קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10

מחיר פדיון

149.65

מחיר קנייה

149.65

0.06%

% החודש:-0.05%
% השנה:3.55%
% 3 חודשים:2.54%
% 12 חודשים:9.11%
סטיית תקן (שנה):3.23
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	77.42	4,851,416	4.57
אג"ח מדינה	4	7.65	479,165	0.45
קרן סל	13	5.26	15,671	0.31
מניות	23	5.25	17,170	0.31
פיקדונות בבנק	2	4.24	0	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.12	409,661	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	61,696	0
סה"כ	131	99.94	5,834,779	5.9

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

דה זראסאי אגח ג

אמות אגח י

ממשלתי שקלי 0335

אלון רבוע אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.21	0	0.25
דה זראסאי אגח ג	3.18	440,593	0.19
אמות אגח י	3.07	166,119	0.18
ממשלתי שקלי 0335	2.96	174,469	0.17
אלון רבוע אגח ו	2.73	160,431	0.16
בזק אגח 11	2.7	163,667	0.16
אקויטל אגח 3	2.59	162,838	0.15
גב ים אגח ח	2.59	170,426	0.15
ממשלתי שקלי 0347	2.49	160,978	0.15
אנרג'יקס אגח א	2.45	153,859	0.14
נופר אנרג אגח ד	2.16	119,368	0.13
וילאר אגח י	2.15	124,356	0.13
דלק קב אגח לח	2.09	116,208	0.12
אקסטל אגח ה	2.09	120,000	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.98	129,377	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	1.93	122,222	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.91	107,936	0.11
אלקטרה אגח ו	1.55	103,888	0.09
פסיפיק אגח ד	1.4	101,611	0.08
דלתא גליל אגח א	1.37	79,306	0.08
פרטנר אגח ז	1.34	79,683	0.08
קרסו נדלן אגח ב	1.3	75,000	0.08
קרסו נדלן אגח א	1.29	75,521	0.08
מלרן אגח ה	1.29	70,000	0.08
ספנסר אגח ו	1.24	70,522	0.07
ממשלתי שקלי 1152	1.11	88,235	0.07
אנלייט אנ אגח ז	1.11	65,000	0.07
ממשלתי שקלי 0142	1.09	55,483	0.06
בזק אגח 13	1.08	73,201	0.06
אפי נכסים אגח יב	1.07	65,667	0.06
אלוני חץ אגח יג	1.05	62,263	0.06
נופר אנרג אגח ג	1.05	58,522	0.06
נמקו אגח ד	1.05	58,990	0.06
אפי נכסים אגח יז	1.05	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יח	1.03	55,056	0.06
דלק קב אגח מ	1.03	60,000	0.06
אמ.די.גי אגח י	1.03	59,000	0.06
מנרב אגח ו	1.02	60,000	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.99	63,263	0.06
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.97	13,273	0.06
אפי נכסים אגח י	0.88	53,924	0.05
אלבר אגח כ	0.88	51,607	0.05
אגלן אגח א	0.79	46,221	0.05
תמר פטרו אגח א	0.76	47,881	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	46,012	0.04
דור אלון אגח ז	0.68	40,687	0.04
אלומיי אגח ז	0.64	36,748	0.04
אאורה אגח טז	0.64	38,286	0.04
קסם ETF ת"א 90	0.62	125	0.04
צמח המרמן אגח ח	0.61	34,000	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.55	32,000	0.03
אדמה אגח ב	0.54	21,547	0.03
ווסטדיל אגח ג	0.54	29,519	0.03
סלקום אגח ט	0.53	30,730	0.03
גרייסטון אגח א	0.53	30,309	0.03
זפירוס אגח א	0.53	30,000	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.52	30,000	0.03
אאורה אגח יט	0.52	30,000	0.03
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	316	0.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	506	0.03
אלבר אגח כב	0.5	29,112	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.49	28,587	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.48	124	0.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	28,202	0.03
אמ.די.גי אגח ט	0.48	26,558	0.03
פסיפיק אגח ב	0.47	32,741	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.47	26,448	0.03
יובלים אגח ה	0.47	27,639	0.03
אלבר אגח יח	0.46	27,138	0.03
ארפורט אגח י	0.45	26,034	0.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.44	398	0.03
לאומי	0.44	416	0.03
פועלים	0.44	404	0.03
אנלייט אנרגיה	0.4	306	0.02
שפיר הנדסה אגח א	0.36	21,085	0.02
פרטנר	0.35	797	0.02
אקרו אגח א	0.35	20,888	0.02
לייטסטון אגח ו	0.35	20,000	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	20,214	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.33	19,061	0.02
אזורים אגח 16	0.33	19,000	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.33	20,862	0.02
תכלית סל S&P 500	0.32	76	0.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	236	0.02
לייטסטון אגח ד	0.32	18,182	0.02
צרפתי אגח יג	0.32	18,312	0.02
מיטב השקעות	0.31	245	0.02
אאורה אגח יח	0.31	17,867	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.3	19,360	0.02
בלדי	0.3	477	0.02
חג'ג' אגח טו	0.29	18,498	0.02
מגה אור	0.27	103	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF	0.27	22	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	85	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.27	18,516	0.02
ביג	0.26	24	0.02
סאמיט	0.24	228	0.01
נובולוג	0.24	10,150	0.01
איי.סי.אל	0.24	618	0.01
MTF סל ת"א 125	0.23	287	0.01
טבע	0.23	234	0.01
מימון ישיר	0.22	22	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	11,761	0.01
דלתא גליל	0.21	68	0.01
אזורים אגח 13	0.21	12,455	0.01
אורמת טכנו	0.2	43	0.01
מישורים אגח י	0.2	11,329	0.01
תכלית סל Russell 2000	0.19	142	0.01
פסיפיק אגח ג	0.19	11,431	0.01
אלמוגים אגח יב	0.19	11,333	0.01
בזק	0.15	1,558	0.01
חג'ג' נדלן	0.15	442	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	81	0.01
ארפורט סיטי	0.13	126	0.01
אורביט	0.13	202	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.12	16,660	0.01
מבנה	0.12	564	0.01
אפי נכסים	0.1	31	0.01
ארד	0.1	108	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.1	5,439	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
קמטק	0.02	4	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	331,000	0
בולוס תיירות אג א	0	51,667	0
פויכטונגר השק	0	34,622	0
בולוס תירות מפ5/03	0	10,334	0
משב	0	2,000	0
רוגוזין	0	13,160	0
סנה	0	11,478	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	417	0