מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
160.28
מחיר קנייה
160.28
- % החודש:-0.01%
- % השנה:4.12%
- % 3 חודשים:3.01%
- % 12 חודשים:7.13%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 81.78 | 112,740,947 | 105.88 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 15.46 | 19,276,992 | 20.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.92 | 6,365,853 | 6.37 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.4 | 505,834 | 0.53 |
| תעודות חוב | 1 | 0.34 | 430,000 | 0.44 |
| סה"כ | 63 | 102.9 | 139,319,626 | 133.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.84 | 17,900,000 | 17.92 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.82 | 11,000,000 | 12.72 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.82 | 17,000,000 | 12.72 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.81 | 15,109,991 | 12.71 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.21 | 11,000,000 | 10.63 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 8.09 | 11,500,000 | 10.47 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.22 | 8,000,026 | 8.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.92 | 6,365,853 | 6.37 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.52 | 6,024,440 | 5.86 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.2 | 6,206,490 | 5.44 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.26 | 4,000,000 | 4.22 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.16 | 4,000,000 | 4.09 |
| לייטסטון אגח ו | 1.14 | 1,434,000 | 1.48 |
| לייטסטון אגח ה | 0.97 | 1,190,080 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.83 | 1,000,000 | 1.07 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.83 | 1,139,339 | 1.08 |
| נמקו אגח ה | 0.79 | 967,862 | 1.03 |
| לייטסטון אגח ג | 0.74 | 950,000 | 0.96 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.71 | 864,500 | 0.91 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.54 | 700,001 | 0.7 |
| אקסטל אגח ד | 0.42 | 550,157 | 0.55 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.41 | 500,000 | 0.53 |
| נמקו אגח ג | 0.39 | 501,114 | 0.51 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.39 | 464,370 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.39 | 470,000 | 0.51 |
| נמקו אגח ד | 0.38 | 472,150 | 0.49 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.38 | 450,000 | 0.49 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.36 | 441,000 | 0.47 |
| ספנסר אגח ו | 0.36 | 445,400 | 0.46 |
| נאוויטס אגח ז | 0.36 | 459,000 | 0.46 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.36 | 400,000 | 0.47 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.35 | 418,000 | 0.45 |
| אספן נעמ -1ל | 0.34 | 430,000 | 0.44 |
| ספנסר אגח ב | 0.32 | 408,665 | 0.42 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.32 | 400,000 | 0.41 |
| אקסטל אגח ה | 0.32 | 400,000 | 0.41 |
| רני צים אגח ד | 0.31 | 390,000 | 0.4 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.29 | 359,858 | 0.38 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.27 | 290,372 | 0.35 |
| קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי | 0.26 | 330,000 | 0.34 |
| ספנסר אגח ד | 0.25 | 311,201 | 0.33 |
| נמקו אגח ב | 0.24 | 321,831 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ד | 0.24 | 304,372 | 0.32 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.23 | 290,000 | 0.3 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.23 | 286,000 | 0.3 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.22 | 277,500 | 0.29 |
| אורון קב אגח ג | 0.22 | 274,502 | 0.29 |
| דה לסר אגח ט | 0.22 | 269,816 | 0.29 |
| סאמיט אגח יב | 0.21 | 300,607 | 0.27 |
| אאורה אגח יח | 0.21 | 270,000 | 0.28 |
| אקסטל אגח ג | 0.18 | 225,020 | 0.23 |
| גירון אגח ו | 0.17 | 184,616 | 0.22 |
| להב אגח ג | 0.17 | 201,600 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.17 | 187,500 | 0.22 |
| גב ים אגח יא | 0.16 | 200,000 | 0.21 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.16 | 200,000 | 0.2 |
| אורון קב אגח ג פיקטיבי | 0.12 | 151,579 | 0.16 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.08 | 100,001 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.06 | 76,262 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.04 | 49,250 | 0.05 |
| וילאר אגח י פיקטיבי | 0.02 | 24,255 | 0.02 |
| נמקו אגח ו | 0.02 | 30,000 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ד | -0.12 | -148,954 | -0.15 |