כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
139.15
מחיר קנייה
139.15
- % החודש:3.01%
- % השנה:4.71%
- % 3 חודשים:2.81%
- % 12 חודשים:14.68%
- סטיית תקן (שנה):5.2
- שארפ (שנה):2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח להמרה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 73.43 | 67,800,000 | 65.85 |
| מק"מ | 1 | 16.67 | 15,000,000 | 14.95 |
| אג"ח להמרה | 6 | 3.43 | 2,922,915 | 3.07 |
| מניות | 5 | 3.04 | 131,925 | 2.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.22 | 0 | 1.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.32 | 1,187,000 | 1.18 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 1,723 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.01 | 478,000 | 0.01 |
| סה"כ | 20 | 100.14 | 87,521,563 | 89.79 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 416
ממשלתי שקלי 0335
פיקדון בבנק מסוים
נופר אנרג'י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 68.74 | 63,800,000 | 61.64 |
| מקמ 416 | 16.67 | 15,000,000 | 14.95 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.69 | 4,000,000 | 4.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 0 | 1.99 |
| נופר אנרג'י | 1.39 | 7,500 | 1.25 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.32 | 1,187,000 | 1.18 |
| אנלייט אנ אג ג | 1.04 | 891,515 | 0.94 |
| ארגו פרופ אג 1 | 1.02 | 900,000 | 0.92 |
| ג'י סיטי | 0.79 | 90,000 | 0.71 |
| דלק נכסים | 0.7 | 10,925 | 0.63 |
| מידאס אג 2 | 0.62 | 573,400 | 0.55 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.35 | 300,000 | 0.31 |
| אקונרג'י אג א | 0.28 | 150,000 | 0.25 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.12 | 108,000 | 0.1 |
| לוינסקי עופר | 0.11 | 23,000 | 0.1 |
| מטריקס | 0.05 | 500 | 0.05 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.02 | 1,723 | 0.01 |
| אול-יר אגח ד | 0.01 | 363,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 115,000 | 0 |