מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
156.2
מחיר קנייה
156.2
- % החודש:0.75%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:5.95%
- סטיית תקן (שנה):2.67
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 72.74 | 85,329,787 | 79.36 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 16.7 | 17,421,702 | 18.22 |
| מק"מ | 2 | 8.59 | 9,500,000 | 9.38 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.53 | 581,086 | 0.58 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.51 | 520,000 | 0.57 |
| תעודות חוב | 1 | 0.4 | 430,000 | 0.43 |
| סה"כ | 64 | 99.47 | 113,782,575 | 108.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.5 | 11,000,000 | 10.36 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.09 | 9,000,000 | 9.92 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.96 | 9,777,347 | 9.78 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 8.04 | 9,024,440 | 8.77 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.94 | 10,500,000 | 8.66 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.46 | 8,000,000 | 8.14 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.68 | 8,500,000 | 6.19 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.63 | 5,853,000 | 6.14 |
| מקמ 715 | 4.95 | 5,500,000 | 5.41 |
| מקמ 415 | 3.64 | 4,000,000 | 3.97 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.55 | 4,500,000 | 3.87 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.44 | 4,175,000 | 3.76 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.56 | 4,000,000 | 2.79 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.96 | 1,139,339 | 1.05 |
| נמקו אגח ה | 0.96 | 1,000,000 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.89 | 1,000,000 | 0.97 |
| לייטסטון אגח ג | 0.88 | 950,000 | 0.96 |
| לייטסטון אגח ה | 0.78 | 800,000 | 0.85 |
| לייטסטון אגח ו | 0.76 | 834,000 | 0.83 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.64 | 656,496 | 0.7 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.62 | 663,218 | 0.67 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.62 | 700,001 | 0.68 |
| אדמה אגח ב | 0.58 | 425,744 | 0.63 |
| ספנסר אגח ו | 0.57 | 600,000 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.53 | 581,086 | 0.58 |
| אקסטל אגח ד | 0.51 | 550,000 | 0.55 |
| נמקו אגח ג | 0.48 | 516,612 | 0.53 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.48 | 477,893 | 0.52 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.46 | 470,000 | 0.5 |
| נמקו אגח ד | 0.45 | 471,990 | 0.49 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.44 | 450,000 | 0.48 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.43 | 449,000 | 0.46 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.42 | 441,000 | 0.46 |
| נאוויטס אגח ז | 0.42 | 459,000 | 0.46 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.41 | 418,000 | 0.45 |
| אספן נעמ -1ל | 0.4 | 430,000 | 0.43 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.39 | 420,000 | 0.42 |
| נמקו אגח ב | 0.36 | 400,001 | 0.39 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.33 | 300,051 | 0.36 |
| ספנסר אגח ב | 0.32 | 345,132 | 0.35 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.32 | 300,000 | 0.35 |
| דה לסר אגח ט | 0.3 | 300,000 | 0.33 |
| לייטסטון אגח ד | 0.29 | 304,372 | 0.32 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.27 | 277,500 | 0.29 |
| אורון קב אגח ג | 0.27 | 280,000 | 0.3 |
| פסיפיק אגח ד | 0.26 | 270,097 | 0.28 |
| ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי | 0.26 | 250,000 | 0.29 |
| אאורה אגח יח פקטיבי | 0.25 | 270,000 | 0.28 |
| אקסטל אגח ג | 0.24 | 250,001 | 0.26 |
| גירון אגח ו | 0.2 | 184,616 | 0.22 |
| ספנסר אגח ד | 0.2 | 210,001 | 0.22 |
| להב אגח ג | 0.2 | 201,600 | 0.22 |
| גב ים אגח יא | 0.19 | 200,000 | 0.21 |
| אמות אגח ח | 0.18 | 190,849 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.18 | 166,023 | 0.19 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.15 | 171,430 | 0.17 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.08 | 74,225 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.08 | 76,262 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.05 | 49,625 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.04 | 41,115 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.04 | 46,635 | 0.05 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.03 | 33,000 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ב | 0.02 | 26,140 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ד | -0.16 | -169,266 | -0.17 |