כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
139.01
מחיר קנייה
139.01
- % החודש:-0.42%
- % השנה:4.61%
- % 3 חודשים:-0.91%
- % 12 חודשים:8.92%
- סטיית תקן (שנה):5.3
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 79.28 | 92,250,000 | 89.39 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 15.69 | 0 | 17.7 |
| אג"ח להמרה | 4 | 2.64 | 2,823,400 | 2.97 |
| מניות | 4 | 1.25 | 48,711 | 1.41 |
| כתב אופציה | 1 | 0.01 | 1,653 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 478,000 | 0.01 |
| סה"כ | 15 | 98.87 | 95,601,764 | 111.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0335
ארגו פרופ אג 1
אנלייט אנ אג ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 66.42 | 78,250,000 | 74.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.69 | 0 | 17.69 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 12.86 | 14,000,000 | 14.5 |
| ארגו פרופ אג 1 | 0.85 | 900,000 | 0.96 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.79 | 700,000 | 0.89 |
| נופר אנרג'י | 0.64 | 3,500 | 0.73 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.6 | 650,000 | 0.68 |
| מידאס אג 2 | 0.4 | 573,400 | 0.45 |
| דלק נכסים | 0.37 | 6,400 | 0.42 |
| ג'י סיטי | 0.16 | 15,811 | 0.18 |
| לוינסקי עופר | 0.08 | 23,000 | 0.09 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.01 | 1,653 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 115,000 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 363,000 | 0 |