תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
68.3
מחיר קנייה
68.3
- % החודש:-0.03%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:4.88%
- סטיית תקן (שנה):1.96
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 175,230,070 | 171.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.1 | 0 | -1.89 |
| סה"כ | 6 | 98.91 | 175,230,070 | 169.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.28 | 47,538,358 | 46.82 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.72 | 46,623,284 | 44.14 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 20.77 | 36,525,091 | 35.64 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 20.73 | 35,387,708 | 35.57 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.51 | 9,155,629 | 9.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.1 | 0 | -1.89 |