תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
69.04
מחיר קנייה
69.04
- % החודש:1.31%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 180,953,628 | 176.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100.01 | 180,953,628 | 176.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 26.31 | 47,262,742 | 46.55 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.82 | 46,352,993 | 43.9 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 21.75 | 38,209,566 | 38.47 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 19.94 | 36,800,634 | 35.27 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 7.19 | 12,327,693 | 12.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |