תכלית TTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
73.32
מחיר קנייה
73.32
- % החודש:0.23%
- % השנה:3.38%
- % 3 חודשים:0.49%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100.01 | 345,553,824 | 342.89 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.03 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 9 | 100.04 | 345,553,824 | 343.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0731
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.55 | 78,726,897 | 80.74 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.78 | 84,863,342 | 78.1 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.71 | 78,043,993 | 77.86 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.18 | 60,482,349 | 62.34 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 11.06 | 37,544,512 | 37.91 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 1.73 | 5,892,731 | 5.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |