מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
166.2
מחיר קנייה
166.2
- % החודש:0.94%
- % השנה:1.69%
- % 3 חודשים:0.56%
- % 12 חודשים:6.18%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 65.34 | 155,013,392 | 148.23 |
| מק"מ | 2 | 19.5 | 44,337,200 | 44.25 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 13.43 | 29,669,216 | 30.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.69 | 3,834,843 | 3.83 |
| סה"כ | 54 | 99.96 | 232,854,651 | 226.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 416
מקמ 316
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 11.59 | 25,000,000 | 26.31 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 11.51 | 33,000,000 | 26.11 |
| מקמ 416 | 11.42 | 26,000,000 | 25.92 |
| מקמ 316 | 8.08 | 18,337,200 | 18.34 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.74 | 15,053,494 | 17.57 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.71 | 15,753,382 | 15.22 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.63 | 17,000,000 | 15.04 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.54 | 16,206,490 | 14.83 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.75 | 11,000,000 | 10.78 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.55 | 8,000,026 | 8.06 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.65 | 6,000,000 | 6.02 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.87 | 4,000,000 | 4.23 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.8 | 4,000,000 | 4.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.69 | 3,834,843 | 3.83 |
| נמקו אגח ה | 1.46 | 3,099,956 | 3.31 |
| לייטסטון אגח ה | 1.11 | 2,441,853 | 2.52 |
| לייטסטון אגח ו | 0.96 | 2,171,371 | 2.18 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.65 | 1,452,200 | 1.47 |
| אמריקן אק אגח א | 0.58 | 1,271,000 | 1.31 |
| לייטסטון אגח ג | 0.51 | 1,150,000 | 1.17 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.46 | 989,981 | 1.05 |
| נמקו אגח ז | 0.46 | 1,052,000 | 1.05 |
| אקסטל אגח ג | 0.44 | 968,203 | 1 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.43 | 1,000,000 | 0.97 |
| אורון קב אגח ג | 0.38 | 823,899 | 0.87 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.38 | 850,485 | 0.86 |
| אקסטל אגח ה | 0.38 | 864,061 | 0.87 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.38 | 847,000 | 0.87 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.37 | 809,000 | 0.83 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.37 | 846,000 | 0.85 |
| אלבר אגח כב | 0.34 | 750,000 | 0.77 |
| ספנסר אגח ב | 0.31 | 700,001 | 0.71 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.29 | 618,000 | 0.67 |
| אורשי אגח ה | 0.29 | 635,556 | 0.66 |
| אגלן אגח א | 0.29 | 650,000 | 0.67 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.27 | 628,000 | 0.62 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.23 | 500,000 | 0.53 |
| ספנסר אגח ה | 0.23 | 500,000 | 0.52 |
| נמקו אגח ב | 0.2 | 450,001 | 0.45 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.2 | 469,851 | 0.46 |
| נמקו אגח ד | 0.2 | 438,006 | 0.46 |
| לייטסטון אגח ד | 0.18 | 395,000 | 0.4 |
| רני צים אגח ד | 0.18 | 390,000 | 0.4 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.16 | 340,000 | 0.36 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.15 | 311,956 | 0.33 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.13 | 280,000 | 0.29 |
| פניקס הון אגח יז | 0.12 | 248,000 | 0.26 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.09 | 185,000 | 0.19 |
| להב אגח ג | 0.09 | 184,800 | 0.2 |
| גב ים אגח יא | 0.09 | 200,000 | 0.21 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.04 | 84,905 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.02 | 48,875 | 0.05 |
| וילאר אגח י | 0.01 | 24,255 | 0.03 |
| אלבר אגח כב | 0 | 1 | 0 |