קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

173.72

מחיר קנייה

173.72

-0.02%

% החודש:-0.2%
% השנה:1.86%
% 3 חודשים:-0.25%
% 12 חודשים:4.06%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	84.93	47,221,048	47.35
אג"ח מדינה	6	7.89	4,516,221	4.4
קרן סל	2	4.3	53,310	2.4
פיקדונות בבנק	2	2.68	0	1.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.06	188,021	0.05
אג"ח להמרה	1	0.05	756,915	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	414,129	0
סה"כ	137	99.91	53,149,644	55.72

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי A

ממשלתי שקלי 0335

גב ים אגח ח

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.17	38,936	1.77
ממשלתי שקלי 0335	2.8	1,505,866	1.56
גב ים אגח ח	2.7	1,605,920	1.51
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	1.5
לאומי אגח 187	2.06	1,107,954	1.15
נופר אנרג אגח ד	1.93	994,653	1.08
ישראל קנדה אגח ח	1.8	943,919	1
נכסים ובנ אגח יא	1.69	905,756	0.94
ממשלתי שקלי 0142	1.61	748,502	0.9
אלוני חץ אגח יב	1.58	912,099	0.88
ארפורט אגח יג	1.52	826,165	0.85
אלון רבוע אגח ח	1.49	802,000	0.83
אלקטרה אגח ו	1.42	864,545	0.79
אפי נכסים אגח יז	1.32	690,695	0.74
אלבר אגח כב	1.27	678,229	0.71
אמות אגח ז	1.26	736,141	0.7
שיכון ובינוי אגח 11	1.26	657,155	0.7
ממשלתי שקלי 0347	1.23	714,485	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	1.2	688,237	0.67
אנלייט אנ אגח ז	1.14	599,891	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי	1.13	14,374	0.63
אפריקה מג אגח ו	1.11	600,000	0.62
אלדן תחבורה אגח ט	1.1	587,844	0.61
מנרב אגח ו	1.09	588,173	0.61
שפיר הנדסה אגח ב	1.08	617,607	0.6
אלקטרה צריכה אגח א	1.07	616,923	0.59
נאייקס אגח א	1.05	556,856	0.59
אפי נכסים אגח י	1.03	577,184	0.57
אקרו אגח ב	1.01	555,820	0.56
אלבר אגח כ	0.99	542,844	0.55
תדיראן גרופ אגח 4	0.92	479,473	0.51
פועלים אגח 102	0.89	472,878	0.49
אזורים אגח 14	0.87	494,213	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.85	449,005	0.47
רייסדור אגח א	0.85	459,671	0.47
ממשלתי שקלי 1152	0.84	599,682	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.83	454,585	0.46
אנלייט אנ אגח ד	0.83	485,802	0.46
ממשלתי שקלי 0537	0.81	568,945	0.45
אלומיי אגח ז	0.81	437,951	0.45
אאורה אגח יח	0.8	427,029	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.8	417,987	0.45
בזן אגח יב	0.79	429,379	0.44
נמקו אגח ד	0.77	407,026	0.43
אלוני חץ אגח יג	0.76	399,625	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.76	386,087	0.42
אלדן תחבורה אגח יא	0.76	407,491	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.76	393,029	0.42
ישפרו אגח ב	0.75	406,502	0.42
אלקו אגח יד	0.74	385,203	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.72	394,178	0.4
נופר אנרג אגח ג	0.72	377,368	0.4
ספנסר אגח ו	0.72	394,042	0.4
יובלים אגח ה	0.72	403,599	0.4
דלק קב אגח מ	0.72	377,373	0.4
אקסטל אגח ה	0.72	396,955	0.4
אמות אגח י	0.71	349,329	0.4
דלק קב אגח מב	0.71	380,044	0.4
יוניברסל אגח ו	0.67	365,018	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.67	397,684	0.37
אלמוגים אגח יב	0.67	374,880	0.38
קרסו מוט אגח ג	0.66	367,615	0.37
זפירוס אגח א	0.66	347,127	0.37
אגלן אגח א	0.65	361,264	0.36
פיקהיל אגח א	0.65	365,027	0.36
בזק אגח 13	0.65	390,593	0.36
דלק קב אגח מא	0.64	326,535	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.63	360,449	0.35
לייטסטון אגח ו	0.63	340,407	0.35
נמקו אגח ז	0.62	348,045	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.62	336,377	0.35
דמרי אגח יא	0.61	315,099	0.34
גרייסטון אגח א	0.61	341,334	0.34
ממשלתי שקלי 0432	0.6	378,741	0.34
סילברסטין אגח ג	0.6	321,590	0.34
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	335,523	0.33
וילאר אגח י	0.59	320,881	0.33
ספנסר אגח ה	0.59	320,726	0.33
גבאי מניב אגח טו	0.56	305,569	0.31
סאמיט אגח יד	0.56	291,000	0.31
סאמיט אגח יב	0.55	324,702	0.31
רייסדור אגח ב	0.55	300,000	0.31
נכסים ובנ אגח יג	0.54	297,598	0.3
פתאל החז אגח ו	0.54	300,000	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.53	303,189	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.52	259,057	0.29
חג'ג' אגח יד	0.52	291,569	0.29
אאורה אגח יט	0.52	268,083	0.29
אלוני חץ אגח יז	0.52	261,674	0.29
לאומי התח נד407 (COCO)	0.52	278,665	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.51	288,597	0.29
לייטסטון אגח ד	0.51	274,887	0.29
שלמה החז אגח יט	0.49	265,408	0.27
אוריון נכס אגח א	0.49	265,487	0.27
אקונרגי אגח ג	0.49	265,000	0.27
גמא אגח ה	0.49	270,000	0.27
פאי סיאם אגח ג	0.48	271,908	0.27
חג'ג' אגח טו	0.47	275,973	0.26
ארפורט אגח י	0.45	242,891	0.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	228,387	0.24
אדגר אגח יג	0.41	197,375	0.23
מלרן אגח ה	0.41	211,095	0.23
אקויטל אגח 3	0.4	234,774	0.22
אמריקן אק אגח א	0.39	219,000	0.22
קרסו מוט אגח ד	0.37	208,912	0.2
אפי נכסים אגח יח	0.36	200,000	0.2
לאומי אגח 184	0.36	203,455	0.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	192,126	0.2
מלרן אגח ז	0.35	188,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	202,005	0.19
אזורים מיר אגח א	0.34	184,000	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.32	191,520	0.18
שטראוס אגח ו	0.32	199,185	0.18
וילאר אגח יא	0.31	161,662	0.17
פסיפיק אגח ד	0.3	431,016	0.17
שופרסל אגח ז	0.29	162,030	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.27	148,554	0.15
ישפרו אגח ג	0.26	143,688	0.14
מז טפ הנפק 63	0.26	146,878	0.14
דה זראסאי אגח ג	0.24	546,836	0.13
אמריקן אק אגח ב	0.23	131,000	0.13
רני צים אגח ה	0.22	126,420	0.12
כלל הון אגח יב	0.21	124,153	0.12
סופרגז פא אגח א	0.2	119,594	0.11
דה לסר אגח ח	0.2	116,646	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.16	90,274	0.09
דיסק השק אגח י	0.13	69,995	0.07
הראל הנפקות אגח כג	0.11	57,463	0.06
דה לסר אגח ט	0.1	114,389	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	134,584	0.03
מירלנד אג ט	0.05	756,915	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.01	4,386	0
פוקס אגח ב	0.01	6,364	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	414,129	0
חג'ג' אגח יא	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	53,437	0.01