כרמים (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

167.56

מחיר קנייה

167.56

0.19%

% החודש:-0.2%
% השנה:4.22%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:7.42%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מניות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	79.79	99,806,125	101.67
פיקדונות בבנק	1	10.21	0	13.01
אג"ח להמרה	12	6.71	9,604,558	8.54
מניות	6	2.58	268,338	3.29
כתב אופציה	4	1.11	132,212	0.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.2	16,176,670	0.25
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0.02	60,170	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	77,001	0
סה"כ	132	100.62	126,125,074	127.25

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

חג'ג' אירופה אגח ו

אביב קב אגח א

ישרס אגח כ

אקסל אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.21	0	13.01
חג'ג' אירופה אגח ו	2.26	2,894,000	2.88
אביב קב אגח א	2.04	2,600,000	2.6
ישרס אגח כ	1.95	2,478,000	2.48
אקסל אגח א	1.94	2,534,000	2.47
ישראל קנדה אגח ט	1.89	2,400,000	2.41
לאומי אגח 183	1.81	2,117,003	2.3
פרופדו אגח א	1.79	2,250,000	2.28
מז טפ הנפק 52	1.73	2,000,000	2.21
פאוורג'ן אגח ג	1.67	2,066,468	2.13
פריים אנרג אגח ד	1.67	2,100,000	2.13
פועלים אגח 204	1.65	2,000,000	2.1
רני צים אגח ה	1.65	2,200,000	2.1
לוינסקי אגח ה	1.64	2,200,000	2.08
אספן גרופ אגח יא	1.62	1,998,000	2.06
צור אגח יג	1.59	1,933,152	2.03
אמ.די.ג'י אגח יא	1.5	1,931,000	1.92
חג'ג' אירופה אגח ה	1.45	1,938,313	1.85
עזריאלי אגח ח	1.36	1,600,000	1.73
אוריון נכס אגח א	1.34	1,657,067	1.71
דוראל אגח ג	1.32	1,540,000	1.69
ספנסר אגח ז	1.24	1,700,000	1.57
מידאס אג 2	1.12	1,838,000	1.43
אלוני חץ אגח טו	1.05	1,200,000	1.34
ריט אזורים אגח ג	0.98	1,200,000	1.25
אשטרום נכ אגח 14	0.97	1,100,000	1.23
אפי נכסים אגח טז	0.9	1,000,000	1.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.89	1,000,000	1.13
סופרין אגח ג	0.89	1,200,000	1.14
ג'י סיטי אגח יד	0.89	1,100,001	1.13
קנדה גלוב אגח א	0.88	1,160,000	1.12
שמן נדלן אג 1	0.87	1,070,000	1.11
נתנאל מניב אגח א	0.86	1,067,000	1.09
ביג אגח כד	0.83	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אג יז	0.82	1,000,000	1.04
אדגר אגח יג	0.82	900,000	1.04
לייטסטון אגח ו	0.81	1,000,000	1.03
פריים אנרג אגח ג	0.81	1,000,000	1.03
דורסל אגח ב	0.81	1,001,000	1.03
לוינסקי אגח ד	0.81	1,024,990	1.03
דלק נכסים אגח א	0.79	870,001	1.01
ג'י סיטי אגח יט	0.78	886,295	0.99
קסטלן אגח ב	0.78	1,000,000	0.99
אלומה אג 1	0.78	948,000	0.99
מימון ישיר אגח ז	0.76	900,000	0.97
רני צים אגח ד	0.75	900,000	0.95
אנלייט אנ אג ג	0.75	750,000	0.95
חג'ג' אגח טו	0.74	1,000,000	0.95
חג'ג' אירופה אגח ד	0.73	932,000	0.93
מ.ו השקע אגח ד	0.73	913,477	0.93
שיכון ובינוי אגח 9	0.7	721,053	0.89
סלע נדלן אגח ה	0.7	814,584	0.9
סונול נד אגח א	0.7	850,000	0.89
קופרליין אגח ה	0.68	880,000	0.86
לוינסקי עופר	0.67	208,000	0.85
פריים אנרג'י	0.65	16,001	0.83
ישראל קנדה אגח ח	0.65	775,000	0.83
מידאס אגח ד	0.64	838,833	0.81
גירון אגח ח	0.62	772,740	0.79
איסתא אג א	0.62	698,000	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.62	730,000	0.79
אלביט נד אגח י	0.62	796,000	0.8
חגג אירופה אפ 1	0.61	40,000	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	733,726	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.59	665,000	0.76
ריט 1 אגח ח	0.59	664,000	0.75
אלטיטיוד אגח ב	0.57	727,042	0.73
עזריאלי אגח ט	0.57	629,940	0.73
אמ.די.ג'י אגח ח	0.57	700,000	0.73
סופרין אגח ב	0.56	700,000	0.72
ישרס אגח יט	0.56	648,781	0.71
מידאס אגח ה	0.55	850,000	0.7
גבאי מניב אגח יד	0.54	685,801	0.69
מגוריט אגח ז	0.54	700,000	0.69
רבוע נדלן אגח ט	0.53	600,000	0.67
אספן גרופ אגח ט	0.53	609,168	0.68
מירלנד אגח ח	0.52	1,175,001	0.66
גירון אגח ז	0.51	548,972	0.64
מבנה אגח כה	0.5	600,001	0.64
מהדרין אגח א	0.49	578,000	0.62
תדיראן גרופ אגח 5	0.49	679,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.48	600,000	0.62
מליסרון אגח כא	0.47	520,910	0.6
ברקת קפ אגח א	0.47	592,000	0.6
אלומיי אג ד	0.46	600,000	0.59
אלומיי אגח ו	0.46	575,731	0.59
רוטשטיין אגח יג	0.46	540,000	0.58
דוראל אגח ב	0.45	502,318	0.57
סימד הולדינגס אגח א	0.45	1,470,000	0.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	596,024	0.56
מניף אגח ד	0.44	560,000	0.57
נייס	0.44	2,100	0.56
סופרין אג א	0.41	525,000	0.52
דלק נכסים	0.39	7,700	0.5
לוזון קבוצה אג ט	0.39	500,001	0.5
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	516,667	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.38	475,493	0.49
ארגו פרופ אג 1	0.38	450,000	0.48
לוזון רונ אגח א	0.37	425,000	0.47
נתנאל גרופ אגח יד	0.37	480,469	0.47
בזק אגח 14	0.37	453,865	0.47
פרשקובסקי אגח יז	0.35	439,000	0.44
אלה השק אגח א	0.33	375,001	0.42
אפקון החז אגח ה	0.33	420,710	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.32	367,568	0.41
חג'ג' אגח יב	0.31	345,501	0.39
מישורים אגח ח	0.3	313,693	0.38
ג'י סיטי	0.29	33,708	0.38
אלמוגים אגח ט	0.28	346,874	0.35
תדיראן גרופ אפ 1	0.28	2,000	0.12
אמ.די.ג'י אגח ד	0.27	333,334	0.34
צור אגח יא	0.25	278,796	0.32
אספן גרופ אגח י	0.24	298,851	0.31
מישורים אגח ט	0.23	253,334	0.29
ווסטדייל אגח ג	0.17	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח ז	0.16	194,000	0.2
נופר אנרג'י	0.14	829	0.17
קנדה גלובל אפ 1	0.14	22,212	0.06
אול-יר אגח ד	0.08	7,480,000	0.1
ספנסר אגח ה	0.08	96,263	0.1
רני צים אפ 2	0.08	68,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	70,314	0.09
מצלאוי אג ז	0.07	85,001	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.06	1,585,234	0.08
אול-יר אגח ב	0.05	3,900,000	0.07
מירלנד אג ט	0.04	1,140,556	0.05
SIMAD RIB 06/26	0.02	60,170	0.02
אורתם סהר אג י	0.01	2,084,109	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	506,000	0
ברוקלנד אגח ב	0	435,000	0
וונטייז	0	77,001	0
אידיבי פת אגח ט	0	186,327	0