הירשמו

אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

198.95

מחיר קנייה

198.95

0.05%

% החודש:0.87%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:2.31%
% 12 חודשים:6.37%
סטיית תקן (שנה):1.53
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	91.47	640,751,484	670.61
אג"ח מדינה	5	5.76	39,102,415	42.27
פיקדונות בבנק	1	2.62	0	19.24
סה"כ	134	99.85	679,853,899	732.12

אחזקות הקרן

אלון רבוע אגח ט

אלרוב נדלן אגח ז

ממשלתי צמוד 0431

אדמה אגח ב

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ט	3.99	27,025,810	29.24
אלרוב נדלן אגח ז	3.03	20,663,537	22.2
ממשלתי צמוד 0431	2.81	20,000,000	20.61
אדמה אגח ב	2.77	13,016,542	20.32
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	19.24
קיסטון אינ אגח א	2.43	16,547,224	17.82
בזן אגח יב	2.31	16,889,833	16.91
גב ים אגח יא	2.02	14,004,587	14.81
מימון ישיר אגח ה	1.89	12,586,740	13.83
מגה אור אגח יא	1.85	12,805,033	13.58
אלדן תחבורה אגח י	1.81	13,170,938	13.27
פתאל החז אגח ה	1.76	12,324,627	12.93
ג'י סיטי אגח יח	1.74	11,913,850	12.74
ממשלתי צמוד 0527	1.72	10,578,375	12.64
דור אלון אגח ט	1.71	12,739,179	12.55
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.7	11,806,056	12.47
גמא אגח ד	1.7	12,265,262	12.45
דורסל אגח ב	1.64	11,849,194	12.02
אשטרום קב אגח ה	1.6	10,483,016	11.76
קרסו נדלן אגח ב	1.6	11,238,502	11.74
סילברסטין אגח ג	1.53	10,841,169	11.22
אפי נכסים אגח יד	1.46	9,770,845	10.69
לייטסטון אגח ד	1.39	10,014,249	10.17
נמקו אגח ז	1.36	10,046,000	9.97
נכסים ובנ אגח יא	1.31	9,166,945	9.59
אאורה אגח יח	1.27	8,946,719	9.33
סופרגז פא אגח ב	1.25	10,077,359	9.14
רבוע נדלן אגח ט	1.18	8,000,000	8.65
תמר פטרו אגח א	1.12	9,316,626	8.2
אשטרום נכ אגח 14	1.11	7,365,310	8.12
אדגר אגח יב	1.05	7,257,694	7.72
תומר אנרגיה אגח א	1.03	8,449,222	7.58
אקונרגי אגח ג	0.99	7,236,000	7.23
פנינסולה אגח ד	0.95	6,966,768	7
אקרו אגח ב	0.93	6,812,873	6.79
קרדן נדלן אגח ו	0.92	6,644,979	6.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.91	6,307,575	6.66
עמרם אברהם אגח ג	0.91	6,505,132	6.66
אלבר אגח כא	0.91	6,388,287	6.65
רוטשטיין אגד יד	0.89	6,509,776	6.51
ישראל קנדה אגח ח	0.88	6,142,929	6.44
אלה פקדון אגח ד	0.87	6,917,466	6.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.87	5,393,205	6.41
אפי נכסים אגח יז	0.84	6,000,460	6.17
אזורים אגח 16	0.84	5,823,484	6.13
אספן גרופ אגח יא	0.84	6,151,393	6.16
נופר אנרג אגח ד	0.82	5,666,189	6.02
דלק קב אגח מב	0.82	6,000,000	6
דוניץ אגח ג	0.79	5,639,368	5.77
להב אגח ג	0.78	5,118,009	5.75
אדגר אגח יג	0.78	5,164,168	5.73
אזורים אגח 14	0.78	5,896,170	5.73
אספן גרופ אגח ט	0.77	5,249,612	5.62
פתאל אירו אגח ה	0.74	5,193,078	5.42
רוטשטיין אגח יג	0.73	4,994,943	5.32
ממשלתי שקלי 0829	0.71	4,981,000	5.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	4,903,359	5.13
אלבר אגח יט	0.69	4,543,005	5.05
פתאל אירו אגח ו	0.69	4,893,933	5.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.68	5,002,588	4.98
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	4,364,557	4.88
נכסים ובנ אגח יב	0.64	4,700,000	4.69
מימון ישיר אגח ז	0.63	4,467,543	4.65
אלבר אגח כב	0.62	4,436,312	4.56
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	4,321,813	4.41
סופרגז פא אגח א	0.59	4,601,976	4.31
פרשקובסקי אגח טז	0.59	4,145,121	4.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.57	4,096,426	4.17
שלמה נדלן אגח ד	0.55	4,049,283	4.03
יו.אמ.איץ' אגח א	0.55	4,259,238	4.06
אלבר אגח כ	0.55	4,027,125	4.07
נמקו אגח ד	0.55	3,799,294	4
צרפתי אגח יד	0.55	4,076,953	4.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.53	3,754,049	3.87
אלוני חץ אגח יג	0.52	3,786,797	3.82
ביג אגח יב	0.51	3,093,630	3.71
לייטסטון אגח ו	0.47	3,417,832	3.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	3,310,748	3.39
אאורה אגח יט	0.45	3,201,375	3.32
לסיכו אגח ב	0.43	3,082,716	3.19
מדיפאואר אגח ג	0.43	3,069,771	3.13
רני צים אגח ה	0.42	3,288,471	3.09
בית זיקוק אגח 2	0.4	2,755,375	2.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	2,313,011	2.83
בזן אגח טו	0.39	2,799,412	2.85
ממשלתי צמוד 1028	0.38	2,630,913	2.77
קרסו נדלן אגח א	0.35	2,474,665	2.53
צרפתי אגח יג	0.35	2,494,093	2.56
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	2,563,199	2.48
קיסטון אינ אגח ב	0.33	2,311,236	2.45
סילברסטין אגח ב	0.32	2,380,134	2.35
סאמיט אגח יג	0.29	2,381,711	2.1
בית זיקוק אגח 3	0.29	2,041,180	2.09
אינפליי אגח א	0.26	1,862,216	1.89
ביג אגח כ	0.22	1,454,881	1.6
מישורים אגח י	0.21	1,502,899	1.55
ארפורט אגח ה	0.19	1,176,529	1.39
אלה השק אגח א	0.18	1,215,596	1.35
זפירוס אגח א	0.17	1,197,899	1.27
אפי נכסים אגח יג	0.16	1,051,403	1.18
אשטרום קב אגח ד	0.16	1,041,349	1.15
ממשלתי צמוד 0529	0.14	912,127	1.04
שיכון ובינוי אגח 11	0.14	993,000	1.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	873,829	0.98
סלע נדלן אגח ג	0.12	730,509	0.87
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	850,959	0.87
אאורה אגח יז	0.12	775,375	0.87
רני צים אגח ד	0.12	863,476	0.89
אספן גרופ אגח י	0.12	829,126	0.85
שלמה החז אגח כ	0.11	738,881	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.1	720,948	0.76
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	634,271	0.7
דורסל אגח א	0.1	764,642	0.74
אפי נכסים אגח טו	0.06	381,682	0.43
אלה פקדון אגח ט	0.05	379,454	0.35
דלק קב אגח מא	0.04	299,961	0.31
מדיפאואר אגח ב	0.03	248,101	0.25
מנרב אגח ו	0.03	225,560	0.23
דלתא גליל אגח ו	0.03	247,334	0.22
אלביט מערכות אגח ג	0.02	141,598	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.02	182,589	0.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	132,135	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.02	125,115	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.01	92,600	0.1
אורון קב אגח ג	0.01	87,916	0.09
בזן אגח י	0.01	91,942	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.01	57,191	0.07
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,959	0.08
הפניקס אגח 4	0.01	56,567	0.06
פתאל החז אגח ג	0	26,738	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0	17,740	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	36,580	0.03
אלון רבוע אגח ז	0	13,740	0.02
תדיראן גרופ אגח 5	0	27,331	0.02