תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
71.4
מחיר קנייה
71.4
- % החודש:0.68%
- % השנה:0.68%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:6.39%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 99.99 | 279,529,342 | 271.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 6 | 99.98 | 279,529,342 | 271.92 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 28.6 | 75,815,761 | 77.79 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 26.96 | 81,725,449 | 73.32 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 26.58 | 75,158,141 | 72.29 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 16.08 | 42,106,482 | 43.73 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.77 | 4,723,509 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.04 |