מיטב מניות ישראל
מחיר פדיון
798.9
מחיר קנייה
798.9
- % החודש:0.16%
- % השנה:22.05%
- % 3 חודשים:4.46%
- % 12 חודשים:63.68%
- סטיית תקן (שנה):17
- שארפ (שנה):3.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 55 | 88.46 | 4,517,639 | 214.32 |
| קרן סל | 5 | 5.48 | 307,200 | 13.3 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.07 | 0 | 9.86 |
| יחידת השתתפות | 3 | 2.04 | 426,000 | 4.93 |
| אופציות Call | 1 | 1.13 | 260 | 0.08 |
| אופציות Put | 1 | 0.55 | -260 | -0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.01 | 99,150 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 77,000 | 0 |
| סה"כ | 71 | 101.74 | 5,426,989 | 242.48 |
אחזקות הקרן
לאומי
אלביט מערכות
הבורסה לניע בתא
נקסט ויז'ן
או פי סי אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 6.67 | 217,860 | 16.16 |
| אלביט מערכות | 5.1 | 5,280 | 12.36 |
| הבורסה לניע בתא | 4.59 | 74,400 | 11.13 |
| נקסט ויז'ן | 4.2 | 29,750 | 10.17 |
| או פי סי אנרגיה | 3.99 | 98,150 | 9.67 |
| מקס סטוק | 3.93 | 337,500 | 9.52 |
| דלק קבוצה | 3.68 | 9,047 | 8.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 8.3 |
| בינלאומי | 3.22 | 28,650 | 7.81 |
| מליסרון | 3.03 | 17,177 | 7.33 |
| דוראל אנרגיה | 2.96 | 119,700 | 7.18 |
| מבטח שמיר | 2.72 | 15,534 | 6.59 |
| פועלים | 2.45 | 76,799 | 5.95 |
| עזריאלי קבוצה | 2.17 | 11,830 | 5.25 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.04 | 124,000 | 4.94 |
| איילון | 1.98 | 37,700 | 4.79 |
| מיטב השקעות | 1.96 | 42,300 | 4.74 |
| נובה | 1.87 | 3,390 | 4.54 |
| PEPSICO INC | 1.83 | 8,431 | 4.44 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.81 | 11,000 | 4.38 |
| אפקון החזקות | 1.81 | 12,923 | 4.4 |
| גילת | 1.72 | 86,000 | 4.18 |
| ברן | 1.6 | 147,348 | 3.87 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.5 | 1,821,500 | 3.62 |
| קיסטון אינפרא | 1.46 | 250,100 | 3.53 |
| רימון | 1.45 | 31,650 | 3.53 |
| אנלייט אנרגיה | 1.45 | 16,000 | 3.51 |
| תורפז | 1.38 | 44,000 | 3.33 |
| הפניקס | 1.32 | 20,010 | 3.2 |
| קווליטאו | 1.26 | 4,540 | 3.06 |
| שטראוס | 1.22 | 21,130 | 2.96 |
| CME GROUP INC | 1.19 | 2,896 | 2.88 |
| רמי לוי | 1.16 | 7,002 | 2.8 |
| דלר0310.0M603-רכישה | 1.13 | 260 | 0.08 |
| להב | 1.1 | 273,700 | 2.66 |
| בית שמש | 1.06 | 3,250 | 2.58 |
| פריורטק | 1.06 | 9,454 | 2.57 |
| מגה אור | 1.04 | 5,379 | 2.53 |
| נופר אנרג'י | 1 | 14,700 | 2.42 |
| אר פי אופטיקל | 1 | 70,165 | 2.42 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.94 | 112,000 | 2.27 |
| דלתא מותגים | 0.93 | 21,750 | 2.26 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.91 | 62,000 | 2.22 |
| WALMART INC | 0.9 | 5,561 | 2.17 |
| טאואר | 0.87 | 5,400 | 2.11 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.83 | 17,000 | 2.01 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.81 | 1,509 | 1.97 |
| CORNING INC | 0.78 | 4,025 | 1.9 |
| בזק | 0.67 | 200,000 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 1.57 |
| דלר0310.0M603-מכירה | 0.55 | -260 | -0.03 |
| טופ גאם | 0.46 | 71,700 | 1.11 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.38 | 86,000 | 0.93 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 0.34 | 24,200 | 0.84 |
| דורסל | 0.33 | 36,346 | 0.8 |
| הולמס פלייס | 0.27 | 96,600 | 0.65 |
| ישראמקו יהש | 0.27 | 297,000 | 0.66 |
| עמיר שיווק | 0.26 | 19,401 | 0.63 |
| דיסקונט | 0.23 | 14,734 | 0.56 |
| קנון | 0.2 | 1,900 | 0.48 |
| אורמת טכנו | 0.18 | 1,250 | 0.44 |
| משק אנרגיה | 0.18 | 41,100 | 0.44 |
| רפק | 0.18 | 5,213 | 0.44 |
| וילי פוד | 0.14 | 5,280 | 0.33 |
| אקסון ויזן | 0.09 | 20,824 | 0.21 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.01 | 98,776 | 0.03 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 77,000 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 240 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 134 | 0 |
| מזרחי טפחות | 0 | 1 | 0 |
| ריטיילורס | -0.15 | -10,200 | -0.37 |