אלטשולר שחם ירוקה גלובלי
מחיר פדיון
198.91
מחיר קנייה
198.91
- % החודש:5.3%
- % השנה:5.3%
- % 3 חודשים:5.24%
- % 12 חודשים:17.46%
- סטיית תקן (שנה):18.1
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 39 | 101.36 | 207,069 | 32.62 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.93 | -316,703 | -0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.85 | 0 | -0.92 |
| FORWARD מט"ח | 30 | -5.42 | -533,600 | 0.82 |
| סה"כ | 76 | 92.16 | -643,234 | 32.22 |
אחזקות הקרן
F_241125_67_67_DL_0_N_1_00_00
F_290725_219_219_DL_0_N_1_00_00
F_290725_141_141_DL_0_N_1_00_00
F_241125_18_18_DL_0_N_1_00_00
NRG ENERGY INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_241125_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 24.82 | 2,106,000 | 0.04 |
| F_290725_219_219_DL_0_N_1_00_00 | 10.69 | 1,051,000 | -0.09 |
| F_290725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 9.75 | 959,000 | -0.08 |
| F_241125_18_18_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 528,000 | 0.01 |
| NRG ENERGY INC | 6.43 | 3,754 | 2.07 |
| GE VERNOVA INC | 6.09 | 1,016 | 1.96 |
| TALEN ENERGY CORP | 6.09 | 1,527 | 1.96 |
| CONSTELLATION ENERGY | 6.04 | 1,655 | 1.94 |
| FIRST SOLAR INC | 5.66 | 2,044 | 1.82 |
| SIEMENS ENERGY AG | 5.57 | 4,213 | 1.79 |
| אנלייט אנרגיה | 4.83 | 12,308 | 1.56 |
| SIEMENS AG-REG | 3.81 | 1,419 | 1.23 |
| F_050825_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 308,000 | -0.06 |
| IBERDROLA SA | 3.22 | 14,952 | 1.04 |
| ABB LTD-REG | 3.16 | 4,408 | 1.02 |
| אנרג'יקס | 3.09 | 71,533 | 0.99 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 3.04 | 3,300 | 0.98 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2.81 | 1,396 | 0.9 |
| REXEL SA | 2.63 | 6,937 | 0.85 |
| F_171125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 252,000 | 0.01 |
| MASTEC INC | 2.54 | 1,189 | 0.82 |
| TESLA INC | 2.42 | 557 | 0.78 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2.41 | 9,966 | 0.78 |
| ENGIE | 2.08 | 8,084 | 0.67 |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.07 | 987 | 0.66 |
| FLUENCE ENERGY INC | 2.07 | 10,739 | 0.67 |
| HEXCEL CORP | 1.99 | 2,586 | 0.64 |
| BUREAU VERITAS SA | 1.9 | 5,941 | 0.61 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 1.83 | 2,906 | 0.59 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 1.82 | 2,154 | 0.58 |
| VERALTO CORP | 1.71 | 1,663 | 0.55 |
| VIDRALA SA | 1.7 | 1,729 | 0.55 |
| PENTAIR LTD-REGISTERED | 1.66 | 1,535 | 0.53 |
| HOLCIM LTD | 1.53 | 1,625 | 0.49 |
| LANDIS+GYR GROUP AG | 1.4 | 2,167 | 0.45 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1.4 | 922 | 0.45 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 1.29 | 1,764 | 0.42 |
| F_051125_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 125,000 | 0 |
| ארד | 1.26 | 7,646 | 0.41 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1.22 | 463 | 0.39 |
| F_120825_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 91,000 | -0.02 |
| CAMECO CORP | 1.06 | 1,175 | 0.34 |
| F_300725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 90,000 | -0.01 |
| F_180625_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 100,000 | -0.02 |
| CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | 1 | 388 | 0.32 |
| QNITY ELECTRONICS INC-W/I | 0.86 | 1,071 | 0.28 |
| F_080925_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 68,000 | -0.01 |
| F_040825_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 66,000 | -0.01 |
| SIG GROUP AG | 0.66 | 5,500 | 0.21 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 0.51 | 1,260 | 0.16 |
| NUSCALE POWER CORP | 0.5 | 2,590 | 0.16 |
| F_231025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 46,000 | 0 |
| F_101125_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 36,000 | 0 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 44,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 4,933 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 811 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,119 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1,166 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_080425_331_331_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -36,000 | 0.02 |
| F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -46,000 | 0.01 |
| F_020725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -58,000 | 0.01 |
| F_070725_241_241_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -75,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1 | -322,400 | -0.32 |
| F_140525_295_295_DL_0_N_1_00_00 | -1.15 | -113,000 | 0.03 |
| F_061125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -1.15 | -113,000 | 0 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | -1.34 | -132,000 | 0.01 |
| F_060825_211_211_DL_0_N_1_00_00 | -1.53 | -150,000 | 0.03 |
| F_161025_106_106_DL_0_N_1_00_00 | -1.81 | -178,000 | 0 |
| F_271025_95_95_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -163,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -2.85 | 0 | -0.92 |
| F_031125_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -3.87 | -381,000 | -0.01 |
| F_110925_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -7.11 | -564,000 | 0.08 |
| F_130625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | -9.16 | -901,000 | 0.3 |
| F_030325_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -9.43 | -927,600 | 0.29 |
| F_290725_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -30.24 | -2,566,000 | 0.3 |