קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10
מחיר פדיון
143.85
מחיר קנייה
143.85
- % החודש:0.75%
- % השנה:-0.46%
- % 3 חודשים:-1%
- % 12 חודשים:7.21%
- סטיית תקן (שנה):3.25
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 80 | 81.14 | 5,137,116 | 5.09 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.11 | 540,697 | 0.51 |
| מניות | 19 | 4.87 | 17,252 | 0.3 |
| קרן סל | 11 | 4.64 | 4,143 | 0.29 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.09 | 0 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 393,001 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 0 | 61,696 | 0 |
| סה"כ | 125 | 99.85 | 6,153,905 | 6.27 |
אחזקות הקרן
אמות אגח י
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
דה זראסאי אגח ג
בזק אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח י | 3.5 | 208,430 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.42 | 212,328 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.7 | 184,651 | 0.17 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.53 | 173,716 | 0.16 |
| בזק אגח 11 | 2.51 | 163,667 | 0.16 |
| גב ים אגח ח | 2.51 | 177,243 | 0.16 |
| אקויטל אגח 3 | 2.39 | 162,838 | 0.15 |
| פסיפיק אגח ד | 2.32 | 145,157 | 0.15 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.23 | 139,948 | 0.14 |
| נמקו אגח ד | 2.08 | 123,990 | 0.13 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.02 | 119,368 | 0.13 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.02 | 137,950 | 0.13 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.02 | 144,659 | 0.13 |
| וילאר אגח י | 1.99 | 124,356 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.98 | 123,277 | 0.12 |
| ספנסר אגח ו | 1.57 | 95,000 | 0.1 |
| פרטנר אגח ז | 1.5 | 92,963 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.5 | 104,564 | 0.09 |
| גרייסטון אגח א | 1.43 | 86,145 | 0.09 |
| אלקטרה אגח ו | 1.42 | 103,888 | 0.09 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.32 | 78,261 | 0.08 |
| דלתא גליל אגח א | 1.27 | 79,306 | 0.08 |
| מלרן אגח ה | 1.24 | 70,000 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.22 | 75,521 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.21 | 75,000 | 0.08 |
| ישפרו אגח ב | 1.2 | 73,200 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 1.17 | 71,396 | 0.07 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.09 | 65,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.07 |
| חג'ג' אגח יג | 1.06 | 66,084 | 0.07 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.03 | 61,602 | 0.06 |
| גבאי מניב אגח טו | 1.03 | 61,000 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח י | 1.01 | 65,480 | 0.06 |
| MTF סל ת"א 125 | 1 | 1,599 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1 | 88,235 | 0.06 |
| ישראכרט אגח ב | 1 | 62,052 | 0.06 |
| חג'ג' אגח יד | 1 | 62,341 | 0.06 |
| יובלים אגח ה | 1 | 62,527 | 0.06 |
| בזק אגח 13 | 1 | 73,201 | 0.06 |
| ישראמקו אגח ג | 1 | 67,502 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.99 | 55,483 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.99 | 61,796 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.97 | 55,056 | 0.06 |
| מנרב אגח ו | 0.95 | 60,000 | 0.06 |
| דלק קב אגח מ | 0.95 | 60,000 | 0.06 |
| אלבר אגח כב | 0.94 | 58,445 | 0.06 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.94 | 59,000 | 0.06 |
| אלבר אגח כ | 0.93 | 57,671 | 0.06 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.9 | 54,450 | 0.06 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.89 | 55,545 | 0.06 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.83 | 51,652 | 0.05 |
| אלומיי אגח ז | 0.79 | 50,000 | 0.05 |
| תמר פטרו אגח א | 0.77 | 49,976 | 0.05 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.77 | 50,000 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 0.73 | 43,138 | 0.05 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.7 | 44,000 | 0.04 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.63 | 700 | 0.04 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.59 | 395 | 0.04 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.56 | 34,000 | 0.04 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.55 | 682 | 0.03 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.55 | 35,000 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.52 | 21,547 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.52 | 32,000 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ב | 0.51 | 32,741 | 0.03 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.51 | 29,519 | 0.03 |
| איי.סי.אל | 0.51 | 1,458 | 0.03 |
| סלקום אגח יא | 0.5 | 31,546 | 0.03 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.5 | 135 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.5 | 32,263 | 0.03 |
| חג'ג' אגח טו | 0.5 | 33,966 | 0.03 |
| אלמוגים אגח יב | 0.5 | 31,605 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.5 | 32,301 | 0.03 |
| סלקום אגח ט | 0.49 | 30,730 | 0.03 |
| דמרי אגח ח | 0.49 | 30,825 | 0.03 |
| טבע | 0.49 | 516 | 0.03 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.48 | 31,277 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.41 | 27,444 | 0.03 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.4 | 26,050 | 0.03 |
| פרטנר | 0.37 | 869 | 0.02 |
| ביג | 0.37 | 42 | 0.02 |
| לאומי | 0.37 | 483 | 0.02 |
| פועלים | 0.36 | 454 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ו | 0.32 | 20,000 | 0.02 |
| אקרו אגח א | 0.31 | 19,869 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.3 | 19,061 | 0.02 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.3 | 76 | 0.02 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.3 | 75 | 0.02 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.3 | 20,974 | 0.02 |
| צרפתי אגח יג | 0.3 | 18,312 | 0.02 |
| מישורים אגח י | 0.3 | 17,884 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.3 | 18,323 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה | 0.3 | 306 | 0.02 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.29 | 18,397 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.29 | 18,837 | 0.02 |
| אאורה אגח יח | 0.29 | 17,867 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ד | 0.29 | 18,182 | 0.02 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.25 | 22 | 0.02 |
| ארפורט סיטי | 0.22 | 230 | 0.01 |
| סאמיט | 0.2 | 209 | 0.01 |
| מיטב השקעות | 0.2 | 312 | 0.01 |
| מיטרוניקס | 0.2 | 1,617 | 0.01 |
| נובולוג | 0.2 | 7,379 | 0.01 |
| מימון ישיר | 0.2 | 19 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.2 | 236 | 0.01 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.2 | 11,761 | 0.01 |
| חג'ג' נדלן | 0.2 | 508 | 0.01 |
| תכלית סל Russell 2000 | 0.19 | 142 | 0.01 |
| פסיפיק אגח ג | 0.19 | 11,431 | 0.01 |
| מבנה | 0.18 | 1,025 | 0.01 |
| רמי לוי | 0.15 | 34 | 0.01 |
| בזק | 0.15 | 1,558 | 0.01 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.13 | 81 | 0.01 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.1 | 6,043 | 0.01 |
| אורביט | 0.1 | 202 | 0.01 |
| דלתא גליל | 0.1 | 31 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 331,000 | 0 |
| בולוס תיירות אג א | 0 | 51,667 | 0 |
| פויכטונגר השק | 0 | 34,622 | 0 |
| בולוס תירות מפ5/03 | 0 | 10,334 | 0 |
| משב | 0 | 2,000 | 0 |
| רוגוזין | 0 | 13,160 | 0 |
| סנה | 0 | 11,478 | 0 |
| 06/20 OPT ELEKTRION | 0 | 19 | 0 |
| W12.01.20 AXILION | 0 | 417 | 0 |