הירשמו

כרמים צמוד מדד מדורג

מחיר פדיון

164.02

מחיר קנייה

164.02

0.12%

% החודש:0.24%
% השנה:1.93%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:3.87%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	95.48	39,215,696	43.28
פיקדונות בבנק	1	4.22	0	1.91
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.05	1,556,332	0.02
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0.02	25,891	0.01
סה"כ	86	99.77	40,797,919	45.23

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח יד

רני צים אגח ד

אלוני חץ אגח טז

אספן גרופ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.22	0	1.91
ג'י סיטי אגח יד	2.27	1,000,001	1.03
רני צים אגח ד	2.1	900,000	0.95
אלוני חץ אגח טז	2.1	875,000	0.95
אספן גרופ אגח יא	2.04	899,000	0.93
עזריאלי אגח ט	1.98	780,000	0.9
עזריאלי אגח ח	1.91	800,000	0.86
נמלי ישראל אגח ב	1.9	725,000	0.86
אמות אגח ט	1.85	745,000	0.84
מבנה אגח כו	1.85	775,000	0.84
אלוני חץ אגח טו	1.84	750,000	0.84
מימון ישיר אגח ז	1.84	775,000	0.83
אלון רבוע אגח ט	1.83	760,001	0.83
ביג אגח כד	1.82	775,000	0.82
סונול נד אגח א	1.79	775,000	0.81
אדגר אגח יג	1.78	700,000	0.81
אפי נכסים אגח טז	1.77	700,000	0.8
ריט אזורים אגח ג	1.77	770,000	0.8
רני צים אגח ג	1.75	723,406	0.79
רבוע נדלן אגח י	1.75	800,000	0.79
סלע נדלן אגח ה	1.74	718,750	0.79
הכשרת ישוב אגח 26	1.74	700,000	0.79
דלק נכסים אגח א	1.72	673,750	0.78
מגוריט אגח ז	1.71	790,000	0.78
לוינשטין הנד אגח ו	1.7	740,000	0.77
רוטשטיין אגח יג	1.66	700,000	0.75
מגה אור אגח ט	1.65	650,001	0.75
גב ים אגח יב	1.65	701,242	0.75
להב אגח ג	1.64	650,001	0.74
אדמה אגח ב	1.61	458,335	0.73
מבנה אגח כה	1.57	672,632	0.71
ריט 1 אגח ח	1.5	600,000	0.68
ביג אגח כ	1.36	550,001	0.61
אלרוב נדלן אגח ו	1.33	530,000	0.6
מליסרון אגח כא	1.27	500,001	0.58
אשטרום קב אגח ד	1.26	510,000	0.57
רכבת ישר אגח ג	1.25	500,001	0.57
אספן גרופ אגח ח	1.25	482,927	0.57
נופר אנרג אגח א	1.19	467,742	0.54
עזריאלי אגח ז	1.15	480,000	0.52
אלה השק אגח א	1.15	469,483	0.52
מגה אור אגח יא	1.08	444,451	0.49
גירון אגח ז	1.06	409,691	0.48
אלרוב נדלן אגח ה	1.03	400,001	0.47
אמות אגח ו	1.02	400,000	0.46
דורסל אגח ב	1.02	450,000	0.46
אשטרום קב אגח ה	1.01	400,000	0.46
אשטרום נכ אגח 14	1.01	410,000	0.46
ישרס אגח יט	1.01	417,074	0.46
גב ים אגח ט	1.01	413,637	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	362,904	0.45
אמ.די.ג'י אגח ח	0.97	422,298	0.44
רני צים אגח ה	0.95	450,000	0.43
נכסים ובנ אגח י	0.92	367,676	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.9	364,366	0.41
רבוע נדלן אגח ט	0.89	362,218	0.4
ויתניה אגח ז	0.87	370,000	0.39
בזק אגח 14	0.87	380,000	0.39
אמ.די.ג'י אגח יא	0.84	382,000	0.38
מקורות אגח 11	0.83	345,240	0.38
מישורים אגח י	0.81	350,000	0.37
שופרסל אגח ד	0.79	291,735	0.36
מישורים אגח ט	0.78	308,334	0.35
מרכנתיל הנ אגח ד	0.75	288,216	0.34
מניבים ריט אגח ד	0.75	295,085	0.34
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.73	294,517	0.33
נמלי ישראל אגח ד	0.66	310,000	0.3
ארפורט אגח יב	0.61	246,293	0.28
מבנה אגח יז	0.61	228,572	0.28
גירון אגח ח	0.57	250,244	0.26
פרשקובסקי אגח יז	0.43	193,000	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.42	170,001	0.19
לוינשטין נכ אגח ב	0.31	115,590	0.14
בזק אגח 12	0.29	113,949	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.28	107,143	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	101,596	0.13
מישורים אגח ח	0.27	100,001	0.12
ריט 1 אגח ז	0.24	90,716	0.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.23	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.15	55,402	0.07
ויתניה אגח ה	0.1	37,750	0.05
דור אלון אגח ח	0.08	34,222	0.04
אול-יר אגח ד	0.04	1,400,000	0.02
ארפורט אגח יא	0.02	9,500	0.01
SIMAD RIB 06/26	0.02	25,891	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	156,332	0