סיגמא שקלית סולידית + 10%

מחיר פדיון

152.48

מחיר קנייה

152.48

0.09%

% החודש:0.5%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:7.33%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	53	60.75	26,471,940	26.45
מק"מ	6	25.05	11,241,182	10.9
מניות	39	8.99	102,468	3.9
אג"ח מדינה	1	4.58	2,171,140	1.99
מניות ETF	1	0.29	1,380	0.12
קרן סל	1	0.26	1,089	0.11
פיקדונות בבנק	2	-0.2	0	-0.08
סה"כ	103	99.72	39,989,199	43.4

אחזקות הקרן

מקמ 1115

מקמ 116

מקמ 1215

ממשלתי שקלי 0347

שלמה החז אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	8.73	3,910,725	3.8
מקמ 116	7.1	3,202,188	3.09
מקמ 1215	4.62	2,074,417	2.01
ממשלתי שקלי 0347	4.58	2,171,140	1.99
שלמה החז אגח יז	4.03	1,775,508	1.76
סילברסטין אגח ב	4	1,794,140	1.74
גמא אגח ב	3.47	1,503,659	1.51
גמא אגח ג	3.01	1,276,344	1.31
מקמ 1015	2.91	1,296,523	1.26
סאמיט אגח ח	2.63	1,179,259	1.14
הראל הנפקות אגח טז	2.28	1,011,039	0.99
ווסטדיל אגח ג	2.16	864,484	0.94
לייטסטון אגח ד	2.11	904,188	0.92
נמקו אגח ג	2.05	866,359	0.89
אלקטרה צריכה אגח א	1.9	896,862	0.83
פורמולה מער אגח ג	1.74	778,530	0.76
מטריקס אגח ב	1.68	741,131	0.73
סאמיט אגח י	1.66	762,222	0.72
שלמה החז אגח יט	1.63	715,191	0.71
אקסטל אגח ג	1.53	646,132	0.67
ג'י סיטי אגח יב	1.5	563,796	0.65
גרייסטון אגח א	1.46	611,383	0.64
יוניברסל אגח ו	1.33	583,673	0.58
מנורה הון התח ו	1.27	574,310	0.55
מליסרון אגח כא	1.07	417,661	0.47
נמקו אגח ב	1	443,637	0.43
אקויטל אגח 3	1	472,813	0.44
הראל השקעות אגח א	0.99	494,626	0.43
לייטסטון אגח ו	0.94	410,000	0.41
קרסו מוטורס אגח א	0.89	394,290	0.39
אלוני חץ אגח יג	0.89	400,005	0.39
מקמ 216	0.89	401,447	0.39
פניקס הון אגח ח	0.86	376,735	0.38
גב ים אגח ח	0.86	423,766	0.38
קרסו מוטו אגח ה	0.81	349,350	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.8	330,495	0.35
מקמ 915	0.8	355,882	0.35
פסיפיק אגח ב	0.74	331,846	0.32
יוניברסל אגח ד	0.74	339,487	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.67	280,000	0.29
לייטסטון אגח ב	0.61	264,441	0.26
ישראמקו אגח ב	0.6	261,471	0.26
עזריאלי אגח ח	0.55	240,562	0.24
אקסטל אגח ד	0.49	214,158	0.21
עזריאלי אגח ט	0.48	195,098	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.47	191,138	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.42	191,385	0.18
אאורה אגח יז	0.42	166,500	0.18
מנורה הון התח ח	0.42	178,791	0.18
אדמה אגח ב	0.41	117,972	0.18
לייטסטון אגח ג	0.39	168,384	0.17
קווליטאו	0.36	547	0.16
מיטב טרייד	0.34	8,157	0.15
אלה השק אגח א	0.33	135,000	0.14
רפק	0.33	3,779	0.14
סאמיט אגח יב	0.31	150,783	0.13
אטראו שוקי הון	0.3	1,617	0.13
נטו מלינדה	0.3	1,371	0.13
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.3	128,602	0.13
נקסט ויז'ן	0.3	1,757	0.13
פלרם	0.3	1,310	0.13
גילת	0.29	4,797	0.13
דוראל אנרגיה	0.29	8,725	0.13
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.29	1,380	0.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.28	110,275	0.12
דוניץ אגח ב	0.28	123,885	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.28	113,966	0.12
אילקס מדיקל	0.27	1,724	0.12
בית שמש	0.27	257	0.12
פלסאון תעשיות	0.27	565	0.12
מג'יק	0.27	2,616	0.12
יוניטרוניקס	0.27	4,149	0.12
נובה	0.27	135	0.12
הייפר גלובל	0.27	6,299	0.12
אורביט	0.27	3,814	0.12
פייטון	0.27	1,678	0.12
אינרום	0.26	6,644	0.11
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.26	1,089	0.11
פרימוטק	0.25	7,017	0.11
חד	0.25	2,201	0.11
קמטק	0.24	375	0.11
פמס	0.23	653	0.1
טאואר	0.22	623	0.1
גן שמואל	0.2	2,891	0.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.2	50	0.09
TE CONNECTIVITY PLC	0.19	149	0.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.19	277	0.08
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.19	374	0.08
נייס	0.18	152	0.08
PULTEGROUP INC	0.17	196	0.07
SNAP-ON INC	0.17	62	0.07
DR HORTON INC	0.16	150	0.07
LENNAR CORP-A	0.16	156	0.07
אלארום	0.14	25,912	0.06
ON SEMICONDUCTOR	0.14	336	0.06
NVR INC	0.12	2	0.05
מר	0.08	873	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	5,300	0.01
MILLROSE PROPERTIES	0.01	78	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגדל הון אגח יב	0	1,263	0
מנורה מב אגח ג	0	45	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.09