FOREST אגם - אג"ח מדינה

מחיר פדיון

185.05

מחיר קנייה

185.05

0.21%

% החודש:0.68%
% השנה:1.63%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:5.04%
סטיית תקן (שנה):0.89
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	57.23	583,805,760	607.6
מק"מ	10	21.12	226,900,172	224.22
אג"ח קונצרני	151	20.85	212,786,986	221.49
פיקדונות בבנק	1	0.45	0	4.75
אג"ח להמרה	1	0.37	4,182,892	3.93
סה"כ	174	100.02	1,027,675,810	1,062

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0927

מקמ 1016

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	12.33	126,035,374	130.91
ממשלתי צמוד 1028	9.93	100,069,804	105.44
ממשלתי שקלי 0927	8.64	89,980,684	91.74
מקמ 1016	6.12	66,382,984	65
ממשלתי צמוד 1131	5.61	55,373,552	59.53
ממשלתי שקלי 0928	5.4	58,494,879	57.31
ממשלתי צמוד 1033	4.96	50,327,869	52.67
מקמ 316	4.94	52,410,635	52.41
מקמ 516	3.45	36,823,359	36.6
מקמ 1116	3	32,570,000	31.81
ממשלתי שקלי 0327	2.92	30,927,596	31.03
ממשלתי צמוד 0527	2.71	24,227,806	28.73
ממשלתי צמוד 0529	2.69	25,085,895	28.6
מקמ 416	1.89	20,171,835	20.11
ממשלתי שקלי 0330	1.69	19,619,181	17.95
מקמ 616	0.75	8,000,000	7.93
מקמ 916	0.56	6,080,121	5.97
שלמה נדלן אגח ד	0.47	4,985,262	4.98
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	4.75
נכסים ובנ אגח ט	0.44	4,681,709	4.66
דורסל אגח ב	0.4	4,212,000	4.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	3,630,943	4.11
אלוני חץ אגח י	0.39	4,101,637	4.13
אנרג'יקס אג ב	0.37	4,182,892	3.93
מגוריט אגח ה	0.35	3,453,499	3.74
ממשלתי שקלי 0229	0.35	3,663,120	3.69
דוניץ אגח ג	0.33	3,452,127	3.55
מקמ 726	0.33	3,500,000	3.46
שוב אנרגיה אגח א	0.32	3,135,511	3.42
מליסרון אגח יז	0.32	2,849,636	3.38
אקרו אגח א	0.3	3,185,954	3.19
קרדן נדלן אגח ו	0.3	3,074,699	3.15
מדיפאואר אגח ג	0.3	3,054,000	3.13
מגוריט אגח יא	0.3	3,620,004	3.2
ג'י סיטי אגח כ	0.29	2,961,303	3.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	2,830,656	3.12
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.28	3,251,000	3
קרסו מוט אגח ז	0.26	2,750,000	2.73
עזריאלי אגח ח	0.25	2,508,234	2.63
ביג אגח כ	0.25	2,444,173	2.69
קרסו נדלן אגח ב	0.25	2,531,673	2.68
מגוריט אגח ח	0.25	2,901,000	2.6
אפקון החז אגח ד	0.25	2,276,991	2.7
מימון ישיר אגח ה	0.24	2,300,716	2.52
ויתניה אגח ו	0.23	2,231,729	2.45
בית בכפר אגח א	0.23	2,444,263	2.49
אגלן אגח א	0.23	2,377,912	2.43
גב ים אגח י	0.23	2,359,922	2.5
אפי נכסים אגח ח	0.22	1,904,794	2.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	2,408,580	2.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	2,096,944	2.34
שלמה החז אגח כ	0.22	2,118,320	2.29
אלה פקדון אגח ד	0.21	2,455,042	2.23
אשטרום קב אגח ד	0.21	2,066,625	2.25
אורשי אגח ה	0.21	2,162,253	2.24
ריט אזורים אגח ג	0.21	2,171,022	2.25
זפירוס אגח א	0.21	2,126,000	2.27
מגוריט אגח ח	0.21	2,515,000	2.26
ויתניה אגח ז	0.2	1,985,381	2.08
נאוי אגח ז	0.2	2,059,000	2.08
אלוני חץ אגח ט	0.2	2,165,716	2.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	1,937,491	2.05
אלוני חץ אגח יג	0.19	1,952,485	1.98
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,861,066	2
אמות אגח י	0.19	1,873,329	2.05
דמרי אגח יא	0.19	1,912,001	2.05
אדגר אגח יב	0.19	1,910,837	2.04
רני צים אגח ג	0.18	1,824,889	1.93
דליה אגח א	0.18	1,663,096	1.9
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	1,697,886	1.9
בזן אגח יב	0.18	1,848,954	1.9
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	1,712,844	1.93
מגוריט אגח ג	0.17	1,627,312	1.78
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	1,929,600	1.82
דמרי אגח י	0.17	1,857,200	1.85
צרפתי אגח יג	0.17	1,719,891	1.77
אשטרום נכ אגח 10	0.17	1,485,562	1.78
קיסטון אינ אגח א	0.16	1,536,575	1.65
אלה השק אגח א	0.16	1,559,601	1.71
חשמל אגח 35	0.16	1,528,254	1.73
לאומי אגח 185	0.16	1,632,022	1.72
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	1,555,934	1.73
דורסל אגח א	0.16	1,780,770	1.74
אדגר אגח יג	0.15	1,382,834	1.56
פועלים אגח 102	0.15	1,507,892	1.61
הכשרת ישוב אגח 27	0.15	1,593,585	1.62
אשטרום נכ אגח 13	0.15	1,464,249	1.6
יו.אמ.איץ' אגח א	0.14	1,601,209	1.54
קרסו נדלן אגח א	0.14	1,410,495	1.45
כלל הון אגח יג	0.14	1,347,305	1.45
מימון ישיר אגח ז	0.14	1,375,993	1.46
קרדן נדלן אגח ה	0.13	1,427,622	1.38
נכסים ובנ אגח יא	0.13	1,303,746	1.37
מגה אור אגח ט	0.12	1,175,899	1.31
מגה אור אגח יא	0.12	1,226,323	1.31
אלוני חץ אגח יב	0.12	1,414,912	1.32
עזריאלי אגח ד	0.11	989,824	1.15
תמר פטרו אגח ב	0.11	1,283,729	1.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	1,154,000	1.21
מז טפ הנפק 46	0.11	955,864	1.13
ארפורט אגח ה	0.1	874,060	1.02
אלבר אגח יז	0.1	873,440	1.01
אפי נכסים אגח יג	0.1	981,758	1.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	963,167	1.07
נכסים ובנ אגח י	0.1	945,347	1.05
לייטסטון אגח ד	0.1	1,054,409	1.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.1	1,028,344	1.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	925,277	1.03
ויתניה אגח ה	0.09	772,930	0.91
אלבר אגח יח	0.09	1,010,173	1.01
פניקס הון אגח יא	0.09	1,001,000	0.97
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	1,044,209	0.94
פרטנר אגח ח	0.09	1,037,479	0.99
אזורים אגח 14	0.09	950,798	0.92
תמר פטרו אגח א	0.08	997,500	0.87
שלמה נדלן אגח ד	0.08	900,000	0.9
דמרי אגח ט	0.08	867,919	0.85
מניף אגח א	0.08	806,332	0.83
סלקום אגח יג	0.08	789,236	0.81
אביב בניה אגח 7	0.08	841,420	0.89
אופל בלאנס אגח ד	0.08	876,600	0.89
צרפתי אגח יב	0.08	796,023	0.8
קרסו מוט אגח ג	0.07	778,030	0.76
יוניברסל אגח ג	0.07	618,122	0.71
מניבים ריט אגח ד	0.07	674,270	0.75
איילון אגח ה	0.07	792,853	0.79
אשטרום נכ אגח 14	0.07	656,000	0.72
פרשקובסקי אגח טו	0.07	663,000	0.69
רני צים אגח ד	0.07	687,970	0.71
מקמ 1216	0.07	810,900	0.79
סלקום אגח יב	0.06	641,796	0.63
פרשקובסקי אגח יד	0.06	649,848	0.64
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	655,645	0.67
דוניץ אגח ב	0.06	626,356	0.63
אדגר אגח יא	0.06	521,999	0.61
אאורה אגח טז	0.06	687,214	0.69
חשמל אגח 29	0.06	514,892	0.61
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	511,767	0.6
סופרגז פא אגח ב	0.05	546,526	0.5
סיאון אגח א	0.05	585,351	0.5
פנינסולה אגח ד	0.05	483,667	0.5
גב ים אגח ח	0.05	570,485	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	326,256	0.39
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	444,213	0.44
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	405,086	0.45
אלבר אגח כ	0.04	449,740	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.03	357,429	0.36
מניבים ריט אגח ב	0.03	269,875	0.32
אלביט מערכות אגח ג	0.03	373,199	0.34
אלבר אגח יט	0.03	286,292	0.32
אאורה אגח יז	0.03	284,748	0.32
עמרם אברהם אגח ב	0.03	279,592	0.29
רוטשטיין אגח יב	0.03	288,448	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.03	340,702	0.3
אדגר אגח י	0.03	234,120	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.03	290,938	0.3
לאומי אגח 182	0.03	247,142	0.27
הפניקס אגח 4	0.03	273,391	0.28
מדיפאואר אגח ב	0.02	176,934	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.02	180,500	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.02	237,007	0.24
אלביט מערכות אגח ד	0.02	220,056	0.2
יוחננוף אגח א	0.02	239,417	0.24
מנרב אגח ה	0.02	245,910	0.25
פועלים הת נד טו (COCO)	0.02	250,000	0.26
בית הזהב אגח ד	0.02	208,000	0.21
דיסק השק אגח י	0.02	257,092	0.26
אוריין אגח ב	0.01	91,828	0.09
סופרגז פא אגח א	0.01	133,694	0.12
קרסו מוט אגח ד	0.01	86,789	0.08
שלמה החז אגח יח	0.01	125,852	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	106,317	0.13
מקמ 816	0.01	150,338	0.15
פועלים התח נד ה (COCO)	0	8,897	0.01