כרמים צמוד מדד מדורג
מחיר פדיון
160.36
מחיר קנייה
160.36
- % החודש:0.81%
- % השנה:5.28%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:6.95%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 72 | 89.77 | 32,452,247 | 35.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.39 | 0 | 2.89 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.08 | 1,556,332 | 0.03 |
| סה"כ | 75 | 97.24 | 34,008,579 | 37.94 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ג'י סיטי אגח יד
בינל הנפק אגח י
רני צים אגח ד
הכשרת ישוב אג26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.39 | 0 | 2.89 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.01 | 1,175,001 | 1.17 |
| בינל הנפק אגח י | 2.98 | 1,000,000 | 1.16 |
| רני צים אגח ד | 2.94 | 1,110,000 | 1.15 |
| הכשרת ישוב אג26 | 2.74 | 970,505 | 1.07 |
| עזריאלי אגח ח | 2.39 | 914,539 | 0.93 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.15 | 792,000 | 0.84 |
| אמות אגח ט | 2.12 | 763,259 | 0.83 |
| רני צים אגח ג | 2.07 | 768,618 | 0.81 |
| ריט אזורים אגח ג | 2.03 | 770,000 | 0.79 |
| דלק נכסים אגח א | 2.02 | 691,250 | 0.79 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.96 | 700,000 | 0.76 |
| מגה אור אגח ט | 1.94 | 695,528 | 0.76 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.91 | 700,000 | 0.75 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.91 | 740,000 | 0.75 |
| להב אגח ג | 1.9 | 670,834 | 0.74 |
| מגוריט אגח ז | 1.89 | 790,000 | 0.74 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.86 | 770,000 | 0.72 |
| אדגר אגח יג | 1.85 | 650,000 | 0.72 |
| רוטשטיין אגח יג | 1.85 | 700,000 | 0.72 |
| מבנה אגח כה | 1.83 | 710,000 | 0.72 |
| אדמה אגח ב | 1.78 | 461,539 | 0.7 |
| אלה השק אגח א | 1.75 | 625,977 | 0.68 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.75 | 600,001 | 0.68 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.74 | 600,001 | 0.68 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.72 | 633,600 | 0.67 |
| רכבת ישר אגח ג | 1.67 | 600,001 | 0.65 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.53 | 555,000 | 0.6 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.49 | 483,872 | 0.58 |
| גב ים אגח ט | 1.46 | 534,111 | 0.57 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.39 | 495,000 | 0.54 |
| גירון אגח ז | 1.32 | 456,963 | 0.51 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.32 | 450,000 | 0.52 |
| עזריאלי אגח ז | 1.26 | 480,000 | 0.49 |
| אמ.די.גי אגח ח | 1.19 | 422,298 | 0.46 |
| שופרסל אגח ד | 1.13 | 364,669 | 0.44 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.1 | 398,227 | 0.43 |
| מישורים אגח ט | 1.09 | 370,000 | 0.42 |
| מבנה אגח יז | 1.05 | 342,858 | 0.41 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.02 | 370,000 | 0.4 |
| מגה אור אגח יא | 0.99 | 370,000 | 0.39 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.99 | 350,000 | 0.39 |
| ישרס אגח יט | 0.99 | 370,000 | 0.39 |
| מקורות אגח 11 | 0.98 | 357,425 | 0.38 |
| ויתניה אגח ז | 0.98 | 370,000 | 0.38 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.98 | 370,000 | 0.38 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.97 | 362,218 | 0.38 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.97 | 352,527 | 0.38 |
| מישורים אגח י | 0.97 | 350,000 | 0.38 |
| בזק אגח 14 | 0.95 | 380,000 | 0.37 |
| אמות אגח ו | 0.93 | 325,000 | 0.36 |
| ריט 1 אגח ח | 0.93 | 332,000 | 0.36 |
| ביג אגח כ | 0.87 | 315,001 | 0.34 |
| מליסרון אגח כא | 0.85 | 295,455 | 0.33 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.84 | 295,085 | 0.33 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.65 | 214,286 | 0.25 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.54 | 226,000 | 0.21 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.52 | 173,384 | 0.2 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.49 | 180,001 | 0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.43 | 152,000 | 0.17 |
| גירון אגח ח | 0.42 | 170,000 | 0.16 |
| בזק אגח 12 | 0.41 | 142,436 | 0.16 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.34 | 112,720 | 0.13 |
| מישורים אגח ח | 0.3 | 100,001 | 0.12 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.29 | 94,974 | 0.11 |
| ריט 1 אגח ז | 0.27 | 90,716 | 0.1 |
| ויתניה אגח ה | 0.23 | 75,500 | 0.09 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.2 | 75,001 | 0.08 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.12 | 40,108 | 0.05 |
| דור אלון אגח ח | 0.11 | 40,917 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.09 | 25,001 | 0.04 |
| אול-יר אגח ד | 0.07 | 1,400,000 | 0.03 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.03 | 8,840 | 0.01 |
| ארפורט אגח יא | 0.03 | 10,000 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 156,332 | 0 |