אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל

מחיר פדיון

563.2

מחיר קנייה

563.2

0.7%

% החודש:3.85%
% השנה:17.63%
% 3 חודשים:9.08%
% 12 חודשים:57.34%
סטיית תקן (שנה):17.33
שארפ (שנה):3.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

כתב אופציה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	165	71.26	75,929,508	1,508.96
קרן סל	26	19.84	7,619,347	419.72
יחידת השתתפות	5	8.32	8,646,527	175.77
כתב אופציה	8	0.3	6,029,532	2.14
אג"ח להמרה	6	0.2	3,581,749	4.15
פיקדונות בבנק	2	0.17	0	3.67
מק"מ	1	0.12	2,618,092	2.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.03	3,095	0.19
סה"כ	215	100.24	104,427,850	2,117.21

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

דיסקונט

ניו-מד אנרג יהש

נאוויטס פטר יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	7.61	2,126,809	161.15
פועלים	6.22	1,666,385	131.63
דיסקונט	4.9	2,736,978	103.76
ניו-מד אנרג יהש	3.91	4,231,318	82.68
נאוויטס פטר יהש	3.9	701,277	82.47
טבע	3.75	747,876	79.35
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	2.58	699,345	54.63
טאואר	2.35	125,617	49.73
דלק קבוצה	2.07	45,716	43.82
איביאי סל ת"א-ביטוח	2	316,176	42.24
או פי סי אנרגיה	1.82	391,270	38.62
הראל השקעות	1.76	226,331	37.23
הפניקס	1.51	199,539	31.93
תכלית סל ת"א נפט וגז	1.46	1,001,684	30.88
ארפורט סיטי	1.43	550,802	30.29
שופרסל	1.26	607,568	26.67
ג'נריישן קפיטל	1.25	13,057,886	26.56
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.23	267,805	25.99
שיכון ובינוי	1.22	1,560,599	25.77
ביג	1.19	33,452	25.26
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.18	79,979	24.92
נקסט ויז'ן	1.18	69,962	25.04
MTF סל ת"א-בנייה	1.14	1,086,076	24.22
טיאסגי	1.13	39,790	23.98
צרפתי	0.99	437,862	20.86
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	96,610	20.32
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.95	98,686	20.11
איי.סי.אל	0.93	1,334,791	19.77
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.92	159,584	19.53
פריורטק	0.92	70,762	19.57
מליסרון	0.9	44,670	18.95
מגה אור	0.89	36,893	18.81
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.89	162,829	18.76
תכלית סל ת"א-בנייה	0.78	745,409	16.56
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.78	123,845	16.43
ארי נדלן	0.76	3,227,937	16.09
קמטק	0.72	29,054	15.15
MTF סל ת"א 90	0.72	284,306	15.28
בית זיקוק אשדוד	0.71	264,301	15.07
נייס	0.71	42,112	14.95
רוטשטיין	0.7	191,930	14.75
קסם ETF ת"א-בנייה	0.67	64,076	14.11
מנורה מב החז	0.63	29,679	13.28
מבנה	0.62	1,008,297	13.1
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.58	62,306	12.31
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.58	803,217	12.18
אאורה	0.58	592,594	12.27
רפק	0.57	139,914	12.03
מבטח שמיר	0.53	26,252	11.29
בינלאומי	0.5	39,359	10.6
שוב אנרגיה	0.49	3,334,400	10.38
אנלייט אנרגיה	0.49	48,403	10.38
כלל עסקי ביטוח	0.48	43,619	10.2
רני צים	0.46	1,944,426	9.69
קסם ETF ת"א 90	0.45	27,850	9.55
שובל	0.43	900,535	9.08
אלקטרה	0.41	91,186	8.66
אב-גד	0.4	609,074	8.41
הראל סל ת"א נדל"ן	0.39	587,066	8.3
גב ים	0.38	221,670	8.13
אלקטרה נדלן	0.37	138,679	7.73
אספן גרופ	0.36	1,116,207	7.69
נתנאל גרופ	0.35	755,655	7.4
קרסו נדלן	0.34	178,762	7.15
רבוע נדלן	0.33	16,332	6.88
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.33	498,666	6.98
איילון	0.33	54,322	7.08
חג'ג' נדלן	0.33	275,920	7.04
טיב טעם	0.31	595,802	6.63
מור גמל פנסיה	0.31	440,670	6.61
רציו יהש	0.31	1,477,477	6.5
מיטב טרייד	0.29	257,565	6.17
ג'י סיטי	0.29	775,001	6.08
לוינשטין הנדסה	0.29	10,259	6.14
מזרחי טפחות	0.29	26,036	6.11
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.28	53,245	5.88
ישראל קנדה	0.28	303,344	5.95
סלע נדלן	0.27	635,117	5.81
פיימנט	0.27	728,991	5.71
פאי סיאם	0.27	164,067	5.72
מימון ישיר	0.26	11,245	5.5
אדגר	0.26	1,305,701	5.6
תמר פטרוליום	0.25	162,910	5.33
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.25	59,374	5.29
חברה לישראל	0.25	6,428	5.19
אנרג'יאן	0.24	137,365	5.12
פרטנר	0.23	129,160	4.95
אלמוגים	0.23	488,874	4.79
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.23	142,041	4.76
אלוני חץ	0.23	133,447	4.91
מגוריט	0.22	551,467	4.66
רותם שני	0.22	156,572	4.75
ישרס	0.22	5,512	4.63
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	2,285	4.72
בזן	0.21	4,345,543	4.44
אקסל	0.21	2,867,883	4.36
אמות	0.2	206,219	4.29
ויתניה	0.2	212,445	4.19
MTF סל ת"א 125	0.2	69,256	4.3
מצלאוי	0.19	276,343	3.92
פתאל החזקות	0.19	6,416	3.95
טיאסגי	0.19	7,260	4
נובולוג	0.18	3,213,937	3.89
אלרוב נדלן	0.18	15,067	3.89
ריט אזורים ליוי	0.17	707,646	3.69
רגא שרותים	0.17	3,381,400	3.66
תומר אנרגיה	0.16	150,295	3.44
אלעד תוכנה	0.16	335,858	3.38
פיקס סולושנז	0.16	433,665	3.38
בוני תיכון	0.16	91,710	3.46
ישראמקו יהש	0.15	1,486,531	3.16
וויי בוקס	0.15	3,051,000	3.12
נכסים ובנין	0.15	8,988	3.16
אנליסט	0.14	21,162	2.86
אוברסיז	0.14	586,550	3.05
יוחננוף	0.14	8,063	2.91
מולטי ריטייל	0.14	371,444	2.88
הכשרת הישוב	0.14	73,767	2.87
נטו מלינדה	0.13	15,154	2.76
שוב אנרגיה אפ 1	0.13	1,533,640	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	2.52
סלקום	0.12	71,348	2.61
טלסיס	0.12	10,945	2.46
אייאיאס	0.12	5,770	2.53
מקמ 416	0.12	2,618,092	2.61
פרשקובסקי	0.11	13,373	2.31
איידיאיי ביטוח	0.11	10,258	2.34
קסם ETF ת"א 125	0.11	5,913	2.34
MTF סל ת"א 35	0.11	41,650	2.29
רב בריח אגח א	0.11	1,630,000	2.27
פז אנרגיה	0.1	2,777	2.14
רמי לוי	0.1	5,236	2.1
אפי קפיטל	0.1	139,785	2.06
סונול נדלן	0.1	50,665	2.03
בזק	0.1	245,400	2.03
אלקטרה צריכה	0.1	23,944	2.03
דור אלון	0.09	10,621	1.97
אשטרום קבוצה	0.09	27,724	1.89
פאי סיאם אפ 1	0.09	113,249	0.63
וואן טכנולוגיות	0.09	31,515	1.91
אימקו	0.09	22,744	1.92
ברנד	0.09	611,111	1.96
אודיוקודס	0.08	79,699	1.77
ורידיס	0.08	51,266	1.73
אקונרג'י	0.08	32,353	1.78
עמרם	0.08	36,727	1.69
ברנד	0.08	512,645	1.65
קרדן נדלן	0.07	296,196	1.52
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.07	82,353	1.56
רב בריח	0.07	1,257,674	1.56
סקופ	0.07	6,963	1.43
אנרג'יקס	0.06	66,538	1.33
פוליגון	0.06	22,866	1.32
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	1.15
אטראו שוקי הון	0.05	15,170	1.07
פולירם	0.05	107,925	1.03
סולאיר	0.05	15,630	1.05
אלומה אפ 1	0.05	3,319,782	0.33
מודיעין יהש	0.05	749,924	0.96
גאון קבוצה	0.05	133,581	1.08
סאמיט	0.04	13,448	0.76
חילן	0.04	4,316	0.87
מיטרוניקס	0.04	221,786	0.78
ארד	0.04	16,770	0.83
מישורים	0.04	178,196	0.82
ויקטורי	0.04	14,749	0.8
מניבים ריט	0.04	446,415	0.92
אלומה תשתיות	0.04	892,773	0.84
בית וגג	0.04	120,137	0.84
קרדן ישראל	0.04	165,418	0.78
אביב בניה	0.04	46,077	0.88
דלתא גליל	0.04	5,121	0.78
אינטר תעשיות	0.03	233,615	0.65
סופרין	0.03	97,815	0.69
ג'י סיטי אג יז	0.03	557,888	0.54
לוזון קבוצה	0.03	113,343	0.54
אזורים	0.03	28,257	0.6
OPT TSG	0.03	955	0.19
לודן	0.02	46,834	0.51
אלומיי	0.02	5,638	0.42
פוקס	0.02	1,567	0.44
דמרי	0.02	759	0.34
פריון נטוורק	0.02	12,807	0.33
תיגבור קבוצה	0.02	4,672	0.33
סקייליין	0.02	120,014	0.44
קיסטון אינפרא	0.02	33,232	0.47
אימאג'סט	0.02	29,116	0.45
סופרין אג א	0.02	496,344	0.51
מודיעין אג ב	0.02	600,000	0.52
רגא שרותים אפ 3	0.02	941,694	0.16
איסתא	0.01	2,370	0.25
נקסטקום	0.01	30,053	0.25
משק אנרגיה	0.01	25,911	0.29
מצלאוי אג ז	0.01	134,102	0.13
גאון אחז אג ד	0.01	163,415	0.18
שובל הנדסה אפ 1	0.01	72,360	0.07
לודן-טק	0.01	46,834	0.22
אוריון	0.01	93,693	0.25
דנאל	0.01	690	0.3
וילי פוד	0.01	2,850	0.18
דוניץ	0.01	880	0.23
אלרון	0.01	60,997	0.24
קליל	0.01	726	0.14
מגדל ביטוח	0	3,761	0.06
תאת טכנו	0	185	0.03
פרידנזון	0	444	0.03
שירותי בנק אוטו	0	181	0
מקס סטוק	0	3,048	0.08
נתנאל מניבים	0	36,678	0.08
גי סיטי אופ 11	0	13,035	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	1,660	0.02
מגוריט אפ 1	0	34,112	0
קסטרו	0	823	0.09
פטרוכימיים	0	250	0
TSG OPT	0	2,140	0