פיטנגו 25/75

מחיר פדיון

235.44

מחיר קנייה

235.44

0.14%

% החודש:1.36%
% השנה:5.27%
% 3 חודשים:3.44%
% 12 חודשים:13.7%
סטיית תקן (שנה):4.33
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	25	38.74	34,522,567	38.08
קרן סל	13	29.39	3,509,277	28.89
אג"ח מדינה	3	13.28	12,815,590	13.06
מניות	11	12.23	1,155,603	12.02
מק"מ	2	3.1	3,050,000	3.05
יחידת השתתפות	2	2.51	186,615	2.47
פיקדונות בבנק	1	0.71	0	0.7
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	58	99.96	55,239,653	98.27

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	5.85	4,850,079	5.75
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	5.79	1,403,481	5.7
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	4.32	105,273	4.24
ממשלתי שקלי 0537	4.25	5,285,511	4.18
תכלית סל ת"א 90	3.64	100,521	3.58
אדמה אגח ב	3.4	2,163,029	3.35
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.19	795,000	3.13
ממשלתי שקלי 0142	3.18	2,680,000	3.13
בזן אגח י	2.92	2,942,095	2.87
תכלית סל S&P 500	2.87	11,100	2.82
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.85	63,985	2.8
פועלים אגח 102	2.61	2,400,000	2.56
עזריאלי אגח ד	2.59	2,187,563	2.54
מקמ 316	2.59	2,550,000	2.55
מז טפ הנפק 63	2.53	2,500,000	2.49
אלביט מערכות אגח ב	2.49	2,566,803	2.45
חשמל אגח 31	2.39	1,974,710	2.35
מליסרון אגח כא	2.38	2,058,044	2.34
שופרסל אגח ז	2.33	2,317,074	2.29
ג'י סיטי אגח יג	2.32	2,099,167	2.28
הפניקס אגח 6	2.19	2,325,000	2.15
הראל השקעות	1.87	11,176	1.84
לאומי	1.83	23,800	1.8
פועלים	1.76	21,877	1.73
בית שמש	1.75	2,149	1.72
נאוויטס פטר יהש	1.74	14,570	1.71
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	1.72	360,000	1.7
נמלי ישראל אגח ב	1.62	1,367,982	1.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.55	1,257,922	1.53
מקורות אגח 11	1.29	1,180,121	1.27
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.26	245,000	1.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.23	306,000	1.21
גב ים אגח ו	1.22	826,039	1.2
ארפורט אגח ה	1.12	940,790	1.1
מנורה מב אגח ג	1.02	990,861	1
מגדלי תיכון	0.98	62,062	0.96
בזן	0.98	942,370	0.96
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.95	15,711	0.94
חשמל אגח 29	0.88	721,403	0.86
קסם ETF ת"א 35	0.82	2,000	0.8
איי.סי.אל	0.82	54,588	0.81
עזריאלי קבוצה	0.77	1,673	0.75
רציו יהש	0.77	172,045	0.76
בית זיקוק אשדוד	0.73	12,536	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.7
טבע	0.71	6,625	0.7
מקמ 516	0.51	500,000	0.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.45	100,466	0.44
עזריאלי אגח ח	0.43	400,000	0.42
ביג אגח ט	0.42	347,413	0.41
אלוני חץ אגח ט	0.37	366,469	0.37
לאומי אגח 183	0.36	332,820	0.35
קסם ETF ת"א 125	0.3	740	0.29
בזן אגח יג	0.11	104,972	0.11
אמות אגח ח	0.1	88,182	0.1
פטרוכימיים אגח י	0.1	64,108	0.1
פטרוכימיים	0.03	16,747	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	1	0