פיטנגו 25/75
מחיר פדיון
232.39
מחיר קנייה
232.39
- % החודש:-1.21%
- % השנה:3.9%
- % 3 חודשים:-1%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):4.1
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 34.16 | 30,906,187 | 34.63 |
| קרן סל | 13 | 30.28 | 3,620,277 | 30.7 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.85 | 13,505,590 | 14.05 |
| מניות | 13 | 13.15 | 1,327,939 | 13.32 |
| מק"מ | 2 | 5.45 | 5,528,939 | 5.52 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.15 | 182,415 | 2.18 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.91 | 0 | 0.92 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 59 | 99.95 | 55,071,348 | 101.32 |
אחזקות הקרן
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
ממשלתי צמוד 0527
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 6.02 | 1,453,481 | 6.1 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.77 | 4,850,079 | 5.85 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 4.78 | 116,273 | 4.85 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.12 | 5,285,511 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.96 | 3,370,000 | 4.02 |
| מקמ 916 | 3.9 | 3,950,000 | 3.95 |
| תכלית סל ת"א 90 | 3.43 | 100,521 | 3.48 |
| אדמה אגח ב | 3.4 | 2,163,029 | 3.45 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 3.2 | 795,000 | 3.24 |
| תכלית סל S&P 500 | 2.96 | 11,100 | 3 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 2.91 | 63,985 | 2.95 |
| מליסרון אגח כא | 2.53 | 2,197,778 | 2.56 |
| חשמל אגח 31 | 2.36 | 1,974,710 | 2.4 |
| עזריאלי אגח ד | 2.29 | 1,944,501 | 2.32 |
| פועלים אגח 102 | 2.22 | 2,160,000 | 2.25 |
| בזן אגח י | 2.17 | 2,241,596 | 2.2 |
| הפניקס אגח 6 | 2.15 | 2,325,000 | 2.18 |
| שופרסל אגח ז | 2.09 | 2,134,147 | 2.12 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.02 | 2,083,396 | 2.05 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.98 | 1,679,334 | 2.01 |
| בזן | 1.97 | 942,370 | 1.99 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.81 | 1,925,103 | 1.84 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 1-3 | 1.72 | 360,000 | 1.74 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.61 | 1,367,982 | 1.63 |
| מקמ 1116 | 1.55 | 1,578,939 | 1.57 |
| בית זיקוק אשדוד | 1.51 | 12,536 | 1.53 |
| לאומי | 1.51 | 20,050 | 1.53 |
| אמות אגח ח | 1.49 | 1,321,701 | 1.51 |
| הראל השקעות | 1.47 | 7,676 | 1.49 |
| פועלים | 1.39 | 18,227 | 1.41 |
| בית שמש | 1.35 | 1,799 | 1.37 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.35 | 10,370 | 1.37 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.34 | 331,000 | 1.35 |
| מקורות אגח 11 | 1.27 | 1,180,121 | 1.29 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.26 | 245,000 | 1.28 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.16 | 943,442 | 1.17 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.02 | 15,711 | 1.04 |
| מנורה מב אגח ג | 1 | 990,861 | 1.02 |
| איי.סי.אל | 0.92 | 54,588 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.91 |
| מגדלי תיכון | 0.83 | 62,062 | 0.84 |
| קסם ETF ת"א 35 | 0.8 | 2,000 | 0.81 |
| רציו יהש | 0.8 | 172,045 | 0.81 |
| ארפורט אגח ה | 0.79 | 664,087 | 0.8 |
| טבע | 0.7 | 6,625 | 0.71 |
| עזריאלי קבוצה | 0.65 | 1,673 | 0.66 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.55 | 125,466 | 0.56 |
| עזריאלי אגח ח | 0.54 | 510,000 | 0.55 |
| ביג אגח ט | 0.5 | 417,413 | 0.5 |
| נייס | 0.5 | 1,550 | 0.51 |
| לאומי אגח 183 | 0.36 | 332,820 | 0.36 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.29 | 740 | 0.29 |
| ישראייר גרופ | 0.26 | 182,036 | 0.26 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.18 | 183,235 | 0.19 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.13 | 64,108 | 0.13 |
| בזן אגח יג | 0.11 | 101,823 | 0.11 |
| פטרוכימיים | 0.09 | 16,747 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 1 | 0 |