איביאי עד 3 שנים 20/80

מחיר פדיון

141.48

מחיר קנייה

141.48

0.16%

% החודש:0.11%
% השנה:2.92%
% 3 חודשים:-0.3%
% 12 חודשים:6.32%
סטיית תקן (שנה):3.53
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	60.62	629,766,311	645.69
מניות	70	15.16	7,688,905	161.26
אג"ח מדינה	5	9.75	95,050,000	103.9
קרן סל	6	6.64	6,973,667	70.69
מק"מ	4	3.23	34,700,650	34.27
פיקדונות בבנק	5	2.72	0	28.99
כתב אופציה	12	1.4	1,554,218	4.95
מניות ETF	5	0.98	56,805	10.5
יחידת השתתפות	1	0.28	25,000	2.99
אג"ח להמרה	1	0.21	750,000	2.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	6,629,615	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	437,014	0
אופציות Put	2	-0.47	301	0.24
סה"כ	266	100.52	783,632,486	1,065.78

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.04	50,000,000	53.69
ממשלתי צמוד 0529	2.72	25,000,000	28.92
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	28.18
קסם ETF תל בונד מאגר	2.37	586,200	25.22
הראל סל תל בונד מאגר	2.05	5,000,000	21.86
אקסטל אגח ד	1.72	18,552,322	18.28
ספנסר אגח ז	1.54	17,650,307	16.35
מקמ 726	1.29	13,698,750	13.69
ספנסר אגח ד	1.28	13,298,836	13.58
קופרליין אגח ד	1.26	14,423,123	13.44
ממשלתי צמוד 0431	1.22	12,500,000	13
פיקהיל אגח א	1.12	12,033,563	11.96
תכלית סל תל בונד מאגר	1.07	263,600	11.38
פועלים אגח 201	1.02	10,000,000	10.89
מקמ 417	1.01	11,000,000	10.74
לוזון קב אגח יא	0.96	9,491,307	10.25
לייטסטון אגח ה	0.95	10,186,895	10.11
אנקור הזד אגח ב	0.94	9,660,045	10
אנקור הזד אגח ג	0.93	9,713,131	9.85
אמ.די.ג'י אגח ט	0.88	9,986,507	9.35
דיסקונט מנ אגח יז	0.88	9,000,000	9.42
אנקור פרופ אגח ה	0.87	9,692,767	9.23
אמטראסט אגח א	0.87	9,614,535	9.28
מליסרון אגח כא	0.8	7,427,906	8.57
ישפרו אגח א	0.78	7,623,863	8.34
ממשלתי צמוד 1131	0.77	7,500,000	8.25
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	7,500,000	8.18
קופרליין אגח ה	0.72	7,871,378	7.72
פריים אנרג אגח ד	0.72	7,510,000	7.62
לאומי אגח 185	0.7	7,000,001	7.5
סטרוברי אנ אגח ג	0.69	7,500,000	7.38
לייטסטון אגח ז	0.68	7,535,368	7.29
ג'י סיטי אגח יד	0.67	6,918,709	7.13
מגה אור אגח ח	0.66	5,960,821	7.05
גרייסטון אגח א	0.61	6,428,665	6.46
דוראל אגח ג	0.61	5,978,038	6.55
ישראכרט אגחג-רמ	0.59	5,865,787	6.34
אבו מגורים אגח א	0.55	5,413,434	5.83
מגה אור אגח ט	0.54	5,017,016	5.76
נמקו אגח ה	0.54	5,450,001	5.73
גלעד מאי אגח ג	0.54	5,806,646	5.75
מ.ו השקע אגח ד	0.53	5,541,716	5.66
מלרן אגח ו	0.53	5,467,401	5.65
ישראל קנדה אגח ח	0.52	5,178,354	5.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	5,322,931	5.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	5,495,515	5.49
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.52	5,182,193	5.5
מהדרין אגח א	0.51	5,057,445	5.45
אקונרגי אגח ב	0.51	5,000,001	5.44
קנדה גלוב אגח א	0.51	5,580,044	5.39
דלק קב אגח מא	0.51	5,000,000	5.43
אלבר אגח כא	0.5	5,000,000	5.28
אמ.די.ג'י אגח יא	0.5	5,350,000	5.31
מקמ 1216	0.5	5,350,000	5.28
פתאל אירו אגח ה	0.49	4,988,000	5.21
רותם שני אגח ג	0.49	5,000,000	5.18
ריט אזורים אגח ג	0.49	5,000,000	5.21
אספן גרופ אגח י	0.49	5,000,000	5.22
אמפא אגח א	0.49	5,000,000	5.22
אינפליי אגח א	0.49	5,080,309	5.17
לאומי התח נד407 (COCO)	0.49	5,000,000	5.2
אקסטל אגח ה	0.48	5,100,001	5.16
דיסקונט מנ אגח יח	0.48	5,000,000	5.09
מהדרין אגח ב	0.48	5,084,988	5.11
אלעד יואס אגח א	0.48	5,012,905	5.06
נכסים ובנ אגח יב	0.48	5,000,000	5.12
לנטרה קנדה אגח א	0.47	5,080,149	5.05
מז טפ הנ אגח 72	0.47	5,000,000	5.02
לאומי	0.47	75,000	4.99
MTF סל תל בונד-מאגר	0.46	1,100,000	4.85
מגוריט אגח ז	0.46	5,017,286	4.93
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.46	4,828,000	4.92
תכלית סל S&P 500	0.45	18,300	4.78
אמ.די.ג'י אגח ח	0.45	4,558,583	4.74
פועלים	0.45	70,000	4.8
הילה אגח ד	0.44	4,735,785	4.69
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.44	27,585	4.69
מקמ 217	0.43	4,651,900	4.56
דלק קב אגח מ	0.42	4,205,558	4.48
רבוע נדלן אגח י	0.41	4,411,000	4.37
אביב קב אגח א	0.41	4,367,000	4.37
ג'נריישן קפיטל	0.4	1,541,488	4.27
רם אדרת אגח ד	0.4	4,175,749	4.25
דה לסר אגח ז	0.39	6,749,379	4.15
אפי קפיטל אגח ה	0.39	4,070,906	4.13
ארפורט אגח ה	0.37	3,290,468	3.94
רימון	0.37	30,000	3.97
חג'ג' אגח יד	0.37	3,916,331	3.93
אפי קפיטל אגח ד	0.37	3,797,064	3.98
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	3,500,000	3.9
אנלייט אנרגיה	0.37	15,000	3.95
פרשקובסקי	0.36	25,000	3.79
שלמה החז אגח כ	0.36	3,445,752	3.79
מבנה אגח כו	0.36	3,499,000	3.78
מגוריט אגח יב	0.36	4,402,000	3.86
להב	0.36	350,000	3.89
נאייקס	0.35	19,377	3.75
בלדי אגח 1	0.35	3,435,278	3.73
צור אגח יג	0.35	3,500,000	3.68
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.35	4,500	3.71
קיסטון אינפרא	0.34	175,000	3.65
ארי נדלן אגח ב	0.34	3,410,273	3.58
נאייקס אגח א	0.34	3,457,640	3.65
מקס איט אגח ה	0.34	3,488,000	3.58
דלק קב אגח מב	0.34	3,500,000	3.64
טאואר	0.32	4,500	3.44
ביג	0.32	5,000	3.38
מגידו אגח ב	0.32	3,494,000	3.44
טבע	0.32	35,000	3.44
ורידיס	0.31	75,000	3.26
פרש גרופ אגח א	0.31	3,241,623	3.34
ALPHABET INC-CL A	0.31	3,117	3.27
או פי סי אנרגיה	0.3	35,000	3.24
תורפז	0.3	50,000	3.21
מ.ו השקע אגח ג	0.3	2,979,568	3.19
קסטלן אגח א	0.3	3,309,274	3.25
מבטח שמיר	0.3	7,500	3.15
לוזון קבוצה	0.3	600,000	3.2
מגה אור	0.28	5,000	3
רבוע נדלן אגח ו	0.28	2,447,795	2.95
נאוויטס פטר יהש	0.28	25,000	2.99
דה לסר אגח ח	0.28	3,137,619	3.01
לוזון רונ אגח א	0.28	2,744,163	3.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	2,669,347	2.94
בלאקאדג' אגח ד	0.28	2,929,108	2.94
AMAZON.COM INC	0.28	4,171	2.97
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	1,789	2.99
מישורים אגח י	0.27	2,755,659	2.88
אנרגיקס אפ 4	0.27	126,638	0.96
מגוריט אגח יא	0.27	3,131,000	2.85
קרסו מוט אגח ז	0.27	2,800,200	2.83
ישרוטל	0.26	20,000	2.75
פרטנר	0.26	75,000	2.73
אנרג'יקס אגח א	0.26	2,863,638	2.78
פריים אנרג אגח ג	0.26	2,726,305	2.81
קסטלן אגח ב	0.26	2,841,995	2.82
בזק	0.26	400,000	2.81
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	2,441,820	2.77
NEBIUS GROUP NV	0.26	3,537	2.74
אלון רבוע אגח ט	0.25	2,429,000	2.66
ביג אגח כא	0.25	2,500,000	2.71
נטו אחזקות	0.25	12,500	2.66
מליסרון אגח כ	0.25	2,414,773	2.61
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.25	177	2.69
SERVICENOW INC	0.25	8,817	2.62
תכלית סל NASDAQ 100	0.24	5,567	2.59
מימון ישיר אגח ו	0.24	2,279,769	2.55
אלון רבוע אגח ח	0.24	2,450,001	2.53
CITIGROUP INC	0.24	5,941	2.51
FANNIE MAE	0.24	126,752	2.58
AJINOMOTO CO INC	0.23	23,100	2.48
אפי נכסים אגח יג	0.22	2,029,906	2.31
אשטרום קב אגח ד	0.22	2,125,000	2.39
אפי נכסים אגח יד	0.22	2,088,813	2.35
ישראל קנדה מלו אגח א	0.22	2,329,000	2.36
ישרס אגח יט	0.22	2,159,092	2.38
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.22	10,702	2.38
וילי פוד אינטרנ	0.21	22,500	2.23
קמטק	0.21	4,800	2.26
ביג אגח כ	0.21	2,045,333	2.29
כלל ביטוח אג ב	0.21	750,000	2.18
מלרן אגח ה	0.21	2,028,882	2.19
תדיראן גרופ אגח 5	0.21	2,414,000	2.23
מליסרון אגח יז	0.21	1,813,705	2.18
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.21	2,162	2.21
נאייקס אפ 1	0.2	10,338	0.7
תדיראן גרופ אפ 1	0.2	12,070	0.72
SCHAEFFLER AG	0.2	78,427	2.12
MICRON TECHNOLOGY INC	0.2	611	2.08
סלקום	0.19	65,000	2
אי.טי.ג'י.איי	0.19	85,000	1.98
נקסט ויז'ן	0.19	8,500	2.05
רייק אספן אגח א	0.19	1,967,555	2
מניבים ריט אגח ד	0.19	1,796,488	2.06
דלק נכסים אגח א	0.19	1,760,446	2.04
אסאר אקורד אגח ג	0.19	1,919,940	1.98
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	1,933,997	1.98
אר פי אופטיקל	0.19	60,000	2.06
אשטרום נכ אגח 13	0.19	1,800,000	2.02
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.19	4,833	2.07
BANK OF AMERICA CORP	0.19	12,070	2.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	960	2.06
ORACLE CORP	0.19	4,551	2
מגדל ביטוח	0.18	115,000	1.9
איילון אגח ה	0.18	1,918,760	1.94
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	1,719,406	1.9
וואן טכנולוגיות	0.18	32,935	1.87
אלביט מערכות	0.17	800	1.81
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,524,456	1.83
עזריאלי אגח ו	0.17	1,482,232	1.78
ארי נדלן אפ 1	0.17	185,925	0.6
דור אלון אגח ח	0.16	1,576,677	1.74
מגוריט אגח ו	0.16	1,606,658	1.69
מטריקס	0.16	23,200	1.75
SANDISK CORP	0.16	287	1.75
מור השקעות	0.15	35,700	1.57
גב ים אגח יא	0.15	1,500,000	1.62
אפקון החז אפ 1	0.15	1,970	0.52
רוסטיק בייקרי	0.15	69,700	1.55
רבוע נדלן אגח ט	0.14	1,307,250	1.46
בלדי אפ 1	0.14	16,550	0.49
רגא שרותים	0.14	1,693,300	1.51
אנלייט אנ אגח ד	0.14	1,553,391	1.48
קסטלן אגח ב	0.13	1,462,500	1.43
בגירה	0.13	115,400	1.37
מבנה אגח כה	0.13	1,350,000	1.43
ארפורט אגח ט	0.12	1,196,630	1.32
אלון רבוע אגח ז	0.12	1,200,000	1.33
ישרס אגח טז	0.12	1,087,500	1.32
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.12	17,508	1.26
יוניברסל אגח ג	0.11	1,041,667	1.22
סולרום החז	0.11	150,000	1.14
אגד אגח -1רמ	0.11	1,050,000	1.17
מכפל טכנולוגיות	0.11	20,000	1.18
ישרס אגח יח	0.11	1,063,297	1.2
אנלייט אנ אגח ו	0.11	1,147,059	1.16
גב ים אגח י	0.11	1,147,128	1.22
BARCLAYS PLC	0.11	57,916	1.15
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.11	35,293	1.18
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.11	2,500	1.13
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.11	1,720	1.12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.11	1,720	1.16
עזריאלי אגח ד	0.1	899,028	1.07
סופווייב	0.1	26,600	1.1
ישראל קנדה אגח ז	0.1	1,102,189	1.1
גב ים אגח ט	0.1	985,916	1.09
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.1	10,765	1.08
DOLLAR GENERAL CORP	0.1	3,013	1.05
DOLLAR TREE INC	0.1	2,914	1.06
רותם שני אפ 2	0.09	30,760	0.31
אפקון החז אגח ה	0.09	965,000	0.97
שטראוס אגח ו	0.09	1,098,902	0.98
MEDIWOUND LTD	0.09	21,468	0.96
אמות אגח ד	0.08	675,000	0.81
סטרוברי אנ אפ 1	0.08	111,984	0.27
לוי אגח ח	0.08	805,116	0.81
צרפתי אגח יג	0.07	755,081	0.78
הילה אגח ב	0.07	737,029	0.76
וויי בוקס אגח ה	0.06	661,043	0.68
אלבר אגח יח	0.05	580,913	0.58
שלמה החז אגח יט	0.05	507,693	0.52
בלדי	0.05	10,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.46
פוםוום	0.04	750,000	0.45
חלל תקש אגח כ	0.04	420,710	0.4
מגוריט אפ 1	0.04	132,060	0.14
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.04	10,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.35
אפיטומי מדיקל	0.03	44,893	0.3
חג'ג' אפ 1	0.03	76,655	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	1,350,000	0.27
פוםוום	0.02	298,061	0.17
רגא שרותים אפ 3	0.02	846,650	0.07
נאוויטס פט אפ 6	0.01	2,618	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.01	95,291	0.09
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.01	50	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	2,966,152	0.04
אול-יר אגח ד	0	3,663,463	0.05
ממשלתי שקלי 0927	0	50,000	0.05
POMVOM OPT 3	0	119,224	0
POMVOM OPT1	0	158,895	0
POMVOM OPT2	0	158,895	0
QQQ US 06/30/26 P683	-0.06	200	0.01
QQQ US 07/31/26 P675	-0.41	101	0.24