איביאי עד 3 שנים 20/80

מחיר פדיון

135.22

מחיר קנייה

135.22

0.23%

% החודש:-0.42%
% השנה:9.54%
% 3 חודשים:2.47%
% 12 חודשים:11.84%
סטיית תקן (שנה):2.99
שארפ (שנה):2.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	59.83	555,347,839	582.94
מניות	65	14.49	5,765,233	141.15
אג"ח מדינה	5	13.51	122,550,000	131.53
קרן סל	4	5.39	6,990,030	52.51
פיקדונות בבנק	4	2.37	0	23.1
מניות ETF	8	2.15	83,453	20.79
אג"ח להמרה	7	1.46	12,366,422	14.11
כתב אופציה	9	0.44	460,873	1.45
יחידת השתתפות	1	0.29	26,550	2.81
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	6,629,615	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	317,790	0
אופציית PUT	3	-2.39	1,000	0.81
סה"כ	270	97.56	710,538,805	971.34

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

קסם ETF תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	5.94	50,000,000	57.8
ממשלתי צמוד 1028	4.03	37,500,000	39.28
קסם ETF תל בונד מאגר	2.38	566,000	23.21
הראל סל תל בונד מאגר	2.32	5,414,030	22.57
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	21.75
ממשלתי צמוד 0529	2.01	17,500,000	19.58
ממשלתי שקלי 0432	1.52	17,500,000	14.82
קופרליין אגח ד	1.51	14,029,779	14.7
חלל תקש אגח טז	1.5	14,136,165	14.59
אקסטל אגח ד	1.17	11,239,077	11.36
אמ.די.גי אגח ט	1.17	10,854,654	11.43
דיסק מנ אגח יז	1.06	10,000,000	10.3
לוזון קב אגח יא	0.97	8,901,571	9.48
מגה אור אגח ח	0.95	7,923,270	9.25
תמר פטרו אגח ב	0.93	9,770,379	9.09
אנקור הזד אגח ב	0.91	7,967,905	8.84
ג'י סיטי אגח יד	0.89	8,587,627	8.62
ווסטדיל אגח ג	0.87	7,790,035	8.48
לאומי אגח 185	0.86	8,000,001	8.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	7,500,000	7.95
ספנסר אגח ד	0.81	7,645,431	7.92
לייטסטון אגח ו	0.81	7,826,460	7.9
שלמה החז אגח יח	0.81	6,665,066	7.87
סטרוברי אגח ד	0.8	7,325,172	7.82
אלטיטיוד אגח ב	0.77	7,210,356	7.53
לייטסטון אגח ה	0.74	6,796,655	7.24
נמקו אגח ה	0.72	6,508,521	6.97
אקסטל אגח ה	0.72	6,740,848	6.97
ישפרו אגח א	0.71	6,321,249	6.95
מליסרון אגח כא	0.7	6,052,050	6.83
דה לסר אגח ז	0.62	5,800,000	6.01
רבוע נדלן אגח ו	0.6	4,895,589	5.84
סטרוברי אנ אגח א	0.59	5,521,933	5.74
דה לסר אגח ט	0.57	5,189,097	5.58
שוהם ביזנס אגח ה	0.55	5,308,339	5.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	5,299,000	5.37
ספנסר אגח ז	0.55	5,292,000	5.35
פתאל אירו אגח ה	0.54	4,988,000	5.21
סטרברי אנ אגח ב	0.54	5,090,000	5.25
צור אגח יג	0.54	4,979,000	5.26
תנופורט אגח ב	0.53	4,666,406	5.16
רותם שני אגח ג	0.53	5,000,000	5.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	4,805,091	5.17
ריט אזורים אגח ג	0.53	5,000,000	5.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.53	4,336,563	5.13
אנקור פרופ אגח ה	0.52	4,972,000	5.03
ביג אגח כד	0.52	5,000,000	5.02
יו.אמ.איץ אגח ב	0.5	5,000,000	4.9
אלבר אגח כא	0.49	4,677,420	4.79
לאומי	0.49	74,400	4.73
פועלים	0.49	73,200	4.76
אנלייט אנרגיה	0.49	50,000	4.74
מגוריט אגח ז	0.48	5,017,286	4.71
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	4,482,000	4.71
קופרליין אגח ה	0.46	4,420,000	4.46
אמ.די.ג'י אגח ד	0.45	4,291,335	4.38
דלק קב אגח מ	0.44	4,205,558	4.31
מור השקעות	0.43	103,000	4.2
נופר אנרג'י	0.43	40,000	4.22
MTF סל תל בונד-מאגר	0.43	1,000,000	4.2
דוראל אגח ב	0.43	3,809,413	4.21
אקונרגי אגח ב	0.43	4,000,000	4.22
דוראל אגח ג	0.43	3,929,300	4.2
לנטרה קנדה אגח א	0.43	4,213,000	4.2
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.43	32,600	4.15
אבו פמילי אגח א	0.42	3,860,921	4.08
מהדרין אגח א	0.42	3,831,738	4.05
אלומיי אגח ז	0.42	4,000,000	4.13
תורפז	0.41	82,000	4.04
טאואר	0.4	20,000	3.9
אמות אגח י	0.4	3,500,000	3.85
אפי קפיטל אגח ד	0.4	3,725,000	3.91
ג'י סיטי אגח טז	0.39	3,500,000	3.8
דור אלון אגח ח	0.38	3,500,000	3.73
גבאי מניב אגח טו	0.38	3,504,700	3.71
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.38	4,670	3.67
נאייקס אגח א	0.37	3,457,640	3.63
רבוע נדלן אגח ז	0.36	2,979,619	3.53
מימון ישיר אגח ו	0.36	3,150,000	3.5
פועלים הת נדח י (COCO)	0.36	2,960,621	3.5
חג'ג' אגח יד	0.36	3,459,442	3.49
אמ.די.גי אגח י	0.36	3,471,320	3.49
קנדה גלוב אגח א	0.36	3,418,125	3.5
קסטלן אגח ב	0.36	3,424,000	3.46
מקס איט אגח ה	0.36	3,488,000	3.51
גלעד מאי אגח ג	0.36	3,500,000	3.51
קרסו מוט אגח ו	0.36	3,500,000	3.52
נאייקס	0.35	20,000	3.36
נופר אנרג אג ב	0.35	2,952,120	3.37
או פי סי אנרגיה	0.34	65,000	3.35
לנדמרק יזמ אגח א	0.34	3,148,088	3.3
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.34	50,000	3.28
ביג	0.33	5,000	3.23
אורמת טכנו	0.32	10,000	3.09
ג'י סיטי אג יז	0.32	2,970,000	3.09
מבטח שמיר	0.32	11,500	3.15
אמ.די.גי אגח ח	0.31	2,773,486	3.02
בלדי אגח 1	0.31	2,835,278	3.04
אפי קפיטל אגח ה	0.31	2,975,000	3.01
אנרג'יקס אגח א	0.3	3,181,819	2.96
מ.ו השקע אגח ג	0.3	2,662,899	2.9
מ.ו השקע אגח ד	0.3	2,873,037	2.96
חברה לישראל	0.3	2,750	2.94
נאוויטס פטר יהש	0.29	26,550	2.81
ספנסר אגח ה	0.29	2,688,000	2.83
אנקור הזד אגח ג	0.29	2,686,000	2.85
טבע	0.29	45,200	2.78
אקונרג'י אג א	0.28	2,570,452	2.7
בית זיקוק אגח 2	0.28	2,509,408	2.69
אפי נכסים אגח טז	0.28	2,500,000	2.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	2,500,000	2.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	2,466,736	2.71
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.28	1,250	2.7
פרטנר	0.27	85,000	2.64
ביג אגח כא	0.27	2,500,000	2.63
מכלול אגח ב	0.27	2,500,000	2.58
בלאקאדג' אגח ד	0.27	2,515,100	2.62
אלומה אגח ב	0.27	2,516,000	2.63
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.27	11,000	2.65
ספנסר אגח ב	0.26	2,419,511	2.49
תכלית סל S&P 500	0.26	10,000	2.53
רימון	0.26	35,000	2.52
אשטרום קב אגח ד	0.26	2,312,500	2.51
אלוני חץ אגח יג	0.26	2,500,000	2.54
אלון רבוע אגח ח	0.26	2,475,000	2.54
מישורים אגח י	0.26	2,295,096	2.51
מליסרון אגח כ	0.26	2,443,182	2.53
ביג אגח כ	0.25	2,231,273	2.41
נורסטאר אגח יג	0.25	2,249,100	2.48
לוזון רונ אגח א	0.25	2,168,061	2.4
אסאר אקורד אגח ג	0.25	2,258,752	2.46
פרש גרופ אגח א	0.25	2,328,000	2.4
ישרס אגח יט	0.25	2,329,546	2.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	1,000	2.47
בי קומיוניקיישנס	0.24	110,000	2.3
מקס סטוק	0.24	125,000	2.37
ארי נדלן אגח ב	0.24	2,314,097	2.35
מליסרון אגח יז	0.24	1,964,847	2.31
AMAZON.COM INC	0.24	3,000	2.29
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.24	20,408	2.33
NVIDIA CORP	0.24	4,000	2.33
אפי נכסים אגח יג	0.23	2,029,906	2.22
מלרן אגח ג	0.23	2,210,035	2.23
אפי נכסים אגח יד	0.23	2,088,813	2.25
מלרן אגח ה	0.23	2,038,762	2.28
דסטיני נדל"ן אגח א	0.23	2,190,000	2.24
יעקב פיננסים	0.22	60,650	2.16
לייטסטון אגח ד	0.22	2,111,796	2.15
ספנסר אגח ו	0.22	2,005,309	2.09
אשטרום נכ אגח 13	0.22	2,000,000	2.14
דיסקונט השקעות	0.22	275,432	2.13
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.22	35,000	2.16
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.22	11,550	2.18
אלביט מערכות	0.21	1,250	2
אטראו שוקי הון	0.21	25,000	2.01
אינרום	0.21	100,000	2.05
אנקור פרופ אגח ג	0.21	1,974,706	2.06
מניבים ריט אגח ד	0.21	1,796,488	2.01
דלק נכסים אגח א	0.21	1,806,171	2.06
ג'י סיטי אגח יח	0.21	1,813,810	2.03
שטראוס אגח ו	0.21	2,368,421	2.03
יוניברסל אגח ג	0.2	1,666,667	1.91
קסטלן אגח א	0.2	1,914,000	1.94
מגדל ביטוח	0.19	155,000	1.86
נקסט ויז'ן	0.19	13,200	1.83
כלל ביטוח אג ב	0.19	900,000	1.88
איילון אגח ה	0.19	1,918,760	1.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.19	1,719,406	1.86
ג'י סיטי	0.19	150,000	1.88
בזק	0.19	300,000	1.85
אלוני חץ	0.19	50,000	1.89
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.19	107,000	1.84
BP PLC-SPONS ADR	0.19	16,100	1.89
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	960	1.83
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.19	5,000	1.8
עזריאלי אגח ו	0.18	1,520,237	1.77
דניה סיבוס	0.18	13,735	1.75
להב	0.18	293,547	1.73
חמת	0.18	120,045	1.79
ישראל קנדה אגח ז	0.18	1,771,770	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.62
מניבים ריט	0.17	750,000	1.67
אי.טי.ג'י.איי	0.17	75,375	1.64
אלון רבוע אגח ז	0.17	1,500,000	1.61
ישראל קנדה אגח ח	0.17	1,567,075	1.67
רותם שני אפ 2	0.17	30,760	0.55
שמן נדלן אג 1	0.17	1,600,135	1.69
ג'י סיטי אגח יב	0.17	1,448,032	1.7
וואן טכנולוגיות	0.17	20,778	1.66
מטריקס	0.17	14,000	1.62
VINCI SA	0.17	3,700	1.67
CADENCE DESIGN SYS INC	0.17	1,450	1.7
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.17	7,565	1.65
פוקס	0.16	5,002	1.6
פוםוום	0.16	695,872	1.57
בית וגג	0.16	200,000	1.54
קרסו נדלן	0.16	45,000	1.52
צרפתי אגח יג	0.16	1,485,337	1.52
גב ים אגח יא	0.16	1,500,000	1.6
בוני תיכון	0.16	30,000	1.59
לוי אגח ח	0.16	1,478,327	1.53
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.16	1,500	1.52
ORACLE CORP	0.16	2,090	1.58
הולמס פלייס	0.15	200,000	1.42
סולרום החז	0.15	184,212	1.49
אנשי העיר	0.15	350,000	1.42
מגוריט אגח ו	0.15	1,475,000	1.5
אמ.די.גי אגח ז	0.15	1,426,204	1.51
מלרן אגח ו	0.15	1,383,368	1.48
מבנה אגח כה	0.15	1,425,000	1.45
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.15	7,000	1.47
ארפורט אגח ה	0.14	1,161,495	1.37
כרמל קורפ	0.14	67,782	1.38
רבוע נדלן אגח ט	0.14	1,307,250	1.38
אגד אגח -1רמ	0.14	1,275,000	1.38
אנקור פרופ אגח ד	0.14	1,340,059	1.37
נמקו אגח ד	0.14	1,253,041	1.32
אורביט	0.14	35,000	1.39
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	1,553,391	1.4
גב ים אגח ט	0.14	1,239,437	1.33
גב ים אגח י	0.14	1,349,562	1.4
אלמוגים	0.13	115,102	1.31
ארפורט אגח ט	0.13	1,196,630	1.26
דוניץ אגח ב	0.13	1,288,680	1.27
בלדי	0.13	33,100	1.25
אר פי אופטיקל	0.13	68,000	1.31
ישרס אגח טז	0.13	1,087,500	1.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	1,323,530	1.31
סנו	0.13	3,670	1.25
עזריאלי אגח ד	0.12	998,920	1.15
אלבר אגח יח	0.12	1,156,639	1.14
וויי בוקס אג ג	0.12	1,129,295	1.13
ישרס אגח יח	0.12	1,102,198	1.2
דלק קב אגח לז	0.11	1,013,572	1.06
נאוויטס פט אגח ו	0.11	1,030,644	1.11
אגלן אגח א	0.1	991,000	1.01
אפקון החז אגח ה	0.1	985,000	0.96
גבאי מניבים אגח י	0.1	989,584	0.98
וויי בוקס אגח ה	0.09	831,312	0.87
חברה לישראל אגח 15	0.09	900,000	0.85
אמות אגח ד	0.08	675,000	0.8
נאייקס אפ 1	0.08	10,338	0.26
סולרום החז	0.06	65,788	0.54
שלמה החז אגח יט	0.06	600,000	0.6
שוב אנרגיה אגח א	0.06	585,344	0.63
ג'י סיטי אגח כא	0.05	466,714	0.48
בלדי אפ 1	0.05	16,550	0.18
אפיטומי מדיקל	0.04	44,893	0.36
חג'ג' אפ 1	0.04	76,655	0.12
מצלאוי אג ז	0.03	244,420	0.25
ארי נדלן אפ 1	0.03	185,925	0.11
פאי סיאם אפ 1	0.03	17,000	0.09
אפקון החז אפ 1	0.03	1,970	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	1,350,000	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.02	200,000	0.22
אול-יר אגח ב	0.01	2,966,152	0.06
אול-יר אגח ד	0.01	3,663,463	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	123,792	0.12
וויי בוקס אופ 3	0.01	119,827	0.03
ממשלתי שקלי 0927	0.01	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יובלים אגח ה	0	7,602	0.01
מגידו	0	3,360	0.02
מגידו אפ 1	0	1,848	0
POMVOM OPT1	0	158,895	0
POMVOM OPT2	0	158,895	0
QQQ US 08/29/25 P544	-0.02	415	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.27
QQQ US 09/30/25 P547	-1.09	243	0.38
ת002980M509-35מכירה	-1.28	342	0.43