תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
72.99
מחיר קנייה
72.99
- % החודש:0.73%
- % השנה:2.92%
- % 3 חודשים:2.5%
- % 12 חודשים:6.04%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 330,805,696 | 322.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.02 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 7 | 100.02 | 330,805,696 | 323.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 24.65 | 79,725,951 | 79.61 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 23.79 | 79,034,287 | 76.85 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 23.79 | 85,940,336 | 76.83 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.81 | 54,890,386 | 57.51 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 9.96 | 31,214,736 | 32.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.37 |