מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
168.29
מחיר קנייה
168.29
- % החודש:0.66%
- % השנה:2.97%
- % 3 חודשים:2.61%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 58.4 | 141,206,516 | 132.22 |
| מק"מ | 7 | 36.35 | 82,907,718 | 82.31 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 14.19 | 31,279,128 | 32.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.22 | 9,546,122 | 9.55 |
| סה"כ | 65 | 113.16 | 264,939,484 | 256.21 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 13.25 | 30,000,000 | 30 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.99 | 25,000,000 | 24.88 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.94 | 26,000,000 | 20.24 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.61 | 13,000,000 | 14.96 |
| מקמ 516 | 6.6 | 15,000,000 | 14.95 |
| מקמ 616 | 6.58 | 15,000,000 | 14.9 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.54 | 17,000,000 | 14.8 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.4 | 16,206,490 | 14.49 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.72 | 11,000,000 | 10.7 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.42 | 11,000,000 | 10.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.22 | 9,546,122 | 9.55 |
| מקמ 916 | 3.87 | 8,907,718 | 8.77 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.53 | 8,000,026 | 7.99 |
| מקמ 816 | 3.05 | 7,000,000 | 6.91 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.6 | 6,000,000 | 5.9 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.85 | 4,000,000 | 4.19 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.8 | 4,000,000 | 4.07 |
| מקמ 117 | 1.72 | 4,000,000 | 3.89 |
| נמקו אגח ה | 1.45 | 3,099,956 | 3.29 |
| מקמ 317 | 1.28 | 3,000,000 | 2.9 |
| לייטסטון אגח ה | 1.11 | 2,441,853 | 2.52 |
| לייטסטון אגח ו | 0.96 | 2,171,371 | 2.17 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.65 | 1,452,200 | 1.47 |
| אמריקן אק אגח א | 0.57 | 1,271,000 | 1.3 |
| לייטסטון אגח ג | 0.52 | 1,150,000 | 1.18 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.46 | 989,981 | 1.05 |
| נמקו אגח ז | 0.46 | 1,052,000 | 1.04 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.43 | 1,000,000 | 0.97 |
| לאומי אגח 186 | 0.4 | 860,000 | 0.9 |
| אורון קב אגח ג | 0.38 | 823,899 | 0.87 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.38 | 850,485 | 0.86 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.38 | 847,000 | 0.86 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.37 | 809,000 | 0.83 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.37 | 846,000 | 0.84 |
| אלבר אגח כב | 0.34 | 750,000 | 0.77 |
| אקסטל אגח ה | 0.3 | 685,986 | 0.68 |
| קוהאן אגח א | 0.3 | 669,000 | 0.68 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.29 | 618,000 | 0.67 |
| אורשי אגח ה | 0.29 | 635,556 | 0.65 |
| אגלן אגח א | 0.29 | 650,000 | 0.66 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.27 | 628,000 | 0.62 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.25 | 520,000 | 0.56 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.25 | 570,000 | 0.57 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.23 | 490,000 | 0.52 |
| ספנסר אגח ה | 0.23 | 500,000 | 0.51 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.21 | 469,851 | 0.47 |
| ספנסר אגח ב | 0.2 | 465,810 | 0.46 |
| נמקו אגח ב | 0.2 | 450,001 | 0.45 |
| נמקו אגח ד | 0.2 | 438,006 | 0.46 |
| לייטסטון אגח ד | 0.18 | 395,000 | 0.4 |
| רני צים אגח ד | 0.18 | 390,000 | 0.4 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.16 | 340,000 | 0.36 |
| לאומי אגח 179 | 0.16 | 300,000 | 0.36 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.15 | 311,956 | 0.33 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.13 | 280,000 | 0.29 |
| פניקס הון אגח יז | 0.12 | 248,000 | 0.26 |
| להב אגח ג | 0.09 | 184,800 | 0.21 |
| גב ים אגח יא | 0.09 | 200,000 | 0.21 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.08 | 185,000 | 0.19 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.04 | 84,905 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.02 | 48,500 | 0.05 |
| מבנה אגח כג | 0.02 | 40,200 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.02 | 41,556 | 0.05 |
| וילאר אגח י | 0.01 | 24,255 | 0.02 |
| אלבר אגח כב | 0 | 1 | 0 |