מיטב סקיי מניות

מחיר פדיון

892.28

מחיר קנייה

892.28

0.39%

% החודש:1.14%
% השנה:47.87%
% 3 חודשים:12.86%
% 12 חודשים:52.29%
סטיית תקן (שנה):16.57
שארפ (שנה):2.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	125	86.3	14,540,208	451.8
פיקדונות בבנק	3	5.98	0	31.35
יחידת השתתפות	3	5.71	1,178,905	29.86
קרן סל	9	1.06	124,074	5.56
אג"ח להמרה	2	0.69	4,022,403	3.6
כתב אופציה	2	0.14	22,051	0.24
אג"ח קונצרני	1	0.01	28,080	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	301,834	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	44,147	0
סה"כ	151	99.89	20,261,702	522.45

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

הפניקס

פיקדון בבנק מסוים

נאוויטס פטר יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	8.25	661,367	43.18
פועלים	7.39	574,907	38.7
הפניקס	6.27	264,603	32.81
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	27.08
נאוויטס פטר יהש	4.69	219,261	24.54
נקסט ויז'ן	3.19	111,485	16.72
בזק	3.03	2,503,500	15.89
מבנה	2.26	915,046	11.82
נטו מלינדה	2.2	86,776	11.53
טאואר	2.06	45,777	10.78
אנרג'יאן	2.03	277,346	10.61
טבע	2.02	164,050	10.56
שיכון ובינוי	1.84	637,204	9.62
רימון	1.69	120,696	8.84
מליסרון	1.67	21,800	8.72
מנורה מב החז	1.65	26,595	8.64
חברה לישראל	1.59	8,048	8.32
הראל השקעות	1.59	74,548	8.32
גילת	1.5	186,150	7.85
איי.סי.אל	1.47	372,300	7.71
דלק קבוצה	1.29	8,445	6.76
כלל עסקי ביטוח	1.29	39,720	6.74
אנלייט אנרגיה	1.23	63,059	6.43
פז אנרגיה	1.17	9,047	6.14
פריורטק	1.11	29,510	5.81
פרטנר	1.1	182,320	5.78
נובה	1.03	5,161	5.42
סלע נדלן	0.95	460,000	4.96
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	4.15
רבוע נדלן	0.76	11,038	3.99
הולמס פלייס	0.76	532,540	3.97
מגדל ביטוח	0.75	342,500	3.94
אלקו	0.73	22,577	3.84
קנון	0.72	25,433	3.77
מגה אור	0.71	20,800	3.73
ניו-מד אנרג יהש	0.66	198,000	3.45
NVIDIA CORP	0.66	5,750	3.46
נטו אחזקות	0.65	17,286	3.43
יוניטרוניקס	0.6	139,922	3.17
שפיר הנדסה	0.6	116,000	3.14
ישראל קנדה	0.54	192,070	2.81
נופר אנרג'י	0.53	26,324	2.78
NOVA LTD	0.53	2,700	2.78
CAMTEK LTD	0.53	8,000	2.75
פוקס	0.52	7,705	2.7
אורמת טכנו	0.52	8,600	2.73
קרסו נדלן	0.51	83,500	2.67
אנלייט אנרגיה אג ג	0.51	2,996,750	2.66
אטראו שוקי הון	0.48	31,330	2.49
חמת	0.48	176,000	2.51
אפקון החזקות	0.48	10,996	2.53
SENTINELONE INC -CLASS A	0.48	42,000	2.51
הייפר גלובל	0.45	140,521	2.35
דלתא גליל	0.45	13,480	2.35
פתאל החזקות	0.42	3,993	2.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.42	900	2.21
נובולוג	0.39	1,596,956	2.07
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.39	3,000	2.04
ישראמקו יהש	0.36	761,644	1.88
מטריקס	0.35	15,875	1.85
WEEBIT NANO LTD	0.34	252,819	1.76
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	29,919	1.73
סאמיט	0.32	26,100	1.67
ויקטורי	0.32	34,770	1.67
ALPHABET INC-CL A	0.31	2,000	1.61
AMAZON.COM INC	0.31	2,200	1.62
בלדי	0.29	40,700	1.52
נייס	0.29	3,130	1.53
CEVA INC	0.29	17,596	1.52
בית שמש	0.28	2,135	1.45
פלסאון תעשיות	0.28	7,429	1.49
ארפורט סיטי	0.28	23,901	1.47
בריינסוויי	0.28	57,153	1.45
פריון נטוורק	0.27	43,400	1.39
מג'יק	0.26	20,062	1.35
שוב אנרגיה	0.25	532,000	1.3
על בד	0.22	42,012	1.15
עמיר שיווק	0.2	28,996	1.03
או פי סי אנרגיה	0.2	19,501	1.02
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	50,803	1.04
פולירם	0.2	100,197	1.06
סקופ	0.2	6,939	1.07
אלוני חץ	0.2	27,300	1.07
MEDIWOUND LTD	0.2	17,183	1.02
קמטק	0.19	2,851	0.99
בי קומיוניקיישנס	0.19	45,587	1.01
עזריאלי קבוצה	0.19	3,034	1
דוראל אנרגיה	0.19	59,181	1
מבטח שמיר	0.19	3,549	0.98
טלסיס	0.19	5,168	0.99
חג'ג' נדלן	0.19	46,560	1
אנרג'יקס אג ב	0.18	1,025,653	0.94
מחלבות גד	0.18	88,500	0.94
פורמולה מערכות	0.18	2,020	0.93
אקסל	0.18	515,551	0.95
KORNIT DIGITAL LTD	0.18	21,000	0.94
חילן	0.17	3,458	0.88
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.17	1,500	0.89
אודיוקודס	0.16	26,560	0.84
איידיאיי ביטוח	0.16	4,113	0.84
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	4,050	0.79
אילקס מדיקל	0.14	10,747	0.72
שירותי בנק אוטו	0.14	30,467	0.71
אלרון	0.13	120,386	0.7
אבגול	0.12	452,074	0.64
בלדי אפ 1	0.12	20,350	0.21
MTF סל ת"א 90	0.09	10,000	0.48
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.09	11,600	0.49
שטראוס	0.09	5,200	0.49
תכלית סל ת"א 125	0.08	12,515	0.4
ארד	0.07	6,349	0.34
דור אלון	0.07	2,622	0.34
מקס סטוק	0.07	17,678	0.37
שופרסל	0.07	8,725	0.34
קרסו מוטורס	0.06	7,828	0.32
קסם ETF ת"א 125	0.06	1,000	0.32
יוחננוף	0.06	1,234	0.34
תורפז	0.06	6,484	0.32
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.06	50,000	0.32
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.06	1,000	0.32
לסיכו	0.05	75,134	0.26
אלביט מערכות	0.04	114	0.19
קסם ETF ת"א 90	0.04	701	0.21
סופרגז פאוור	0.04	7,264	0.22
סולאיר	0.04	4,470	0.21
רפק	0.04	4,417	0.23
קווליטאו	0.03	376	0.17
מניבים ריט	0.03	65,000	0.14
דיפלומט אחזקות	0.03	3,000	0.15
CAESARSTONE LTD	0.03	35,977	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.12
טיב טעם	0.02	15,090	0.13
מיטרוניקס	0.02	19,742	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.02	3,486	0.11
נאוויטס פט אפ 6	0.02	1,701	0.03
וואן טכנולוגיות	0.02	1,000	0.08
וילאר	0.02	430	0.08
אלומיי	0.01	483	0.03
מניף	0.01	3,312	0.07
דיסק השק אגח י	0.01	28,080	0.03
קרדן נדלן	0	1,000	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	290,704	0.01
נאוי	0	240	0.01
משב	0	14,627	0
לפידות קפיטל	0	53	0
תעל	0	5,806	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	16,700	0
אידיבי פת אגח ט	0	11,130	0
כהן פיתוח	0	1	0
NEUROGESX INC	0	7,014	0
דנאל	-0.11	-1,100	-0.56