פיטנגו 25/75

מחיר פדיון

214.26

מחיר קנייה

214.26

0.29%

% החודש:2.97%
% השנה:7.03%
% 3 חודשים:5.55%
% 12 חודשים:16.13%
סטיית תקן (שנה):4.35
שארפ (שנה):2.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	23	31.06	23,715,884	27.29
קרן סל	13	26.82	2,962,769	23.56
אג"ח מדינה	5	25.15	22,161,413	22.08
מניות	11	11.08	1,175,623	9.74
פיקדונות בבנק	2	2.52	0	2.22
אג"ח להמרה	1	1.72	428,066	1.51
יחידת השתתפות	1	0.79	172,045	0.69
מק"מ	1	0.77	700,000	0.68
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	58	99.91	51,315,801	87.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי צמוד 1025

MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	6.37	5,260,303	5.59
ממשלתי צמוד 1025	5.92	4,450,000	5.2
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	5.36	1,200,000	4.7
ממשלתי שקלי 0327	4.93	4,485,599	4.33
ממשלתי שקלי 0537	4.49	5,285,511	3.94
ג'י סיטי אגח יג	4.44	3,358,667	3.9
אדמה אגח ב	3.87	2,344,038	3.4
בזן אגח י	3.63	3,361,114	3.19
ממשלתי שקלי 0142	3.44	2,680,000	3.02
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.09	63,985	2.71
תכלית סל S&P 500	2.97	11,100	2.61
קסם ETF ת"א 90	2.7	9,812	2.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.65	620,000	2.33
עזריאלי אגח ד	2.63	2,027,984	2.31
חשמל אגח 31	2.57	1,974,710	2.26
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	2.15
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.31	52,000	2.03
מליסרון אגח כא	2.28	1,799,464	2
לאומי	1.89	32,200	1.66
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.88	345,000	1.65
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	1.85	360,000	1.62
פועלים	1.8	29,577	1.58
נמלי ישראל אגח ב	1.76	1,367,982	1.55
נאוויטס פטרו אג ד	1.72	428,066	1.51
איי.סי.אל	1.5	54,588	1.32
מקורות אגח 11	1.44	1,221,772	1.26
שיכון ובינוי אגח 8	1.43	1,062,186	1.25
בית שמש	1.31	2,369	1.15
ארפורט אגח ה	1.23	940,790	1.08
תכלית סל ת"א 90	1.15	40,521	1.01
הראל השקעות	1.02	14,876	0.9
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.98	230,000	0.86
בזן	0.98	942,370	0.86
ביג אגח ט	0.92	694,825	0.81
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.86	15,711	0.76
בית זיקוק אשדוד	0.85	12,536	0.75
רציו יהש	0.79	172,045	0.69
חשמל אגח 29	0.79	580,000	0.7
מגדלי תיכון	0.78	62,062	0.68
מקמ 316	0.77	700,000	0.68
דיסק השק אגח ו	0.75	455,799	0.66
נכסים ובנ אגח ד	0.75	457,729	0.66
גב ים אגח ו	0.58	356,039	0.51
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.55	13,000	0.49
עזריאלי קבוצה	0.5	1,673	0.44
קסם ETF ת"א 125	0.47	1,640	0.41
עזריאלי אגח ח	0.45	400,000	0.39
אלוני חץ אגח ט	0.41	366,469	0.36
טבע	0.41	6,625	0.36
לאומי אגח 183	0.38	332,820	0.34
פתאל החז אגח ב	0.31	277,236	0.28
בזן אגח יג	0.12	104,972	0.11
הראל הנפקות אגח ט	0.11	78,998	0.09
אמות אגח ח	0.11	88,182	0.09
פטרוכימיים אגח י	0.1	64,108	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
פטרוכימיים	0.04	16,747	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	1	0