כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
128.64
מחיר קנייה
128.64
- % החודש:0.4%
- % השנה:8.69%
- % 3 חודשים:6.31%
- % 12 חודשים:16.62%
- סטיית תקן (שנה):5.83
- שארפ (שנה):2.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 72.09 | 13,100,000 | 11.93 |
| מק"מ | 1 | 9.9 | 1,700,000 | 1.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.43 | 0 | 1.23 |
| אג"ח להמרה | 6 | 4.79 | 722,703 | 0.79 |
| מניות | 6 | 3.69 | 53,705 | 0.61 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.89 | 155,199 | 0.15 |
| כתב אופציה | 3 | 0.3 | 99,040 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.04 | 478,000 | 0.01 |
| סה"כ | 23 | 99.13 | 16,308,647 | 16.37 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
שמן נדלן אג 1
גנרישן קפ אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 72.09 | 13,100,000 | 11.93 |
| מקמ 616 | 9.9 | 1,700,000 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.41 | 0 | 1.23 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.46 | 232,291 | 0.24 |
| גנרישן קפ אגח ד | 0.95 | 132,000 | 0.16 |
| דוראל אנרגיה | 0.93 | 10,000 | 0.15 |
| הכשרת הישוב | 0.93 | 4,250 | 0.15 |
| אקונרג'י אג א | 0.91 | 150,000 | 0.15 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.68 | 108,000 | 0.11 |
| לוינסקי עופר | 0.66 | 23,000 | 0.11 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.62 | 110,000 | 0.1 |
| פריים אנרג'י | 0.5 | 5,823 | 0.08 |
| נופר אנרג אג ב | 0.44 | 68,412 | 0.07 |
| נופר אנרג'י | 0.36 | 632 | 0.06 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.35 | 32,000 | 0.06 |
| להב | 0.31 | 10,000 | 0.05 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.27 | 45,199 | 0.04 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.13 | 1,890 | 0.01 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.1 | 7,150 | 0.01 |
| לוינסקי אפ 1 | 0.07 | 90,000 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0.04 | 363,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 115,000 | 0 |