פיטנגו 25/75
מחיר פדיון
207.52
מחיר קנייה
207.52
- % החודש:0.93%
- % השנה:3.66%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:10.96%
- סטיית תקן (שנה):4.29
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 32.92 | 25,178,227 | 29.14 |
| אג"ח מדינה | 5 | 26.68 | 23,811,413 | 23.61 |
| קרן סל | 12 | 25.13 | 2,519,769 | 22.23 |
| מניות | 11 | 11.2 | 1,177,223 | 9.92 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.92 | 721,386 | 2.58 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.85 | 172,045 | 0.75 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.34 | 0 | 0.29 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 56 | 100.04 | 53,580,064 | 88.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי צמוד 1025
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.77 | 6,135,599 | 5.99 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 6.26 | 5,260,303 | 5.54 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.84 | 4,450,000 | 5.16 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 5.28 | 1,200,000 | 4.67 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.42 | 5,285,511 | 3.91 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.39 | 3,358,667 | 3.88 |
| בזן אגח י | 4.36 | 4,007,481 | 3.86 |
| אדמה אגח ב | 4 | 2,344,038 | 3.54 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 3.72 | 685,000 | 3.29 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.39 | 2,680,000 | 3 |
| תכלית סל S&P 500 | 3.11 | 11,100 | 2.75 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 3.05 | 63,985 | 2.7 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 2.92 | 721,386 | 2.58 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.78 | 9,812 | 2.46 |
| עזריאלי אגח ד | 2.6 | 2,027,984 | 2.3 |
| חשמל אגח 31 | 2.59 | 1,974,710 | 2.29 |
| מליסרון אגח כא | 2.27 | 1,799,464 | 2.01 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 1.88 | 43,000 | 1.66 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.75 | 1,367,982 | 1.55 |
| לאומי | 1.74 | 32,200 | 1.54 |
| פועלים | 1.64 | 29,577 | 1.45 |
| ארפורט אגח ה | 1.58 | 1,217,493 | 1.4 |
| בית שמש | 1.52 | 2,969 | 1.34 |
| מקורות אגח 11 | 1.45 | 1,221,772 | 1.29 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.43 | 1,062,186 | 1.27 |
| איי.סי.אל | 1.35 | 54,588 | 1.2 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.28 | 21,711 | 1.13 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.19 | 40,521 | 1.05 |
| גב ים אגח ו | 1.16 | 712,077 | 1.03 |
| בזן | 1.13 | 942,370 | 1 |
| הראל השקעות | 1.01 | 14,876 | 0.9 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.98 | 230,000 | 0.87 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.95 | 12,536 | 0.84 |
| ביג אגח ט | 0.91 | 694,825 | 0.8 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.85 | 200,000 | 0.75 |
| רציו יהש | 0.85 | 172,045 | 0.75 |
| מגדלי תיכון | 0.79 | 62,062 | 0.7 |
| חשמל אגח 29 | 0.78 | 580,000 | 0.69 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.74 | 457,729 | 0.65 |
| דיסק השק אגח ו | 0.73 | 455,799 | 0.65 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.61 | 549,704 | 0.54 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.55 | 13,000 | 0.49 |
| עזריאלי קבוצה | 0.52 | 1,673 | 0.46 |
| טבע | 0.51 | 7,625 | 0.45 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.46 | 1,640 | 0.41 |
| עזריאלי אגח ח | 0.45 | 400,000 | 0.4 |
| לאומי אגח 183 | 0.38 | 332,820 | 0.34 |
| פתאל החז אגח ב | 0.31 | 277,236 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.24 |
| בזן אגח יג | 0.12 | 104,972 | 0.11 |
| אמות אגח ח | 0.11 | 88,182 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.1 | 78,998 | 0.09 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.1 | 64,108 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| פטרוכימיים | 0.04 | 16,747 | 0.04 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 1 | 0 |