אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל

מחיר פדיון

363.25

מחיר קנייה

363.25

1.3%

% החודש:5.23%
% השנה:13.71%
% 3 חודשים:4.36%
% 12 חודשים:43.65%
סטיית תקן (שנה):17
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	143	73.7	50,901,094	760.11
קרן סל	19	16.86	4,584,210	174.11
יחידת השתתפות	5	8.89	6,269,839	91.62
חוזים עתידיים מניות	1	1.34	245	0
אג"ח להמרה	6	0.38	3,643,736	3.93
כתב אופציה	5	0.22	3,429,262	0.75
פיקדונות בבנק	2	0.06	0	0.64
אג"ח קונצרני	1	0.01	67,925	0.07
סה"כ	182	101.46	68,896,311	1,031.23

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

ניו-מד אנרג יהש

דיסקונט

נאוויטס פטר יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	7.16	1,504,703	73.91
לאומי	7.04	1,519,388	72.63
ניו-מד אנרג יהש	4.29	3,064,125	44.22
דיסקונט	3.91	1,446,620	40.33
נאוויטס פטר יהש	3.78	426,018	38.98
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	3.4	687,186	35.05
איי.סי.אל	2.58	1,214,489	26.6
מליסרון	2.19	70,680	22.56
הפניקס	2.16	343,018	22.32
MTF סל ת"א-בנייה	2.04	1,174,486	21.02
ארפורט סיטי	1.92	333,981	19.83
טבע	1.88	325,084	19.4
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.79	70,849	18.46
תכלית סל ת"א נפט וגז	1.76	708,554	18.2
שיכון ובינוי	1.62	1,411,823	16.7
דלק קבוצה	1.52	25,969	15.65
נובה	1.52	17,855	15.71
מבנה	1.5	1,431,764	15.49
קמטק	1.41	52,035	14.57
איביאי סל ת"א-ביטוח	1.4	270,153	14.4
ביג	1.39	26,206	14.35
או פי סי אנרגיה	1.39	437,131	14.32
בנק M503-עתידי	1.34	245	0
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.25	159,584	12.92
הראל השקעות	1.24	212,145	12.77
פריורטק	1.22	72,636	12.58
MTF סל ת"א 90	1.17	305,758	12.03
צרפתי	1.17	274,282	12.07
נייס	1.16	22,945	12
ג'נריישן קפיטל	1.13	14,500,715	11.67
טיאסגי	0.98	60,069	10.11
תכלית סל ת"א-בנייה	0.92	527,617	9.53
רני צים	0.88	1,944,426	9.12
אאורה	0.81	396,092	8.36
טאואר	0.8	54,040	8.24
בית זיקוק אשדוד	0.79	121,643	8.13
קסם ETF ת"א-בנייה	0.77	44,125	7.94
אב-גד	0.73	349,774	7.56
נתנאל גרופ	0.73	486,580	7.52
אלביט מערכות	0.67	6,288	6.89
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.62	120,750	6.4
מיטב טרייד	0.6	344,596	6.18
מימון ישיר	0.57	9,087	5.86
תמר פטרוליום	0.56	176,276	5.76
רותם שני	0.54	156,630	5.54
אספן גרופ	0.54	791,486	5.58
אלוני חץ	0.53	157,337	5.44
מבטח שמיר	0.52	22,527	5.38
רציו יהש	0.52	1,219,662	5.33
רפק	0.52	142,659	5.39
נקסט ויז'ן	0.51	71,325	5.22
סלע נדלן	0.48	546,693	5
רוטשטיין	0.48	67,978	4.91
טיב טעם	0.47	648,110	4.89
ישרס	0.47	5,550	4.82
רבוע נדלן	0.45	13,718	4.64
לוינשטין הנדסה	0.45	11,590	4.68
גב ים	0.45	154,029	4.66
בזן	0.44	4,327,859	4.58
אלמוגים	0.43	469,931	4.41
קרסו נדלן	0.42	116,450	4.31
ארי נדלן	0.39	1,528,246	3.99
חג'ג' נדלן	0.39	164,330	3.99
מגה אור	0.35	31,250	3.59
אדגר	0.35	677,233	3.61
מנורה מב החז	0.35	21,203	3.62
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.34	57,010	3.53
ויתניה	0.33	134,280	3.38
וויי בוקס	0.33	2,596,308	3.45
אלקטרה	0.32	1,692	3.26
אנרג'יאן	0.31	67,931	3.17
מור גמל פנסיה	0.3	367,057	3.09
טלסיס	0.3	17,304	3.07
אודיוקודס	0.29	76,355	3.03
קסם ETF ת"א 125	0.29	12,124	3.01
MTF סל ת"א 125	0.29	77,633	3.04
חברה לישראל	0.28	2,707	2.92
אלרוב נדלן	0.27	14,673	2.74
פאי סיאם	0.26	64,940	2.67
ג'י סיטי	0.26	215,645	2.68
אפי קפיטל	0.25	143,440	2.59
הראל סל ת"א נדל"ן	0.24	228,632	2.5
פיימנט	0.24	594,836	2.43
סקייליין	0.23	120,014	2.38
אלעד תוכנה	0.23	335,858	2.4
אלקטרה צריכה	0.23	19,372	2.38
אלקטרה נדלן	0.21	45,211	2.15
בוני תיכון	0.21	40,499	2.21
רמי לוי	0.2	7,589	2.06
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.2	27,935	2.03
וואן טכנולוגיות	0.2	28,728	2.05
מזרחי טפחות	0.2	12,481	2.11
מצלאוי	0.19	149,304	1.97
תומר אנרגיה	0.19	78,642	1.94
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	20,326	2.01
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.19	91,390	1.99
איילון	0.19	48,013	2.01
אנליסט	0.18	21,162	1.81
איידיאיי ביטוח	0.18	10,979	1.85
רב בריח אגח א	0.18	1,630,000	1.86
ישראמקו יהש	0.18	832,317	1.81
פז אנרגיה	0.17	3,183	1.71
סלקום	0.17	71,016	1.75
מיטרוניקס	0.16	221,786	1.68
אשטרום קבוצה	0.16	27,724	1.64
נטו מלינדה	0.14	15,154	1.43
נובולוג	0.14	865,847	1.47
בזק	0.14	245,400	1.46
קרדן נדלן	0.13	207,393	1.3
סי-לאב	0.13	109,404	1.37
פאי סיאם אפ 1	0.13	32,470	0.45
ברנד	0.13	441,264	1.35
אטראו שוקי הון	0.12	15,170	1.22
ורידיס	0.12	51,266	1.27
מודיעין יהש	0.12	727,717	1.29
לודן	0.11	46,834	1.16
דור אלון	0.11	10,621	1.18
פרשקובסקי	0.11	11,498	1.13
רב בריח	0.11	1,218,342	1.16
כלל עסקי ביטוח	0.11	11,036	1.1
סקופ	0.11	6,963	1.11
מישורים	0.1	141,126	1.07
יוחננוף	0.1	4,299	1.06
ישראל קנדה	0.1	70,941	1.02
דלתא גליל	0.1	5,121	1.03
בית וגג	0.09	98,775	0.91
אימקו	0.09	22,273	0.89
אביב בניה	0.09	46,077	0.89
ארד	0.08	16,770	0.85
סופרין	0.07	97,815	0.69
פוליגון	0.07	15,008	0.75
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	285	0.68
אינטר תעשיות	0.06	233,615	0.63
פריון נטוורק	0.06	21,149	0.64
מניבים ריט	0.06	292,151	0.63
אקונרג'י	0.06	20,083	0.57
עמרם	0.06	18,950	0.6
ג'י סיטי אג יז	0.06	619,875	0.66
מודיעין אג ב	0.06	600,000	0.6
גאון קבוצה	0.06	133,581	0.58
פוקס	0.05	1,567	0.51
אמות	0.05	25,068	0.49
סופרין אג א	0.05	496,344	0.51
אפי קפיטל אפ 1	0.05	28,095	0.18
קרדן ישראל	0.05	158,926	0.54
אייאיאס	0.05	2,071	0.5
הכשרת הישוב	0.05	14,346	0.5
נכסים ובנין	0.05	1,868	0.49
אזורים	0.05	28,257	0.56
אנלייט אנרגיה	0.05	8,803	0.55
מגוריט	0.04	67,783	0.43
מספנות ישראל	0.04	3,572	0.41
אלומה תשתיות	0.04	885,871	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.35
נקסטקום	0.03	30,053	0.28
דנאל	0.03	690	0.29
לוזון קבוצה	0.03	113,343	0.34
אלרון	0.03	60,997	0.29
איסתא	0.02	2,370	0.23
סאמיט	0.02	4,114	0.24
חילן	0.02	706	0.16
דמרי	0.02	759	0.25
ויקטורי	0.02	3,282	0.16
קיסטון אינפרא	0.02	33,232	0.25
אלומה אפ 1	0.02	3,319,782	0.07
גאון אחז אג ד	0.02	163,415	0.17
דוניץ	0.02	880	0.2
קליל	0.02	726	0.16
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0.02	26,760	0.2
צמח המרמן	0.01	1,451	0.06
ריט אזורים ליוי	0.01	31,986	0.14
סולאיר	0.01	2,448	0.08
מצלאוי אג ז	0.01	134,102	0.13
אלומה אגח א	0.01	67,925	0.07
ברנד אפ 2	0.01	35,880	0.02
נתנאל מניבים	0.01	36,678	0.09
גי סיטי אופ 11	0.01	13,035	0.02
קסטרו	0.01	823	0.1
קסם ETF ת"א 90	0	89	0.02
קסם S&P 500 ETF	0	9	0
פטרוכימיים	0	250	0