אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
203.95
מחיר קנייה
203.95
- % החודש:-2.91%
- % השנה:8.78%
- % 3 חודשים:-1.42%
- % 12 חודשים:6.71%
- סטיית תקן (שנה):15.1
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
אג"ח מדינה בינ"ל
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 53 | 90.82 | 1,374,944 | 215.52 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.09 | 4,090,540 | 12.08 |
| אג"ח להמרה | 2 | 3.1 | 2,400,000 | 7.36 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.56 | 400,000 | 1.33 |
| כתב אופציה | 3 | 0.1 | 41,666 | 0.08 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,068 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.01 | 0 | -11.88 |
| FORWARD מט"ח | 23 | -84.15 | -57,469,058 | 12.52 |
| סה"כ | 91 | 10.51 | -49,149,840 | 237.01 |
אחזקות הקרן
F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00
ALPHABET INC-CL A
פקדון בבנק מסוים
MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 3,238,000 | -0.24 |
| ALPHABET INC-CL A | 4.01 | 13,500 | 9.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 4 | 2,851,851 | 9.49 |
| MICROSOFT CORP | 3.99 | 5,586 | 9.47 |
| AMAZON.COM INC | 3.25 | 10,000 | 7.71 |
| SHELL PLC-ADR | 3.11 | 30,000 | 7.38 |
| NOVARTIS AG-REG | 2.88 | 16,231 | 6.84 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.83 | 25,000 | 6.72 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.68 | 37,898 | 6.37 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.67 | 8,000 | 6.34 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 2.63 | 3,870 | 6.23 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.63 | 2,500 | 6.25 |
| ORACLE CORP | 2.51 | 7,448 | 5.96 |
| SIEMENS AG-REG | 2.13 | 5,488 | 5.05 |
| ENTEGRIS INC | 2.13 | 18,100 | 5.05 |
| TESCO PLC | 2.11 | 263,496 | 5.01 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO | 2.11 | 8,500 | 5.01 |
| DEXCOM INC | 2.06 | 1,600,000 | 4.9 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 2.02 | 17,008 | 4.79 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 2.02 | 11,036 | 4.79 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2.02 | 14,993 | 4.79 |
| INDITEX | 2.01 | 28,300 | 4.77 |
| WALMART INC | 2.01 | 14,880 | 4.76 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 1.92 | 17,920 | 4.55 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1.85 | 45,878 | 4.4 |
| F_050825_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 1,298,000 | -0.15 |
| MERCADOLIBRE INC | 1.82 | 526 | 4.33 |
| SIG GROUP AG | 1.74 | 78,000 | 4.13 |
| F_180625_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 1,230,000 | -0.2 |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 1.66 | 4,100 | 3.93 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 1.66 | 3,020 | 3.94 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.64 | 6,000 | 3.89 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.6 | 1,900 | 3.79 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.53 | 15,700 | 3.63 |
| SGS SA-REG | 1.43 | 10,000 | 3.4 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 1.41 | 16,000 | 3.34 |
| HALEON PLC-ADR | 1.36 | 100,000 | 3.22 |
| ODDITY TECH LTD-CL A | 1.28 | 15,000 | 3.05 |
| HALEON PLC | 1.27 | 186,400 | 3.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.27 | 3,000 | 3.01 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1.25 | 3,000 | 2.96 |
| CHEWY INC - CLASS A | 1.16 | 20,000 | 2.76 |
| LANDIS+GYR GROUP AG | 1.15 | 10,120 | 2.72 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.12 | 141 | 2.65 |
| ROLLS-ROYCE GROUP PLC | 1.1 | 54,746 | 2.61 |
| LYFT INC-A | 1.08 | 47,650 | 2.56 |
| FORTINET INC | 1.05 | 9,445 | 2.49 |
| DRAFTKINGS HOLDINGS INC | 1.04 | 800,000 | 2.46 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 1.03 | 97,150 | 2.45 |
| F_060825_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 704,000 | -0.08 |
| VONTIER CORP | 0.97 | 16,000 | 2.31 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0.93 | 14,900 | 2.21 |
| F_180825_165_165_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 523,000 | -0.04 |
| BUREAU VERITAS SA | 0.81 | 19,064 | 1.92 |
| RANGE RESOURCES CORP | 0.78 | 16,200 | 1.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 464,814 | 1.81 |
| EXPERIAN PLC | 0.72 | 10,000 | 1.71 |
| MONDAY.COM LTD | 0.66 | 2,500 | 1.58 |
| F_180825_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 463,000 | -0.03 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.64 | 2,400 | 1.53 |
| ADIDAS AG | 0.6 | 2,150 | 1.42 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.56 | 400,000 | 1.33 |
| SHARKNINJA INC | 0.52 | 3,200 | 1.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.32 | 769,638 | 0.77 |
| F_180625_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 175,000 | -0.03 |
| AIRSHIP AI HOLDINGS INC-CW28 | 0.1 | 15,000 | 0.08 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.06 | 1,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,937 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 297 | 0 |
| SEMANTIX INC -27 | 0 | 10,000 | 0 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,068 | 0 |
| TERRAN ORBITAL CORP -CW28 | 0 | 16,666 | 0 |
| F_250825_18_18_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -178,000 | 0.01 |
| F_110825_172_172_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -269,000 | 0.02 |
| F_070725_241_241_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -361,000 | 0 |
| F_240725_224_224_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -373,000 | 0 |
| F_300625_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -442,000 | 0.02 |
| F_110825_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -520,000 | 0.05 |
| F_240625_176_176_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -746,000 | 0.04 |
| F_140825_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -750,000 | 0.04 |
| F_140525_295_295_DL_0_N_1_00_00 | -1.09 | -775,000 | 0.16 |
| F_040825_39_39_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -663,000 | 0.05 |
| F_050825_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.26 | -900,000 | 0.1 |
| F_050825_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -1,249,000 | 0.14 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -5.01 | 0 | -11.88 |
| F_100625_94_94_DL_0_N_1_00_00 | -7.86 | -4,491,000 | 0.61 |
| F_290725_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -12.6 | -7,689,058 | 0.04 |
| F_030325_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -27.54 | -19,635,000 | 4.97 |
| F_130625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | -36.56 | -26,059,000 | 7.05 |