אלטשולר שחם ירוקה גלובלי
מחיר פדיון
208.59
מחיר קנייה
208.59
- % החודש:-0.47%
- % השנה:10.43%
- % 3 חודשים:7.88%
- % 12 חודשים:30.52%
- סטיית תקן (שנה):17.97
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 42 | 100.34 | 183,302 | 34.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.48 | 66,586 | 0.16 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 0 | 0 | 0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.47 | 0 | -0.5 |
| סה"כ | 58 | 99.35 | 249,888 | 34.19 |
אחזקות הקרן
F_290725_219_219_DL_0_N_1_00_00
SIEMENS ENERGY AG
GE VERNOVA INC
אנלייט אנרגיה
CONSTELLATION ENERGY
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_290725_219_219_DL_0_N_1_00_00 | 9.66 | 1,051,000 | -0.22 |
| SIEMENS ENERGY AG | 7.37 | 4,127 | 2.52 |
| GE VERNOVA INC | 7.25 | 899 | 2.47 |
| אנלייט אנרגיה | 6.43 | 10,008 | 2.2 |
| CONSTELLATION ENERGY | 4.28 | 1,437 | 1.46 |
| NRG ENERGY INC | 4.09 | 2,452 | 1.4 |
| SIEMENS AG-REG | 4 | 1,484 | 1.37 |
| אנרג'יקס | 3.92 | 66,424 | 1.34 |
| TALEN ENERGY CORP | 3.92 | 1,094 | 1.34 |
| FIRST SOLAR INC | 3.86 | 2,096 | 1.32 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 3.26 | 3,322 | 1.11 |
| IBERDROLA SA | 3.14 | 14,465 | 1.07 |
| MASTEC INC | 2.91 | 1,092 | 0.99 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2.73 | 1,309 | 0.93 |
| REXEL SA | 2.61 | 6,516 | 0.89 |
| ENGIE | 2.6 | 8,138 | 0.89 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2.32 | 10,032 | 0.79 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.18 | 736 | 0.74 |
| TESLA INC | 2.1 | 560 | 0.72 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 2.07 | 2,324 | 0.71 |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.06 | 964 | 0.7 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1.9 | 883 | 0.65 |
| VERALTO CORP | 1.84 | 2,044 | 0.63 |
| F_011225_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 196,600 | -0.02 |
| ABB LTD-REG | 1.77 | 2,101 | 0.61 |
| HEXCEL CORP | 1.69 | 1,962 | 0.58 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 1.6 | 2,002 | 0.55 |
| BUREAU VERITAS SA | 1.59 | 4,994 | 0.54 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 1.56 | 1,007 | 0.53 |
| LANDIS+GYR GROUP AG | 1.48 | 2,366 | 0.5 |
| ITRON INC | 1.41 | 1,600 | 0.48 |
| HOLCIM LTD | 1.4 | 1,636 | 0.48 |
| QNITY ELECTRONICS INC-W/I | 1.33 | 1,158 | 0.45 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 1.32 | 2,438 | 0.45 |
| PENTAIR LTD-REGISTERED | 1.32 | 1,424 | 0.45 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1.18 | 466 | 0.4 |
| CAMECO CORP | 1.16 | 1,064 | 0.39 |
| F_180625_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 100,000 | -0.03 |
| VIDRALA SA | 0.91 | 1,041 | 0.31 |
| FLUENCE ENERGY INC | 0.81 | 5,424 | 0.28 |
| SIG GROUP AG | 0.8 | 5,536 | 0.27 |
| CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | 0.76 | 391 | 0.26 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 0.59 | 1,268 | 0.2 |
| XYLEM INC | 0.5 | 410 | 0.17 |
| NUSCALE POWER CORP | 0.32 | 2,608 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.22 | 24,149 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.19 | 17,202 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 24,715 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 506 | 0 |
| F_080425_331_331_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -36,000 | 0.02 |
| F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -46,000 | 0.01 |
| F_070725_241_241_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -75,000 | 0.01 |
| F_140525_295_295_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -113,000 | 0.04 |
| F_060825_211_211_DL_0_N_1_00_00 | -1.38 | -150,000 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.47 | 0 | -0.5 |
| F_030325_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -8.53 | -927,600 | 0.41 |