קסם אקטיב מניות אירופה
מחיר פדיון
346.91
מחיר קנייה
346.91
- % החודש:6.59%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:9.15%
- % 12 חודשים:3.5%
- סטיית תקן (שנה):13.47
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 77.73 | 192,723 | 18.39 |
| מניות ETF | 4 | 21.35 | 11,215 | 5.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.95 | 0 | 0.22 |
| סה"כ | 42 | 100.03 | 203,938 | 23.67 |
אחזקות הקרן
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC
ASML HOLDING NV
HSBC HOLDINGS PLC
AIRBUS SE
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | 9.4 | 6,550 | 2.23 |
| AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC | 9 | 2,065 | 2.13 |
| ASML HOLDING NV | 6.42 | 372 | 1.52 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 5.02 | 23,186 | 1.19 |
| AIRBUS SE | 3.75 | 1,513 | 0.89 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.69 | 667 | 0.87 |
| BANCO SANTANDER SA | 3.61 | 24,706 | 0.85 |
| SIEMENS AG-REG | 3.57 | 1,125 | 0.84 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.49 | 7,082 | 0.83 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.45 | 17,208 | 0.82 |
| TOTALENERGIES SE | 2.87 | 2,301 | 0.68 |
| UNICREDIT SPA | 2.87 | 3,060 | 0.68 |
| AXA SA | 2.77 | 4,583 | 0.66 |
| ENEL SPA | 2.51 | 17,392 | 0.59 |
| AIR LIQUIDE SA | 2.46 | 898 | 0.58 |
| VINCI SA | 2.45 | 1,237 | 0.58 |
| INTESA SANPAOLO | 2.45 | 30,843 | 0.58 |
| BNP PARIBAS | 2.44 | 1,951 | 0.58 |
| BAE SYSTEMS PLC | 2.36 | 6,053 | 0.56 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.9 | 820 | 0.45 |
| PROSUS NV | 1.83 | 3,054 | 0.43 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1.78 | 460 | 0.42 |
| BARCLAYS PLC | 1.76 | 25,451 | 0.42 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1.72 | 1,094 | 0.41 |
| RELX PLC | 1.72 | 3,915 | 0.41 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.71 | 69 | 0.4 |
| RIO TINTO PLC | 1.58 | 1,285 | 0.37 |
| VANECK DEFENSE ETF | 1.48 | 1,700 | 0.35 |
| X MSCI EUROPE 1C | 1.47 | 900 | 0.35 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1.39 | 2,380 | 0.33 |
| NORDEA BANK ABP | 1.36 | 6,007 | 0.32 |
| SAP SE | 1.18 | 522 | 0.28 |
| DSV A/S | 1.1 | 348 | 0.26 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.92 | 850 | 0.22 |
| 3I GROUP PLC | 0.74 | 1,714 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.12 |
| ESSILORLUXOTTICA | 0.52 | 171 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.09 |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 0.34 | 406 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |