קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10

מחיר פדיון

154.64

מחיר קנייה

154.64

-0.55%

% החודש:-1.31%
% השנה:-0.37%
% 3 חודשים:-2.85%
% 12 חודשים:0.99%
סטיית תקן (שנה):3.26
שארפ (שנה):-0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	76.05	4,208,712	4.1
קרן סל	16	14.28	61,855	0.77
מניות	19	4.81	5,977	0.26
אג"ח מדינה	2	3	195,638	0.16
פיקדונות בבנק	2	1.7	0	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.38	501,857	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	61,696	0
סה"כ	149	100.22	5,035,735	5.41

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי A

MTF סל תל בונד - שקלי A

אמות אגח י

גב ים אגח ח

וילאר אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.73	4,442	0.2
MTF סל תל בונד - שקלי A	3.5	41,461	0.19
אמות אגח י	2.6	124,010	0.14
גב ים אגח ח	2.6	149,022	0.14
וילאר אגח יא	2.41	121,794	0.13
פועלים אגח 102	2.4	124,009	0.13
ארפורט אגח יג	2.1	110,705	0.11
ממשלתי שקלי 1152	1.93	134,592	0.1
בזק אגח 11	1.8	97,447	0.1
אגלן אגח א	1.79	96,205	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	0.09
לאומי אגח 187	1.58	82,037	0.08
רני צים אגח ה	1.42	79,720	0.08
מלרן אגח ה	1.41	70,000	0.08
זפירוס אגח א	1.32	66,512	0.07
ישראל קנדה אגח ח	1.31	66,431	0.07
קרסו נדלן אגח ב	1.3	67,152	0.07
בזק אגח 13	1.25	73,361	0.07
ספנסר אגח ו	1.21	63,762	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	1.2	66,916	0.06
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.19	1,677	0.06
אקויטל אגח 3	1.18	70,552	0.06
אנרג'יקס אגח א	1.15	64,710	0.06
אפי נכסים אגח יב	1.11	60,307	0.06
וילאר אגח י	1.1	57,214	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	1.08	59,000	0.06
ממשלתי שקלי 0347	1.07	61,046	0.06
שטראוס אגח ו	1.04	62,899	0.06
אנלייט אנ אגח ד	1	56,708	0.05
פרטנר אגח ז	0.99	53,122	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	53,978	0.05
דלק קב אגח מ	0.98	49,875	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.98	50,000	0.05
מנרב אגח ו	0.96	49,744	0.05
אלומיי אגח ז	0.95	49,157	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.9	46,211	0.05
פוקס אגח ב	0.9	47,287	0.05
אקסטל אגח ה	0.87	45,679	0.05
דלק קב אגח מב	0.87	45,096	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.85	170,450	0.05
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.85	195	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.84	43,249	0.05
הראל סל ת"א נדל"ן	0.83	3,490	0.04
נמקו אגח ד	0.8	40,741	0.04
פועלים אגח 106	0.8	43,252	0.04
אקונרגי אגח ג	0.79	41,344	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.78	43,624	0.04
קסם NASDAQ 100 ETF	0.75	48	0.04
נכסים ובנ אגח יג	0.75	40,000	0.04
דלתא גליל אגח א	0.75	39,653	0.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.7	36,432	0.04
יוניברסל אגח ו	0.66	35,106	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.66	33,944	0.04
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.65	7,626	0.03
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.64	1,778	0.03
נקסט ויז'ן	0.64	164	0.03
הייפר גלובל	0.64	1,108	0.03
אלמוגים אגח יב	0.63	34,349	0.03
רייסדור אגח א	0.61	31,833	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.6	31,720	0.03
סילברסטין אגח ג	0.6	31,000	0.03
אזורים אגח 16	0.6	30,517	0.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	30,000	0.03
ווסטדייל אגח ג	0.58	29,519	0.03
אפריקה מג אגח ו	0.56	29,401	0.03
אפי נכסים אגח יח	0.56	30,000	0.03
נאוי אגח ח	0.56	30,000	0.03
לייטסטון אגח ו	0.55	29,249	0.03
תמר פטרו אגח א	0.54	34,601	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.54	28,226	0.03
לייטסטון אגח ד	0.54	28,632	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.54	28,200	0.03
סאמיט אגח יד	0.54	28,000	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.53	27,815	0.03
חג'ג' אגח טו	0.53	30,414	0.03
פיקהיל אגח א	0.53	29,000	0.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	28,202	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.5	25,881	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.5	26,030	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.5	25,218	0.03
אלבר אגח כ	0.49	25,733	0.03
גרייסטון אגח א	0.47	25,078	0.03
פאי סיאם אגח ג	0.45	25,000	0.02
אזורים מיר אגח א	0.44	23,000	0.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	193	0.02
ארפורט אגח י	0.43	22,315	0.02
אמריקן אק אגח א	0.43	23,074	0.02
אאורה אגח טז	0.43	23,000	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	312	0.02
אמריקן אק אגח ב	0.42	23,175	0.02
קסם S&P 500 ETF	0.4	85	0.02
אאורה אגח יח	0.39	20,032	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.38	75,867	0.02
אלמוגים אגח יג	0.38	20,000	0.02
ישראל קנדה אגח ט	0.37	20,000	0.02
מספנות ישראל אגח א	0.37	20,000	0.02
לאומי	0.35	248	0.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	17,420	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	19,709	0.02
אפי נכסים אגח י	0.33	18,037	0.02
פסיפיק אגח ד	0.33	46,611	0.02
תאת טכנו	0.32	158	0.02
יובלים אגח ה	0.32	17,524	0.02
טלסיס	0.31	47	0.02
פועלים	0.31	215	0.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	101	0.02
אלבר אגח כב	0.3	15,660	0.02
אלקטרה אגח ו	0.3	17,646	0.02
אל על	0.29	917	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.29	14,392	0.02
סופרגז פא אגח א	0.28	16,134	0.02
מלרן אגח ז	0.25	13,000	0.01
טאואר	0.24	21	0.01
אלביט מערכות	0.23	6	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	11,761	0.01
פאי סיאם אגח ב	0.23	12,169	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	13,049	0.01
אנלייט אנ אגח ז	0.22	11,254	0.01
אאורה אגח יט	0.22	11,308	0.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	11,022	0.01
מישורים אגח י	0.21	11,329	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	81	0.01
בלדי	0.19	169	0.01
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.18	156	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.18	18,516	0.01
בית שמש	0.17	12	0.01
מור השקעות	0.17	220	0.01
יוניברסל מוטורס	0.16	301	0.01
תורפז	0.16	154	0.01
ארי נדלן	0.16	1,769	0.01
שטראוס	0.16	77	0.01
אלבר אגח יח	0.15	7,829	0.01
אזורים אגח 13	0.14	7,711	0.01
קווליטאו	0.12	20	0.01
סלקום	0.12	184	0.01
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.11	77	0.01
תכלית סל ת"א 35	0.1	133	0.01
חג'ג' נדלן	0.07	187	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	331,000	0
בולוס תיירות אג א	0	51,667	0
פויכטונגר השק	0	34,622	0
בולוס תירות מפ5/03	0	10,334	0
משב	0	2,000	0
רוגוזין	0	13,160	0
סנה	0	11,478	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	417	0
DE ZARACI HS 11/25	0	32,989	0.01