אלטשולר שחם ירוקה גלובלי
מחיר פדיון
161.98
מחיר קנייה
161.98
- % החודש:3.31%
- % השנה:-2.15%
- % 3 חודשים:-3.95%
- % 12 חודשים:-3.32%
- סטיית תקן (שנה):16.37
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 28 | 97.95 | 260,759 | 30.96 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.15 | 189,727 | 0.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.64 | 0 | -1.15 |
| FORWARD מט"ח | 37 | -72.12 | -6,146,600 | 1.12 |
| סה"כ | 72 | 24.34 | -5,696,114 | 31.6 |
אחזקות הקרן
F_241224_175_175_DL_0_N_1_00_00
F_241224_127_127_DL_0_N_1_00_00
SIEMENS AG-REG
ABB LTD-REG
SIG GROUP AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_241224_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 17.38 | 1,541,000 | -0.14 |
| F_241224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 12.56 | 1,068,000 | -0.11 |
| SIEMENS AG-REG | 5.96 | 2,299 | 1.88 |
| ABB LTD-REG | 5.54 | 9,000 | 1.75 |
| SIG GROUP AG | 5.24 | 23,056 | 1.66 |
| F_241224_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 397,000 | -0.05 |
| BUREAU VERITAS SA | 4.78 | 13,810 | 1.51 |
| VERALTO CORP | 4.63 | 4,143 | 1.46 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 4.53 | 6,724 | 1.43 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 4.46 | 27,620 | 1.41 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 4.29 | 1,217 | 1.36 |
| IDEX CORP | 4.29 | 1,965 | 1.36 |
| F_261124_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 377,000 | -0.03 |
| REXEL SA | 4.23 | 13,672 | 1.34 |
| VIDRALA SA | 4.13 | 3,625 | 1.3 |
| ארד | 4.04 | 25,346 | 1.28 |
| FIRST SOLAR INC | 3.54 | 2,225 | 1.12 |
| ENGIE | 3.53 | 17,262 | 1.12 |
| LANDIS+GYR GROUP AG | 3.33 | 5,300 | 1.05 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.32 | 3,600 | 1.05 |
| IBERDROLA SA | 3.17 | 19,507 | 1 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 3.15 | 3,645 | 0.99 |
| PENTAIR LTD-REGISTERED | 2.97 | 2,828 | 0.94 |
| HEXCEL CORP | 2.92 | 4,143 | 0.92 |
| F_200225_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 256,000 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה | 2.43 | 12,308 | 0.77 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2.41 | 1,381 | 0.76 |
| HOLCIM LTD | 2.4 | 2,000 | 0.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.15 | 190,954 | 0.68 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 2.12 | 1,381 | 0.67 |
| CHART INDUSTRIES INC | 2.06 | 1,000 | 0.65 |
| F_191224_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 174,000 | -0.01 |
| אנרג'יקס | 1.78 | 48,733 | 0.56 |
| F_060125_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 150,000 | -0.01 |
| SGS SA-REG | 1.63 | 1,381 | 0.51 |
| F_200125_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 118,000 | 0 |
| F_130225_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 116,000 | 0 |
| F_091224_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 108,000 | 0 |
| F_060225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 107,000 | 0 |
| F_301224_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 99,000 | -0.01 |
| PRYSMIAN SPA | 1.07 | 1,588 | 0.34 |
| F_181224_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 92,000 | 0 |
| F_201124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 87,000 | -0.01 |
| F_131124_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 77,000 | -0.02 |
| F_090125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 74,000 | -0.01 |
| F_240225_10_10_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 73,000 | 0 |
| F_261124_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 58,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1,208 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -267 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 355 | 0 |
| F_091224_142_142_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -47,000 | 0 |
| F_190225_113_113_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -47,000 | 0 |
| F_120225_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -56,000 | 0 |
| F_190225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -70,000 | 0 |
| F_240225_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -72,000 | 0 |
| F_181124_163_163_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -73,000 | 0.02 |
| F_301224_66_66_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -77,000 | 0.01 |
| F_091224_142_142_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -76,000 | 0 |
| F_160125_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -103,000 | 0.01 |
| F_250924_162_162_DL_0_N_1_00_00 | -1.4 | -124,000 | 0.02 |
| F_051124_121_121_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -125,000 | 0.02 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | -1.73 | -138,000 | 0 |
| F_251124_101_101_DL_0_N_1_00_00 | -1.85 | -164,000 | 0.02 |
| F_230125_140_140_DL_0_N_1_00_00 | -2.26 | -180,000 | -0.01 |
| F_200225_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -2.29 | -195,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -3.64 | 0 | -1.15 |
| F_091224_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -16.14 | -1,285,000 | 0.12 |
| F_040924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -17.67 | -1,566,600 | 0.2 |
| F_111224_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -36.37 | -3,224,000 | 0.02 |
| F_291024_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -41.11 | -3,496,000 | 1.11 |