הירשמו

אקסיומה 30/70

מחיר פדיון

222.56

מחיר קנייה

222.56

-0.14%

% החודש:0.19%
% השנה:6.7%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:13.54%
סטיית תקן (שנה):4.38
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	55.65	84,224,094	89.61
קרן סל	7	15.89	246,381	25.59
מניות	47	11.85	566,972	19.08
אג"ח מדינה	8	9.01	13,688,736	14.5
פיקדונות בבנק	2	6.45	0	10.38
אופציות Put	4	0.18	-2	-0.01
אופציות Call	4	0.09	2	0
סה"כ	180	99.12	98,726,183	159.15

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אי בי אי סל S&P 500

תכלית סל NASDAQ 100

MTF סל Nasdaq 100

אלון רבוע אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.4	0	10.3
אי בי אי סל S&P 500	2.97	22,764	4.78
תכלית סל NASDAQ 100	2.93	10,669	4.72
MTF סל Nasdaq 100	2.8	75,808	4.51
אלון רבוע אגח ט	2.33	3,395,918	3.76
ממשלתי שקלי 0327	2.29	3,716,058	3.68
ממשלתי צמוד 0527	2.28	3,072,678	3.67
תכלית סל Russell 2000	2.26	40,007	3.64
אדמה אגח ב	2.03	2,054,733	3.27
תכלית סל S&P 500	1.98	12,762	3.18
אלרוב נדלן אגח ז	1.96	2,875,128	3.16
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.72	54,954	2.77
אלדן תחבורה אגח י	1.67	2,606,502	2.7
מימון ישיר אגח ה	1.44	2,067,264	2.32
שלמה נדלן אגח ד	1.36	2,197,163	2.18
אדגר אגח יג	1.34	1,873,032	2.16
דלק קב אגח מב	1.34	2,095,146	2.16
קרסו נדלן אגח ב	1.29	1,924,385	2.07
ממשלתי שקלי 0728	1.24	1,900,000	1.99
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.23	29,417	1.98
ממשלתי צמוד 0431	1.16	1,800,000	1.87
אלה השק אגח א	1.07	1,533,105	1.73
ג'י סיטי אגח יח	1.05	1,540,784	1.69
קרדן נדלן אגח ו	1.02	1,573,446	1.65
לייטסטון אגח ד	0.99	1,562,506	1.59
סילברסטין אגח ג	0.94	1,439,628	1.51
טאואר	0.91	1,809	1.46
קיסטון אינ אגח א	0.91	1,327,511	1.47
פרשקובסקי אגח טז	0.91	1,358,278	1.47
ממשלתי שקלי 0927	0.89	1,400,000	1.44
בזן אגח יב	0.89	1,400,945	1.43
גב ים אגח יא	0.84	1,248,979	1.34
תומר אנרגיה אגח א	0.83	1,658,828	1.34
נמקו אגח ה	0.83	1,284,018	1.34
מגה אור אגח יא	0.79	1,157,451	1.26
אשטרום קב אגח ה	0.79	1,102,001	1.28
אלבר אגח כא	0.78	1,185,131	1.25
אאורה אגח יט	0.78	1,175,593	1.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.78	1,196,671	1.26
אלבר אגח כ	0.76	1,201,855	1.23
נכסים ובנ אגח יא	0.76	1,155,355	1.23
נכסים ובנ אגח יג	0.76	1,200,000	1.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.75	1,065,000	1.2
יו.אמ.איץ' אגח א	0.73	1,338,616	1.17
נובה	0.68	742	1.09
אקרו אגח ב	0.68	1,062,366	1.09
צרפתי אגח יד	0.68	1,066,978	1.09
אקונרגי אגח ג	0.68	1,049,863	1.09
נופר אנרג אגח ד	0.66	973,361	1.07
בזן אגח טו	0.66	1,000,000	1.06
אנלייט אנרגיה	0.65	3,423	1.04
אזורים אגח 14	0.64	1,046,235	1.03
הפניקס	0.64	5,477	1.03
רוטשטיין אגח יג	0.61	922,630	0.99
אזורים אגח 16	0.6	898,000	0.97
אאורה אגח יח	0.58	881,408	0.94
שוב אנרגיה אגח ב	0.56	859,959	0.91
מימון ישיר אגח ז	0.55	832,453	0.89
נכסים ובנ אגח יב	0.55	860,000	0.88
אספן גרופ אגח ט	0.54	786,174	0.87
עמרם אברהם אגח ג	0.53	823,627	0.86
ישראל קנדה אגח ח	0.52	770,394	0.84
רוטשטיין אגד יד	0.52	820,000	0.84
קרסו מוט אגח ז	0.5	794,245	0.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	701,313	0.76
גמא אגח ד	0.47	740,794	0.75
ממשלתי שקלי 0229	0.44	700,000	0.71
סילברסטין אגח ב	0.42	676,481	0.67
פנינסולה אגח ד	0.42	665,467	0.68
או פי סי אנרגיה	0.41	5,390	0.67
ממשלתי צמוד 1028	0.4	600,000	0.64
עזריאלי קבוצה	0.39	1,353	0.63
נקסט ויז'ן	0.39	2,076	0.62
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	552,358	0.63
הראל השקעות	0.39	3,520	0.63
מגה אור	0.38	901	0.61
דמרי אגח י	0.38	599,522	0.6
דורסל אגח א	0.38	623,297	0.62
כלל עסקי ביטוח	0.38	2,187	0.62
אשטרום נכ אגח 9	0.38	596,001	0.61
הבורסה לניע בתא	0.37	3,477	0.59
פתאל החז אגח ה	0.37	554,035	0.6
קיסטון אינ אגח ב	0.37	546,046	0.59
דוראל אנרגיה	0.36	5,634	0.59
לייטסטון אגח ו	0.36	576,806	0.58
רבוע נדלן אגח ט	0.35	500,000	0.56
ישראל קנדה אגח ט	0.35	565,000	0.56
מישורים אגח ט	0.34	454,673	0.54
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	530,353	0.55
מגוריט אגח יב	0.34	616,731	0.54
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	559,749	0.54
אורון קב אגח ג	0.33	498,187	0.54
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	524,220	0.54
מדיפאואר אגח ג	0.33	513,736	0.54
אנרג'יקס	0.31	17,030	0.49
ממשלתי שקלי 0928	0.31	500,000	0.49
ריט אזורים אגח ג	0.31	467,835	0.5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	452,531	0.48
נמקו אגח ז	0.3	475,737	0.48
מנורה מב החז	0.3	917	0.48
מגדל ביטוח	0.29	24,750	0.47
משק אנרגיה	0.29	28,153	0.46
נופר אנרג'י	0.29	1,687	0.47
שפיר הנדסה	0.28	9,805	0.45
אלבר אגח כב	0.28	439,506	0.46
מיטב השקעות	0.27	2,558	0.44
מישורים אגח י	0.27	402,899	0.44
רני צים אגח ה	0.27	437,839	0.43
איביאי בית השק	0.27	777	0.44
שיכון ובינוי	0.26	18,986	0.41
יוניברסל אגח ד	0.26	433,148	0.42
פתאל החזקות	0.25	477	0.41
פרטנר	0.24	9,187	0.39
קנון	0.23	1,476	0.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	327,048	0.37
אינרום	0.22	12,407	0.35
פתאל אירו אגח ה	0.22	331,697	0.35
פרשקובסקי אגח טו	0.22	332,922	0.35
נמקו אגח ד	0.22	345,925	0.36
ישראל קנדה	0.22	16,732	0.35
יוחננוף	0.21	812	0.33
ורידיס	0.21	6,395	0.34
מבטח שמיר	0.21	670	0.34
בזן	0.21	204,516	0.33
סקופ	0.21	1,147	0.33
סופרגז פא אגח א	0.2	341,052	0.32
לסיכו אגח ב	0.2	310,757	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.19	309,766	0.31
אלבר אגח יט	0.19	268,144	0.3
שוב אנרגיה	0.17	71,210	0.28
ת004520M606-35מכירה	0.16	-2	-0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	196,592	0.24
אינפליי אגח א	0.15	240,103	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	231,005	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.14	234,665	0.22
אספן גרופ אגח י	0.14	204,097	0.22
בזן אגח יג	0.13	202,809	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.12	168,032	0.19
ת004520M606-35רכישה	0.12	2	0.01
מקס סטוק	0.11	4,387	0.17
קיסטון אינפרא	0.09	6,806	0.15
זפירוס	0.09	3,462	0.14
עמרם אברהם אגח ד	0.09	143,989	0.15
אייאיאס	0.09	200	0.14
ג'נריישן קפיטל	0.08	42,556	0.12
ת004510M606-35מכירה	0.08	-1	-0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	96,009	0.12
אקונרג'י	0.07	1,487	0.11
רני צים אגח ג	0.07	97,375	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	105,087	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.07	106,351	0.11
דור אלון אגח ט	0.07	108,956	0.11
לוזון קבוצה	0.07	18,002	0.12
ת004500M606-35מכירה	0.07	-1	-0.01
טיב טעם	0.06	7,219	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.06	91,760	0.09
אוריין אגח ג	0.06	106,115	0.1
להב	0.06	8,735	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.06	94,145	0.09
אפקון החזקות	0.06	205	0.09
ת004500M606-35רכישה	0.06	1	0
ת004510M606-35רכישה	0.06	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
רימון	0.05	660	0.09
אר פי אופטיקל	0.05	2,054	0.08
טלסיס	0.04	191	0.07
הפניקס אגח 4	0.04	59,953	0.06
מנרב אגח ו	0.03	45,224	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.03	47,750	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.02	35,509	0.04
להב אגח ג	0.02	33,965	0.04
בלדי	0.02	485	0.04
ארי נדלן	0.02	4,842	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.01	20,822	0.02
מבנה אגח טז	0.01	18,292	0.02
ממן אגח ג	0.01	18,381	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0	2,867	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
ת004460M606-35מכירה	-0.13	2	0.01
ת004460M606-35רכישה	-0.15	-2	-0.01