תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
71.64
מחיר קנייה
71.64
- % החודש:0.73%
- % השנה:1.02%
- % 3 חודשים:0.08%
- % 12 חודשים:4.86%
- סטיית תקן (שנה):1.47
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 329,711,366 | 325.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.01 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 329,711,366 | 325.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 25.07 | 80,994,324 | 81.6 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.55 | 87,307,459 | 79.89 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.17 | 80,291,602 | 78.67 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.65 | 54,274,382 | 57.46 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 8.56 | 26,843,599 | 27.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |