סיגמא שקלית סולידית + 10%

מחיר פדיון

164.26

מחיר קנייה

164.26

-0.18%

% החודש:1.33%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:2.73%
% 12 חודשים:9.02%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	69.06	39,480,686	39.94
מק"מ	5	13.03	7,768,178	7.54
מניות	43	8.8	117,437	5.12
אג"ח מדינה	2	8	5,481,260	4.62
מניות ETF	2	0.61	3,180	0.35
קרן סל	1	0.27	1,062	0.15
פיקדונות בבנק	3	0.2	0	0.12
סה"כ	118	99.97	52,851,803	57.85

אחזקות הקרן

אלון רבוע אגח ו

פורמולה מער אגח ג

סילברסטין אגח ב

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ו	4.98	2,893,736	2.88
פורמולה מער אגח ג	4.95	2,878,984	2.86
סילברסטין אגח ב	4.49	2,617,908	2.6
ממשלתי שקלי 1152	4.37	3,266,563	2.53
ממשלתי שקלי 0347	3.63	2,214,697	2.1
מקמ 916	3.33	1,987,328	1.92
מקמ 1016	3.3	1,978,308	1.91
מנורה הון התח ו	3.19	1,892,179	1.85
סאמיט אגח ח	3.15	1,835,740	1.82
סלקום אגח יב	3.08	1,790,191	1.78
מקמ 726	3.04	1,807,315	1.76
אלקטרה צריכה אגח א	2.93	1,781,716	1.69
מקמ 616	2.1	1,242,919	1.21
גרייסטון אגח א	2.01	1,117,915	1.16
אקסטל אגח ג	1.89	1,082,250	1.09
ווסטדייל אגח ג	1.89	1,018,577	1.09
אקויטל אגח 3	1.79	1,123,228	1.04
נמקו אגח ג	1.74	967,477	1.01
לייטסטון אגח ד	1.65	926,621	0.95
סלקום אגח יא	1.55	892,497	0.9
סאמיט אגח יד	1.5	850,816	0.87
מטריקס אגח ב	1.49	855,198	0.86
יוניברסל אגח ו	1.45	829,277	0.84
סאמיט אגח י	1.3	767,522	0.75
מקמ 816	1.26	752,308	0.73
נמקו אגח ו	1.09	606,417	0.63
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.03	602,450	0.6
ישראכרט אגחג-רמ	1	564,932	0.58
ישראמקו אגח ד	1	558,665	0.58
ג'י סיטי אגח יב	0.99	483,091	0.57
נמקו אגח ב	0.97	574,062	0.56
עזריאלי אגח ט	0.95	478,189	0.55
אלון רבוע אגח ח	0.94	520,971	0.54
מליסרון אגח כא	0.83	416,592	0.48
סאמיט אגח יב	0.79	497,651	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.78	464,191	0.45
לייטסטון אגח ו	0.78	441,013	0.45
מנורה הון התח ט	0.77	425,600	0.44
וילאר אגח יא	0.74	400,000	0.43
אלוני חץ אגח יג	0.72	400,005	0.42
מנורה הון התח י COCO	0.7	394,138	0.4
אמפא אגח א	0.69	390,099	0.4
גב ים אגח ח	0.67	418,745	0.39
יוניברסל אגח ד	0.64	385,546	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.63	330,495	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.59	340,764	0.34
בית בכפר אגח א	0.58	336,377	0.33
אדמה אגח ב	0.52	194,678	0.3
אינרום אגח א	0.51	295,674	0.3
לייטסטון אגח ב	0.46	264,441	0.27
אלה השק אגח א	0.45	237,511	0.26
עזריאלי אגח ח	0.44	240,562	0.26
לסיכו אגח ב	0.44	240,216	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.39	200,538	0.22
אקסטל אגח ד	0.38	214,158	0.22
ישראמקו אגח ב	0.38	236,051	0.22
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.37	1,800	0.21
קרסו מוטורס אגח א	0.34	198,440	0.2
קווליטאו	0.32	367	0.18
אאורה אגח יז	0.32	166,500	0.19
גילת	0.31	3,824	0.18
רפק	0.31	3,000	0.18
דוראל אנרגיה	0.3	7,426	0.17
נייס	0.3	396	0.17
ישרוטל	0.29	1,307	0.17
מנדלסון תשת	0.29	10,690	0.16
לייטסטון אגח ג	0.29	168,384	0.17
טאואר	0.28	607	0.16
אינרום	0.27	6,504	0.16
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.27	1,062	0.15
נקסט ויז'ן	0.27	1,081	0.15
או פי סי אגח ב	0.26	129,942	0.15
בית שמש	0.25	218	0.15
מג'יק	0.25	2,190	0.15
יוניטרוניקס	0.25	6,329	0.15
אטראו שוקי הון	0.25	1,886	0.15
נטו מלינדה	0.25	1,031	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.25	136,978	0.15
פיסיבי טכנ	0.24	13,406	0.14
פלרם	0.24	1,877	0.14
FIRST SOLAR INC	0.24	180	0.14
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.24	1,380	0.14
NVIDIA CORP	0.23	200	0.13
הייפר גלובל	0.21	6,578	0.12
אורון קב אגח ג	0.21	113,685	0.12
מיטב טרייד	0.21	5,930	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.21	113,966	0.12
אורביט	0.21	3,151	0.12
פמס	0.21	653	0.12
נובה	0.2	103	0.12
קמטק	0.2	286	0.12
חד	0.2	2,221	0.12
TE CONNECTIVITY PLC	0.2	149	0.12
אילקס מדיקל	0.19	1,724	0.11
פלסאון תעשיות	0.18	552	0.1
אלארום	0.18	20,304	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	105,275	0.11
פרימוטק	0.16	7,017	0.09
פייטון	0.16	1,678	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.08
גן שמואל	0.14	2,891	0.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.13	50	0.08
DR HORTON INC	0.13	150	0.07
PULTEGROUP INC	0.13	196	0.08
מנורה מב אגח ג	0.12	70,573	0.07
SNAP-ON INC	0.12	62	0.07
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.11	277	0.06
LENNAR CORP-A	0.11	156	0.06
ON SEMICONDUCTOR	0.1	336	0.06
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.09	374	0.05
NVR INC	0.08	2	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
MILLROSE PROPERTIES	0.01	78	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פרטנר אגח ז	0	24	0
מגדל הון אגח יב	0	1,263	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0