אקסיומה 30/70

מחיר פדיון

212.54

מחיר קנייה

212.54

-0.47%

% החודש:-0.06%
% השנה:1.9%
% 3 חודשים:3.8%
% 12 חודשים:13.92%
סטיית תקן (שנה):4.76
שארפ (שנה):2.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	58.22	65,761,805	69.69
קרן סל	6	16.06	277,014	19.25
מניות	57	10.33	311,360	12.39
אג"ח מדינה	5	9.21	11,016,058	11.03
מק"מ	2	2.46	3,000,000	2.95
פיקדונות בבנק	2	2.37	0	2.84
אופציות Call	6	1.07	10	0.05
אופציות Put	6	0.37	-10	-0.02
יחידת השתתפות	1	0.29	3,022	0.35
סה"כ	163	100.38	80,369,259	118.54

אחזקות הקרן

MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0327

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

אלון רבוע אגח ט

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	7.02	195,476	8.41
ממשלתי שקלי 0327	5.56	6,716,058	6.65
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.02	17,891	3.62
אלון רבוע אגח ט	2.71	2,975,977	3.24
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	2.77
גב ים אגח יא	2.29	2,583,140	2.75
מקמ 516	2.13	2,600,000	2.56
אלרוב נדלן אגח ז	2.08	2,308,272	2.49
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.01	11,600	2.41
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.01	20,515	2.41
אדמה אגח ב	1.87	1,454,362	2.24
מגה אור אגח יא	1.83	2,058,705	2.19
נכסים בנ אגח יא	1.73	1,949,025	2.08
אפי נכסים אגח יד	1.71	1,881,130	2.05
ממשלתי צמוד 0431	1.55	1,800,000	1.86
קיסטון אינ אגח א	1.47	1,639,185	1.77
אלדן תחבורה אגח י	1.45	1,700,000	1.74
ג'י סיטי אגח יח	1.4	1,540,784	1.67
פתאל החז אגח ה	1.38	1,542,007	1.65
דורסל החז אגח ב	1.38	1,650,000	1.65
תומר אנרגיה אגח א	1.37	1,791,278	1.65
אשטרום קב אגח ה	1.37	1,446,603	1.64
אשטרום נכ אגח 14	1.35	1,459,205	1.62
מימון ישיר אגח ה	1.32	1,447,055	1.59
לייטסטון אגח ד	1.31	1,520,996	1.57
אדגר אגח יג	1.2	1,286,648	1.44
ממשלתי שקלי 0927	1.18	1,400,000	1.41
נמקו אגח ה	1.18	1,329,942	1.41
יו.אמ.איץ' אגח א	1.13	1,338,616	1.35
סילברסטין אגח ג	1.13	1,262,144	1.35
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	20,250	1.2
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	11,282	1.2
גמא אגח ד	0.93	1,071,062	1.11
ת003360M512-35רכישה	0.92	9	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.91	1,000,000	1.09
סילברסטין אגח ב	0.88	1,063,747	1.06
אלבר אגח כא	0.88	1,015,373	1.05
בזן אגח טו	0.87	1,000,000	1.04
אלבר אגח כ	0.84	989,033	1.01
רוטשטיין אגח יג	0.82	932,630	0.98
טבע	0.82	11,235	0.98
אזורים אגח 16	0.8	898,000	0.96
אאורה אגח יח	0.74	840,388	0.89
מימון ישיר אגח ז	0.73	832,453	0.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	800,000	0.84
אקרו אגח ב	0.69	801,685	0.82
רוטשטיין אגד יד	0.69	820,000	0.82
ישראל קנדה אגח ח	0.68	753,694	0.81
נופר אנרג אגח ד	0.68	740,690	0.81
עמרם אברהם אגח ג	0.68	785,872	0.81
שוב אנרגיה אגח ב	0.68	784,413	0.81
לאומי	0.68	11,818	0.82
סופרגז פא אגח ב	0.67	884,138	0.8
דוניץ אגח ג	0.67	776,937	0.8
אספן גרופ אגח ט	0.67	748,890	0.8
טאואר	0.66	2,255	0.79
שכון ובינוי אגח 11	0.66	765,000	0.79
אאורה אגח יט	0.64	713,000	0.76
סופרגז פא אגח א	0.63	823,436	0.76
אלקטרה נדלן אגח ז	0.63	719,962	0.75
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	658,983	0.74
פנינסולה אגח ד	0.57	665,467	0.68
ממשלתי צמוד 1028	0.52	600,000	0.63
הפניקס	0.52	4,721	0.62
קיסטון אינ אגח ב	0.49	546,046	0.59
צרפתי אגח יג	0.43	497,172	0.52
מגוריט אגח י	0.41	540,391	0.49
ממשלתי שקלי 0928	0.4	500,000	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.4	446,860	0.48
אנלייט אנרגיה	0.37	3,448	0.44
בית זיקוק אגח 2	0.36	416,603	0.44
ת003360M512-35מכירה	0.36	-9	-0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	441,666	0.42
יצוא אגח ב	0.35	404,328	0.42
מישורים אגח י	0.34	376,461	0.41
רני צים אגח ה	0.34	437,839	0.41
מדיפאואר אגח ג	0.34	400,000	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	327,527	0.39
מקמ 116	0.33	400,000	0.4
הראל השקעות	0.32	3,184	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.31	1,900	0.37
ביג	0.3	486	0.36
תמר פטרו אגח ב	0.3	384,040	0.36
נאוויטס פטר יהש	0.29	3,022	0.35
או פי סי אנרגיה	0.28	5,069	0.34
נקסט ויז'ן	0.26	2,169	0.31
מנורה מב החז	0.26	853	0.31
מגדל ביטוח	0.25	22,777	0.3
דלק קבוצה	0.25	344	0.3
הבורסה לניע בתא	0.25	3,260	0.3
פרטנר	0.24	7,390	0.29
פז אנרגיה	0.24	380	0.28
אלבר אגח יט	0.24	264,753	0.29
שיכון ובינוי	0.22	14,352	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.22	253,446	0.26
מגה אור	0.21	1,227	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.21	240,000	0.25
ריט 1	0.2	9,080	0.24
סלקום	0.2	6,325	0.24
איידיאיי ביטוח	0.2	974	0.23
קנון	0.2	1,188	0.23
תורפז	0.2	3,925	0.24
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	238,518	0.24
לסיכו אגח ב	0.19	211,763	0.22
מג'יק	0.18	2,774	0.21
דוראל אנרגיה	0.18	7,234	0.22
בזן אגח יב	0.18	212,746	0.22
ישרוטל	0.17	1,499	0.2
פרשקובסקי	0.17	1,321	0.21
ורידיס	0.17	5,474	0.2
מנרב אגח ו	0.17	200,000	0.21
מבטח שמיר	0.17	580	0.2
אדגר אגח יב	0.17	189,381	0.2
משק אנרגיה	0.16	28,353	0.19
אמפא	0.16	12,549	0.19
איביאי בית השק	0.16	655	0.19
נמקו אגח ד	0.15	168,698	0.18
מלם תים	0.15	1,336	0.18
נכסים ובנין	0.13	446	0.16
ת003350M512-35רכישה	0.11	1	0.01
ת003380M512-35רכישה	0.1	1	0
אבגול אגח ד	0.09	112,688	0.1
ת003390M512-35רכישה	0.09	1	0
מקס סטוק	0.08	4,211	0.1
מיטב השקעות	0.07	715	0.09
גילת	0.07	2,266	0.09
אלבר אגח כב	0.07	79,942	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.08
קווליטאו	0.06	147	0.08
מגדלי תיכון	0.06	4,719	0.07
מור השקעות	0.06	1,473	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.06	60,124	0.07
אקונרג'י	0.06	1,801	0.07
רימון	0.06	900	0.07
אלטשולר שחם פנ	0.06	8,240	0.07
לייטסטון אגח ו	0.06	73,431	0.08
לוזון קבוצה	0.06	18,575	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.05	60,410	0.06
קיסטון אינפרא	0.05	6,717	0.07
זפירוס	0.05	3,065	0.06
נמקו אגח ג	0.05	59,603	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.05	54,676	0.06
להב	0.05	8,247	0.06
אפקון החזקות	0.05	205	0.06
ת003380M512-35מכירה	0.05	-1	0
ת003390M512-35מכירה	0.05	-1	0
קסטרו	0.04	286	0.05
פמס	0.04	240	0.05
ת003350M512-35מכירה	0.04	-1	0
נטו מלינדה	0.03	227	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.03	39,355	0.04
טופ גאם	0.02	1,976	0.02
מור גמל פנסיה	0.02	1,267	0.02
בלדי	0.02	596	0.02
נכסים ובנ אגח ט	0.02	27,452	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.01	6,082	0.01
ארי נדלן	0.01	4,712	0.02
מלם-תים אחזקות	0.01	70	0.02
קרסו נדלן אגח א	0	1	0
ת003420M512-35מכירה	-0.06	1	0
ת003440M512-35רכישה	-0.07	-1	0
ת003440M512-35מכירה	-0.07	1	0
ת003420M512-35רכישה	-0.08	-1	0