קסם אקטיב מניות אירופה
מחיר פדיון
341.78
מחיר קנייה
341.78
- % החודש:3.49%
- % השנה:15.79%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:8.88%
- סטיית תקן (שנה):15.56
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
חוזים עתידיים מט"ח
מק"מ
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 79.05 | 230,719 | 28.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 18.36 | 60 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 16.71 | 12 | 0 |
| מק"מ | 1 | 15.9 | 5,700,000 | 5.68 |
| אופציית PUT | 1 | 10.04 | -325 | -0.09 |
| אופציית CALL | 1 | 5.96 | 325 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.22 | 0 | 1.87 |
| סה"כ | 57 | 151.24 | 5,930,791 | 35.72 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Jun25
EURO FX CURR FUT Jun25
מקמ 715
דלר0355.0M506-מכירה
דלר0355.0M506-רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 18.36 | 60 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Jun25 | 16.71 | 12 | 0 |
| מקמ 715 | 15.9 | 5,700,000 | 5.68 |
| דלר0355.0M506-מכירה | 10.04 | -325 | -0.09 |
| דלר0355.0M506-רכישה | 5.96 | 325 | 0.04 |
| SAP SE | 3.56 | 1,212 | 1.27 |
| ASML HOLDING NV | 3.07 | 417 | 1.1 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.95 | 25,686 | 1.05 |
| SIEMENS AG-REG | 2.73 | 1,125 | 0.97 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.64 | 7,082 | 0.94 |
| AIR LIQUIDE SA | 2.64 | 1,298 | 0.94 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.59 | 667 | 0.92 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.55 | 1,845 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 0.9 |
| SANOFI | 2.42 | 2,341 | 0.86 |
| UNILEVER PLC | 2.3 | 3,704 | 0.82 |
| BANCO SANTANDER SA | 2.26 | 28,806 | 0.81 |
| AIRBUS SE | 2.26 | 1,251 | 0.81 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.18 | 19,108 | 0.78 |
| RELX PLC | 2.12 | 3,915 | 0.76 |
| AXA SA | 2.1 | 4,583 | 0.75 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.09 | 4,718 | 0.75 |
| TOTALENERGIES SE | 2.02 | 3,501 | 0.72 |
| UNICREDIT SPA | 1.94 | 3,060 | 0.69 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.91 | 355 | 0.68 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.9 | 1,020 | 0.68 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.87 | 676 | 0.67 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.83 | 69 | 0.65 |
| VINCI SA | 1.77 | 1,237 | 0.63 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.76 | 2,598 | 0.63 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.71 | 6,723 | 0.61 |
| BNP PARIBAS | 1.67 | 1,951 | 0.59 |
| INTESA SANPAOLO | 1.67 | 30,843 | 0.59 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1.66 | 1,094 | 0.59 |
| ENEL SPA | 1.56 | 17,392 | 0.56 |
| PROSUS NV | 1.55 | 3,054 | 0.56 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1.47 | 460 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.52 |
| RIO TINTO PLC | 1.38 | 2,335 | 0.49 |
| BARCLAYS PLC | 1.1 | 25,451 | 0.39 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.95 | 850 | 0.34 |
| 3I GROUP PLC | 0.93 | 1,714 | 0.33 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.91 | 2,380 | 0.33 |
| EXPERIAN PLC | 0.87 | 1,777 | 0.31 |
| DHL GROUP | 0.85 | 1,961 | 0.3 |
| NORDEA BANK ABP | 0.85 | 6,007 | 0.3 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.83 | 1,266 | 0.3 |
| ALCON INC | 0.81 | 957 | 0.29 |
| DSV A/S | 0.81 | 348 | 0.29 |
| SIKA AG-REG | 0.79 | 302 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.27 |
| VOLVO AB-B SHS | 0.76 | 2,774 | 0.27 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 0.46 | 806 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |