איילון אג"ח מדורג A ומעלה

מחיר פדיון

77.5

מחיר קנייה

77.5

-0.08%

% החודש:0.06%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:5.72%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	83.24	4,506,507	4.79
אג"ח מדינה	3	5.64	326,000	0.32
קרן סל	6	4.7	47,350	0.27
מק"מ	2	4.27	246,833	0.25
פיקדונות בבנק	2	2.89	0	0.17
סה"כ	118	100.74	5,126,690	5.8

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

לאומי אגח 183

ממשלתי שקלי 0432

MTF סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	0.17
מקמ 116	2.43	140,000	0.14
לאומי אגח 183	2.39	129,674	0.14
ממשלתי שקלי 0432	2.27	150,000	0.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.95	32,300	0.11
ממשלתי שקלי 0335	1.93	107,000	0.11
מקמ 416	1.84	106,833	0.11
רבוע נדלן אגח ט	1.79	95,000	0.1
בזק אגח 13	1.53	97,674	0.09
גב ים אגח ח	1.5	93,893	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	1.47	76,223	0.08
אלון רבוע אגח ח	1.46	81,966	0.08
ממשלתי שקלי 0142	1.44	69,000	0.08
אמות אגח ח	1.44	75,000	0.08
אמות אגח י	1.41	75,000	0.08
מקורות אגח 11	1.37	72,444	0.08
מבנה אגח כה	1.29	72,000	0.07
גב ים אגח יא	1.27	68,500	0.07
כלל הון אגח יא	1.22	74,000	0.07
ביג אגח כא	1.2	65,000	0.07
סלע נדלן אגח ג	1.12	55,000	0.06
אלון רבוע אגח ז	1.12	59,000	0.06
מז טפ הנפק 52	1.12	60,000	0.06
ישרס אגח טז	1.11	53,474	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	1.09	58,000	0.06
מליסרון אגח כ	1.09	59,311	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	1.08	53,201	0.06
מליסרון אגח יט	1.07	54,001	0.06
מימון ישיר אגח ה	1.06	55,118	0.06
סופרגז פא אגח ב	1.05	66,667	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.04	1,400	0.06
קיסטון אינ אגח א	1.04	55,773	0.06
דמרי אגח י	1.03	60,000	0.06
דמרי אגח יא	1.02	55,000	0.06
חשמל אגח 34	1.01	52,000	0.06
מז טפ הנפק 62	0.98	52,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.97	48,735	0.06
מליסרון אגח יח	0.97	49,446	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.96	50,000	0.06
ישרס אגח טו	0.96	47,001	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	45,001	0.05
גב ים אגח ט	0.95	49,812	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.94	46,668	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.91	47,369	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.91	47,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.91	52,001	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.9	50,000	0.05
מגה אור אגח ט	0.89	46,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.89	46,000	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.88	45,931	0.05
דליה אגח ג	0.88	50,000	0.05
אדגר אגח יב	0.88	47,000	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.86	48,001	0.05
שלמה החז אגח יט	0.83	47,144	0.05
חשמל אגח 36	0.83	45,000	0.05
מבנה אגח כ	0.82	39,000	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.82	50,001	0.05
יוניברסל אגח ו	0.81	46,201	0.05
חשמל אגח 32	0.79	40,000	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.76	40,000	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.76	38,724	0.04
לייטסטון אגח ה	0.73	40,000	0.04
קרסו נדלן אגח ב	0.73	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ה	0.72	40,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.71	40,251	0.04
ביג אגח יב	0.69	33,251	0.04
שלמה החז אגח כ	0.68	36,001	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.67	35,000	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.67	36,000	0.04
להב אגח ג	0.66	33,542	0.04
ישרס אגח יט	0.66	35,000	0.04
אשטרום קב אגח ה	0.65	33,250	0.04
אנלייט אנ אגח ד	0.65	40,000	0.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.63	35,000	0.04
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.62	8,500	0.04
אלבר אגח כב	0.59	32,667	0.03
או פי סי אגח ד	0.57	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	30,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.54	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.54	30,000	0.03
דלק קב אגח לח	0.53	30,601	0.03
נמקו אגח ו	0.53	30,000	0.03
הפניקס אגח 4	0.53	30,001	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.52	31,001	0.03
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.51	750	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.51	30,000	0.03
בזק אגח 14	0.51	28,968	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.49	30,000	0.03
פניקס הון אגח יג	0.49	27,000	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	26,000	0.03
יצוא אגח ב	0.49	28,000	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.48	23,439	0.03
הפניקס אגח 5	0.48	25,000	0.03
ישראמקו אגח ג	0.47	28,468	0.03
דליה אגח ב	0.44	22,704	0.03
ביג אגח כג	0.43	24,000	0.02
ריט 1 אגח ה	0.42	19,715	0.02
פועלים אגח 203	0.42	20,838	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.42	23,000	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.42	22,500	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.42	20,927	0.02
מליסרון אגח יז	0.41	19,698	0.02
פרטנר אגח ח	0.4	24,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.39	20,239	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.39	20,000	0.02
קיסטון אינ אגח ב	0.37	20,000	0.02
ביג אגח כ	0.36	19,092	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.35	20,868	0.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	20,000	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0.33	21,231	0.02
אלוני חץ אגח יב	0.33	20,000	0.02
אמות אגח ז	0.32	20,000	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.3	400	0.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.28	4,000	0.02
כלל הון אגח יג	0.28	15,000	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	15,301	0.01
בזן אגח טו	0.21	12,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0