סיגמא 10/90

מחיר פדיון

199.1

מחיר קנייה

199.1

0.16%

% החודש:0.91%
% השנה:9.53%
% 3 חודשים:3.1%
% 12 חודשים:9.97%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	240	63.27	285,225,644	301.14
קרן סל	33	10.15	4,405,880	48.22
מק"מ	5	9.55	46,350,097	45.51
אג"ח מדינה	9	9.35	43,112,398	44.49
מניות	60	6.52	1,134,633	31.19
פיקדונות בבנק	4	0.4	0	1.88
אג"ח להמרה	2	0.35	1,825,828	1.69
יחידת השתתפות	2	0.33	231,756	1.53
כתב אופציה	5	0.13	95,937	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.03	4,450	0.05
סה"כ	362	100.08	382,386,623	475.91

אחזקות הקרן

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

לייטסטון אגח ג

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	5.79	28,040,000	27.57
ממשלתי שקלי 0142	3.21	13,080,000	15.3
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.73	307,000	12.98
לייטסטון אגח ג	2.25	10,460,340	10.71
מקמ 116	1.75	8,430,000	8.34
לייטסטון אגח ה	1.61	7,195,851	7.68
ממשלתי שקלי 0347	1.49	7,700,000	7.07
מקמ 726	1.47	7,230,000	7.01
ממשלתי צמוד 1033	1.45	6,560,000	6.91
נמקו אגח ו	1.42	6,600,000	6.76
גרייסטון אגח א	1.24	5,747,030	5.89
אדמה אגח ב	1.21	3,775,001	5.78
פתאל החז אגח ה	1.13	5,130,472	5.37
נמקו אגח ה	1.07	4,760,001	5.08
לייטסטון אגח ו	1	4,680,000	4.74
סילברסטין אגח ב	0.96	4,620,000	4.56
ג'י סיטי אגח יג	0.96	3,894,300	4.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.95	3,807,330	4.51
ווסטדייל אגח ג	0.94	4,108,952	4.49
ג'י סיטי אגח כ	0.91	3,974,522	4.31
ממשלתי צמוד 1131	0.87	3,880,000	4.13
קיסטון אינ אגח ב	0.85	3,860,000	4.05
ווסטדייל אגח ב	0.83	3,978,867	3.94
אקסטל אגח ד	0.81	3,813,270	3.83
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.81	900,000	3.85
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.8	100,000	3.79
ממשלתי שקלי 1152	0.8	5,090,000	3.8
דלק קב אגח לט	0.8	3,531,611	3.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.78	3,423,283	3.73
קסטלן אגח א	0.76	3,570,693	3.62
אאורה אגח יז	0.75	3,191,770	3.56
תכלית סל תל בונד שקלי	0.74	837,000	3.53
אמ.די.גי אגח ט	0.74	3,380,000	3.54
ספנסר אגח ד	0.69	3,200,001	3.3
אשטרום קב אגח ה	0.69	2,934,839	3.28
קופרליין אגח ד	0.65	3,038,699	3.09
עזריאלי אגח ט	0.65	2,734,344	3.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.64	2,994,063	3.04
ספנסר אגח ז	0.63	3,000,000	3.01
ג'י סיטי אגח יט	0.61	2,724,350	2.91
פיקהיל אגח א	0.61	2,900,000	2.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	2,660,000	2.84
נאוויטס פט אגחה	0.58	2,618,245	2.74
מכלול אגח ב	0.56	2,570,890	2.65
דלק קב אגח מ	0.56	2,600,000	2.67
ממשלתי צמוד 0726	0.55	2,232,398	2.6
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	37,000	2.62
פנינסולה אגח ד	0.55	2,600,000	2.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	2,444,302	2.58
מור סל S&P 500	0.53	23,000	2.52
נאוויטס פט אגח ו	0.52	2,361,688	2.48
ספנסר אגח ה	0.52	2,412,144	2.49
וילאר אגח יא	0.51	2,278,230	2.41
ביג אגח כד	0.51	2,394,122	2.42
אספן גרופ אגח ח	0.51	2,108,933	2.41
ממשלתי משתנה 0526	0.5	2,370,000	2.38
ג'י סיטי אגח יב	0.5	1,991,025	2.36
אקסטל אגח ג	0.48	2,264,958	2.28
נורסטאר אגח יג	0.48	2,100,001	2.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.48	2,110,000	2.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.48	2,310,799	2.29
אקויטל אגח 3	0.48	2,527,001	2.31
תכלית סל ת"א 125	0.47	69,882	2.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	1,846,439	2.19
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	31,500	2.16
רבוע נדלן אגח י	0.45	2,240,000	2.14
אפי נכסים אגח טז	0.44	1,905,520	2.07
מנורה הון התח י COCO	0.44	2,070,000	2.07
אנקור פרופ אגח ה	0.43	2,000,000	2.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.42	1,757,888	2.01
ספנסר אגח ב	0.41	1,972,622	1.97
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.41	463,000	1.96
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	1,541,191	1.89
פועלים	0.4	28,255	1.9
להב אגח ג	0.39	1,675,776	1.88
אמפא אגח א	0.39	1,855,972	1.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	1,506,628	1.79
נמקו אגח ג	0.37	1,707,040	1.77
דה לסר אגח ט	0.37	1,648,685	1.76
אנקור הזד אגח ג	0.37	1,647,095	1.75
דה לסר אגח ז	0.36	1,664,022	1.73
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	1,609,868	1.7
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,560,001	1.69
פניקס הון אגח טז	0.35	1,594,704	1.68
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.34	396,765	1.6
לאומי	0.34	24,944	1.63
מקמ 416	0.34	1,650,097	1.62
נמקו אגח ד	0.33	1,465,950	1.56
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	1,510,000	1.56
אי בי אי סל S&P 500	0.32	7,000	1.52
אנקור פרופ אגח ג	0.32	1,446,427	1.51
גיטי נדלן אגח א	0.32	1,500,000	1.52
ג'י סיטי אגח יג	0.32	1,300,000	1.52
קווליטאו	0.3	3,150	1.41
פז אנרגיה	0.3	2,077	1.41
או פי סי אגח ב	0.3	1,235,923	1.45
MTF סל תל בונד-מאגר	0.3	340,000	1.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,330,013	1.42
נאוויטס אגח ז	0.3	1,400,000	1.45
אופל בלאנס אגח ד	0.3	1,382,921	1.41
מגוריט אגח ח	0.3	1,600,000	1.42
ישראכרט אגחג-רמ	0.3	1,400,000	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.37
רם אדרת אגח א	0.29	1,318,897	1.37
אקויטל אגח 4	0.29	1,311,455	1.37
אורון קב אגח ג	0.29	1,306,846	1.39
דלק קב אגח מא	0.29	1,370,000	1.38
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	31,001	1.32
אקונרגי אגח ב	0.28	1,285,200	1.34
יובלים אגח ה	0.28	1,338,861	1.35
רבוע נדלן אגח ט	0.27	1,179,134	1.26
לנטרה קנדה אגח א	0.27	1,270,000	1.27
חשמל אגח 35	0.26	1,116,138	1.26
אפי קפיטל אגח ד	0.26	1,173,456	1.24
ספנסר אגח ו	0.26	1,241,430	1.26
נתנאל מניב אגח א	0.26	1,199,555	1.22
ביג	0.25	1,768	1.2
נקסט ויז'ן	0.25	8,000	1.2
או פי סי אנרגיה	0.24	21,956	1.15
ממשלתי צמוד 1028	0.24	1,100,000	1.16
ממשלתי צמוד 0431	0.24	1,100,000	1.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	982,277	1.13
בית שמש	0.23	1,618	1.1
אלון רבוע אגח ז	0.23	1,022,644	1.11
פאי סיאם אגח ב	0.23	1,100,000	1.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	1,056,390	1.09
אלמוגים אגח יב	0.23	1,104,544	1.12
מנורה הון התח ט	0.23	1,094,406	1.12
אדגר אגח י	0.23	901,275	1.08
אנלייט אנרגיה אג ג	0.23	1,250,828	1.11
הפניקס	0.22	8,300	1.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	1,007,677	1.02
אנלייט אנרגיה	0.21	9,800	1
נובה	0.2	900	0.94
לייטסטון אגח ב	0.2	930,509	0.94
מקס סטוק	0.2	45,315	0.94
אביב בניה אגח 7	0.2	944,369	0.97
סטרוברי אנ אגח א	0.2	945,532	0.95
שובל אגח ב	0.2	974,620	0.98
אורביט	0.2	24,889	0.95
מקמ 616	0.2	1,000,000	0.97
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	0.19	210,000	0.89
כלל הון אגח יג	0.19	860,914	0.9
מ.ו השקע אגח ב	0.19	810,000	0.9
לייטסטון אגח ד	0.19	901,345	0.92
קרסו נדלן אגח ב	0.19	891,924	0.93
בזק	0.19	141,817	0.9
רציו יהש	0.19	194,714	0.89
ישראל קנדה אגח ז	0.19	932,451	0.93
דיסק השק אגח י	0.19	900,986	0.91
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.18	38,190	0.84
סטרוברי אגח ג	0.18	856,935	0.87
גבאי מניב אגח טו	0.18	800,000	0.84
MTF סל S&P 500	0.17	8,500	0.8
רני צים אגח ב	0.17	700,001	0.79
דלק קב אגח מ	0.17	783,542	0.81
פטרוכימים אגח יא	0.17	913,511	0.82
נאוי אגח ז	0.17	791,648	0.8
כלל תעש אג טז-רמ	0.17	796,265	0.8
אלביט מערכות	0.16	466	0.78
פיסיבי טכנ	0.16	68,814	0.74
אמות	0.16	29,924	0.74
פתאל החז אגח ג	0.16	829,778	0.76
רם אדרת אגח ג	0.16	780,000	0.78
משק אנרג אגח ב	0.16	717,323	0.75
זפירוס אגח א	0.16	726,884	0.77
ליאם הנדסה אגח א	0.16	763,000	0.74
פועלים הת נד יד (COCO)	0.16	757,327	0.76
אלוני חץ	0.16	19,573	0.77
ITHACA ENERGY PLC	0.16	90,000	0.78
ווישור גלובלטק	0.15	72,665	0.69
לנדמרק יזמ אגח א	0.15	709,166	0.73
אסאר אקורד אגח ג	0.15	689,325	0.71
מ.ו השקע אגח ד	0.15	677,938	0.7
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.14	172,000	0.67
נאייקס	0.14	4,133	0.65
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	640,631	0.65
אאורה אגח יח	0.14	654,892	0.68
צרפתי אגח יג	0.14	652,648	0.67
גלעד מאי אגח ג	0.14	685,000	0.68
ניו-מד אנרג יהש	0.14	37,042	0.65
רבוע נדלן אגח ו	0.13	530,001	0.64
יוניברסל מוטורס	0.13	21,000	0.6
פיימנט	0.13	131,731	0.62
קרסו נדלן	0.13	20,000	0.64
ישפרו אגח א	0.13	556,378	0.61
מ.ו השקע אגח ג	0.13	595,911	0.64
רם אדרת אגח ב	0.13	582,939	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.13	600,990	0.61
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	665,932	0.62
רני צים אגח ד	0.13	583,758	0.61
ג'י סיטי אגח טז	0.13	585,633	0.64
תאת טכנו	0.12	4,190	0.57
אלמוגים אגח ט	0.12	551,251	0.56
אלה השק אגח א	0.12	496,659	0.55
אמ.די.גי אגח ז	0.12	546,505	0.59
סופרין אגח ב	0.12	530,000	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.12	3,378	0.57
אספן גרופ אגח ט	0.12	520,668	0.56
אס אר אקורד	0.12	11,192	0.55
וויי בוקס אג ג	0.12	575,000	0.58
נמקו אגח ב	0.11	535,924	0.53
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	432,995	0.51
אב-גד אגח ג	0.11	500,000	0.52
אופק השק אגח א	0.11	520,000	0.54
חשמל אגח 27	0.11	419,193	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.48
יעקב פיננסים	0.1	12,889	0.46
אנשי העיר אגח א	0.1	469,226	0.49
יובלים אגח ג	0.1	441,695	0.46
וויי בוקס אגח ו	0.1	466,297	0.48
ברקת קפ אגח א	0.1	460,444	0.48
בלאקאדג' אגח ה	0.1	500,000	0.5
נורסטאר אגח יב	0.1	420,001	0.49
MTF סל תל בונד שקלי	0.09	86,000	0.42
דור אלון אגח ח	0.09	397,001	0.43
דלק קב אגח לח	0.09	400,000	0.43
דוראל אגח ב	0.09	373,637	0.41
גאון אחז אגח ה	0.09	376,401	0.4
שובל	0.09	46,031	0.45
רמות בעיר אגח ג	0.09	405,548	0.41
לסיכו אגח ב	0.09	396,589	0.41
מותג עירוני אגח א	0.09	425,000	0.43
ווישור אגח א	0.09	450,000	0.42
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.08	2,000	0.39
תומר אנרגיה אגח א	0.08	426,378	0.4
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.08	96,500	0.38
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.08	90,000	0.38
הבורסה לניע בתא	0.08	5,206	0.4
רותם שני	0.08	12,711	0.4
דוראל אנרגיה אגח א	0.08	344,686	0.39
גלעד מאי אגח ב	0.08	369,813	0.37
דה לסר אגח ח	0.08	348,753	0.36
אורון קב אגח ג	0.08	378,948	0.4
מגידו אגח א	0.08	389,515	0.4
אקסטל אגח ה	0.08	400,000	0.4
אשל הירדן אגח ג	0.08	400,000	0.4
נכסים ובנ אגח ד	0.08	262,139	0.38
אלמוגים	0.07	32,979	0.35
הראל סל S&P 500	0.07	13,288	0.34
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	0.07	89,200	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.07	330,001	0.34
מגדל הון אגח יג	0.07	323,693	0.35
אדגר אגח יב	0.07	315,692	0.33
מנורה מב החז	0.07	1,034	0.34
שמוס אגח א	0.06	304,356	0.27
ליברה	0.06	17,901	0.29
עזריאלי אגח ז	0.06	270,165	0.28
חשמל אגח 34	0.06	237,063	0.26
ברנד אגח ב	0.06	253,280	0.26
מודיעין אגח ג	0.06	306,194	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.06	256,000	0.27
גבאי קב אגח א	0.06	300,000	0.3
אקסון ויזן אפ 1	0.06	46,500	0.1
מגדל הון אגח טו	0.06	272,554	0.27
אס אר אקורד אגח ב	0.06	247,679	0.27
אפקון החז אגח ד	0.06	250,939	0.3
חשמל אגח 33	0.06	291,778	0.29
איידיאיי ביטוח	0.05	1,262	0.26
תמר פטרו אגח ב	0.05	273,611	0.25
קסם S&P 500 ETF	0.05	1,000	0.24
סאמיט אגח יג	0.05	236,886	0.22
אבו פמילי אגח א	0.05	239,271	0.25
אגלן אגח א	0.05	217,004	0.22
אקסון ויזן	0.05	37,480	0.26
מחלבות גד	0.05	23,007	0.24
אדגר אגח יא	0.05	196,152	0.23
מטריקס	0.05	2,181	0.25
מיחשוב ישיר קב	0.05	496	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	192,597	0.23
דיסק השק אגח ו	0.05	161,756	0.24
קמטק	0.04	513	0.18
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.04	4,800	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	1,000	0.2
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.04	43,000	0.17
מכלול מימון אגח א	0.04	192,301	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.04	200,000	0.2
אלבר אגח יט	0.04	158,930	0.18
דלק נכסים אגח א	0.04	176,418	0.2
מגדל הון אגח יא	0.04	169,146	0.18
קרדיטו אגח א	0.04	149,144	0.17
יו.אמ.איץ אגח ב	0.04	181,000	0.18
מליסרון	0.04	486	0.19
צרפתי אגח יב	0.04	186,625	0.19
גילת	0.03	3,366	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.03	3,001	0.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.03	144,750	0.15
פאי סיאם	0.03	4,683	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.03	127,186	0.13
בוני תכון אגח כא	0.03	119,215	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.03	129,389	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.03	139,000	0.14
רותם שני אפ 2	0.03	2,596	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.03	146,214	0.16
נאוויטס אגח ז	0.03	140,000	0.14
חגג אירופה אפ 1	0.03	37,521	0.05
אמפא	0.03	12,138	0.16
לוינסקי אגח ה	0.03	148,000	0.14
מבנה אגח כד	0.03	101,223	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	104,234	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.03	148,912	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.02	116,340	0.12
תמר פטרו אגח א	0.02	87,392	0.08
קסם NASDAQ 100 ETF	0.02	100	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.02	2,500	0.11
מניף	0.02	5,294	0.11
או פי סי אגח ג	0.02	92,418	0.09
מניף אגח א	0.02	109,366	0.11
פתאל החז אגח ד	0.02	86,233	0.1
יסודות	0.02	31,033	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	77,188	0.09
ויתניה אגח ו	0.02	76,567	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.02	82,280	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.02	79,790	0.08
אמות אגח ט	0.02	98,387	0.11
לוזון קב אגח יא	0.02	87,839	0.09
אי בי אי סל ת"א-90	0.02	1,200	0.1
נאייקס אגח א	0.02	111,278	0.11
להב	0.02	17,228	0.1
פנינסולה	0.02	37,059	0.12
PAZ ENERGY OPT1	0.02	450	0.03
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.02	83	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
חילן	0.01	214	0.05
אופל בלאנס	0.01	17,366	0.06
מגה אור אגח ו	0.01	40,495	0.05
תמר פטרוליום	0.01	1,365	0.06
מגה אור אגח ז	0.01	27,831	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.01	33,300	0.04
טכנ גילוי אש גז	0.01	5,800	0.06
סאמיט אגח יב	0.01	40,124	0.04
זפירוס	0.01	1,495	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.01	25,289	0.03
אלמוגים אגח יא	0.01	27,537	0.03
אב-גד אגח ג	0.01	24,811	0.03
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.01	253	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.01	3,400	0.02
אר פי אופטיקל	0.01	2,062	0.04
וואן טכנולוגיות	0.01	873	0.07
ישראמקו אגח א	0.01	33,334	0.03
בזן אגח י	0.01	72,286	0.07
אאורה אגח טז	0.01	50,520	0.05
צרפתי אגח יא	0.01	57,447	0.06
חשמל אגח 31	0.01	39,912	0.05
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	4,000	0.02
MICROSOFT CORP	0.01	30	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אל על	0	10	0
תיגבור	0	283	0.02
הראל הנפקות אגח יד	0	23,510	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0	200	0.01
ביג אגח יב	0	1,787	0
אפי נכסים אגח י	0	20,948	0.02
סופרגז פא אגח א	0	1	0
חג'ג' אירופה אגח ג	0	21,447	0.02
ארפורט אגח י	0	3,388	0
מ.ו השקע אגח א	0	10,606	0.01
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
לוינסקי אפ 2	0	5,920	0.01
להב אגח ב	0	965	0
טבע	0	220	0.01
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0	14,600	0.02