FOREST אגם - אג"ח מדינה

מחיר פדיון

186.57

מחיר קנייה

186.57

0.25%

% החודש:0.09%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:0.22%
% 12 חודשים:2.88%
סטיית תקן (שנה):0.89
שארפ (שנה):-1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	60.86	572,408,334	598.95
אג"ח קונצרני	150	21.8	203,504,474	214.32
מק"מ	7	16.48	164,058,948	162.13
פיקדונות בבנק	1	0.47	0	4.59
אג"ח להמרה	1	0.41	4,182,892	4.04
סה"כ	170	100.02	944,154,648	984.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0927

מקמ 1016

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	15.09	142,579,763	148.58
ממשלתי צמוד 1028	11.02	100,458,916	108.47
ממשלתי שקלי 0927	9.27	87,980,684	91.25
מקמ 1016	6.3	62,324,138	61.97
ממשלתי שקלי 0928	5.91	58,494,879	58.15
ממשלתי צמוד 1033	5.63	51,827,869	55.41
ממשלתי צמוד 1131	5.22	46,713,904	51.39
מקמ 1116	4.09	40,577,108	40.24
ממשלתי שקלי 0330	3.03	32,498,249	29.8
ממשלתי שקלי 0327	2.53	24,902,626	24.87
מקמ 717	1.82	18,500,000	17.95
ממשלתי צמוד 0527	1.39	11,349,677	13.66
מקמ 517	1.39	14,000,000	13.66
מקמ 916	1.31	12,954,346	12.92
מקמ 417	1.25	12,539,835	12.27
ממשלתי צמוד 0529	1.22	10,329,976	11.99
שלמה נדלן אגח ד	0.6	5,885,262	5.9
ממשלתי שקלי 0229	0.55	5,271,791	5.39
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	4.59
מגוריט אגח ח	0.46	4,874,400	4.56
דורסל אגח ב	0.44	4,212,000	4.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	3,630,943	4.23
אנרג'יקס אג ב	0.41	4,182,892	4.04
מגוריט אגח ה	0.39	3,453,499	3.83
מגוריט אגח יא	0.34	3,620,004	3.33
ג'י סיטי אגח כ	0.33	2,902,077	3.23
דוניץ אגח ג	0.33	3,205,682	3.28
ריט אזורים אגח ג	0.32	3,051,022	3.19
קרדן נדלן אגח ו	0.32	3,074,699	3.15
מדיפאואר אגח ג	0.32	3,054,000	3.1
אביב קב אגח א	0.32	3,103,000	3.13
מליסרון אגח יז	0.32	2,612,167	3.17
מקמ 117	0.32	3,163,521	3.12
שוב אנרגיה אגח א	0.31	2,787,121	3.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	2,830,656	3.1
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.29	3,251,000	2.9
עזריאלי אגח ח	0.27	2,508,234	2.69
אקרו אגח א	0.27	2,685,954	2.7
קרסו נדלן אגח א	0.27	2,605,584	2.67
קרסו נדלן אגח ב	0.27	2,531,673	2.66
ביג אגח כ	0.26	2,240,492	2.51
קרסו מוט אגח ז	0.26	2,566,850	2.61
ויתניה אגח ו	0.25	2,231,729	2.49
בית בכפר אגח א	0.25	2,444,263	2.5
אפי נכסים אגח ח	0.24	1,904,794	2.32
מימון ישיר אגח ה	0.24	2,077,035	2.33
אשטרום קב אגח ד	0.24	2,066,625	2.33
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.24	2,096,944	2.37
אגלן אגח א	0.24	2,377,912	2.39
זפירוס אגח א	0.23	2,126,000	2.25
שלמה החז אגח כ	0.22	1,941,794	2.14
ויתניה אגח ז	0.22	1,985,381	2.12
גב ים אגח י	0.22	2,005,934	2.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	1,937,491	2.12
אלוני חץ אגח טו	0.21	1,861,066	2.08
אמות אגח י	0.21	1,873,329	2.11
דמרי אגח יא	0.21	1,912,001	2.05
נאוי אגח ז	0.21	2,059,000	2.05
אלוני חץ אגח י	0.21	2,050,819	2.08
פועלים התח נד ז (COCO)	0.2	1,697,886	1.96
גמא אגח ה	0.2	2,000,000	2.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	1,712,844	1.96
מגוריט אגח ג	0.19	1,627,312	1.84
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	1,929,600	1.85
רני צים אגח ג	0.19	1,710,833	1.89
מגוריט אגח יב	0.19	2,109,016	1.86
דליה אגח א	0.18	1,535,166	1.81
חשמל אגח 35	0.18	1,528,254	1.75
צרפתי אגח יג	0.18	1,719,891	1.76
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	1,555,934	1.76
דורסל אגח א	0.18	1,780,770	1.75
אדגר אגח יב	0.18	1,624,212	1.78
אשטרום נכ אגח 10	0.18	1,485,562	1.8
בזן אגח יב	0.18	1,746,234	1.8
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	1,740,961	1.68
קיסטון אינ אגח א	0.17	1,536,575	1.7
אלוני חץ אגח יג	0.17	1,556,229	1.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	1,593,585	1.65
נכסים ובנ אגח יב	0.17	1,595,427	1.63
אשטרום נכ אגח 13	0.17	1,464,249	1.64
אפקון החז אגח ד	0.17	1,360,503	1.65
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	1,601,209	1.57
לאומי אגח 185	0.16	1,428,019	1.54
לייטסטון אגח ד	0.16	1,517,247	1.58
אדגר אגח יג	0.16	1,382,834	1.6
דמרי אגח י	0.15	1,485,760	1.48
אלה השק אגח א	0.15	1,336,801	1.5
כלל הון אגח יג	0.15	1,347,305	1.44
אורשי אגח ה	0.15	1,396,690	1.43
מימון ישיר אגח ז	0.15	1,375,993	1.48
מגה אור אגח ט	0.14	1,175,899	1.35
קרדן נדלן אגח ה	0.14	1,427,622	1.39
נכסים ובנ אגח יא	0.14	1,303,746	1.36
פועלים אגח 102	0.14	1,357,103	1.41
אלוני חץ אגח יב	0.14	1,414,912	1.36
מגה אור אגח יא	0.13	1,188,000	1.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	1,154,000	1.15
מז טפ הנפק 46	0.12	955,864	1.16
עזריאלי אגח ד	0.11	879,844	1.05
אפי נכסים אגח יג	0.11	981,758	1.12
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	963,167	1.09
נכסים ובנ אגח י	0.11	929,765	1.06
רני צים אגח ה	0.11	1,117,953	1.08
נכסים ובנ אגח יג	0.11	1,055,375	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.11	1,000,000	1.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	925,277	1.06
אלוני חץ אגח ט	0.11	1,082,858	1.1
פניקס הון אגח יא	0.1	1,001,000	0.97
שפיר הנדסה אגח ג	0.1	1,044,209	0.95
אלדן תחבורה אגח יא	0.1	925,510	0.95
גב ים אגח ח	0.1	1,084,628	1.01
תמר פטרו אגח א	0.09	1,069,386	0.93
דמרי אגח ט	0.09	867,919	0.86
פרטנר אגח ח	0.09	907,794	0.86
אביב בניה אגח 7	0.09	841,420	0.88
אזורים אגח 14	0.09	950,798	0.93
ארפורט אגח ה	0.08	616,984	0.74
קרסו מוט אגח ג	0.08	778,030	0.78
פרשקובסקי אגח יד	0.08	761,977	0.76
מניף אגח א	0.08	806,332	0.82
סלקום אגח יג	0.08	789,236	0.8
מניבים ריט אגח ד	0.08	674,270	0.78
אופל בלאנס אגח ד	0.08	779,201	0.8
סלקום אגח יב	0.07	641,796	0.64
אלבר אגח יח	0.07	679,530	0.68
פרשקובסקי אגח טו	0.07	663,000	0.69
רני צים אגח ד	0.07	687,970	0.73
יוניברסל אגח ג	0.06	515,102	0.6
עמרם אברהם אגח א	0.06	534,962	0.55
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	532,712	0.54
ויתניה אגח ה	0.05	386,465	0.46
אלבר אגח יז	0.05	439,652	0.52
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	453,336	0.45
סיאון אגח א	0.05	585,351	0.49
פנינסולה אגח ד	0.05	483,667	0.49
אדגר אגח י	0.05	403,643	0.49
אדגר אגח יא	0.05	417,600	0.5
אאורה אגח טז	0.05	515,797	0.52
צרפתי אגח יב	0.05	530,682	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	326,256	0.39
סופרגז פא אגח ב	0.04	478,210	0.44
אלבר אגח כ	0.04	359,792	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.04	340,702	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.03	297,858	0.3
מניבים ריט אגח ב	0.03	269,875	0.32
אלביט מערכות אגח ג	0.03	279,900	0.25
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	283,560	0.32
אלבר אגח יט	0.03	230,311	0.26
אאורה אגח יז	0.03	284,748	0.32
אשטרום נכ אגח 14	0.03	289,526	0.33
עמרם אברהם אגח ב	0.03	279,592	0.29
רוטשטיין אגח יב	0.03	288,448	0.3
פועלים הת נד טו (COCO)	0.03	250,000	0.27
אשטרום נכ אגח 9	0.03	290,938	0.3
לאומי אגח 182	0.03	247,142	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	255,884	0.31
דיסק השק אגח יא	0.03	264,033	0.26
מדיפאואר אגח ב	0.02	176,934	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.02	180,500	0.18
אלביט מערכות אגח ד	0.02	198,063	0.17
יוחננוף אגח א	0.02	221,000	0.22
בית הזהב אגח ד	0.02	208,000	0.21
הפניקס אגח 4	0.02	182,261	0.18
אוריין אגח ב	0.01	91,828	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.01	118,504	0.12
סופרגז פא אגח א	0.01	121,540	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.01	71,052	0.07
מנרב אגח ה	0.01	98,364	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	106,317	0.13
פועלים התח נד ה (COCO)	0	8,897	0.01