קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

171.23

מחיר קנייה

171.23

-0.26%

% החודש:-0.72%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:-1.84%
% 12 חודשים:0.99%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):-1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	87.68	47,207,977	47.35
אג"ח מדינה	5	7.36	4,115,708	3.98
קרן סל	2	4.44	53,310	2.39
פיקדונות בבנק	2	0.2	0	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	188,021	0.05
אג"ח להמרה	1	0.06	756,915	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	414,129	0
סה"כ	141	99.81	52,736,060	53.91

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי A

ממשלתי שקלי 0335

גב ים אגח ח

לאומי אגח 187

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.27	38,936	1.76
ממשלתי שקלי 0335	2.6	1,364,175	1.4
גב ים אגח ח	2.56	1,471,711	1.38
לאומי אגח 187	2.24	1,169,200	1.21
ישראל קנדה אגח ח	1.86	943,919	1.01
אלבר אגח כב	1.83	956,988	0.99
ממשלתי שקלי 0142	1.65	748,502	0.89
ארפורט אגח יג	1.64	868,148	0.89
אלון רבוע אגח ח	1.54	802,000	0.83
אלוני חץ אגח יב	1.53	855,773	0.83
נופר אנרג אגח ד	1.52	781,986	0.82
אלקטרה אגח ו	1.47	864,545	0.79
אפי נכסים אגח יז	1.36	690,695	0.74
שיכון ובינוי אגח 11	1.29	657,155	0.7
ממשלתי שקלי 0347	1.25	714,485	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	1.24	688,237	0.67
נכסים ובנ אגח יג	1.22	655,050	0.66
פועלים אגח 106	1.22	662,510	0.66
קסם ETF תל בונד שקלי	1.17	14,374	0.63
אנלייט אנ אגח ז	1.15	599,891	0.62
אלדן תחבורה אגח ט	1.14	587,844	0.61
אפריקה מג אגח ו	1.14	600,000	0.62
מנרב אגח ו	1.13	588,173	0.61
אלקטרה צריכה אגח א	1.1	616,923	0.6
נאייקס אגח א	1.08	556,856	0.58
אפי נכסים אגח י	1.07	577,184	0.58
אקרו אגח ב	1.04	555,820	0.56
ממשלתי שקלי 1152	1.03	719,601	0.56
אמות אגח ז	1.02	577,084	0.55
נכסים ובנ אגח יא	1	518,383	0.54
אזורים אגח 16	0.98	500,000	0.53
תדיראן גרופ אגח 4	0.94	479,473	0.51
פועלים אגח 102	0.91	472,878	0.49
אזורים אגח 14	0.9	494,213	0.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.89	495,265	0.48
רייסדור אגח א	0.88	459,671	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.87	449,005	0.47
אנלייט אנ אגח ד	0.86	485,802	0.46
אפי קפיטל אגח ה	0.85	454,585	0.46
אלומיי אגח ז	0.84	437,951	0.46
ממשלתי שקלי 0537	0.83	568,945	0.45
אאורה אגח יח	0.83	427,029	0.45
ווסטדייל אגח ג	0.83	417,987	0.45
דלק קב אגח מא	0.82	407,477	0.44
בזן אגח יב	0.82	429,379	0.44
נמקו אגח ד	0.8	407,026	0.43
אלוני חץ אגח יג	0.78	399,625	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.78	386,087	0.42
אלדן תחבורה אגח יא	0.78	407,491	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.78	393,029	0.42
אלקו אגח יד	0.76	385,203	0.41
ישפרו אגח ב	0.76	406,502	0.41
ספנסר אגח ו	0.75	394,042	0.4
אקסטל אגח ה	0.75	396,955	0.41
דלק קב אגח מ	0.74	377,373	0.4
אמות אגח י	0.73	349,329	0.39
דלק קב אגח מב	0.73	380,044	0.4
נתנאל גרופ אגח טו	0.69	397,684	0.37
אלמוגים אגח יב	0.69	374,880	0.37
זפירוס אגח א	0.69	347,127	0.37
אגלן אגח א	0.67	361,264	0.36
פיקהיל אגח א	0.67	365,027	0.36
בזק אגח 13	0.67	390,593	0.36
יוניברסל אגח ו	0.65	345,806	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.65	336,377	0.35
גרייסטון אגח א	0.64	341,334	0.35
נמקו אגח ז	0.64	348,045	0.35
דמרי אגח יא	0.63	315,099	0.34
לייטסטון אגח ו	0.63	340,407	0.34
סילברסטין אגח ג	0.62	321,590	0.33
גמא אגח ה	0.62	330,035	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.61	328,482	0.33
וילאר אגח י	0.61	320,881	0.33
ספנסר אגח ה	0.61	320,726	0.33
אמ.די.ג'י אגח י	0.61	335,523	0.33
אלוני חץ אגח יז	0.61	301,137	0.33
גבאי מניב אגח טו	0.58	305,569	0.31
אנרג'יקס אגח א	0.57	320,400	0.31
סאמיט אגח יב	0.57	324,702	0.31
סאמיט אגח יד	0.56	291,000	0.3
רייסדור אגח ב	0.56	300,000	0.3
פתאל החז אגח ו	0.56	300,000	0.3
נאוי אגח ח	0.56	300,000	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	303,189	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.53	288,597	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.53	259,057	0.29
לאומי התח נד407 (COCO)	0.53	278,665	0.29
אאורה אגח יט	0.52	268,083	0.28
אוריון נכס אגח א	0.52	265,487	0.28
לייטסטון אגח ד	0.51	271,408	0.27
שלמה החז אגח יט	0.5	265,408	0.27
אקונרגי אגח ג	0.5	265,000	0.27
פאי סיאם אגח ג	0.49	271,908	0.26
חג'ג' אגח טו	0.48	275,973	0.26
ארפורט אגח י	0.45	232,973	0.24
יובלים אגח ה	0.45	251,657	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.44	228,387	0.24
אדגר אגח יג	0.42	197,375	0.23
מלרן אגח ה	0.42	211,095	0.23
אמריקן אק אגח א	0.41	219,000	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.41	204,686	0.22
אלבר אגח כ	0.4	211,413	0.22
אפי נכסים אגח יח	0.37	200,000	0.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	192,126	0.2
מלרן אגח ז	0.36	188,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח ט	0.35	202,005	0.19
אזורים מיר אגח א	0.35	184,000	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.33	191,520	0.18
שטראוס אגח ו	0.33	199,185	0.18
וילאר אגח יא	0.32	161,662	0.17
או פי סי אגח ד	0.31	147,924	0.17
חג'ג' אגח יד	0.31	162,733	0.16
ישפרו אגח ג	0.3	168,406	0.16
או פי סי אגח ה	0.3	164,371	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.28	148,554	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.27	546,836	0.15
מז טפ הנפק 63	0.27	146,878	0.14
שופרסל אגח ז	0.27	149,238	0.15
אמריקן אק אגח ב	0.24	131,000	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.23	119,451	0.12
רני צים אגח ה	0.23	126,420	0.12
אלמוגים אגח יג	0.23	120,000	0.12
אקויטל אגח 3	0.22	130,430	0.12
סופרגז פא אגח א	0.21	119,594	0.11
כלל הון אגח יב	0.21	124,153	0.12
פסיפיק אגח ד	0.21	287,879	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.11
דה לסר אגח ח	0.2	116,646	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.17	90,274	0.09
דיסק השק אגח י	0.12	62,537	0.06
הראל הנפקות אגח כג	0.11	57,463	0.06
מספנות ישראל אגח א	0.11	61,007	0.06
דה לסר אגח ט	0.1	114,389	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	134,584	0.04
מירלנד אג ט	0.06	756,915	0.03
פוקס אגח ב	0.03	16,364	0.02
כלל ביטוח אגח ג	0.01	4,386	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוט אגח ג	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	414,129	0
DE ZARACI HS 11/25	0	53,437	0.01