מיטב מניות ישראל
מחיר פדיון
546.98
מחיר קנייה
546.99
- % החודש:2.24%
- % השנה:30.67%
- % 3 חודשים:17.68%
- % 12 חודשים:54.83%
- סטיית תקן (שנה):12.71
- שארפ (שנה):3.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 60 | 79.24 | 2,928,271 | 135.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.34 | 0 | 14.25 |
| קרן סל | 5 | 6.54 | 380,500 | 11.18 |
| יחידת השתתפות | 3 | 5.66 | 1,609,700 | 9.67 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.01 | 99,150 | 0.03 |
| אופציית CALL | 1 | -0.33 | -260 | -0.01 |
| אופציית PUT | 1 | -2.34 | 260 | 0.16 |
| סה"כ | 75 | 97.12 | 5,017,621 | 170.61 |
אחזקות הקרן
לאומי
פיקדון בבנק מסוים
אלביט מערכות
מליסרון
מבטח שמיר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.79 | 235,000 | 13.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.41 | 0 | 12.65 |
| אלביט מערכות | 5.82 | 7,059 | 9.95 |
| מליסרון | 3.38 | 17,600 | 5.78 |
| מבטח שמיר | 3.3 | 20,515 | 5.64 |
| דלק קבוצה | 3.29 | 9,065 | 5.62 |
| בינלאומי | 3.2 | 24,700 | 5.46 |
| בית שמש | 2.98 | 10,464 | 5.09 |
| מקס סטוק | 2.96 | 345,000 | 5.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2 | 229,100 | 3.41 |
| מטריקס | 1.89 | 31,250 | 3.23 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.88 | 120,000 | 3.22 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.85 | 36,600 | 3.17 |
| ארית תעשיות | 1.84 | 150,000 | 3.15 |
| איילון | 1.82 | 58,226 | 3.11 |
| ישראמקו יהש | 1.81 | 1,344,000 | 3.1 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.8 | 11,500 | 3.07 |
| פועלים | 1.77 | 51,300 | 3.02 |
| איי.סי.אל | 1.72 | 126,701 | 2.93 |
| CME GROUP INC | 1.7 | 2,896 | 2.91 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.61 | 105,000 | 2.76 |
| ברן | 1.59 | 169,600 | 2.72 |
| הבורסה לניע בתא | 1.55 | 45,750 | 2.65 |
| פיסיבי טכנ | 1.51 | 251,400 | 2.58 |
| GENERAL ELECTRIC | 1.44 | 2,875 | 2.47 |
| מיטב השקעות | 1.41 | 40,300 | 2.4 |
| דלתא מותגים | 1.37 | 27,739 | 2.34 |
| CUMMINS INC | 1.34 | 2,000 | 2.28 |
| אטראו שוקי הון | 1.31 | 26,616 | 2.23 |
| תאת טכנו | 1.26 | 21,335 | 2.16 |
| וואן טכנולוגיות | 1.26 | 27,505 | 2.15 |
| תורפז | 1.25 | 66,829 | 2.13 |
| נקסט ויז'ן | 1.25 | 22,000 | 2.14 |
| הולמס פלייס | 1.22 | 273,900 | 2.08 |
| איידיאיי ביטוח | 1.16 | 10,200 | 1.99 |
| מניף | 1.11 | 87,700 | 1.89 |
| נובה | 1.07 | 2,464 | 1.82 |
| בזק | 1.06 | 329,000 | 1.81 |
| נטו אחזקות | 1.01 | 9,260 | 1.73 |
| בי קומיוניקיישנס | 1 | 89,800 | 1.71 |
| WALMART INC | 0.98 | 4,909 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 1.6 |
| פלסאון תעשיות | 0.88 | 7,005 | 1.51 |
| אורמת טכנו | 0.87 | 5,711 | 1.48 |
| OKTA INC | 0.83 | 3,794 | 1.42 |
| נאוי | 0.82 | 22,300 | 1.4 |
| טאואר | 0.76 | 8,971 | 1.3 |
| קרסו מוטורס | 0.7 | 40,000 | 1.2 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.66 | 140,000 | 1.12 |
| אפקון החזקות | 0.66 | 7,015 | 1.12 |
| ALLOT LTD | 0.64 | 36,780 | 1.09 |
| קמהדע | 0.63 | 44,550 | 1.07 |
| עשות | 0.63 | 21,000 | 1.07 |
| או פי סי אנרגיה | 0.61 | 26,600 | 1.05 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.59 | 4,000 | 1.02 |
| רבוע נדלן | 0.53 | 2,650 | 0.9 |
| מזרחי טפחות | 0.47 | 4,001 | 0.8 |
| הראל השקעות | 0.46 | 11,000 | 0.79 |
| אראסאל | 0.39 | 59,000 | 0.67 |
| עמיר שיווק | 0.37 | 18,100 | 0.63 |
| חילן | 0.26 | 1,750 | 0.45 |
| אלקטרה צריכה | 0.14 | 2,300 | 0.23 |
| פז אנרגיה | 0.1 | 300 | 0.17 |
| רימון | 0.08 | 3,185 | 0.14 |
| טבע | 0.07 | 2,000 | 0.12 |
| שטראוס | 0.05 | 1,000 | 0.09 |
| קמטק | 0.04 | 300 | 0.07 |
| אר פי אופטיקל | 0.04 | 8,000 | 0.07 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.01 | 98,776 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0 | 1 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 240 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 134 | 0 |
| דלר0362.5M506-רכישה | -0.33 | -260 | -0.01 |
| אנלייט אנרגיה | -0.4 | -10,000 | -0.69 |
| דלר0362.5M506-מכירה | -2.34 | 260 | 0.16 |