אקסיומה 30/70

מחיר פדיון

203.48

מחיר קנייה

203.48

0.07%

% החודש:0.85%
% השנה:10.99%
% 3 חודשים:2.86%
% 12 חודשים:15.2%
סטיית תקן (שנה):4.83
שארפ (שנה):2.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	59.36	64,848,138	67.85
קרן סל	6	15.97	290,137	18.25
מניות	70	11.48	257,761	13.1
אג"ח מדינה	3	6.96	8,116,058	7.96
מק"מ	2	2.54	3,000,000	2.91
פיקדונות בבנק	2	1.45	0	1.66
יחידת השתתפות	3	0.55	47,428	0.63
אופציית CALL	2	0.02	0	0
אופציית PUT	2	-0.02	0	0
סה"כ	167	98.31	76,559,522	112.37

אחזקות הקרן

MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0327

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

אלון רבוע אגח ט

גב ים אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	6.97	206,889	7.96
ממשלתי שקלי 0327	5.29	6,216,058	6.05
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.98	18,143	3.41
אלון רבוע אגח ט	2.76	2,975,977	3.16
גב ים אגח יא	2.55	2,755,718	2.92
מקמ 516	2.2	2,600,000	2.52
אלרוב נדלן אגח ז	2.13	2,308,272	2.44
אדמה אגח ב	2.09	1,586,577	2.39
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.99	11,753	2.27
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.99	20,835	2.28
מגה אור אגח יא	1.98	2,175,839	2.26
אפי נכסים אגח יד	1.77	1,881,130	2.02
נכסים בנ אגח יא	1.77	1,949,025	2.03
תומר אנרגיה אגח א	1.61	1,920,531	1.84
קיסטון אינ אגח א	1.55	1,684,182	1.77
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	1.59
לייטסטון אגח ד	1.38	1,520,996	1.58
דלק קב אגח מ	1.37	1,536,115	1.56
אשטרום קב אגח ה	1.35	1,401,791	1.55
ג'י סיטי אגח יח	1.35	1,398,673	1.55
גמא אגח ד	1.32	1,500,000	1.51
אלדן תחבורה אגח י	1.31	1,500,000	1.5
נמקו אגח ה	1.27	1,375,866	1.46
ממשלתי שקלי 0927	1.25	1,400,000	1.43
יו.אמ.איץ' אגח א	1.23	1,338,616	1.41
מימון ישיר אגח ה	1.18	1,254,500	1.35
רוטשטיין אגח יג	1.17	1,296,443	1.34
פתאל החז אגח ה	1.07	1,150,000	1.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	20,815	1.16
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	11,702	1.16
אלבר אגח כ	0.96	1,078,945	1.09
קרסו נדלן אגח א	0.95	1,074,274	1.09
סילברסטין אגח ב	0.91	1,063,747	1.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.85	935,317	0.97
פרשקובסקי אגח טז	0.84	928,780	0.96
אזורים אגח 16	0.81	898,000	0.93
אלקטרה פא אגח א	0.78	983,623	0.9
מימון ישיר אגח ז	0.75	832,453	0.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.74	800,000	0.84
שיכון ובינוי אגח 9	0.71	678,886	0.81
קרסו מוט אגח ו	0.7	800,000	0.8
פועלים	0.7	12,414	0.79
אאורה אגח יח	0.69	764,255	0.79
אספן גרופ אגח ט	0.69	748,890	0.79
לאומי	0.69	12,511	0.79
דיסקונט	0.69	24,329	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.68	723,763	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.68	763,915	0.77
רני צים אגח ד	0.68	747,793	0.77
זפירוס אגח א	0.68	745,746	0.77
אקרו אגח ב	0.68	780,000	0.78
קרדן נדלן אגח ה	0.67	812,075	0.77
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	742,472	0.77
ישראל קנדה אגח ח	0.67	725,130	0.76
דוניץ אגח ג	0.67	760,000	0.77
מזרחי טפחות	0.66	3,561	0.75
אאורה אגח יט	0.64	713,000	0.74
פנינסולה אגח ד	0.64	719,000	0.73
פתאל אירו אגח ו	0.63	688,804	0.72
אלביט מערכות	0.6	436	0.68
יצוא אגח ב	0.57	654,000	0.65
אלקטרה פא אגח ב	0.56	735,972	0.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	571,697	0.61
הפניקס	0.52	5,090	0.59
קיסטון אינ אגח ב	0.5	546,046	0.57
סילברסטין אגח ג	0.44	482,782	0.5
ממשלתי שקלי 0928	0.42	500,000	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.4	446,860	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.38	402,501	0.43
ביג אגח כ	0.37	396,644	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.37	390,714	0.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	441,666	0.42
אלבר אגח יט	0.36	372,461	0.41
תמר פטרו אגח ב	0.34	401,144	0.39
אורון קב אגח ג	0.34	366,191	0.39
מקמ 116	0.34	400,000	0.39
צרפתי אגח יג	0.31	343,288	0.35
בית זיקוק אגח 3	0.3	336,599	0.34
הראל השקעות	0.28	3,100	0.32
גלובל כנפיים אגח ג	0.27	311,342	0.31
לסיכו אגח ב	0.27	303,680	0.31
בינלאומי	0.27	1,297	0.31
ביג	0.26	462	0.3
עזריאלי קבוצה	0.26	897	0.3
הכשרת ישוב אג26	0.26	273,188	0.3
נכסים ובנ אגח ט	0.26	301,584	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.25	1,768	0.29
מליסרון	0.25	720	0.28
בזן אגח יב	0.24	270,198	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.23	2,387	0.27
נקסט ויז'ן	0.23	1,887	0.26
או פי סי אגח ד	0.22	229,174	0.25
אפי נכסים אגח יז	0.22	240,000	0.25
אלבר אגח כא	0.21	241,124	0.25
ניו-מד אנרג יהש	0.2	14,965	0.23
דלק קבוצה	0.19	313	0.22
או פי סי אנרגיה	0.19	4,244	0.22
מנורה מב החז	0.19	751	0.22
מגדל ביטוח	0.18	19,789	0.21
אדגר אגח יג	0.18	186,923	0.21
אמות	0.17	8,487	0.2
הבורסה לניע בתא	0.17	3,044	0.2
אדגר אגח יב	0.17	189,381	0.2
שיכון ובינוי	0.16	10,988	0.18
פז אנרגיה	0.16	282	0.18
פרטנר	0.15	5,316	0.17
וואן טכנולוגיות	0.15	1,955	0.17
אל על	0.14	11,501	0.16
מגה אור	0.14	1,026	0.16
פיבי	0.14	636	0.16
סלקום	0.13	4,910	0.15
אשטרום קבוצה	0.13	2,168	0.15
אאורה	0.13	6,718	0.15
מטריקס	0.13	1,151	0.14
קנון	0.12	831	0.13
מבטח שמיר	0.12	485	0.13
רציו יהש	0.12	30,076	0.14
קרסו מוטורס	0.11	3,243	0.13
איידיאיי ביטוח	0.11	646	0.13
תמר פטרוליום	0.11	3,038	0.12
ישראכרט	0.11	8,936	0.12
תורפז	0.11	2,433	0.13
אלקטרה צריכה	0.11	941	0.13
מג'יק	0.1	1,666	0.12
רבוע נדלן	0.1	284	0.11
פרשקובסקי	0.1	830	0.11
משק אנרגיה	0.1	24,533	0.11
ישראל קנדה	0.1	7,078	0.12
נכסים ובנין	0.1	326	0.11
מגוריט	0.09	12,531	0.1
אבגול אגח ד	0.09	112,688	0.1
מלם תים	0.09	926	0.11
מלם-תים אחזקות	0.09	495	0.1
ישרוטל	0.08	838	0.09
קווליטאו	0.08	213	0.09
בי קומיוניקיישנס	0.08	3,985	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.08	92,109	0.09
מספנות ישראל	0.08	703	0.09
דלתא מותגים	0.08	1,041	0.09
אקונרג'י	0.08	2,594	0.09
כהן פיתוח	0.08	436	0.09
מקס סטוק	0.07	4,146	0.08
בלדי	0.07	1,956	0.08
נאוי	0.07	1,314	0.08
רוטשטיין	0.07	984	0.08
ת003030M508-35מכירה	0.07	-1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.07
מניף	0.06	2,980	0.07
אורביט	0.06	1,572	0.07
ת003030M508-35רכישה	0.06	1	0
מיטב השקעות	0.05	614	0.05
מור השקעות	0.05	1,594	0.06
רימון	0.05	878	0.05
נמקו אגח ג	0.05	59,603	0.06
מיחשוב ישיר קב	0.05	130	0.06
לוינשטין הנדסה	0.05	118	0.06
מור גמל פנסיה	0.04	3,625	0.05
מישורים אגח י	0.04	42,163	0.05
להב	0.04	6,473	0.04
אייאיאס	0.04	142	0.04
אפקון החזקות	0.04	205	0.04
נטו מלינדה	0.03	247	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.03	39,355	0.04
אלבר אגח כב	0.03	29,629	0.03
נמקו אגח ד	0.02	18,313	0.02
ת003080M508-35רכישה	-0.04	-1	0
ת003080M508-35מכירה	-0.09	1	0