אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל

מחיר פדיון

423.62

מחיר קנייה

423.62

1.82%

% החודש:1.91%
% השנה:32.61%
% 3 חודשים:26.15%
% 12 חודשים:74.37%
סטיית תקן (שנה):17.53
שארפ (שנה):4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	143	72.51	52,121,115	774.23
קרן סל	18	17.24	5,076,489	183.83
יחידת השתתפות	5	8.98	6,527,745	95.87
פיקדונות בבנק	2	1.01	0	10.78
חוזים עתידיים מניות	1	0.85	150	0
אג"ח להמרה	6	0.35	3,643,736	3.76
כתב אופציה	5	0.21	3,429,262	0.75
סה"כ	180	101.15	70,798,497	1,069.23

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

דיסקונט

נאוויטס פטר יהש

ניו-מד אנרג יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	7.66	1,533,937	81.76
לאומי	7.47	1,544,358	79.77
דיסקונט	4.2	1,649,377	44.78
נאוויטס פטר יהש	4.13	495,275	44.08
ניו-מד אנרג יהש	4.12	3,252,774	44.01
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	3.51	687,186	37.41
הפניקס	2.47	368,239	26.39
תכלית סל ת"א נפט וגז	2.15	920,431	22.99
מליסרון	2.06	71,282	22.03
שיכון ובינוי	2.05	1,833,803	21.88
ארפורט סיטי	1.96	387,375	20.94
MTF סל ת"א-בנייה	1.95	1,280,851	20.81
טבע	1.94	378,113	20.74
איי.סי.אל	1.89	835,377	20.17
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.86	78,410	19.81
איביאי סל ת"א-ביטוח	1.74	333,584	18.54
קמטק	1.49	66,367	15.87
דלק קבוצה	1.41	25,969	15.03
מבנה	1.39	1,393,676	14.8
הראל השקעות	1.34	237,232	14.33
ביג	1.31	26,276	13.95
או פי סי אנרגיה	1.3	403,843	13.86
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.28	159,584	13.67
נובה	1.17	17,855	12.46
טאואר	1.16	93,912	12.37
ג'נריישן קפיטל	1.15	14,500,715	12.27
נייס	1.14	21,484	12.21
צרפתי	1.14	281,755	12.12
MTF סל ת"א 90	1.1	309,983	11.75
טיאסגי	1.08	52,375	11.5
פריורטק	1	72,636	10.68
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	9.7
תכלית סל ת"א-בנייה	0.91	587,162	9.69
בנק M505-עתידי	0.85	150	0
רני צים	0.81	1,944,426	8.63
קסם ETF ת"א-בנייה	0.75	48,801	8.01
אאורה	0.75	423,339	8.05
אב-גד	0.73	401,548	7.75
בית זיקוק אשדוד	0.68	121,943	7.28
נתנאל גרופ	0.64	559,248	6.83
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.63	120,750	6.68
מיטב טרייד	0.62	344,596	6.64
תמר פטרוליום	0.57	175,876	6.04
רפק	0.56	142,659	5.97
מבטח שמיר	0.54	22,840	5.77
רותם שני	0.51	156,630	5.39
סלע נדלן	0.5	601,809	5.36
רוטשטיין	0.49	71,585	5.28
נקסט ויז'ן	0.48	53,922	5.15
אספן גרופ	0.48	797,545	5.17
גב ים	0.47	154,029	4.98
טיב טעם	0.46	648,110	4.93
מימון ישיר	0.46	9,087	4.91
רציו יהש	0.46	1,219,662	4.9
מגה אור	0.44	38,023	4.7
ישרס	0.43	5,814	4.56
לוינשטין הנדסה	0.42	11,590	4.48
רבוע נדלן	0.4	13,718	4.25
אלמוגים	0.4	469,931	4.26
מנורה מב החז	0.4	22,451	4.32
ארי נדלן	0.39	1,548,707	4.14
אלוני חץ	0.39	137,985	4.19
בזן	0.37	4,327,859	3.95
קרסו נדלן	0.35	115,641	3.71
ג'י סיטי	0.34	286,508	3.6
אדגר	0.31	769,915	3.28
אלקטרה	0.31	1,692	3.28
חג'ג' נדלן	0.31	195,689	3.27
הראל סל ת"א נדל"ן	0.3	305,597	3.16
מור גמל פנסיה	0.3	453,253	3.22
ויתניה	0.29	137,589	3.1
וויי בוקס	0.29	2,635,578	3.14
חברה לישראל	0.29	2,707	3.1
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.28	57,010	3.02
אלרוב נדלן	0.27	14,673	2.84
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.25	34,929	2.68
אודיוקודס	0.24	76,355	2.61
אנרג'יאן	0.24	61,823	2.61
איילון	0.24	51,887	2.57
אפי קפיטל	0.23	143,440	2.44
פאי סיאם	0.23	64,940	2.47
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.23	124,493	2.42
אלעד תוכנה	0.23	335,858	2.46
פיימנט	0.22	632,018	2.38
מזרחי טפחות	0.22	12,481	2.3
ישראל קנדה	0.21	185,360	2.19
רמי לוי	0.2	7,589	2.11
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	23,506	2.13
וואן טכנולוגיות	0.2	31,515	2.17
אלקטרה נדלן	0.19	45,211	2.03
מצלאוי	0.19	149,304	1.98
תומר אנרגיה	0.19	92,386	2.08
טלסיס	0.19	11,658	2
בוני תיכון	0.19	43,283	1.99
אנליסט	0.18	21,162	1.91
אלקטרה צריכה	0.18	19,372	1.94
ישראמקו יהש	0.17	832,317	1.83
נטו מלינדה	0.16	15,154	1.67
איידיאיי ביטוח	0.16	10,258	1.74
רב בריח אגח א	0.16	1,630,000	1.72
פז אנרגיה	0.15	3,183	1.63
סלקום	0.15	71,016	1.63
סקייליין	0.15	120,014	1.63
אשטרום קבוצה	0.15	27,724	1.59
אימקו	0.15	21,626	1.64
שופרסל	0.15	47,701	1.62
כלל עסקי ביטוח	0.14	14,765	1.47
בזק	0.13	245,400	1.35
דור אלון	0.12	10,621	1.25
נובולוג	0.12	865,847	1.32
ברנד	0.12	441,264	1.25
סי-לאב	0.11	109,404	1.2
ורידיס	0.11	51,266	1.2
פאי סיאם אפ 1	0.11	32,470	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	1.08
אטראו שוקי הון	0.1	15,170	1.08
פרשקובסקי	0.1	11,498	1.08
קרדן נדלן	0.1	207,393	1.11
מודיעין יהש	0.1	727,717	1.05
לודן	0.09	46,834	1.01
מיטרוניקס	0.09	221,786	0.91
מישורים	0.09	141,415	0.97
רב בריח	0.09	1,257,674	1
ארד	0.08	16,770	0.87
יוחננוף	0.08	3,644	0.9
סקופ	0.08	6,963	0.88
אביב בניה	0.08	46,077	0.89
דלתא גליל	0.08	5,121	0.88
פריון נטוורק	0.07	21,149	0.73
סופרין	0.07	97,815	0.72
בית וגג	0.07	98,775	0.71
פוליגון	0.07	15,008	0.78
עמרם	0.06	18,950	0.67
ג'י סיטי אג יז	0.06	619,875	0.65
גאון קבוצה	0.06	133,581	0.68
אינטר תעשיות	0.05	233,615	0.51
אמות	0.05	25,068	0.48
מניבים ריט	0.05	292,151	0.53
קסם ETF ת"א 90	0.05	2,089	0.5
קסם ETF ת"א 125	0.05	2,073	0.52
אקונרג'י	0.05	20,083	0.54
אלומה תשתיות	0.05	885,871	0.54
אלומה אפ 1	0.05	3,319,782	0.19
סופרין אג א	0.05	496,344	0.51
קרדן ישראל	0.05	158,926	0.52
מודיעין אג ב	0.05	600,000	0.57
נכסים ובנין	0.05	1,932	0.49
אנלייט אנרגיה	0.05	8,803	0.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	285	0.57
פוקס	0.04	1,567	0.48
מגוריט	0.04	67,783	0.41
אפי קפיטל אפ 1	0.04	28,095	0.14
אייאיאס	0.04	2,071	0.45
הכשרת הישוב	0.04	15,234	0.44
אזורים	0.04	28,257	0.47
ויקטורי	0.03	7,176	0.31
דנאל	0.03	690	0.27
לוזון קבוצה	0.03	113,343	0.31
איסתא	0.02	2,370	0.2
סאמיט	0.02	4,114	0.22
חילן	0.02	706	0.16
דמרי	0.02	759	0.23
נקסטקום	0.02	30,053	0.25
קיסטון אינפרא	0.02	33,232	0.24
גאון אחז אג ד	0.02	163,415	0.17
דוניץ	0.02	880	0.19
אלרון	0.02	60,997	0.25
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0.02	26,760	0.24
צמח המרמן	0.01	1,451	0.06
ריט אזורים ליוי	0.01	31,986	0.13
סולאיר	0.01	2,448	0.08
מצלאוי אג ז	0.01	134,102	0.13
נתנאל מניבים	0.01	36,678	0.08
גי סיטי אופ 11	0.01	13,035	0.02
קסטרו	0.01	823	0.13
קליל	0.01	726	0.15
MTF סל ת"א 125	0	50	0
מקס סטוק	0	3,048	0.04
ברנד אפ 2	0	35,880	0.01
פטרוכימיים	0	250	0