קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10

מחיר פדיון

153.54

מחיר קנייה

153.54

0.03%

% החודש:-0.29%
% השנה:6.24%
% 3 חודשים:2.66%
% 12 חודשים:7.18%
סטיית תקן (שנה):3.25
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	77.63	4,830,260	4.54
קרן סל	13	7.64	39,081	0.45
מניות	16	6.52	6,981	0.38
אג"ח מדינה	4	3.8	230,896	0.22
פיקדונות בבנק	2	3.4	0	0.2
מק"מ	1	0.59	35,000	0.03
יחידת השתתפות	1	0.32	167	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.12	409,661	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	61,696	0
סה"כ	133	100.02	5,613,742	5.85

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אמות אגח י

דה זראסאי אגח ג

פועלים אגח 102

בזק אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	0.2
אמות אגח י	3.13	166,119	0.18
דה זראסאי אגח ג	3.1	440,593	0.18
פועלים אגח 102	2.87	162,310	0.17
בזק אגח 11	2.74	163,667	0.16
גב ים אגח ח	2.64	170,426	0.15
אנרג'יקס אגח א	2.03	126,938	0.12
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.03	27,135	0.12
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.03	2,719	0.12
נופר אנרג אגח ד	2.02	109,258	0.12
וילאר אגח י	1.98	113,295	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	1.97	122,222	0.12
אקויטל אגח 3	1.76	112,734	0.1
אגלן אגח א	1.69	96,205	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.52	97,392	0.09
ישראל קנדה אגח ח	1.51	83,413	0.09
אפי נכסים אגח יב	1.49	91,470	0.09
פרטנר אגח ז	1.36	79,683	0.08
אלון רבוע אגח ו	1.36	80,216	0.08
נופר אנרג אגח ג	1.34	73,522	0.08
ממשלתי שקלי 0347	1.33	84,825	0.08
קרסו נדלן אגח ב	1.33	75,000	0.08
מלרן אגח ה	1.28	70,000	0.07
אלקטרה אגח ו	1.19	78,947	0.07
פסיפיק אגח ד	1.17	101,611	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	67,472	0.06
אלוני חץ אגח יג	1.08	62,263	0.06
אלבר אגח כ	1.05	61,129	0.06
מנרב אגח ו	1.05	60,000	0.06
דלתא גליל אגח א	1.03	59,480	0.06
ממשלתי שקלי 0335	1.02	58,867	0.06
אמ.די.גי אגח י	1.02	59,000	0.06
אקרו אגח ב	1.02	59,000	0.06
אלוני חץ אגח יב	1.01	63,263	0.06
בזק אגח 13	1	65,914	0.06
אקסטל אגח ה	0.99	57,850	0.06
דלק קב אגח מ	0.97	55,297	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.95	50,556	0.06
ממשלתי שקלי 0142	0.94	46,883	0.05
ספנסר אגח ו	0.94	54,191	0.05
דלק קב אגח לח	0.92	49,719	0.05
זפירוס אגח א	0.92	50,609	0.05
אקרו אגח א	0.9	52,312	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.87	50,111	0.05
אלומיי אגח ז	0.86	49,157	0.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.86	50,000	0.05
נמקו אגח ד	0.82	44,915	0.05
אפי נכסים אגח י	0.78	47,612	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.72	42,195	0.04
תמר פטרו אגח א	0.71	45,530	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.71	41,688	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.69	39,649	0.04
הבורסה לניע בתא	0.68	521	0.04
תורפז	0.67	796	0.04
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.6	7,626	0.04
אאורה אגח יח	0.6	33,835	0.04
מקמ 116	0.59	35,000	0.03
אדמה אגח ב	0.56	21,547	0.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.56	518	0.03
רייסדור אגח א	0.56	31,833	0.03
ווסטדיל אגח ג	0.55	29,519	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.53	30,000	0.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.52	30,000	0.03
אאורה אגח טז	0.52	30,643	0.03
ממשלתי שקלי 1152	0.51	40,321	0.03
פיקהיל אגח א	0.5	29,000	0.03
מז טפ הנפק 63	0.5	30,176	0.03
אלבר אגח כב	0.49	28,142	0.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	28,202	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.48	26,448	0.03
יובלים אגח ה	0.48	27,639	0.03
סאמיט אגח יד	0.48	28,000	0.03
מימון ישיר	0.47	56	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.47	27,100	0.03
פועלים	0.47	404	0.03
ארפורט אגח י	0.46	26,034	0.03
לאומי	0.46	416	0.03
גרייסטון אגח א	0.44	25,078	0.03
אנליסט	0.43	192	0.02
סאמיט	0.43	393	0.03
תאת טכנו	0.43	187	0.03
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	239	0.02
נקסט ויז'ן	0.42	162	0.02
אמריקן אק אגח א	0.41	23,074	0.02
אלבר אגח יח	0.4	23,276	0.02
קמטק	0.39	66	0.02
פסיפיק אגח ב	0.38	32,741	0.02
אורביט	0.38	581	0.02
שפיר הנדסה אגח א	0.36	21,085	0.02
קסם S&P 500 ETF	0.35	85	0.02
לייטסטון אגח ו	0.35	20,000	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	20,214	0.02
אזורים אגח 16	0.34	19,000	0.02
דלק קב אגח מא	0.34	20,000	0.02
שכון ובינוי אגח 11	0.34	20,000	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.34	20,862	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.32	167	0.02
לייטסטון אגח ד	0.32	18,182	0.02
צרפתי אגח יג	0.32	18,312	0.02
אפי נכסים	0.31	87	0.02
סופרגז פא אגח א	0.31	19,360	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.3	16,191	0.02
חג'ג' אגח טו	0.3	18,498	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	85	0.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	174	0.02
בית שמש	0.27	23	0.02
אל על	0.27	1,060	0.02
סלקום	0.27	479	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.27	18,516	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF	0.25	19	0.01
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	212	0.01
תכלית סל Russell 2000	0.22	142	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	11,761	0.01
מישורים אגח י	0.21	11,329	0.01
אזורים אגח 13	0.21	12,455	0.01
תכלית סל S&P 500	0.2	46	0.01
אלמוגים אגח יב	0.2	11,333	0.01
אאורה אגח יט	0.2	11,308	0.01
בזק	0.17	1,558	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	81	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.12	16,660	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.1	5,633	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	331,000	0
בולוס תיירות אג א	0	51,667	0
פויכטונגר השק	0	34,622	0
בולוס תירות מפ5/03	0	10,334	0
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0
משב	0	2,000	0
רוגוזין	0	13,160	0
סנה	0	11,478	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	417	0