איביאי עד 3 שנים 20/80

מחיר פדיון

137.92

מחיר קנייה

137.92

-0.38%

% החודש:-1.04%
% השנה:0.33%
% 3 חודשים:-2.91%
% 12 חודשים:1.74%
סטיית תקן (שנה):3.55
שארפ (שנה):-0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	57.98	583,369,177	597.13
מניות	70	16.42	8,294,499	169.04
אג"ח מדינה	6	14.06	136,050,000	144.66
קרן סל	7	6.72	7,085,454	69.26
פיקדונות בבנק	5	1.4	0	14.45
מניות ETF	5	1.21	21,858	12.5
מק"מ	2	0.95	10,000,000	9.79
כתב אופציה	8	0.59	1,347,155	2.02
אג"ח להמרה	2	0.46	2,894,223	4.72
יחידת השתתפות	1	0.35	27,618	3.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	6,629,615	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	437,014	0
אופציות Put	2	-0.55	391	0.16
סה"כ	256	99.59	756,157,004	1,027.48

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.26	50,000,000	54.15
ממשלתי צמוד 0527	4.1	35,000,000	42.22
ממשלתי שקלי 0432	2.88	33,500,000	29.68
קסם ETF תל בונד מאגר	2.45	586,200	25.28
הראל סל תל בונד מאגר	2.13	5,000,000	21.9
ספנסר אגח ז	1.63	18,104,538	16.76
אקסטל אגח ד	1.55	15,884,598	15.92
קופרליין אגח ד	1.36	14,671,602	13.98
ממשלתי צמוד 0431	1.27	12,500,000	13.05
תכלית סל תל בונד מאגר	1.11	263,600	11.41
פועלים אגח 201	1.06	10,000,000	10.96
לוזון קב אגח יא	1.02	9,663,609	10.47
ספנסר אגח ד	0.98	10,234,121	10.12
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	10
פיקהיל אגח א	0.97	10,065,889	10
אנקור הזד אגח ב	0.92	9,344,527	9.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.92	9,000,000	9.48
אנקור הזד אגח ג	0.91	10,019,193	9.36
אמ.די.ג'י אגח ט	0.88	9,747,474	9.08
ישפרו אגח א	0.84	7,863,120	8.64
אמטראסט אגח א	0.83	8,779,840	8.6
מליסרון אגח כא	0.82	7,272,348	8.48
אנקור פרופ אגח ה	0.82	9,840,052	8.46
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.8	7,500,000	8.24
לייטסטון אגח ה	0.78	8,076,065	8.07
קופרליין אגח ה	0.75	7,871,378	7.71
פריים אנרג אגח ד	0.75	7,627,043	7.69
לייטסטון אגח ז	0.73	7,913,109	7.55
ג'י סיטי אגח יד	0.71	6,918,709	7.29
מגה אור אגח ח	0.69	5,960,821	7.14
דוראל אגח ג	0.63	5,992,792	6.48
לאומי אגח 185	0.62	6,000,001	6.43
ישראכרט אגחג-רמ	0.61	5,865,787	6.33
גלעד מאי אגח ג	0.57	5,825,581	5.85
מגה אור אגח ט	0.56	5,017,016	5.77
אבו מגורים אגח א	0.56	5,433,434	5.76
לאומי	0.56	75,000	5.72
מ.ו השקע אגח ד	0.55	5,541,716	5.69
ממשלתי צמוד 1131	0.54	5,000,000	5.51
ישראל קנדה אגח ח	0.54	5,178,354	5.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	5,322,931	5.6
קנדה גלוב אגח א	0.54	5,686,196	5.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	5,599,815	5.58
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.54	5,182,193	5.54
נאייקס	0.53	35,000	5.47
מהדרין אגח א	0.53	5,076,601	5.46
אקונרגי אגח ב	0.53	5,000,001	5.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.53	5,406,729	5.44
דלק קב אגח מא	0.52	5,000,000	5.41
פועלים	0.52	70,000	5.41
אי בי אי סל ת"א 125	0.51	134,154	5.3
פתאל אירו אגח ה	0.51	4,988,000	5.22
ריט אזורים אגח ג	0.51	5,000,000	5.23
שיכון ובינוי אגח 11	0.51	5,000,000	5.3
אספן גרופ אגח י	0.51	5,000,000	5.23
אמפא אגח א	0.51	5,000,000	5.25
רותם שני אגח ג	0.5	5,005,028	5.15
דיסקונט מנ אגח יח	0.5	5,000,000	5.12
מהדרין אגח ב	0.5	5,084,988	5.12
נכסים ובנ אגח יב	0.5	5,000,000	5.14
לאומי התח נד407 (COCO)	0.5	5,000,000	5.17
אמ.די.ג'י אגח ח	0.49	4,835,702	5.06
אלבר אגח כא	0.49	4,807,693	5.06
אלעד יואס אגח א	0.49	5,116,827	5.07
מז טפ הנ אגח 72	0.49	5,000,000	5.03
מגוריט אגח ז	0.48	5,017,286	4.98
לנטרה קנדה אגח א	0.48	5,085,149	4.91
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	4,828,000	4.97
מקמ 417	0.48	5,000,000	4.91
MTF סל תל בונד-מאגר	0.47	1,100,000	4.86
הילה אגח ד	0.47	4,820,107	4.84
סטרוברי אנ אגח ג	0.47	5,000,000	4.89
מקמ 617	0.47	5,000,000	4.88
מטריקס	0.46	43,000	4.74
סלקום	0.44	128,000	4.54
רבוע נדלן אגח י	0.43	4,411,000	4.39
דלק קב אגח מ	0.43	4,205,558	4.47
אביב קב אגח א	0.43	4,367,000	4.4
SPDR GOLD SHARES	0.43	3,620	4.43
רם אדרת אגח ד	0.41	4,175,749	4.22
אפי קפיטל אגח ה	0.4	4,037,280	4.09
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	4.06
ארפורט אגח ה	0.39	3,290,468	3.97
דה לסר אגח ח	0.39	4,196,298	3.98
להב	0.39	350,000	3.97
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	3,500,000	3.92
מגוריט אגח יב	0.38	4,402,000	3.9
ג'נריישן קפיטל	0.37	1,541,488	3.84
דה לסר אגח ז	0.37	7,192,179	3.82
שלמה החז אגח כ	0.37	3,445,752	3.81
בלדי אגח 1	0.37	3,445,949	3.78
מבנה אגח כו	0.37	3,499,000	3.81
SERVICENOW INC	0.37	8,817	3.82
צור אגח יג	0.36	3,500,000	3.74
טבע	0.36	35,000	3.75
נאוויטס פטר יהש	0.35	27,618	3.65
קיסטון אינפרא	0.35	175,000	3.64
ורידיס	0.35	75,000	3.63
ארי נדלן אגח ב	0.35	3,410,273	3.58
נאייקס אגח א	0.35	3,457,640	3.62
מלרן אגח ו	0.35	3,467,401	3.6
מקס איט אגח ה	0.35	3,488,000	3.61
או פי סי אנרגיה	0.34	35,000	3.48
רימון	0.34	30,000	3.52
אנלייט אנרגיה	0.34	15,000	3.5
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.34	6,526	3.52
ביג	0.33	5,000	3.39
מגידו אגח ב	0.33	3,494,000	3.45
פרשקובסקי	0.32	25,000	3.28
AMAZON.COM INC	0.32	4,171	3.33
מ.ו השקע אגח ג	0.31	2,939,568	3.18
בזק	0.31	400,000	3.15
ALPHABET INC-CL A	0.31	3,117	3.23
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.31	5,000	3.24
ג'י סיטי אגח יד	0.3	3,000,000	3.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	1,789	3.09
דלק קבוצה	0.29	35,250	2.97
רבוע נדלן אגח ו	0.29	2,447,795	2.99
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	2,669,347	2.96
אורמת טכנו	0.28	9,350	2.87
בלאקאדג' אגח ד	0.28	2,929,108	2.93
קסטלן אגח א	0.28	2,993,347	2.91
מגוריט אגח יא	0.28	3,131,000	2.87
קרסו מוט אגח ז	0.28	2,800,200	2.85
מבטח שמיר	0.28	7,500	2.91
פרטנר	0.27	75,000	2.77
ישראכרט	0.27	250,000	2.83
חג'ג' אגח יד	0.27	2,741,432	2.78
מישורים אגח י	0.27	2,755,659	2.77
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	2,441,820	2.8
לוזון קבוצה	0.27	600,000	2.74
אלון רבוע אגח ט	0.26	2,429,000	2.68
ביג אגח כא	0.26	2,500,000	2.72
פז אנרגיה	0.25	2,982	2.59
מימון ישיר אגח ו	0.25	2,279,769	2.57
אלון רבוע אגח ח	0.25	2,450,001	2.54
אפי קפיטל אגח ד	0.25	2,500,000	2.59
קסטלן אגח ב	0.25	2,623,922	2.6
מליסרון אגח כ	0.25	2,386,364	2.59
שטראוס	0.25	23,033	2.59
אנרג'יקס אגח א	0.24	2,545,457	2.44
כלל ביטוח אג ב	0.24	750,000	2.47
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.24	177	2.52
מגדל ביטוח	0.23	115,000	2.32
אפי נכסים אגח יג	0.23	2,029,906	2.33
אשטרום קב אגח ד	0.23	2,125,000	2.41
אפי נכסים אגח יד	0.23	2,088,813	2.37
ישראל קנדה מלו אגח א	0.23	2,362,556	2.39
נטו אחזקות	0.23	12,500	2.39
ישרס אגח יט	0.23	2,159,092	2.39
AJINOMOTO CO INC	0.23	23,100	2.34
CITIGROUP INC	0.23	5,941	2.36
FANNIE MAE	0.23	126,752	2.36
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.23	10,702	2.38
מגה אור	0.22	5,000	2.25
ביג אגח כ	0.22	2,045,333	2.3
ג'י סיטי אג יז	0.22	2,144,223	2.25
תדיראן גרופ אגח 5	0.22	2,414,000	2.22
וואן טכנולוגיות	0.22	32,935	2.27
BANK OF AMERICA CORP	0.22	12,070	2.25
וילי פוד אינטרנ	0.21	22,500	2.16
טיב טעם	0.2	168,121	2.02
מניבים ריט אגח ד	0.2	1,796,488	2.07
דלק נכסים אגח א	0.2	1,760,446	2.05
אסאר אקורד אגח ג	0.2	1,919,940	2.02
מבנה	0.2	160,000	2.06
אשטרום נכ אגח 13	0.2	1,800,000	2.03
מליסרון אגח יז	0.2	1,662,563	2.02
SCHAEFFLER AG	0.2	78,427	2.05
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.2	4,147	2.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.2	960	2.06
ORACLE CORP	0.2	4,551	2.05
QXO INC	0.2	50,163	2.03
טאואר	0.19	3,145	1.93
קמטק	0.19	4,800	1.92
רייק אספן אגח א	0.19	1,967,555	2.01
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.19	1,719,406	1.92
רבוע נדלן אגח ז	0.18	1,524,456	1.87
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	1,790,409	1.84
עזריאלי אגח ו	0.17	1,482,232	1.78
דור אלון אגח ח	0.17	1,576,677	1.75
אי.טי.ג'י.איי	0.17	85,000	1.7
נקסט ויז'ן	0.17	8,500	1.78
מגוריט אגח ו	0.17	1,606,658	1.71
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.17	4,833	1.74
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.17	2,500	1.79
גב ים אגח יא	0.16	1,500,000	1.63
נמקו אגח ה	0.16	1,579,546	1.65
רגא שרותים	0.16	1,693,300	1.69
תדיראן גרופ אפ 1	0.16	12,070	0.54
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.15	35,293	1.55
מור השקעות	0.14	35,700	1.47
רבוע נדלן אגח ט	0.14	1,307,250	1.46
קסטלן אגח ב	0.14	1,462,500	1.44
מבנה אגח כה	0.14	1,350,000	1.44
אנלייט אנ אגח ד	0.14	1,553,391	1.48
אלון רבוע אגח ז	0.13	1,200,000	1.34
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.13	10,765	1.3
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.13	2,500	1.34
מכפל טכנולוגיות	0.12	20,000	1.25
ישרס אגח יח	0.12	1,063,297	1.2
גב ים אגח י	0.12	1,147,128	1.23
ארפורט אגח ט	0.11	1,044,944	1.14
אגד אגח -1רמ	0.11	1,050,000	1.17
רותם שני אפ 2	0.11	30,760	0.39
בגירה	0.11	115,400	1.13
ישראל קנדה אגח ז	0.11	1,102,189	1.1
ישרס אגח טז	0.11	918,750	1.11
אנלייט אנ אגח ו	0.11	1,147,059	1.15
גב ים אגח ט	0.11	985,916	1.1
BARCLAYS PLC	0.11	57,916	1.17
DOLLAR GENERAL CORP	0.11	3,013	1.11
DOLLAR TREE INC	0.11	2,914	1.12
סופווייב	0.1	26,600	1.01
אפקון החזקות	0.1	1,970	0.98
עזריאלי אגח ד	0.09	799,136	0.95
יוניברסל אגח ג	0.09	833,334	0.98
הילה אגח ב	0.09	881,100	0.91
נאייקס אפ 1	0.09	10,338	0.31
אפקון החז אגח ה	0.09	965,000	0.97
סטרוברי אנ אפ 1	0.09	111,984	0.31
לוי אגח ח	0.09	866,339	0.88
MEDIWOUND LTD	0.08	21,468	0.81
סולרום החז	0.07	134,854	0.74
וויי בוקס אגח ה	0.07	661,043	0.68
דלק קב אגח מב	0.07	648,220	0.68
רוסטיק בייקרי	0.07	36,193	0.72
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.07	10,000	0.71
צרפתי אגח יג	0.06	644,093	0.66
אנרגיקס אפ 4	0.06	126,638	0.19
אמות אגח ד	0.05	450,001	0.55
שלמה החז אגח יט	0.05	507,693	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.36
אלבר אגח יח	0.04	389,005	0.39
פוםוום	0.04	750,000	0.4
חלל תקש אגח כ	0.04	420,710	0.39
תכלית סל S&P 500	0.03	1,000	0.27
חג'ג' אפ 1	0.03	76,655	0.09
מגוריט אפ 1	0.03	132,060	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	1,350,000	0.27
תכלית סל NASDAQ 100	0.02	500	0.23
רגא שרותים אפ 3	0.02	846,650	0.07
פוםוום	0.01	298,061	0.15
אפיטומי מדיקל	0.01	44,893	0.1
ממשלתי שקלי 0927	0.01	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.01	84,704	0.08
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.01	50	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
אול-יר אגח ב	0	2,966,152	0.04
אול-יר אגח ד	0	3,663,463	0.05
POMVOM OPT 3	0	119,224	0
POMVOM OPT1	0	158,895	0
POMVOM OPT2	0	158,895	0
SPY US 08/31/26 P713	-0.01	313	0
QQQ US 09/18/26 P705	-0.54	78	0.16