תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
69.36
מחיר קנייה
69.36
- % החודש:0.52%
- % השנה:3.43%
- % 3 חודשים:1.69%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 194,106,355 | 186.15 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 6 | 100.02 | 194,106,355 | 186.16 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.88 | 44,851,998 | 44.45 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.53 | 43,988,652 | 41.93 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 22.33 | 41,014,642 | 41.56 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.11 | 47,832,241 | 41.16 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 9.16 | 16,418,822 | 17.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |