סיגמא שקלית סולידית + 10%

מחיר פדיון

163.45

מחיר קנייה

163.45

0.25%

% החודש:-0.53%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:8.55%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	63	44,353,916	45.09
מק"מ	5	16.51	12,138,351	11.81
אג"ח מדינה	2	10.54	9,087,250	7.54
מניות	41	8.69	272,579	6.21
מניות ETF	5	0.94	4,847	0.67
קרן סל	1	0.23	1,078	0.16
פיקדונות בבנק	3	-0.43	0	-0.3
סה"כ	122	99.48	65,858,021	71.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 117

אלון רבוע אגח ו

מקמ 1016

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.09	5,772,553	4.36
מקמ 117	5	3,693,553	3.58
אלון רבוע אגח ו	4.99	3,538,917	3.57
מקמ 1016	4.52	3,315,582	3.24
ממשלתי שקלי 0347	4.45	3,314,697	3.19
סילברסטין אגח ב	3.9	2,835,228	2.79
מנורה הון התח ו	3.19	2,312,698	2.28
סלקום אגח יב	2.71	1,975,522	1.94
פורמולה אגח ג	2.7	1,955,788	1.93
סאמיט אגח ח	2.5	1,804,809	1.79
עזריאלי אגח ט	2.5	1,567,791	1.79
סאמיט אגח יד	2.41	1,661,243	1.73
מקמ 916	2.4	1,751,278	1.71
מקמ 1216	2.38	1,752,457	1.7
מקמ 1116	2.21	1,625,481	1.58
אקויטל אגח 3	2.02	1,548,687	1.44
אלקטרה צריכה אגח א	1.97	1,484,763	1.41
ישראכרט אגחג-רמ	1.96	1,349,168	1.4
אלון רבוע אגח ח	1.88	1,297,084	1.35
גרייסטון אגח א	1.63	1,122,715	1.17
ווסטדייל אגח ג	1.55	1,018,577	1.11
לייטסטון אגח ד	1.41	964,174	1.01
סאמיט אגח י	1.31	959,605	0.94
סלקום אגח יא	1.25	892,497	0.89
אקסטל אגח ג	1.21	845,996	0.87
מטריקס אגח ב	1.2	855,198	0.86
יוניברסל אגח ו	1.04	729,091	0.74
אמטראסט אגח ב	0.95	660,703	0.68
פרטנר אגח ז	0.9	631,358	0.65
נמקו אגח ו	0.87	606,417	0.62
ישראכרט אגח ב	0.83	581,908	0.59
ישראמקו אגח ד	0.82	558,665	0.59
נמקו אגח ב	0.8	574,062	0.57
אנלייט אנ אגח ו	0.69	490,671	0.49
סאמיט אגח יב	0.65	497,651	0.46
מליסרון אגח כא	0.65	408,047	0.47
לייטסטון אגח ו	0.64	441,013	0.46
מנורה הון התח ט	0.63	420,900	0.45
אלוני חץ אגח יג	0.6	400,005	0.43
וילאר אגח יא	0.6	400,000	0.43
קרסו מוט אגח ד	0.58	425,605	0.41
אמפא אגח א	0.56	390,099	0.4
גב ים אגח ח	0.54	418,745	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	330,495	0.35
אקסטל אגח ה	0.49	344,070	0.35
בית בכפר אגח א	0.47	336,377	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.47	340,764	0.34
עזריאלי אגח ח	0.42	286,380	0.3
אינרום אגח א	0.42	295,674	0.3
אקונרגי אגח ג	0.42	298,000	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	269,403	0.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.4	255,000	0.29
נקסט ויז'ן	0.38	987	0.28
גמא אגח ד	0.37	259,037	0.26
לסיכו אגח ב	0.35	240,216	0.25
קווליטאו	0.34	356	0.24
גילת	0.32	3,735	0.23
דוראל אנרגיה	0.32	5,219	0.23
אלה השק אגח א	0.32	207,823	0.23
רפק	0.32	2,947	0.23
פיסיבי טכנ	0.31	13,662	0.22
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.31	1,800	0.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	96	0.22
מניף אגח ב	0.3	205,306	0.21
בלאקאדג' אגח ג	0.3	208,710	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.3	182,371	0.21
טאואר	0.29	492	0.21
קיסטון אינפרא	0.29	16,742	0.21
ישראמקו אגח ב	0.29	236,051	0.21
נטו מלינדה	0.28	1,124	0.2
קרסו מוט אגח א	0.28	198,440	0.2
ישרוטל	0.27	1,130	0.2
נובה	0.27	126	0.19
אדמה אגח ב	0.27	121,738	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.27	173,538	0.19
אאורה אגח יז	0.26	166,500	0.18
מור השקעות אגח ב	0.26	202,893	0.19
מג'יק	0.25	2,190	0.18
ג'נריישן קפיטל	0.25	118,480	0.18
אייאיאס	0.25	406	0.18
בית שמש	0.24	218	0.17
לייטסטון אגח ג	0.24	168,384	0.17
פמס	0.24	653	0.18
יוניטרוניקס	0.23	6,329	0.17
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.23	1,078	0.16
פיימנט	0.23	26,254	0.16
הייפר גלובל	0.23	6,578	0.17
אטראו שוקי הון	0.22	1,886	0.16
מנדלסון תשת	0.22	10,690	0.16
מיטב טרייד	0.21	7,325	0.15
טלסיס	0.2	640	0.15
AMAZON.COM INC	0.2	189	0.14
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.19	359	0.13
אינרום	0.18	6,504	0.13
פייטון	0.18	1,678	0.13
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.18	1,380	0.13
אורון קב אגח ג	0.17	113,685	0.12
FIRST SOLAR INC	0.17	180	0.12
NVIDIA CORP	0.17	200	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.16	110,548	0.12
אילקס מדיקל	0.15	1,724	0.11
פרימוטק	0.14	7,017	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.14	105,275	0.1
חד	0.14	2,232	0.1
גן שמואל	0.14	2,891	0.1
פלסאון תעשיות	0.13	552	0.1
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.13	492	0.09
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.13	816	0.09
PULTEGROUP INC	0.11	196	0.08
מנורה מב אגח ג	0.1	70,573	0.07
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.1	277	0.07
DR HORTON INC	0.1	150	0.07
SNAP-ON INC	0.1	62	0.07
אלארום	0.07	20,304	0.05
LENNAR CORP-A	0.07	156	0.05
NVR INC	0.07	2	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
מגדל הון אגח יב	0	1,263	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.29