תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
69.86
מחיר קנייה
69.86
- % החודש:0.39%
- % השנה:4.18%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:6.04%
- סטיית תקן (שנה):1.45
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 212,696,929 | 207.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100 | 212,696,929 | 207.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 23.79 | 48,145,456 | 49.28 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 22.79 | 47,015,639 | 47.19 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 21.47 | 46,110,700 | 44.48 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.14 | 50,139,877 | 43.78 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 10.81 | 21,285,257 | 22.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |