כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
131.67
מחיר קנייה
131.67
- % החודש:-0.53%
- % השנה:11.25%
- % 3 חודשים:2.35%
- % 12 חודשים:11.28%
- סטיית תקן (שנה):4.17
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח להמרה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 64.52 | 25,500,000 | 23.42 |
| מק"מ | 4 | 26.75 | 9,934,607 | 9.71 |
| אג"ח להמרה | 6 | 3.68 | 1,266,703 | 1.34 |
| מניות | 7 | 2.91 | 62,556 | 1.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.79 | 0 | 0.29 |
| כתב אופציה | 3 | 0.38 | 9,438 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 478,000 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 26 | 99.05 | 37,251,305 | 35.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 726
מקמ 616
מקמ 216
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 64.52 | 25,500,000 | 23.42 |
| מקמ 726 | 9.14 | 3,421,460 | 3.32 |
| מקמ 616 | 8.08 | 3,013,147 | 2.93 |
| מקמ 216 | 6.79 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 1215 | 2.74 | 1,000,000 | 0.99 |
| מידאס אג 2 | 1.55 | 576,000 | 0.56 |
| דלק נכסים | 1.04 | 6,351 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.28 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.67 | 232,291 | 0.24 |
| דוראל אנרגיה | 0.58 | 12,500 | 0.21 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ד | 0.49 | 132,000 | 0.18 |
| אקונרג'י אג א | 0.44 | 150,000 | 0.16 |
| הכשרת הישוב | 0.43 | 4,250 | 0.16 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.31 | 108,000 | 0.11 |
| לוינסקי עופר | 0.3 | 23,000 | 0.11 |
| פריים אנרג'י | 0.22 | 5,823 | 0.08 |
| נופר אנרג אג ב | 0.22 | 68,412 | 0.08 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.22 | 398 | 0.03 |
| נופר אנרג'י | 0.18 | 632 | 0.07 |
| להב | 0.16 | 10,000 | 0.06 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.09 | 1,890 | 0.01 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.07 | 7,150 | 0.01 |
| אול-יר אגח ד | 0.02 | 363,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 115,000 | 0 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0 | 1 | 0 |