כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
139.86
מחיר קנייה
139.86
- % החודש:-0.67%
- % השנה:5.24%
- % 3 חודשים:4%
- % 12 חודשים:12.22%
- סטיית תקן (שנה):5.47
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 92.49 | 89,000,000 | 82.23 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5 | 0 | 4.45 |
| מניות | 5 | 3.57 | 135,651 | 3.18 |
| אג"ח להמרה | 5 | 3.19 | 2,772,915 | 2.83 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 1,723 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.01 | 478,000 | 0.01 |
| סה"כ | 17 | 104.28 | 92,388,289 | 92.7 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0335
פיקדון בבנק מסוים
נופר אנרג'י
ג'י סיטי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 76.82 | 75,000,000 | 68.3 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.67 | 14,000,000 | 13.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 0 | 4.44 |
| נופר אנרג'י | 1.26 | 7,500 | 1.12 |
| ג'י סיטי | 1.18 | 90,000 | 1.05 |
| ארגו פרופ אג 1 | 1.07 | 900,000 | 0.95 |
| אנלייט אנ אג ג | 1.07 | 891,515 | 0.95 |
| דלק נכסים | 0.72 | 10,925 | 0.64 |
| מידאס אג 2 | 0.58 | 573,400 | 0.52 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.35 | 300,000 | 0.31 |
| אקונרג'י | 0.3 | 4,226 | 0.27 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.12 | 108,000 | 0.11 |
| לוינסקי עופר | 0.11 | 23,000 | 0.1 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.02 | 1,723 | 0.01 |
| אול-יר אגח ד | 0.01 | 363,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 115,000 | 0 |