מיטב מניות ישראל
מחיר פדיון
465.39
מחיר קנייה
465.4
- % החודש:4.32%
- % השנה:11.18%
- % 3 חודשים:3.97%
- % 12 חודשים:33.29%
- סטיית תקן (שנה):12.07
- שארפ (שנה):2.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 64 | 77.49 | 3,140,970 | 125.55 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.49 | 0 | 15.38 |
| קרן סל | 5 | 7.47 | 480,000 | 12.09 |
| יחידת השתתפות | 3 | 5.48 | 1,565,700 | 8.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.02 | 99,150 | 0.03 |
| אופציית PUT | 1 | -0.91 | 260 | 0.02 |
| אופציית CALL | 1 | -1.95 | -260 | -0.07 |
| סה"כ | 79 | 97.09 | 5,285,820 | 161.86 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
לאומי
אלביט מערכות
בינלאומי
מליסרון
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.56 | 0 | 13.87 |
| לאומי | 6.99 | 237,000 | 11.33 |
| אלביט מערכות | 4.7 | 6,956 | 7.62 |
| בינלאומי | 3.8 | 32,000 | 6.16 |
| מליסרון | 3.49 | 17,700 | 5.65 |
| דלק קבוצה | 3.19 | 8,580 | 5.17 |
| מבטח שמיר | 2.91 | 19,700 | 4.71 |
| בית שמש | 2.72 | 9,717 | 4.4 |
| מקס סטוק | 2.57 | 296,700 | 4.17 |
| פלרם | 2.28 | 37,400 | 3.69 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.19 | 38,700 | 3.54 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.17 | 135,000 | 3.51 |
| ארית תעשיות | 1.93 | 197,000 | 3.12 |
| נובה | 1.88 | 3,459 | 3.04 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.85 | 119,500 | 2.99 |
| ישראמקו יהש | 1.84 | 1,364,000 | 2.97 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.76 | 11,500 | 2.85 |
| איי.סי.אל | 1.69 | 125,000 | 2.74 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.66 | 1,239 | 2.69 |
| איילון | 1.65 | 64,100 | 2.68 |
| CUMMINS INC | 1.6 | 2,000 | 2.6 |
| קרסו מוטורס | 1.56 | 74,300 | 2.52 |
| אטראו שוקי הון | 1.53 | 30,900 | 2.48 |
| ברן | 1.5 | 168,600 | 2.44 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.45 | 163,000 | 2.35 |
| טאואר | 1.41 | 15,000 | 2.29 |
| דלתא מותגים | 1.34 | 29,000 | 2.16 |
| הבורסה לניע בתא | 1.33 | 45,000 | 2.16 |
| פיסיבי טכנ | 1.32 | 239,700 | 2.14 |
| מניף | 1.24 | 106,238 | 2.01 |
| בזק | 1.21 | 329,000 | 1.96 |
| תאת טכנו | 1.15 | 19,480 | 1.87 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.12 | 500 | 1.82 |
| וואן טכנולוגיות | 1.11 | 25,200 | 1.8 |
| אפקון החזקות | 1.11 | 9,246 | 1.8 |
| אלקטרה צריכה | 1.09 | 14,400 | 1.77 |
| הולמס פלייס | 1.07 | 268,961 | 1.74 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.07 | 210,000 | 1.73 |
| WALMART INC | 1.05 | 4,909 | 1.69 |
| מיטב השקעות | 0.98 | 39,500 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 1.51 |
| פלסאון תעשיות | 0.88 | 6,930 | 1.42 |
| מטריקס | 0.86 | 15,300 | 1.4 |
| שופרסל | 0.84 | 36,300 | 1.35 |
| מלם תים | 0.76 | 12,700 | 1.22 |
| OKTA INC | 0.74 | 3,794 | 1.21 |
| נקסט ויז'ן | 0.65 | 14,400 | 1.05 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.62 | 4,000 | 1 |
| זנלכל | 0.62 | 22,800 | 1 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.61 | 420 | 0.99 |
| מזרחי טפחות | 0.56 | 5,401 | 0.91 |
| רבוע נדלן | 0.55 | 2,650 | 0.9 |
| קווליטאו | 0.51 | 2,930 | 0.83 |
| אנרג'יאן | 0.49 | 17,100 | 0.8 |
| קמהדע | 0.47 | 30,100 | 0.76 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.47 | 100,000 | 0.77 |
| ALLOT LTD | 0.47 | 36,780 | 0.77 |
| מגה אור | 0.46 | 6,500 | 0.75 |
| פתאל החזקות | 0.45 | 1,500 | 0.72 |
| סלקום | 0.42 | 27,500 | 0.68 |
| פז אנרגיה | 0.4 | 1,200 | 0.64 |
| מבנה | 0.38 | 56,527 | 0.61 |
| הראל השקעות | 0.37 | 9,900 | 0.6 |
| עשות | 0.34 | 11,550 | 0.55 |
| דמרי | 0.29 | 1,400 | 0.46 |
| איסתא | 0.26 | 4,474 | 0.43 |
| עמיר שיווק | 0.22 | 11,000 | 0.36 |
| טבע | 0.18 | 5,000 | 0.3 |
| בזן | 0.15 | 223,000 | 0.24 |
| חילן | 0.14 | 1,000 | 0.23 |
| ויקטורי | 0.13 | 4,228 | 0.21 |
| קמטק | 0.02 | 100 | 0.03 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.02 | 98,776 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0 | 1 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 240 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 134 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | -0.38 | -10,000 | -0.62 |
| דלר0352.5M503-מכירה | -0.91 | 260 | 0.02 |
| דלר0352.5M503-רכישה | -1.95 | -260 | -0.07 |