מיטב מניות ישראל
מחיר פדיון
666.29
מחיר קנייה
666.29
- % החודש:-6.35%
- % השנה:1.79%
- % 3 חודשים:-11.22%
- % 12 חודשים:11.51%
- סטיית תקן (שנה):18.02
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 56 | 87.2 | 5,873,591 | 205.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.43 | 0 | 15.16 |
| קרן סל | 4 | 4.4 | 224,478 | 10.38 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.78 | 130,100 | 4.19 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 98,776 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 77,000 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.55 | -260 | -0.03 |
| אופציות Put | 1 | -1.1 | 260 | 0.07 |
| סה"כ | 68 | 98.17 | 6,403,945 | 235.6 |
אחזקות הקרן
לאומי
פיקדון בבנק מסוים
מקס סטוק
אלביט מערכות
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.13 | 220,460 | 16.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | 0 | 11.93 |
| מקס סטוק | 4.48 | 278,746 | 10.58 |
| אלביט מערכות | 3.42 | 3,830 | 8.07 |
| פועלים | 3.31 | 101,190 | 7.82 |
| דוראל אנרגיה | 2.58 | 93,000 | 6.09 |
| אפקון החזקות | 2.58 | 12,192 | 6.08 |
| בלדי | 2.54 | 99,000 | 5.99 |
| דלק קבוצה | 2.48 | 69,368 | 5.85 |
| או פי סי אנרגיה | 2.46 | 58,339 | 5.8 |
| הבורסה לניע בתא | 2.32 | 43,021 | 5.47 |
| אלקטרה | 2.2 | 44,100 | 5.19 |
| פריורטק | 2.14 | 17,900 | 5.05 |
| מבטח שמיר | 2.12 | 12,910 | 5.01 |
| מליסרון | 2.11 | 12,200 | 4.98 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.09 | 124,000 | 4.93 |
| קיסטון אינפרא | 2.09 | 236,900 | 4.92 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.09 | 2,671 | 4.93 |
| שפיר הנדסה | 2.03 | 113,000 | 4.8 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.98 | 1,880,015 | 4.68 |
| הפניקס | 1.95 | 24,560 | 4.61 |
| טאואר | 1.88 | 7,250 | 4.44 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.84 | 11,000 | 4.35 |
| אנלייט אנרגיה | 1.82 | 18,436 | 4.3 |
| בזק | 1.8 | 540,000 | 4.25 |
| סקופ | 1.76 | 14,133 | 4.16 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.69 | 30,100 | 3.98 |
| מגה אור | 1.65 | 8,640 | 3.88 |
| טלסיס | 1.6 | 10,700 | 3.78 |
| מיטב השקעות | 1.59 | 31,576 | 3.76 |
| נובה | 1.54 | 3,470 | 3.63 |
| APPLE INC | 1.48 | 3,674 | 3.48 |
| איילון | 1.43 | 19,700 | 3.38 |
| בינלאומי | 1.39 | 13,940 | 3.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 3.24 |
| ברן | 1.3 | 154,348 | 3.06 |
| CME GROUP INC | 1.08 | 2,978 | 2.54 |
| נקסט ויז'ן | 1.06 | 11,900 | 2.49 |
| ארד | 1.04 | 48,360 | 2.44 |
| טבע | 1.04 | 23,000 | 2.46 |
| עזריאלי קבוצה | 1.01 | 5,990 | 2.37 |
| פריים אנרג'י | 0.98 | 56,616 | 2.32 |
| שטראוס | 0.98 | 20,567 | 2.31 |
| בזן | 0.97 | 1,086,000 | 2.3 |
| ריט 1 | 0.93 | 102,000 | 2.2 |
| להב | 0.92 | 191,690 | 2.17 |
| איביאי בית השק | 0.77 | 4,320 | 1.82 |
| רימון | 0.76 | 15,253 | 1.79 |
| MOODY'S CORP | 0.66 | 1,029 | 1.55 |
| נאייקס | 0.56 | 8,400 | 1.31 |
| בריינסוויי | 0.46 | 24,300 | 1.09 |
| פז אנרגיה | 0.45 | 1,230 | 1.07 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.4 | 85,978 | 0.94 |
| נופר אנרג'י | 0.35 | 5,000 | 0.83 |
| עמיר שיווק | 0.32 | 19,401 | 0.75 |
| וילי פוד | 0.3 | 12,618 | 0.71 |
| זנלכל | 0.28 | 13,590 | 0.67 |
| הייפר גלובל | 0.26 | 19,927 | 0.62 |
| רפק | 0.23 | 7,113 | 0.54 |
| סופווייב | 0.22 | 13,500 | 0.51 |
| בית שמש | 0.19 | 581 | 0.44 |
| טופ גאם | 0.13 | 28,959 | 0.3 |
| ישראמקו יהש | 0.09 | 100,000 | 0.21 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 0.07 | 3,500 | 0.16 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.01 | 98,776 | 0.03 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 77,000 | 0 |
| דלר0302.5M609-רכישה | -0.55 | -260 | -0.03 |
| דלר0302.5M609-מכירה | -1.1 | 260 | 0.07 |