פיטנגו 25/75

מחיר פדיון

215.5

מחיר קנייה

215.5

0.33%

% החודש:-0.52%
% השנה:7.65%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:13.61%
סטיית תקן (שנה):4.23
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	23	28.7	22,413,915	26.26
קרן סל	13	27.08	2,961,869	24.78
אג"ח מדינה	6	24.56	22,361,413	22.48
מניות	11	11.88	1,167,823	10.87
מק"מ	2	4.4	4,100,000	4.03
אג"ח להמרה	1	1.92	426,721	1.76
יחידת השתתפות	1	0.85	172,045	0.78
פיקדונות בבנק	2	0.59	0	0.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	60	99.98	53,603,787	91.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי צמוד 1025

MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	6.17	5,260,303	5.64
ממשלתי צמוד 1025	5.76	4,450,000	5.27
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	5.22	1,200,000	4.78
ממשלתי שקלי 0327	4.77	4,485,599	4.37
ממשלתי שקלי 0537	4.27	5,285,511	3.91
אדמה אגח ב	3.86	2,344,038	3.53
בזן אגח י	3.53	3,361,114	3.23
ממשלתי שקלי 0142	3.34	2,680,000	3.05
קסם ETF ת"א 90	3.16	9,812	2.89
תכלית סל S&P 500	3.1	11,100	2.84
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.03	63,985	2.77
מקמ 1215	2.69	2,500,000	2.46
ג'י סיטי אגח יג	2.64	2,099,167	2.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.61	620,000	2.38
חשמל אגח 31	2.52	1,974,710	2.31
עזריאלי אגח ד	2.31	1,843,622	2.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.25	52,000	2.06
מליסרון אגח כא	2.2	1,794,862	2.01
לאומי	2.01	29,200	1.84
נאוויטס פטרו אג ד	1.92	426,721	1.76
פועלים	1.86	26,577	1.7
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.85	345,000	1.7
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	1.79	360,000	1.64
נמלי ישראל אגח ב	1.71	1,367,982	1.57
מקמ 316	1.71	1,600,000	1.56
בית שמש	1.67	2,369	1.53
הראל השקעות	1.47	13,076	1.35
מקורות אגח 11	1.43	1,221,772	1.31
שיכון ובינוי אגח 8	1.35	1,027,922	1.24
תכלית סל ת"א 90	1.35	40,521	1.24
איי.סי.אל	1.27	54,588	1.16
ארפורט אגח ה	1.2	940,790	1.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.97	230,000	0.89
גב ים אגח ו	0.97	606,039	0.88
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	15,711	0.88
בזן	0.92	942,370	0.84
ביג אגח ט	0.89	694,825	0.81
רציו יהש	0.85	172,045	0.78
מגדלי תיכון	0.83	62,062	0.76
בית זיקוק אשדוד	0.8	12,536	0.73
חשמל אגח 29	0.77	580,000	0.71
דיסק השק אגח ו	0.73	455,799	0.67
נכסים ובנ אגח ד	0.72	457,729	0.65
עזריאלי קבוצה	0.61	1,673	0.56
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.55	13,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.45
עזריאלי אגח ח	0.45	400,000	0.41
טבע	0.41	6,625	0.37
אלוני חץ אגח ט	0.4	366,469	0.37
לאומי אגח 183	0.38	332,820	0.34
ממשלתי צמוד 0527	0.25	200,000	0.23
קסם ETF ת"א 125	0.24	740	0.22
פתאל החז אגח ב	0.22	207,995	0.21
בזן אגח יג	0.12	104,972	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.09
הראל הנפקות אגח ט	0.1	78,998	0.09
אמות אגח ח	0.1	88,182	0.1
פטרוכימיים אגח י	0.1	64,108	0.09
פטרוכימיים	0.03	16,747	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	1	0