קסם אקטיב מניות אירופה
מחיר פדיון
335.18
מחיר קנייה
335.18
- % החודש:-2.22%
- % השנה:13.55%
- % 3 חודשים:-1.73%
- % 12 חודשים:3.56%
- סטיית תקן (שנה):15.91
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מט"ח
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 77.14 | 230,719 | 28.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 17.76 | 60 | 0 |
| מק"מ | 2 | 15.58 | 5,700,000 | 5.66 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 13.95 | 10 | 0 |
| אופציית CALL | 1 | 12.06 | 275 | 0.15 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.38 | 0 | 2.32 |
| אופציית PUT | 1 | 2.06 | -275 | -0.01 |
| סה"כ | 58 | 144.93 | 5,930,789 | 36.19 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Jun25
EURO FX CURR FUT Jun25
דלר0362.5M504-רכישה
מקמ 615
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 17.76 | 60 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Jun25 | 13.95 | 10 | 0 |
| דלר0362.5M504-רכישה | 12.06 | 275 | 0.15 |
| מקמ 615 | 10.1 | 3,700,000 | 3.67 |
| מקמ 515 | 5.48 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 1.6 |
| SAP SE | 3.28 | 1,212 | 1.19 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.98 | 25,686 | 1.08 |
| ASML HOLDING NV | 2.8 | 417 | 1.02 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.75 | 1,845 | 1 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.69 | 7,082 | 0.98 |
| SIEMENS AG-REG | 2.64 | 1,125 | 0.96 |
| SANOFI | 2.64 | 2,341 | 0.96 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.6 | 667 | 0.95 |
| AIR LIQUIDE SA | 2.52 | 1,298 | 0.92 |
| TOTALENERGIES SE | 2.32 | 3,501 | 0.84 |
| UNILEVER PLC | 2.26 | 3,704 | 0.82 |
| AIRBUS SE | 2.26 | 1,251 | 0.82 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.25 | 355 | 0.82 |
| דלר0362.5M504-מכירה | 2.06 | -275 | -0.01 |
| RELX PLC | 2.01 | 3,915 | 0.73 |
| AXA SA | 2 | 4,583 | 0.73 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.99 | 676 | 0.72 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.99 | 4,718 | 0.72 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.98 | 28,806 | 0.72 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.9 | 19,108 | 0.69 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.84 | 69 | 0.67 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.81 | 1,020 | 0.66 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.81 | 2,598 | 0.66 |
| UNICREDIT SPA | 1.75 | 3,060 | 0.64 |
| BNP PARIBAS | 1.66 | 1,951 | 0.6 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1.66 | 1,094 | 0.6 |
| INTESA SANPAOLO | 1.62 | 30,843 | 0.59 |
| VINCI SA | 1.59 | 1,237 | 0.58 |
| ENEL SPA | 1.45 | 17,392 | 0.53 |
| PROSUS NV | 1.44 | 3,054 | 0.52 |
| RIO TINTO PLC | 1.42 | 2,335 | 0.52 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1.39 | 460 | 0.5 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.39 | 6,723 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.4 |
| BARCLAYS PLC | 0.97 | 25,451 | 0.35 |
| ALCON INC | 0.93 | 957 | 0.34 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.88 | 1,266 | 0.32 |
| DHL GROUP | 0.86 | 1,961 | 0.31 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.86 | 850 | 0.31 |
| EXPERIAN PLC | 0.84 | 1,777 | 0.31 |
| VOLVO AB-B SHS | 0.83 | 2,774 | 0.3 |
| 3I GROUP PLC | 0.82 | 1,714 | 0.3 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.8 | 2,380 | 0.29 |
| NORDEA BANK ABP | 0.78 | 6,007 | 0.29 |
| SIKA AG-REG | 0.75 | 302 | 0.27 |
| DSV A/S | 0.69 | 348 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.23 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 0.44 | 806 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |