מיטב סקיי מניות

מחיר פדיון

645.5

מחיר קנייה

645.5

0.35%

% החודש:3.87%
% השנה:6.97%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:36.54%
סטיית תקן (שנה):15.31
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	150	91.05	15,278,840	371.24
יחידת השתתפות	3	5.27	1,209,244	21.48
קרן סל	9	2.25	210,409	9.19
פיקדונות בבנק	3	1	0	4.08
אג"ח להמרה	2	0.84	4,022,403	3.45
חוזים עתידיים מניות	1	0.5	5	0
כתב אופציה	1	0.08	20,350	0.11
אג"ח קונצרני	1	0.01	28,080	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	640,508	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	27,447	0
מק"מ	1	-0.48	-2,000,000	-1.95
סה"כ	178	100.52	19,437,286	407.64

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

הפניקס

נאוויטס פטר יהש

בזק

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	7.85	714,075	32.03
פועלים	6.43	570,413	26.23
הפניקס	4.93	332,400	20.1
נאוויטס פטר יהש	4.19	214,259	17.08
בזק	3.17	2,269,485	12.92
נקסט ויז'ן	2.68	164,300	10.93
מבנה	2.41	915,046	9.83
נטו מלינדה	2.09	97,218	8.51
חברה לישראל	2.07	8,048	8.46
טאואר	1.94	47,094	7.91
איי.סי.אל	1.94	372,300	7.93
אנרג'יאן	1.93	182,674	7.87
שיכון ובינוי	1.9	652,653	7.73
מליסרון	1.81	21,800	7.39
נובה	1.79	8,474	7.3
מגדל ביטוח	1.71	948,000	6.98
רימון	1.54	125,490	6.27
הראל השקעות	1.44	103,295	5.87
סלע נדלן	1.43	621,706	5.85
פריורטק	1.4	31,700	5.72
פרטנר	1.36	221,916	5.55
גילת	1.24	198,907	5.04
דלק קבוצה	1.2	9,400	4.9
פז אנרגיה	1.14	9,047	4.66
נייס	1.11	7,550	4.52
טבע	1.1	70,275	4.5
מנורה מב החז	1.06	26,024	4.33
דלתא גליל	1.06	21,380	4.34
קנון	0.98	36,600	4.02
אלקו	0.93	23,574	3.79
אנלייט אנרגיה	0.93	65,691	3.8
יוניטרוניקס	0.9	128,922	3.66
שפיר הנדסה	0.9	137,757	3.66
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	3.65
דלק רכב	0.85	110,898	3.47
הולמס פלייס	0.83	530,738	3.38
רבוע נדלן	0.82	10,264	3.33
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.76	17,686	3.1
חמת	0.71	176,000	2.88
ניו-מד אנרג יהש	0.71	233,341	2.9
פתאל החזקות	0.7	5,693	2.85
נובולוג	0.65	1,596,956	2.63
אנלייט אנרגיה אג ג	0.62	2,996,750	2.55
CAMTEK LTD	0.62	8,000	2.52
מגה אור	0.6	20,800	2.43
נטו אחזקות	0.6	17,286	2.46
אינרום	0.59	142,761	2.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.59	1,000	2.42
פלסאון תעשיות	0.58	11,539	2.35
אטראו שוקי הון	0.57	31,330	2.34
פוקס	0.56	7,705	2.28
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.56	8,000	2.28
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.54	3,000	2.19
מטריקס	0.53	24,330	2.14
E-Mini Russ 2000 Mar25	0.5	5	0
ויקטורי	0.48	34,770	1.96
תכלית סל ת"א 90	0.48	78,700	1.98
KORNIT DIGITAL LTD	0.47	18,000	1.9
או פי סי אנרגיה	0.46	61,357	1.89
סאמיט	0.45	31,650	1.83
חג'ג' נדלן	0.41	65,110	1.67
אזורים	0.4	74,800	1.62
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	29,919	1.6
ישראמקו יהש	0.37	761,644	1.5
CEVA INC	0.37	13,096	1.49
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.36	1,100	1.45
מג'יק	0.35	30,092	1.41
ארפורט סיטי	0.35	23,901	1.45
פריון נטוורק	0.34	43,400	1.37
WEEBIT NANO LTD	0.32	252,819	1.31
פולירם	0.31	100,197	1.26
AMAZON.COM INC	0.31	1,500	1.27
MEDIWOUND LTD	0.3	17,183	1.23
שוב אנרגיה	0.29	532,000	1.17
כלל עסקי ביטוח	0.29	12,433	1.16
אפקון החזקות	0.29	6,271	1.16
אלקטרה	0.29	580	1.17
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.28	5,000	1.13
בריינסוויי	0.27	57,153	1.09
הייפר גלובל	0.27	56,400	1.1
NVIDIA CORP	0.27	2,500	1.11
סקופ	0.26	6,939	1.07
INMODE LTD	0.26	17,000	1.06
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	50,803	1
בלדי	0.25	40,700	1.01
ישראל קנדה	0.25	65,400	1.03
אודיוקודס	0.24	26,560	0.98
אורמת טכנו	0.23	4,159	0.95
טלסיס	0.23	5,168	0.94
RADWARE LTD	0.23	12,000	0.95
MICROSOFT CORP	0.23	600	0.95
אנרג'יקס אג ב	0.22	1,025,653	0.9
אלוני חץ	0.22	27,300	0.88
אקסל	0.22	515,551	0.88
אלביט מערכות	0.21	809	0.87
עמיר שיווק	0.21	28,996	0.85
בי קומיוניקיישנס	0.21	45,587	0.87
SENTINELONE INC -CLASS A	0.21	10,000	0.85
אילקס מדיקל	0.2	10,747	0.8
דוראל אנרגיה	0.2	59,181	0.8
על בד	0.2	42,012	0.82
NOVA LTD	0.2	1,000	0.83
חילן	0.19	3,458	0.78
שירותי בנק אוטו	0.19	30,467	0.79
מבטח שמיר	0.19	3,549	0.79
אבגול	0.17	452,074	0.68
פורמולה מערכות	0.16	2,020	0.67
איידיאיי ביטוח	0.15	4,113	0.61
בית שמש	0.14	1,404	0.59
עזריאלי קבוצה	0.14	1,934	0.57
אלרון	0.14	120,386	0.56
CAESARSTONE LTD	0.14	35,977	0.58
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	1,500	0.52
קמטק	0.12	1,521	0.48
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.12	11,600	0.47
פרשקובסקי	0.09	3,752	0.38
MTF סל ת"א 90	0.09	10,000	0.38
פיבי	0.09	1,823	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.31
ארד	0.08	6,349	0.32
יוחננוף	0.08	1,234	0.31
דניה סיבוס	0.08	2,576	0.32
בלדי אפ 1	0.08	20,350	0.11
שופרסל	0.08	8,725	0.32
דור אלון	0.07	2,622	0.28
סלקום	0.07	12,675	0.3
אנרג'יקס	0.07	25,609	0.3
לסיכו	0.07	75,134	0.3
אלקטרה צריכה	0.07	2,418	0.28
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.07	50,000	0.28
אלוט	0.06	7,488	0.23
תכלית סל ת"א 125	0.06	10,000	0.25
קסם ETF ת"א 125	0.06	1,000	0.25
מקס סטוק	0.06	17,678	0.23
קבוצת אקרשטיין	0.06	27,415	0.23
JFROG LTD	0.06	2,000	0.25
UIPATH INC - CLASS A	0.06	5,000	0.26
קרסו מוטורס	0.05	7,828	0.22
אלקטרה פאוור	0.05	7,264	0.19
אקרו	0.05	3,174	0.2
RIOT PLATFORMS INC	0.05	5,000	0.2
מיטרוניקס	0.04	19,742	0.16
קסם ETF ת"א 90	0.04	701	0.17
סולאיר	0.04	4,470	0.16
תורפז	0.04	6,484	0.17
רפק	0.04	4,417	0.16
BAIDU INC - SPON ADR	0.04	500	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
טיב טעם	0.03	15,090	0.1
מניבים ריט	0.03	65,000	0.13
אשטרום קבוצה	0.02	1,207	0.07
נופר אנרג'י	0.02	1,124	0.1
וואן טכנולוגיות	0.02	1,000	0.07
פמס	0.02	543	0.09
וילאר	0.02	430	0.07
אלומיי	0.01	483	0.03
רמי לוי	0.01	100	0.03
מניף	0.01	3,312	0.06
ישרס אחזקות	0.01	87	0.04
מלם תים	0.01	640	0.06
אדגר	0.01	8,042	0.04
דיסק השק אגח י	0.01	28,080	0.03
אפריקה מגורים	0	36	0.01
אברא	0	1,208	0
קרדן נדלן	0	1,000	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	290,704	0.01
נאוי	0	240	0.01
תדיראן גרופ	0	29	0.01
משב	0	14,627	0
אפריקה אגח כו	0	114,237	0
אפריקה אגח כח	0	224,437	0
לפידות קפיטל	0	53	0
תעל	0	5,806	0
אידיבי פת אגח ט	0	11,130	0
כהן פיתוח	0	1	0
NEUROGESX INC	0	7,014	0
דנאל	-0.11	-1,100	-0.46
מקמ 915	-0.48	-2,000,000	-1.95