תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
70.61
מחיר קנייה
70.61
- % החודש:0.16%
- % השנה:5.29%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:6.4%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 220,940,652 | 216.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 6 | 100 | 220,940,652 | 216.34 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 24.32 | 51,048,313 | 52.61 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 22.45 | 47,965,125 | 48.56 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 21.15 | 47,041,785 | 45.76 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 20.86 | 51,152,296 | 45.13 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 11.23 | 23,733,133 | 24.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |