מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
163.93
מחיר קנייה
163.93
- % החודש:-0.67%
- % השנה:0.3%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 64.28 | 147,013,392 | 139.43 |
| מק"מ | 3 | 19.45 | 42,337,200 | 42.19 |
| אג"ח קונצרני | 41 | 14.01 | 29,401,649 | 30.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.22 | 4,811,548 | 4.81 |
| סה"כ | 56 | 99.96 | 223,563,789 | 216.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 11.95 | 25,000,000 | 25.92 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 11.87 | 33,000,000 | 25.74 |
| מקמ 216 | 11.02 | 24,000,000 | 23.91 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.8 | 14,053,494 | 16.92 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.82 | 17,000,000 | 14.8 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.74 | 16,206,490 | 14.63 |
| מקמ 116 | 5.07 | 11,000,000 | 10.99 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.91 | 11,000,000 | 10.65 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.84 | 8,753,382 | 8.33 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.81 | 8,000,026 | 8.26 |
| מקמ 316 | 3.36 | 7,337,200 | 7.29 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.75 | 6,000,000 | 5.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.22 | 4,811,548 | 4.81 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.93 | 4,000,000 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.86 | 4,000,000 | 4.04 |
| נמקו אגח ה | 1.52 | 3,099,956 | 3.31 |
| לייטסטון אגח ה | 1.17 | 2,441,853 | 2.55 |
| לייטסטון אגח ו | 0.84 | 1,771,371 | 1.83 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.71 | 1,476,000 | 1.54 |
| אמריקן אק אגח א | 0.6 | 1,271,000 | 1.29 |
| לייטסטון אגח ג | 0.49 | 1,050,000 | 1.06 |
| אלבר אגח כב | 0.49 | 1,037,803 | 1.07 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.48 | 989,981 | 1.05 |
| אקסטל אגח ג | 0.45 | 968,203 | 0.99 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.44 | 1,000,000 | 0.96 |
| אקסטל אגח ה | 0.41 | 891,604 | 0.9 |
| אורון קב אגח ג | 0.4 | 823,899 | 0.86 |
| אגלן אגח א | 0.4 | 849,640 | 0.86 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.39 | 850,485 | 0.84 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.39 | 846,000 | 0.85 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.38 | 809,000 | 0.82 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.31 | 618,000 | 0.66 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.3 | 633,001 | 0.66 |
| אורשי אגח ה | 0.3 | 635,556 | 0.65 |
| ספנסר אגח ו | 0.3 | 626,574 | 0.65 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.3 | 584,889 | 0.65 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.25 | 500,000 | 0.54 |
| ספנסר אגח ה | 0.24 | 500,000 | 0.52 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.22 | 470,001 | 0.47 |
| לייטסטון אגח ד | 0.22 | 454,372 | 0.47 |
| נמקו אגח ב | 0.21 | 450,001 | 0.45 |
| נמקו אגח ג | 0.21 | 450,001 | 0.46 |
| נמקו אגח ד | 0.21 | 438,006 | 0.46 |
| ספנסר אגח ב | 0.19 | 408,665 | 0.41 |
| רני צים אגח ד | 0.19 | 390,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.17 | 340,000 | 0.36 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.15 | 311,956 | 0.33 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.13 | 280,000 | 0.29 |
| פניקס הון אגח יז | 0.12 | 248,000 | 0.27 |
| להב אגח ג | 0.1 | 193,200 | 0.22 |
| גב ים אגח יא | 0.1 | 200,000 | 0.21 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.09 | 185,000 | 0.19 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.07 | 140,000 | 0.14 |
| אקסטל אגח ד | 0.04 | 94,502 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.02 | 48,875 | 0.05 |
| וילאר אגח י | 0.01 | 24,255 | 0.02 |