מור גמישה
מחיר פדיון
638.26
מחיר קנייה
638.26
- % החודש:7.38%
- % השנה:7.38%
- % 3 חודשים:13.7%
- % 12 חודשים:40.95%
- סטיית תקן (שנה):12.3
- שארפ (שנה):2.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 118 | 66.61 | 22,714,784 | 718.24 |
| אג"ח קונצרני | 84 | 15.43 | 154,014,823 | 166.22 |
| קרן סל | 11 | 13.69 | 1,482,025 | 147.54 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.37 | 14,704,672 | 14.76 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.12 | 576,200 | 12.07 |
| אג"ח להמרה | 4 | 0.77 | 6,570,279 | 8.35 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 7 | 0.67 | 2,963,790 | 2.61 |
| אופציות Call | 2 | 0.49 | -1,500 | 0.58 |
| כתב אופציה | 9 | 0.41 | 332,282 | 1.42 |
| מניות ETF | 1 | 0.28 | 2,700 | 3.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.06 | 24,992,241 | 0.73 |
| אופציות Put | 2 | -0.59 | 1,500 | 0.06 |
| סה"כ | 248 | 100.31 | 228,353,796 | 1,075.62 |
אחזקות הקרן
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
לאומי
מזרחי טפחות
פועלים
הפניקס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 4.14 | 380,000 | 44.65 |
| לאומי | 3.58 | 558,975 | 38.56 |
| מזרחי טפחות | 3.39 | 159,984 | 36.59 |
| פועלים | 3.29 | 499,136 | 35.44 |
| הפניקס | 3.06 | 250,500 | 32.97 |
| מור סל S&P 500 | 2.89 | 280,000 | 31.16 |
| דיסקונט | 2.4 | 745,000 | 25.87 |
| תC003340M512-35 | 1.83 | 150 | 0.87 |
| נובה | 1.56 | 16,650 | 16.82 |
| בית שמש | 1.51 | 25,388 | 16.25 |
| מליסרון | 1.5 | 39,388 | 16.21 |
| ביג | 1.43 | 21,000 | 15.43 |
| אל על | 1.38 | 1,023,205 | 14.84 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.38 | 140,000 | 14.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.36 | 14,688,140 | 14.69 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.35 | 72,000 | 14.56 |
| או פי סי אנרגיה | 1.29 | 208,225 | 13.93 |
| מגה אור | 1.28 | 66,000 | 13.83 |
| קמטק | 1.26 | 39,600 | 13.58 |
| מנורה מב החז | 1.19 | 35,000 | 12.88 |
| נקסט ויז'ן | 1.18 | 90,000 | 12.68 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.15 | 64,000 | 12.39 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.1 | 200,000 | 11.88 |
| אלביט מערכות | 0.99 | 7,000 | 10.72 |
| ארגו פרופרטיז | 0.98 | 82,000 | 10.57 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.92 | 99,486 | 9.87 |
| הראל השקעות | 0.91 | 80,000 | 9.77 |
| איילון | 0.9 | 100,000 | 9.73 |
| רמי לוי | 0.86 | 26,000 | 9.26 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.84 | 550,000 | 9.06 |
| אנלייט אנרגיה | 0.83 | 69,300 | 8.94 |
| רוטשטיין | 0.81 | 98,826 | 8.77 |
| הולמס פלייס | 0.8 | 1,200,000 | 8.61 |
| אינרום | 0.78 | 345,672 | 8.41 |
| אורמת טכנו | 0.76 | 22,500 | 8.24 |
| מבטח שמיר | 0.75 | 23,500 | 8.13 |
| טבע | 0.69 | 85,000 | 7.4 |
| לייטסטון אגח ג | 0.68 | 7,323,162 | 7.35 |
| לוזון רונסון | 0.68 | 282,909 | 7.29 |
| אפי קפיטל | 0.65 | 394,065 | 7.01 |
| אורביט | 0.63 | 165,000 | 6.81 |
| עמל הולדינגס | 0.62 | 323,102 | 6.65 |
| טופ גאם | 0.59 | 530,000 | 6.35 |
| מגידו | 0.58 | 757,285 | 6.27 |
| תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.57 | 30,001 | 6.12 |
| תP003340M512-35 | 0.56 | -150 | -0.22 |
| פתאל החזקות | 0.55 | 10,000 | 5.96 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.55 | 2,790 | 5.9 |
| תאת טכנו | 0.54 | 47,000 | 5.88 |
| מניבים ריט | 0.54 | 2,460,000 | 5.87 |
| שובל | 0.54 | 577,377 | 5.79 |
| ישרוטל | 0.53 | 43,054 | 5.73 |
| קופרליין אגח ד | 0.52 | 5,757,436 | 5.64 |
| מגוריט | 0.51 | 651,000 | 5.49 |
| איי.סי.אל | 0.51 | 300,000 | 5.49 |
| ארית תעשיות | 0.5 | 110,000 | 5.39 |
| אילון אופציה לא סחיר פקט | 0.48 | 30,000 | 1.73 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.47 | 4,900,000 | 5.09 |
| MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו | 0.46 | 181,000 | 4.97 |
| בזק | 0.46 | 763,000 | 4.95 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.46 | 50,000 | 4.93 |
| שניב | 0.45 | 792,308 | 4.83 |
| מגדלי תיכון | 0.44 | 332,941 | 4.78 |
| מבנה | 0.44 | 334,000 | 4.74 |
| VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/2 08/31/28 | 0.44 | 1,218,068 | 4.7 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.43 | 53,000 | 4.59 |
| תנופורט אגח ב | 0.43 | 4,136,387 | 4.63 |
| רני צים | 0.42 | 824,237 | 4.53 |
| נאוי | 0.42 | 86,400 | 4.53 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.42 | 4,740 | 4.51 |
| נאייקס | 0.41 | 29,000 | 4.44 |
| יעקב פיננסים | 0.41 | 139,610 | 4.37 |
| פאי סיאם אגח א | 0.4 | 4,255,157 | 4.29 |
| איביאי בית השק | 0.4 | 15,000 | 4.29 |
| פז אנרגיה | 0.38 | 5,500 | 4.1 |
| מניף | 0.38 | 170,000 | 4.04 |
| גרייסטון אגח א | 0.38 | 4,000,000 | 4.15 |
| רני צים אגח ה | 0.38 | 4,417,000 | 4.15 |
| לוינשטין הנדסה | 0.38 | 8,111 | 4.11 |
| טרמינל איקס | 0.36 | 647,863 | 3.89 |
| רימון | 0.36 | 49,084 | 3.92 |
| אמריקן אק אגח א | 0.36 | 3,741,000 | 3.91 |
| דמרי | 0.35 | 9,750 | 3.79 |
| ארד | 0.35 | 68,413 | 3.79 |
| אזורים | 0.35 | 184,857 | 3.81 |
| יוניברסל מוטורס | 0.34 | 115,000 | 3.62 |
| אמות | 0.33 | 146,000 | 3.55 |
| מקס סטוק | 0.33 | 150,000 | 3.58 |
| אורבניקה | 0.33 | 369,000 | 3.57 |
| תמר פטרו אגח א | 0.32 | 3,803,574 | 3.47 |
| בלדי | 0.32 | 89,000 | 3.49 |
| אמטראסט אגח א | 0.32 | 3,381,000 | 3.43 |
| פיסיבי טכנ | 0.31 | 304,899 | 3.35 |
| עזריאלי קבוצה | 0.31 | 10,000 | 3.3 |
| נמקו אגח ב | 0.31 | 3,375,667 | 3.3 |
| חג'ג' אגח טו | 0.3 | 3,447,000 | 3.29 |
| AMAZON.COM INC | 0.3 | 4,200 | 3.2 |
| דלתא מותגים | 0.29 | 29,194 | 3.11 |
| טיב טעם | 0.28 | 306,000 | 3.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.28 | 26,200 | 3.01 |
| קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 0.28 | 14,938 | 3.01 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.28 | 2,907,217 | 3.05 |
| סיאון אגח א | 0.28 | 3,370,804 | 3.07 |
| חג'ג' אגח יב | 0.28 | 2,630,398 | 2.98 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.28 | 850,000 | 3 |
| AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC | 0.28 | 2,700 | 3.04 |
| הבורסה לניע בתא | 0.27 | 32,000 | 2.91 |
| RWE AG | 0.27 | 17,941 | 2.96 |
| PPHE HOTEL GROUP LTD | 0.27 | 35,000 | 2.91 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.27 | 43,900 | 2.93 |
| גפן מגורים אג א | 0.26 | 1,847,000 | 2.8 |
| פלסאון תעשיות | 0.25 | 13,000 | 2.69 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.25 | 2,192,995 | 2.7 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.25 | 2,584,393 | 2.68 |
| דוראל אגח ג | 0.25 | 2,470,000 | 2.68 |
| אנלייט אנרגיה | 0.25 | 21,076 | 2.69 |
| דוראל אגח ב | 0.24 | 2,350,650 | 2.63 |
| סופרין אגח ב | 0.24 | 2,410,000 | 2.57 |
| גבאי קב אגח א | 0.24 | 2,615,000 | 2.64 |
| עשות | 0.24 | 39,043 | 2.62 |
| אקונרג'י | 0.23 | 60,000 | 2.44 |
| בית בכפר | 0.23 | 166,959 | 2.47 |
| איסתא אג א | 0.23 | 2,122,104 | 2.48 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.23 | 2,513,653 | 2.51 |
| מחלבות גד | 0.23 | 195,000 | 2.47 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.22 | 2,250,000 | 2.32 |
| פורמולה מערכות | 0.22 | 4,576 | 2.34 |
| רימוני | 0.21 | 47,943 | 2.31 |
| פריים אנרג'י אגח ב | 0.21 | 1,952,223 | 2.29 |
| נופר אנרג אג ב | 0.21 | 1,809,285 | 2.31 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.21 | 2,141,000 | 2.28 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.21 | 2,170,416 | 2.28 |
| חג'ג' נדלן | 0.21 | 110,000 | 2.22 |
| אקסטל אגח ג | 0.2 | 2,092,093 | 2.11 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.2 | 1,910,001 | 2.18 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.2 | 2,100,001 | 2.12 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.2 | 2,001,576 | 2.17 |
| לייטסטון אגח ו | 0.19 | 2,000,000 | 2.05 |
| שובל אגח ב | 0.19 | 2,000,000 | 2.02 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.19 | 2,029,000 | 2.06 |
| אוריין | 0.18 | 86,849 | 1.94 |
| אורון קב אגח ג | 0.18 | 1,762,106 | 1.9 |
| חג'ג' אגח יד | 0.18 | 1,920,492 | 1.97 |
| סולאיר אגח ב | 0.18 | 1,782,775 | 1.93 |
| אר פי אופטיקל | 0.18 | 119,736 | 1.98 |
| פיקהיל אגח א | 0.18 | 1,970,000 | 1.99 |
| RHEINMETALL AG | 0.18 | 350 | 1.96 |
| KLA CORP | 0.18 | 500 | 1.92 |
| MICROSOFT CORP | 0.18 | 1,235 | 1.98 |
| קרסו מוטורס | 0.17 | 50,000 | 1.84 |
| MTF סל Nasdaq 100 | 0.17 | 31,600 | 1.83 |
| צרפתי אגח יג | 0.17 | 1,707,600 | 1.78 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.17 | 1,840,000 | 1.84 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.17 | 1,797,000 | 1.84 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.16 | 1,658,250 | 1.69 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.16 | 1,576,000 | 1.69 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.16 | 1,750,000 | 1.74 |
| נייס | 0.16 | 4,874 | 1.68 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 0.16 | 550,000 | 1.75 |
| איסתא | 0.15 | 15,001 | 1.65 |
| יובלים אגח ב | 0.15 | 1,600,000 | 1.63 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.15 | 1,478,000 | 1.57 |
| בלדי אפ 1 | 0.15 | 44,450 | 0.52 |
| שובל אגח ב | 0.15 | 1,614,000 | 1.63 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.15 | 5,650 | 1.61 |
| אקונרג'י | 0.14 | 37,000 | 1.49 |
| שובל אגח א | 0.14 | 1,432,000 | 1.5 |
| נמקו אגח ה | 0.14 | 1,382,270 | 1.46 |
| קסטלן אגח א | 0.14 | 1,432,000 | 1.47 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.14 | 1,509,880 | 1.53 |
| סנו | 0.14 | 3,891 | 1.56 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.14 | 2,500 | 1.55 |
| סקופ | 0.13 | 9,000 | 1.44 |
| צרפתי | 0.13 | 31,000 | 1.4 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.13 | 410,000 | 1.4 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.12 | 1,240,001 | 1.28 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.12 | 1,154,250 | 1.28 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.12 | 1,250,000 | 1.33 |
| פאוורגן אגח ג | 0.12 | 1,324,000 | 1.33 |
| נקסט ויז'ן | 0.11 | 8,553 | 1.2 |
| אלמוגים אגח ט | 0.11 | 1,161,707 | 1.18 |
| לוזון רונ אגח א | 0.11 | 1,068,302 | 1.16 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.11 | 600 | 1.17 |
| ריט 1 | 0.1 | 40,000 | 1.05 |
| נקסטקום אגח ג | 0.1 | 1,100,000 | 1.08 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.1 | 999,143 | 1.05 |
| סופרין אגח ב | 0.1 | 1,000,000 | 1.07 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.1 | 1,058,000 | 1.09 |
| ITHACA ENERGY PLC | 0.1 | 140,350 | 1.05 |
| CELLEBRITE DI LTD | 0.1 | 18,833 | 1.04 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.1 | 97,888 | 1.11 |
| בלנדר | 0.09 | 200,000 | 0.93 |
| סולאיר אגח א | 0.09 | 812,038 | 0.92 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.09 | 900,000 | 0.96 |
| אקסטל אגח ה | 0.09 | 1,000,000 | 0.99 |
| רייסדור אגח א | 0.09 | 900,000 | 0.94 |
| צרפתי | 0.09 | 21,000 | 0.97 |
| גבאי מניבים אגח יג | 0.09 | 925,000 | 0.94 |
| טופ גאם | 0.08 | 75,000 | 0.87 |
| כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי | 0.08 | 13,788 | 0.29 |
| חג'ג' אגח יא | 0.08 | 856,667 | 0.84 |
| שירותי בנק אוטו | 0.07 | 40,450 | 0.79 |
| אלומיי אג ד | 0.07 | 791,890 | 0.75 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.07 | 726,001 | 0.76 |
| אפי קפיטל אפ 1 | 0.07 | 38,355 | 0.24 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.07 | 692,930 | 0.72 |
| קופרליין אגח ה | 0.07 | 725,000 | 0.74 |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 0.07 | 2,550 | 0.73 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.07 | 6,000 | 0.79 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.06 | 2,250 | 0.2 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.06 | 669,711 | 0.67 |
| אלמוגים אגח י | 0.06 | 671,250 | 0.7 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.05 | 9,750,745 | 0.57 |
| רם אדרת אגח ג | 0.05 | 512,000 | 0.52 |
| קסטלן אגח ב | 0.05 | 489,000 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.05 | 464,149 | 0.54 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.04 | 413,297 | 0.46 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.04 | 399,813 | 0.4 |
| אלומיי אגח ה | 0.04 | 388,780 | 0.4 |
| אאורה אגח יח | 0.04 | 417,762 | 0.44 |
| נאייקס אפ 1 | 0.04 | 5,049 | 0.13 |
| יעז יזמות | 0.04 | 41,700 | 0.39 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.04 | 8,908 | 0.16 |
| MONDAY.COM LTD | 0.04 | 850 | 0.4 |
| מניף אגח א | 0.03 | 355,224 | 0.36 |
| חג'ג' אפ 1 | 0.03 | 55,152 | 0.09 |
| רני צים אפ 2 | 0.03 | 106,275 | 0.1 |
| ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה | 0.03 | 1,461,997 | 0.28 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.02 | 47,239 | 0.09 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.02 | 26,730 | 0.06 |
| טופ גאם אופ' | 0.02 | 37,500 | 0.09 |
| NVIDIA CORP | 0.02 | 442 | 0.26 |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3 | 0.02 | 50,000 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 16,422 | 0.07 |
| יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי | 0.01 | 790,000 | 0.16 |
| ביג אפ 7 | 0.01 | 124 | 0.02 |
| ASML HOLDING NV | 0.01 | 27 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 110 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 1,318,255 | 0 |
| בלנדר אופ' פיקטיבי | 0 | 100,000 | 0.03 |
| אלומיי אגח ו | 0 | 14,549 | 0.01 |
| אפריקה אגח כו-פיקטיבי | 0 | 4,972,131 | 0 |
| אפריקה אגח כז-פיקטיבי | 0 | 1,999,364 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 7,480,001 | 0 |
| שופרסל | 0 | 1,000 | 0.04 |
| מיטב השקעות | -0.01 | -1,016 | -0.12 |
| דלר-P0325.0M512 | -1.15 | 1,650 | 0.28 |
| דלר-C0325.0M512 | -1.34 | -1,650 | -0.29 |