כרמים מדינה שקלית + 10%
מחיר פדיון
139.55
מחיר קנייה
139.55
- % החודש:0.55%
- % השנה:5.01%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:9.84%
- סטיית תקן (שנה):5.23
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 90.36 | 92,000,000 | 88.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.56 | 0 | 4.49 |
| אג"ח להמרה | 4 | 3.17 | 2,823,400 | 3.11 |
| מניות | 5 | 1.77 | 48,712 | 1.75 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 1,653 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 478,000 | 0.01 |
| סה"כ | 16 | 99.88 | 95,351,765 | 98.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0335
פיקדון בבנק מסוים
נופר אנרג'י
ארגו פרופ אג 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 75.71 | 78,000,000 | 74.53 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 14.65 | 14,000,000 | 14.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 0 | 4.49 |
| נופר אנרג'י | 1 | 3,500 | 0.98 |
| ארגו פרופ אג 1 | 1 | 900,000 | 0.98 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.97 | 700,000 | 0.95 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.69 | 650,000 | 0.68 |
| מידאס אג 2 | 0.51 | 573,400 | 0.5 |
| דלק נכסים | 0.48 | 6,400 | 0.47 |
| ג'י סיטי | 0.2 | 15,811 | 0.2 |
| לוינסקי עופר | 0.09 | 23,000 | 0.09 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.02 | 1,653 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 115,000 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 363,000 | 0 |
| אקונרג'י | 0 | 1 | 0 |