איילון אג"ח מדורג A ומעלה
מחיר פדיון
77.7
מחיר קנייה
77.7
- % החודש:0.14%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 107 | 81.18 | 4,370,071 | 4.67 |
| מק"מ | 2 | 6.7 | 388,431 | 0.39 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.65 | 386,000 | 0.38 |
| קרן סל | 6 | 4.68 | 47,350 | 0.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.83 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 121 | 100.04 | 5,191,852 | 5.76 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
ממשלתי שקלי 0432
לאומי אגח 183
MTF סל תל בונד שקלי 50
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 4.87 | 281,598 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.64 | 175,000 | 0.15 |
| לאומי אגח 183 | 2.38 | 129,674 | 0.14 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.94 | 32,300 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.92 | 107,000 | 0.11 |
| מקמ 416 | 1.83 | 106,833 | 0.11 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.51 | 82,802 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 1.51 | 93,893 | 0.09 |
| אמות אגח י | 1.48 | 75,000 | 0.09 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.46 | 76,223 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.44 | 69,000 | 0.08 |
| אמות אגח ח | 1.44 | 75,000 | 0.08 |
| מבנה אגח כה | 1.29 | 72,000 | 0.07 |
| גב ים אגח יא | 1.26 | 68,500 | 0.07 |
| ביג אגח כא | 1.22 | 65,000 | 0.07 |
| כלל הון אגח יא | 1.21 | 74,000 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 1.16 | 57,001 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.14 | 61,001 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.12 | 55,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.12 | 60,000 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.11 | 59,000 | 0.06 |
| ישרס אגח טז | 1.1 | 53,474 | 0.06 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1.08 | 58,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח כ | 1.08 | 59,311 | 0.06 |
| מליסרון אגח יט | 1.07 | 54,001 | 0.06 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.05 | 66,667 | 0.06 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.05 | 55,118 | 0.06 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 1.04 | 1,400 | 0.06 |
| דמרי אגח י | 1.04 | 60,000 | 0.06 |
| דמרי אגח יא | 1.04 | 55,000 | 0.06 |
| חשמל אגח 34 | 1.02 | 52,000 | 0.06 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1 | 60,001 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.98 | 52,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח יח | 0.97 | 49,446 | 0.06 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.96 | 50,000 | 0.06 |
| דלק נכסים אגח א | 0.96 | 48,735 | 0.06 |
| ישרס אגח טו | 0.96 | 47,001 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.95 | 50,000 | 0.05 |
| מבנה אגח כ | 0.95 | 45,000 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.94 | 45,001 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.94 | 46,668 | 0.05 |
| גב ים אגח ט | 0.94 | 49,812 | 0.05 |
| בזק אגח 10 | 0.93 | 45,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.91 | 47,000 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ה | 0.91 | 52,001 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.9 | 46,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח ט | 0.89 | 46,000 | 0.05 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.89 | 50,000 | 0.05 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.88 | 45,931 | 0.05 |
| אדגר אגח יב | 0.87 | 47,000 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יט | 0.86 | 49,108 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.85 | 45,000 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.85 | 48,001 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.05 |
| חשמל אגח 36 | 0.82 | 45,000 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ו | 0.81 | 46,201 | 0.05 |
| חשמל אגח 32 | 0.79 | 40,000 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.77 | 39,363 | 0.04 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.76 | 40,000 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 0.74 | 40,000 | 0.04 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.74 | 40,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 0.72 | 40,000 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.71 | 40,251 | 0.04 |
| שלמה החז אגח כ | 0.7 | 37,501 | 0.04 |
| ביג אגח יב | 0.69 | 33,251 | 0.04 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.69 | 36,000 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.69 | 35,000 | 0.04 |
| מנורה הון התח ח | 0.68 | 36,000 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.67 | 35,000 | 0.04 |
| להב אגח ג | 0.66 | 33,542 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.65 | 35,000 | 0.04 |
| ישרס אגח יט | 0.65 | 35,000 | 0.04 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.64 | 40,000 | 0.04 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.63 | 35,000 | 0.04 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.62 | 8,500 | 0.04 |
| אלבר אגח כב | 0.58 | 32,667 | 0.03 |
| דלק קב אגח לח | 0.57 | 30,601 | 0.03 |
| או פי סי אגח ד | 0.57 | 30,000 | 0.03 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.56 | 30,000 | 0.03 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.55 | 30,000 | 0.03 |
| נמקו אגח ו | 0.54 | 30,000 | 0.03 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.53 | 31,001 | 0.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.53 | 30,000 | 0.03 |
| בזק אגח 13 | 0.53 | 34,000 | 0.03 |
| הפניקס אגח 4 | 0.53 | 30,001 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.52 | 26,001 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.51 | 750 | 0.03 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.51 | 25,001 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.5 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 203 | 0.5 | 25,001 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.5 | 30,000 | 0.03 |
| יצוא אגח ב | 0.5 | 28,000 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יג | 0.49 | 27,000 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.48 | 26,000 | 0.03 |
| הפניקס אגח 5 | 0.48 | 25,000 | 0.03 |
| ישראמקו אגח ג | 0.47 | 28,468 | 0.03 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.47 | 25,000 | 0.03 |
| דליה אגח ב | 0.44 | 22,704 | 0.03 |
| ביג אגח כג | 0.43 | 24,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.43 | 23,000 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ה | 0.42 | 19,715 | 0.02 |
| מליסרון אגח יז | 0.41 | 19,698 | 0.02 |
| פרטנר אגח ח | 0.39 | 24,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.39 | 20,239 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.39 | 20,000 | 0.02 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.37 | 20,000 | 0.02 |
| ביג אגח כ | 0.36 | 19,092 | 0.02 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.36 | 20,000 | 0.02 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.35 | 20,868 | 0.02 |
| אמות אגח ז | 0.33 | 20,000 | 0.02 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.33 | 21,231 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.33 | 20,000 | 0.02 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.3 | 400 | 0.02 |
| כלל הון אגח יג | 0.28 | 15,000 | 0.02 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.27 | 4,000 | 0.02 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.25 | 15,301 | 0.01 |
| בזן אגח טו | 0.22 | 12,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| יוניברסל אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| ספנסר אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0 | 1 | 0 |