי אגח 186 | 0.39 | 860,000 | 0.91 |
| אורון קב אגח ג | 0.38 | 823,899 | 0.89 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.37 | 850,485 | 0.87 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.37 | 809,000 | 0.85 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.37 | 847,000 | 0.86 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.36 | 846,000 | 0.84 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.33 | 800,000 | 0.77 |
| אלבר אגח כב | 0.32 | 722,223 | 0.75 |
| אקסטל אגח ה | 0.3 | 685,986 | 0.69 |
| קוהאן אגח א | 0.3 | 669,000 | 0.69 |
| אורשי אגח ה | 0.29 | 635,556 | 0.66 |
| לייטסטון אגח ג | 0.28 | 660,000 | 0.65 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.28 | 618,000 | 0.65 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.28 | 628,000 | 0.64 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.25 | 570,000 | 0.59 |
| עמרם אברהם אגח ד | 0.25 | 570,000 | 0.58 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.23 | 498,334 | 0.55 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.23 | 490,000 | 0.54 |
| ספנסר אגח ה | 0.22 | 500,000 | 0.51 |
| אגלן אגח א | 0.22 | 500,000 | 0.51 |
| נמקו אגח ד | 0.2 | 438,006 | 0.46 |
| רני צים אגח ד | 0.18 | 390,000 | 0.42 |
| לייטסטון אגח ד | 0.17 | 395,000 | 0.4 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.16 | 340,000 | 0.37 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.15 | 311,956 | 0.34 |
| לאומי אגח 179 | 0.15 | 300,000 | 0.36 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.13 | 280,000 | 0.3 |
| פניקס הון אגח יז | 0.12 | 248,000 | 0.27 |
| להב אגח ג | 0.09 | 184,800 | 0.21 |
| גב ים אגח יא | 0.09 | 200,000 | 0.22 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.08 | 185,000 | 0.19 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.04 | 84,905 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.02 | 48,500 | 0.05 |
| מבנה אגח כג | 0.02 | 40,200 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.02 | 41,556 | 0.05 |
| וילאר אגח י | 0.01 | 24,255 | 0.03 |
| אלבר אגח כב | 0 | 1 | 0 |