קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

174.4

מחיר קנייה

174.4

0.14%

% החודש:0.59%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:5.47%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	85.77	48,342,247	47.68
אג"ח מדינה	6	7.3	4,357,085	4.05
קרן סל	2	4.22	53,310	2.34
פיקדונות בבנק	2	2.57	0	1.43
אג"ח להמרה	1	0.06	756,915	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	414,129	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	26,181	0.01
סה"כ	142	99.92	53,949,867	55.54

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי A

גב ים אגח ח

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.11	38,936	1.73
גב ים אגח ח	2.66	1,603,626	1.48
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	1.43
ממשלתי שקלי 0335	2.4	1,338,604	1.33
ישראל קנדה אגח ח	2.09	1,109,166	1.16
נופר אנרג אגח ד	1.9	994,653	1.06
שיכון ובינוי אגח 10	1.71	981,412	0.95
נכסים ובנ אגח יא	1.68	891,028	0.93
אלוני חץ אגח יב	1.53	912,099	0.85
אלון רבוע אגח ח	1.49	802,000	0.83
אלקטרה אגח ו	1.39	864,545	0.77
אלבר אגח כב	1.3	704,315	0.72
אפי נכסים אגח יז	1.28	690,695	0.71
אמות אגח ז	1.22	736,141	0.68
ממשלתי שקלי 0142	1.21	583,316	0.67
ממשלתי שקלי 0432	1.21	771,459	0.67
ממשלתי שקלי 0347	1.17	714,485	0.65
קסם ETF תל בונד שקלי	1.11	14,374	0.61
אלבר אגח כ	1.11	610,699	0.62
מנרב אגח ו	1.08	588,173	0.6
ארפורט אגח יג	1.08	596,000	0.6
אפריקה מג אגח ו	1.08	600,000	0.6
שפיר הנדסה אגח ב	1.07	617,607	0.6
אלדן תחבורה אגח ט	1.07	587,844	0.6
אלקטרה צריכה אגח א	1.05	616,923	0.58
נאייקס אגח א	1.03	556,856	0.57
סילברסטין אגח ג	1.02	545,627	0.56
אפי נכסים אגח י	1.01	577,184	0.56
אקרו אגח ב	1	555,820	0.55
תדיראן גרופ אגח 4	0.93	479,473	0.52
אנלייט אנ אגח ו	0.93	518,236	0.52
רייסדור אגח א	0.86	459,671	0.48
אזורים אגח 14	0.86	494,213	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.85	434,348	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.84	449,005	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.83	454,585	0.46
נמקו אגח ד	0.82	431,557	0.45
ווסטדייל אגח ג	0.81	417,987	0.45
אלומיי אגח ז	0.81	437,951	0.45
אנלייט אנ אגח ד	0.81	485,802	0.45
ממשלתי שקלי 0537	0.8	568,945	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.8	421,764	0.44
אלון רבוע אגח ו	0.79	442,568	0.44
קרסו מוט אגח ג	0.78	442,729	0.43
בזן אגח יב	0.77	429,379	0.43
אלקו אגח יד	0.74	385,203	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.73	399,625	0.4
יובלים אגח ה	0.72	403,599	0.4
שוב אנרגיה אגח ב	0.72	393,029	0.4
אשטרום קב אגח ג	0.71	394,178	0.39
ספנסר אגח ו	0.71	394,042	0.4
נתנאל גרופ אגח טו	0.71	397,684	0.39
דלק קב אגח מ	0.71	377,373	0.39
אקסטל אגח ה	0.71	396,955	0.39
אלדן תחבורה אגח יא	0.71	396,590	0.4
ישפרו אגח ב	0.7	378,983	0.39
יוניברסל אגח ו	0.69	384,229	0.39
אלמוגים אגח יב	0.68	374,880	0.38
זפירוס אגח א	0.66	347,127	0.37
אגלן אגח א	0.66	361,264	0.37
אמ.די.ג'י אגח י	0.65	361,000	0.36
פיקהיל אגח א	0.65	365,027	0.36
פועלים אגח 102	0.63	331,270	0.35
שיכון ובינוי אגח 11	0.63	340,756	0.35
בזק אגח 13	0.63	390,593	0.35
לייטסטון אגח ד	0.62	337,591	0.34
גרייסטון אגח א	0.62	341,334	0.34
אמ.די.ג'י אגח ט	0.62	343,136	0.34
נמקו אגח ז	0.62	348,045	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.61	360,449	0.34
ספנסר אגח ה	0.61	333,178	0.34
לייטסטון אגח ו	0.61	340,407	0.34
דלק קב אגח מא	0.61	326,535	0.34
אשטרום נכ אגח 9	0.61	336,377	0.34
אאורה אגח יח	0.6	321,976	0.34
דמרי אגח יא	0.6	315,099	0.34
וילאר אגח י	0.59	320,881	0.33
חג'ג' אגח יד	0.59	320,825	0.33
שלמה החז אגח יט	0.58	322,137	0.32
גבאי מניב אגח טו	0.57	305,569	0.32
דה זראסאי אגח ג	0.56	681,420	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	303,189	0.3
רייסדור אגח ב	0.54	300,000	0.3
סאמיט אגח יב	0.53	324,702	0.3
ארפורט אגח י	0.53	283,372	0.29
סאמיט אגח יד	0.52	279,000	0.29
לאומי אגח 184	0.52	296,377	0.29
ממשלתי שקלי 1152	0.51	380,276	0.28
פז אנרגיה אגח ט	0.51	259,057	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.5	288,597	0.28
אאורה אגח יט	0.5	268,083	0.28
אוריון נכס אגח א	0.48	265,487	0.27
אקונרגי אגח ג	0.48	265,000	0.26
חג'ג' אגח טו	0.47	275,973	0.26
צרפתי אגח יג	0.45	245,281	0.25
חג'ג' אגח יא	0.45	257,574	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.43	236,463	0.24
אנלייט אנ אגח ז	0.43	236,537	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	228,387	0.23
פאי סיאם אגח ג	0.42	237,330	0.23
אדמה אגח ב	0.41	147,210	0.23
דלק קב אגח לט	0.41	208,482	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.4	229,741	0.22
דה לסר אגח ח	0.4	240,460	0.22
מלרן אגח ה	0.4	211,095	0.22
אמריקן אק אגח א	0.4	219,000	0.22
דלק קב אגח מב	0.4	220,000	0.22
אדגר אגח יג	0.39	197,375	0.22
אקויטל אגח 3	0.39	234,774	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.38	232,525	0.21
פסיפיק אגח ד	0.38	431,016	0.21
יובלים אגח ב	0.37	205,050	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.36	186,640	0.2
מלרן אגח ז	0.34	188,000	0.19
סופרגז פא אגח א	0.33	195,483	0.18
שטראוס אגח ו	0.33	210,902	0.18
סילברסטין אגח ב	0.32	178,126	0.18
נכסים ובנ אגח יג	0.32	180,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.32	180,547	0.18
וילאר אגח יא	0.31	161,662	0.17
לאומי אגח 187	0.31	165,395	0.17
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	165,181	0.17
מז טפ הנפק 63	0.31	176,248	0.17
פסיפיק אגח ב	0.3	322,854	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.3	163,387	0.17
שופרסל אגח ז	0.29	162,030	0.16
ישפרו אגח ג	0.26	143,688	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.25	142,388	0.14
אמריקן אק אגח ב	0.24	131,000	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	127,564	0.13
דה לסר אגח ז	0.23	180,132	0.13
רני צים אגח ה	0.21	126,420	0.12
אמות אגח י	0.2	103,495	0.11
חברה לישראל אגח 12	0.14	79,724	0.08
דיסק השק אגח י	0.13	69,995	0.07
הראל הנפקות אגח כג	0.11	57,463	0.06
דה לסר אגח ט	0.1	114,389	0.06
מירלנד אג ט	0.06	756,915	0.03
מכלול אגח א	0.06	32,350	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	414,129	0
DE ZARACI HS 11/25	0	26,181	0.01