הירשמו

אנליסט אסטרטגיות

מחיר פדיון

636.71

מחיר קנייה

636.71

0.89%

% החודש:4.62%
% השנה:15.66%
% 3 חודשים:9.85%
% 12 חודשים:53.99%
סטיית תקן (שנה):16.26
שארפ (שנה):3.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	32	98.62	604,182	12.52
יחידת השתתפות	1	3.48	22,622	0.44
פיקדונות בבנק	2	1.31	0	0.17
אג"ח קונצרני	1	0.08	132,364	0.01
אופציות Call	1	-1.81	-3	-0.01
אופציות Put	1	-3.03	3	0.03
מק"מ	1	-3.49	-450,000	-0.44
סה"כ	39	95.16	309,168	12.71

אחזקות הקרן

אנלייט אנרגיה

ג'נריישן קפיטל

או פי סי אנרגיה

מטריקס

שטראוס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנלייט אנרגיה	5.3	3,139	0.67
ג'נריישן קפיטל	4.8	299,526	0.61
או פי סי אנרגיה	4.54	5,839	0.58
מטריקס	4.39	5,885	0.56
שטראוס	4.37	4,019	0.56
הבורסה לניע בתא	4.27	3,552	0.54
תורפז	4.02	6,742	0.51
נטו מלינדה	3.96	2,761	0.5
בזק	3.85	59,175	0.49
מקס סטוק	3.77	17,306	0.48
רמי לוי	3.75	1,185	0.48
לאומי	3.66	6,129	0.46
פמס	3.63	1,699	0.46
פז אנרגיה	3.62	597	0.46
פיבי	3.56	1,382	0.45
ביג	3.5	588	0.44
ניו-מד אנרג יהש	3.48	22,622	0.44
בלדי	3.32	8,622	0.42
יוחננוף	3.29	1,159	0.42
מור השקעות	3.27	10,427	0.41
מבטח שמיר	3.19	941	0.4
אפקון החזקות	3.18	1,172	0.4
ריט 1	2.99	16,208	0.38
טבע	2.96	3,542	0.38
טיב טעם	2.9	33,156	0.37
אורמת טכנו	2.88	1,096	0.37
מבנה	2.8	27,369	0.36
אלטשולר שחם פנ	2.79	63,651	0.35
סלע נדלן	2.57	35,715	0.33
פקדון בבנק מסויים	1.14	0	0.14
פקדון בבנק מסויים	0.17	0	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.08	132,364	0.01
ריטיילורס	-0.5	-1,850	-0.06
דלק רכב	-0.63	-4,050	-0.08
אלקטרה צריכה	-0.67	-1,000	-0.08
ג'י סיטי	-0.71	-11,500	-0.09
C004220M603-35ת‎	-1.81	-3	-0.01
P004220M603-35ת‎	-3.03	3	0.03
מקמ 816	-3.49	-450,000	-0.44