פיטנגו 25/75
מחיר פדיון
221.86
מחיר קנייה
221.86
- % החודש:0.45%
- % השנה:10.82%
- % 3 חודשים:3.2%
- % 12 חודשים:13.55%
- סטיית תקן (שנה):4.4
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 40.56 | 34,119,955 | 37.97 |
| קרן סל | 13 | 27.13 | 3,105,869 | 25.39 |
| אג"ח מדינה | 5 | 17.22 | 15,875,814 | 16.13 |
| מניות | 11 | 11.74 | 1,167,823 | 10.99 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.84 | 426,721 | 1.72 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.18 | 0 | 1.1 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.84 | 172,045 | 0.78 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 62 | 100.51 | 54,868,228 | 94.09 |
אחזקות הקרן
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 0537
אדמה אגח ב
ממשלתי שקלי 1026
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 5.68 | 1,328,000 | 5.32 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.65 | 4,450,000 | 5.29 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.25 | 5,285,511 | 3.98 |
| אדמה אגח ב | 3.82 | 2,344,038 | 3.57 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.75 | 3,260,303 | 3.51 |
| בזן אגח י | 3.48 | 3,361,114 | 3.25 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.32 | 2,680,000 | 3.11 |
| קסם ETF ת"א 90 | 3.09 | 9,812 | 2.9 |
| תכלית סל S&P 500 | 3.01 | 11,100 | 2.81 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 2.98 | 63,985 | 2.79 |
| פועלים אגח 102 | 2.63 | 2,400,000 | 2.46 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.61 | 2,099,167 | 2.44 |
| שופרסל אגח ז | 2.6 | 2,500,000 | 2.43 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 2.57 | 620,000 | 2.4 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.57 | 2,500,000 | 2.41 |
| הפניקס אגח 6 | 2.53 | 2,600,000 | 2.37 |
| חשמל אגח 31 | 2.48 | 1,974,710 | 2.32 |
| עזריאלי אגח ד | 2.27 | 1,843,622 | 2.13 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 2.21 | 52,000 | 2.07 |
| מליסרון אגח כא | 2.17 | 1,794,862 | 2.03 |
| לאומי | 1.98 | 29,200 | 1.86 |
| פועלים | 1.85 | 26,577 | 1.73 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 1.84 | 426,721 | 1.72 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 1-3 | 1.77 | 360,000 | 1.66 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.68 | 1,367,982 | 1.58 |
| הראל השקעות | 1.59 | 13,076 | 1.48 |
| בית שמש | 1.58 | 2,369 | 1.48 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.51 | 285,000 | 1.41 |
| מנורה מב אגח ג | 1.48 | 1,364,637 | 1.39 |
| מקורות אגח 11 | 1.41 | 1,221,772 | 1.32 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.33 | 1,027,922 | 1.25 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.32 | 40,521 | 1.23 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.27 | 306,000 | 1.19 |
| גב ים אגח ו | 1.26 | 806,039 | 1.18 |
| איי.סי.אל | 1.25 | 54,588 | 1.17 |
| ארפורט אגח ה | 1.18 | 940,790 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 1.01 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.94 | 15,711 | 0.88 |
| חשמל אגח 29 | 0.92 | 721,403 | 0.86 |
| ביג אגח ט | 0.88 | 694,825 | 0.82 |
| בזן | 0.85 | 942,370 | 0.8 |
| מגדלי תיכון | 0.84 | 62,062 | 0.79 |
| רציו יהש | 0.84 | 172,045 | 0.78 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.75 | 12,536 | 0.7 |
| דיסק השק אגח ו | 0.72 | 455,799 | 0.67 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.7 | 457,729 | 0.66 |
| עזריאלי קבוצה | 0.58 | 1,673 | 0.54 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.54 | 13,000 | 0.5 |
| עזריאלי אגח ח | 0.44 | 400,000 | 0.41 |
| טבע | 0.44 | 6,625 | 0.41 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.39 | 366,469 | 0.37 |
| לאומי אגח 183 | 0.37 | 332,820 | 0.35 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.25 | 200,000 | 0.23 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.24 | 740 | 0.23 |
| פתאל החז אגח ב | 0.22 | 207,995 | 0.21 |
| בזן אגח יג | 0.12 | 104,972 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.1 | 78,998 | 0.09 |
| אמות אגח ח | 0.1 | 88,182 | 0.1 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.1 | 64,108 | 0.09 |
| פטרוכימיים | 0.03 | 16,747 | 0.03 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 1 | 0 |