פיטנגו 25/75
מחיר פדיון
238.34
מחיר קנייה
238.34
- % החודש:0.76%
- % השנה:6.56%
- % 3 חודשים:3.28%
- % 12 חודשים:10.96%
- סטיית תקן (שנה):4.11
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 35.2 | 31,379,187 | 35.03 |
| קרן סל | 13 | 30.58 | 3,620,277 | 30.43 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.53 | 13,005,590 | 13.47 |
| מניות | 13 | 11.9 | 1,327,589 | 11.85 |
| מק"מ | 2 | 5.14 | 5,150,000 | 5.11 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.99 | 182,415 | 1.98 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.54 | 0 | 1.53 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 59 | 99.88 | 54,665,059 | 99.41 |
אחזקות הקרן
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
ממשלתי צמוד 0527
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 6.08 | 1,453,481 | 6.05 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.83 | 4,850,079 | 5.8 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 4.84 | 116,273 | 4.81 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.24 | 5,285,511 | 4.22 |
| מקמ 916 | 3.95 | 3,950,000 | 3.93 |
| תכלית סל ת"א 90 | 3.51 | 100,521 | 3.5 |
| אדמה אגח ב | 3.46 | 2,163,029 | 3.45 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.46 | 2,870,000 | 3.45 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 3.25 | 795,000 | 3.23 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 2.94 | 63,985 | 2.93 |
| תכלית סל S&P 500 | 2.91 | 11,100 | 2.9 |
| עזריאלי אגח ד | 2.61 | 2,187,563 | 2.59 |
| מליסרון אגח כא | 2.6 | 2,244,789 | 2.59 |
| חשמל אגח 31 | 2.39 | 1,974,710 | 2.38 |
| שופרסל אגח ז | 2.35 | 2,317,074 | 2.34 |
| פועלים אגח 102 | 2.27 | 2,160,000 | 2.26 |
| בזן אגח י | 2.21 | 2,241,596 | 2.2 |
| הפניקס אגח 6 | 2.19 | 2,325,000 | 2.18 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.05 | 2,083,396 | 2.04 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.99 | 1,679,334 | 1.98 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.84 | 1,925,103 | 1.83 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 1-3 | 1.74 | 360,000 | 1.73 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.63 | 1,367,982 | 1.62 |
| בית שמש | 1.53 | 1,799 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 1.51 |
| אמות אגח ח | 1.51 | 1,321,701 | 1.5 |
| בזן | 1.49 | 942,370 | 1.48 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.36 | 331,000 | 1.35 |
| לאומי | 1.34 | 20,050 | 1.33 |
| מקורות אגח 11 | 1.29 | 1,180,121 | 1.29 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.28 | 245,000 | 1.27 |
| בית זיקוק אשדוד | 1.27 | 12,536 | 1.27 |
| פועלים | 1.26 | 18,227 | 1.25 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.25 | 10,370 | 1.24 |
| הראל השקעות | 1.21 | 7,676 | 1.2 |
| מקמ 1116 | 1.19 | 1,200,000 | 1.19 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.17 | 943,442 | 1.16 |
| מנורה מב אגח ג | 1.02 | 990,861 | 1.01 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.01 | 15,711 | 1.01 |
| מגדלי תיכון | 0.99 | 62,062 | 0.98 |
| איי.סי.אל | 0.82 | 54,588 | 0.82 |
| ארפורט אגח ה | 0.8 | 664,087 | 0.8 |
| קסם ETF ת"א 35 | 0.8 | 2,000 | 0.79 |
| רציו יהש | 0.74 | 172,045 | 0.74 |
| עזריאלי קבוצה | 0.68 | 1,673 | 0.68 |
| טבע | 0.65 | 6,625 | 0.65 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.57 | 125,466 | 0.56 |
| עזריאלי אגח ח | 0.55 | 510,000 | 0.55 |
| ביג אגח ט | 0.5 | 417,413 | 0.5 |
| לאומי אגח 183 | 0.36 | 332,820 | 0.36 |
| נייס | 0.32 | 1,200 | 0.32 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.29 | 740 | 0.29 |
| ישראייר גרופ | 0.27 | 182,036 | 0.27 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.19 | 183,235 | 0.19 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.11 | 64,108 | 0.11 |
| בזן אגח יג | 0.11 | 101,823 | 0.11 |
| פטרוכימיים | 0.07 | 16,747 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 1 | 0 |