פיטנגו 25/75

מחיר פדיון

231.91

מחיר קנייה

231.91

0.26%

% החודש:-1.39%
% השנה:3.69%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:9.35%
סטיית תקן (שנה):4.27
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	23	35.62	31,961,540	35.02
קרן סל	13	29.19	3,534,277	28.71
אג"ח מדינה	3	13.44	13,005,590	13.21
מניות	11	12.59	1,155,603	12.39
מק"מ	3	5.35	5,350,000	5.27
יחידת השתתפות	2	2.67	186,615	2.63
פיקדונות בבנק	1	1.96	0	1.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	57	100.82	55,193,626	99.15

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	5.89	4,850,079	5.79
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	5.83	1,403,481	5.73
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	4.34	105,273	4.27
ממשלתי שקלי 0537	4.19	5,285,511	4.11
מקמ 916	3.95	3,950,000	3.89
תכלית סל ת"א 90	3.49	100,521	3.43
אדמה אגח ב	3.43	2,163,029	3.38
ממשלתי שקלי 0142	3.36	2,870,000	3.3
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.18	795,000	3.13
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.89	63,985	2.84
תכלית סל S&P 500	2.71	11,100	2.66
עזריאלי אגח ד	2.6	2,187,563	2.56
פועלים אגח 102	2.58	2,400,000	2.54
מז טפ הנפק 63	2.51	2,500,000	2.47
אלביט מערכות אגח ב	2.49	2,566,803	2.44
ג'י סיטי אגח יג	2.47	2,099,167	2.43
מליסרון אגח כא	2.42	2,098,044	2.38
חשמל אגח 31	2.35	1,974,710	2.31
שופרסל אגח ז	2.31	2,317,074	2.27
בזן אגח י	2.17	2,241,596	2.13
הפניקס אגח 6	2.17	2,325,000	2.13
הראל השקעות	1.98	11,176	1.95
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	1.93
נאוויטס פטר יהש	1.91	14,570	1.88
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	1.72	360,000	1.69
לאומי	1.69	23,800	1.66
פועלים	1.63	21,877	1.6
נמלי ישראל אגח ב	1.62	1,367,982	1.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.57	1,257,922	1.54
בית שמש	1.53	2,149	1.51
בזן	1.3	942,370	1.28
מקורות אגח 11	1.28	1,180,121	1.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.25	245,000	1.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.23	306,000	1.21
בית זיקוק אשדוד	1.13	12,536	1.11
מגדלי תיכון	1.05	62,062	1.04
מנורה מב אגח ג	1.02	990,861	1
איי.סי.אל	0.9	54,588	0.88
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.89	15,711	0.88
מקמ 1116	0.89	900,000	0.88
קסם ETF ת"א 35	0.81	2,000	0.8
ארפורט אגח ה	0.8	664,087	0.78
רציו יהש	0.76	172,045	0.75
עזריאלי קבוצה	0.71	1,673	0.7
טבע	0.62	6,625	0.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.55	125,466	0.54
ביג אגח ט	0.51	417,413	0.5
מקמ 516	0.51	500,000	0.5
עזריאלי אגח ח	0.42	400,000	0.42
לאומי אגח 183	0.36	332,820	0.35
קסם ETF ת"א 125	0.3	740	0.29
אלוני חץ אגח ט	0.19	183,235	0.18
אמות אגח ח	0.14	128,182	0.14
בזן אגח יג	0.11	101,823	0.11
פטרוכימיים אגח י	0.1	64,108	0.1
פטרוכימיים	0.05	16,747	0.05
אידיבי פת אגח ט	0	1	0