אלטשולר שחם ירוקה גלובלי
מחיר פדיון
200.78
מחיר קנייה
200.78
- % החודש:-4.88%
- % השנה:6.29%
- % 3 חודשים:5.45%
- % 12 חודשים:21.72%
- סטיית תקן (שנה):19.1
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 100.47 | 189,894 | 31.66 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 0 | 0 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.37 | -110,056 | -0.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.62 | 0 | -0.51 |
| סה"כ | 72 | 98.48 | 79,838 | 31.54 |
אחזקות הקרן
F_241125_67_67_DL_0_N_1_00_00
F_290725_219_219_DL_0_N_1_00_00
NRG ENERGY INC
CONSTELLATION ENERGY
GE VERNOVA INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_241125_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 25.05 | 2,106,000 | -0.06 |
| F_290725_219_219_DL_0_N_1_00_00 | 10.64 | 1,051,000 | -0.17 |
| NRG ENERGY INC | 6.21 | 3,826 | 1.96 |
| CONSTELLATION ENERGY | 5.96 | 1,650 | 1.88 |
| GE VERNOVA INC | 5.94 | 890 | 1.87 |
| SIEMENS ENERGY AG | 5.91 | 4,129 | 1.86 |
| TALEN ENERGY CORP | 5.84 | 1,522 | 1.84 |
| אנלייט אנרגיה | 5.62 | 12,308 | 1.77 |
| FIRST SOLAR INC | 5.55 | 2,075 | 1.75 |
| SIEMENS AG-REG | 4.18 | 1,469 | 1.32 |
| F_011225_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 381,000 | -0.03 |
| אנרג'יקס | 3.72 | 71,533 | 1.17 |
| F_050825_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 308,000 | -0.08 |
| IBERDROLA SA | 3.14 | 14,323 | 0.99 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 2.9 | 3,289 | 0.91 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2.74 | 9,934 | 0.86 |
| REXEL SA | 2.58 | 6,452 | 0.81 |
| F_171125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 252,000 | -0.01 |
| TESLA INC | 2.55 | 555 | 0.8 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2.41 | 1,296 | 0.76 |
| MASTEC INC | 2.41 | 1,081 | 0.76 |
| ENGIE | 2.15 | 8,058 | 0.68 |
| VERALTO CORP | 2.08 | 2,024 | 0.65 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.05 | 729 | 0.64 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 2.03 | 2,301 | 0.64 |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.01 | 1,026 | 0.63 |
| F_011225_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 196,600 | -0.02 |
| HOLCIM LTD | 1.61 | 1,620 | 0.51 |
| BUREAU VERITAS SA | 1.6 | 4,945 | 0.5 |
| ABB LTD-REG | 1.58 | 2,080 | 0.5 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 1.57 | 2,414 | 0.49 |
| LANDIS+GYR GROUP AG | 1.54 | 2,343 | 0.49 |
| PENTAIR LTD-REGISTERED | 1.51 | 1,410 | 0.48 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 1.49 | 1,982 | 0.47 |
| HEXCEL CORP | 1.47 | 1,943 | 0.46 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1.28 | 919 | 0.4 |
| F_051125_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 125,000 | -0.01 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1.16 | 461 | 0.37 |
| VIDRALA SA | 1.11 | 1,031 | 0.35 |
| F_120825_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 91,000 | -0.02 |
| FLUENCE ENERGY INC | 1.08 | 5,371 | 0.34 |
| F_300725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 90,000 | -0.01 |
| F_180625_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 100,000 | -0.03 |
| QNITY ELECTRONICS INC-W/I | 0.98 | 1,147 | 0.31 |
| CAMECO CORP | 0.97 | 1,054 | 0.31 |
| CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | 0.97 | 387 | 0.3 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 0.88 | 997 | 0.28 |
| F_080925_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 68,000 | -0.01 |
| SIG GROUP AG | 0.8 | 5,482 | 0.25 |
| F_040825_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 66,000 | -0.02 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 0.52 | 1,256 | 0.16 |
| F_231025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 46,000 | -0.01 |
| NUSCALE POWER CORP | 0.37 | 2,582 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 7,247 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,628 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -514 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.09 | -7,236 | -0.03 |
| F_080425_331_331_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -36,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.37 | -118,181 | -0.12 |
| F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -46,000 | 0.01 |
| F_070725_241_241_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -75,000 | 0.01 |
| F_140525_295_295_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -113,000 | 0.04 |
| F_061125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -113,000 | 0.01 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | -1.34 | -132,000 | 0.02 |
| F_060825_211_211_DL_0_N_1_00_00 | -1.52 | -150,000 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.62 | 0 | -0.51 |
| F_161025_106_106_DL_0_N_1_00_00 | -1.8 | -178,000 | 0.02 |
| F_271025_95_95_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -163,000 | 0.01 |
| F_031125_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -3.86 | -381,000 | 0.02 |
| F_030325_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -9.39 | -927,600 | 0.36 |
| F_290725_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -30.52 | -2,566,000 | 0.43 |