קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10

מחיר פדיון

157.71

מחיר קנייה

157.71

0.25%

% החודש:1.61%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:3.47%
% 12 חודשים:7.99%
סטיית תקן (שנה):3.31
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	77.49	4,793,528	4.59
קרן סל	14	7.92	39,884	0.47
מניות	16	6.17	6,822	0.37
אג"ח מדינה	4	3.86	230,896	0.23
פיקדונות בבנק	2	3.55	0	0.21
מק"מ	1	0.59	35,000	0.03
יחידת השתתפות	1	0.3	156	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.12	409,661	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	61,696	0
סה"כ	133	100	5,577,643	5.92

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

דה זראסאי אגח ג

פועלים אגח 102

בזק אגח 11

אמות אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	0.21
דה זראסאי אגח ג	3.3	440,593	0.2
פועלים אגח 102	2.87	162,310	0.17
בזק אגח 11	2.73	163,667	0.16
אמות אגח י	2.7	141,799	0.16
גב ים אגח ח	2.65	170,426	0.16
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.03	27,135	0.12
אנרג'יקס אגח א	2.02	126,938	0.12
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.02	2,719	0.12
נופר אנרג אגח ד	2.02	109,258	0.12
וילאר אגח י	1.98	113,295	0.12
אקויטל אגח 3	1.76	112,734	0.1
אגלן אגח א	1.69	96,205	0.1
ישראל קנדה אגח ח	1.52	83,413	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.51	97,392	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	1.5	93,190	0.09
אפי נכסים אגח יב	1.48	91,470	0.09
ספנסר אגח ו	1.4	80,905	0.08
אקסטל אגח ה	1.39	81,803	0.08
ממשלתי שקלי 0347	1.36	84,825	0.08
פרטנר אגח ז	1.35	79,683	0.08
אלון רבוע אגח ו	1.35	80,216	0.08
נופר אנרג אגח ג	1.34	73,522	0.08
קרסו נדלן אגח ב	1.34	75,000	0.08
מלרן אגח ה	1.3	70,000	0.08
זפירוס אגח א	1.2	66,512	0.07
נמקו אגח ד	1.1	62,168	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	1.08	67,472	0.06
מנרב אגח ו	1.05	60,000	0.06
ממשלתי שקלי 0335	1.02	58,867	0.06
אקרו אגח ב	1.02	59,000	0.06
דלתא גליל אגח א	1.02	59,480	0.06
אמ.די.גי אגח י	1.01	59,000	0.06
בזק אגח 13	1.01	65,914	0.06
דלק קב אגח מ	0.98	55,297	0.06
ממשלתי שקלי 0142	0.95	46,883	0.06
לייטסטון אגח ו	0.95	54,923	0.06
אלבר אגח כ	0.93	54,308	0.06
לייטסטון אגח ד	0.92	52,799	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.9	51,223	0.05
אקרו אגח א	0.89	52,312	0.05
דלק קב אגח לח	0.89	49,719	0.05
פסיפיק אגח ד	0.88	76,611	0.05
אלומיי אגח ז	0.88	49,157	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.88	50,111	0.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.86	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.71	41,688	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.71	42,195	0.04
תמר פטרו אגח א	0.7	45,530	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.7	43,624	0.04
אלקטרה אגח ו	0.7	45,958	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.69	39,649	0.04
הבורסה לניע בתא	0.66	513	0.04
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.6	7,626	0.04
תורפז	0.6	670	0.04
אאורה אגח יח	0.6	33,835	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.6	31,916	0.04
מקמ 116	0.59	35,000	0.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.57	518	0.03
אדמה אגח ב	0.56	21,547	0.03
סילברסטין אגח ג	0.56	31,000	0.03
רייסדור אגח א	0.56	31,833	0.03
ממשלתי שקלי 1152	0.53	40,321	0.03
ווסטדייל אגח ג	0.53	29,519	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.53	30,000	0.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.52	30,000	0.03
מימון ישיר	0.51	53	0.03
אאורה אגח טז	0.51	30,643	0.03
אפי נכסים אגח י	0.5	30,497	0.03
פיקהיל אגח א	0.5	29,000	0.03
מז טפ הנפק 63	0.5	30,176	0.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	28,202	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.48	26,448	0.03
סאמיט אגח יד	0.48	28,000	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.47	27,100	0.03
אלבר אגח כב	0.47	27,171	0.03
יובלים אגח ה	0.47	27,639	0.03
ארפורט אגח י	0.45	26,034	0.03
פועלים	0.45	404	0.03
גרייסטון אגח א	0.44	25,078	0.03
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	239	0.03
אמריקן אק אגח א	0.41	23,074	0.02
אנליסט	0.4	173	0.02
תאת טכנו	0.39	164	0.02
קמטק	0.39	57	0.02
נקסט ויז'ן	0.39	162	0.02
סאמיט	0.38	340	0.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.36	216	0.02
אורביט	0.36	550	0.02
לאומי	0.36	326	0.02
קסם S&P 500 ETF	0.35	85	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	20,214	0.02
דלק קב אגח מא	0.35	20,000	0.02
שכון ובינוי אגח 11	0.35	20,000	0.02
רני צים אגח ה	0.35	22,161	0.02
אזורים אגח 16	0.34	19,000	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.34	20,862	0.02
אלבר אגח יח	0.32	19,414	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.32	875	0.02
צרפתי אגח יג	0.32	18,312	0.02
אל על	0.3	1,325	0.02
אפי נכסים	0.3	81	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.3	156	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	85	0.02
סופרגז פא אגח א	0.3	19,360	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.3	16,191	0.02
חג'ג' אגח טו	0.3	18,498	0.02
בית שמש	0.26	23	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF	0.26	19	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.26	18,516	0.02
סלקום	0.24	423	0.01
תכלית סל Russell 2000	0.21	142	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	11,761	0.01
מישורים אגח י	0.21	11,329	0.01
אזורים אגח 13	0.21	12,455	0.01
תכלית סל S&P 500	0.2	46	0.01
אלמוגים אגח יב	0.2	11,333	0.01
אאורה אגח יט	0.2	11,308	0.01
בזק	0.18	1,558	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	81	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.12	16,660	0.01
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.11	98	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.1	5,633	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	331,000	0
בולוס תיירות אג א	0	51,667	0
פויכטונגר השק	0	34,622	0
בולוס תירות מפ5/03	0	10,334	0
משב	0	2,000	0
רוגוזין	0	13,160	0
סנה	0	11,478	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	417	0