איביאי עד 3 שנים 20/80

מחיר פדיון

137.25

מחיר קנייה

137.25

0.07%

% החודש:1.11%
% השנה:11.19%
% 3 חודשים:2.69%
% 12 חודשים:11.5%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):2.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	62.93	617,055,837	644.04
מניות	69	14.21	5,687,505	145.86
אג"ח מדינה	4	11.5	105,050,000	117.78
קרן סל	5	5.36	7,098,030	54.98
פיקדונות בבנק	4	3.03	0	31.01
מניות ETF	8	2.23	88,663	22.84
אג"ח להמרה	6	1.09	9,526,604	11.2
כתב אופציה	10	0.44	463,491	1.53
יחידת השתתפות	1	0.37	34,250	3.83
אופציות Call	1	0.25	375	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	6,629,615	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	317,790	0
אופציות Put	2	-0.07	485	0.03
סה"כ	279	101.36	751,952,645	1,033.44

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	5.68	50,000,000	58.16
ממשלתי צמוד 1028	3.61	35,000,000	36.98
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	29.4
קסם ETF תל בונד מאגר	2.28	566,000	23.37
הראל סל תל בונד מאגר	2.22	5,414,030	22.7
ממשלתי צמוד 0529	2.21	20,000,000	22.6
חלל תקש אגח טז	1.56	15,229,182	15.99
קופרליין אגח ד	1.41	14,242,266	14.48
אמ.די.גי אגח ט	1.26	12,307,668	12.91
אקסטל אגח ד	1.11	11,339,077	11.4
דיסק מנ אגח יז	1.02	10,000,000	10.41
ג'י סיטי אגח יד	1.02	10,423,438	10.43
ספנסר אגח ז	1.01	10,292,000	10.33
סטרוברי אגח ד	1	9,944,842	10.24
מגה אור אגח ח	0.95	8,304,970	9.7
לוזון קב אגח יא	0.93	8,918,165	9.55
אנקור הזד אגח ב	0.92	8,454,114	9.42
תמר פטרו אגח ב	0.89	9,770,379	9.08
ווסטדייל אגח ג	0.83	7,790,035	8.51
לאומי אגח 185	0.82	8,000,001	8.41
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.78	7,500,000	8.02
ספנסר אגח ד	0.77	7,645,431	7.89
לייטסטון אגח ו	0.77	7,826,460	7.93
דלק קב אגח מא	0.74	7,500,000	7.56
פיקהיל אגח א	0.73	7,441,000	7.46
לייטסטון אגח ה	0.71	6,796,655	7.25
ישפרו אגח א	0.68	6,321,249	6.98
נמקו אגח ה	0.68	6,508,521	6.95
מליסרון אגח כא	0.67	6,052,050	6.9
אקסטל אגח ה	0.66	6,740,848	6.75
תנופורט אגח ב	0.61	5,581,189	6.25
סטרוברי אנ אגח א	0.61	6,169,470	6.23
דה לסר אגח ז	0.6	5,900,000	6.12
אמטראסט אגח א	0.59	6,034,000	6.06
רבוע נדלן אגח ו	0.57	4,895,589	5.88
דה לסר אגח ט	0.57	5,489,097	5.87
שלמה החז אגח יח	0.57	4,997,600	5.89
אלטיטיוד אגח ב	0.55	5,497,798	5.61
ארפורט אגח ה	0.54	4,661,495	5.53
שוהם ביזנס אגח ה	0.53	5,308,339	5.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.53	5,299,000	5.4
אנקור פרופ אגח ה	0.53	5,372,000	5.44
פתאל אירו אגח ה	0.51	4,988,000	5.23
אקונרגי אגח ב	0.51	5,000,001	5.22
ריט אזורים אגח ג	0.51	5,000,000	5.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.51	5,090,000	5.26
צור אגח יג	0.51	4,979,000	5.21
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.51	5,182,193	5.22
קנדה גלוב אגח א	0.5	5,000,000	5.08
אנלייט אנרגיה	0.5	50,000	5.1
רותם שני אגח ג	0.49	5,000,000	5.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	4,600,000	5
ישראכרט אגחג-רמ	0.49	5,000,000	5.05
אספן גרופ אגח י	0.49	5,000,000	5.05
אמפא אגח א	0.49	5,000,000	5.06
יו.אמ.איץ אגח ב	0.48	5,012,768	4.95
פועלים	0.48	73,200	4.93
אלבר אגח כא	0.47	4,677,420	4.84
לאומי	0.47	74,400	4.86
טאואר	0.46	20,000	4.71
מגוריט אגח ז	0.46	5,017,286	4.74
אמ.די.גי אגח י	0.46	4,647,049	4.69
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	4,482,000	4.74
קופרליין אגח ה	0.46	4,615,223	4.66
חלל תקש אגח כ	0.46	4,570,000	4.68
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.44	32,600	4.52
אמ.די.ג'י אגח ד	0.43	4,291,335	4.39
דלק קב אגח מ	0.42	4,205,558	4.33
נופר אנרג'י	0.41	40,000	4.22
MTF סל תל בונד-מאגר	0.41	1,000,000	4.23
דוראל אגח ב	0.41	3,809,857	4.2
מהדרין אגח א	0.41	3,964,268	4.21
רבוע נדלן אגח י	0.41	4,411,000	4.21
דוראל אגח ג	0.41	3,961,860	4.17
לנטרה קנדה אגח א	0.41	4,213,000	4.23
תורפז	0.4	82,000	4.06
אבו פמילי אגח א	0.4	3,860,921	4.1
אלומיי אגח ז	0.4	4,000,000	4.09
ג'י סיטי אגח טז	0.39	3,700,000	4.02
או פי סי אנרגיה	0.38	75,000	3.93
אפי קפיטל אגח ד	0.38	3,725,000	3.94
נאוויטס פטר יהש	0.37	34,250	3.83
דור אלון אגח ח	0.37	3,500,000	3.76
מימון ישיר אגח ו	0.37	3,419,653	3.75
אמות אגח י	0.37	3,455,553	3.8
שכון ובינוי אגח 11	0.37	3,726,000	3.75
גבאי מניב אגח טו	0.36	3,492,180	3.68
אנקור הזד אגח ג	0.36	3,486,000	3.71
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.36	4,670	3.73
רבוע נדלן אגח ז	0.35	2,979,619	3.56
נאייקס אגח א	0.35	3,457,640	3.54
קסטלן אגח ב	0.35	3,524,000	3.55
מקס איט אגח ה	0.35	3,488,000	3.55
גלעד מאי אגח ג	0.35	3,611,454	3.59
קרסו מוט אגח ו	0.35	3,500,000	3.55
נופר אנרג אג ב	0.34	3,002,120	3.51
פועלים הת נדח י (COCO)	0.34	2,960,621	3.52
חג'ג' אגח יד	0.34	3,459,442	3.49
ביג	0.33	5,000	3.4
ארי נדלן אגח ב	0.33	3,294,489	3.37
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.33	50,000	3.41
מור השקעות	0.32	71,500	3.23
לנדמרק יזמ אגח א	0.32	3,148,088	3.25
אורמת טכנו	0.31	10,000	3.18
נאייקס	0.31	20,000	3.17
בלדי אגח 1	0.31	2,935,278	3.19
אפי קפיטל אגח ה	0.3	2,975,000	3.02
אנרג'יקס אגח א	0.29	3,181,819	2.97
מ.ו השקע אגח ג	0.29	2,812,899	3.01
אמ.די.גי אגח ח	0.29	2,823,486	2.96
מ.ו השקע אגח ד	0.29	2,902,537	2.99
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.29	11,000	2.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	2,669,347	2.91
חברה לישראל	0.28	2,750	2.84
טבע	0.28	45,200	2.91
ג'י סיטי אג יז	0.27	2,670,634	2.76
ספנסר אגח ה	0.27	2,688,000	2.77
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	2,466,736	2.73
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.27	1,250	2.76
פרטנר	0.26	85,000	2.69
בית זיקוק אגח 2	0.26	2,509,408	2.71
ביג אגח כא	0.26	2,500,000	2.66
אלומה אגח ב	0.26	2,516,000	2.66
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.26	12,775	2.69
תכלית סל S&P 500	0.25	10,000	2.59
רימון	0.25	35,000	2.56
אשטרום קב אגח ד	0.25	2,312,500	2.53
אלון רבוע אגח ח	0.25	2,475,000	2.56
אפי נכסים אגח טז	0.25	2,351,432	2.56
מכלול אגח ב	0.25	2,500,000	2.58
לאומי אגח 188	0.25	2,500,000	2.53
מליסרון אגח כ	0.25	2,443,182	2.56
HROW US 10/17/25 C50	0.25	375	0.2
בי קומיוניקיישנס	0.24	110,000	2.44
ספנסר אגח ב	0.24	2,419,511	2.42
ביג אגח כ	0.24	2,231,273	2.44
נורסטאר אגח יג	0.24	2,249,100	2.46
מישורים אגח י	0.24	2,295,096	2.44
פרש גרופ אגח א	0.24	2,328,000	2.41
ישרס אגח יט	0.24	2,329,546	2.46
NEBIUS GROUP NV	0.24	6,690	2.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	1,000	2.46
NVIDIA CORP	0.24	4,000	2.41
לוזון רונ אגח א	0.23	2,168,061	2.34
מליסרון אגח יז	0.23	1,964,847	2.33
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.23	20,408	2.4
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.23	8,500	2.32
סולרום החז	0.22	250,000	2.23
אפי נכסים אגח יג	0.22	2,029,906	2.24
אפי נכסים אגח יד	0.22	2,088,813	2.26
בלאקאדג' אגח ד	0.22	2,271,422	2.27
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	2,190,000	2.25
דיסקונט השקעות	0.22	275,432	2.27
AMAZON.COM INC	0.22	3,000	2.2
אינרום	0.21	100,000	2.18
יעקב פיננסים	0.21	60,650	2.16
לייטסטון אגח ד	0.21	2,111,796	2.16
מלרן אגח ה	0.21	2,038,762	2.18
אסאר אקורד אגח ג	0.21	2,089,346	2.15
אשטרום נכ אגח 13	0.21	2,000,000	2.15
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.21	11,550	2.12
אלביט מערכות	0.2	1,250	2.1
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	108,000	2.1
אנקור פרופ אגח ג	0.2	1,974,706	2.06
מניבים ריט אגח ד	0.2	1,796,488	2.04
דלק נכסים אגח א	0.2	1,760,446	2
ג'י סיטי אגח יח	0.2	1,813,810	2
קסטלן אגח א	0.2	2,014,000	2.04
מבטח שמיר	0.2	7,550	2.08
CADENCE DESIGN SYS INC	0.2	1,800	2.08
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.2	1,870	2.07
אטראו שוקי הון	0.19	25,000	1.99
יוניברסל אגח ג	0.19	1,666,667	1.92
נקסט ויז'ן	0.19	13,200	1.98
כלל ביטוח אג ב	0.19	900,000	1.9
איילון אגח ה	0.19	1,918,760	1.9
ספנסר אגח ו	0.19	1,915,264	1.94
בזק	0.19	300,000	1.9
נייס	0.19	4,000	1.95
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.19	35,000	1.99
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	960	1.9
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.19	5,000	1.92
ORACLE CORP	0.19	2,090	1.95
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	1,719,406	1.87
ג'י סיטי	0.18	150,000	1.82
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.18	107,000	1.83
GAP INC/THE	0.18	25,680	1.81
מגדל ביטוח	0.17	155,000	1.78
יוניברסל מוטורס	0.17	59,000	1.7
עזריאלי אגח ו	0.17	1,520,237	1.79
דניה סיבוס	0.17	13,735	1.7
ג'י סיטי אגח יב	0.17	1,448,032	1.72
להב	0.17	300,000	1.73
חמת	0.17	120,045	1.71
ישראל קנדה אגח ז	0.17	1,771,770	1.76
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	1.62
מניבים ריט	0.16	750,000	1.66
אי.טי.ג'י.איי	0.16	75,375	1.67
אלון רבוע אגח ז	0.16	1,500,000	1.62
מגוריט אגח ו	0.16	1,606,658	1.65
ישראל קנדה אגח ח	0.16	1,567,075	1.66
גב ים אגח יא	0.16	1,500,000	1.59
רותם שני אפ 2	0.16	30,760	0.55
שמן נדלן אג 1	0.16	1,580,135	1.66
וואן טכנולוגיות	0.16	20,778	1.68
מטריקס	0.16	14,000	1.63
VINCI SA	0.16	3,700	1.67
הולמס פלייס	0.15	200,000	1.49
פוםוום	0.15	695,872	1.56
בית וגג	0.15	200,000	1.57
קרסו נדלן	0.15	45,659	1.58
צרפתי אגח יג	0.15	1,485,337	1.53
אמ.די.גי אגח ז	0.15	1,426,204	1.53
מלרן אגח ו	0.15	1,383,368	1.51
רבוע נדלן אגח ט	0.14	1,307,250	1.4
אגד אגח -1רמ	0.14	1,275,000	1.38
בוני תיכון	0.14	30,000	1.43
לוי אגח ח	0.14	1,478,327	1.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	1,553,391	1.41
גב ים אגח י	0.14	1,349,562	1.41
כרמל קורפ	0.13	67,782	1.34
אנשי העיר	0.13	350,000	1.34
דוניץ אגח ב	0.13	1,288,680	1.28
אנקור פרופ אגח ד	0.13	1,340,059	1.38
נמקו אגח ד	0.13	1,253,041	1.33
מבנה אגח כה	0.13	1,350,000	1.37
אורביט	0.13	35,000	1.33
ישרס אגח טז	0.13	1,087,500	1.29
גב ים אגח ט	0.13	1,239,437	1.34
אלמוגים	0.12	115,102	1.21
ארפורט אגח ט	0.12	1,196,630	1.27
בלדי	0.12	33,100	1.23
אר פי אופטיקל	0.12	68,000	1.22
ישרס אגח יח	0.12	1,102,198	1.21
סנו	0.12	3,670	1.26
עזריאלי אגח ד	0.11	998,920	1.16
אלבר אגח יח	0.11	1,156,639	1.15
נאוויטס פט אגח ו	0.11	1,030,644	1.08
וויי בוקס אג ג	0.11	1,129,295	1.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11	1,147,059	1.13
אגלן אגח א	0.1	991,000	1.02
ביג אגח כד	0.1	1,000,000	1.01
שטראוס אגח ו	0.1	1,163,543	1
גבאי מניבים אגח י	0.1	989,584	0.99
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.1	5,730	1.01
אפקון החז אגח ה	0.09	965,000	0.94
אמות אגח ד	0.08	675,000	0.81
וויי בוקס אגח ה	0.08	831,312	0.84
נאייקס אפ 1	0.08	10,338	0.29
שלמה החז אגח יט	0.06	576,924	0.58
ג'י סיטי אגח כא	0.05	466,714	0.48
בלדי אפ 1	0.05	16,550	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.05	551,893	0.52
חג'ג' אפ 1	0.04	76,655	0.12
אפקון החז אפ 1	0.04	1,970	0.13
מכפל טכנולוגיות	0.04	7,051	0.46
אקונרג'י	0.03	9,511	0.33
אפיטומי מדיקל	0.03	44,893	0.36
ארי נדלן אפ 1	0.03	185,925	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	1,350,000	0.27
מצלאוי אג ז	0.02	244,420	0.24
פאי סיאם אפ 1	0.02	17,000	0.08
אול-יר אגח ב	0.01	2,966,152	0.06
אול-יר אגח ד	0.01	3,663,463	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	123,792	0.12
וויי בוקס אופ 3	0.01	119,827	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	2,618	0.04
ASANA INC - CL A	0.01	2,580	0.12
GOPRO INC-CLASS A	0.01	14,250	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שוב אנרגיה אגח א	0	1	0
ממשלתי שקלי 0927	0	50,000	0.05
מגידו	0	3,360	0.02
מגידו אפ 1	0	1,848	0
POMVOM OPT1	0	158,895	0
POMVOM OPT2	0	158,895	0
QQQ US 09/30/25 P547	-0.02	243	0
ת002860M510-35מכירה	-0.05	242	0.02