אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

185.46

מחיר קנייה

185.46

-0.04%

% החודש:-0.04%
% השנה:1.82%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:7.9%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	92.06	465,257,949	482.86
אג"ח מדינה	3	5.47	29,482,923	28.7
פיקדונות בבנק	1	2.39	0	12.55
מק"מ	1	0.21	1,136,420	1.11
סה"כ	123	100.13	495,877,292	525.23

אחזקות הקרן

גב ים אגח יא

אלרוב נדלן אגח ז

ממשלתי שקלי 0327

אדמה אגח ב

מגה אור אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח יא	3.33	17,000,000	17.48
אלרוב נדלן אגח ז	3.05	15,326,491	16.01
ממשלתי שקלי 0327	2.97	16,282,923	15.6
אדמה אגח ב	2.78	9,948,722	14.58
מגה אור אגח יא	2.68	13,972,339	14.06
אלון רבוע אגח ט	2.6	13,083,095	13.67
ג'נריישן קפ אגח ג	2.59	13,492,418	13.61
קיסטון אינ אגח א	2.46	12,562,339	12.9
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	12.55
ביג אגח כ	2.22	11,108,504	11.67
מימון ישיר אגח ה	2.14	10,655,886	11.22
אפי נכסים אגח יד	2.06	10,427,556	10.81
ממשלתי שקלי 0927	1.92	10,000,000	10.07
אשטרום קב אגח ה	1.85	8,907,663	9.71
ג'י סיטי אגח יח	1.85	9,079,676	9.73
ויתניה אגח ז	1.81	9,372,772	9.48
לייטסטון אגח ד	1.78	9,258,127	9.36
נכסים בנ אגח יא	1.76	8,859,361	9.23
להב אגח ג	1.7	8,167,220	8.91
פסיפיק אגח ג	1.69	8,546,414	8.89
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.63	9,711,536	8.53
אלבר אגח יט	1.56	7,587,224	8.18
אדגר אגח יב	1.53	7,952,478	8.01
פתאל החז אגח ה	1.52	7,759,126	8
אאורה אגח יח	1.47	7,476,234	7.7
פתאל אירו אגח ו	1.46	7,700,000	7.64
בזן אגח יב	1.41	7,463,029	7.38
נמקו אגח ג	1.32	6,716,167	6.92
קרסו נדלן אגח א	1.31	6,782,054	6.85
בזן אגח יג	1.26	6,508,366	6.6
שיכון ובינוי אגח 9	1.16	5,348,869	6.08
אשטרום נכ אגח 14	1.05	5,227,403	5.52
רוטשטיין אגח יג	1.02	5,237,909	5.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.02	5,222,077	5.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.02	5,040,722	5.38
נכסים ובנ אגח ט	1.01	5,503,061	5.29
סילברסטין אגח ב	1	5,418,216	5.26
אלקטרה פא אגח ב	0.96	5,768,436	5.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.93	4,259,238	4.86
אלקטרה נדלן אגח ז	0.93	4,766,657	4.9
הכשרת ישוב אג26	0.93	4,528,678	4.87
ישראל קנדה אגח ח	0.93	4,655,935	4.86
עמרם אברהם אגח ג	0.93	4,874,422	4.86
דלק קב אגח מ	0.93	4,901,976	4.87
דוניץ אגח ג	0.92	4,792,395	4.84
אלקטרה פא אגח א	0.9	5,243,443	4.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	4,353,333	4.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.88	4,635,000	4.62
סילברסטין אגח ג	0.85	4,184,121	4.47
אספן גרופ אגח ט	0.83	4,271,043	4.35
אשטרום נכ אגח 13	0.8	4,087,847	4.21
נאוויטס פט אגחה	0.79	3,978,900	4.13
אלבר אגח כ	0.74	3,838,587	3.86
דליה אגח ב	0.74	3,701,700	3.86
מניבים ריט אגח ד	0.74	3,623,477	3.89
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	3,339,128	3.47
נופר אנרג אגח ד	0.66	3,260,691	3.45
מימון ישיר אגח ו	0.59	2,854,562	3.08
ממשלתי שקלי 0928	0.58	3,200,000	3.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.58	2,803,298	3.02
אזורים אגח 14	0.57	3,177,496	3.01
תמר פטרו אגח ב	0.56	2,851,777	2.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	2,433,749	2.88
קרסו נדלן אגח ב	0.55	2,860,940	2.88
נמקו אגח ד	0.54	2,689,239	2.82
קרדן נדלן אגח ה	0.51	2,843,042	2.66
פתאל אירו אגח ה	0.48	2,417,984	2.52
אקרו אגח א	0.45	2,375,306	2.34
מנרב אגח ד	0.44	2,161,819	2.29
בית זיקוק אגח 3	0.43	2,185,360	2.23
אורון קב אגח ג	0.42	2,086,972	2.21
קרדן נדלן אגח ו	0.42	2,200,000	2.18
תומר אנרגיה אגח א	0.41	2,083,716	2.14
שוב אנרגיה אגח א	0.4	1,962,525	2.09
צרפתי אגח יג	0.4	2,097,876	2.12
גלובל כנפיים אגח ג	0.37	1,933,856	1.93
נופר אנרג אגח ג	0.35	1,726,021	1.83
קיסטון אינ אגח ב	0.33	1,651,600	1.71
אאורה אגח יז	0.32	1,530,084	1.66
פתאל החז אגח ד	0.31	1,482,167	1.63
אלבר אגח כא	0.31	1,619,425	1.63
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.3	1,441,539	1.55
ביג אגח יח	0.26	1,267,065	1.37
רני צים אגח ג	0.24	1,236,643	1.27
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.24	1,145,910	1.27
אדגר אגח יג	0.24	1,152,964	1.24
מישורים אגח ט	0.23	1,098,131	1.23
מישורים אגח י	0.23	1,128,953	1.21
מקמ 1115	0.21	1,136,420	1.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	1,030,104	1.04
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	942,079	0.99
תמר פטרו אגח א	0.18	939,527	0.95
רני צים אגח ב	0.18	890,848	0.97
דליה אגח א	0.18	871,080	0.95
גירון אגח ז	0.17	825,281	0.91
אלבר אגח כב	0.17	880,005	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.15	786,256	0.8
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	630,562	0.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	818,071	0.76
צרפתי אגח יב	0.14	715,423	0.72
מדיפאואר אגח ב	0.13	660,000	0.66
דלק נכסים אגח א	0.13	627,915	0.69
רני צים אגח ד	0.13	705,199	0.7
בזן אגח י	0.11	627,642	0.59
אספן גרופ אגח ח	0.1	474,854	0.52
אדגר אגח יא	0.08	359,222	0.4
אלה פקדון אגח ד	0.07	350,000	0.38
אלה פקדון אגח ט	0.07	379,454	0.38
לייטסטון אגח ו	0.07	371,288	0.37
קרדן נדלן אגח ד	0.05	249,732	0.24
אבגול אגח ד	0.04	225,537	0.23
אלה השק אגח א	0.03	155,221	0.17
מנרב אגח ו	0.03	145,020	0.14
מגה אור אגח ז	0.02	79,962	0.09
פתאל החז אגח ג	0.02	108,289	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.02	124,758	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	107,997	0.12
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	104,949	0.11
או פי סי אגח ד	0.01	60,774	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0	22,817	0.02
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
אפקון החז אגח ד	0	1	0