פיטנגו 25/75

מחיר פדיון

222.75

מחיר קנייה

222.75

% החודש:0.52%
% השנה:11.27%
% 3 חודשים:2.55%
% 12 חודשים:11.75%
סטיית תקן (שנה):4.39
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	41.54	35,669,549	39.48
קרן סל	13	29.04	3,216,516	27.6
אג"ח מדינה	4	13.35	12,615,511	12.69
מניות	11	11.88	1,167,823	11.29
יחידת השתתפות	2	2.53	186,615	2.41
פיקדונות בבנק	2	2.07	0	1.97
מק"מ	1	0.51	500,000	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	62	100.92	53,356,015	95.92

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	5.69	1,338,774	5.41
ממשלתי צמוד 1025	5.58	4,450,000	5.31
ממשלתי שקלי 0537	4.22	5,285,511	4.01
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	4.15	98,273	3.95
אדמה אגח ב	3.8	2,359,668	3.61
תכלית סל ת"א 90	3.33	100,521	3.16
ממשלתי שקלי 0142	3.3	2,680,000	3.14
תכלית סל S&P 500	3.02	11,100	2.87
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.96	63,985	2.81
בזן אגח י	2.89	2,890,046	2.75
פועלים אגח 102	2.61	2,400,000	2.48
ג'י סיטי אגח יג	2.6	2,099,167	2.47
שופרסל אגח ז	2.57	2,500,000	2.44
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.55	620,000	2.42
מז טפ הנפק 63	2.54	2,500,000	2.41
אלביט מערכות אגח ב	2.52	2,566,803	2.39
הפניקס אגח 6	2.5	2,600,000	2.38
חשמל אגח 31	2.44	1,974,710	2.32
עזריאלי אגח ד	2.26	1,843,622	2.14
מליסרון אגח כא	2.15	1,794,862	2.05
לאומי	2.01	29,200	1.91
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	1.86
פועלים	1.88	26,577	1.79
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	1.75	360,000	1.66
נאוויטס פטר יהש	1.71	14,570	1.63
בית שמש	1.69	2,369	1.61
נמלי ישראל אגח ב	1.67	1,367,982	1.59
הראל השקעות	1.53	13,076	1.46
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.5	285,000	1.42
מקורות אגח 11	1.41	1,221,772	1.34
שיכון ובינוי אגח 8	1.33	1,027,922	1.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.26	306,000	1.2
גב ים אגח ו	1.25	826,039	1.19
איי.סי.אל	1.19	54,588	1.13
ארפורט אגח ה	1.17	940,790	1.12
קסם ETF ת"א 90	1.09	3,412	1.04
מנורה מב אגח ג	1.03	990,861	0.98
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	15,711	0.91
חשמל אגח 29	0.91	721,403	0.87
מגדלי תיכון	0.89	62,062	0.84
בזן	0.89	942,370	0.84
ביג אגח ט	0.87	694,825	0.82
רציו יהש	0.82	172,045	0.78
בית זיקוק אשדוד	0.74	12,536	0.7
דיסק השק אגח ו	0.71	455,799	0.68
נכסים ובנ אגח ד	0.7	457,729	0.66
עזריאלי קבוצה	0.58	1,673	0.55
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.53	13,000	0.51
מקמ 516	0.51	500,000	0.49
טבע	0.45	6,625	0.43
עזריאלי אגח ח	0.44	400,000	0.42
אלוני חץ אגח ט	0.39	366,469	0.37
לאומי אגח 183	0.37	332,820	0.35
ממשלתי צמוד 0527	0.25	200,000	0.24
קסם ETF ת"א 125	0.25	740	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.11
בזן אגח יג	0.11	104,972	0.11
הראל הנפקות אגח ט	0.1	78,998	0.09
אמות אגח ח	0.1	88,182	0.1
פטרוכימיים אגח י	0.1	64,108	0.09
פטרוכימיים	0.03	16,747	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	1	0