סיגמא שקלית סולידית + 10%

מחיר פדיון

167.63

מחיר קנייה

167.63

0.03%

% החודש:0.28%
% השנה:3.41%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:7.43%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	67.35	58,093,985	59.24
מק"מ	6	11.92	10,736,085	10.47
אג"ח מדינה	2	10.72	11,303,155	9.43
מניות	39	8.46	227,823	7.45
מניות ETF	5	0.95	4,978	0.84
קרן סל	2	0.35	3,378	0.32
פיקדונות בבנק	3	0	0	0
סה"כ	131	99.75	80,369,404	87.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

אלון רבוע אגח ו

מקמ 117

סילברסטין אגח ב

מקמ 317

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.12	7,988,458	6.26
אלון רבוע אגח ו	4.76	4,173,499	4.19
מקמ 117	4.41	3,957,798	3.88
סילברסטין אגח ב	3.99	3,532,572	3.51
מקמ 317	3.92	3,534,353	3.44
ממשלתי שקלי 0347	3.6	3,314,697	3.17
סלקום אגח יב	3.53	3,136,715	3.11
פורמולה אגח ג	3.06	2,724,887	2.69
מנורה הון התח ו	2.85	2,522,181	2.51
אלון רבוע אגח ח	2.71	2,270,226	2.39
סאמיט אגח י	2.42	2,145,414	2.13
אקויטל אגח 3	2.31	2,146,355	2.03
פרטנר אגח ז	2.12	1,799,060	1.86
עזריאלי אגח ט	2.08	1,567,791	1.83
סאמיט אגח יד	2.03	1,680,643	1.79
ישראכרט אגחג-רמ	1.82	1,462,659	1.6
מקמ 417	1.65	1,490,821	1.45
אלקטרה צריכה אגח א	1.63	1,489,963	1.43
קרסו מוט אגח ד	1.47	1,318,898	1.29
ישראכרט אגח ב	1.43	1,241,368	1.26
גרייסטון אגח א	1.42	1,235,581	1.25
מקמ 517	1.4	1,269,883	1.23
ווסטדייל אגח ג	1.23	1,018,577	1.08
יוניברסל אגח ו	1.13	985,566	1
לייטסטון אגח ד	1.11	952,122	0.97
סלקום אגח יא	1.06	921,338	0.93
מטריקס אגח ב	0.99	856,265	0.87
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.98	764,378	0.87
סאמיט אגח יב	0.97	907,049	0.85
דלתא גליל אגח א	0.94	809,842	0.83
קרסו מוט אגח ג	0.93	828,517	0.82
אינרום אגח א	0.92	778,163	0.81
וילאר אגח יא	0.86	697,879	0.76
נמקו אגח ב	0.76	677,157	0.66
אנלייט אנ אגח ו	0.76	662,284	0.67
אמטראסט אגח ב	0.75	660,703	0.66
נמקו אגח ו	0.72	606,417	0.63
גב ים אגח ח	0.69	644,120	0.61
ישראמקו אגח ד	0.68	558,665	0.6
אלקו אגח יד	0.66	549,813	0.58
פתאל אירו אגח ג	0.62	553,824	0.55
אמפא אגח א	0.62	516,682	0.55
אורון קב אגח ג	0.57	468,840	0.5
מליסרון אגח כא	0.54	408,047	0.48
לסיכו אגח ב	0.53	443,807	0.47
לייטסטון אגח ו	0.51	441,013	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.47	400,005	0.42
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.46	400,000	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	330,495	0.36
גמא אגח ד	0.41	354,747	0.36
מקמ 1216	0.4	357,368	0.35
בית בכפר אגח א	0.39	336,377	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.39	340,764	0.34
אקונרגי אגח ג	0.35	298,000	0.31
אלוני חץ אגח ט	0.33	289,035	0.29
אקסטל אגח ה	0.32	279,759	0.28
דוראל אנרגיה	0.31	2,642	0.27
אנליסט	0.3	1,580	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	269,403	0.27
אינפליי אגח א	0.3	257,099	0.27
ג'נריישן קפיטל	0.29	88,262	0.26
בלדי אגח 1	0.29	231,589	0.26
טלסיס	0.29	737	0.26
אייאיאס	0.29	357	0.26
רפק	0.29	2,529	0.25
טאואר	0.27	299	0.24
איביאי חיתום	0.27	13,267	0.23
אלה השק אגח א	0.27	207,823	0.23
סקופ	0.27	807	0.23
מיטב השק אגח ד	0.26	236,372	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	210,873	0.22
פייטון	0.25	2,440	0.22
AMAZON.COM INC	0.25	283	0.22
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.25	1,180	0.22
אמות אגח ד	0.24	170,634	0.21
קיסטון אינפרא	0.24	10,036	0.22
דמרי אגח י	0.24	205,868	0.21
מניף אגח ב	0.24	205,306	0.21
בלאקאדג' אגח ג	0.24	208,710	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	185,878	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	120	0.21
MICROSOFT CORP	0.24	173	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.23	178,038	0.2
מיטב טרייד	0.23	7,291	0.2
מור השקעות אגח ב	0.23	208,193	0.2
וילאר	0.23	1,102	0.21
ישרוטל	0.22	1,295	0.19
גילת	0.22	3,735	0.19
נטו מלינדה	0.22	1,180	0.19
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.22	1,195	0.19
נובה	0.21	128	0.19
ארגו פרופרטיז	0.21	1,411	0.19
נקסט ויז'ן	0.21	603	0.18
פיימנט	0.21	27,124	0.19
הייפר גלובל	0.21	6,578	0.18
וילי פוד	0.21	2,886	0.19
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.21	1,800	0.19
מנדלסון תשת	0.2	10,690	0.17
אינרום	0.2	6,376	0.18
לייטסטון אגח ג	0.2	173,300	0.17
קווליטאו	0.19	249	0.17
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	2,377	0.17
עזריאלי אגח ח	0.19	151,431	0.16
נייס	0.19	681	0.17
מטריקס	0.19	1,925	0.17
פמס	0.18	653	0.16
יוניברסל אגח ד	0.17	157,230	0.15
אאורה אגח יז	0.17	133,200	0.15
FIRST SOLAR INC	0.17	180	0.15
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.16	1,001	0.14
אטראו שוקי הון	0.15	1,886	0.13
NOKIA CORP-SPON ADR	0.15	3,050	0.13
יוניטרוניקס	0.14	6,356	0.12
פרימוטק	0.14	8,578	0.13
מכלול אגח ב	0.14	114,254	0.12
מקמ 217	0.14	125,862	0.12
NVIDIA CORP	0.14	200	0.12
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.14	328	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	110,548	0.12
להב	0.13	9,582	0.11
VANECK GOLD MINERS ETF	0.13	475	0.12
פלסאון תעשיות	0.11	552	0.1
קרסו מוט אגח א	0.11	100,514	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.1	81,086	0.09
חברה לישראל אגח 15	0.07	64,497	0.06
מנורה הון התח ט	0.05	41,780	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,034	0
מגדל הון אגח יב	0	1,263	0