מיטב מניות ישראל
מחיר פדיון
556.49
מחיר קנייה
556.49
- % החודש:1.4%
- % השנה:32.94%
- % 3 חודשים:13.54%
- % 12 חודשים:51.24%
- סטיית תקן (שנה):12.19
- שארפ (שנה):3.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 57 | 79.13 | 2,875,751 | 147.82 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.19 | 0 | 15.3 |
| קרן סל | 5 | 6.73 | 384,500 | 12.58 |
| יחידת השתתפות | 3 | 5.74 | 1,623,600 | 10.74 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.01 | 99,150 | 0.03 |
| אופציית CALL | 1 | -0.14 | -260 | -0.01 |
| אופציית PUT | 1 | -2.21 | 260 | 0.21 |
| סה"כ | 72 | 97.45 | 4,983,001 | 186.65 |
אחזקות הקרן
לאומי
פיקדון בבנק מסוים
אלביט מערכות
מליסרון
דלק קבוצה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.75 | 231,000 | 14.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.27 | 0 | 13.58 |
| אלביט מערכות | 5.37 | 6,700 | 10.04 |
| מליסרון | 3.62 | 17,600 | 6.76 |
| דלק קבוצה | 3.39 | 9,065 | 6.32 |
| בינלאומי | 3.22 | 24,700 | 6.02 |
| מבטח שמיר | 3.12 | 20,525 | 5.82 |
| מקס סטוק | 3.08 | 360,000 | 5.76 |
| בית שמש | 2.58 | 8,580 | 4.81 |
| מטריקס | 2.51 | 39,920 | 4.68 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.15 | 243,000 | 4.02 |
| הבורסה לניע בתא | 2.13 | 61,200 | 3.98 |
| פועלים | 2.05 | 59,200 | 3.83 |
| איילון | 2 | 58,226 | 3.73 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.94 | 36,600 | 3.62 |
| תורפז | 1.94 | 88,900 | 3.62 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.91 | 120,000 | 3.57 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.82 | 11,500 | 3.4 |
| פיסיבי טכנ | 1.73 | 257,454 | 3.23 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.7 | 106,000 | 3.18 |
| ישראמקו יהש | 1.65 | 1,344,000 | 3.09 |
| הראל השקעות | 1.64 | 32,556 | 3.07 |
| מיטב השקעות | 1.63 | 41,200 | 3.05 |
| נקסט ויז'ן | 1.53 | 22,800 | 2.87 |
| ברן | 1.53 | 169,600 | 2.86 |
| דלתא מותגים | 1.51 | 27,739 | 2.82 |
| נטו אחזקות | 1.49 | 13,673 | 2.79 |
| CME GROUP INC | 1.44 | 2,896 | 2.69 |
| GENERAL ELECTRIC | 1.33 | 2,875 | 2.49 |
| וואן טכנולוגיות | 1.28 | 27,575 | 2.39 |
| נובה | 1.27 | 2,485 | 2.37 |
| איידיאיי ביטוח | 1.22 | 10,400 | 2.28 |
| CUMMINS INC | 1.18 | 2,000 | 2.21 |
| אטראו שוקי הון | 1.17 | 23,753 | 2.18 |
| מניף | 1.16 | 90,250 | 2.18 |
| הולמס פלייס | 1.09 | 278,200 | 2.04 |
| או פי סי אנרגיה | 1.01 | 45,800 | 1.88 |
| בזק | 1.01 | 327,067 | 1.88 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.99 | 89,800 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 1.71 |
| NETFLIX INC | 0.92 | 380 | 1.71 |
| הפניקס | 0.9 | 17,200 | 1.68 |
| אורמת טכנו | 0.77 | 5,150 | 1.43 |
| נאוי | 0.77 | 23,807 | 1.44 |
| איי.סי.אל | 0.75 | 61,000 | 1.41 |
| ארית תעשיות | 0.75 | 69,000 | 1.41 |
| אפקון החזקות | 0.69 | 7,015 | 1.3 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.68 | 143,000 | 1.27 |
| OKTA INC | 0.68 | 3,794 | 1.28 |
| תאת טכנו | 0.63 | 11,300 | 1.18 |
| קמהדע | 0.63 | 44,800 | 1.18 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.62 | 4,000 | 1.16 |
| ALLOT LTD | 0.57 | 36,780 | 1.06 |
| אלקטרה צריכה | 0.54 | 7,737 | 1.02 |
| מזרחי טפחות | 0.47 | 4,001 | 0.88 |
| טאואר | 0.42 | 5,400 | 0.79 |
| אראסאל | 0.39 | 60,000 | 0.74 |
| פלסאון תעשיות | 0.34 | 2,700 | 0.64 |
| עמיר שיווק | 0.34 | 18,300 | 0.63 |
| אר פי אופטיקל | 0.29 | 40,500 | 0.54 |
| עשות | 0.24 | 7,411 | 0.45 |
| חילן | 0.15 | 948 | 0.27 |
| רימון | 0.12 | 4,188 | 0.23 |
| פז אנרגיה | 0.1 | 300 | 0.18 |
| קמטק | 0.05 | 300 | 0.09 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.01 | 98,776 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0 | 1 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 240 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 134 | 0 |
| דלר0352.5M507-רכישה | -0.14 | -260 | -0.01 |
| ריטיילורס | -0.35 | -10,000 | -0.65 |
| דלר0352.5M507-מכירה | -2.21 | 260 | 0.21 |