מיטב סקיי מניות

מחיר פדיון

1,042.71

מחיר קנייה

1,042.71

0.6%

% החודש:3.57%
% השנה:12.46%
% 3 חודשים:-3.13%
% 12 חודשים:30.87%
סטיית תקן (שנה):16.98
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	129	85.05	14,720,431	566.65
יחידת השתתפות	3	5.43	1,178,905	36.16
פיקדונות בבנק	3	4.56	0	30.36
קרן סל	9	4.04	573,323	26.88
אג"ח להמרה	2	0.69	4,022,403	4.59
כתב אופציה	2	0.36	22,051	0.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0	87,738	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	301,834	0.01
זכויות	1	0	123	0
אג"ח קונצרני	1	0	14,057	0.01
אופציות Call	1	-0.07	-200	-0.01
אופציות Put	1	-0.37	200	0.09
סה"כ	159	99.69	20,920,865	665.55

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

נאוויטס פטר יהש

פיקדון בבנק מסוים

נקסט ויז'ן

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	7.71	650,000	51.36
לאומי	7.4	661,367	49.32
נאוויטס פטר יהש	4.58	219,261	30.54
פיקדון בבנק מסוים	4.31	0	28.73
נקסט ויז'ן	4.09	80,770	27.29
הפניקס	3.65	137,075	24.3
בזק	2.86	2,371,700	19.05
טבע	2.55	164,050	17.03
אנלייט אנרגיה	2.49	63,059	16.58
נטו מלינדה	2.21	86,776	14.75
הראל השקעות	2.05	74,548	13.64
רימון	2	120,696	13.3
מגה אור	1.89	20,800	12.58
שיכון ובינוי	1.88	637,204	12.55
מנורה מב החז	1.74	24,150	11.62
תכלית סל ת"א 125	1.61	253,550	10.74
טאואר	1.57	17,250	10.46
אנרג'יאן	1.56	291,700	10.42
כלל עסקי ביטוח	1.52	39,720	10.13
גילת	1.47	186,150	9.82
מבנה	1.45	676,451	9.67
מליסרון	1.43	21,800	9.53
פריורטק	1.28	27,310	8.51
דלק קבוצה	1.24	8,209	8.27
דוראל אנרגיה	1.2	108,000	7.97
פז אנרגיה	1.11	9,040	7.37
תכלית סל ת"א 90	1.11	197,300	7.4
קנון	1.04	25,433	6.94
נובה	1.02	4,665	6.79
חברה לישראל	1.02	8,048	6.77
מגדל ביטוח	0.99	350,471	6.59
איי.סי.אל	0.88	372,300	5.9
פרטנר	0.78	131,820	5.17
סלע נדלן	0.76	460,000	5.07
נופר אנרג'י	0.73	26,324	4.89
שפיר הנדסה	0.72	116,000	4.81
הבורסה לניע בתא	0.71	31,600	4.7
נטו אחזקות	0.71	17,286	4.75
אפקון החזקות	0.68	10,996	4.53
CAMTEK LTD	0.66	8,000	4.42
NOVA LTD	0.6	2,700	3.98
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	18,450	3.95
ניו-מד אנרג יהש	0.58	198,000	3.84
הייפר גלובל	0.57	140,521	3.79
הולמס פלייס	0.56	533,191	3.73
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.55	1,850	3.64
NVIDIA CORP	0.55	6,000	3.69
אנלייט אנ אג ג	0.54	2,996,750	3.62
הייפר גלובל	0.51	130,434	3.42
קרסו נדלן	0.5	83,500	3.31
אלקו	0.49	22,577	3.25
יוניטרוניקס	0.48	143,922	3.21
פתאל החזקות	0.44	3,993	2.93
אורמת טכנו	0.43	8,600	2.86
בריינסוויי	0.42	57,153	2.77
פוקס	0.37	7,705	2.45
אטראו שוקי הון	0.37	31,330	2.44
בלדי	0.37	40,700	2.44
מטריקס	0.37	27,668	2.49
או פי סי אנרגיה	0.36	19,501	2.41
ALPHABET INC-CL A	0.36	2,350	2.42
חמת	0.35	150,000	2.3
דלתא גליל	0.35	13,480	2.31
WEEBIT NANO LTD	0.34	252,819	2.27
בלדי אפ 1	0.33	20,350	0.73
שוב אנרגיה	0.31	532,000	2.07
ויקטורי	0.3	34,770	1.98
SENTINELONE INC -CLASS A	0.29	45,000	1.95
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	29,919	1.84
בית שמש	0.27	2,461	1.77
ישראמקו יהש	0.27	761,644	1.78
AMAZON.COM INC	0.27	2,300	1.78
פרודלים השקעות	0.26	240,100	1.72
אלביט מערכות	0.25	674	1.65
טלסיס	0.25	5,168	1.64
מבטח שמיר	0.24	3,549	1.57
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.52
נובולוג	0.23	1,596,956	1.55
סקופ	0.23	6,939	1.56
סאמיט	0.22	26,100	1.44
מניבים ריט	0.22	659,038	1.44
על בד	0.22	42,012	1.48
חג'ג' נדלן	0.22	46,560	1.46
עזריאלי קבוצה	0.21	3,034	1.43
CEVA INC	0.21	17,596	1.42
פריון נטוורק	0.2	43,400	1.31
ארפורט סיטי	0.2	23,901	1.31
שופרסל	0.2	31,000	1.36
NETFLIX INC	0.2	5,000	1.36
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.19	3,000	1.24
MICROSOFT CORP	0.19	1,000	1.25
פלסאון תעשיות	0.18	7,429	1.19
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.18	50,803	1.17
אקסל	0.17	515,551	1.14
עמיר שיווק	0.16	28,996	1.08
אנרג'יקס אג ב	0.15	1,025,653	0.98
אלוני חץ	0.15	27,300	0.97
איידיאיי ביטוח	0.14	4,113	0.94
נייס	0.14	3,130	0.93
KORNIT DIGITAL LTD	0.14	21,000	0.94
ORACLE CORP	0.14	2,000	0.96
חילן	0.13	4,000	0.85
פולירם	0.13	100,197	0.86
פורמולה מערכות	0.13	2,020	0.84
שירותי בנק אוטו	0.12	30,467	0.8
MEDIWOUND LTD	0.12	17,183	0.82
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	2,000	0.77
אודיוקודס	0.1	26,560	0.69
שטראוס	0.1	5,200	0.67
אילקס מדיקל	0.09	10,747	0.59
דור אלון	0.09	2,622	0.63
MTF סל ת"א 90	0.09	10,000	0.57
אלרון	0.09	120,386	0.63
אבגול	0.08	452,074	0.54
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.08	11,600	0.55
מקס סטוק	0.08	17,678	0.52
קמטק	0.07	800	0.44
תורפז	0.07	6,484	0.49
קסם ETF ת"א 125	0.06	1,000	0.42
יוחננוף	0.06	1,234	0.42
סולאיר	0.06	4,470	0.39
רפק	0.06	4,417	0.42
לסיכו	0.05	75,134	0.34
ברן	0.05	12,500	0.3
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.05	1,000	0.32
ארד	0.04	6,349	0.27
קרסו מוטורס	0.04	7,828	0.25
קסם ETF ת"א 90	0.04	701	0.25
טיב טעם	0.03	15,090	0.21
קווליטאו	0.03	376	0.21
סופרגז פאוור	0.03	7,264	0.2
דיפלומט אחזקות	0.03	3,173	0.17
נאוויטס פט אפ 6	0.03	1,701	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
PERION NETWORK LTD	0.02	5,000	0.15
אלומיי	0.01	483	0.04
מיטרוניקס	0.01	19,742	0.06
מניף	0.01	3,312	0.09
וואן טכנולוגיות	0.01	1,000	0.06
וילאר	0.01	430	0.08
אלקטרה צריכה	0.01	800	0.07
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.01	50,000	0.1
בי קומיוניקיישנס	0	45,587	0
קרדן נדלן	0	1,000	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	290,704	0
מחלבות גד	0	378	0.01
ברן זכויות 3	0	123	0
נאוי	0	240	0.01
משב	0	14,627	0
דיסק השק אגח י	0	14,057	0.01
לפידות קפיטל	0	53	0
תעל	0	5,806	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	16,700	0
אידיבי פת אגח ט	0	11,130	0
כהן פיתוח	0	1	0
NEUROGESX INC	0	5,018	0
דלר0302.5M605-רכישה	-0.07	-200	-0.01
דנאל	-0.08	-1,100	-0.52
דלר0302.5M605-מכירה	-0.37	200	0.09