תכלית TTF ת"א 35
מחיר פדיון
167.6
מחיר קנייה
167.6
- % החודש:1.29%
- % השנה:14.17%
- % 3 חודשים:11.12%
- % 12 חודשים:38.11%
- סטיית תקן (שנה):14.96
- שארפ (שנה):2.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 98.41 | 2,001,895 | 96.32 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.6 | 125,497 | 1.57 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.18 | 0 | -0.18 |
| סה"כ | 37 | 99.83 | 2,127,392 | 97.71 |
אחזקות הקרן
אלביט מערכות
לאומי
פועלים
דיסקונט
נייס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלביט מערכות | 8.63 | 5,929 | 8.45 |
| לאומי | 8.04 | 157,956 | 7.87 |
| פועלים | 7.83 | 153,085 | 7.67 |
| דיסקונט | 7.14 | 271,920 | 6.99 |
| נייס | 6.91 | 11,951 | 6.76 |
| מזרחי טפחות | 6.16 | 36,238 | 6.03 |
| טבע | 5.24 | 91,748 | 5.13 |
| נובה | 4.82 | 6,931 | 4.71 |
| איי.סי.אל | 3.66 | 171,682 | 3.59 |
| טאואר | 3.52 | 26,503 | 3.45 |
| אורמת טכנו | 3.3 | 12,394 | 3.23 |
| הפניקס | 3.27 | 46,515 | 3.2 |
| בזק | 2.65 | 473,826 | 2.59 |
| בינלאומי | 2.37 | 12,395 | 2.32 |
| עזריאלי קבוצה | 2.2 | 8,644 | 2.15 |
| ביג | 1.97 | 3,747 | 1.93 |
| שופרסל | 1.82 | 50,647 | 1.78 |
| מליסרון | 1.7 | 5,766 | 1.67 |
| אנלייט אנרגיה | 1.69 | 27,888 | 1.66 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.6 | 125,497 | 1.57 |
| הראל השקעות | 1.6 | 26,451 | 1.56 |
| אנרג'יאן | 1.52 | 35,310 | 1.48 |
| קמטק | 1.46 | 6,685 | 1.42 |
| מבנה | 1.4 | 138,366 | 1.37 |
| דלק קבוצה | 1.28 | 2,180 | 1.25 |
| שטראוס | 1.04 | 13,016 | 1.02 |
| אמות | 0.99 | 53,774 | 0.97 |
| או פי סי אנרגיה | 0.9 | 27,340 | 0.89 |
| חברה לישראל | 0.88 | 864 | 0.86 |
| פתאל החזקות | 0.85 | 1,720 | 0.83 |
| שפיר הנדסה | 0.8 | 34,818 | 0.78 |
| סאפיינס | 0.76 | 7,303 | 0.74 |
| ארפורט סיטי | 0.73 | 13,572 | 0.71 |
| אנרג'יקס | 0.65 | 62,663 | 0.63 |
| דמרי | 0.63 | 2,068 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.11 |