איביאי עד 3 שנים 20/80

מחיר פדיון

133.65

מחיר קנייה

133.65

0.38%

% החודש:0.3%
% השנה:8.27%
% 3 חודשים:2.27%
% 12 חודשים:13.09%
סטיית תקן (שנה):2.81
שארפ (שנה):3.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	61.28	543,129,122	567.95
מניות	64	14.55	5,675,530	135
אג"ח מדינה	5	14.33	125,050,000	132.81
קרן סל	4	3.79	6,570,030	35.04
פיקדונות בבנק	3	2.61	0	24.23
מניות ETF	8	2.23	83,453	20.6
אג"ח להמרה	7	1.6	12,763,776	14.8
כתב אופציה	9	0.46	460,873	1.41
יחידת השתתפות	1	0.32	26,550	2.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	6,629,615	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	317,790	0
סה"כ	262	101.19	700,706,739	934.94

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

הראל סל תל בונד מאגר

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	6.21	50,000,000	57.57
ממשלתי צמוד 1028	4.21	37,500,000	39.02
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	22.61
הראל סל תל בונד מאגר	2.42	5,414,030	22.38
ממשלתי צמוד 0529	2.1	17,500,000	19.46
ממשלתי שקלי 0432	1.8	20,000,000	16.72
קופרליין אגח ד	1.57	14,029,779	14.56
חלל תקש אגח טז	1.52	14,136,165	14.13
אקסטל אגח ד	1.21	11,239,077	11.24
דיסק מנ אגח יז	1.11	10,000,000	10.24
אמ.די.גי אגח ט	1.07	9,542,354	9.95
ספנסר אגח ד	1.06	9,283,738	9.83
דה לסר אגח ט	1.06	9,189,097	9.78
לוזון קב אגח יא	1.03	8,901,571	9.52
לאומי אגח 185	1.02	9,000,000	9.44
תמר פטרו אגח ב	1	9,683,253	9.29
מגה אור אגח ח	0.99	7,923,270	9.19
אנקור הזד אגח ב	0.94	7,967,905	8.67
ג'י סיטי אגח יד	0.93	8,587,627	8.58
ווסטדיל אגח ג	0.91	7,790,035	8.39
לייטסטון אגח ו	0.87	7,826,460	8.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.85	7,500,000	7.9
סטרוברי אגח ד	0.84	7,325,172	7.81
שלמה החז אגח יח	0.84	6,665,066	7.82
לייטסטון אגח ה	0.78	6,796,655	7.21
אלטיטיוד אגח ב	0.76	6,710,356	7.03
אקסטל אגח ה	0.75	6,740,848	6.91
ישפרו אגח א	0.74	6,321,249	6.89
נמקו אגח ה	0.74	6,508,521	6.89
מליסרון אגח כא	0.73	6,052,050	6.78
קסם ETF תל בונד מאגר	0.64	146,000	5.94
דה לסר אגח ז	0.64	5,800,000	5.94
רבוע נדלן אגח ו	0.63	4,895,589	5.81
סטרוברי אנ אגח א	0.62	5,521,933	5.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	5,308,339	5.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	5,299,000	5.34
ספנסר אגח ז	0.57	5,292,000	5.3
פתאל אירו אגח ה	0.56	4,988,000	5.18
רותם שני אגח ג	0.56	5,000,000	5.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	4,805,091	5.16
סטרברי אנ אגח ב	0.56	5,090,000	5.21
ריט אזורים אגח ג	0.55	5,000,000	5.14
צור אגח יג	0.55	4,979,000	5.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.55	4,336,563	5.08
יו.אמ.איץ אגח ב	0.53	5,000,000	4.9
תנופורט אגח ב	0.52	4,366,406	4.81
אלבר אגח כא	0.51	4,677,420	4.76
מגוריט אגח ז	0.5	5,017,286	4.68
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	4,482,000	4.64
אמ.די.ג'י אגח ד	0.49	4,291,335	4.55
קופרליין אגח ה	0.48	4,420,000	4.42
תורפז	0.46	82,000	4.23
דלק קב אגח מ	0.46	4,205,558	4.28
MTF סל תל בונד-מאגר	0.45	1,000,000	4.17
דוראל אגח ב	0.45	3,766,139	4.15
אבו פמילי אגח א	0.45	3,860,921	4.15
אקונרגי אגח ב	0.45	4,000,000	4.18
אלומיי אגח ז	0.45	4,000,000	4.13
אנלייט אנרגיה	0.45	50,000	4.19
נופר אנרג'י	0.44	40,000	4.07
דוראל אגח ג	0.44	3,929,300	4.1
אפי קפיטל אגח ד	0.42	3,725,000	3.92
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.42	32,600	3.88
אמות אגח י	0.41	3,500,000	3.79
מהדרין אגח א	0.41	3,631,738	3.84
פועלים	0.41	60,000	3.84
דור אלון אגח ח	0.4	3,500,000	3.69
גבאי מניב אגח טו	0.4	3,500,000	3.71
ג'י סיטי אגח טז	0.4	3,500,000	3.75
מור השקעות	0.39	103,000	3.61
נאייקס אגח א	0.39	3,457,640	3.62
רבוע נדלן אגח ז	0.38	2,979,619	3.51
מימון ישיר אגח ו	0.38	3,150,000	3.48
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	2,960,621	3.48
אמ.די.גי אגח י	0.38	3,471,320	3.56
מקס איט אגח ה	0.38	3,488,000	3.49
גלעד מאי אגח ג	0.38	3,500,000	3.49
קרסו מוט אגח ו	0.38	3,500,000	3.5
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.38	4,670	3.51
נופר אנרג אג ב	0.37	2,952,120	3.39
חג'ג' אגח יד	0.37	3,459,442	3.46
קסטלן אגח ב	0.37	3,424,000	3.42
או פי סי אנרגיה	0.36	65,000	3.34
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.36	50,000	3.37
ביג	0.35	5,000	3.25
אנרג'יקס אגח א	0.35	3,500,000	3.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.35	3,148,088	3.28
טאואר	0.34	20,000	3.18
מבטח שמיר	0.34	11,500	3.18
לאומי	0.34	50,000	3.15
ADVANCED MICRO DEVICES	0.34	5,150	3.14
ג'י סיטי אג יז	0.33	2,970,000	3.06
אמ.די.גי אגח ח	0.33	2,773,486	3.04
אורמת טכנו	0.32	10,000	3
נאוויטס פטר יהש	0.32	26,550	2.95
נאייקס	0.32	20,000	3
בלדי אגח 1	0.32	2,835,278	3
מ.ו השקע אגח ד	0.32	2,873,037	2.96
אפי קפיטל אגח ה	0.32	2,975,000	2.99
מ.ו השקע אגח ג	0.31	2,662,899	2.91
אנקור הזד אגח ג	0.31	2,686,000	2.85
חברה לישראל	0.31	2,750	2.91
ספנסר אגח ה	0.3	2,688,000	2.8
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.3	11,000	2.75
פרטנר	0.29	85,000	2.67
אקונרג'י אג א	0.29	2,570,452	2.66
בית זיקוק אגח 2	0.29	2,509,408	2.67
אפי נכסים אגח טז	0.29	2,500,000	2.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	2,500,000	2.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	2,466,736	2.7
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.29	1,250	2.7
מגדל ביטוח	0.28	250,000	2.6
בי קומיוניקיישנס	0.28	110,000	2.56
תכלית סל S&P 500	0.28	10,000	2.56
כלל ביטוח אג ב	0.28	1,297,354	2.63
ביג אגח כא	0.28	2,500,000	2.61
מכלול אגח ב	0.28	2,500,000	2.56
מיכמן אגח ד	0.28	2,515,100	2.6
אלומה אגח ב	0.28	2,516,000	2.62
מליסרון	0.28	6,500	2.55
ספנסר אגח ב	0.27	2,419,511	2.47
אשטרום קב אגח ד	0.27	2,312,500	2.49
אלוני חץ אגח יג	0.27	2,500,000	2.5
נורסטאר אגח יג	0.27	2,249,100	2.48
אלון רבוע אגח ח	0.27	2,475,000	2.51
מישורים אגח י	0.27	2,280,096	2.47
מליסרון אגח כ	0.27	2,443,182	2.51
טבע	0.27	45,200	2.53
ביג אגח כ	0.26	2,231,273	2.4
לוזון רונ אגח א	0.26	2,168,061	2.41
אסאר אקורד אגח ג	0.26	2,258,752	2.44
פרש גרופ אגח א	0.26	2,328,000	2.4
ישרס אגח יט	0.26	2,329,546	2.43
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.26	20,408	2.44
NVIDIA CORP	0.26	4,000	2.43
ארי נדלן אגח ב	0.25	2,314,097	2.32
מליסרון אגח יז	0.25	1,964,847	2.3
AMAZON.COM INC	0.25	3,000	2.34
מקס סטוק	0.24	125,000	2.26
אפי נכסים אגח יג	0.24	2,029,906	2.2
מלרן אגח ג	0.24	2,210,035	2.22
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,088,813	2.24
יעקב פיננסים	0.24	60,650	2.19
לייטסטון אגח ד	0.24	2,111,796	2.19
מלרן אגח ה	0.24	2,038,762	2.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	2,190,000	2.22
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.24	35,000	2.24
יוניברסל אגח ג	0.23	1,875,001	2.15
רימון	0.23	35,000	2.1
אשטרום נכ אגח 13	0.23	2,000,000	2.12
אטראו שוקי הון	0.22	25,000	2.03
אנקור פרופ אגח ג	0.22	1,974,706	2.05
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,796,488	2
דלק נכסים אגח א	0.22	1,806,171	2.06
ג'י סיטי אגח יח	0.22	1,813,810	2.01
ספנסר אגח ו	0.22	2,005,309	2.07
שטראוס אגח ו	0.22	2,368,421	2.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	850	2
אלביט מערכות	0.21	1,250	1.96
אינרום	0.21	100,000	1.99
קסטלן אגח א	0.21	1,914,000	1.93
בזק	0.21	300,000	1.9
חמת	0.21	120,045	1.93
דיסקונט השקעות	0.21	275,432	1.98
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.21	5,000	1.91
נקסט ויז'ן	0.2	13,200	1.84
איילון אגח ה	0.2	1,918,760	1.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.2	1,719,406	1.85
ג'י סיטי	0.2	150,000	1.83
להב	0.2	293,547	1.83
וואן טכנולוגיות	0.2	20,778	1.83
שטראוס	0.2	20,000	1.83
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.2	960	1.85
פוקס	0.19	5,002	1.76
עזריאלי אגח ו	0.19	1,520,237	1.76
אלוני חץ	0.19	50,000	1.78
ישראל קנדה אגח ז	0.19	1,771,770	1.75
מטריקס	0.19	14,000	1.75
VINCI SA	0.19	3,700	1.79
BP PLC-SPONS ADR	0.19	16,100	1.76
מניבים ריט	0.18	750,000	1.65
דניה סיבוס	0.18	13,735	1.71
אי.טי.ג'י.איי	0.18	75,375	1.7
סולרום החז	0.18	184,212	1.66
בית וגג	0.18	200,000	1.64
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,567,075	1.64
רותם שני אפ 2	0.18	30,760	0.54
שמן נדלן אג 1	0.18	1,600,135	1.68
ג'י סיטי אגח יב	0.18	1,448,032	1.69
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.61
כרמל קורפ	0.17	67,782	1.54
אלון רבוע אגח ז	0.17	1,500,000	1.6
קרסו נדלן	0.17	45,000	1.58
גב ים אגח יא	0.17	1,500,000	1.59
אורביט	0.17	35,000	1.57
בוני תיכון	0.17	30,000	1.56
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.17	7,565	1.56
מגוריט אגח ו	0.16	1,475,000	1.5
צרפתי אגח יג	0.16	1,485,337	1.51
אמ.די.גי אגח ז	0.16	1,426,204	1.49
מלרן אגח ו	0.16	1,383,368	1.45
מבנה אגח כה	0.16	1,425,000	1.44
לוי אגח ח	0.16	1,478,327	1.52
ארפורט אגח ה	0.15	1,161,495	1.36
אלמוגים	0.15	115,102	1.37
הולמס פלייס	0.15	200,000	1.39
ארפורט אגח ט	0.15	1,297,753	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.15	1,307,250	1.37
אנשי העיר	0.15	350,000	1.39
אגד אגח -1רמ	0.15	1,275,000	1.38
אנקור פרופ אגח ד	0.15	1,340,059	1.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	1,553,391	1.4
גב ים אגח י	0.15	1,349,562	1.39
דוניץ אגח ב	0.14	1,288,680	1.27
נמקו אגח ד	0.14	1,253,041	1.31
בלדי	0.14	33,100	1.3
ישרס אגח טז	0.14	1,087,500	1.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	1,323,530	1.32
גב ים אגח ט	0.14	1,239,437	1.32
סנו	0.14	3,670	1.29
ישרס אגח יח	0.13	1,102,198	1.19
עזריאלי אגח ד	0.12	998,920	1.15
אלבר אגח יח	0.12	1,156,639	1.14
נאוויטס פט אגח ו	0.12	1,030,644	1.1
אר פי אופטיקל	0.12	68,000	1.14
וויי בוקס אג ג	0.12	1,129,295	1.13
פוםוום	0.11	481,500	1
דלק קב אגח לז	0.11	1,013,572	1.05
אגלן אגח א	0.11	991,000	1
גבאי מניבים אגח י	0.11	989,584	0.98
אפקון החז אגח ה	0.1	985,000	0.94
אמות אגח ד	0.09	675,000	0.8
וויי בוקס אגח ה	0.09	831,312	0.87
חברה לישראל אגח 15	0.09	900,000	0.84
שוב אנרגיה אגח א	0.07	585,344	0.63
בלדי אפ 1	0.07	16,550	0.21
נאייקס אפ 1	0.07	10,338	0.22
סולרום החז	0.06	65,788	0.6
שלמה החז אגח יט	0.06	600,000	0.6
קנדה גלוב אגח א	0.06	580,864	0.59
ג'י סיטי אגח כא	0.05	466,714	0.48
פוםוום	0.04	156,257	0.33
אפיטומי מדיקל	0.04	44,893	0.4
ארי נדלן אפ 1	0.04	185,925	0.12
חג'ג' אפ 1	0.04	76,655	0.12
שופרסל	0.04	10,102	0.42
מצלאוי אג ז	0.03	244,420	0.25
פאי סיאם אפ 1	0.03	17,000	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	1,350,000	0.27
אפקון החז אפ 1	0.02	1,970	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.02	200,000	0.21
אול-יר אגח ב	0.01	2,966,152	0.06
אול-יר אגח ד	0.01	3,663,463	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	123,792	0.12
וויי בוקס אופ 3	0.01	119,827	0.04
ממשלתי שקלי 0927	0.01	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
יובלים אגח ה	0	7,602	0.01
מגידו	0	3,360	0.02
מגידו אפ 1	0	1,848	0
POMVOM OPT1	0	158,895	0
POMVOM OPT2	0	158,895	0