הירשמו

אקסיומה 30/70

מחיר פדיון

218.06

מחיר קנייה

218.06

0.09%

% החודש:3.04%
% השנה:4.55%
% 3 חודשים:2.45%
% 12 חודשים:17.76%
סטיית תקן (שנה):4.13
שארפ (שנה):3.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	58.6	68,663,035	72.9
קרן סל	8	15.63	218,402	19.43
מניות	58	12.23	336,728	15.16
אג"ח מדינה	6	9.47	11,088,736	11.78
פיקדונות בבנק	2	2.18	0	2.72
מק"מ	1	2.07	2,600,000	2.58
אופציות Put	1	-0.07	1	0
אופציות Call	1	-0.09	-1	-0.01
סה"כ	161	100.02	82,906,901	124.56

אחזקות הקרן

MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי צמוד 0527

תכלית סל NASDAQ 100

אלון רבוע אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	4.03	110,951	5.01
ממשלתי שקלי 0327	2.99	3,716,058	3.72
ממשלתי צמוד 0527	2.93	3,072,678	3.64
תכלית סל NASDAQ 100	2.75	8,250	3.42
אלון רבוע אגח ט	2.58	2,967,839	3.21
גב ים אגח יא	2.18	2,527,730	2.71
תכלית סל S&P 500	2.13	10,517	2.65
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	2.64
מקמ 516	2.07	2,600,000	2.58
אדמה אגח ב	2.05	1,636,114	2.55
אלרוב נדלן אגח ז	1.99	2,308,272	2.48
אי בי אי סל S&P 500	1.75	10,291	2.18
מגה אור אגח יא	1.74	2,010,495	2.16
אפי נכסים אגח יד	1.67	1,881,130	2.08
ממשלתי צמוד 0431	1.51	1,800,000	1.87
MTF סל Nasdaq 100	1.45	32,363	1.8
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.43	28,223	1.78
אלדן תחבורה אגח י	1.42	1,700,000	1.76
ג'י סיטי אגח יח	1.34	1,540,784	1.67
דורסל אגח ב	1.34	1,650,000	1.67
פרשקובסקי אגח טז	1.33	1,558,278	1.65
קיסטון אינ אגח א	1.3	1,498,684	1.62
קרדן נדלן אגח ו	1.3	1,573,446	1.61
תומר אנרגיה אגח א	1.28	1,791,278	1.59
מימון ישיר אגח ה	1.28	1,447,055	1.59
לייטסטון אגח ד	1.28	1,520,996	1.59
אשטרום קב אגח ה	1.26	1,396,032	1.57
אדגר אגח יג	1.2	1,307,783	1.49
אשטרום נכ אגח 14	1.18	1,329,942	1.47
נמקו אגח ה	1.16	1,329,942	1.44
פתאל החז אגח ה	1.15	1,318,889	1.44
נכסים ובנ אגח יא	1.15	1,364,655	1.42
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.14	6,750	1.41
ממשלתי שקלי 0927	1.14	1,400,000	1.42
סילברסטין אגח ג	1.07	1,262,144	1.33
יו.אמ.איץ' אגח א	1.04	1,338,616	1.3
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.95	11,057	1.19
טבע	0.95	11,722	1.18
אלביט מערכות	0.85	479	1.05
קרסו נדלן אגח ב	0.84	994,430	1.05
בזן אגח טו	0.83	1,000,000	1.04
אלבר אגח כא	0.82	979,110	1.02
רוטשטיין אגח יג	0.79	932,630	0.98
נובה	0.77	621	0.96
טאואר	0.76	2,236	0.94
אזורים אגח 16	0.76	898,000	0.95
גמא אגח ד	0.76	927,249	0.94
אלבר אגח כ	0.75	913,865	0.93
מימון ישיר אגח ז	0.71	832,453	0.88
אאורה אגח יט	0.7	798,427	0.87
אקונרגי אגח ג	0.69	855,000	0.85
אלקטרה נדלן אגח ז	0.68	793,080	0.84
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.68	800,000	0.85
עמרם אברהם אגח ג	0.68	823,627	0.84
אקרו אגח ב	0.68	828,146	0.85
אספן גרופ אגח ט	0.68	786,174	0.84
נופר אנרג אגח ד	0.67	778,821	0.84
הכשרת ישוב אגח 27	0.67	814,754	0.83
שיכון ובינוי אגח 11	0.66	765,000	0.82
רוטשטיין אגד יד	0.66	820,000	0.82
סופרגז פא אגח ב	0.65	884,138	0.81
ישראל קנדה אגח ח	0.65	753,694	0.81
אאורה אגח יח	0.64	756,350	0.79
הפניקס	0.63	5,160	0.78
סילברסטין אגח ב	0.56	709,520	0.7
דוניץ אגח ג	0.56	682,657	0.7
פנינסולה אגח ד	0.55	665,467	0.68
ממשלתי צמוד 1028	0.51	600,000	0.63
סופרגז פא אגח א	0.5	659,441	0.62
קיסטון אינ אגח ב	0.47	546,046	0.58
אנלייט אנרגיה	0.47	3,293	0.58
רבוע נדלן אגח ט	0.44	500,000	0.54
בזן אגח יב	0.42	511,726	0.53
ממשלתי שקלי 0928	0.39	500,000	0.49
נקסט ויז'ן	0.39	1,728	0.48
כלל עסקי ביטוח	0.38	2,075	0.47
הראל השקעות	0.38	3,336	0.48
צרפתי אגח יג	0.37	443,855	0.46
עזריאלי קבוצה	0.36	1,087	0.45
בית זיקוק אגח 2	0.36	416,603	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	357,775	0.43
אפי נכסים אגח יז	0.35	412,493	0.44
או פי סי אנרגיה	0.34	5,069	0.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	441,666	0.43
רני צים אגח ד	0.34	404,005	0.42
מדיפאואר אגח ג	0.34	409,790	0.42
מישורים אגח י	0.33	386,461	0.41
יצוא אגח ב	0.33	404,328	0.41
רני צים אגח ה	0.33	437,839	0.41
לסיכו אגח ב	0.32	388,469	0.4
צרפתי אגח יד	0.32	393,730	0.39
מגדל ביטוח	0.31	22,777	0.38
הבורסה לניע בתא	0.29	2,975	0.36
מנורה מב החז	0.29	888	0.35
תמר פטרו אגח ב	0.28	384,040	0.35
אורון קב אגח ג	0.27	316,260	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	309,620	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	301,811	0.31
אל על	0.24	16,815	0.3
מגה אור	0.24	886	0.3
אלבר אגח יט	0.24	264,753	0.29
בית שמש	0.23	371	0.29
קנון	0.21	1,201	0.27
דוראל אנרגיה	0.21	5,865	0.26
נופר אנרג'י	0.21	1,687	0.26
תורפז	0.21	3,380	0.26
ישרוטל	0.2	1,416	0.24
מבטח שמיר	0.2	592	0.24
רבוע נדלן	0.19	509	0.23
משק אנרגיה	0.19	22,319	0.24
דלתא מותגים	0.18	1,499	0.22
איביאי בית השק	0.18	632	0.22
מספנות ישראל	0.17	1,182	0.21
עמרם	0.17	4,269	0.22
שוב אנרגיה	0.17	62,527	0.21
אמפא	0.17	12,187	0.21
אדגר אגח יב	0.16	189,381	0.2
נמקו אגח ד	0.14	168,698	0.18
פתאל אירו אגח ה	0.12	139,154	0.15
מקס סטוק	0.1	4,387	0.12
גילת	0.09	1,887	0.11
לייטסטון אגח ו	0.08	97,422	0.1
טיב טעם	0.07	7,553	0.08
מיטב השקעות	0.07	736	0.09
אלומיי	0.07	984	0.08
תאת טכנו	0.07	534	0.08
קווליטאו	0.07	124	0.08
מור השקעות	0.07	1,793	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.07	60,124	0.09
קיסטון אינפרא	0.07	6,806	0.08
אקונרג'י	0.07	1,487	0.09
הייפר גלובל	0.07	3,358	0.08
זפירוס	0.07	3,462	0.09
להב	0.07	8,735	0.08
אייאיאס	0.07	200	0.09
לוזון קבוצה	0.07	18,002	0.09
לוינשטין הנדסה	0.07	139	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.08
רימון	0.06	660	0.07
אימאג'סט	0.06	5,046	0.08
אלבר אגח כב	0.06	77,087	0.08
אר פי אופטיקל	0.06	2,054	0.08
נמקו אגח ז	0.06	78,401	0.08
עשות	0.06	657	0.08
פמס	0.06	299	0.08
אפקון החזקות	0.05	205	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.05	55,672	0.07
נטו מלינדה	0.04	262	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.03	39,355	0.04
טופ גאם	0.02	1,124	0.02
אלה השק אגח א	0.02	18,572	0.02
בלדי	0.02	485	0.02
ארי נדלן	0.02	4,842	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	10,590	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.01	6,647	0.01
להב אגח ג	0.01	13,720	0.02
אאורה אגח יז	0.01	10,570	0.01
נכסים ובנ אגח ט	0.01	14,358	0.01
גלובל כנפיים אגח ג	0	1	0
ת003990M602-35מכירה	-0.07	1	0
ת003990M602-35רכישה	-0.09	-1	-0.01