סיגמא שקלית סולידית + 10%

מחיר פדיון

160.25

מחיר קנייה

160.25

0.1%

% החודש:1.14%
% השנה:7.47%
% 3 חודשים:2.72%
% 12 חודשים:10.74%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):2.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	63.48	33,402,058	33.46
אג"ח מדינה	3	13.25	7,690,558	6.99
מק"מ	4	12.9	7,030,273	6.8
מניות	43	8.87	112,378	4.68
פיקדונות בבנק	3	1.39	0	0.73
מניות ETF	2	0.64	3,180	0.34
קרן סל	1	0.26	1,058	0.14
סה"כ	113	100.79	48,239,505	53.14

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0526

אלון רבוע אגח ו

מקמ 616

מקמ 416

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 0526	7.01	3,674,491	3.7
אלון רבוע אגח ו	5.03	2,637,281	2.65
מקמ 616	4.55	2,482,810	2.4
מקמ 416	4.52	2,451,637	2.38
סילברסטין אגח ב	4.01	2,163,711	2.11
ממשלתי שקלי 0347	3.73	2,200,000	1.97
מקמ 726	3.5	1,916,858	1.84
סאמיט אגח ח	3.36	1,818,804	1.77
פורמולה מער אגח ג	2.97	1,596,073	1.57
אלקטרה צריכה אגח א	2.7	1,527,960	1.42
ממשלתי שקלי 1152	2.51	1,816,067	1.32
גרייסטון אגח א	2.18	1,117,915	1.15
אקסטל אגח ג	2.05	1,047,458	1.08
הראל הנפקות אגח טז	1.99	1,065,524	1.05
מנורה הון התח ו	1.92	1,042,109	1.01
אקויטל אגח 3	1.91	1,117,728	1.01
מטריקס אגח ב	1.78	950,161	0.94
לייטסטון אגח ד	1.78	904,188	0.94
ווסטדיל אגח ג	1.77	864,484	0.93
נמקו אגח ג	1.63	840,369	0.86
גמא אגח ג	1.57	813,746	0.83
תדיראן גרופ אגח 3	1.51	846,685	0.8
סאמיט אגח י	1.39	767,522	0.73
יוניברסל אגח ו	1.38	724,750	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	0.71
נמקו אגח ב	1.14	615,143	0.6
ג'י סיטי אגח יב	1.07	483,091	0.57
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.07	567,546	0.57
אלון רבוע אגח ח	1	520,971	0.53
עזריאלי אגח ט	1	478,189	0.52
מליסרון אגח כא	0.89	416,592	0.47
חשמל אגח 29	0.88	379,960	0.46
סאמיט אגח יב	0.87	508,470	0.46
לייטסטון אגח ו	0.86	441,013	0.45
מנורה הון התח ט	0.83	425,600	0.44
וילאר אגח יא	0.79	400,000	0.41
הראל השקעות אגח א	0.78	472,154	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.76	400,005	0.4
נמקו אגח ו	0.75	390,490	0.39
גב ים אגח ח	0.71	418,745	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.67	330,495	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.64	340,764	0.34
יוניברסל אגח ד	0.58	318,269	0.3
קרסו מוטורס אגח א	0.56	296,365	0.3
לייטסטון אגח ב	0.5	264,441	0.26
או פי סי אגח ב	0.49	219,270	0.26
אלה השק אגח א	0.49	237,511	0.26
עזריאלי אגח ח	0.47	240,562	0.25
לסיכו אגח ב	0.47	240,216	0.25
ישראמקו אגח ב	0.45	248,761	0.24
בית בכפר אגח א	0.44	236,377	0.23
אקסטל אגח ד	0.41	214,158	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.41	200,538	0.22
אדמה אגח ב	0.39	137,972	0.21
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.39	1,800	0.21
אאורה אגח יז	0.35	166,500	0.18
מקמ 516	0.33	178,968	0.17
לייטסטון אגח ג	0.32	168,384	0.17
קווליטאו	0.31	386	0.17
נקסט ויז'ן	0.31	1,169	0.16
מג'יק	0.3	2,190	0.16
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	165,918	0.16
פיסיבי טכנ	0.29	13,406	0.15
ישרוטל	0.28	1,321	0.15
נטו מלינדה	0.28	1,031	0.15
מיטב טרייד	0.28	5,930	0.15
רפק	0.28	3,000	0.15
בית שמש	0.27	218	0.14
קמטק	0.27	435	0.14
מנדלסון תשת	0.27	8,021	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.27	136,978	0.14
אורביט	0.27	3,151	0.14
מנורה מב אגח ג	0.27	139,929	0.14
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.26	1,058	0.14
דוראל אנרגיה	0.26	8,492	0.14
אטראו שוקי הון	0.25	1,601	0.13
אינרום	0.25	6,504	0.13
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.25	1,380	0.13
גילת	0.23	4,797	0.12
נובה	0.23	135	0.12
אורון קב אגח ג	0.23	113,685	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.23	113,966	0.12
חד	0.23	2,221	0.12
NVIDIA CORP	0.23	200	0.12
פלסאון תעשיות	0.21	552	0.11
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	105,275	0.11
FIRST SOLAR INC	0.21	180	0.11
אילקס מדיקל	0.2	1,724	0.1
TE CONNECTIVITY PLC	0.2	149	0.1
נייס	0.19	192	0.1
פייטון	0.19	1,678	0.1
טאואר	0.18	607	0.1
יוניטרוניקס	0.18	4,092	0.1
פרימוטק	0.18	7,017	0.1
הייפר גלובל	0.18	5,140	0.1
פמס	0.18	653	0.1
פלרם	0.18	1,310	0.1
גן שמואל	0.17	2,891	0.09
אלארום	0.16	20,304	0.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.15	50	0.08
DR HORTON INC	0.14	150	0.07
PULTEGROUP INC	0.14	196	0.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.13	277	0.07
ON SEMICONDUCTOR	0.13	336	0.07
SNAP-ON INC	0.13	62	0.07
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.12	374	0.06
LENNAR CORP-A	0.11	156	0.06
NVR INC	0.1	2	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
MILLROSE PROPERTIES	0.02	78	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פרטנר אגח ז	0	24	0
מגדל הון אגח יב	0	1,263	0