כרמים (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

150.68

מחיר קנייה

150.68

0.17%

% החודש:0.29%
% השנה:2.98%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:10.12%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):2.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	65.45	42,659,138	43.57
אג"ח להמרה	17	23.93	16,538,019	15.93
פיקדונות בבנק	1	6.11	0	4.07
מניות	4	2.58	363,969	1.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.95	16,485,926	0.63
כתב אופציה	4	0.88	144,640	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	77,001	0
סה"כ	96	99.9	76,268,693	66.12

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מידאס אג 1

מידאס אגח ד

גנרישן קפ אגח ד

פריים אנרג'י אג א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.11	0	4.07
מידאס אג 1	3.81	2,512,001	2.53
מידאס אגח ד	2.7	1,679,000	1.8
גנרישן קפ אגח ד	2.53	1,564,500	1.68
פריים אנרג'י אג א	2.41	1,638,740	1.6
הכשרת ישוב אג26	2.3	1,415,729	1.53
פרופדו אגח א	2.29	1,662,800	1.53
אקונרג'י אג א	2.2	1,500,000	1.47
אפי נכסים אגח טז	2.16	1,330,000	1.44
עזריאלי אגח ח	2.1	1,400,000	1.4
ריט אזורים אגח ג	2.04	1,347,000	1.36
אשטרום נכ אגח 14	1.92	1,200,000	1.28
אלוני חץ אגח טו	1.9	1,226,799	1.27
מגוריט אגח ז	1.89	1,390,000	1.26
לייטסטון אגח ו	1.88	1,250,000	1.25
ג'י סיטי אג יז	1.82	1,130,000	1.21
חג'ג' אירופה אגח ד	1.81	1,165,000	1.21
וויי בוקס אג ג	1.78	1,190,000	1.19
רני צים אגח ג	1.74	1,123,405	1.16
חג'ג' אגח טו	1.72	1,249,000	1.14
אדגר אגח יג	1.66	1,000,000	1.1
מ.ו השקע אגח ד	1.56	1,040,000	1.04
נופר אנרג אג ב	1.55	1,000,000	1.03
לוינסקי אגח ד	1.49	1,024,990	0.99
לוינסקי עופר	1.47	209,600	0.98
איסתא אג א	1.31	800,000	0.87
לוזון קבוצה אג ט	1.3	895,834	0.86
אספן גרופ אגח ט	1.27	825,056	0.84
נופר אנרג אגח ד	1.16	730,000	0.77
כלל ביטוח אג ב	1.14	600,000	0.76
ספנסר אגח ב	1.1	719,604	0.73
אלמוגים אגח ט	1.1	693,748	0.73
גבאי מניבים אגח יד	1.1	716,281	0.73
מישורים אגח ח	1.09	627,386	0.73
דלק נכסים אגח א	1.09	641,875	0.72
אמ.די.גי אגח ח	1.09	653,820	0.72
ג'י סיטי אגח יד	1.08	721,590	0.72
אלטיטיוד אגח ב	1.03	643,132	0.69
גירון אגח ז	1.02	612,315	0.68
אלומיי אגח ו	1.02	675,169	0.68
סלע נדלן אגח ה	1	640,000	0.67
אלה השק אגח א	0.97	599,959	0.64
מירלנד אגח ח	0.95	1,175,001	0.64
סופרין אג א	0.93	600,000	0.62
מהדרין אגח א	0.92	578,000	0.61
חג'ג' אגח יב	0.92	552,801	0.61
דוראל אגח ב	0.91	560,000	0.61
גאון אחז אג ד	0.9	590,000	0.6
ברקת קפ אגח א	0.9	592,000	0.6
נתנאל גרופ אגח טו	0.9	604,000	0.6
דוראל אנרגיה אגח א	0.89	545,024	0.6
מליסרון אגח כא	0.89	533,182	0.59
ספנסר אגח ד	0.87	569,588	0.58
לוזון רונ אגח א	0.87	530,000	0.58
מקורות אגח 11	0.84	531,869	0.56
אלומיי אג ד	0.83	600,000	0.55
מצלאוי אג ז	0.83	568,387	0.55
רוטשטיין אגח יג	0.83	540,000	0.55
אשטרום קב אגח ד	0.81	511,906	0.54
אמ.די.ג'י אגח ד	0.8	525,001	0.54
נופר אנרג'י אגח א	0.72	440,001	0.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	480,469	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.67	381,915	0.45
חג'ג' אירופה	0.66	60,000	0.44
בזק אגח 14	0.65	453,865	0.43
אדגר אגח יב	0.59	388,353	0.39
מבנה אגח כה	0.54	360,695	0.36
מישורים אגח ט	0.51	304,000	0.34
מצלאוי אגח ו	0.5	340,715	0.34
ברן אג ג	0.49	198,001	0.33
אול-יר אגח ד	0.35	7,480,000	0.23
חג'ג' אפ 1	0.35	17,349	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.33	200,000	0.22
פרופדו אפ 4	0.33	30,300	0.07
אמ.די.גי אגח ז	0.32	200,000	0.21
ברן	0.31	14,369	0.21
דיסק השק אגח ו	0.31	144,831	0.21
צור אגח י	0.26	146,465	0.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	160,000	0.16
אול-יר אגח ב	0.21	3,900,000	0.14
אמ.וו.אל אגח א	0.2	1,639,264	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.19	115,389	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	96,876	0.12
פינרג'י	0.14	80,000	0.1
חג'ג' אירופה אגח ג	0.11	73,534	0.07
לוינסקי אפ 1	0.11	94,123	0.02
אורתם סהר אג י	0.1	2,265,335	0.07
מירלנד אג ט	0.09	1,140,556	0.06
אלומיי אפ 2	0.09	2,868	0.02
ברוקלנד אגח ב	0.07	465,000	0.04
אורתם סהר אגח ה	0.02	550,000	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.02	10,000	0.01
אנקור פרופ אגח ד	0.02	10,000	0.01
אנלייט אנרגיה אג ג	0.01	10,000	0.01
וונטייז	0	77,001	0
אידיבי פת אגח ט	0	186,327	0