כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
134.79
מחיר קנייה
134.79
- % החודש:-1.09%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:-3.38%
- % 12 חודשים:2.25%
- סטיית תקן (שנה):5.46
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 66.96 | 92,250,000 | 88.61 |
| מק"מ | 4 | 20.86 | 28,000,000 | 27.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.35 | 0 | 9.74 |
| אג"ח להמרה | 5 | 2.85 | 3,623,400 | 3.78 |
| מניות | 4 | 1.77 | 139,930 | 2.35 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 478,000 | 0.01 |
| כתב אופציה | 1 | 0 | 1,653 | 0 |
| סה"כ | 20 | 99.79 | 124,492,983 | 132.08 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 56.07 | 78,250,000 | 74.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.89 | 14,000,000 | 14.41 |
| מקמ 117 | 8.97 | 12,000,000 | 11.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.35 | 0 | 9.73 |
| מקמ 617 | 5.17 | 7,000,000 | 6.84 |
| מקמ 1016 | 4.52 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 817 | 2.2 | 3,000,000 | 2.91 |
| ג'י סיטי | 0.91 | 107,030 | 1.21 |
| ארגו פרופ אג 1 | 0.77 | 900,000 | 1.03 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.63 | 800,000 | 0.84 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.63 | 700,000 | 0.83 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.5 | 650,000 | 0.66 |
| נופר אנרג'י | 0.44 | 3,500 | 0.58 |
| דלק נכסים | 0.36 | 6,400 | 0.48 |
| מידאס אג 2 | 0.32 | 573,400 | 0.43 |
| לוינסקי עופר | 0.06 | 23,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 115,000 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 363,000 | 0 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0 | 1,653 | 0 |