הירשמו

אנליסט אסטרטגיות

מחיר פדיון

593.58

מחיר קנייה

593.58

0.98%

% החודש:-8.75%
% השנה:7.83%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:30.88%
סטיית תקן (שנה):17.31
שארפ (שנה):1.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

אג"ח קונצרני

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	32	93.85	423,218	11.68
פיקדונות בבנק	2	5.96	0	0.74
יחידת השתתפות	1	3.27	22,622	0.41
אג"ח קונצרני	1	0.08	132,364	0.01
אופציות Call	1	-1.41	-3	-0.01
אופציות Put	1	-3.53	3	0.03
מק"מ	1	-3.57	-450,000	-0.44
סה"כ	39	94.65	128,204	12.42

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

או פי סי אנרגיה

ג'נריישן קפיטל

אנלייט אנרגיה

שטראוס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	5.78	0	0.72
או פי סי אנרגיה	5.09	5,839	0.63
ג'נריישן קפיטל	4.99	253,906	0.62
אנלייט אנרגיה	4.67	2,775	0.58
שטראוס	4.46	4,019	0.56
בלדי	4.2	8,622	0.52
הבורסה לניע בתא	3.96	3,552	0.49
אפקון החזקות	3.85	1,172	0.48
פז אנרגיה	3.71	597	0.46
מקס סטוק	3.7	17,306	0.46
רמי לוי	3.59	1,185	0.45
בזק	3.56	59,175	0.44
פמס	3.55	1,699	0.44
טיב טעם	3.45	33,156	0.43
לאומי	3.44	6,129	0.43
נטו מלינדה	3.42	2,761	0.43
ביג	3.39	588	0.42
תורפז	3.38	6,742	0.42
יוחננוף	3.37	1,159	0.42
פיבי	3.35	1,382	0.42
סקופ	3.34	2,131	0.42
שופרסל	3.32	8,984	0.41
ניו-מד אנרג יהש	3.27	22,622	0.41
אורמת טכנו	3.09	1,096	0.38
לוינשטין הנדסה	2.95	774	0.37
עזריאלי קבוצה	2.87	854	0.36
זפירוס	2.8	11,890	0.35
טבע	2.63	3,542	0.33
אייאיאס	2.57	582	0.32
פקדון בבנק מסויים	0.18	0	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.08	132,364	0.01
מטריקס	0	1	0
ריטיילורס	-0.51	-1,850	-0.06
אלקטרה צריכה	-0.6	-1,000	-0.07
דלק רכב	-0.66	-4,050	-0.08
ג'י סיטי	-1.08	-11,500	-0.13
C004300M604-35ת‎	-1.41	-3	-0.01
P004300M604-35ת‎	-3.53	3	0.03
מקמ 816	-3.57	-450,000	-0.44