כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
127.55
מחיר קנייה
127.55
- % החודש:-0.34%
- % השנה:7.77%
- % 3 חודשים:5.2%
- % 12 חודשים:16.09%
- סטיית תקן (שנה):6.54
- שארפ (שנה):1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח להמרה
מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 44.08 | 5,890,000 | 5.3 |
| מק"מ | 4 | 41.39 | 5,085,000 | 4.98 |
| אג"ח להמרה | 6 | 7.07 | 819,412 | 0.85 |
| מניות | 7 | 4.44 | 55,882 | 0.53 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.01 | 260,000 | 0.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.78 | 0 | 0.09 |
| כתב אופציה | 3 | 0.43 | 99,040 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.09 | 478,000 | 0.01 |
| סה"כ | 29 | 100.29 | 12,687,334 | 12.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 33.07 | 4,500,000 | 3.98 |
| מקמ 1115 | 15.99 | 1,965,000 | 1.92 |
| מקמ 1015 | 14.29 | 1,750,000 | 1.72 |
| מקמ 1215 | 10.54 | 1,300,000 | 1.27 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 9.02 | 1,100,000 | 1.08 |
| שמן נדלן אג 1 | 2.64 | 317,000 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.99 | 290,000 | 0.24 |
| אקונרג'י אג א | 1.23 | 150,000 | 0.15 |
| גנרישן קפ אגח ד | 1.21 | 132,000 | 0.15 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 1.18 | 155,000 | 0.14 |
| לוינסקי עופר | 1.07 | 26,000 | 0.13 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.05 | 120,000 | 0.13 |
| הכשרת הישוב | 1.01 | 4,250 | 0.12 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.83 | 105,000 | 0.1 |
| פריים אנרג'י | 0.79 | 7,500 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.09 |
| נופר אנרג אג ב | 0.59 | 68,412 | 0.07 |
| מקמ 116 | 0.57 | 70,000 | 0.07 |
| דוראל אנרגיה | 0.5 | 5,000 | 0.06 |
| נופר אנרג'י | 0.45 | 632 | 0.05 |
| להב | 0.39 | 10,000 | 0.05 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.35 | 32,000 | 0.04 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.23 | 2,500 | 0.03 |
| לוינסקי אפ 1 | 0.17 | 90,000 | 0.01 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.17 | 7,150 | 0.01 |
| אול-יר אגח ד | 0.09 | 363,000 | 0.01 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.09 | 1,890 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 115,000 | 0 |