מור מעשר אג"ח - כשרה

מחיר פדיון

193.5

מחיר קנייה

193.5

-0.02%

% החודש:-0.54%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:-1%
% 12 חודשים:2.94%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):-0.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	205	65	62,800,064	66.15
אג"ח מדינה	15	19.14	19,105,651	19.47
פיקדונות בבנק	3	8.61	8,745,320	8.76
קרן סל	7	4.28	365,200	4.35
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.94	6	0
מניות	11	1.17	12,948	1.2
מק"מ	1	0.98	1,000,000	1
אג"ח להמרה	2	0.77	809,999	0.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.08	300,420	0.08
סה"כ	247	101.97	93,139,608	101.79

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

US 10yr Ultra Fut Dec26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.59	8,738,779	8.74
ממשלתי שקלי 0335	3.88	3,836,279	3.95
ממשלתי צמוד 0431	2.87	2,800,000	2.92
ממשלתי שקלי 0432	2.61	3,000,000	2.66
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.94	6	0
ממשלתי שקלי 0330	1.81	2,000,000	1.84
ממשלתי שקלי 1035	1.4	1,350,000	1.43
דיסקונט מנ אגח טו	1.29	1,200,001	1.32
דיסקונט מנ אגח טז	1.27	1,197,666	1.29
ממשלתי צמוד 1131	1.19	1,100,000	1.21
לייטסטון אגח ה	1.17	1,186,480	1.19
מליסרון אגח יט	1.11	963,419	1.13
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.06	27,000	1.07
לאומי אגח 186	0.99	937,500	1
מקמ 916	0.98	1,000,000	1
אלון רבוע אגח ט	0.97	898,815	0.99
מליסרון אגח כא	0.89	772,301	0.9
רוטשטיין אגד יד	0.89	900,000	0.91
ממשלתי צמוד 0529	0.87	758,472	0.88
לאומי אגח 187	0.87	860,000	0.89
לייטסטון אגח ו	0.86	873,355	0.88
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	0.85	22,000	0.87
ממשלתי שקלי 0347	0.84	900,000	0.85
גב ים אגח יב	0.83	790,000	0.85
ישרס אגח יח	0.83	742,418	0.84
הפניקס אגח 6	0.81	874,354	0.82
ממשלתי צמוד 1028	0.76	710,900	0.77
פועלים אגח 201	0.75	694,087	0.76
ביג אגח כה	0.73	730,000	0.74
אלה פקדון אגח ה	0.72	646,666	0.73
ווסטדייל אגח ג	0.72	687,000	0.73
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.71	300,000	0.72
ממשלתי שקלי 0142	0.7	600,000	0.71
אפי נכסים אגח טו	0.7	632,977	0.71
מז טפ הנפק 46	0.7	590,000	0.72
ארפורט אגח ט	0.66	612,419	0.67
אנרג'יקס אג ב	0.66	700,000	0.67
מגוריט אגח יא	0.66	731,600	0.67
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	2,700	0.66
אוריון נכס אגח א	0.62	600,000	0.63
קרסו נדלן אגח א	0.61	608,000	0.62
לאומי אגח 185	0.61	582,000	0.62
ארפורט אגח יג	0.6	600,000	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.59	599,998	0.6
מז טפ הנפק 63	0.59	612,400	0.6
ממשלתי צמוד 0536	0.58	350,000	0.59
יוזמות אגח א	0.58	595,560	0.59
מימון ישיר אגח ז	0.58	550,000	0.59
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	8,000	0.58
מגוריט אגח ח	0.57	622,079	0.58
מליסרון אגח כ	0.57	530,584	0.58
אפי נכסים אגח ח	0.56	463,920	0.57
מגה אור אגח יב	0.56	524,663	0.57
נופר אנרג אגח ה	0.56	517,396	0.57
אלדן תחבורה אגח יא	0.55	540,000	0.56
הפניקס אגח 5	0.54	482,609	0.55
ממשלתי צמוד 1033	0.53	500,000	0.54
קופרליין אגח ד	0.53	568,911	0.54
מבנה אגח כו	0.53	499,850	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	480,000	0.53
רני צים אגח ה	0.52	550,017	0.53
ממשלתי שקלי 0829	0.51	500,000	0.52
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.51	502,000	0.52
פועלים אגח 106	0.5	510,000	0.51
מגה אור אגח יא	0.49	449,475	0.5
אנקור הזד אגח ב	0.49	493,859	0.5
מגה אור אגח ח	0.48	409,319	0.49
נמקו אגח ז	0.48	490,000	0.49
מליסרון אגח יח	0.47	413,061	0.48
ביג אגח יב	0.46	388,104	0.47
חשמל אגח 34	0.45	400,000	0.46
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.45	457,050	0.46
סאמיט אגח יב	0.43	458,715	0.43
אנקור הזד אגח ג	0.43	470,250	0.44
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	400,000	0.42
נמקו אגח ד	0.41	400,002	0.42
רני צים אגח ד	0.41	390,016	0.41
בית וגג אגח א	0.41	416,000	0.42
אמריקן אק אגח ב	0.41	424,000	0.42
מימון ישיר אגח ח	0.41	410,000	0.41
מבנה אגח כ	0.41	337,081	0.42
פנינסולה אגח ד	0.4	400,000	0.41
נאוי אגח ז	0.4	410,000	0.41
גב ים אגח ט	0.4	369,963	0.41
סאמיט אגח י	0.39	400,001	0.4
ממשלתי שקלי 0537	0.39	500,000	0.4
פאי סיאם אגח א	0.39	400,001	0.4
אם אר אר אגח ג	0.39	400,000	0.4
פתאל החז אגח ה	0.38	364,033	0.39
מליסרון אגח יז	0.38	320,835	0.39
גב ים אגח יא	0.37	350,000	0.38
קוהאן אגח א	0.37	392,276	0.37
אמריקן אק אגח א	0.36	357,518	0.36
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	368,698	0.37
אגלן אגח א	0.35	350,000	0.35
פועלים הת נד יד (COCO)	0.35	340,000	0.35
לנטרה קנדה אגח א	0.35	365,000	0.35
גב ים אגח ח	0.35	384,001	0.36
מלרן אגח ו	0.34	330,000	0.34
מליסרון אגח טז	0.34	287,418	0.35
אפי נכסים אגח יב	0.33	334,958	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.33	300,001	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.33	328,589	0.33
מגוריט אגח יב	0.33	377,599	0.33
אקסטל אגח ה	0.32	317,564	0.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	300,000	0.33
מבנה אגח כה	0.32	308,974	0.33
מז טפ הנפק 64	0.32	300,001	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.31	306,968	0.31
יובלים אגח ה	0.31	328,795	0.32
לאומי אגח 188	0.31	310,000	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.3	290,000	0.31
ירושלים הנ אגח כ	0.3	300,000	0.31
לאומי התח נד407 (COCO)	0.3	300,000	0.31
אשטרום נכ אגח 11	0.3	260,123	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.29	258,530	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.28	285,289	0.28
שובל אגח ב	0.28	272,000	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	270,000	0.29
פניקס הון אגח יז	0.28	264,000	0.29
אביב קב אגח א	0.28	279,000	0.28
גב ים אגח י	0.27	255,000	0.27
אקונרגי אגח ג	0.26	258,000	0.26
אנלייט אנ אגח ו	0.26	260,005	0.26
עזריאלי אגח ה	0.25	210,000	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.25	247,954	0.26
סלע נדלן אגח ה	0.25	225,409	0.25
ארפורט אגח יב	0.25	230,077	0.26
ביג אגח יא	0.24	200,000	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.24	234,000	0.24
מגה אור אגח ט	0.23	200,000	0.23
מור סל S&P 500	0.23	2,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	240,000	0.23
פאי סיאם אגח ב	0.23	237,500	0.24
אמות אגח ח	0.22	200,000	0.23
נמקו אגח ה	0.22	214,015	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	175,147	0.22
MTF סל Nasdaq 100	0.21	3,500	0.22
מז טפ הנ אגח 66	0.21	190,001	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.21	204,901	0.21
יובלים אגח ד	0.21	211,337	0.22
סאמיט אגח יג	0.21	259,350	0.22
מז טפ הנ אגח 70	0.21	200,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.21	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.2	200,000	0.21
מותג עירוני אגח א	0.2	200,000	0.21
יצוא אגח ב	0.2	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח יג	0.2	200,000	0.2
יילוסטון אגח א	0.2	200,000	0.2
מבנה אגח כג	0.2	168,369	0.21
לאומי אגח 182	0.2	180,170	0.21
ישרס אגח יט	0.2	185,366	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	199,554	0.19
מגוריט אגח ו	0.19	179,897	0.19
ווסטדייל אגח ד	0.19	200,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.18	192,283	0.18
מנרב אגח ו	0.18	181,258	0.19
פועלים אגח 102	0.18	174,032	0.18
מקס איט אגח ה	0.18	173,176	0.18
מבנה אגח יט	0.18	147,537	0.18
הפניקס	0.18	1,000	0.19
פועלים אגח 202	0.17	145,740	0.17
ביג אגח כא	0.17	158,441	0.17
אמות אגח ט	0.17	152,990	0.17
אמות אגח י	0.17	150,000	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.17	173,400	0.18
פועלים הת נד טו (COCO)	0.17	170,000	0.18
ליווינג סטון אגח א	0.17	175,000	0.18
בוני תיכון אגח כג	0.17	176,000	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.17	145,371	0.17
הראל השקעות	0.17	900	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.16	162,023	0.16
אורשי אגח ה	0.16	158,667	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	150,000	0.16
אפי נכסים אגח יז	0.16	150,000	0.16
אב-גד אגח ג	0.15	146,219	0.15
ארפורט אגח יד	0.15	150,000	0.15
מליסרון אגח כב	0.15	148,500	0.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.15	125	0.16
ארפורט אגח ה	0.14	118,379	0.14
אקסטל אגח ד	0.14	143,431	0.14
אאורה אגח יז	0.14	124,768	0.14
גשם למשתכן אגח א	0.14	133,166	0.14
ביג אגח כד	0.14	136,876	0.14
מויניאן אגח א	0.14	150,000	0.15
אלוני חץ אגח י	0.14	139,621	0.14
אקויטל אגח 3	0.14	157,693	0.14
ביג אגח ט	0.13	110,478	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.13	124,800	0.13
פועלים	0.13	1,700	0.13
יוניברסל אגח ג	0.12	100,346	0.12
אלמוגים אגח ט	0.12	117,000	0.12
לאומי	0.12	1,600	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.11	90,182	0.11
ביג אגח יג	0.11	100,000	0.12
ביג אגח טו	0.11	100,000	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.11	95,000	0.11
אלומיי אג ד	0.11	109,999	0.11
אשטרום נכ אגח 13	0.11	99,162	0.11
אב-גד אגח ד	0.1	103,125	0.1
רייסדור אגח ב	0.1	100,000	0.1
איילון התח נד ו (COCO)	0.1	100,000	0.1
מנורה מב החז	0.1	200	0.1
פועלים אגח 100	0.1	102,911	0.1
אמות אגח ז	0.09	100,000	0.1
מניף אגח א	0.09	90,662	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.09	86,000	0.09
הבורסה לניע בתא	0.08	600	0.08
אלמוגים אגח יב	0.08	80,639	0.08
קופרליין אגח ה	0.08	80,000	0.08
שטראוס	0.08	700	0.08
רם אדרת אגח ג	0.07	68,000	0.07
אפי קפיטל אגח ה	0.07	72,152	0.07
אלמור חשמל	0.06	2,623	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	229,900	0.06
רוטשטיין אגח י	0.06	64,000	0.06
גבאי מניב אגח יג	0.06	65,000	0.07
אינרום	0.05	2,000	0.05
צרפתי אגח יד	0.05	45,744	0.05
ישרס אגח טו	0.05	45,455	0.05
דיסקונט	0.05	1,500	0.05
אזורים אגח 13	0.05	50,182	0.05
גבאי מניב אגח יד	0.04	44,901	0.05
אנשי העיר אגח א	0.04	36,400	0.04
רימון אגח א	0.04	33,873	0.04
גבאי קב אגח א	0.04	43,750	0.05
אנלייט אנ אגח ד	0.04	43,803	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.03	28,533	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.03	27,198	0.03
גבאי מניב אגח יב	0.03	34,200	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.02	6,539	0.02
מגוריט אגח ד	0.02	18,483	0.02
אדגר אגח י	0.02	25,000	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	70,520	0.02
חשמל אגח 27	0.02	14,054	0.02
חשמל אגח 32	0.02	16,048	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.01	13,567	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	5,884	0.01
גרייסטון אגח א	0.01	5,636	0.01
ישפרו אגח ג	0.01	12,214	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
אמות אגח ד	0	2	0
רני צים אגח ב	0	65	0
מגוריט אגח ה	0	7	0
לייטסטון אגח ד	0	668	0
ביג אגח כג	0	4,204	0
גשם למשתכן אגח ב	0	1	0