מיטב מניות ישראל
מחיר פדיון
578.51
מחיר קנייה
578.51
- % החודש:0.73%
- % השנה:38.2%
- % 3 חודשים:5.2%
- % 12 חודשים:50.98%
- סטיית תקן (שנה):13.39
- שארפ (שנה):3.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 56 | 79.53 | 2,894,390 | 151.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.96 | 0 | 15.16 |
| קרן סל | 5 | 6.75 | 386,500 | 12.86 |
| יחידת השתתפות | 3 | 5.71 | 1,626,700 | 10.88 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.01 | 99,150 | 0.03 |
| אופציית PUT | 1 | -0.49 | 260 | 0.01 |
| אופציית CALL | 1 | -1.83 | -260 | -0.1 |
| סה"כ | 71 | 97.64 | 5,006,740 | 190.34 |
אחזקות הקרן
לאומי
פיקדון בבנק מסוים
אלביט מערכות
מליסרון
מקס סטוק
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.62 | 230,100 | 14.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.05 | 0 | 13.44 |
| אלביט מערכות | 5.51 | 6,700 | 10.51 |
| מליסרון | 3.63 | 17,600 | 6.91 |
| מקס סטוק | 3.42 | 360,200 | 6.52 |
| דלק קבוצה | 3.3 | 9,065 | 6.28 |
| בינלאומי | 2.99 | 24,094 | 5.71 |
| מבטח שמיר | 2.98 | 20,525 | 5.68 |
| מטריקס | 2.68 | 40,720 | 5.1 |
| בית שמש | 2.64 | 7,800 | 5.04 |
| תורפז | 2.42 | 89,300 | 4.61 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.14 | 36,700 | 4.08 |
| הבורסה לניע בתא | 2.14 | 63,400 | 4.08 |
| פועלים | 2 | 59,500 | 3.81 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.98 | 246,000 | 3.78 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.91 | 120,000 | 3.64 |
| מיטב השקעות | 1.84 | 41,200 | 3.5 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.82 | 11,500 | 3.47 |
| הפניקס | 1.79 | 29,300 | 3.41 |
| הראל השקעות | 1.76 | 32,556 | 3.35 |
| נקסט ויז'ן | 1.73 | 23,600 | 3.3 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.7 | 106,000 | 3.24 |
| או פי סי אנרגיה | 1.66 | 61,800 | 3.17 |
| CUMMINS INC | 1.63 | 2,484 | 3.1 |
| ישראמקו יהש | 1.59 | 1,344,000 | 3.03 |
| פיסיבי טכנ | 1.57 | 258,498 | 2.99 |
| נטו אחזקות | 1.5 | 13,824 | 2.86 |
| ברן | 1.44 | 169,600 | 2.75 |
| CME GROUP INC | 1.43 | 2,896 | 2.73 |
| GENERAL ELECTRIC | 1.39 | 2,875 | 2.64 |
| איילון | 1.35 | 44,000 | 2.57 |
| בי קומיוניקיישנס | 1.28 | 104,300 | 2.43 |
| דלתא מותגים | 1.28 | 27,739 | 2.44 |
| וואן טכנולוגיות | 1.27 | 27,575 | 2.43 |
| נובה | 1.19 | 2,485 | 2.27 |
| ORACLE CORP | 1.19 | 2,629 | 2.26 |
| בזק | 1.09 | 327,067 | 2.07 |
| מניף | 1.06 | 91,225 | 2.03 |
| הולמס פלייס | 1.01 | 278,200 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 1.73 |
| אורמת טכנו | 0.81 | 5,150 | 1.55 |
| נאוי | 0.76 | 24,329 | 1.44 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.7 | 145,000 | 1.33 |
| אלקטרה צריכה | 0.64 | 9,020 | 1.22 |
| איידיאיי ביטוח | 0.62 | 6,000 | 1.18 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.62 | 4,000 | 1.18 |
| קמהדע | 0.61 | 45,800 | 1.17 |
| אטראו שוקי הון | 0.6 | 14,000 | 1.13 |
| תאת טכנו | 0.58 | 8,985 | 1.11 |
| בלדי | 0.58 | 28,100 | 1.1 |
| דיסקונט | 0.53 | 31,000 | 1.01 |
| ALLOT LTD | 0.51 | 36,780 | 0.97 |
| אראסאל | 0.5 | 65,917 | 0.96 |
| איי.סי.אל | 0.49 | 44,000 | 0.94 |
| אר פי אופטיקל | 0.46 | 52,000 | 0.87 |
| אפקון החזקות | 0.44 | 4,000 | 0.84 |
| מזרחי טפחות | 0.44 | 4,001 | 0.84 |
| טאואר | 0.33 | 4,000 | 0.64 |
| עמיר שיווק | 0.33 | 18,300 | 0.62 |
| קנון | 0.3 | 3,500 | 0.57 |
| ארית תעשיות | 0.24 | 13,500 | 0.45 |
| רימון | 0.2 | 6,250 | 0.38 |
| גילת | 0.09 | 6,600 | 0.17 |
| קמטק | 0.05 | 300 | 0.1 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.01 | 98,776 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0 | 1 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 240 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 134 | 0 |
| ריטיילורס | -0.37 | -10,000 | -0.71 |
| דלר0332.5M508-מכירה | -0.49 | 260 | 0.01 |
| דלר0332.5M508-רכישה | -1.83 | -260 | -0.1 |