הירשמו

אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

194.85

מחיר קנייה

194.85

-0.06%

% החודש:0.26%
% השנה:0.71%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	91.22	586,852,500	619.87
אג"ח מדינה	7	5.08	32,923,993	34.53
פיקדונות בבנק	1	3.75	0	25.51
סה"כ	124	100.05	619,776,493	679.91

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אלון רבוע אגח ט

אלרוב נדלן אגח ז

אדמה אגח ב

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.75	0	25.51
אלון רבוע אגח ט	3.38	21,075,389	22.95
אלרוב נדלן אגח ז	3.21	20,217,036	21.83
אדמה אגח ב	2.75	12,148,009	18.69
ממשלתי צמוד 1028	2.38	15,436,472	16.17
גב ים אגח יא	2.34	14,954,372	15.9
מגה אור אגח יא	2.19	13,979,742	14.85
קיסטון אינ אגח א	2.13	13,455,119	14.5
בזן אגח יב	1.96	13,160,279	13.32
גמא אגח ד	1.91	12,533,614	12.97
אשטרום נכ אגח 14	1.9	11,650,950	12.9
מימון ישיר אגח ה	1.89	11,694,176	12.81
דורסל החז אגח ב	1.88	12,800,000	12.8
ג'י סיטי אגח יח	1.86	11,616,804	12.61
אלדן תחבורה אגח י	1.85	12,290,705	12.57
אשטרום קב אגח ה	1.84	11,031,305	12.5
פתאל החז אגח ה	1.74	11,078,264	11.83
אפי נכסים אגח יד	1.66	10,372,478	11.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.64	10,593,629	11.16
לייטסטון אגח ד	1.52	10,052,584	10.35
אאורה אגח יח	1.5	9,654,109	10.19
סילברסטין אגח ג	1.5	9,523,647	10.22
נכסים בנ אגח יא	1.45	9,219,165	9.82
אדגר אגח יב	1.37	8,726,009	9.32
נמקו אגח ג	1.33	8,667,877	9.02
רבוע נדלן אגח ט	1.28	8,000,000	8.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.1	7,122,228	7.45
אזורים אגח 14	1.08	7,525,217	7.35
שיכון ובינוי אגח 9	1.04	5,883,236	7.04
פתאל אירו אגח ו	1.04	6,774,777	7.06
פנינסולה אגח ד	1.04	6,966,768	7.1
סופרגז פא אגח ב	1.02	7,623,585	6.9
תמר פטרו אגח א	1	7,461,615	6.81
אזורים אגח 16	1	6,333,167	6.79
ישראל קנדה אגח ח	0.98	6,142,929	6.64
נכסים ובנ אגח ט	0.98	6,653,451	6.65
אלה פקדון אגח ד	0.96	6,917,466	6.54
רוטשטיין אגד יד	0.95	6,480,000	6.48
עמרם אברהם אגח ג	0.92	6,043,363	6.26
שוב אנרגיה אגח ב	0.92	6,045,525	6.25
אלבר אגח יט	0.89	5,534,046	6.06
מגוריט אגח י	0.88	6,607,024	5.96
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	5,192,596	5.86
דוניץ אגח ג	0.85	5,581,701	5.78
אלבר אגח כא	0.85	5,582,865	5.77
דלק קב אגח מ	0.85	5,456,746	5.78
קרסו נדלן אגח א	0.83	5,577,849	5.64
אלדן תחבורה אגח יא	0.82	5,405,183	5.55
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	5,145,243	5.35
רוטשטיין אגח יג	0.79	5,075,006	5.35
ביג אגח כ	0.78	4,847,287	5.3
סילברסטין אגח ב	0.77	5,260,651	5.24
אספן גרופ אגח ט	0.76	4,842,380	5.19
נופר אנרג אגח ד	0.75	4,665,242	5.13
זפירוס אגח א	0.75	4,845,167	5.07
אקרו אגח ב	0.75	4,952,360	5.08
קרסו נדלן אגח ב	0.73	4,668,105	4.97
יצוא אגח ב	0.71	4,623,436	4.8
מימון ישיר אגח ז	0.69	4,467,543	4.7
סופרגז פא אגח א	0.68	4,997,601	4.6
אלבר אגח כ	0.68	4,550,016	4.65
קרדן נדלן אגח ו	0.66	4,352,260	4.5
תמר פטרו אגח ב	0.65	4,737,103	4.39
אפי נכסים אגח יז	0.65	4,202,963	4.38
ממשלתי שקלי 0927	0.64	4,300,000	4.32
יו.אמ.איץ' אגח א	0.63	4,259,238	4.31
ממשלתי צמוד 0529	0.6	3,600,000	4.08
אלוני חץ אגח יג	0.59	3,786,797	3.98
לוינשטין הנד אגח ו	0.59	3,907,603	4.04
נמקו אגח ד	0.51	3,344,081	3.48
ממשלתי צמוד 0527	0.47	2,731,901	3.22
בית זיקוק אגח 2	0.47	3,018,597	3.16
אדגר אגח יג	0.47	2,828,524	3.17
מישורים אגח י	0.46	2,901,193	3.14
ממשלתי שקלי 0928	0.45	3,200,000	3.08
צרפתי אגח יג	0.45	2,936,750	3.07
רני צים אגח ה	0.45	3,288,471	3.09
ממשלתי שקלי 0327	0.44	3,005,620	2.98
בזן אגח טו	0.43	2,799,412	2.91
מדיפאואר אגח ג	0.4	2,699,000	2.73
פתאל אירו אגח ה	0.39	2,485,098	2.64
תומר אנרגיה אגח א	0.38	2,799,579	2.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	2,699,495	2.58
קיסטון אינ אגח ב	0.37	2,311,236	2.49
לסיכו אגח ב	0.37	2,371,691	2.49
פרשקובסקי אגח טז	0.37	2,340,846	2.52
בזן אגח יג	0.36	2,310,312	2.43
בית זיקוק אגח 3	0.34	2,218,644	2.3
אאורה אגח יט	0.34	2,158,445	2.3
אלבר אגח כב	0.33	2,213,162	2.26
מגה אור אגח ט	0.32	1,957,132	2.17
לייטסטון אגח ו	0.32	2,118,516	2.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	1,754,264	1.92
אפקון החז אגח ה	0.26	1,773,647	1.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	1,258,378	1.51
שלמה נדלן אגח ד	0.22	1,508,329	1.49
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	1,397,587	1.38
מימון ישיר אגח ו	0.18	1,128,212	1.24
אקרו אגח א	0.17	1,147,317	1.16
נופר אנרג אגח ג	0.16	1,014,865	1.1
שכון ובינוי אגח 11	0.15	993,000	1.02
רני צים אגח ד	0.13	829,195	0.88
אספן גרופ אגח י	0.12	800,000	0.83
מנרב אגח ו	0.11	726,181	0.75
ממשלתי צמוד 0431	0.1	650,000	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.1	591,949	0.68
אלדן תחבורה אגח ז	0.09	562,945	0.63
מדיפאואר אגח ב	0.08	525,551	0.53
קרסו מוט אגח ו	0.07	491,212	0.51
דלתא גליל אגח ו	0.07	494,445	0.45
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	452,707	0.5
אורון קב אגח ג	0.06	401,687	0.43
אלה פקדון אגח ט	0.05	379,454	0.35
אבגול אגח ד	0.04	299,426	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.04	262,826	0.29
מנרב אגח ד	0.03	189,948	0.21
אלביט מערכות אגח ג	0.02	141,598	0.14
בזן אגח י	0.02	120,674	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.01	48,068	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.01	36,900	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,959	0.09
אלביט מערכות אגח ד	0	17,740	0.02
אלה השק אגח א	0	11,152	0.01
בית בכפר אגח א	0	10,500	0.01