תכלית TTF ת"א 35
מחיר פדיון
191.75
מחיר קנייה
191.75
- % החודש:2.58%
- % השנה:30.62%
- % 3 חודשים:14.7%
- % 12 חודשים:53.68%
- סטיית תקן (שנה):14.73
- שארפ (שנה):3.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 96.6 | 2,017,018 | 118.98 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.41 | 148,654 | 4.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.04 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 37 | 99.97 | 2,165,672 | 123.13 |
אחזקות הקרן
דיסקונט
פועלים
לאומי
מזרחי טפחות
טבע
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט | 7.53 | 276,510 | 9.28 |
| פועלים | 7.39 | 140,785 | 9.1 |
| לאומי | 7.19 | 141,378 | 8.85 |
| מזרחי טפחות | 6.58 | 36,934 | 8.11 |
| טבע | 6.52 | 140,868 | 8.03 |
| אלביט מערכות | 5.84 | 4,801 | 7.19 |
| נייס | 5.74 | 12,368 | 7.07 |
| נובה | 5.47 | 7,071 | 6.74 |
| הפניקס | 3.99 | 50,410 | 4.91 |
| איי.סי.אל | 3.27 | 174,543 | 4.03 |
| טאואר | 3.04 | 25,643 | 3.75 |
| אורמת טכנו | 3.03 | 13,440 | 3.73 |
| בינלאומי | 2.49 | 12,601 | 3.07 |
| בזק | 2.41 | 515,369 | 2.96 |
| עזריאלי קבוצה | 2.21 | 8,788 | 2.72 |
| הראל השקעות | 2.06 | 26,917 | 2.54 |
| ביג | 2 | 3,814 | 2.46 |
| כלל עסקי ביטוח | 2 | 16,520 | 2.46 |
| מליסרון | 1.83 | 5,861 | 2.25 |
| אנלייט אנרגיה | 1.77 | 28,478 | 2.18 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.72 | 127,573 | 2.11 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.69 | 21,081 | 2.09 |
| קמטק | 1.6 | 6,797 | 1.97 |
| שופרסל | 1.52 | 48,272 | 1.87 |
| מבנה | 1.43 | 139,743 | 1.76 |
| דלק קבוצה | 1.25 | 2,209 | 1.54 |
| אנרג'יאן | 1.24 | 35,897 | 1.53 |
| מנורה מב החז | 1.1 | 5,121 | 1.36 |
| אמות | 1.01 | 54,670 | 1.25 |
| שטראוס | 0.99 | 13,235 | 1.22 |
| או פי סי אנרגיה | 0.93 | 27,795 | 1.14 |
| שפיר הנדסה | 0.86 | 35,396 | 1.06 |
| חברה לישראל | 0.85 | 932 | 1.05 |
| פתאל החזקות | 0.83 | 1,750 | 1.02 |
| דמרי | 0.63 | 2,102 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.04 |