פיטנגו 25/75

מחיר פדיון

228.27

מחיר קנייה

228.27

0.45%

% החודש:0.99%
% השנה:2.06%
% 3 חודשים:2.47%
% 12 חודשים:11.95%
סטיית תקן (שנה):4.5
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	25	39.39	34,638,758	38.23
קרן סל	13	29.39	3,291,223	28.52
אג"ח מדינה	3	13.47	12,815,590	13.07
מניות	11	12.13	1,162,623	11.77
יחידת השתתפות	2	2.6	186,615	2.52
מק"מ	2	2.51	2,450,000	2.43
פיקדונות בבנק	1	2.44	0	2.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	58	101.93	54,544,810	98.91

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

תכלית סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	5.89	4,850,079	5.72
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	5.86	1,403,481	5.69
ממשלתי שקלי 0537	4.25	5,285,511	4.12
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	4.08	98,273	3.96
תכלית סל ת"א 90	3.63	100,521	3.52
אדמה אגח ב	3.48	2,163,029	3.38
ממשלתי שקלי 0142	3.33	2,680,000	3.23
תכלית סל S&P 500	2.95	11,100	2.86
בזן אגח י	2.93	2,942,095	2.85
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.91	63,985	2.82
עזריאלי אגח ד	2.86	2,384,010	2.77
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.73	670,000	2.65
פועלים אגח 102	2.61	2,400,000	2.53
שופרסל אגח ז	2.56	2,500,000	2.49
מז טפ הנפק 63	2.54	2,500,000	2.46
אלביט מערכות אגח ב	2.51	2,566,803	2.43
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	2.37
ג'י סיטי אגח יג	2.42	2,099,167	2.35
חשמל אגח 31	2.42	1,974,710	2.35
הפניקס אגח 6	2.2	2,325,000	2.13
מליסרון אגח כא	2.11	1,794,862	2.05
מקמ 316	2	1,950,000	1.94
לאומי	1.9	26,200	1.84
פועלים	1.9	25,577	1.84
בית שמש	1.83	2,369	1.78
נאוויטס פטר יהש	1.75	14,570	1.7
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	1.74	360,000	1.69
נמלי ישראל אגח ב	1.64	1,367,982	1.6
שיכון ובינוי אגח 8	1.57	1,257,922	1.53
הראל השקעות	1.52	11,876	1.48
מקורות אגח 11	1.32	1,180,121	1.28
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.28	245,000	1.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.25	306,000	1.21
גב ים אגח ו	1.23	826,039	1.19
קסם ETF ת"א 90	1.19	3,412	1.16
ארפורט אגח ה	1.16	940,790	1.12
איי.סי.אל	1.03	54,588	1
מנורה מב אגח ג	1.02	990,861	0.99
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.97	15,711	0.94
בזן	0.96	942,370	0.93
חשמל אגח 29	0.9	721,403	0.87
מגדלי תיכון	0.89	62,062	0.87
רציו יהש	0.85	172,045	0.82
בית זיקוק אשדוד	0.76	12,536	0.74
טבע	0.69	6,625	0.67
עזריאלי קבוצה	0.62	1,673	0.6
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.53	13,000	0.51
מקמ 516	0.51	500,000	0.49
עזריאלי אגח ח	0.43	400,000	0.42
ביג אגח ט	0.42	347,413	0.41
אלוני חץ אגח ט	0.39	366,469	0.38
לאומי אגח 183	0.36	332,820	0.35
קסם ETF ת"א 125	0.27	740	0.26
בזן אגח יג	0.11	104,972	0.11
אמות אגח ח	0.1	88,182	0.1
פטרוכימיים אגח י	0.1	64,108	0.09
פטרוכימיים	0.03	16,747	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	1	0