תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
72.91
מחיר קנייה
72.91
- % החודש:-0.15%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:0.12%
- % 12 חודשים:4.67%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 99.99 | 338,158,920 | 339.87 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.02 | 0 | 0.08 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 338,158,920 | 339.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.13 | 76,795,861 | 78.63 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.42 | 82,781,769 | 76.22 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.29 | 76,129,628 | 75.75 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.68 | 58,998,758 | 63.48 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 13.47 | 43,452,904 | 45.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |