קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

173.21

מחיר קנייה

173.21

0.05%

% החודש:0.74%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:5.9%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	86.49	49,544,732	49.32
אג"ח מדינה	6	7.72	4,709,778	4.4
קרן סל	2	4.12	53,310	2.35
פיקדונות בבנק	2	1.73	0	0.99
אג"ח להמרה	1	0.06	756,915	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	414,129	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	26,181	0.01
סה"כ	140	100.12	55,505,045	57.1

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי A

גב ים אגח ח

ישראל קנדה אגח ח

נופר אנרג אגח ד

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.04	38,936	1.73
גב ים אגח ח	2.62	1,603,626	1.49
ישראל קנדה אגח ח	2.06	1,109,166	1.17
נופר אנרג אגח ד	2.01	1,063,216	1.15
ממשלתי שקלי 0432	1.92	1,235,679	1.09
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	0.99
נכסים ובנ אגח יא	1.64	891,028	0.93
ממשלתי שקלי 0335	1.62	879,558	0.93
שיכון ובינוי אגח 10	1.6	939,554	0.91
אלוני חץ אגח יב	1.57	954,512	0.89
אלון רבוע אגח ח	1.46	802,000	0.83
אפי נכסים אגח יז	1.44	769,428	0.82
אלקטרה אגח ו	1.37	864,545	0.78
אלבר אגח כב	1.28	704,315	0.73
ממשלתי שקלי 0537	1.27	916,464	0.73
אפי נכסים אגח י	1.24	716,372	0.71
אלבר אגח כ	1.22	678,554	0.69
ממשלתי שקלי 0347	1.21	714,485	0.69
אמות אגח ז	1.21	736,141	0.69
אקרו אגח ב	1.2	674,950	0.68
ממשלתי שקלי 0142	1.19	583,316	0.68
אנלייט אנ אגח ד	1.11	679,161	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי	1.08	14,374	0.62
אלדן תחבורה אגח ט	1.08	587,844	0.62
ארפורט אגח יג	1.07	596,000	0.61
מנרב אגח ו	1.06	588,173	0.6
אפריקה מג אגח ו	1.06	600,000	0.6
שפיר הנדסה אגח ב	1.05	617,607	0.6
נאייקס אגח א	1.03	556,856	0.59
אלקטרה צריכה אגח א	1.03	616,923	0.59
ווסטדייל אגח ג	1.02	539,291	0.58
סילברסטין אגח ג	1	545,627	0.57
אלומיי אגח ז	0.99	547,540	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.98	531,108	0.56
תדיראן גרופ אגח 4	0.92	479,473	0.52
אלון רבוע אגח ו	0.91	509,304	0.52
אנלייט אנ אגח ו	0.9	518,236	0.51
אקסטל אגח ה	0.88	500,000	0.5
נכסים ובנ אגח ט	0.86	491,878	0.49
אזורים אגח 14	0.84	494,213	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.83	434,348	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.83	449,005	0.47
רייסדור אגח א	0.83	459,671	0.47
בזן אגח יב	0.82	454,637	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.81	454,585	0.46
נמקו אגח ד	0.8	431,557	0.46
אלדן תחבורה אגח יא	0.8	440,655	0.46
קרסו מוט אגח ג	0.76	442,729	0.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.74	393,029	0.42
שלמה החז אגח יט	0.72	402,326	0.41
אלקו אגח יד	0.72	385,203	0.41
ספנסר אגח ו	0.72	394,042	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.71	399,625	0.41
דלק קב אגח מ	0.7	377,373	0.4
אשטרום קב אגח ג	0.69	394,178	0.39
ישפרו אגח ב	0.69	378,983	0.39
יובלים אגח ה	0.69	403,599	0.39
נתנאל גרופ אגח טו	0.69	397,684	0.4
יוניברסל אגח ו	0.68	382,431	0.39
אלמוגים אגח יב	0.66	374,880	0.37
פיקהיל אגח א	0.66	365,027	0.38
זפירוס אגח א	0.65	347,127	0.37
אגלן אגח א	0.65	361,264	0.37
שיכון ובינוי אגח 11	0.64	340,756	0.36
אמ.די.ג'י אגח י	0.63	361,000	0.36
בזק אגח 13	0.63	390,593	0.36
פועלים אגח 102	0.62	331,270	0.35
דלק קב אגח מא	0.62	326,535	0.35
ספנסר אגח ה	0.61	333,178	0.35
גרייסטון אגח א	0.61	341,334	0.35
נמקו אגח ז	0.61	348,045	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.61	336,377	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.6	360,449	0.34
לייטסטון אגח ד	0.6	337,591	0.34
לייטסטון אגח ו	0.6	340,407	0.34
דמרי אגח יא	0.59	315,099	0.34
חג'ג' אגח יא	0.59	341,220	0.33
וילאר אגח י	0.58	320,881	0.33
חג'ג' אגח יד	0.57	320,825	0.33
אמ.די.ג'י אגח ט	0.57	343,136	0.33
גבאי מניב אגח טו	0.56	305,569	0.32
אאורה אגח יח	0.55	299,296	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	303,189	0.31
סאמיט אגח יב	0.53	324,702	0.3
דה זראסאי אגח ג	0.51	681,420	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.51	297,615	0.29
ממשלתי שקלי 1152	0.51	380,276	0.29
ארפורט אגח י	0.51	283,372	0.29
סאמיט אגח יד	0.51	279,000	0.29
לאומי אגח 184	0.51	296,377	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.5	259,057	0.29
אלוני חץ אגח ט	0.5	284,776	0.28
אאורה אגח יט	0.49	268,083	0.28
אקונרגי אגח ג	0.47	265,000	0.27
חג'ג' אגח טו	0.46	275,973	0.26
אוריון נכס אגח א	0.46	265,487	0.26
דה לסר אגח ח	0.44	269,925	0.25
צרפתי אגח יג	0.44	245,281	0.25
פסיפיק אגח ד	0.43	431,016	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.43	236,537	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.42	236,463	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	228,387	0.23
אדמה אגח ב	0.4	147,210	0.23
דלק קב אגח לט	0.4	208,482	0.23
מלרן אגח ה	0.4	211,095	0.23
פאי סיאם אגח ג	0.4	237,330	0.23
אמריקן אק אגח א	0.39	219,000	0.22
אקויטל אגח 3	0.38	234,774	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.37	232,525	0.21
יובלים אגח ב	0.36	205,050	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.33	186,640	0.19
שטראוס אגח ו	0.33	210,902	0.19
סופרגז פא אגח א	0.32	195,483	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.32	180,547	0.18
סילברסטין אגח ב	0.31	178,126	0.17
פסיפיק אגח ב	0.31	322,854	0.18
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	165,181	0.17
מז טפ הנפק 63	0.31	176,248	0.18
אקרו אגח א	0.3	172,203	0.17
אדגר אגח יג	0.3	150,000	0.17
וילאר אגח יא	0.3	161,662	0.17
לאומי אגח 187	0.3	165,395	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.29	166,604	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.29	163,387	0.17
שופרסל אגח ז	0.28	162,030	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.24	131,000	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	127,564	0.13
רני צים אגח ה	0.21	126,420	0.12
אמות אגח י	0.2	103,495	0.11
ישפרו אגח ג	0.2	113,652	0.12
דה לסר אגח ז	0.19	180,132	0.11
חברה לישראל אגח 12	0.14	79,724	0.08
דיסק השק אגח י	0.12	69,995	0.07
הראל הנפקות אגח כג	0.1	57,463	0.06
דה לסר אגח ט	0.09	114,389	0.05
מירלנד אג ט	0.06	756,915	0.03
מכלול אגח א	0.06	32,350	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	414,129	0
DE ZARACI HS 11/25	0	26,181	0.01