תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
72.96
מחיר קנייה
72.96
- % החודש:0.23%
- % השנה:2.88%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:5.36%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 334,733,868 | 333.87 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.02 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 7 | 100.02 | 334,733,868 | 333.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.5 | 77,171,247 | 78.47 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.78 | 83,186,405 | 76.04 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.65 | 76,501,807 | 75.64 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.52 | 57,855,047 | 61.82 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 12.55 | 40,019,362 | 41.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |