מור מעשר אג"ח - כשרה

מחיר פדיון

185.26

מחיר קנייה

185.26

-0.08%

% החודש:-0.08%
% השנה:4.07%
% 3 חודשים:2.65%
% 12 חודשים:6.71%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	68.67	65,962,994	68.96
אג"ח מדינה	6	20.35	21,368,859	20.45
קרן סל	4	3.36	85,715	3.38
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.19	648,000	2.2
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.91	5	0
פיקדונות בבנק	3	1.77	1,781,348	1.78
אג"ח להמרה	4	1.41	1,536,000	1.41
מניות	8	1.31	23,370	1.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.38	600,420	0.38
סה"כ	183	101.35	92,006,711	99.9

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יא

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.45	7,400,000	6.48
ממשלתי שקלי 0142	5.35	4,650,000	5.38
ממשלתי שקלי 0432	2.95	3,518,859	2.96
מליסרון אגח יא	2.31	1,929,017	2.32
ממשלתי שקלי 0335	2.19	2,200,000	2.2
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/31/25	2.19	648,000	2.2
מליסרון אגח יד	1.99	1,685,465	2
דיסקונט מנ אגח יד	1.96	2,025,406	1.97
דיסקונט מנ אגח טו	1.93	1,841,514	1.93
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.91	5	0
ממשלתי שקלי 0347	1.81	2,000,000	1.82
פקדון בבנק מסוים	1.77	1,780,877	1.78
ממשלתי שקלי 0229	1.6	1,600,000	1.61
לייטסטון אגח ה	1.6	1,520,000	1.61
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	1,476,400	1.52
אגלן אגח א	1.46	1,450,000	1.47
מגדלי תיכון אגח ז	1.44	1,429,000	1.45
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.18	40,000	1.19
כלל הון אגח ט	1.14	965,099	1.14
ארפורט אגח ט	1.14	1,084,797	1.14
אלה פקדון אגח ה	1.12	1,042,838	1.12
מליסרון אגח יט	1.1	996,262	1.11
מז טפ הנ אגח 70	1.05	1,020,000	1.05
מז טפ הנפק 46	1.04	900,000	1.04
לאומי אגח 184	1.03	1,066,265	1.03
הפניקס אגח 6	1.01	1,116,000	1.01
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	0.96	32,565	0.96
לייטסטון אגח ו	0.92	895,000	0.92
לאומי אגח 185	0.91	873,000	0.91
מז טפ הנפק 64	0.86	827,381	0.86
קופרליין אגח ד	0.83	805,934	0.84
לייטסטון אגח ג	0.8	796,000	0.8
פועלים אגח 100	0.78	819,044	0.79
קרסו נדלן אגח א	0.76	760,000	0.77
מליסרון אגח כא	0.76	690,288	0.77
חשמל אגח 34	0.76	694,000	0.76
פנינסולה אגח ד	0.71	710,000	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.7	755,000	0.71
אם אר אר אגח ב	0.68	690,000	0.68
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.64	3,350	0.65
אנרג'יקס אג ב	0.64	700,000	0.64
לאומי אגח 186	0.62	610,000	0.63
נמקו אגח ה	0.62	583,669	0.62
מגה אור אגח יא	0.6	581,862	0.6
מבנה אגח כה	0.6	600,500	0.6
פאי סיאם אגח א	0.59	597,500	0.59
אמות אגח י	0.59	540,000	0.59
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	9,800	0.58
מבנה אגח כ	0.58	489,375	0.58
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	640,000	0.58
ווסטדייל אגח ב	0.56	560,000	0.56
מגה אור אגח יב	0.55	524,663	0.55
גירון אגח ו	0.54	461,539	0.54
פועלים אגח 102	0.53	524,000	0.53
פניקס הון אגח ח	0.52	510,531	0.52
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	550,000	0.52
סאמיט אגח י	0.51	529,543	0.52
מז טפ הנפק 49	0.51	450,000	0.51
פרשקובסקי אגח טז	0.5	487,000	0.5
פרשקובסקי אגח טו	0.48	469,000	0.48
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.48	412,126	0.48
וילאר אגח י	0.47	463,000	0.47
אנלייט אנרגיה אג ג	0.47	537,000	0.47
מליסרון אגח כ	0.46	447,180	0.46
הראל הנפקות אגח טו	0.44	490,000	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.44	413,700	0.44
הראל הנפק אגח כ	0.44	410,000	0.45
גב ים אגח יא	0.44	420,000	0.44
אדגר אגח ט	0.44	369,738	0.43
לאומי אגח 183	0.44	430,000	0.44
גב ים אגח ט	0.44	415,096	0.44
מנורה הון התח ח	0.43	416,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	346,875	0.42
מגה אור אגח ח	0.42	361,800	0.42
פניקס הון אגח טו	0.42	420,000	0.42
נמקו אגח ד	0.42	400,000	0.42
מבנה אגח יט	0.42	353,371	0.42
אקסטל אגח ה	0.41	400,000	0.41
הפניקס אגח 5	0.41	382,609	0.41
סאמיט אגח יב	0.4	443,143	0.4
מז טפ הנ אגח 68	0.39	378,000	0.39
רני צים אגח ד	0.39	380,000	0.39
אנקור הזד אגח ב	0.38	348,000	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.38	353,000	0.38
ישרס אגח יח	0.38	354,946	0.38
אקויטל אגח 3	0.38	410,000	0.39
יובלים אגח ב	0.37	373,520	0.37
ארפורט אגח י	0.36	358,750	0.36
גב ים אגח ח	0.36	404,424	0.36
לייטסטון אגח ב	0.35	350,000	0.35
אפי נכסים אגח יב	0.34	355,892	0.34
נמקו אגח ג	0.34	339,747	0.35
ארפורט אגח יב	0.33	310,000	0.33
אלביט מערכות אגח ב	0.32	342,858	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.31	324,500	0.32
לייטסטון אגח ד	0.31	300,000	0.31
מליסרון אגח טז	0.31	267,127	0.32
מליסרון אגח יז	0.31	275,001	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.3	297,000	0.3
וילאר אגח י פיקטיבי	0.3	300,000	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	300,000	0.3
שלמה החז אגח יט	0.28	285,213	0.29
מגוריט אגח ז	0.28	306,000	0.28
שובל אגח ב	0.28	272,000	0.28
ביג אגח כא	0.27	260,000	0.27
דה לסר אגח ט	0.27	254,000	0.27
סאמיט אגח יג	0.27	266,000	0.27
ווסטדיל אגח ג	0.27	247,000	0.27
ישרס אגח יט	0.27	261,703	0.27
תומר אנרגיה אגח א	0.26	277,530	0.27
אפי נכסים אגח י	0.25	260,000	0.25
חג'ג' אירופה אגח ד	0.25	250,000	0.25
אפי קפיטל אגח ד	0.25	239,000	0.25
פאי סיאם אגח ב	0.25	250,000	0.25
פריורטק אגח א	0.25	251,000	0.25
אלטיטיוד אגח ב	0.24	227,700	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	250,000	0.23
גלעד מאי אגח ב	0.23	224,100	0.23
גבאי מניבים אגח יד	0.23	225,600	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.23	228,000	0.23
לאומי אגח 179	0.23	198,683	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.22	191,396	0.23
אמות אגח ד	0.21	187,500	0.22
אלמוגים אגח ט	0.21	208,000	0.21
מז טפ הנ אגח 66	0.21	194,450	0.21
שובל אגח א	0.21	198,000	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.21	204,000	0.21
ארי נדלן אגח א	0.21	190,863	0.21
נופר אנרג אג ב	0.2	189,000	0.2
שלמה החז אגח יח	0.2	171,376	0.2
מבנה אגח כג	0.2	170,879	0.2
מליסרון אגח יח	0.2	187,667	0.21
הראל השקעות	0.2	2,153	0.2
ארפורט אגח ה	0.19	167,703	0.2
ביג אגח ט	0.19	160,956	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.19	164,706	0.19
פאוורג'ן אגח ב	0.19	168,422	0.19
רוטשטיין אגח י	0.19	192,000	0.19
אפי נכסים אגח טו	0.18	165,000	0.18
הפניקס	0.18	1,850	0.18
אינרום	0.17	8,120	0.17
אלמוגים אגח י	0.17	166,500	0.17
דיסקונט	0.17	5,100	0.17
אשטרום קב אגח א	0.16	140,126	0.16
חג'ג' אגח טו	0.16	176,685	0.16
רייסדור אגח א	0.16	160,000	0.16
לאומי	0.16	2,600	0.16
פועלים	0.16	2,550	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.15	148,200	0.15
דוראל אגח ב	0.15	135,001	0.15
גב ים אגח יב	0.15	150,000	0.15
אלביט מערכות	0.14	97	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.13	900	0.13
גבאי מניבים אגח יג	0.13	130,000	0.13
שמואל בר אגח א	0.12	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.12	103,536	0.12
מניף אגח א	0.11	107,595	0.11
פועלים אגח 202	0.11	100,000	0.11
צרפתי אגח יא	0.11	112,740	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.1	95,000	0.1
אלומיי אג ד	0.1	110,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.1	85,922	0.1
רימון אגח א	0.09	90,000	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.09	86,000	0.09
יובלים אגח ה	0.09	88,760	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.08	81,000	0.08
אורון קב אגח ב	0.07	67,623	0.07
רם אדרת אגח ג	0.07	68,000	0.07
מז טפ הנפק 63	0.07	74,254	0.07
גבאי מניבים אגח יב	0.07	68,400	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	229,900	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.05	41,280	0.05
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	46,147	0.05
נאוויטס אגח ז	0.05	50,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.04	43,431	0.04
דיסק השק אגח ו	0.04	25,000	0.04
נמקו אגח ו	0.03	32,000	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	70,520	0.02
ישרס אגח יד	0.02	19,814	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	469	0
פתאל אירו אגח ג	0	3,107	0
אפי קפיטל אגח ה	0	131	0