איילון אג"ח מדורג A ומעלה
מחיר פדיון
75.89
מחיר קנייה
75.89
- % החודש:0.3%
- % השנה:4%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:6.5%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 114 | 85.36 | 4,505,908 | 4.72 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.65 | 386,000 | 0.37 |
| קרן סל | 6 | 3.48 | 26,650 | 0.19 |
| מק"מ | 2 | 1.86 | 105,000 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.22 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 128 | 98.57 | 5,023,558 | 5.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
אלרוב נדלן אגח ו
אמות אגח י
אמות אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.65 | 175,000 | 0.15 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.92 | 107,000 | 0.11 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.52 | 77,000 | 0.08 |
| אמות אגח י | 1.47 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח ח | 1.46 | 75,000 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.42 | 69,000 | 0.08 |
| לאומי אגח 183 | 1.4 | 75,000 | 0.08 |
| מבנה אגח כה | 1.39 | 76,000 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 1.32 | 81,731 | 0.07 |
| גב ים אגח יא | 1.31 | 68,500 | 0.07 |
| כלל הון אגח יא | 1.23 | 74,000 | 0.07 |
| ביג אגח כא | 1.23 | 65,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.21 | 66,000 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 1.2 | 57,001 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.16 | 55,000 | 0.06 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.16 | 61,001 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.14 | 59,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.14 | 60,000 | 0.06 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.11 | 60,001 | 0.06 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1.1 | 58,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח יט | 1.1 | 54,001 | 0.06 |
| מליסרון אגח כ | 1.1 | 59,311 | 0.06 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.07 | 55,118 | 0.06 |
| אלקטרה פא אגח ב | 1.06 | 66,667 | 0.06 |
| דמרי אגח י | 1.06 | 60,000 | 0.06 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 1.05 | 1,400 | 0.06 |
| דמרי אגח יא | 1.05 | 55,000 | 0.06 |
| דלק נכסים אגח א | 1.03 | 50,001 | 0.06 |
| חשמל אגח 34 | 1.03 | 52,000 | 0.06 |
| מגדל הון אגח י | 1.02 | 55,000 | 0.06 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.01 | 60,001 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח טו | 1 | 50,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 62 | 1 | 52,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח יח | 0.99 | 49,446 | 0.05 |
| ישרס אגח טו | 0.99 | 47,001 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.98 | 45,001 | 0.05 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.98 | 50,000 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.98 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 116 | 0.98 | 55,000 | 0.05 |
| מבנה אגח כ | 0.97 | 45,000 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.97 | 46,668 | 0.05 |
| בזק אגח 10 | 0.96 | 45,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ט | 0.96 | 49,812 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.92 | 47,000 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ו | 0.92 | 50,601 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יט | 0.92 | 51,072 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.92 | 46,000 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ה | 0.92 | 52,001 | 0.05 |
| מגה אור אגח ט | 0.91 | 46,000 | 0.05 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.91 | 50,000 | 0.05 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 0.89 | 45,931 | 0.05 |
| אדגר אגח יב | 0.89 | 47,000 | 0.05 |
| מקמ 416 | 0.88 | 50,000 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.85 | 45,000 | 0.05 |
| הפניקס אגח 6 | 0.85 | 52,000 | 0.05 |
| חשמל אגח 36 | 0.84 | 45,000 | 0.05 |
| חשמל אגח 32 | 0.82 | 40,000 | 0.05 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.79 | 42,501 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.79 | 39,363 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 0.77 | 40,000 | 0.04 |
| שלמה החז אגח כ | 0.75 | 39,001 | 0.04 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.75 | 40,000 | 0.04 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.74 | 40,000 | 0.04 |
| ישרס אגח טז | 0.73 | 34,627 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.72 | 40,251 | 0.04 |
| ביג אגח יב | 0.72 | 33,251 | 0.04 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.7 | 11,600 | 0.04 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.7 | 36,000 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.7 | 35,000 | 0.04 |
| דלק קב אגח לח | 0.69 | 36,001 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.67 | 35,000 | 0.04 |
| להב אגח ג | 0.67 | 33,542 | 0.04 |
| מנורה הון התח ח | 0.67 | 36,000 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.66 | 35,000 | 0.04 |
| ישרס אגח יט | 0.66 | 35,000 | 0.04 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.65 | 40,000 | 0.04 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.64 | 35,000 | 0.04 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.63 | 8,500 | 0.03 |
| אלבר אגח כב | 0.62 | 33,834 | 0.03 |
| או פי סי אגח ד | 0.59 | 30,000 | 0.03 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.57 | 30,000 | 0.03 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.56 | 30,000 | 0.03 |
| נמקו אגח ו | 0.55 | 30,000 | 0.03 |
| הפניקס אגח 4 | 0.55 | 30,001 | 0.03 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.54 | 31,001 | 0.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.54 | 30,000 | 0.03 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.53 | 25,001 | 0.03 |
| בזק אגח 13 | 0.53 | 34,000 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.53 | 26,001 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.52 | 750 | 0.03 |
| פועלים אגח 203 | 0.52 | 25,001 | 0.03 |
| ריט 1 אגח ה | 0.51 | 23,000 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יג | 0.51 | 27,000 | 0.03 |
| יצוא אגח ב | 0.51 | 28,000 | 0.03 |
| ישראמקו אגח ג | 0.51 | 30,001 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.5 | 30,000 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.5 | 25,000 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.49 | 26,000 | 0.03 |
| הפניקס אגח 5 | 0.49 | 25,000 | 0.03 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.48 | 25,000 | 0.03 |
| דליה אגח ב | 0.46 | 23,352 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ב | 0.45 | 25,000 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.45 | 23,000 | 0.02 |
| ביג אגח כג | 0.44 | 24,000 | 0.02 |
| מליסרון אגח יז | 0.42 | 19,698 | 0.02 |
| פרטנר אגח ח | 0.4 | 24,000 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.4 | 20,000 | 0.02 |
| ספנסר אגח ד | 0.38 | 20,001 | 0.02 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.38 | 20,000 | 0.02 |
| ביג אגח כ | 0.37 | 19,092 | 0.02 |
| נאוויטס אגח ז | 0.37 | 20,000 | 0.02 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.36 | 20,868 | 0.02 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.36 | 23,000 | 0.02 |
| אמות אגח ז | 0.33 | 20,000 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.33 | 20,000 | 0.02 |
| יוניברסל אגח ד | 0.31 | 17,648 | 0.02 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.3 | 400 | 0.02 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.29 | 17,001 | 0.02 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.28 | 4,000 | 0.02 |
| כלל הון אגח יג | 0.28 | 15,000 | 0.02 |
| בזן אגח טו | 0.22 | 12,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פתאל החז אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| רני צים אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אזורים אגח 13 | 0 | 1 | 0 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0 | 1 | 0 |