איביאי עד 3 שנים 20/80

מחיר פדיון

143.44

מחיר קנייה

143.44

0.01%

% החודש:1.21%
% השנה:4.34%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:13.03%
סטיית תקן (שנה):3.2
שארפ (שנה):2.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	58.11	625,210,274	639.65
מניות	68	16.17	8,414,719	177.49
אג"ח מדינה	5	10.45	105,050,000	114.93
קרן סל	7	6.47	7,616,168	71.37
מק"מ	4	3.13	35,001,900	34.51
פיקדונות בבנק	3	2.78	0	30.62
מניות ETF	6	1.62	77,397	17.8
כתב אופציה	11	0.94	1,406,697	3.48
יחידת השתתפות	1	0.32	30,000	3.53
אג"ח להמרה	2	0.24	1,019,420	2.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	6,629,615	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	317,790	0
אופציות Put	3	-1.76	738	1.23
סה"כ	276	98.47	790,774,718	1,097.26

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

קסם ETF תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.79	50,000,000	52.69
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	30.62
ממשלתי צמוד 0529	2.59	25,000,000	28.5
קסם ETF תל בונד מאגר	2.19	576,100	24.14
הראל סל תל בונד מאגר	2.1	5,414,030	23.06
ממשלתי צמוד 0726	1.6	15,000,000	17.57
ממשלתי צמוד 1131	1.47	15,000,000	16.13
אקסטל אגח ד	1.34	15,093,043	14.71
קופרליין אגח ד	1.32	14,819,065	14.54
מקמ 726	1.23	13,698,750	13.53
פיקהיל אגח א	1.18	12,600,000	13.02
ספנסר אגח ז	1.12	13,026,315	12.27
סטרוברי אגח ד	1.07	11,282,632	11.77
מקמ 416	1.02	11,301,250	11.27
גרייסטון אגח א	1.01	10,868,691	11.13
תכלית סל תל בונד מאגר	0.96	253,600	10.66
דיסקונט מנ אגח יז	0.96	10,000,000	10.54
אמ.די.ג'י אגח ט	0.95	10,932,890	10.43
מגה אור אגח ח	0.92	8,631,824	10.12
ספנסר אגח ד	0.91	10,000,001	10
לוזון קב אגח יא	0.9	9,158,559	9.91
אקסטל אגח ה	0.87	9,547,837	9.61
ג'י סיטי אגח יד	0.84	10,437,451	9.19
אנקור פרופ אגח ה	0.79	8,724,244	8.72
לאומי אגח 185	0.76	8,000,001	8.41
ישפרו אגח א	0.75	7,594,740	8.29
דלק קב אגח מא	0.74	7,500,000	8.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	7,500,000	7.93
אנקור הזד אגח ג	0.72	7,820,981	7.9
אנקור הזד אגח ב	0.71	7,332,020	7.8
סטרוברי אנ אגח א	0.67	7,202,406	7.42
נמקו אגח ה	0.66	6,791,279	7.25
קופרליין אגח ה	0.66	7,190,223	7.26
מליסרון אגח כא	0.61	5,927,906	6.74
אינפליי אגח א	0.61	6,680,000	6.7
דה לסר אגח ז	0.59	10,781,051	6.48
מגה אור	0.58	12,500	6.37
או פי סי אנרגיה	0.58	65,000	6.42
אנלייט אנרגיה	0.54	27,500	5.9
אלטיטיוד אגח ב	0.53	5,689,694	5.87
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	5,849,478	5.82
לאומי	0.52	75,000	5.68
ארפורט אגח ה	0.5	4,661,495	5.46
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	5,299,000	5.47
פועלים	0.5	70,000	5.53
אקונרגי אגח ב	0.49	5,000,001	5.43
מבנה אגח כו	0.49	4,999,000	5.39
אבו מגורים אגח א	0.49	5,113,434	5.38
לייטסטון אגח ה	0.48	5,100,000	5.26
דוראל אגח ג	0.48	4,978,038	5.28
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.48	5,182,193	5.33
פתאל אירו אגח ה	0.47	4,988,000	5.21
רותם שני אגח ג	0.47	5,000,000	5.2
ריט אזורים אגח ג	0.47	5,000,000	5.18
מ.ו השקע אגח ד	0.47	5,103,179	5.22
קנדה גלוב אגח א	0.47	5,150,000	5.21
צור אגח יג	0.47	4,979,000	5.22
ישראכרט אגחג-רמ	0.47	5,000,000	5.19
אמפא אגח א	0.47	5,000,000	5.14
מקמ 1216	0.47	5,350,000	5.21
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.47	10,995	5.2
מלרן אגח ו	0.46	4,913,276	5.08
אמטראסט אגח א	0.46	5,000,000	5.01
אספן גרופ אגח י	0.46	5,000,000	5.11
קמטק	0.45	9,400	4.9
תורפז	0.45	65,000	4.92
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	4,600,000	4.95
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	5,000,000	4.98
פריים אנרג אגח ד	0.45	4,969,000	4.91
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	4,582,000	4.79
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	4,828,000	4.8
נקסט ויז'ן	0.43	13,200	4.72
מגוריט אגח ז	0.43	5,017,286	4.76
לנטרה קנדה אגח א	0.42	4,395,969	4.59
מהדרין אגח א	0.41	4,230,072	4.5
מקמ 217	0.41	4,651,900	4.5
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.41	20,299	4.49
דלק קב אגח מ	0.4	4,205,558	4.45
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.4	27,585	4.44
MTF סל ת"א-בנייה	0.39	194,600	4.34
MTF סל תל בונד-מאגר	0.39	1,000,000	4.3
רבוע נדלן אגח י	0.39	4,411,000	4.28
טבע	0.39	40,000	4.24
בזק	0.38	500,000	4.13
שלמה החז אגח כ	0.37	3,759,000	4.07
רימון	0.36	35,000	3.95
אפי קפיטל אגח ד	0.36	3,747,064	3.93
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	3,726,000	3.97
שלמה החז אגח יח	0.36	3,330,133	3.94
פרטנר	0.35	100,000	3.83
מימון ישיר אגח ו	0.35	3,419,653	3.8
נטו אחזקות	0.35	13,500	3.88
ביג	0.34	5,000	3.78
בלדי אגח 1	0.34	3,435,278	3.69
גלעד מאי אגח ג	0.34	3,801,646	3.76
ישרוטל	0.33	22,500	3.68
נאייקס אגח א	0.33	3,457,640	3.66
פרשקובסקי	0.32	20,282	3.5
נאוויטס פטר יהש	0.32	30,000	3.53
פועלים הת נדח י (COCO)	0.32	2,960,621	3.56
חג'ג' אגח יד	0.32	3,459,442	3.52
ארי נדלן אגח ב	0.32	3,394,489	3.52
מקס איט אגח ה	0.32	3,488,000	3.55
מגידו אגח ב	0.32	3,494,000	3.54
מהדרין אגח ב	0.32	3,508,000	3.49
ורידיס	0.31	100,000	3.37
קרסו מוט אגח ו	0.31	3,266,900	3.37
לייטסטון אגח ז	0.31	3,521,000	3.43
להב	0.31	350,000	3.44
אמ.די.ג'י אגח ח	0.3	3,023,486	3.27
אמ.די.ג'י אגח יא	0.3	3,270,000	3.35
לוזון קבוצה	0.3	700,000	3.31
ג'נריישן קפיטל	0.29	1,541,488	3.14
נאייקס	0.29	20,000	3.14
קיסטון אינפרא	0.29	225,000	3.2
רייק אספן אגח א	0.29	3,148,088	3.18
מ.ו השקע אגח ג	0.29	2,922,871	3.18
ספנסר אגח ה	0.29	3,088,000	3.21
הילה אגח ד	0.29	3,262,248	3.21
מבטח שמיר	0.29	7,500	3.23
סלקום	0.28	85,000	3.11
נמקו אגח ז	0.28	3,111,000	3.12
רבוע נדלן אגח ו	0.27	2,447,795	2.93
אפי קפיטל אגח ה	0.27	2,975,000	3.02
קסטלן אגח ב	0.27	2,993,714	2.96
אמריקן אק אגח ב	0.27	2,943,000	3.01
קרסו מוט אגח ז	0.27	3,000,000	2.97
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	2,860,890	2.91
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	2,669,347	2.86
ספנסר אגח ב	0.25	2,701,866	2.73
אנרג'יקס אגח א	0.25	2,863,638	2.71
אמות אגח י	0.25	2,500,000	2.74
מגוריט אגח יא	0.25	3,131,000	2.77
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	2,441,820	2.72
דניה סיבוס	0.24	15,000	2.64
אלון רבוע אגח ט	0.24	2,429,000	2.62
ביג אגח כא	0.24	2,500,000	2.67
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,351,432	2.64
פריים אנרג אגח ג	0.24	2,498,000	2.63
אלומה אגח ב	0.24	2,516,000	2.64
תכלית סל S&P 500	0.23	10,000	2.54
אלון רבוע אגח ח	0.23	2,450,001	2.55
אר פי אופטיקל	0.23	75,000	2.58
פרש גרופ אגח א	0.23	2,445,926	2.58
מליסרון אגח כ	0.23	2,414,773	2.55
ישרס אגח יט	0.23	2,329,546	2.51
FEDEX CORP	0.23	2,091	2.55
אלביט מערכות	0.22	1,000	2.4
אי.טי.ג'י.איי	0.22	85,000	2.39
ביג אגח כ	0.22	2,231,273	2.45
כלל ביטוח אג ב	0.22	850,000	2.38
לוזון רונ אגח א	0.22	2,204,533	2.43
ON HOLDING AG-CLASS A	0.22	16,231	2.43
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.21	167,838	2.32
סולרום החז	0.21	173,516	2.29
אפי נכסים אגח יג	0.21	2,029,906	2.26
אשטרום קב אגח ד	0.21	2,125,000	2.32
אפי נכסים אגח יד	0.21	2,088,813	2.3
מישורים אגח י	0.21	2,295,096	2.32
בלאקאדג' אגח ד	0.21	2,235,365	2.32
חלל תקש אגח כ	0.21	2,284,807	2.27
ישראל קנדה מלו אגח א	0.21	2,329,000	2.33
חמת	0.21	125,000	2.26
GAP INC/THE	0.21	25,680	2.28
אמ.די.ג'י אגח ז	0.2	2,131,395	2.24
מלרן אגח ה	0.2	2,038,762	2.2
אסאר אקורד אגח ג	0.2	2,089,346	2.17
תדיראן גרופ אפ 1	0.2	12,070	0.75
תדיראן גרופ אגח 5	0.2	2,414,000	2.18
מליסרון אגח יז	0.2	1,813,705	2.15
VINCI SA	0.2	4,212	2.22
CITIGROUP INC	0.2	5,941	2.17
FANNIE MAE	0.2	96,472	2.25
ORACLE CORP	0.2	4,551	2.15
מגדל ביטוח	0.19	125,000	2.12
ספנסר אגח ו	0.19	2,009,408	2.09
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.19	107,000	2.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	1,000	2.06
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.19	8,500	2.12
אינרום	0.18	100,000	2
קרסו נדלן	0.18	50,000	2
אנקור פרופ אגח ג	0.18	1,974,706	2.02
מניבים ריט אגח ד	0.18	1,796,488	2
דלק נכסים אגח א	0.18	1,760,446	2.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	1,933,997	1.99
קסטלן אגח א	0.18	2,014,000	2.03
אשטרום נכ אגח 13	0.18	1,800,000	1.96
פמס	0.18	7,400	2.01
AMAZON.COM INC	0.18	3,000	1.96
BANK OF AMERICA CORP	0.18	12,070	1.98
וילי פוד אינטרנ	0.17	22,500	1.82
איילון אגח ה	0.17	1,918,760	1.91
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	1,719,406	1.9
רגא שרותים	0.17	1,693,300	1.83
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.17	960	1.84
רבוע נדלן אגח ז	0.16	1,524,456	1.81
עזריאלי אגח ו	0.16	1,482,232	1.75
אקונרגי אגח ג	0.16	1,740,000	1.75
ישראל קנדה אגח ז	0.16	1,771,770	1.77
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.16	17,508	1.73
QUALCOMM INC	0.16	3,785	1.73
דור אלון אגח ח	0.15	1,576,677	1.69
אלון רבוע אגח ז	0.15	1,500,000	1.64
מגוריט אגח ו	0.15	1,606,658	1.66
ישראל קנדה אגח ח	0.15	1,567,075	1.66
גב ים אגח יא	0.15	1,500,000	1.6
רותם שני אפ 2	0.15	30,760	0.55
בלדי	0.15	32,937	1.61
צרפתי אגח יג	0.14	1,485,337	1.53
לוי אגח ח	0.14	1,478,327	1.51
סנו	0.14	3,784	1.49
מור השקעות	0.13	35,700	1.42
הולמס פלייס	0.13	200,000	1.4
יוניברסל אגח ג	0.13	1,250,001	1.44
רבוע נדלן אגח ט	0.13	1,307,250	1.42
בית וגג	0.13	200,000	1.4
אנקור פרופ אגח ד	0.13	1,362,778	1.38
וואן טכנולוגיות	0.13	25,466	1.46
מבנה אגח כה	0.13	1,350,000	1.39
אנלייט אנ אגח ד	0.13	1,553,391	1.45
גב ים אגח י	0.13	1,349,562	1.43
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.13	2,500	1.42
כרמל קורפ	0.12	75,000	1.35
ארפורט אגח ט	0.12	1,196,630	1.28
ישרס אגח טז	0.12	1,087,500	1.29
גב ים אגח ט	0.12	1,239,437	1.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.12	1,496	1.35
אגד אגח -1רמ	0.11	1,050,000	1.16
ארי נדלן אפ 1	0.11	185,925	0.41
נאייקס אפ 1	0.11	10,338	0.4
ישרס אגח יח	0.11	1,063,297	1.17
MEDIWOUND LTD	0.11	21,468	1.18
NEBIUS GROUP NV	0.11	3,537	1.17
פרשקובסקי	0.1	6,650	1.14
עזריאלי אגח ד	0.1	899,028	1.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	1,030,644	1.11
דה לסר אגח ט	0.1	2,432,453	1.09
בלדי אפ 1	0.1	16,550	0.37
אנרגיקס אפ 4	0.1	126,638	0.37
אנלייט אנ אגח ו	0.1	1,147,059	1.14
CELLEBRITE DI LTD	0.1	25,122	1.09
אל על	0.09	65,000	1.02
אגלן אגח א	0.09	991,000	1.01
אפקון החז אגח ה	0.09	965,000	0.96
אפקון החז אפ 1	0.09	1,970	0.33
סונול נדלן	0.09	25,047	1.01
שטראוס אגח ו	0.09	1,163,543	1.04
דה לסר אגח ח	0.08	1,000,000	0.92
וויי בוקס אגח ה	0.08	831,312	0.87
מכפל טכנולוגיות	0.08	20,000	0.9
אמות אגח ד	0.07	675,000	0.82
אלבר אגח יח	0.07	772,822	0.77
נורסטאר אגח יג	0.06	716,153	0.69
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	10,000	0.64
שלמה החז אגח יט	0.05	553,847	0.56
חברה לישראל אגח 15	0.05	551,893	0.53
פוםוום	0.04	750,000	0.42
רגא שרותים אפ 3	0.04	846,650	0.14
אפיטומי מדיקל	0.03	44,893	0.37
חג'ג' אפ 1	0.03	76,655	0.11
מצלאוי אג ז	0.02	169,420	0.17
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	1,350,000	0.27
קרסו מוט אגח ד	0.01	104,791	0.1
נאוויטס פט אפ 6	0.01	2,618	0.04
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.01	50	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	2,966,152	0.04
אול-יר אגח ד	0	3,663,463	0.05
וויי בוקס אופ 3	0	96,523	0
ממשלתי שקלי 0927	0	50,000	0.05
POMVOM OPT1	0	158,895	0
POMVOM OPT2	0	158,895	0
ת003600M603-35מכירה	-0.24	500	0.29
QQQ US 03/31/26 P590	-0.5	95	0.26
ת004060M603-35מכירה	-1.02	143	0.68