הירשמו

כרמים צמוד מדד מדורג

מחיר פדיון

163.73

מחיר קנייה

163.73

0.19%

% החודש:0.79%
% השנה:1.75%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	99.79	40,999,925	44.19
פיקדונות בבנק	1	0.11	0	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.05	1,556,332	0.02
סה"כ	85	99.95	42,556,257	44.26

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח טז

רני צים אגח ד

ג'י סיטי אגח יד

אספן גרופ אגח יא

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח טז	2.1	899,960	0.93
רני צים אגח ד	2.09	900,000	0.93
ג'י סיטי אגח יד	2.05	1,030,146	0.91
אספן גרופ אגח יא	2.04	899,000	0.9
עזריאלי אגח ט	1.99	780,000	0.88
נמלי ישראל אגח ב	1.97	750,000	0.87
מבנה אגח כו	1.95	800,000	0.86
מימון ישיר אגח ז	1.92	800,000	0.85
אלון רבוע אגח ט	1.91	784,001	0.85
עזריאלי אגח ח	1.89	800,000	0.84
אמות אגח ט	1.89	770,000	0.84
סונול נד אגח א	1.88	800,000	0.83
ביג אגח כד	1.85	800,000	0.82
סלע נדלן אגח ה	1.83	750,000	0.81
אלוני חץ אגח טו	1.82	750,000	0.81
ריט אזורים אגח ג	1.8	770,000	0.8
אדגר אגח יג	1.79	700,000	0.79
אפי נכסים אגח טז	1.78	700,000	0.79
הכשרת ישוב אגח 26	1.76	700,000	0.78
מגה אור אגח ט	1.75	695,528	0.77
רבוע נדלן אגח י	1.75	800,000	0.78
דלק נכסים אגח א	1.74	673,750	0.77
רני צים אגח ג	1.73	723,406	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	1.73	740,000	0.76
מגוריט אגח ז	1.69	790,000	0.75
גב ים אגח יב	1.69	701,242	0.75
סימד הולדינגס אגח א	1.69	750,000	0.75
רוטשטיין אגח יג	1.67	700,000	0.74
להב אגח ג	1.63	650,001	0.72
אדמה אגח ב	1.6	458,335	0.71
מבנה אגח כה	1.57	672,632	0.69
ריט 1 אגח ח	1.52	600,000	0.68
רכבת ישר אגח ג	1.51	600,001	0.67
ביג אגח כ	1.49	600,001	0.66
אלרוב נדלן אגח ו	1.38	550,000	0.61
אלה השק אגח א	1.35	547,730	0.6
שיכון ובינוי אגח 8	1.33	483,872	0.59
גב ים אגח ט	1.32	534,111	0.59
מליסרון אגח כא	1.28	500,001	0.57
נופר אנרג אגח א	1.27	500,001	0.56
אשטרום קב אגח ד	1.26	510,000	0.56
אספן גרופ אגח ח	1.24	482,927	0.55
עזריאלי אגח ז	1.15	480,000	0.51
מגה אור אגח יא	1.11	458,788	0.49
ישרס אגח יט	1.09	450,000	0.48
גירון אגח ז	1.06	409,691	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	1.04	400,001	0.46
אמ.די.ג'י אגח ח	1.03	422,298	0.46
דורסל אגח ב	1.03	450,000	0.45
אמות אגח ו	1.02	400,000	0.45
אשטרום נכ אגח 14	1.02	410,000	0.45
אשטרום קב אגח ה	1.01	400,000	0.45
רני צים אגח ה	0.96	450,000	0.42
נכסים ובנ אגח י	0.94	373,838	0.42
מבנה אגח יז	0.93	342,858	0.41
רבוע נדלן אגח ט	0.89	362,218	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.88	352,527	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.88	367,183	0.39
ויתניה אגח ז	0.88	370,000	0.39
אמ.די.ג'י אגח יא	0.88	382,000	0.39
בזק אגח 14	0.87	380,000	0.38
מקורות אגח 11	0.84	345,240	0.37
מישורים אגח י	0.8	350,000	0.35
שופרסל אגח ד	0.8	291,735	0.35
מישורים אגח ט	0.78	308,334	0.34
מרכנתיל הנ אגח ד	0.76	288,216	0.33
מניבים ריט אגח ד	0.74	295,085	0.33
נמלי ישראל אגח ד	0.66	310,000	0.29
ארפורט אגח יב	0.61	246,293	0.27
גירון אגח ח	0.56	250,244	0.25
פרשקובסקי אגח יז	0.43	193,000	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.41	170,001	0.18
בזק אגח 12	0.37	142,436	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.31	115,590	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	112,720	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.29	107,143	0.13
מישורים אגח ח	0.26	100,001	0.12
ריט 1 אגח ז	0.24	90,716	0.11
ויתניה אגח ה	0.2	75,500	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.15	55,402	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.05
דור אלון אגח ח	0.08	34,222	0.04
אול-יר אגח ד	0.04	1,400,000	0.02
ארפורט אגח יא	0.02	10,000	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	156,332	0