כרמים (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

163.46

מחיר קנייה

163.46

-0.53%

% החודש:-1.37%
% השנה:1.67%
% 3 חודשים:-2.63%
% 12 חודשים:2.39%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):-0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

מניות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	82.83	108,606,920	111.45
אג"ח להמרה	12	7.09	10,637,891	9.55
פיקדונות בבנק	1	6.75	0	9.08
מניות	5	2.6	357,530	3.51
כתב אופציה	4	1.05	132,212	0.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.19	15,741,670	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	77,001	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	60,170	0.05
סה"כ	134	100.51	135,613,394	134.35

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

חג'ג' אירופה אגח ו

ג'י סיטי אגח יד

אביב קב אגח א

אקסל אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.75	0	9.08
חג'ג' אירופה אגח ו	2.22	3,000,000	2.99
ג'י סיטי אגח יד	2.07	2,650,001	2.79
אביב קב אגח א	1.95	2,600,000	2.62
אקסל אגח א	1.85	2,534,000	2.49
ישרס אגח כ	1.85	2,478,000	2.49
ישראל קנדה אגח ט	1.79	2,395,000	2.41
ג'י סיטי אג יז	1.72	2,200,000	2.31
פריים אנרג אגח ד	1.72	2,300,000	2.32
לאומי אגח 183	1.72	2,117,003	2.32
ריט 1 אגח ח	1.69	2,000,000	2.28
פרופדו אגח א	1.65	2,250,000	2.21
מז טפ הנפק 52	1.65	2,000,000	2.22
לוינסקי אגח ה	1.58	2,200,000	2.13
רני צים אגח ה	1.57	2,200,000	2.11
פאוורג'ן אגח ג	1.57	2,066,468	2.11
צור אגח יג	1.54	1,933,152	2.07
אספן גרופ אגח יא	1.53	1,998,000	2.05
פרופדו אגח ב	1.5	2,100,000	2.01
מספנות ישראל אגח א	1.45	1,963,000	1.95
אמ.די.ג'י אגח יא	1.44	1,931,000	1.94
פועלים אגח 204	1.38	1,800,000	1.85
חג'ג' אירופה אגח ה	1.36	1,938,313	1.83
אוריון נכס אגח א	1.29	1,657,067	1.74
עזריאלי אגח ח	1.28	1,600,000	1.72
דוראל אגח ג	1.24	1,540,000	1.66
ספנסר אגח ז	1.17	1,700,000	1.57
ג'י סיטי	1.05	125,000	1.41
קנדה גלוב אגח א	1.02	1,400,000	1.37
מידאס אג 2	1.01	1,838,000	1.36
אלוני חץ אגח טו	1	1,200,000	1.35
לוזון רונ אגח א	0.96	1,200,000	1.3
אקונרגי אגח ד	0.96	1,296,000	1.29
סופרין אגח ג	0.95	1,400,000	1.28
ריט אזורים אגח ג	0.93	1,200,000	1.26
סימד הולדינגס אגח א	0.93	1,470,000	1.25
אשטרום נכ אגח 14	0.92	1,100,000	1.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.89	1,150,000	1.2
אפי נכסים אגח טז	0.86	1,000,000	1.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.84	1,000,000	1.13
שמן נדלן אג 1	0.81	1,070,000	1.09
נתנאל מניב אגח א	0.81	1,067,000	1.1
אדגר אגח יג	0.78	900,000	1.04
ביג אגח כד	0.78	1,000,000	1.05
אלומה אג 1	0.78	948,000	1.05
פריים אנרג אגח ג	0.77	1,000,000	1.03
דורסל אגח ב	0.77	1,001,000	1.03
דלק נכסים אגח א	0.75	870,001	1.01
לייטסטון אגח ו	0.75	1,000,000	1.01
מימון ישיר אגח ז	0.72	900,000	0.97
ג'י סיטי אגח יט	0.71	836,795	0.95
חגג אירופה אפ 1	0.71	40,000	0.32
רני צים אגח ד	0.71	900,000	0.95
חג'ג' אגח טו	0.7	1,000,000	0.94
מ.ו השקע אגח ד	0.7	913,477	0.94
סלע נדלן אגח ה	0.67	814,584	0.9
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	721,053	0.89
סונול נד אגח א	0.66	850,000	0.89
אנלייט אנ אג ג	0.66	750,000	0.89
מידאס אגח ד	0.65	838,833	0.88
קופרליין אגח ה	0.64	880,000	0.86
קסטלן אגח ב	0.62	843,839	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.61	775,000	0.83
אלביט נד אגח י	0.61	796,000	0.81
גירון אגח ח	0.59	772,740	0.8
אשטרום קב אגח ה	0.57	665,000	0.77
נופר אנרג אגח ד	0.57	730,000	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	733,726	0.77
איסתא אג א	0.56	698,000	0.75
אלטיטיוד אגח ב	0.55	727,042	0.74
עזריאלי אגח ט	0.54	629,940	0.72
אמ.די.ג'י אגח ח	0.54	700,000	0.73
הכשרת ישוב אגח 27	0.54	700,000	0.72
לוינסקי עופר	0.53	208,000	0.72
ישרס אגח יט	0.53	648,781	0.72
גבאי מניב אגח יד	0.52	685,801	0.7
סופרין אגח ב	0.52	700,000	0.69
מגוריט אגח ז	0.52	700,000	0.69
רבוע נדלן אגח ט	0.5	600,000	0.67
מידאס אגח ה	0.5	850,000	0.67
אספן גרופ אגח ט	0.5	609,168	0.68
פריים אנרג'י	0.49	16,001	0.66
גירון אגח ז	0.48	548,972	0.65
מירלנד אגח ח	0.48	1,175,001	0.65
מבנה אגח כה	0.48	600,001	0.64
מהדרין אגח א	0.46	578,000	0.62
תדיראן גרופ אגח 5	0.46	679,000	0.63
אלומיי אג ד	0.44	600,000	0.59
מליסרון אגח כא	0.44	510,001	0.59
אלומיי אגח ו	0.44	575,731	0.59
ברקת קפ אגח א	0.44	592,000	0.59
דלק נכסים	0.43	7,700	0.58
רוטשטיין אגח יג	0.43	540,000	0.57
דוראל אגח ב	0.42	502,318	0.56
מניף אגח ד	0.42	560,000	0.56
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	596,024	0.56
סופרין אג א	0.39	525,000	0.53
ארגו פרופ אג 1	0.38	450,000	0.51
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	516,667	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.37	475,493	0.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	480,469	0.46
בזק אגח 14	0.35	453,865	0.47
פרשקובסקי אגח יז	0.33	439,000	0.44
אפקון החז אגח ה	0.32	420,710	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.31	367,568	0.42
אלה השק אגח א	0.31	375,001	0.42
חג'ג' אגח יב	0.29	345,501	0.39
אלמוגים אגח ט	0.27	346,874	0.36
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	333,334	0.33
אלמוגים אגח יג	0.25	334,146	0.34
לוזון קבוצה אג ט	0.25	333,334	0.34
צור אגח יא	0.24	278,796	0.32
אספן גרופ אגח י	0.23	298,851	0.31
מישורים אגח ט	0.22	253,334	0.29
תדיראן גרופ אפ 1	0.2	2,000	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.16	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח ז	0.15	194,000	0.2
נופר אנרג'י	0.1	829	0.14
אלדן תחבורה אגח י	0.09	118,902	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	70,314	0.09
אול-יר אגח ד	0.07	7,480,000	0.1
ספנסר אגח ה	0.07	96,263	0.1
קנדה גלובל אפ 1	0.07	22,212	0.03
רני צים אפ 2	0.07	68,000	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.06	1,585,234	0.08
מצלאוי אג ז	0.06	85,001	0.08
אול-יר אגח ב	0.05	3,900,000	0.07
מירלנד אג ט	0.03	1,140,556	0.05
חלל תקש אגח יט	0.02	24,000	0.02
אורתם סהר אג י	0.01	2,084,109	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	506,000	0
וונטייז	0	77,001	0
אידיבי פת אגח ט	0	186,327	0
SIMAD RIB 06/26	0	60,170	0.05