סיגמא שקלית סולידית + 10%

מחיר פדיון

164.52

מחיר קנייה

164.52

-0.2%

% החודש:-0.49%
% השנה:1.49%
% 3 חודשים:-1.83%
% 12 חודשים:2.65%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):-0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	61.24	65,889,060	67.26
מק"מ	7	14.78	16,498,310	16.22
אג"ח מדינה	3	13.28	18,072,927	14.59
מניות	41	7.76	606,038	8.5
קרן סל	3	2.1	43,612	2.3
מניות ETF	8	1.58	8,804	1.73
פיקדונות בבנק	3	1.37	0	1.51
סה"כ	151	102.11	101,118,751	112.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 117

אלון רבוע אגח ו

סלקום אגח יב

מנורה הון התח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	8.83	12,550,000	9.7
מקמ 117	4.38	4,859,983	4.81
אלון רבוע אגח ו	4.01	4,340,840	4.41
סלקום אגח יב	3.51	3,843,721	3.86
מנורה הון התח ו	3.16	3,446,892	3.47
סילברסטין אגח ב	3.03	3,342,556	3.33
מקמ 817	3	3,396,195	3.3
ממשלתי שקלי 0347	2.86	3,314,697	3.14
פורמולה אגח ג	2.83	3,111,409	3.11
מקמ 317	2.6	2,895,618	2.85
אלון רבוע אגח ח	2.21	2,339,823	2.43
סאמיט אגח י	1.99	2,209,090	2.19
לאומי התח נד407 (COCO)	1.8	1,913,041	1.98
ישראכרט אגחג-רמ	1.78	1,811,659	1.95
עזריאלי אגח ט	1.64	1,567,791	1.8
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.6	37,780	1.76
קרסו מוט אגח ג	1.59	1,761,122	1.74
ממשלתי שקלי 0537	1.59	2,208,230	1.75
סאמיט אגח יד	1.59	1,680,643	1.75
פרטנר אגח ז	1.51	1,647,736	1.66
מקמ 417	1.48	1,657,100	1.63
מקמ 517	1.43	1,600,643	1.57
מקמ 1016	1.41	1,551,099	1.55
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	1.5
אלקטרה צריכה אגח א	1.31	1,489,963	1.44
ישראכרט אגח ב	1.28	1,372,343	1.41
קרסו מוט אגח ד	1.25	1,399,136	1.38
גב ים אגח ח	1.1	1,286,345	1.21
מיטב השק אגח ד	1	1,129,799	1.1
סאמיט אגח יב	1	1,161,613	1.1
דלתא גליל אגח א	0.96	1,041,626	1.06
יוניברסל אגח ו	0.87	942,533	0.95
לייטסטון אגח ד	0.86	926,809	0.94
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.84	804,171	0.92
אינרום אגח א	0.83	889,010	0.91
איילון התח נד ו (COCO)	0.82	897,585	0.9
ווסטדייל אגח ג	0.8	818,259	0.87
אלקו אגח יד	0.75	773,218	0.82
מטריקס אגח ב	0.69	749,307	0.75
וילאר אגח יא	0.68	697,879	0.74
אקויטל אגח 3	0.66	806,995	0.72
אמפא אגח א	0.58	607,465	0.64
נמקו אגח ו	0.57	606,417	0.62
אמטראסט אגח ב	0.54	586,771	0.59
ישראמקו אגח ד	0.53	558,665	0.59
אורון קב אגח ג	0.5	517,717	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.49	502,342	0.54
מקמ 717	0.48	537,672	0.52
נמקו אגח ב	0.46	508,261	0.51
גרייסטון אגח א	0.45	488,089	0.49
מליסרון אגח כא	0.44	414,634	0.48
בית בכפר אגח א	0.44	472,483	0.48
טיאסגי אגח א	0.44	506,439	0.48
לסיכו אגח ב	0.42	443,807	0.46
גמא אגח ד	0.42	460,706	0.46
לייטסטון אגח ו	0.4	441,013	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.38	400,005	0.42
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.37	400,000	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	330,495	0.37
אלבר אגח כ	0.31	334,633	0.34
אדמה אגח ב	0.3	208,734	0.33
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	4,279	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	338,125	0.33
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.3	325,233	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.29	300,330	0.31
מור השקעות אגח ב	0.29	333,788	0.31
חשמל אגח 32	0.29	274,944	0.32
אלומה תשתיות	0.28	305,449	0.3
אקונרגי אגח ג	0.28	298,000	0.31
הייפר גלובל	0.27	9,628	0.3
אלוני חץ אגח ט	0.27	289,035	0.29
מנדלסון תשת	0.26	18,205	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.26	260,513	0.29
בלדי אגח 1	0.26	256,574	0.28
אקסטל אגח ה	0.26	279,759	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.25	279,690	0.28
פרימוטק	0.25	21,048	0.27
קיסטון אינפרא	0.25	12,978	0.27
אינפליי אגח א	0.25	274,216	0.28
יוניטרוניקס	0.24	12,571	0.26
להב	0.24	23,395	0.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	150	0.26
MICROSOFT CORP	0.24	173	0.27
VANECK GOLD MINERS ETF	0.24	891	0.27
סקופ	0.23	875	0.26
טלסיס	0.23	730	0.26
אייאיאס	0.23	358	0.25
אנליסט	0.22	1,759	0.24
ארד	0.22	4,878	0.25
דיפלומט אחזקות	0.22	5,615	0.24
ארגו פרופרטיז	0.22	1,809	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	207,813	0.24
וילאר	0.22	1,411	0.24
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.22	2,578	0.24
ג'נריישן קפיטל	0.21	94,391	0.23
נקסט ויז'ן	0.21	1,101	0.23
פוקס אגח ב	0.21	221,769	0.23
AMAZON.COM INC	0.21	283	0.23
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.21	1,180	0.23
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.2	1,553	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	210,873	0.22
נייס	0.2	672	0.22
מטריקס	0.2	2,018	0.22
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.2	628	0.22
דוראל אנרגיה	0.19	3,106	0.2
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.19	1,800	0.2
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FA	0.19	232	0.21
נטו מלינדה	0.18	1,650	0.19
אלה השק אגח א	0.18	178,134	0.2
אשטרום נכ אגח 14	0.18	178,038	0.2
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.18	1,195	0.2
NVIDIA CORP	0.18	300	0.2
מגדל הון אגח ז	0.17	179,598	0.18
רפק	0.17	2,399	0.18
טאואר	0.16	294	0.18
נובה	0.16	169	0.18
לייטסטון אגח ג	0.16	173,300	0.17
מיטב טרייד	0.16	7,480	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.16	170,382	0.17
אינרום	0.15	6,376	0.16
עזריאלי אגח ח	0.15	151,431	0.16
דמרי אגח י	0.15	164,695	0.17
מגוריט אגח יב	0.15	188,395	0.17
וילי פוד	0.15	2,932	0.16
FIRST SOLAR INC	0.15	270	0.17
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.15	300	0.16
אאורה אגח יז	0.14	133,200	0.15
מבנה אגח טז	0.14	153,652	0.16
אטראו שוקי הון	0.13	2,082	0.14
אמות אגח ד	0.13	113,757	0.14
פיימנט	0.13	27,209	0.14
מניף אגח ב	0.13	137,556	0.14
רוסטיק בייקרי	0.13	7,316	0.15
איביאי חיתום	0.12	13,654	0.13
בלאקאדג' אגח ג	0.12	135,662	0.13
פייטון	0.12	2,496	0.13
גילת	0.11	4,337	0.13
מכלול אגח ב	0.11	114,254	0.12
אלקו אגח יג	0.11	128,368	0.13
פלסאון תעשיות	0.1	738	0.11
ארפורט אגח י	0.1	102,251	0.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.1	110,548	0.11
פמס	0.1	683	0.11
קרסו מוט אגח א	0.09	100,514	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.09	96,345	0.1
NOKIA CORP-SPON ADR	0.08	3,050	0.09
תעשיה אוירית אגח ד	0.03	31,827	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חברה לישראל אגח 15	0	1	0
ישרס אגח יד	0	4,900	0