פיטנגו 25/75

מחיר פדיון

227.17

מחיר קנייה

227.17

-0.31%

% החודש:0.28%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:2.65%
% 12 חודשים:10.54%
סטיית תקן (שנה):4.39
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	40.91	35,472,910	39.45
קרן סל	13	29.31	3,291,223	28.28
אג"ח מדינה	3	13.54	12,815,590	13.06
מניות	11	12.16	1,167,823	11.74
יחידת השתתפות	2	2.5	186,615	2.4
פיקדונות בבנק	2	1.05	0	1.01
מק"מ	1	0.51	500,000	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	61	99.98	53,434,162	96.44

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

תכלית סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	5.92	4,850,079	5.71
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	5.87	1,403,481	5.66
ממשלתי שקלי 0537	4.27	5,285,511	4.12
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	4.08	98,273	3.94
תכלית סל ת"א 90	3.51	100,521	3.39
אדמה אגח ב	3.45	2,163,029	3.33
ממשלתי שקלי 0142	3.35	2,680,000	3.23
תכלית סל S&P 500	3.01	11,100	2.91
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.92	63,985	2.81
בזן אגח י	2.88	2,890,046	2.78
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.74	670,000	2.64
פועלים אגח 102	2.62	2,400,000	2.52
שופרסל אגח ז	2.57	2,500,000	2.48
מז טפ הנפק 63	2.54	2,500,000	2.45
הפניקס אגח 6	2.52	2,600,000	2.43
אלביט מערכות אגח ב	2.51	2,566,803	2.43
ג'י סיטי אגח יג	2.51	2,099,167	2.42
חשמל אגח 31	2.41	1,974,710	2.33
עזריאלי אגח ד	2.23	1,843,622	2.15
מליסרון אגח כא	2.15	1,794,862	2.07
לאומי	2.09	29,200	2.01
פועלים	1.96	26,577	1.89
נאוויטס פטר יהש	1.74	14,570	1.67
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	1.73	360,000	1.67
נמלי ישראל אגח ב	1.66	1,367,982	1.6
הראל השקעות	1.65	13,076	1.6
בית שמש	1.57	2,369	1.52
מקורות אגח 11	1.42	1,221,772	1.37
שיכון ובינוי אגח 8	1.28	1,027,922	1.24
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.28	245,000	1.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.25	306,000	1.21
גב ים אגח ו	1.23	826,039	1.19
ארפורט אגח ה	1.16	940,790	1.12
קסם ETF ת"א 90	1.16	3,412	1.11
איי.סי.אל	1.03	54,588	1
מנורה מב אגח ג	1.02	990,861	0.98
בזן	0.99	942,370	0.95
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.97	15,711	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.9
מגדלי תיכון	0.92	62,062	0.89
חשמל אגח 29	0.9	721,403	0.87
ביג אגח ט	0.86	694,825	0.83
רציו יהש	0.76	172,045	0.73
בית זיקוק אשדוד	0.75	12,536	0.73
דיסק השק אגח ו	0.7	455,799	0.68
נכסים ובנ אגח ד	0.69	457,729	0.66
טבע	0.6	6,625	0.58
עזריאלי קבוצה	0.57	1,673	0.55
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.53	13,000	0.51
מקמ 516	0.51	500,000	0.49
עזריאלי אגח ח	0.44	400,000	0.43
אלוני חץ אגח ט	0.39	366,469	0.37
לאומי אגח 183	0.36	332,820	0.35
קסם ETF ת"א 125	0.26	740	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.11
בזן אגח יג	0.11	104,972	0.11
הראל הנפקות אגח ט	0.1	78,998	0.09
אמות אגח ח	0.1	88,182	0.1
פטרוכימיים אגח י	0.1	64,108	0.09
פטרוכימיים	0.03	16,747	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	1	0