אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

188.59

מחיר קנייה

188.59

0.04%

% החודש:0.53%
% השנה:3.54%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:8.36%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	92.55	469,803,572	490.9
אג"ח מדינה	3	5.45	29,482,923	28.91
פיקדונות בבנק	1	1.82	0	9.67
מק"מ	1	0.21	1,136,420	1.11
סה"כ	123	100.03	500,422,915	530.59

אחזקות הקרן

גב ים אגח יא

אלרוב נדלן אגח ז

ממשלתי שקלי 0327

אדמה אגח ב

מגה אור אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח יא	3.32	17,000,000	17.64
אלרוב נדלן אגח ז	3.05	15,318,491	16.16
ממשלתי שקלי 0327	2.96	16,282,923	15.71
אדמה אגח ב	2.89	10,576,446	15.33
מגה אור אגח יא	2.72	14,238,007	14.45
אלון רבוע אגח ט	2.63	13,230,253	13.94
ג'נריישן קפ אגח ג	2.62	13,623,474	13.89
קיסטון אינ אגח א	2.47	12,632,415	13.09
ביג אגח כ	2.2	11,108,504	11.66
מימון ישיר אגח ה	2.14	10,655,886	11.35
אפי נכסים אגח יד	2.05	10,427,556	10.88
ממשלתי שקלי 0927	1.91	10,000,000	10.15
ג'י סיטי אגח יח	1.87	9,208,809	9.93
אשטרום קב אגח ה	1.86	8,986,917	9.88
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	9.67
לייטסטון אגח ד	1.79	9,324,636	9.52
נכסים בנ אגח יא	1.77	8,933,435	9.4
להב אגח ג	1.68	8,093,180	8.89
פסיפיק אגח ג	1.68	8,546,414	8.9
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.61	9,622,807	8.54
פתאל החז אגח ה	1.57	8,007,347	8.33
אלבר אגח יט	1.56	7,587,224	8.25
אדגר אגח יב	1.54	8,065,027	8.18
אאורה אגח יח	1.52	7,739,163	8.05
בזן אגח יב	1.49	7,925,059	7.9
פתאל אירו אגח ו	1.46	7,700,000	7.76
נמקו אגח ג	1.34	6,836,867	7.1
קרסו נדלן אגח א	1.31	6,797,630	6.93
ויתניה אגח ז	1.27	6,603,254	6.74
בזן אגח יג	1.26	6,508,366	6.67
אשטרום נכ אגח 14	1.22	6,081,300	6.49
שיכון ובינוי אגח 9	1.17	5,348,869	6.18
מניבים ריט אגח ד	1.15	5,623,477	6.1
נכסים ובנ אגח ט	1.03	5,611,722	5.46
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.02	5,222,077	5.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.02	5,040,722	5.44
סילברסטין אגח ב	1.01	5,448,437	5.33
רוטשטיין אגח יג	1	5,237,909	5.32
אלקטרה פא אגח ב	0.96	5,786,954	5.08
אלקטרה נדלן אגח ז	0.94	4,826,596	4.96
הכשרת ישוב אג26	0.94	4,589,172	4.99
עמרם אברהם אגח ג	0.94	4,907,503	4.96
דלק קב אגח מ	0.94	4,957,246	4.97
ישראל קנדה אגח ח	0.93	4,684,912	4.94
דוניץ אגח ג	0.92	4,785,687	4.88
אלקטרה פא אגח א	0.91	5,294,498	4.81
יו.אמ.איץ' אגח א	0.9	4,259,238	4.78
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	4,353,333	4.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.87	4,640,000	4.6
סילברסטין אגח ג	0.86	4,236,397	4.57
אספן גרופ אגח ט	0.82	4,281,819	4.38
אלבר אגח כ	0.78	4,107,080	4.16
דליה אגח ב	0.78	3,903,064	4.15
נאוויטס פט אגחה	0.78	3,978,900	4.14
אפי נכסים אגח יז	0.76	4,049,000	4.06
אזורים אגח 14	0.67	3,719,140	3.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	3,339,128	3.52
נופר אנרג אגח ד	0.66	3,260,691	3.5
ממשלתי שקלי 0928	0.58	3,200,000	3.06
קרסו נדלן אגח ב	0.56	2,936,373	2.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	2,433,749	2.87
תמר פטרו אגח ב	0.54	2,851,777	2.88
מימון ישיר אגח ו	0.54	2,651,423	2.89
נמקו אגח ד	0.53	2,731,567	2.8
קרדן נדלן אגח ה	0.5	2,843,042	2.68
אקרו אגח א	0.49	2,597,412	2.58
פתאל אירו אגח ה	0.48	2,417,984	2.54
אורון קב אגח ג	0.47	2,322,980	2.48
לסיכו אגח ב	0.45	2,358,000	2.38
צרפתי אגח יג	0.43	2,244,519	2.29
בית זיקוק אגח 3	0.43	2,185,360	2.26
קרדן נדלן אגח ו	0.41	2,200,000	2.19
תומר אנרגיה אגח א	0.4	2,083,716	2.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.35	1,695,557	1.84
נופר אנרג אגח ג	0.35	1,726,021	1.84
מנרב אגח ד	0.35	1,733,112	1.84
שוב אנרגיה אגח א	0.33	1,643,123	1.76
קיסטון אינ אגח ב	0.33	1,651,600	1.73
גלובל כנפיים אגח ג	0.3	1,646,650	1.61
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.3	1,441,539	1.57
אלבר אגח כא	0.3	1,578,782	1.59
אאורה אגח יז	0.29	1,383,764	1.52
מימון ישיר אגח ז	0.28	1,500,000	1.51
ביג אגח יח	0.26	1,267,065	1.38
מישורים אגח ט	0.24	1,111,703	1.27
רני צים אגח ג	0.24	1,236,643	1.28
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.24	1,113,850	1.25
אדגר אגח יג	0.24	1,152,964	1.25
מישורים אגח י	0.23	1,128,953	1.21
פתאל החז אגח ד	0.21	981,869	1.09
מקמ 1115	0.21	1,136,420	1.11
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	942,079	1
תמר פטרו אגח א	0.18	939,527	0.93
גירון אגח ז	0.17	825,281	0.92
רני צים אגח ד	0.17	906,850	0.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	932,656	0.86
אלבר אגח כב	0.16	851,618	0.86
אשטרום נכ אגח 13	0.16	813,075	0.84
דליה אגח א	0.15	734,783	0.81
אלון רבוע אגח ח	0.15	786,256	0.81
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	630,562	0.74
צרפתי אגח יב	0.13	708,788	0.72
מדיפאואר אגח ב	0.12	643,551	0.64
רני צים אגח ב	0.12	581,157	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.11	523,707	0.58
מנרב אגח ו	0.09	488,590	0.49
לייטסטון אגח ו	0.08	396,812	0.4
אדגר אגח יא	0.08	359,222	0.41
אלה פקדון אגח ד	0.07	350,000	0.37
אלה פקדון אגח ט	0.07	379,454	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	304,428	0.31
קרדן נדלן אגח ד	0.05	249,732	0.24
אבגול אגח ד	0.04	225,537	0.22
פתאל החז אגח ג	0.02	108,289	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.02	124,758	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	107,997	0.12
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	104,949	0.11
או פי סי אגח ד	0.01	60,774	0.06
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
אפקון החז אגח ד	0	1	0