אלטשולר שחם ירוקה גלובלי
מחיר פדיון
188.34
מחיר קנייה
188.34
- % החודש:0.23%
- % השנה:13.77%
- % 3 חודשים:5.65%
- % 12 חודשים:10.43%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 38 | 101.51 | 207,584 | 31.75 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.89 | -295,776 | -0.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.69 | 0 | -0.53 |
| FORWARD מט"ח | 21 | -42 | -3,487,600 | 0.51 |
| סה"כ | 66 | 56.93 | -3,575,792 | 31.46 |
אחזקות הקרן
F_290725_219_219_DL_0_N_1_00_00
F_290725_141_141_DL_0_N_1_00_00
TALEN ENERGY CORP
NRG ENERGY INC
CONSTELLATION ENERGY
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_290725_219_219_DL_0_N_1_00_00 | 11.11 | 1,051,000 | -0.05 |
| F_290725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 10.14 | 959,000 | -0.05 |
| TALEN ENERGY CORP | 6.87 | 1,527 | 2.15 |
| NRG ENERGY INC | 6.43 | 3,754 | 2.01 |
| CONSTELLATION ENERGY | 6.1 | 1,754 | 1.91 |
| GE VERNOVA INC | 6.01 | 924 | 1.88 |
| FIRST SOLAR INC | 5.38 | 2,307 | 1.68 |
| SIEMENS ENERGY AG | 5.2 | 4,213 | 1.63 |
| SIEMENS AG-REG | 4.04 | 1,419 | 1.26 |
| אנלייט אנרגיה | 4.01 | 12,308 | 1.25 |
| F_050825_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 308,000 | -0.03 |
| ABB LTD-REG | 3.36 | 4,408 | 1.05 |
| אנרג'יקס | 3.27 | 71,533 | 1.02 |
| IBERDROLA SA | 2.99 | 14,952 | 0.94 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2.73 | 1,396 | 0.85 |
| MASTEC INC | 2.68 | 1,189 | 0.84 |
| TESLA INC | 2.62 | 557 | 0.82 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 2.58 | 3,300 | 0.81 |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.45 | 987 | 0.77 |
| REXEL SA | 2.4 | 6,937 | 0.75 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 1.99 | 9,966 | 0.62 |
| BUREAU VERITAS SA | 1.96 | 5,941 | 0.61 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 1.89 | 2,154 | 0.59 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 1.88 | 2,906 | 0.59 |
| VERALTO CORP | 1.87 | 1,663 | 0.59 |
| LANDIS+GYR GROUP AG | 1.85 | 2,167 | 0.58 |
| VIDRALA SA | 1.84 | 1,647 | 0.58 |
| ENGIE | 1.83 | 8,084 | 0.57 |
| PENTAIR LTD-REGISTERED | 1.8 | 1,535 | 0.56 |
| HEXCEL CORP | 1.71 | 2,586 | 0.54 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1.63 | 922 | 0.51 |
| CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | 1.6 | 487 | 0.5 |
| HOLCIM LTD | 1.45 | 1,625 | 0.45 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 1.39 | 1,764 | 0.43 |
| FLUENCE ENERGY INC | 1.37 | 12,038 | 0.43 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1.34 | 463 | 0.42 |
| ארד | 1.32 | 7,646 | 0.41 |
| F_120825_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 91,000 | -0.01 |
| F_300725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 90,000 | 0 |
| F_180625_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 100,000 | -0.02 |
| CAMECO CORP | 1.04 | 1,175 | 0.33 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 1.04 | 1,260 | 0.32 |
| NUSCALE POWER CORP | 0.99 | 2,590 | 0.31 |
| F_080925_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 68,000 | 0 |
| F_040825_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 66,000 | 0 |
| SIG GROUP AG | 0.6 | 5,500 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 4,847 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 666 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 811 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1,166 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_080425_331_331_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -36,000 | 0.01 |
| F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -46,000 | 0 |
| F_020725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -58,000 | 0 |
| F_070725_241_241_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -75,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.96 | -300,934 | -0.3 |
| F_300925_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -104,000 | 0 |
| F_140525_295_295_DL_0_N_1_00_00 | -1.19 | -113,000 | 0.02 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | -1.4 | -132,000 | 0 |
| F_060825_211_211_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -150,000 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.69 | 0 | -0.53 |
| F_020925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -5.8 | -548,000 | 0.04 |
| F_110925_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -7.49 | -564,000 | 0.01 |
| F_130625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | -9.53 | -901,000 | 0.26 |
| F_030325_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -9.81 | -927,600 | 0.25 |
| F_290725_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -31.86 | -2,566,000 | 0.04 |