אלטשולר שחם יתר
מחיר פדיון
794.77
מחיר קנייה
794.77
- % החודש:1.18%
- % השנה:30.78%
- % 3 חודשים:7.84%
- % 12 חודשים:33.35%
- סטיית תקן (שנה):12.43
- שארפ (שנה):2.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
כתב אופציה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 53 | 84.69 | 10,512,306 | 117.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 11.93 | 16,502,442 | 16.5 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.42 | 2,594,387 | 3.34 |
| כתב אופציה | 1 | 0.09 | 182,853 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 437,800 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 19,726 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.13 | -53,157 | 0 |
| סה"כ | 59 | 99 | 30,196,357 | 137.1 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
אטראו שוקי הון
דורסל החז
רפק
הולמס פלייס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 11.93 | 16,502,442 | 16.5 |
| אטראו שוקי הון | 5.19 | 90,256 | 7.18 |
| דורסל החז | 5.03 | 343,985 | 6.96 |
| רפק | 4.49 | 119,956 | 6.21 |
| הולמס פלייס | 3.77 | 699,706 | 5.21 |
| עמיר שיווק | 3.62 | 141,568 | 5.01 |
| אנליסט | 3.56 | 37,942 | 4.93 |
| פמס | 3.5 | 24,439 | 4.84 |
| יעקב פיננסים | 3.25 | 126,655 | 4.5 |
| לוינשטין הנדסה | 2.93 | 8,967 | 4.06 |
| שנפ | 2.81 | 257,778 | 3.89 |
| מור השקעות | 2.57 | 78,691 | 3.56 |
| וויי בוקס | 2.45 | 2,891,872 | 3.39 |
| לפידות חלץ יהש | 2.42 | 2,594,387 | 3.34 |
| כפרית | 2.41 | 110,580 | 3.33 |
| אלרון | 2.29 | 546,757 | 3.17 |
| פייטון | 2.21 | 53,867 | 3.05 |
| קיסטון אינפרא | 2.16 | 313,364 | 2.98 |
| איביאי חיתום | 2.13 | 268,123 | 2.95 |
| סנו | 1.9 | 7,673 | 2.64 |
| רני צים | 1.88 | 515,037 | 2.6 |
| מגוריט | 1.79 | 283,597 | 2.48 |
| פרשקובסקי | 1.69 | 17,553 | 2.34 |
| פועלים | 1.54 | 31,696 | 2.13 |
| על בד | 1.53 | 77,526 | 2.12 |
| איביאי בית השק | 1.49 | 9,197 | 2.06 |
| ראלקו | 1.49 | 48,098 | 2.07 |
| תפרון | 1.32 | 81,317 | 1.83 |
| טיב טעם | 1.24 | 199,243 | 1.72 |
| פרימוטק | 1.2 | 127,627 | 1.66 |
| מנדלסון תשת | 1.17 | 120,057 | 1.62 |
| חמת | 1.13 | 109,185 | 1.56 |
| גן שמואל | 1.1 | 52,642 | 1.53 |
| סינאל | 1.08 | 67,910 | 1.49 |
| אורבניקה | 0.99 | 119,000 | 1.37 |
| גניגר | 0.9 | 151,474 | 1.24 |
| נאוי | 0.89 | 23,794 | 1.23 |
| רימוני | 0.75 | 20,703 | 1.03 |
| אלומה תשתיות | 0.6 | 1,098,236 | 0.83 |
| אמנת | 0.55 | 42,181 | 0.76 |
| רב בריח | 0.47 | 488,867 | 0.65 |
| צרפתי | 0.45 | 13,115 | 0.62 |
| סקופ | 0.42 | 3,814 | 0.59 |
| ברימאג | 0.4 | 23,575 | 0.55 |
| סאנפלאואר | 0.39 | 62,055 | 0.54 |
| ניסן | 0.34 | 39,763 | 0.47 |
| ארד | 0.33 | 8,561 | 0.46 |
| ירושלים | 0.33 | 18,281 | 0.45 |
| דיסקונט | 0.29 | 12,416 | 0.41 |
| וילאר | 0.24 | 1,749 | 0.34 |
| פולירם | 0.2 | 25,720 | 0.27 |
| ג'נגו | 0.13 | 56,438 | 0.18 |
| וויי בוקס אופ 3 | 0.09 | 182,853 | 0.04 |
| ויקטורי | 0.05 | 1,500 | 0.07 |
| תעוזה | 0.05 | 208,505 | 0.08 |
| פולישק | 0 | 437,800 | 0 |
| נידר | 0 | 229,695 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 19,726 | 0 |
| F_300925_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -53,157 | 0 |