אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל

מחיר פדיון

461.19

מחיר קנייה

461.19

-3.61%

% החודש:-6.3%
% השנה:-3.68%
% 3 חודשים:-8.19%
% 12 חודשים:0.45%
סטיית תקן (שנה):16.79
שארפ (שנה):-0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	160	69.53	65,079,500	1,326.38
קרן סל	23	23.87	8,530,410	455.45
יחידת השתתפות	4	6.1	6,655,493	116.32
אג"ח להמרה	5	0.21	3,294,248	4.01
כתב אופציה	7	0.18	4,723,142	1.24
פיקדונות בבנק	2	0.15	0	2.81
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	3,095	0
סה"כ	203	100.04	88,285,888	1,906.2

אחזקות הקרן

דיסקונט

לאומי

פועלים

טאואר

איביאי סל ת"א-ביטוח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט	4.41	2,459,487	84.11
לאומי	4.27	1,067,190	81.44
פועלים	3.94	972,704	75.14
טאואר	3.2	99,613	60.98
איביאי סל ת"א-ביטוח	3.2	383,386	61.15
נייס	3.11	181,404	59.28
טבע	3.02	537,367	57.55
נאוויטס פטר יהש	2.93	422,197	55.81
הפניקס	2.85	289,076	54.29
ניו-מד אנרג יהש	2.59	2,998,323	49.41
הראל השקעות	2.23	220,089	42.61
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.18	367,250	41.54
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.98	160,085	37.72
דלק קבוצה	1.89	426,485	35.97
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.85	154,433	35.37
או פי סי אנרגיה	1.78	342,258	34.02
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.56	221,994	29.84
נובה	1.49	27,193	28.48
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.47	114,652	27.99
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.4	1,366,369	26.69
ביג	1.35	37,910	25.68
ארפורט סיטי	1.31	462,712	24.93
נקסט ויז'ן	1.31	119,063	24.94
כלל עסקי ביטוח	1.19	86,205	22.76
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.12	134,806	21.43
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.1	268,812	20.97
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.07	403,792	20.4
MTF סל ת"א-בנייה	1.03	1,072,318	19.6
קמטק	0.96	45,833	18.36
בית זיקוק אשדוד	0.94	146,615	17.89
קסם ETF ת"א-בנייה	0.92	95,135	17.53
שיכון ובינוי	0.91	971,123	17.3
ג'נריישן קפיטל	0.82	6,277,149	15.62
MTF סל ת"א 90	0.79	286,602	15.02
פריורטק	0.76	51,256	14.47
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.75	584,905	14.4
תכלית סל ת"א-בנייה	0.75	768,921	14.31
שופרסל	0.75	377,131	14.22
מנורה מב החז	0.72	26,725	13.8
רוטשטיין	0.71	194,195	13.51
צרפתי	0.7	437,862	13.37
טיאסגי	0.67	43,992	12.7
מבנה	0.64	954,758	12.29
MICROSOFT CORP	0.62	7,750	11.91
שוב אנרגיה	0.61	2,755,473	11.57
אנלייט אנרגיה	0.59	48,033	11.21
רפק	0.59	147,779	11.31
אלקטרה	0.58	94,500	11.12
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.56	771,013	10.69
אאורה	0.56	592,594	10.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.55	6,014	10.4
קסם ETF ת"א 90	0.53	30,122	10.07
איידיאיי ביטוח	0.47	34,470	9.06
רני צים	0.46	1,897,174	8.83
ארי נדלן	0.46	1,753,877	8.73
אנרג'יקס	0.45	421,045	8.65
פאי סיאם	0.43	163,894	8.27
איילון	0.43	47,978	8.24
רציו יהש	0.43	1,735,125	8.17
אב-גד	0.42	612,760	7.93
מימון ישיר	0.41	11,864	7.81
ג'י סיטי	0.41	686,537	7.76
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.4	167,392	7.6
אמות	0.39	386,043	7.54
הראל סל ת"א נדל"ן	0.39	587,066	7.52
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.38	59,374	7.17
נתנאל גרופ	0.38	759,215	7.24
חילן	0.37	29,474	7.13
אספן גרופ	0.37	1,117,254	6.97
מבטח שמיר	0.36	17,490	6.79
גב ים	0.35	176,622	6.66
מגה אור	0.34	14,411	6.48
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.33	498,666	6.34
וואן טכנולוגיות	0.32	87,557	6.04
אקסל	0.32	3,170,000	6.05
מור גמל פנסיה	0.31	381,517	5.91
שובל	0.31	910,266	6.01
חג'ג' נדלן	0.3	275,760	5.72
בזן	0.29	2,602,748	5.51
ריט אזורים ליוי	0.28	881,877	5.44
רבוע נדלן	0.27	17,468	5.24
סלע נדלן	0.26	563,922	4.96
קרסו נדלן	0.26	163,420	4.94
מליסרון	0.26	11,931	4.87
פרטנר	0.25	129,160	4.77
אלמוגים	0.25	488,738	4.71
רותם שני	0.25	156,572	4.73
מיטב טרייד	0.25	205,588	4.81
אדגר	0.25	1,277,746	4.83
וויי בוקס	0.25	6,028,854	4.7
חברה לישראל	0.25	55,811	4.7
בוני תיכון	0.24	100,077	4.53
ישראל קנדה	0.23	303,344	4.36
ישרס	0.23	5,512	4.48
אלוני חץ	0.22	133,110	4.25
מגוריט	0.21	551,467	4.02
סונול נדלן	0.21	98,481	4
טיב טעם	0.2	323,600	3.88
פיימנט	0.2	727,739	3.85
אלעד תוכנה	0.2	335,854	3.85
טלסיס	0.2	10,945	3.87
אוברסיז	0.18	586,550	3.48
אנרג'יאן	0.18	115,444	3.44
רגא שרותים	0.18	3,381,400	3.38
אייאיאס	0.18	5,077	3.53
מצלאוי	0.17	276,343	3.32
ויתניה	0.17	212,445	3.16
אלרוב נדלן	0.17	13,576	3.33
מולטי ריטייל	0.16	373,501	3.04
מודיעין יהש	0.15	1,499,848	2.92
קונקסה	0.15	1,123,756	2.9
הכשרת הישוב	0.15	72,979	2.92
תומר אנרגיה	0.14	150,295	2.68
פתאל החזקות	0.14	3,670	2.61
לוינשטין הנדסה	0.14	7,396	2.68
אודיוקודס	0.13	79,699	2.42
אל על	0.13	140,332	2.39
סלקום	0.13	71,348	2.53
נובולוג	0.13	3,221,629	2.49
דלק ייזום	0.13	38,116	2.44
פיקס סולושנז	0.13	433,665	2.5
אזורים	0.13	145,000	2.44
מגדל ביטוח	0.12	115,192	2.33
ורידיס	0.12	46,366	2.24
רב בריח אגח א	0.12	1,630,000	2.36
גאון קבוצה	0.12	116,306	2.36
מזרחי טפחות	0.12	9,612	2.23
יוחננוף	0.11	6,292	2.15
אנליסט	0.1	13,535	1.85
דור אלון	0.1	10,436	1.86
אקונרג'י	0.1	32,353	1.98
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	1.73
פרשקובסקי	0.09	13,348	1.75
בכורי שדה	0.09	383,936	1.65
רב בריח	0.09	1,257,674	1.65
אי בי אי סל ת"א-90	0.09	18,844	1.73
שוב אנרגיה אפ 1	0.09	1,533,640	0.59
יוניטרוניקס	0.08	76,468	1.58
קרדן נדלן	0.08	296,196	1.49
אשטרום קבוצה	0.08	27,724	1.56
סולאיר	0.08	15,630	1.48
אפי קפיטל	0.08	139,785	1.53
אלקטרה צריכה	0.08	23,944	1.58
אלקטרה נדלן	0.07	55,055	1.25
עמרם	0.07	36,727	1.33
אימקו	0.07	49,713	1.29
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	1.07
ארד	0.06	21,689	1.1
פאי סיאם אפ 1	0.06	113,249	0.38
פוליגון	0.06	22,866	1.22
אינטר תעשיות	0.05	233,615	0.99
אלביט מערכות	0.05	413	0.87
פולירם	0.05	107,925	0.91
אלומה תשתיות	0.05	892,773	0.88
קרדן ישראל	0.05	165,418	0.96
אביב בניה	0.05	46,077	0.96
מניבים ריט	0.04	446,415	0.85
קיסטון אינפרא	0.04	33,232	0.69
בית וגג	0.04	125,824	0.68
דלתא גליל	0.04	4,513	0.82
סאמיט	0.03	13,448	0.65
פוקס	0.03	1,567	0.51
מיטרוניקס	0.03	221,786	0.56
אטראו שוקי הון	0.03	9,795	0.66
גאון אחזקות	0.03	4,038	0.5
מישורים	0.03	178,196	0.65
ויקטורי	0.03	14,749	0.6
סופרין	0.03	97,815	0.57
ג'י סיטי אג יז	0.03	557,888	0.59
מודיעין אג ב	0.03	600,000	0.57
לוזון קבוצה	0.03	111,515	0.51
לודן	0.02	46,834	0.46
אלומיי	0.02	5,638	0.34
נקסטקום	0.02	30,053	0.41
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.02	14,473	0.38
אלומה אפ 1	0.02	2,015,052	0.12
סופרין אג א	0.02	372,258	0.37
דנאל	0.02	690	0.29
איסתא	0.01	2,370	0.21
קווליטאו	0.01	756	0.25
דמרי	0.01	759	0.28
תיגבור קבוצה	0.01	4,677	0.25
סקייליין	0.01	120,014	0.22
משק אנרגיה	0.01	25,911	0.27
מצלאוי אג ז	0.01	134,102	0.13
אימאג'סט	0.01	29,116	0.28
לודן-טק	0.01	46,834	0.19
אוריון	0.01	93,693	0.16
רגא שרותים אפ 3	0.01	941,694	0.08
קסטרו	0.01	823	0.13
וילי פוד	0.01	2,850	0.16
דוניץ	0.01	880	0.21
אלרון	0.01	60,997	0.23
תאת טכנו	0	185	0.02
פרידנזון	0	444	0.03
שירותי בנק אוטו	0	181	0
נתנאל מניבים	0	36,678	0.07
גי סיטי אופ 11	0	13,035	0.01
שובל הנדסה אפ 1	0	72,360	0.02
מגוריט אפ 1	0	34,112	0.03
קליל	0	225	0.04
TSG OPT	0	2,140	0
OPT TSG	0	955	0