מור גמישה
מחיר פדיון
640.02
מחיר קנייה
640.02
- % החודש:-1.35%
- % השנה:7.68%
- % 3 חודשים:-9.31%
- % 12 חודשים:21.92%
- סטיית תקן (שנה):13.72
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 117 | 69.28 | 27,537,907 | 976.51 |
| אג"ח קונצרני | 88 | 12.5 | 171,595,971 | 176.51 |
| קרן סל | 12 | 11.69 | 1,497,025 | 164.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.51 | 49,154,818 | 49.54 |
| אופציות Call | 2 | 0.85 | -3,550 | 0.47 |
| מק"מ | 1 | 0.71 | 10,000,000 | 10 |
| כתב אופציה | 7 | 0.71 | 209,730 | 3.39 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.68 | 550,000 | 9.56 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 0.65 | 4,449,207 | 3.08 |
| אג"ח להמרה | 4 | 0.65 | 6,850,994 | 9.05 |
| מניות ETF | 1 | 0.21 | 2,700 | 2.99 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.04 | 24,883,081 | 0.62 |
| אופציות Put | 2 | -2.16 | 3,550 | 1.77 |
| סה"כ | 250 | 99.32 | 296,731,433 | 1,408.41 |
אחזקות הקרן
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
פקדון בבנק מסוים
הפניקס
לאומי
מגה אור
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.75 | 380,000 | 52.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.47 | 48,965,880 | 48.97 |
| הפניקס | 3.33 | 250,500 | 46.94 |
| לאומי | 3.14 | 620,000 | 44.34 |
| מגה אור | 2.86 | 59,000 | 40.27 |
| פועלים | 2.78 | 540,000 | 39.15 |
| מזרחי טפחות | 2.61 | 170,000 | 36.84 |
| אנלייט אנרגיה | 2.26 | 105,000 | 31.9 |
| נקסט ויז'ן | 2.25 | 105,610 | 31.68 |
| מור סל S&P 500 | 2.11 | 280,000 | 29.71 |
| או פי סי אנרגיה | 1.83 | 208,225 | 25.78 |
| בית שמש | 1.71 | 25,388 | 24.1 |
| דיסקונט | 1.65 | 745,000 | 23.33 |
| נובה | 1.57 | 15,000 | 22.1 |
| הראל השקעות | 1.46 | 115,000 | 20.59 |
| קמטק | 1.41 | 39,918 | 19.84 |
| איילון | 1.35 | 110,000 | 19.07 |
| תP004520M606-35 | 1.34 | -150 | -0.95 |
| מנורה מב החז | 1.3 | 35,000 | 18.31 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.29 | 64,000 | 18.13 |
| אלביט מערכות | 1.25 | 6,972 | 17.66 |
| מליסרון | 1.24 | 39,388 | 17.51 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.21 | 72,000 | 17.13 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.16 | 140,000 | 16.38 |
| ביג | 1.14 | 21,000 | 16.12 |
| תC004520M606-35 | 1.03 | 150 | 0.55 |
| הבורסה לניע בתא | 0.96 | 80,000 | 13.56 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.92 | 200,000 | 13.04 |
| לוזון רונסון | 0.9 | 281,895 | 12.65 |
| KLA CORP | 0.9 | 2,355 | 12.74 |
| דוראל אנרגיה | 0.88 | 120,000 | 12.46 |
| אל על | 0.85 | 887,721 | 11.94 |
| מבטח שמיר | 0.85 | 23,500 | 11.99 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.83 | 99,486 | 11.66 |
| אורמת טכנו | 0.79 | 28,655 | 11.13 |
| ארגו פרופרטיז | 0.78 | 82,000 | 10.95 |
| טופ גאם | 0.76 | 653,602 | 10.69 |
| רמי לוי | 0.73 | 25,956 | 10.31 |
| אינרום | 0.73 | 365,672 | 10.32 |
| מקמ 616 | 0.71 | 10,000,000 | 10 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.68 | 550,000 | 9.56 |
| איביאי בית השק | 0.61 | 15,158 | 8.56 |
| הולמס פלייס | 0.6 | 1,200,000 | 8.4 |
| רוטשטיין | 0.6 | 100,826 | 8.46 |
| טבע | 0.59 | 85,000 | 8.36 |
| מגידו | 0.57 | 1,024,577 | 7.97 |
| פתאל החזקות | 0.54 | 9,000 | 7.69 |
| אקונרג'י | 0.51 | 97,000 | 7.22 |
| בלדי | 0.51 | 92,040 | 7.16 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.51 | 6,000 | 7.15 |
| שניב | 0.5 | 700,000 | 7 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.5 | 6,996,000 | 7.05 |
| בלדי אפ 1 | 0.48 | 44,450 | 2.25 |
| גרייסטון אגח א | 0.47 | 6,528,147 | 6.58 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.47 | 2,539 | 6.58 |
| תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.46 | 30,001 | 6.45 |
| רימון | 0.46 | 49,084 | 6.5 |
| אפי קפיטל | 0.46 | 432,420 | 6.43 |
| בזק | 0.46 | 814,475 | 6.52 |
| ישרוטל | 0.45 | 43,054 | 6.29 |
| פז אנרגיה | 0.45 | 7,589 | 6.31 |
| נאייקס | 0.45 | 29,000 | 6.28 |
| מגדלי תיכון | 0.42 | 332,941 | 5.87 |
| מקס סטוק | 0.42 | 150,000 | 5.93 |
| ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה | 0.41 | 1,461,997 | 1.93 |
| תאת טכנו | 0.4 | 47,000 | 5.66 |
| איי.סי.אל | 0.4 | 300,000 | 5.58 |
| עמל הולדינגס | 0.39 | 323,102 | 5.57 |
| מגוריט | 0.37 | 651,000 | 5.18 |
| MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו | 0.37 | 181,000 | 5.21 |
| מניבים ריט | 0.36 | 2,460,000 | 5.08 |
| רני צים | 0.36 | 1,035,237 | 5.13 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.36 | 53,000 | 5.05 |
| קופרליין אגח ד | 0.36 | 5,162,603 | 5.04 |
| טרמינל איקס | 0.35 | 647,863 | 4.9 |
| נאוי | 0.35 | 86,400 | 4.94 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.35 | 46,000 | 4.9 |
| לייטסטון אגח ג | 0.34 | 4,833,287 | 4.79 |
| שובל | 0.32 | 577,302 | 4.58 |
| יעקב פיננסים | 0.31 | 139,610 | 4.35 |
| רני צים אגח ה | 0.31 | 4,417,000 | 4.32 |
| עזריאלי קבוצה | 0.3 | 9,000 | 4.21 |
| מר | 0.3 | 75,000 | 4.24 |
| לוינשטין הנדסה | 0.3 | 8,111 | 4.26 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.29 | 3,788,000 | 4.06 |
| טיב טעם | 0.28 | 306,000 | 3.98 |
| סופווייב | 0.28 | 86,760 | 4 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.28 | 4,050,471 | 3.99 |
| דמרי | 0.27 | 9,750 | 3.74 |
| פיסיבי טכנ | 0.27 | 333,340 | 3.83 |
| אמריקן אק אגח א | 0.27 | 3,741,000 | 3.86 |
| סופרין אגח ב | 0.26 | 3,410,000 | 3.66 |
| שובל אגח ב | 0.26 | 3,614,000 | 3.7 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.26 | 3,383 | 3.66 |
| פאי סיאם אגח א | 0.25 | 3,545,964 | 3.58 |
| אינפליי אגח א | 0.25 | 3,471,000 | 3.59 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.25 | 2,000 | 3.56 |
| יוניברסל מוטורס | 0.24 | 115,000 | 3.4 |
| פריים אנרג'י | 0.24 | 47,500 | 3.33 |
| חג'ג' אגח טו | 0.24 | 3,447,000 | 3.34 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.24 | 3,000,000 | 3.37 |
| אמטראסט אגח א | 0.24 | 3,500,000 | 3.4 |
| ארית תעשיות | 0.23 | 100,000 | 3.26 |
| חג'ג' נדלן | 0.23 | 120,012 | 3.26 |
| RWE AG | 0.23 | 17,941 | 3.19 |
| AMAZON.COM INC | 0.23 | 4,200 | 3.23 |
| SOLSTICE ADV MATERIALS INC | 0.23 | 13,600 | 3.23 |
| אנליסט | 0.22 | 18,500 | 3.08 |
| קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 0.22 | 14,938 | 3.15 |
| נמקו אגח ב | 0.22 | 3,134,100 | 3.08 |
| שוב אנרגיה | 0.22 | 780,800 | 3.04 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.22 | 3,044,000 | 3.1 |
| עשות | 0.22 | 31,986 | 3.03 |
| שטראוס | 0.22 | 25,410 | 3.08 |
| גב ים | 0.22 | 80,000 | 3.1 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.21 | 2,783,506 | 2.89 |
| גפן מגורים אג א | 0.21 | 1,847,000 | 2.9 |
| פאלו אלטו | 0.21 | 4,000 | 2.92 |
| אזורים | 0.21 | 184,857 | 3.02 |
| ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD | 0.21 | 1,345,455 | 2.99 |
| AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC | 0.21 | 2,700 | 2.99 |
| MICROSOFT CORP | 0.21 | 2,485 | 2.98 |
| מגוריט | 0.2 | 356,500 | 2.8 |
| תמר פטרו אגח א | 0.2 | 3,599,091 | 2.88 |
| סיאון אגח א | 0.2 | 3,370,804 | 2.84 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.2 | 2,090,000 | 2.84 |
| בית בכפר | 0.19 | 166,202 | 2.63 |
| דוראל אגח ב | 0.19 | 2,350,650 | 2.65 |
| דוראל אגח ג | 0.19 | 2,470,000 | 2.71 |
| מחלבות גד | 0.19 | 195,000 | 2.71 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.19 | 2,624,000 | 2.7 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.19 | 3,000 | 2.65 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.18 | 893,776 | 2.6 |
| איסתא אג א | 0.18 | 2,122,104 | 2.53 |
| סאטל אגח א | 0.18 | 2,940,000 | 2.58 |
| סקופ | 0.18 | 9,000 | 2.61 |
| ECO LN אופ פקטיבי | 0.18 | 1,345,455 | 0.85 |
| PPHE HOTEL GROUP LTD | 0.18 | 35,000 | 2.59 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.18 | 850,000 | 2.56 |
| NVIDIA CORP | 0.18 | 4,265 | 2.56 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.17 | 15,000 | 2.35 |
| סולאיר אגח ב | 0.17 | 2,200,000 | 2.4 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.17 | 2,312,750 | 2.43 |
| אלמוגים אגח יב | 0.17 | 2,360,000 | 2.43 |
| BROADCOM INC | 0.17 | 2,056 | 2.46 |
| פריים אנרג אגח ב | 0.16 | 1,952,223 | 2.32 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.16 | 2,141,000 | 2.25 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.16 | 2,206,156 | 2.21 |
| ארד | 0.15 | 41,242 | 2.1 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.15 | 2,100,001 | 2.11 |
| אלעד יואס אגח א | 0.15 | 2,000,000 | 2.06 |
| צרפתי | 0.15 | 52,000 | 2.05 |
| פלסאון תעשיות | 0.14 | 11,314 | 1.96 |
| אוריין | 0.14 | 86,849 | 1.92 |
| לסיכו | 0.14 | 541,388 | 1.92 |
| חג'ג' אגח יד | 0.14 | 1,920,492 | 1.98 |
| סולאיר אגח ב | 0.14 | 1,782,775 | 1.95 |
| לייטסטון אגח ו | 0.14 | 2,024,114 | 2.04 |
| גבאי קבוצה | 0.14 | 29,695 | 2.01 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.14 | 2,029,000 | 2.01 |
| פיקהיל אגח א | 0.14 | 1,970,000 | 1.95 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 0.14 | 1,989,000 | 2.03 |
| אמות | 0.13 | 100,000 | 1.89 |
| קרסו מוטורס | 0.13 | 50,000 | 1.78 |
| MTF סל Nasdaq 100 | 0.13 | 31,600 | 1.88 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.13 | 1,551,876 | 1.78 |
| אורון קב אגח ג | 0.13 | 1,672,106 | 1.8 |
| צרפתי אגח יג | 0.13 | 1,707,600 | 1.78 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.13 | 1,716,675 | 1.82 |
| אלומיי אגח ז | 0.13 | 1,750,000 | 1.87 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.13 | 1,797,000 | 1.86 |
| חג'ג' אגח יב | 0.13 | 1,643,999 | 1.89 |
| יובלים אגח ב | 0.12 | 1,600,000 | 1.64 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.12 | 1,658,250 | 1.67 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.12 | 1,576,000 | 1.7 |
| נמקו אגח ה | 0.12 | 1,652,539 | 1.72 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.12 | 2,963,000 | 1.66 |
| ישפרו אגח ד | 0.12 | 1,620,000 | 1.67 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.12 | 1,647,000 | 1.64 |
| אקונרגי אגח ג | 0.12 | 1,590,000 | 1.65 |
| פורמולה מערכות | 0.12 | 4,576 | 1.7 |
| לוזון אשראי | 0.12 | 3,156,200 | 1.73 |
| איסתא | 0.11 | 15,001 | 1.57 |
| שובל אגח א | 0.11 | 1,432,000 | 1.49 |
| רייסדור אגח א | 0.11 | 1,500,000 | 1.58 |
| סנו | 0.11 | 3,910 | 1.62 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 0.11 | 550,000 | 1.49 |
| קסטלן אגח א | 0.1 | 1,432,000 | 1.46 |
| עומר הנדסה | 0.1 | 88,801 | 1.37 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.1 | 726 | 1.37 |
| בלנדר | 0.09 | 200,000 | 1.31 |
| לוזון רונ אגח א | 0.09 | 1,157,712 | 1.25 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.09 | 1,154,250 | 1.23 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.09 | 1,250,000 | 1.27 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.09 | 1,256,300 | 1.33 |
| נאייקס אפ 1 | 0.09 | 5,049 | 0.44 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.09 | 1,200,000 | 1.24 |
| פרודלים השקעות | 0.09 | 200,000 | 1.22 |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 0.09 | 2,550 | 1.23 |
| ריט 1 | 0.08 | 49,042 | 1.1 |
| נקסטקום אגח ג | 0.08 | 1,100,000 | 1.1 |
| ITHACA ENERGY PLC | 0.08 | 140,350 | 1.18 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.08 | 5,650 | 1.12 |
| אנליסט | 0.07 | 6,000 | 1.01 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.07 | 1,000,000 | 1.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.07 | 1,058,000 | 1.02 |
| גבאי מניב אגח יג | 0.07 | 925,000 | 0.94 |
| אלומיי אג ד | 0.06 | 791,890 | 0.78 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.06 | 757,895 | 0.8 |
| אקסטל אגח ה | 0.06 | 862,154 | 0.86 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.06 | 8,908 | 0.29 |
| חג'ג' אגח יא | 0.06 | 856,667 | 0.85 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.06 | 600 | 0.87 |
| סולאיר אגח א | 0.05 | 649,631 | 0.74 |
| אלמוגים אגח ט | 0.05 | 746,812 | 0.76 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.05 | 726,001 | 0.75 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.05 | 753,015 | 0.77 |
| קופרליין אגח ה | 0.05 | 725,000 | 0.72 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.04 | 604,429 | 0.6 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.04 | 600,030 | 0.63 |
| רם אדרת אגח ג | 0.04 | 512,000 | 0.52 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.04 | 26,730 | 0.2 |
| קסטלן אגח ב | 0.04 | 489,000 | 0.49 |
| מגוריט אופ יט | 0.04 | 186,000 | 0.19 |
| VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28 | 0.04 | 169,091 | 0.57 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.03 | 9,641,585 | 0.46 |
| דוראל אגח א | 0.03 | 413,297 | 0.48 |
| מניף אגח א | 0.03 | 355,224 | 0.36 |
| אלמוגים אגח י | 0.03 | 447,500 | 0.46 |
| אאורה אגח יח | 0.03 | 373,104 | 0.4 |
| חג'ג' אפ 1 | 0.03 | 53,776 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 121,328 | 0.34 |
| אקסטל אגח ד | 0.02 | 271,318 | 0.27 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.02 | 399,813 | 0.35 |
| יעז יזמות | 0.02 | 31,550 | 0.28 |
| טופ גאם אופציה 1 | 0.02 | 37,500 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 21,242 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 46,368 | 0.15 |
| יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי | 0.01 | 790,000 | 0.16 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.01 | 47,237 | 0.04 |
| וויו גרופ C | 0 | 1,318,255 | 0 |
| אלומיי אגח ו | 0 | 14,549 | 0.01 |
| רני צים אפ 2 | 0 | 23,580 | 0.02 |
| בלנדר אופ' לא סחיר | 0 | 100,000 | 0.03 |
| אפריקה אגח כו-פיקטיבי | 0 | 4,972,131 | 0 |
| אפריקה אגח כז-פיקטיבי | 0 | 1,999,364 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 7,480,001 | 0 |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3 | 0 | 50,000 | 0.07 |
| דלר-C0295.0M606 | -0.18 | -3,700 | -0.09 |
| דלר-P0295.0M606 | -3.5 | 3,700 | 2.72 |