תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
71.7
מחיר קנייה
71.7
- % החודש:0.17%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:6.13%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 298,715,762 | 291.85 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100.01 | 298,715,762 | 291.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.45 | 77,895,771 | 80.12 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.86 | 83,967,445 | 75.48 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.51 | 77,220,047 | 74.44 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 16.58 | 46,473,495 | 48.37 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.61 | 13,159,004 | 13.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |