מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה
מחיר פדיון
165.88
מחיר קנייה
165.88
- % החודש:-0.02%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:-1.04%
- % 12 חודשים:2.11%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 63.78 | 155,739,143 | 149.33 |
| מק"מ | 4 | 19.94 | 46,907,718 | 46.71 |
| אג"ח קונצרני | 48 | 16.64 | 37,901,864 | 39.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.29 | -677,059 | -0.68 |
| סה"כ | 65 | 100.07 | 239,871,666 | 234.39 |
אחזקות הקרן
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1016 | 13.19 | 31,000,000 | 30.9 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.99 | 25,000,000 | 25.73 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.13 | 30,000,000 | 23.73 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 7.41 | 18,290,067 | 17.34 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.25 | 14,242,560 | 16.97 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.43 | 17,000,000 | 15.06 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.37 | 16,206,490 | 14.91 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.69 | 11,000,000 | 10.97 |
| מקמ 916 | 3.8 | 8,907,718 | 8.91 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.5 | 8,000,026 | 8.2 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.57 | 6,000,000 | 6.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.78 | 4,000,000 | 4.16 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.76 | 4,000,000 | 4.12 |
| מקמ 117 | 1.69 | 4,000,000 | 3.96 |
| נמקו אגח ה | 1.34 | 2,992,912 | 3.13 |
| מקמ 317 | 1.26 | 3,000,000 | 2.95 |
| לייטסטון אגח ה | 1.04 | 2,441,853 | 2.44 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1 | 2,220,000 | 2.35 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.94 | 2,000,000 | 2.2 |
| לייטסטון אגח ו | 0.93 | 2,171,371 | 2.19 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.9 | 2,000,000 | 2.11 |
| גב ים אגח יב | 0.79 | 1,720,000 | 1.85 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.58 | 1,452,200 | 1.36 |
| אמריקן אק אגח א | 0.55 | 1,271,000 | 1.29 |
| מגוריט אגח יא | 0.47 | 1,204,000 | 1.1 |
| נמקו אגח ז | 0.45 | 1,052,000 | 1.05 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.41 | 937,877 | 0.95 |
| גמא אגח ה | 0.4 | 930,000 | 0.94 |
| לאומי אגח 186 | 0.37 | 806,250 | 0.86 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.36 | 809,000 | 0.85 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.36 | 847,000 | 0.84 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.35 | 846,000 | 0.82 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.33 | 800,000 | 0.78 |
| אלבר אגח כב | 0.31 | 694,446 | 0.72 |
| אקסטל אגח ה | 0.3 | 685,986 | 0.7 |
| אורון קב אגח ג | 0.29 | 640,811 | 0.68 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.29 | 680,388 | 0.69 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.29 | 656,000 | 0.69 |
| לייטסטון אגח ג | 0.28 | 660,000 | 0.67 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.28 | 618,000 | 0.66 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.28 | 628,000 | 0.65 |
| קוהאן אגח א | 0.27 | 669,000 | 0.64 |
| ארפורט אגח יג | 0.25 | 580,000 | 0.59 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.25 | 570,000 | 0.59 |
| עמרם אברהם אגח ד | 0.25 | 570,000 | 0.57 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.24 | 450,316 | 0.56 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.23 | 490,000 | 0.54 |
| רני צים אגח ד | 0.23 | 500,000 | 0.53 |
| אורשי אגח ה | 0.21 | 476,667 | 0.49 |
| ספנסר אגח ה | 0.21 | 481,314 | 0.49 |
| אגלן אגח א | 0.21 | 500,000 | 0.5 |
| נמקו אגח ד | 0.2 | 438,006 | 0.46 |
| לייטסטון אגח ד | 0.17 | 390,000 | 0.4 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.16 | 340,000 | 0.37 |
| רני צים אגח ב | 0.15 | 300,000 | 0.35 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.14 | 311,956 | 0.33 |
| להב אגח ג | 0.12 | 250,000 | 0.28 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.12 | 280,000 | 0.29 |
| גב ים אגח יא | 0.09 | 200,000 | 0.22 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.08 | 185,000 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.02 | 48,500 | 0.05 |
| מבנה אגח כג | 0.02 | 40,200 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.02 | 41,556 | 0.05 |
| וילאר אגח י | 0.01 | 24,255 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.29 | -677,059 | -0.68 |