כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
121.09
מחיר קנייה
121.09
- % החודש:-0.23%
- % השנה:2.32%
- % 3 חודשים:0.22%
- % 12 חודשים:15.04%
- סטיית תקן (שנה):6.84
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח להמרה
מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 47.72 | 5,890,000 | 5.15 |
| מק"מ | 4 | 40.37 | 4,470,000 | 4.36 |
| אג"ח להמרה | 5 | 4.85 | 502,412 | 0.52 |
| מניות | 6 | 3.76 | 48,400 | 0.41 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.18 | 260,000 | 0.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.06 | 0 | 0.22 |
| כתב אופציה | 3 | 0.62 | 99,040 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.13 | 488,000 | 0.02 |
| סה"כ | 27 | 101.69 | 11,757,852 | 10.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 1015
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 35.5 | 4,500,000 | 3.83 |
| מקמ 1115 | 17.75 | 1,965,000 | 1.92 |
| מקמ 1215 | 11.7 | 1,300,000 | 1.26 |
| מקמ 1015 | 10.29 | 1,135,000 | 1.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 10 | 1,100,000 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.22 | 290,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 0.22 |
| אקונרג'י אג א | 1.37 | 150,000 | 0.15 |
| גנרישן קפ אגח ד | 1.31 | 132,000 | 0.14 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 1.27 | 155,000 | 0.14 |
| לוינסקי עופר | 1.27 | 26,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.17 | 120,000 | 0.13 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.91 | 105,000 | 0.1 |
| פריים אנרג'י | 0.82 | 7,500 | 0.09 |
| נופר אנרג אג ב | 0.65 | 68,412 | 0.07 |
| מקמ 116 | 0.63 | 70,000 | 0.07 |
| נופר אנרג'י | 0.5 | 632 | 0.05 |
| הכשרת הישוב | 0.5 | 1,768 | 0.05 |
| להב | 0.43 | 10,000 | 0.05 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.35 | 32,000 | 0.04 |
| לוינסקי אפ 1 | 0.29 | 90,000 | 0.01 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.24 | 2,500 | 0.03 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.22 | 7,150 | 0.01 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.11 | 1,890 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0.1 | 363,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0.03 | 125,000 | 0 |