FOREST אגם - אג"ח מדינה

מחיר פדיון

182.23

מחיר קנייה

182.23

0.08%

% החודש:-0.3%
% השנה:0.08%
% 3 חודשים:0.08%
% 12 חודשים:4.09%
סטיית תקן (שנה):0.93
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	58.42	594,705,716	622.37
מק"מ	10	20.53	222,250,172	218.88
אג"ח קונצרני	152	20.38	207,523,352	217.11
פיקדונות בבנק	1	0.46	0	4.87
אג"ח להמרה	1	0.37	4,182,892	3.92
סה"כ	176	100.16	1,028,662,132	1,067.16

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0927

מקמ 1016

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	10.75	110,032,099	114.51
ממשלתי צמוד 1028	9.91	100,069,804	105.6
ממשלתי שקלי 0927	8.59	89,980,684	91.5
מקמ 1016	6.08	66,382,984	64.8
ממשלתי צמוד 1131	5.6	55,373,552	59.67
ממשלתי שקלי 0928	5.36	58,494,879	57.11
ממשלתי צמוד 1033	4.96	50,327,869	52.83
מקמ 316	4.9	52,410,635	52.24
מקמ 1116	3	32,820,000	31.94
ממשלתי צמוד 0529	2.96	27,585,895	31.51
מקמ 516	2.96	31,823,359	31.52
ממשלתי שקלי 0327	2.9	30,927,596	30.92
ממשלתי צמוד 0527	2.7	24,227,806	28.72
ממשלתי צמוד 0726	2.45	22,318,628	26.1
מקמ 416	1.88	20,171,835	20.05
ממשלתי שקלי 0330	1.68	19,619,181	17.89
מקמ 616	0.74	8,000,000	7.9
ממשלתי שקלי 0229	0.56	5,747,723	5.99
מקמ 916	0.56	6,080,121	5.95
שלמה נדלן אגח ד	0.47	4,985,262	4.98
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	4.87
נכסים ובנ אגח ט	0.44	4,681,709	4.64
דורסל החז אגח ב	0.4	4,212,000	4.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	3,630,943	4.15
אלוני חץ אגח י	0.39	4,101,637	4.17
אנרג'יקס אג ב	0.37	4,182,892	3.92
מגוריט אגח ה	0.35	3,453,499	3.72
שוב אנרגיה אגח א	0.32	3,135,511	3.42
מליסרון אגח יז	0.32	2,849,636	3.39
מקמ 726	0.32	3,500,000	3.45
ג'י סיטי אגח כ	0.3	2,961,303	3.2
קרדן נדלן אגח ו	0.3	3,074,699	3.16
אקרו אגח א	0.29	3,034,845	3.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	2,830,656	3.12
מדיפאואר אגח ג	0.29	3,054,000	3.11
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.28	3,251,000	2.98
מימון ישיר אגח ה	0.26	2,524,397	2.77
עזריאלי אגח ח	0.25	2,508,234	2.66
ביג אגח כ	0.25	2,444,173	2.7
מגוריט אגח ח	0.25	2,901,000	2.62
מגוריט אגח יא	0.25	3,026,040	2.67
אפקון החז אגח ד	0.25	2,276,991	2.71
דוניץ אגח ג	0.24	2,544,127	2.61
גב ים אגח י	0.24	2,359,922	2.51
ויתניה אגח ו	0.23	2,231,729	2.45
בית בכפר אגח א	0.23	2,444,263	2.47
אגלן אגח א	0.23	2,377,912	2.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	2,408,580	2.33
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	2,096,944	2.34
שלמה החז אגח כ	0.22	2,118,320	2.3
אפי נכסים אגח ח	0.21	1,904,794	2.28
אלה פקדון אגח ד	0.21	2,455,042	2.2
אשטרום קב אגח ד	0.21	2,066,625	2.27
אורשי אגח ה	0.21	2,162,253	2.23
ריט אזורים אגח ג	0.21	2,171,022	2.26
זפירוס אגח א	0.21	2,126,000	2.26
מגוריט אגח ח	0.21	2,515,000	2.29
אלוני חץ אגח ט	0.21	2,165,716	2.24
אלוני חץ אגח יג	0.2	1,952,485	2.08
ויתניה אגח ז	0.2	1,985,381	2.09
רני צים אגח ג	0.19	1,824,889	1.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	1,937,491	2.06
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,861,066	2.07
אמות אגח י	0.19	1,873,329	2.05
דמרי אגח יא	0.19	1,912,001	2.05
נאוי אגח ז	0.19	2,059,000	2.08
אדגר אגח יב	0.19	1,910,837	2.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	1,697,886	1.89
בזן אגח יב	0.18	1,848,954	1.9
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	1,712,844	1.93
מגוריט אגח ג	0.17	1,627,312	1.79
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	1,929,600	1.83
דמרי אגח י	0.17	1,857,200	1.85
צרפתי אגח יג	0.17	1,719,891	1.77
קרסו נדלן אגח ב	0.17	1,731,673	1.83
אשטרום נכ אגח 10	0.17	1,485,562	1.79
קיסטון אינ אגח א	0.16	1,536,575	1.66
דליה אגח א	0.16	1,515,710	1.75
אלה השק אגח א	0.16	1,559,601	1.72
חשמל אגח 35	0.16	1,528,254	1.75
לאומי אגח 185	0.16	1,632,022	1.73
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	1,555,934	1.74
דורסל החז אגח א	0.16	1,780,770	1.73
יו.אמ.איץ' אגח א	0.15	1,601,209	1.55
אדגר אגח יג	0.15	1,382,834	1.58
פועלים אגח 102	0.15	1,507,892	1.61
הכשרת ישוב אגח 27	0.15	1,593,585	1.63
אשטרום נכ אגח 13	0.15	1,464,249	1.61
קרסו נדלן אגח א	0.14	1,410,495	1.45
כלל הון אגח יג	0.14	1,347,305	1.44
מימון ישיר אגח ז	0.14	1,375,993	1.46
קרדן נדלן אגח ה	0.13	1,427,622	1.38
נכסים ובנ אגח יא	0.13	1,303,746	1.36
אלוני חץ אגח יב	0.13	1,414,912	1.36
מגה אור אגח ט	0.12	1,175,899	1.32
מגה אור אגח יא	0.12	1,226,323	1.32
עזריאלי אגח ד	0.11	989,824	1.15
תמר פטרו אגח ב	0.11	1,283,729	1.17
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	1,154,000	1.22
מז טפ הנפק 46	0.11	955,864	1.12
ארפורט אגח ה	0.1	874,060	1.05
אפי נכסים אגח יג	0.1	981,758	1.1
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	963,167	1.08
נכסים ובנ אגח י	0.1	945,347	1.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.1	1,028,344	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	925,277	1.03
ויתניה אגח ה	0.09	772,930	0.92
אלבר אגח יז	0.09	873,440	1.01
אלבר אגח יח	0.09	1,010,173	1
פניקס הון אגח יא	0.09	1,001,000	0.97
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	1,044,209	0.94
פרטנר אגח ח	0.09	1,037,479	0.99
אזורים אגח 14	0.09	950,798	0.93
תמר פטרו אגח א	0.08	997,500	0.88
שלמה נדלן אגח ד	0.08	900,000	0.9
יוניברסל אגח ג	0.08	721,142	0.83
דמרי אגח ט	0.08	867,919	0.85
מניף אגח א	0.08	806,332	0.83
סלקום אגח יג	0.08	789,236	0.8
אביב בניה אגח 7	0.08	841,420	0.89
אופל בלאנס אגח ד	0.08	876,600	0.89
צרפתי אגח יב	0.08	796,023	0.8
מקמ 1216	0.08	910,900	0.88
קרסו מוט אגח ג	0.07	778,030	0.77
מניבים ריט אגח ד	0.07	674,270	0.75
איילון אגח ה	0.07	792,853	0.79
אשטרום נכ אגח 14	0.07	656,000	0.73
פרשקובסקי אגח טו	0.07	663,000	0.7
רני צים אגח ד	0.07	687,970	0.71
סלקום אגח יב	0.06	641,796	0.63
פרשקובסקי אגח יד	0.06	649,848	0.64
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	655,645	0.67
דוניץ אגח ב	0.06	626,356	0.63
אדגר אגח יא	0.06	521,999	0.61
אאורה אגח טז	0.06	687,214	0.69
חשמל אגח 29	0.06	514,892	0.63
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	511,767	0.6
מניבים ריט אגח ב	0.05	450,033	0.53
סופרגז פא אגח ב	0.05	546,526	0.5
סיאון אגח א	0.05	585,351	0.5
פנינסולה אגח ד	0.05	483,667	0.49
גב ים אגח ח	0.05	570,485	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	326,256	0.39
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	444,213	0.44
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	405,086	0.45
אלבר אגח כ	0.04	449,740	0.46
אאורה אגח יז	0.04	355,934	0.39
לייטסטון אגח ד	0.04	450,000	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.03	357,429	0.36
אלביט מערכות אגח ג	0.03	373,199	0.34
אלבר אגח יט	0.03	318,103	0.35
עמרם אברהם אגח ב	0.03	279,592	0.29
רוטשטיין אגח יב	0.03	288,448	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.03	340,702	0.32
אדגר אגח י	0.03	234,120	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.03	290,938	0.3
לאומי אגח 182	0.03	247,142	0.27
הפניקס אגח 4	0.03	273,391	0.28
מדיפאואר אגח ב	0.02	176,934	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.02	180,500	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.02	237,007	0.24
אלביט מערכות אגח ד	0.02	220,056	0.19
יוחננוף אגח א	0.02	239,417	0.24
מנרב אגח ה	0.02	245,910	0.25
פועלים הת נד טו (COCO)	0.02	250,000	0.26
בית הזהב אגח ד	0.02	208,000	0.21
דיסק השק אגח י	0.02	257,092	0.26
אוריין אגח ב	0.01	91,828	0.09
סופרגז פא אגח א	0.01	133,694	0.13
קרסו מוט אגח ד	0.01	86,789	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.01	53,531	0.06
שלמה החז אגח יח	0.01	125,852	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	106,317	0.13
מקמ 816	0.01	150,338	0.15
להב אגח ב	0	27,847	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0	8,897	0.01