הירשמו

אקסיומה 30/70

מחיר פדיון

222.34

מחיר קנייה

222.34

-0.01%

% החודש:-0.29%
% השנה:6.6%
% 3 חודשים:3.68%
% 12 חודשים:15.66%
סטיית תקן (שנה):4.41
שארפ (שנה):2.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	59.44	69,518,441	72.96
קרן סל	8	15.22	230,824	18.68
מניות	46	10.99	426,834	13.46
אג"ח מדינה	6	9.56	11,088,736	11.72
פיקדונות בבנק	2	3.58	0	4.38
מק"מ	1	2.11	2,600,000	2.59
אופציות Put	3	0.63	-5	-0.06
אופציות Call	3	0.2	5	0.01
סה"כ	155	101.73	83,864,835	123.74

אחזקות הקרן

MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0327

תכלית סל NASDAQ 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	3.85	110,951	4.72
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	4.3
ממשלתי צמוד 0527	2.99	3,072,678	3.67
ממשלתי שקלי 0327	2.98	3,716,058	3.65
תכלית סל NASDAQ 100	2.97	9,470	3.64
אלון רבוע אגח ט	2.76	3,127,839	3.38
גב ים אגח יא	2.18	2,527,730	2.67
מקמ 516	2.11	2,600,000	2.59
אדמה אגח ב	2.1	1,654,595	2.58
תכלית סל S&P 500	2.05	10,517	2.52
אלרוב נדלן אגח ז	2.02	2,308,272	2.48
MTF סל Nasdaq 100	2.01	47,729	2.47
אלדן תחבורה אגח י	1.83	2,233,437	2.25
אי בי אי סל S&P 500	1.69	10,291	2.07
ממשלתי צמוד 0431	1.51	1,800,000	1.85
דלק קב אגח מב	1.4	1,720,000	1.72
קרסו נדלן אגח ב	1.39	1,631,554	1.7
אדגר אגח יג	1.36	1,500,422	1.67
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.35	28,223	1.66
ג'י סיטי אגח יח	1.34	1,540,784	1.65
קיסטון אינ אגח א	1.32	1,498,684	1.61
קרדן נדלן אגח ו	1.3	1,573,446	1.6
לייטסטון אגח ד	1.25	1,508,234	1.53
תומר אנרגיה אגח א	1.21	1,658,828	1.49
אשטרום קב אגח ה	1.2	1,315,453	1.48
מימון ישיר אגח ה	1.18	1,318,835	1.45
מגה אור אגח יא	1.17	1,348,964	1.43
ממשלתי שקלי 0927	1.16	1,400,000	1.42
נכסים ובנ אגח יא	1.16	1,364,655	1.43
פרשקובסקי אגח טז	1.16	1,358,278	1.43
נמקו אגח ה	1.15	1,329,942	1.41
סילברסטין אגח ג	1.06	1,262,144	1.31
יו.אמ.איץ' אגח א	1.04	1,338,616	1.28
דור אלון אגח ט	1.03	1,277,204	1.26
טאואר	0.98	2,236	1.2
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.9	11,057	1.11
אלבר אגח כ	0.9	1,098,181	1.11
פתאל החז אגח ה	0.9	1,056,362	1.11
אלביט מערכות	0.85	397	1.05
בזן אגח טו	0.83	1,000,000	1.02
אלבר אגח כא	0.83	979,110	1.02
נופר אנרג אגח ד	0.8	921,345	0.98
רוטשטיין אגח יג	0.8	922,630	0.98
אזורים אגח 16	0.77	898,000	0.95
מימון ישיר אגח ז	0.71	832,453	0.87
אקרו אגח ב	0.7	866,739	0.86
אקונרגי אגח ג	0.7	855,000	0.85
נכסים ובנ אגח יב	0.7	860,000	0.86
נובה	0.69	621	0.84
עמרם אברהם אגח ג	0.69	823,627	0.84
צרפתי אגח יד	0.69	852,604	0.85
אספן גרופ אגח ט	0.69	786,174	0.84
אאורה אגח יט	0.67	788,872	0.82
גמא אגח ד	0.67	810,601	0.82
רוטשטיין אגד יד	0.67	820,000	0.82
הפניקס	0.66	4,848	0.8
אאורה אגח יח	0.64	756,350	0.79
ישראל קנדה אגח ח	0.64	753,694	0.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	743,051	0.78
שיכון ובינוי אגח 11	0.64	765,000	0.78
דורסל אגח ב	0.64	777,778	0.79
להב אגח ג	0.61	668,310	0.75
סילברסטין אגח ב	0.57	709,520	0.7
פנינסולה אגח ד	0.54	665,467	0.67
אפי נכסים אגח יד	0.53	595,008	0.65
ממשלתי צמוד 1028	0.52	600,000	0.63
אספן גרופ אגח יא	0.52	636,102	0.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	573,095	0.64
אנלייט אנרגיה	0.51	2,984	0.62
סופרגז פא אגח א	0.5	659,441	0.62
אלה השק אגח א	0.49	543,931	0.6
סופרגז פא אגח ב	0.48	645,656	0.59
בזן אגח יב	0.48	591,714	0.59
קיסטון אינ אגח ב	0.47	546,046	0.58
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	530,353	0.56
רבוע נדלן אגח ט	0.44	500,000	0.54
נקסט ויז'ן	0.43	1,728	0.53
דורסל אגח א	0.42	525,313	0.51
הראל השקעות	0.42	2,976	0.52
או פי סי אנרגיה	0.4	4,576	0.5
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	2,586	0.49
ממשלתי שקלי 0928	0.4	500,000	0.49
עזריאלי קבוצה	0.37	1,087	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.36	416,603	0.44
פתאל אירו אגח ה	0.35	408,418	0.43
לסיכו אגח ב	0.35	414,805	0.43
מדיפאואר אגח ג	0.35	416,268	0.42
כלל עסקי ביטוח	0.35	1,946	0.43
הבורסה לניע בתא	0.34	2,975	0.41
מישורים אגח י	0.34	402,899	0.42
רני צים אגח ה	0.34	437,839	0.41
דלק קבוצה	0.33	377	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	322,468	0.38
מגה אור	0.3	734	0.37
רני צים אגח ד	0.3	355,865	0.37
מגדל ביטוח	0.29	21,339	0.35
מנורה מב החז	0.29	777	0.35
שטראוס	0.28	2,478	0.34
אלבר אגח יט	0.27	301,662	0.34
שפיר הנדסה	0.26	8,463	0.32
קנון	0.25	1,201	0.31
דוראל אנרגיה	0.25	5,134	0.3
ת004340M604-35מכירה	0.25	-2	-0.03
ת004330M604-35מכירה	0.25	-2	-0.02
אנרג'יקס	0.23	14,640	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	288,756	0.28
בזן	0.23	204,516	0.28
גילת	0.21	5,468	0.26
נופר אנרג'י	0.21	1,687	0.25
משק אנרגיה	0.2	22,319	0.24
ורידיס	0.2	6,395	0.25
נמקו אגח ד	0.18	204,332	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	166,898	0.2
אוריין אגח ג	0.17	215,570	0.21
אינפליי אגח א	0.17	210,000	0.21
איביאי בית השק	0.17	632	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.15	168,032	0.18
לייטסטון אגח ו	0.15	181,761	0.18
ת004350M604-35מכירה	0.13	-1	-0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	144,349	0.14
מקס סטוק	0.1	4,387	0.12
קיסטון אינפרא	0.1	6,806	0.12
דוניץ אגח ג	0.1	116,348	0.12
מנרב אגח ד	0.1	113,092	0.13
אייאיאס	0.09	200	0.11
טיב טעם	0.08	7,219	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.08	42,556	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.08	100,318	0.1
אקונרג'י	0.08	1,487	0.09
זפירוס	0.08	3,462	0.1
להב	0.08	8,735	0.09
ת004340M604-35רכישה	0.08	2	0
ת004330M604-35רכישה	0.08	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.08
מיטב השקעות	0.07	736	0.08
אאורה אגח יז	0.07	74,901	0.08
לוזון קבוצה	0.07	18,002	0.09
אפקון החזקות	0.07	205	0.08
רימון	0.06	660	0.07
אלבר אגח כב	0.06	77,087	0.08
אר פי אופטיקל	0.06	2,054	0.08
נמקו אגח ז	0.06	78,401	0.08
פמס	0.06	299	0.08
טלסיס	0.06	260	0.07
קווליטאו	0.05	124	0.06
עשות	0.05	657	0.07
ת004350M604-35רכישה	0.04	1	0
אלה פקדון אגח ד	0.03	39,355	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.03	41,259	0.04
אורון קב אגח ג	0.03	37,530	0.04
בלדי	0.02	485	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.02	20,030	0.02
ארי נדלן	0.02	4,842	0.02
טופ גאם	0.01	1,124	0.02
אדגר אגח יב	0.01	8,152	0.01