מור גמישה

מחיר פדיון

536.74

מחיר קנייה

536.74

-0.48%

% החודש:0.48%
% השנה:24.97%
% 3 חודשים:12.08%
% 12 חודשים:41.27%
סטיית תקן (שנה):11.33
שארפ (שנה):3.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	112	65.61	17,556,726	653.11
אג"ח קונצרני	77	15.06	133,761,781	149.87
קרן סל	10	13.55	1,350,331	134.94
פיקדונות בבנק	3	2.02	19,781,869	20.13
יחידת השתתפות	1	0.96	580,000	9.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0.92	33,188,187	9.07
אופציית CALL	2	0.85	-2,150	0.67
אג"ח להמרה	4	0.78	6,570,279	7.71
מניות ETF	2	0.58	29,200	5.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.43	1,402,793	2.15
כתב אופציה	5	0.32	190,245	1.06
אופציית PUT	2	-2.51	2,150	0.9
סה"כ	232	98.57	214,411,411	995

אחזקות הקרן

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

פועלים

לאומי

מזרחי טפחות

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.1	388,000	40.86
פועלים	3.91	603,000	38.97
לאומי	3.73	592,700	37.11
מזרחי טפחות	3.53	160,000	35.12
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.32	344,500	33.07
הפניקס	2.77	282,550	27.53
דיסקונט	2.51	745,000	25
פקדון בבנק מסוים	1.97	19,639,384	19.64
בית שמש	1.95	34,550	19.37
אל על	1.86	1,400,000	18.48
נובה	1.72	18,000	17.15
תC002880M507-35	1.69	150	0.81
אלביט מערכות	1.54	10,249	15.35
מליסרון	1.5	39,000	14.98
ביג	1.36	21,000	13.54
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.34	73,892	13.37
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.14	210,000	11.32
נקסט ויז'ן	1.13	89,275	11.22
קמטק	1.09	37,500	10.89
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.06	119,000	10.52
מגה אור	1.04	65,728	10.34
מור סל S&P 500	1.04	100,000	10.39
ניו-מד אנרג יהש	0.96	580,000	9.6
מנורה מב החז	0.95	35,807	9.5
נאייקס	0.94	55,000	9.35
הולמס פלייס	0.91	1,238,660	9.07
ארגו פרופרטיז	0.91	73,600	9.02
רמי לוי	0.9	27,448	8.92
רוטשטיין	0.85	94,000	8.45
פתאל החזקות	0.82	14,000	8.19
כלל עסקי ביטוח	0.81	54,250	8.07
לייטסטון אגח ג	0.77	7,550,000	7.63
הראל השקעות	0.77	81,747	7.71
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.76	37,001	7.58
THEON INTERNATIONAL PLC	0.76	65,000	7.58
אינרום	0.73	345,672	7.26
איילון	0.7	108,227	6.94
איי.סי.אל	0.7	300,000	6.93
או פי סי אנרגיה	0.68	164,225	6.73
אפי קפיטל	0.68	393,243	6.78
אורביט	0.68	173,313	6.8
אמות	0.67	292,500	6.67
מבטח שמיר	0.67	23,500	6.66
גרייסטון אגח א	0.66	6,400,000	6.59
לוזון רונסון	0.65	283,108	6.44
אורמת טכנו	0.63	22,500	6.25
קופרליין אגח ד	0.61	5,900,001	6.12
מיטב השקעות	0.59	80,000	5.92
טבע	0.57	100,000	5.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.57	2,290	5.66
RHEINMETALL AG	0.56	800	5.54
מניבים ריט	0.54	2,460,000	5.34
אנלייט אנרגיה	0.54	70,000	5.35
תP002880M507-35	0.54	-150	-0.17
תנופורט אגח ב	0.51	4,700,000	5.12
תאת טכנו	0.5	48,261	5.02
שובל	0.48	446,377	4.81
נאוי	0.48	78,400	4.74
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.48	1,209,000	4.81
פוקס	0.47	14,000	4.72
תמר פטרו אגח א	0.47	5,000,001	4.71
נייס	0.47	8,234	4.71
מבנה	0.46	360,000	4.54
דוניץ	0.46	19,344	4.58
טופ גאם	0.45	531,815	4.51
יעקב פיננסים	0.45	139,610	4.52
בזק	0.44	770,000	4.43
אזורים	0.44	184,857	4.37
שניב	0.43	792,308	4.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	53,000	4.14
פאי סיאם אגח א	0.42	4,255,157	4.22
איביאי בית השק	0.42	16,802	4.19
מניף	0.41	170,000	4.1
מגוריט	0.4	510,000	3.94
ארד	0.39	73,413	3.9
נמקו אגח ב	0.39	3,920,000	3.83
אורבניקה	0.39	369,000	3.84
נופר אנרג אגח ג	0.38	3,600,001	3.81
מגדלי תיכון	0.37	290,929	3.64
דלתא מותגים	0.35	34,151	3.47
אטראו שוקי הון	0.34	36,844	3.37
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.34	1,000,000	3.34
בלדי	0.33	88,899	3.3
סיאון אגח א	0.32	3,370,804	3.22
חג'ג' אגח טו	0.32	3,447,000	3.17
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.32	26,500	3.19
AMAZON.COM INC	0.32	4,200	3.16
פלסאון תעשיות	0.31	13,124	3.13
עזריאלי קבוצה	0.31	10,000	3.1
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	14,938	3.03
גבאי מניבים אגח יד	0.3	2,907,217	2.94
פורמולה מערכות	0.3	7,000	3
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.3	850,000	2.99
SHARKNINJA INC	0.3	9,050	2.94
חג'ג' אגח יב	0.29	2,630,398	2.91
רימוני	0.28	53,000	2.76
גלעד מאי אגח ב	0.28	2,713,500	2.78
דוראל אגח ב	0.27	2,400,000	2.65
דמרי	0.26	7,087	2.6
רימון	0.26	48,461	2.62
גפן מגורים אג א	0.26	1,847,000	2.6
לייטסטון אגח ו	0.26	2,540,000	2.61
דוראל אגח ג	0.26	2,470,000	2.54
ג'י סיטי אגח יב	0.26	2,201,788	2.56
PPHE HOTEL GROUP LTD	0.26	35,000	2.57
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC	0.26	2,700	2.58
ODYSIGHT.AI INC	0.26	110,000	2.6
בית בכפר	0.25	165,459	2.49
איסתא אג א	0.25	2,122,104	2.44
מיטב טרייד	0.25	112,848	2.48
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.25	2,410,000	2.5
פאי סיאם אגח ב	0.25	2,513,653	2.5
חג'ג' נדלן	0.25	120,000	2.48
RWE AG	0.25	17,941	2.53
WIX.COM LTD	0.25	4,700	2.5
ארית תעשיות	0.24	116,000	2.37
פריים אנרג'י אגח ב	0.23	1,952,223	2.24
פאוורג'ן אגח ב	0.23	2,060,001	2.32
עמרם אברהם אגח א	0.23	2,267,981	2.31
אאורה אגח יח	0.23	2,240,000	2.3
פריים אנרג אגח ג	0.23	2,250,000	2.28
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.23	30,000	0.76
אקסטל אגח ג	0.22	2,092,093	2.15
אקונרג'י	0.22	68,412	2.23
טרמינל איקס	0.22	440,000	2.2
אפי קפיטל אגח ג	0.22	2,141,000	2.24
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.22	2,158,100	2.17
נמקו אגח ה	0.21	1,920,000	2.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	2,021,000	2.05
MICROSOFT CORP	0.21	1,235	2.06
יובלים אגח ב	0.2	2,000,000	2
נופר אנרג אג ב	0.2	1,809,285	1.93
אורון קב אגח ג	0.19	1,762,106	1.85
חג'ג' אגח יד	0.19	1,920,492	1.94
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.19	1,840,000	1.85
סולאיר אגח ב	0.19	1,782,775	1.85
סקופ	0.19	12,000	1.9
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.19	2,020	1.93
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	0.19	450,000	1.86
הבורסה לניע בתא	0.18	28,000	1.82
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.18	2,320	1.79
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.17	1,707,600	1.72
שובל אגח ב	0.17	1,614,000	1.65
לוינשטין הנדסה	0.17	4,001	1.7
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.17	550,000	1.74
PALO ALTO NETWORKS INC	0.17	2,500	1.69
UBER TECHNOLOGIES INC	0.17	5,650	1.74
איסתא	0.16	15,001	1.64
אמ.די.גי אגח ח	0.16	1,484,535	1.62
גבאי מניב אגח טו	0.16	1,478,000	1.55
אפי קפיטל אגח ד	0.16	1,576,000	1.63
אר פי אופטיקל	0.16	122,000	1.63
גבאי מניבים אגח י	0.16	1,565,422	1.55
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.16	600	1.56
שובל אגח א	0.15	1,432,000	1.52
בלדי אפ 1	0.15	44,450	0.5
סנו	0.15	4,001	1.48
KLA CORP	0.15	500	1.5
ריט 1	0.14	60,000	1.36
אלמוגים אגח ט	0.14	1,327,665	1.35
אנקור הזד אגח ב	0.14	1,215,000	1.32
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.14	410,000	1.37
ספיר קורפ אגח יט	0.13	1,240,001	1.25
פז אנרגיה	0.12	1,933	1.19
לוזון רונ אגח א	0.12	1,085,943	1.19
אקונרג'י פיקטיבי	0.11	37,000	1.11
עמרם אברהם אגח ב	0.11	1,020,300	1.06
רוטשטיין אגח יב	0.11	1,020,000	1.09
וואן טכנולוגיות	0.11	12,650	1.1
חג'ג' אגח יא	0.11	1,142,223	1.11
VGP	0.11	3,269	1.09
ווסטדייל אגח ב	0.1	1,000,001	1
צילו-בלו אגח טו	0.1	840,001	0.96
אקסטל אגח ה	0.1	1,000,000	1.03
נאייקס אגח א	0.1	1,000,000	1.04
גבאי מניבים אגח יג	0.1	925,000	0.95
CELLEBRITE DI LTD	0.1	18,833	1
ישרוטל	0.09	9,554	0.91
שירותי בנק אוטו	0.09	40,450	0.87
סולאיר אגח א	0.09	812,038	0.9
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	907,501	0.91
אנקור הזד אגח ג	0.09	820,000	0.87
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	905,000	0.94
רייסדור אגח א	0.09	920,000	0.94
MONDAY.COM LTD	0.09	850	0.88
רני צים	0.08	152,688	0.75
ספנסר אגח ד	0.08	800,001	0.85
אמ.וו.אל אגח א	0.07	9,830,991	0.65
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	10,000	0.66
אלומיי אג ד	0.07	791,890	0.74
מניף אגח א	0.07	700,000	0.72
אלמוגים אגח י	0.07	671,250	0.68
אפי קפיטל אפ 1	0.07	38,355	0.24
אלטיטיוד אגח ב	0.07	700,000	0.75
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	6,000	0.66
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.07	200,000	0.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	600,000	0.6
רני צים אגח ד	0.06	614,888	0.63
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.06	13,788	0.19
צילו-בלו אגח ט	0.05	371,176	0.45
דוראל אנרגיה אגח א	0.05	413,297	0.45
רם אדרת אגח ג	0.05	512,000	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.04	120,385	0.41
שפיר הנדסה	0.04	12,000	0.36
אקסטל אגח ד	0.04	365,237	0.36
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	399,813	0.42
אלומיי אגח ה	0.04	427,000	0.44
דה לסר אגח ט	0.04	393,048	0.42
שובל הנדסה אפ 1	0.04	47,239	0.12
נאוויטס אגח ז	0.04	440,000	0.44
נאייקס אפ 1	0.04	5,049	0.13
שטראוס	0.04	4,000	0.37
אביב בניה אגח 7	0.03	303,250	0.31
דמרי אופציה לא סחירה	0.03	3,750	0.1
TESLA INC	0.03	240	0.26
קרסו מוטורס	0.02	5,994	0.2
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	790,000	0.16
דיפלומט אחזקות	0.02	5,000	0.24
קבוצת אקרשטיין	0.02	20,000	0.18
חג'ג' אפ 1	0.02	55,152	0.08
אאורה	0.02	10,000	0.24
NVIDIA CORP	0.02	442	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.01	22,100	0.09
אלדן תחבורה	0.01	10,000	0.08
נמקו אגח ו	0.01	122,000	0.12
ASML HOLDING NV	0.01	27	0.07
וויו גרופ C	0	1,318,255	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	4,972,131	0.01
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	1,999,364	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	7,480,001	0.01
דלר-C0345.0M507	-0.84	-2,300	-0.14
דלר-P0345.0M507	-3.05	2,300	1.07