אקסיומה 30/70

מחיר פדיון

219.28

מחיר קנייה

219.28

-0.61%

% החודש:-0.9%
% השנה:5.13%
% 3 חודשים:-1.61%
% 12 חודשים:7.1%
סטיית תקן (שנה):4.13
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	56.67	168,113,614	178.1
קרן סל	8	15.99	446,139	50.24
אג"ח מדינה	12	9.62	28,888,736	30.22
פיקדונות בבנק	2	8.67	0	27.24
מניות	34	8.5	1,006,648	26.78
אופציות Put	4	2.07	-52	-0.27
אופציות Call	4	1.35	52	0.13
סה"כ	182	102.87	198,455,137	312.45

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

תכלית סל NASDAQ 100

אי בי אי סל S&P 500

MTF סל Nasdaq 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.64	0	27.15
ממשלתי צמוד 0431	3.26	9,800,000	10.23
תכלית סל NASDAQ 100	3	20,598	9.42
אי בי אי סל S&P 500	3	41,491	9.42
MTF סל Nasdaq 100	3	152,583	9.44
אלון רבוע אגח ט	2.16	6,170,174	6.8
אדמה אגח ב	2.08	4,093,675	6.53
תכלית סל S&P 500	2	23,194	6.28
תכלית סל Russell 2000	2	64,060	6.28
גמא אגח ד	1.96	6,128,466	6.16
שיכון ובינוי אגח 11	1.91	5,675,076	6.01
בזן אגח יב	1.55	4,723,989	4.88
אלדן תחבורה אגח י	1.51	4,544,117	4.75
אזורים אגח 16	1.43	4,260,143	4.5
שלמה נדלן אגח ד	1.37	4,267,344	4.3
אדגר אגח יג	1.32	3,582,613	4.15
דלק קב אגח מב	1.32	3,971,883	4.14
קרסו נדלן אגח ב	1.28	3,854,440	4.03
ת004200M609-35מכירה	1.27	-32	-0.17
פרשקובסקי אגח טז	1.25	3,686,901	3.91
ממשלתי שקלי 0327	1.18	3,716,058	3.72
ממשלתי צמוד 0527	1.18	3,072,678	3.71
סילברסטין אגח ג	1.17	3,514,894	3.66
נכסים ובנ אגח יג	1.15	3,573,209	3.6
מימון ישיר אגח ה	1.11	3,105,158	3.49
טיאסגי אגח א	1.11	3,673,863	3.48
MTF סל RUSSELL 2000	1.07	42,146	3.37
קרסו מוט אגח ז	1.01	3,119,399	3.18
אי בי אי סל Nasdaq 100	1	44,887	3.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.99	2,834,062	3.1
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.92	57,180	2.89
ממשלתי שקלי 0829	0.89	2,700,000	2.78
אאורה אגח יט	0.87	2,609,490	2.72
לייטסטון אגח ו	0.85	2,645,203	2.66
ת004200M609-35רכישה	0.84	32	0.08
ממשלתי שקלי 0530	0.8	2,500,000	2.52
פתאל אירו אגח ה	0.79	2,370,054	2.48
ממן אגח ג	0.78	2,507,482	2.46
אלבר אגח כא	0.74	2,219,108	2.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	2,021,361	2.32
פועלים	0.74	30,050	2.32
אקרו אגח ב	0.69	2,156,168	2.17
צרפתי אגח יד	0.69	2,155,844	2.17
מגוריט אגח יב	0.69	2,449,988	2.17
נמקו אגח ז	0.67	2,112,125	2.11
נופר אנרג אגח ד	0.66	1,981,193	2.08
הפניקס	0.65	10,863	2.04
ג'י סיטי אגח יח	0.64	1,773,316	2.02
אזורים אגח 14	0.64	2,053,710	2.02
טאואר	0.62	3,195	1.96
להב אגח ג	0.62	1,706,470	1.94
אלבר אגח כב	0.61	1,845,202	1.9
ממשלתי שקלי 0728	0.61	1,900,000	1.93
מזרחי טפחות	0.57	7,770	1.8
ת004210M609-35מכירה	0.57	-14	-0.08
קיסטון אינ אגח א	0.55	1,555,441	1.73
לייטסטון אגח ד	0.54	1,668,123	1.69
אנלייט אנרגיה	0.54	7,250	1.69
אלון רבוע אגח ז	0.53	1,499,811	1.67
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	1,533,431	1.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.51	1,316,062	1.59
קרדן נדלן אגח ו	0.49	1,499,421	1.54
פתאל החז אגח ו	0.49	1,542,504	1.55
הראל השקעות	0.49	7,896	1.53
אלה השק אגח א	0.48	1,340,281	1.51
אקונרגי אגח ג	0.48	1,477,987	1.51
ממשלתי שקלי 0927	0.46	1,400,000	1.46
מימון ישיר אגח ח	0.46	1,443,524	1.46
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	1,351,766	1.4
אספן גרופ אגח י	0.45	1,342,806	1.4
אאורה אגח יח	0.43	1,303,894	1.36
גב ים אגח יא	0.43	1,248,979	1.36
נמקו אגח ה	0.43	1,284,018	1.34
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,262,681	1.36
רוטשטיין אגד יד	0.43	1,352,928	1.36
כלל עסקי ביטוח	0.43	5,072	1.34
רוטשטיין אגח יג	0.42	1,245,492	1.32
עמרם אברהם אגח ד	0.42	1,324,134	1.33
ישראל קנדה אגח ט	0.42	1,320,913	1.33
מגה אור אגח יא	0.41	1,157,451	1.28
יו.אמ.איץ' אגח א	0.4	1,338,616	1.24
מגדל ביטוח	0.39	60,996	1.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.39	1,080,720	1.23
אשטרום קב אגח ד	0.38	1,043,105	1.18
נכסים ובנ אגח יא	0.38	1,155,355	1.2
אלבר אגח כ	0.37	1,139,203	1.16
מנורה מב החז	0.36	2,204	1.14
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.35	979,756	1.11
ג'י סיטי אגח כא	0.35	1,033,708	1.1
ת004210M609-35רכישה	0.35	14	0.03
פז אנרגיה	0.34	1,239	1.08
אביב קב אגח א	0.34	1,057,250	1.06
דוראל אנרגיה	0.33	15,808	1.04
אורון קב אגח ג	0.33	962,125	1.02
בזן אגח טו	0.33	1,000,000	1.05
אל על	0.32	59,608	1.02
שפיר הנדסה	0.32	23,405	0.99
ממשלתי שקלי 0928	0.32	1,000,000	1
רני צים אגח ה	0.31	1,012,955	0.97
מדיפאואר אגח ג	0.31	939,622	0.96
בזן	0.31	462,527	0.98
דורסל אגח א	0.3	961,086	0.95
פיבי	0.3	3,033	0.94
איידיאיי ביטוח	0.29	3,416	0.9
ממשלתי שקלי 0330	0.29	1,000,000	0.92
ורידיס	0.29	18,747	0.91
סקופ	0.29	3,104	0.91
נמקו אגח ד	0.28	844,837	0.89
נכסים ובנ אגח יב	0.28	860,000	0.88
פועלים התח נד ו (COCO)	0.28	758,685	0.87
שוב אנרגיה	0.27	203,646	0.85
ישראל קנדה אגח ח	0.27	790,062	0.84
עמרם אברהם אגח ג	0.27	823,627	0.84
איביאי בית השק	0.27	2,028	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	725,621	0.83
לסיכו אגח ב	0.25	773,746	0.8
אזורים מיר אגח א	0.25	775,279	0.8
אספן גרופ אגח ט	0.24	692,827	0.77
ממשלתי שקלי 0229	0.23	700,000	0.72
פתאל החז אגח ה	0.23	685,351	0.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	695,546	0.68
פנינסולה אגח ד	0.22	665,467	0.68
סילברסטין אגח ב	0.21	676,481	0.67
ממשלתי צמוד 1028	0.21	600,000	0.65
ממשלתי צמוד 0529	0.19	500,000	0.58
קיסטון אינ אגח ב	0.19	546,046	0.58
בזן אגח י	0.19	611,812	0.6
רבוע נדלן אגח ט	0.18	500,000	0.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	600,552	0.58
אינפליי אגח א	0.17	529,612	0.54
אשטרום קב אגח ה	0.15	398,034	0.46
אוריין אגח ג	0.15	478,332	0.47
ת004190M609-35מכירה	0.15	-4	-0.02
ריט אזורים אגח ג	0.14	422,407	0.44
אפי נכסים אגח טו	0.13	361,566	0.41
ת004190M609-35רכישה	0.11	4	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.1	311,425	0.32
מישורים אגח י	0.1	300,625	0.3
אלבר אגח יט	0.09	262,801	0.29
מישורים אגח ט	0.08	205,716	0.24
יוניברסל אגח ה	0.08	215,385	0.24
ת004220M609-35מכירה	0.08	-2	-0.01
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.07	200,000	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	197,753	0.22
אאורה אגח יז	0.07	204,781	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.06	168,032	0.19
אדגר אגח יב	0.06	182,988	0.2
אלוני חץ אגח יא	0.06	188,706	0.18
פתאל החז אגח ג	0.05	172,941	0.16
מקס סטוק	0.05	4,387	0.17
קיסטון אינפרא	0.05	6,806	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.05	153,331	0.16
ויתניה אגח ו	0.05	151,181	0.17
ת004220M609-35רכישה	0.05	2	0
אפי נכסים אגח י	0.04	139,432	0.14
יוניברסל אגח ד	0.04	129,794	0.13
רני צים אגח ג	0.04	102,580	0.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	120,483	0.12
אייאיאס	0.04	200	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.03	42,556	0.11
אקונרג'י	0.03	1,487	0.09
נופר אנרג אגח ג	0.03	90,588	0.09
להב	0.03	8,735	0.1
אפקון החזקות	0.03	205	0.1
רימון	0.02	660	0.08
הייפר גלובל	0.02	1,815	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	60,651	0.06
אר פי אופטיקל	0.02	2,054	0.07
יצוא אגח ב	0.02	63,077	0.07
עומר הנדסה	0.02	2,912	0.05
טלסיס	0.02	191	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	17,935	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.01	31,446	0.04
מור גמל פנסיה	0.01	2,743	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.01	17,217	0.02
פניקס הון אגח יג	0.01	26,763	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.01	20,822	0.02
פאלו אלטו	0.01	40	0.05
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	1	0
דמרי אגח י	0	1	0