מיטב מניות ישראל
מחיר פדיון
735.27
מחיר קנייה
735.27
- % החודש:-1.91%
- % השנה:12.33%
- % 3 חודשים:11.86%
- % 12 חודשים:61.79%
- סטיית תקן (שנה):16.55
- שארפ (שנה):3.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 58 | 86.13 | 3,866,578 | 203.61 |
| קרן סל | 6 | 6.35 | 388,400 | 15.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.78 | 0 | 11.32 |
| יחידת השתתפות | 3 | 2.73 | 736,300 | 6.46 |
| אופציות Put | 1 | 1.35 | -260 | -0.13 |
| אופציות Call | 1 | 0.35 | 260 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.01 | 99,150 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 77,000 | 0 |
| סה"כ | 75 | 101.7 | 5,167,428 | 236.31 |
אחזקות הקרן
לאומי
אלביט מערכות
פיקדון בבנק מסוים
מקס סטוק
הבורסה לניע בתא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 6.83 | 217,860 | 16.13 |
| אלביט מערכות | 4.9 | 5,150 | 11.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 0 | 10.06 |
| מקס סטוק | 3.93 | 337,500 | 9.28 |
| הבורסה לניע בתא | 3.88 | 74,400 | 9.18 |
| נקסט ויז'ן | 3.69 | 29,750 | 8.72 |
| או פי סי אנרגיה | 3.49 | 96,500 | 8.25 |
| דלק קבוצה | 3.23 | 8,847 | 7.63 |
| בינלאומי | 3.08 | 27,750 | 7.28 |
| מליסרון | 3.02 | 17,177 | 7.15 |
| תורפז | 2.95 | 88,757 | 6.97 |
| מבטח שמיר | 2.83 | 16,735 | 6.68 |
| פועלים | 2.44 | 75,999 | 5.77 |
| דוראל אנרגיה | 2.27 | 118,500 | 5.36 |
| מיטב השקעות | 2.23 | 42,300 | 5.26 |
| גילת | 2.2 | 84,800 | 5.19 |
| נובה | 2.13 | 3,390 | 5.04 |
| בית שמש | 2.09 | 6,072 | 4.94 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.05 | 124,000 | 4.85 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.81 | 11,000 | 4.28 |
| אפקון החזקות | 1.76 | 12,808 | 4.15 |
| ברן | 1.72 | 147,348 | 4.06 |
| דלתא מותגים | 1.58 | 26,000 | 3.73 |
| רימון | 1.44 | 31,230 | 3.41 |
| איילון | 1.44 | 37,000 | 3.41 |
| דלר0317.5M602-מכירה | 1.35 | -260 | -0.13 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.3 | 83,000 | 3.06 |
| עזריאלי קבוצה | 1.23 | 6,850 | 2.91 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.22 | 24,300 | 2.88 |
| אר פי אופטיקל | 1.21 | 69,565 | 2.85 |
| LEONARDO DRS INC | 1.21 | 22,393 | 2.86 |
| מטריקס | 1.18 | 20,200 | 2.8 |
| ALBEMARLE CORP | 1.13 | 4,793 | 2.68 |
| קיסטון אינפרא | 1.12 | 216,100 | 2.66 |
| CME GROUP INC | 1.1 | 2,896 | 2.6 |
| אנלייט אנרגיה | 1.08 | 14,100 | 2.55 |
| נופר אנרג'י | 1.07 | 16,300 | 2.53 |
| וואן טכנולוגיות | 1.04 | 27,575 | 2.47 |
| קווליטאו | 1.01 | 3,540 | 2.39 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 0.96 | 6,757 | 2.26 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.94 | 112,000 | 2.22 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.86 | 1,509 | 2.04 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.84 | 1,284,000 | 1.99 |
| פריורטק | 0.83 | 7,800 | 1.96 |
| הפניקס | 0.83 | 13,406 | 1.97 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.68 | 146,000 | 1.61 |
| בזק | 0.66 | 200,000 | 1.57 |
| רמי לוי | 0.57 | 3,821 | 1.35 |
| ישראמקו יהש | 0.57 | 600,000 | 1.35 |
| שטראוס | 0.57 | 11,750 | 1.35 |
| CORNING INC | 0.54 | 4,025 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 1.26 |
| להב | 0.53 | 129,000 | 1.24 |
| טופ גאם | 0.49 | 61,000 | 1.16 |
| מגה אור | 0.41 | 2,830 | 0.98 |
| דלר0317.5M602-רכישה | 0.35 | 260 | 0.01 |
| דורסל החז | 0.34 | 36,346 | 0.8 |
| טאואר | 0.33 | 1,900 | 0.77 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 0.33 | 23,200 | 0.79 |
| עמיר שיווק | 0.3 | 19,401 | 0.71 |
| הולמס פלייס | 0.29 | 96,600 | 0.69 |
| קנון | 0.27 | 2,900 | 0.65 |
| פיסיבי טכנ | 0.25 | 34,000 | 0.59 |
| דיסקונט | 0.22 | 14,734 | 0.53 |
| תאת טכנו | 0.2 | 3,000 | 0.47 |
| אורמת טכנו | 0.2 | 1,200 | 0.48 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.18 | 1,200 | 0.43 |
| רפק | 0.17 | 5,013 | 0.4 |
| אקסון ויזן | 0.16 | 25,600 | 0.37 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.01 | 98,776 | 0.03 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 77,000 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 240 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 134 | 0 |
| מזרחי טפחות | 0 | 1 | 0 |
| ריטיילורס | -0.2 | -10,200 | -0.46 |