הירשמו אזור אישי

אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

192.16

מחיר קנייה

192.16

0.1%

% החודש:0.89%
% השנה:5.5%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:7.95%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	91.08	515,765,188	539.54
אג"ח מדינה	7	5.79	32,923,993	34.31
פיקדונות בבנק	1	2.3	0	13.65
סה"כ	120	99.17	548,689,181	587.5

אחזקות הקרן

אלון רבוע אגח ט

גב ים אגח יא

אלרוב נדלן אגח ז

ממשלתי צמוד 1028

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ט	3.77	21,075,389	22.37
גב ים אגח יא	3.03	16,981,148	17.98
אלרוב נדלן אגח ז	2.72	15,277,330	16.13
ממשלתי צמוד 1028	2.71	15,436,472	16.06
אדמה אגח ב	2.7	10,636,269	16.03
מגה אור אגח יא	2.54	14,438,007	15.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.4	13,623,474	14.2
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	13.65
קיסטון אינ אגח א	2.28	12,840,200	13.53
גמא אגח ד	2.16	12,684,070	12.79
אפי נכסים אגח יד	1.89	10,440,401	11.21
אשטרום קב אגח ה	1.83	9,820,461	10.83
ג'י סיטי אגח יח	1.81	9,681,105	10.7
אלדן תחבורה אגח י	1.81	10,680,000	10.7
מימון ישיר אגח ה	1.78	9,788,547	10.52
פתאל החז אגח ה	1.71	9,550,117	10.16
ביג אגח כ	1.68	9,237,008	9.93
לייטסטון אגח ד	1.68	9,582,826	9.93
נכסים בנ אגח יא	1.57	8,933,435	9.29
אדגר אגח יב	1.52	8,622,250	9.04
בזן אגח יב	1.45	8,513,261	8.61
אאורה אגח יח	1.44	8,274,836	8.52
נמקו אגח ג	1.31	7,583,793	7.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.27	7,122,228	7.5
אלבר אגח יט	1.24	6,682,297	7.33
אשטרום נכ אגח 14	1.2	6,586,545	7.11
פתאל אירו אגח ו	1.19	6,716,700	7.03
פנינסולה אגח ד	1.19	6,966,768	7.04
שיכון ובינוי אגח 9	1.18	5,883,236	6.99
להב אגח ג	1.17	6,280,192	6.93
קרסו נדלן אגח א	1.16	6,797,630	6.87
אלה פקדון אגח ד	1.15	6,917,466	6.8
פרשקובסקי אגח טז	1.15	6,578,955	6.81
אזורים אגח 16	1.1	6,333,167	6.53
תמר פטרו אגח א	1.07	6,691,480	6.35
דלק קב אגח מ	1.07	6,231,792	6.34
קרסו מוט אגח ו	1.01	6,000,000	6
סילברסטין אגח ב	0.96	5,839,574	5.7
אלוני חץ אגח יג	0.94	5,536,315	5.55
נכסים ובנ אגח ט	0.92	5,629,522	5.47
רוטשטיין אגח יג	0.91	5,207,431	5.38
זפירוס אגח א	0.91	5,180,369	5.37
אלקטרה פא אגח ב	0.9	6,080,735	5.32
הכשרת ישוב אג26	0.9	4,822,757	5.3
ישראל קנדה אגח ח	0.9	5,108,966	5.36
מניבים ריט אגח ד	0.89	4,732,812	5.26
עמרם אברהם אגח ג	0.89	5,228,929	5.3
דוניץ אגח ג	0.89	5,227,287	5.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.88	5,046,681	5.2
סילברסטין אגח ג	0.85	4,818,115	5.02
אספן גרופ אגח ט	0.8	4,521,613	4.76
תמר פטרו אגח ב	0.79	4,868,119	4.67
אלקטרה פא אגח א	0.77	5,006,796	4.56
בזן אגח יג	0.77	4,351,142	4.54
יו.אמ.איץ' אגח א	0.76	4,259,238	4.48
ממשלתי שקלי 0927	0.74	4,300,000	4.4
אפי נכסים אגח יז	0.73	4,202,963	4.34
יצוא אגח ב	0.72	4,266,000	4.25
אלבר אגח כ	0.7	4,075,887	4.13
נופר אנרג אגח ד	0.7	3,901,745	4.16
ממשלתי צמוד 0529	0.68	3,600,000	4
אזורים אגח 14	0.67	4,153,236	3.97
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	3,813,298	3.84
אקרו אגח ב	0.65	3,853,000	3.84
קרסו נדלן אגח ב	0.6	3,466,785	3.55
ממשלתי צמוד 0527	0.54	2,731,901	3.17
בית זיקוק אגח 2	0.53	2,927,720	3.12
ממשלתי שקלי 0928	0.52	3,200,000	3.09
רני צים אגח ד	0.51	2,915,385	3.01
נמקו אגח ד	0.5	2,846,261	2.98
ממשלתי שקלי 0327	0.49	3,005,620	2.93
קרדן נדלן אגח ו	0.46	2,703,482	2.73
קרדן נדלן אגח ה	0.44	2,731,201	2.59
אורון קב אגח ג	0.44	2,488,166	2.63
נאוויטס פט אגחה	0.44	2,538,970	2.63
צרפתי אגח יג	0.43	2,531,996	2.58
תומר אנרגיה אגח א	0.42	2,583,201	2.47
אלבר אגח כא	0.42	2,431,261	2.48
לסיכו אגח ב	0.42	2,412,023	2.48
בית זיקוק אגח 3	0.37	2,185,360	2.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	2,446,517	2.21
מימון ישיר אגח ו	0.36	1,937,638	2.14
מימון ישיר אגח ז	0.35	2,000,000	2.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.33	1,820,372	1.96
אאורה אגח יט	0.33	1,884,369	1.95
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	1,510,858	1.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	1,929,112	1.82
קיסטון אינ אגח ב	0.29	1,651,600	1.71
גלובל כנפיים אגח ג	0.26	1,548,408	1.53
אקרו אגח א	0.25	1,479,403	1.47
מישורים אגח י	0.23	1,264,690	1.37
אדגר אגח יג	0.22	1,167,617	1.3
נופר אנרג אגח ג	0.19	1,092,122	1.15
מנרב אגח ד	0.19	1,050,199	1.13
אלון רבוע אגח ח	0.14	800,717	0.81
פתאל אירו אגח ה	0.14	779,396	0.81
אלבר אגח כב	0.14	823,231	0.83
רני צים אגח ג	0.13	704,505	0.74
לייטסטון אגח ו	0.13	771,107	0.79
ממשלתי צמוד 0431	0.11	650,000	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.1	523,707	0.59
מדיפאואר אגח ב	0.09	525,551	0.52
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	519,596	0.56
דלתא גליל אגח ו	0.08	494,445	0.46
מנרב אגח ו	0.07	433,260	0.44
אלה פקדון אגח ט	0.06	379,454	0.36
אבגול אגח ד	0.05	299,426	0.27
צרפתי אגח יב	0.05	310,635	0.31
ישראמקו אגח א	0.04	280,558	0.26
פתאל החז אגח ג	0.03	201,193	0.19
חברה לישראל אגח 13	0.03	168,673	0.17
אלביט מערכות אגח ג	0.02	141,598	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.02	103,965	0.11
סאפיינס אגח ב	0.01	70,644	0.07
מישורים אגח ט	0.01	47,118	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0	1	0
אלביט מערכות אגח ד	0	17,740	0.02
דליה אגח ב	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	13,418	0.01
או פי סי אגח ד	0	25,620	0.03