אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל

מחיר פדיון

529.38

מחיר קנייה

529.38

0.79%

% החודש:3.1%
% השנה:10.56%
% 3 חודשים:5.41%
% 12 חודשים:31.04%
סטיית תקן (שנה):16.75
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

חוזים עתידיים מניות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	160	70.75	68,628,588	1,380.34
קרן סל	27	22.42	7,726,552	437.52
יחידת השתתפות	5	6.45	7,486,384	125.81
חוזים עתידיים מניות	3	5.66	980	0
כתב אופציה	8	0.26	4,724,802	1.75
אג"ח להמרה	5	0.19	3,294,248	3.6
פיקדונות בבנק	2	0.11	0	2.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	3,095	0
סה"כ	212	105.84	91,864,649	1,951.18

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

דיסקונט

טאואר

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.4	1,537,362	105.45
לאומי	5.31	1,556,670	103.57
דיסקונט	4.11	2,722,743	80.32
טאואר	3.72	94,876	72.52
טבע	3.47	688,383	67.72
ניו-מד אנרג יהש	3.02	3,774,672	58.88
נאוויטס פטר יהש	2.92	476,738	56.97
בנק M607-עתידי	2.7	681	0
הפניקס	2.46	292,064	48.07
איביאי סל ת"א-ביטוח	2.41	354,577	46.98
ת M607-90עתידי	2.26	231	0
נייס	2.13	155,600	41.64
או פי סי אנרגיה	1.88	397,148	36.74
הראל השקעות	1.85	231,133	36.2
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.71	287,037	33.35
דלק קבוצה	1.68	43,270	32.88
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.67	138,526	32.68
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.66	483,778	32.5
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.52	117,700	29.59
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.51	121,689	29.47
ארפורט סיטי	1.41	515,360	27.52
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.38	195,617	26.88
נקסט ויז'ן	1.33	108,055	26
ביג	1.3	37,610	25.39
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.15	436,526	22.55
MTF סל ת"א-בנייה	1.07	1,047,333	20.95
ג'נריישן קפיטל	1.06	7,480,695	20.72
נובה	0.97	12,057	18.99
שיכון ובינוי	0.96	985,584	18.73
כלל עסקי ביטוח	0.93	79,357	18.13
פריורטק	0.93	58,553	18.19
קסם ETF ת"א-בנייה	0.87	84,566	17.07
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.85	740,618	16.52
שופרסל	0.85	388,122	16.54
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.84	123,845	16.35
בית זיקוק אשדוד	0.84	163,190	16.48
תכלית סל ת"א-בנייה	0.8	768,921	15.52
קמטק	0.79	32,764	15.4
צרפתי	0.78	437,862	15.27
MTF סל ת"א 90	0.77	286,602	15.09
רוטשטיין	0.72	191,930	13.97
רפק	0.72	153,889	14.11
טיאסגי	0.71	38,337	13.82
תא M607-1עתידי	0.7	68	0
שוב אנרגיה	0.68	3,258,581	13.19
מנורה מב החז	0.65	28,314	12.65
אנלייט אנרגיה	0.65	48,403	12.73
מבנה	0.64	954,758	12.41
קסם ETF ת"א 90	0.6	34,657	11.65
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.6	803,217	11.74
אנרג'יקס	0.56	421,045	11
אאורה	0.56	592,594	10.91
ארי נדלן	0.55	1,757,405	10.72
אלקטרה	0.54	94,500	10.63
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.51	6,014	10.05
MICROSOFT CORP	0.5	9,000	9.85
רני צים	0.48	1,930,547	9.28
מגה אור	0.47	15,222	9.13
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.45	59,374	8.69
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.44	167,392	8.6
ג'י סיטי	0.42	736,538	8.21
איידיאיי ביטוח	0.41	34,650	7.98
פאי סיאם	0.41	163,894	7.96
הראל סל ת"א נדל"ן	0.4	587,066	7.88
אב-גד	0.4	609,074	7.83
מור גמל פנסיה	0.38	440,670	7.49
מבטח שמיר	0.38	17,771	7.46
רציו יהש	0.38	1,735,125	7.46
אמות	0.37	386,043	7.15
מימון ישיר	0.37	11,891	7.18
אספן גרופ	0.37	1,116,207	7.14
שובל	0.36	900,535	6.98
נתנאל גרופ	0.36	756,206	7.04
גב ים	0.36	190,141	6.96
MTF סל ת"א 125	0.35	110,832	6.82
איילון	0.35	54,322	6.75
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.34	498,666	6.66
אקסל	0.34	3,170,000	6.65
חג'ג' נדלן	0.32	275,920	6.29
וויי בוקס	0.3	6,028,854	5.83
חילן	0.29	29,563	5.67
רבוע נדלן	0.29	17,468	5.68
מיטב טרייד	0.29	220,039	5.57
ריט אזורים ליוי	0.28	881,877	5.46
קרסו נדלן	0.28	163,420	5.44
אלמוגים	0.27	488,874	5.21
רותם שני	0.27	156,572	5.23
ישראל קנדה	0.27	303,344	5.34
סלע נדלן	0.26	563,922	5.14
בזן	0.26	3,217,813	5.07
מליסרון	0.26	11,931	4.98
קסם ETF ת"א 125	0.25	12,621	4.93
MTF סל ת"א 35	0.25	88,765	4.81
מור סל ת"א-125	0.25	45,031	4.88
וואן טכנולוגיות	0.25	84,250	4.79
אדגר	0.25	1,279,608	4.97
חברה לישראל	0.25	6,428	4.89
פרטנר	0.24	129,160	4.7
ישרס	0.24	5,512	4.63
מגוריט	0.23	551,467	4.42
אלוני חץ	0.23	133,447	4.43
בוני תיכון	0.23	100,066	4.45
פיימנט	0.22	727,739	4.3
סונול נדלן	0.21	98,481	4.04
ויתניה	0.2	212,445	3.87
טלסיס	0.2	10,945	3.92
טיב טעם	0.19	323,600	3.74
אלעד תוכנה	0.19	335,854	3.71
אלרוב נדלן	0.19	13,576	3.66
אוברסיז	0.18	586,550	3.54
אייאיאס	0.18	5,083	3.58
מצלאוי	0.17	276,343	3.41
לוינשטין הנדסה	0.17	7,397	3.29
אנרג'יאן	0.16	115,444	3.09
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	40,000	3.05
רגא שרותים	0.15	3,381,400	3.02
שוב אנרגיה אפ 1	0.14	1,533,640	0.92
ברנד	0.14	1,123,756	2.72
אנליסט	0.13	17,376	2.6
תומר אנרגיה	0.13	150,295	2.58
פתאל החזקות	0.13	3,670	2.58
מודיעין יהש	0.13	1,499,848	2.5
הכשרת הישוב	0.13	72,979	2.54
אודיוקודס	0.12	79,699	2.28
נובולוג	0.12	3,221,629	2.41
יוחננוף	0.12	7,086	2.41
אימקו	0.12	49,713	2.29
פיקס סולושנז	0.12	433,665	2.32
גאון קבוצה	0.12	116,306	2.41
אזורים	0.12	145,000	2.41
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	2.14
אל על	0.11	140,332	2.08
סלקום	0.11	71,348	2.2
מולטי ריטייל	0.11	373,501	2.18
אפי קפיטל	0.11	139,785	2.1
מגדל ביטוח	0.1	115,192	1.91
דור אלון	0.1	10,436	1.88
פרשקובסקי	0.1	13,348	2.02
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	77,123	1.93
ורידיס	0.1	46,366	2.02
אקונרג'י	0.1	32,353	2.04
טיאסגי	0.1	5,350	1.88
רב בריח אגח א	0.1	1,630,000	2
מזרחי טפחות	0.1	10,160	2
קרדן נדלן	0.09	296,196	1.75
אשטרום קבוצה	0.09	27,724	1.73
אלקטרה צריכה	0.09	23,944	1.81
יוניטרוניקס	0.08	76,468	1.51
בכורי שדה	0.08	383,936	1.53
עמרם	0.08	36,727	1.47
פאי סיאם אפ 1	0.08	113,249	0.54
סולאיר	0.07	15,630	1.37
רב בריח	0.07	1,257,674	1.31
ארד	0.06	21,689	1.26
פוליגון	0.06	22,866	1.18
אלביט מערכות	0.05	413	0.93
מניבים ריט	0.05	446,415	0.9
פולירם	0.05	107,925	0.94
קרדן ישראל	0.05	165,418	1.07
אביב בניה	0.05	46,077	0.99
אלקטרה נדלן	0.04	15,282	0.68
ויקטורי	0.04	14,749	0.7
קיסטון אינפרא	0.04	33,232	0.69
אלומה תשתיות	0.04	892,773	0.78
בית וגג	0.04	125,824	0.72
דלתא גליל	0.04	4,567	0.75
אינטר תעשיות	0.03	233,615	0.67
סאמיט	0.03	13,448	0
מיטרוניקס	0.03	221,786	0.54
אטראו שוקי הון	0.03	9,795	0.65
מישורים	0.03	178,196	0.51
סופרין	0.03	97,815	0.65
ג'י סיטי אג יז	0.03	557,888	0.58
מודיעין אג ב	0.03	600,000	0.51
לוזון קבוצה	0.03	111,515	0.59
לודן	0.02	46,834	0.46
אלומיי	0.02	5,638	0.32
קווליטאו	0.02	756	0.35
פוקס	0.02	1,567	0.44
נקסטקום	0.02	30,053	0.48
גאון אחזקות	0.02	4,038	0.4
תיגבור קבוצה	0.02	4,677	0.3
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.02	14,473	0.39
משק אנרגיה	0.02	25,911	0.32
אימאג'סט	0.02	29,116	0.3
סופרין אג א	0.02	372,258	0.37
דנאל	0.02	690	0.31
איסתא	0.01	2,370	0.22
דמרי	0.01	759	0.27
סקייליין	0.01	120,014	0.27
מצלאוי אג ז	0.01	134,102	0.13
אלומה אפ 1	0.01	2,015,052	0.1
שובל הנדסה אפ 1	0.01	72,360	0.04
לודן-טק	0.01	46,834	0.21
אוריון	0.01	93,693	0.16
מגוריט אפ 1	0.01	34,112	0.04
רגא שרותים אפ 3	0.01	941,694	0.08
קסטרו	0.01	823	0.12
וילי פוד	0.01	2,850	0.17
דוניץ	0.01	880	0.22
אלרון	0.01	60,997	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
תאת טכנו	0	185	0.03
פרידנזון	0	444	0.03
שירותי בנק אוטו	0	181	0
נתנאל מניבים	0	36,678	0.07
גי סיטי אופ 11	0	13,035	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0	1,660	0.03
ישראמקו יהש	0	1	0
קליל	0	225	0.04
TSG OPT	0	2,140	0
OPT TSG	0	955	0