מור גמישה

מחיר פדיון

648.31

מחיר קנייה

648.31

-1.05%

% החודש:-7.5%
% השנה:9.08%
% 3 חודשים:-1.09%
% 12 חודשים:26.15%
סטיית תקן (שנה):13.57
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	121	68.29	28,913,731	857.66
אג"ח קונצרני	87	14.04	170,890,166	176.26
קרן סל	12	11.05	1,497,025	138.9
פיקדונות בבנק	4	3.89	46,429,923	48.95
יחידת השתתפות	1	0.79	550,000	9.89
מק"מ	1	0.79	10,000,000	9.96
אג"ח להמרה	4	0.67	6,850,994	8.38
כתב אופציה	9	0.57	684,327	2.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.47	4,449,207	2.58
אופציות Put	2	0.41	3,550	-1.16
מניות ETF	1	0.23	2,700	2.84
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.06	24,992,241	0.73
אופציות Call	2	-2.61	-3,550	-1.06
סה"כ	255	98.65	295,260,314	1,256.38

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

הפניקס

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

לאומי

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.6	45,276,131	45.28
הפניקס	3.31	250,500	41.58
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.26	380,000	40.96
לאומי	3.05	550,000	38.38
פועלים	2.91	499,136	36.6
מזרחי טפחות	2.9	159,984	36.44
מגה אור	2.35	59,000	29.54
מור סל S&P 500	2.27	280,000	28.56
נקסט ויז'ן	2.22	91,553	27.92
דיסקונט	1.87	745,000	23.45
או פי סי אנרגיה	1.8	208,225	22.61
אנלייט אנרגיה	1.69	101,376	21.22
תP004260M604-35	1.64	-150	-1.47
נובה	1.62	15,000	20.35
אלביט מערכות	1.46	6,972	18.39
קמטק	1.46	39,600	18.35
בית שמש	1.42	25,388	17.81
איילון	1.28	120,000	16.13
מליסרון	1.27	39,388	15.99
מנורה מב החז	1.26	35,000	15.88
ביג	1.2	21,000	15.05
כלל עסקי ביטוח	1.13	64,000	14.21
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.11	140,000	14
הראל השקעות	1.11	80,000	13.93
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.06	72,000	13.33
אל על	0.97	887,721	12.19
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.89	200,000	11.16
ארגו פרופרטיז	0.84	82,000	10.58
לוזון רונסון	0.83	281,895	10.47
KLA CORP	0.82	2,355	10.3
תC004260M604-35	0.81	150	0.34
אורמת טכנו	0.8	28,655	10.06
טופ גאם	0.79	653,602	9.92
ניו-מד אנרג יהש	0.79	550,000	9.89
מקמ 516	0.79	10,000,000	9.96
רמי לוי	0.78	25,956	9.78
אינרום	0.72	365,672	9
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	99,486	9.04
מבטח שמיר	0.7	23,500	8.78
רוטשטיין	0.64	100,826	8.07
הולמס פלייס	0.62	1,200,000	7.76
טבע	0.62	85,000	7.85
מגידו	0.61	1,024,577	7.63
לייטסטון אגח ג	0.6	7,323,162	7.5
דוראל אנרגיה	0.56	120,000	7.02
אנקור הזד אגח ג	0.56	6,996,000	7.07
גרייסטון אגח א	0.52	6,528,147	6.54
שניב	0.51	700,000	6.45
ישרוטל	0.51	43,054	6.35
אקונרג'י	0.49	97,000	6.11
אפי קפיטל	0.49	432,420	6.16
בזק	0.49	814,475	6.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.48	6,000	6.01
פז אנרגיה	0.47	7,589	5.88
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.47	30,001	5.87
תאת טכנו	0.46	47,000	5.84
פתאל החזקות	0.46	10,000	5.72
פיסיבי טכנ	0.45	333,340	5.6
עמל הולדינגס	0.45	323,102	5.65
מגדלי תיכון	0.44	332,941	5.56
רימון	0.44	49,084	5.51
בלדי	0.44	92,040	5.58
ג'נריישן קפיטל	0.43	2,192,995	5.36
מגוריט	0.41	651,000	5.16
מניבים ריט	0.41	2,460,000	5.17
נאייקס	0.41	29,000	5.13
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.41	181,000	5.16
קופרליין אגח ד	0.4	5,162,603	5.05
הבורסה לניע בתא	0.39	35,000	4.85
שובל	0.39	577,302	4.89
איביאי בית השק	0.39	15,158	4.93
איי.סי.אל	0.39	300,000	4.86
THEON INTERNATIONAL PLC	0.39	46,000	4.91
רני צים	0.36	1,035,237	4.54
נאוי	0.36	86,400	4.49
ארית תעשיות	0.36	100,000	4.55
בלדי אפ 1	0.35	44,450	1.49
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	53,000	4.32
טרמינל איקס	0.34	647,863	4.27
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.34	1,461,997	1.4
דמרי	0.33	9,750	4.12
יעקב פיננסים	0.33	139,610	4.16
רני צים אגח ה	0.33	4,417,000	4.15
טיב טעם	0.32	306,000	3.96
מקס סטוק	0.32	150,000	3.99
פאי סיאם אגח ב	0.31	4,050,471	3.93
פריים אנרג אגח ג	0.31	3,788,000	3.95
לוינשטין הנדסה	0.31	8,111	3.85
עזריאלי קבוצה	0.3	9,000	3.77
אמריקן אק אגח א	0.3	3,741,000	3.82
סופרין אגח ב	0.29	3,410,000	3.61
שובל אגח ב	0.29	3,614,000	3.64
RWE AG	0.29	17,941	3.69
פקדון בבנק מסוים	0.28	1,114,747	3.53
פאי סיאם אגח א	0.28	3,545,964	3.54
אינפליי אגח א	0.28	3,471,000	3.53
אזורים	0.28	184,857	3.48
נמקו אגח ב	0.27	3,375,667	3.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	2,000	3.39
סופווייב	0.26	86,760	3.22
חג'ג' אגח טו	0.26	3,447,000	3.25
אמטראסט אגח א	0.26	3,381,000	3.31
עשות	0.26	31,986	3.25
מר	0.26	75,000	3.23
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.26	3,000	3.23
תמר פטרו אגח א	0.25	3,599,091	3.17
יוניברסל מוטורס	0.25	115,000	3.19
חג'ג' נדלן	0.25	124,991	3.1
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.25	1,345,455	3.15
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.25	13,600	3.11
ארד	0.24	68,413	3.08
סיאון אגח א	0.24	3,370,804	2.99
גפן מגורים אג א	0.24	1,847,000	2.97
סימד הולדינגס אגח א	0.24	2,963,000	3
אמריקן אק אגח ב	0.24	3,044,000	3.08
שטראוס	0.24	22,072	3.05
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	14,938	2.87
גבאי מניב אגח יד	0.23	2,783,506	2.9
גב ים	0.23	80,000	2.87
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC	0.23	2,700	2.84
ALPHABET INC-CL C	0.23	3,383	2.92
מגוריט	0.22	356,500	2.76
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.22	850,000	2.76
MICROSOFT CORP	0.22	2,485	2.82
דוראל אגח ב	0.21	2,350,650	2.62
דוראל אגח ג	0.21	2,470,000	2.66
סאטל אגח א	0.21	2,940,000	2.66
פריים אנרג אגח ד	0.21	2,624,000	2.6
AMAZON.COM INC	0.21	4,200	2.67
MICRON TECHNOLOGY INC	0.21	2,539	2.58
שוב אנרגיה	0.2	780,800	2.51
מחלבות גד	0.2	195,000	2.55
איסתא אג א	0.19	2,122,104	2.42
סולאיר אגח ב	0.19	2,200,000	2.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	2,312,750	2.37
אלמוגים אגח יב	0.19	2,360,000	2.36
PPHE HOTEL GROUP LTD	0.19	35,000	2.33
לסיכו	0.18	541,388	2.29
בית בכפר	0.18	166,202	2.24
פריים אנרג אגח ב	0.18	1,952,223	2.28
אפי קפיטל אגח ג	0.18	2,141,000	2.23
גבאי קבוצה	0.18	29,695	2.27
אנלייט אנ אג ג	0.18	2,090,000	2.22
NVIDIA CORP	0.18	4,265	2.23
אנליסט	0.17	18,500	2.1
עמרם אברהם אגח א	0.17	2,100,001	2.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	2,206,156	2.18
פרודלים השקעות	0.17	316,848	2.17
צרפתי	0.17	52,000	2.16
אוריין	0.16	86,849	2.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.16	15,000	2
חג'ג' אגח יד	0.16	1,920,492	1.96
לייטסטון אגח ו	0.16	2,024,114	2.02
אנקור פרופ אגח ה	0.16	2,029,000	2.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.16	1,989,000	2
פאלו אלטו	0.16	4,000	2
אלעד יואס אגח א	0.16	2,000,000	2.01
אמות	0.15	100,000	1.92
ווסטדייל אגח ג	0.15	1,716,675	1.85
סולאיר אגח ב	0.15	1,782,775	1.92
לנטרה קנדה אגח א	0.15	1,797,000	1.85
פיקהיל אגח א	0.15	1,970,000	1.94
חג'ג' אגח יב	0.15	1,643,999	1.86
BROADCOM INC	0.15	2,056	1.91
פלסאון תעשיות	0.14	11,314	1.76
פאוורג'ן אגח ב	0.14	1,551,876	1.76
אורון קב אגח ג	0.14	1,672,106	1.77
צרפתי אגח יג	0.14	1,707,600	1.75
אלומיי אגח ז	0.14	1,750,000	1.79
פורמולה מערכות	0.14	4,576	1.73
סקופ	0.14	9,000	1.75
לוזון אשראי	0.14	3,156,200	1.72
אנליסט	0.13	13,000	1.59
MTF סל Nasdaq 100	0.13	31,600	1.64
יובלים אגח ב	0.13	1,600,000	1.62
גלעד מאי אגח ב	0.13	1,658,250	1.66
אפי קפיטל אגח ד	0.13	1,576,000	1.65
ישפרו אגח ד	0.13	1,620,000	1.63
ווסטדייל אגח ד	0.13	1,647,000	1.64
אקונרגי אגח ג	0.13	1,590,000	1.59
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.13	550,000	1.62
איסתא	0.12	15,001	1.56
קרסו מוטורס	0.12	50,000	1.51
פריים אנרג'י	0.12	47,500	1.52
שובל אגח א	0.12	1,432,000	1.46
נמקו אגח ה	0.12	1,382,270	1.47
רייסדור אגח א	0.12	1,500,000	1.56
קסטלן אגח א	0.12	1,432,000	1.45
סנו	0.12	3,910	1.5
ITHACA ENERGY PLC	0.12	140,350	1.5
עומר הנדסה	0.11	88,801	1.34
בלנדר	0.1	200,000	1.24
לוזון רונ אגח א	0.1	1,157,712	1.21
אנקור הזד אגח ב	0.1	1,154,250	1.23
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	1,250,000	1.29
גבאי מניב אגח טו	0.1	1,256,300	1.3
פאוורג'ן אגח ג	0.1	1,200,000	1.21
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	5,650	1.25
ריט 1	0.09	49,042	1.1
נקסטקום אגח ג	0.09	1,100,000	1.09
נאוויטס פטרו אגח ח	0.09	1,058,000	1.1
EXAIL TECHNOLOGIES	0.09	2,550	1.09
פאוורג'ן אגח ג	0.08	1,000,000	0.99
שירותי בנק אוטו	0.07	36,548	0.9
ECO LN אופ פקטיבי	0.07	1,345,455	0.89
גבאי מניב אגח יג	0.07	925,000	0.93
חג'ג' אגח יא	0.07	856,667	0.83
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.07	600	0.9
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.07	726	0.87
אלומיי אג ד	0.06	791,890	0.77
סולאיר אגח א	0.06	649,631	0.73
אלמוגים אגח ט	0.06	746,812	0.77
חג'ג' אירופה אגח ד	0.06	726,001	0.74
עמרם אברהם אגח ב	0.06	757,895	0.79
אלטיטיוד אגח ב	0.06	753,015	0.76
אקסטל אגח ה	0.06	793,909	0.79
נאייקס אפ 1	0.06	5,049	0.23
קופרליין אגח ה	0.06	725,000	0.72
אמ.וו.אל אגח א	0.05	9,750,745	0.57
ווסטדייל אגח ב	0.05	604,429	0.6
רוטשטיין אגח יב	0.05	600,030	0.63
נאוויטס פט אפ 6	0.05	8,908	0.22
שוב אנרגיה אפ 1	0.05	390,400	0.21
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.05	169,091	0.62
דוראל אגח א	0.04	413,297	0.47
אלמוגים אגח י	0.04	447,500	0.46
רם אדרת אגח ג	0.04	512,000	0.51
קסטלן אגח ב	0.04	489,000	0.49
מגוריט אופ יט	0.04	186,000	0.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.03	399,813	0.38
מניף אגח א	0.03	355,224	0.35
אאורה אגח יח	0.03	373,104	0.39
יעז יזמות	0.03	37,080	0.35
ג'נריישן קפיטל	0.02	87,789	0.21
אלומיי אגח ה	0.02	291,585	0.3
חג'ג' אפ 1	0.02	55,152	0.08
חגג אירופה אפ 1	0.02	26,730	0.1
טופ גאם אופציה 1	0.02	37,500	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.01	30,517	0.11
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	790,000	0.16
שובל הנדסה אפ 1	0.01	47,239	0.04
רני צים אפ 2	0.01	106,275	0.04
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.01	50,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	8,528	0.04
אופל בלאנס	0	957	0
וויו גרופ C	0	1,318,255	0
אלומיי אגח ו	0	14,549	0.01
ביג אפ 7	0	124	0.02
בלנדר אופ' לא סחיר	0	100,000	0.04
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	4,972,131	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	1,999,364	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	7,480,001	0
על בד	0	1,000	0.03
דלר-P0310.0M604	-1.23	3,700	0.31
דלר-C0310.0M604	-3.42	-3,700	-1.41