מיטב סקיי מניות

מחיר פדיון

834.09

מחיר קנייה

834.09

-1.39%

% החודש:1.14%
% השנה:38.23%
% 3 חודשים:5.36%
% 12 חודשים:64.26%
סטיית תקן (שנה):16.56
שארפ (שנה):3.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	139	88.8	15,158,237	454.61
יחידת השתתפות	3	5.57	1,173,903	28.58
פיקדונות בבנק	3	2.43	0	12.46
קרן סל	9	2.34	341,714	11.92
אג"ח להמרה	2	0.69	4,022,403	3.56
כתב אופציה	1	0.15	20,350	0.26
אג"ח קונצרני	1	0.01	28,080	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	640,508	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	44,147	0
סה"כ	166	99.99	21,429,342	511.43

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

הפניקס

נאוויטס פטר יהש

נקסט ויז'ן

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	8.45	686,000	43.27
פועלים	7.19	574,907	36.79
הפניקס	6.78	298,733	34.74
נאוויטס פטר יהש	4.65	214,259	23.83
נקסט ויז'ן	3.25	119,050	16.63
בזק	3.1	2,503,500	15.86
נטו מלינדה	2.41	86,776	12.34
מבנה	2.29	915,046	11.75
שיכון ובינוי	2.02	637,204	10.35
אנרג'יאן	1.94	240,000	9.94
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	9.51
טבע	1.79	164,050	9.18
מליסרון	1.67	21,800	8.56
חברה לישראל	1.66	8,048	8.52
איי.סי.אל	1.54	372,300	7.91
מנורה מב החז	1.54	26,595	7.88
טאואר	1.52	49,110	7.8
הראל השקעות	1.5	74,548	7.67
רימון	1.42	120,696	7.25
פרטנר	1.36	221,916	6.97
מגדל ביטוח	1.3	639,500	6.66
כלל עסקי ביטוח	1.27	39,720	6.5
דלק קבוצה	1.14	8,445	5.85
פריורטק	1.12	29,510	5.72
פז אנרגיה	1.11	9,047	5.69
אנלייט אנרגיה	1.08	65,691	5.51
סלע נדלן	0.94	460,000	4.83
גילת	0.93	186,150	4.76
נובה	0.92	5,161	4.71
תכלית סל ת"א 90	0.92	154,033	4.71
אלקו	0.88	23,574	4.53
קנון	0.81	25,433	4.12
רבוע נדלן	0.78	10,264	3.99
הולמס פלייס	0.72	530,738	3.68
נטו אחזקות	0.7	17,286	3.58
NVIDIA CORP	0.68	5,750	3.5
מגה אור	0.65	20,800	3.32
יוניטרוניקס	0.64	139,922	3.29
שפיר הנדסה	0.64	116,000	3.27
ישראל קנדה	0.63	191,703	3.25
פתאל החזקות	0.62	5,209	3.2
מטריקס	0.59	24,330	3.05
ניו-מד אנרג יהש	0.59	198,000	3.04
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	2.83
חמת	0.55	176,000	2.82
פוקס	0.53	7,705	2.72
נופר אנרג'י	0.52	26,324	2.68
CAMTEK LTD	0.52	8,000	2.67
SENTINELONE INC -CLASS A	0.52	42,000	2.68
הייפר גלובל	0.51	140,521	2.63
אנלייט אנרגיה אג ג	0.51	2,996,750	2.63
אטראו שוקי הון	0.5	31,330	2.54
אורמת טכנו	0.5	8,600	2.58
קרסו נדלן	0.5	83,500	2.56
אינרום	0.49	126,363	2.51
NOVA LTD	0.49	2,700	2.51
דלתא גליל	0.48	13,480	2.43
תכלית סל ת"א 125	0.47	79,608	2.41
אפקון החזקות	0.45	10,996	2.3
נובולוג	0.43	1,596,956	2.22
מג'יק	0.42	30,092	2.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	900	2.12
דלק רכב	0.4	77,158	2.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.37	3,000	1.9
ויקטורי	0.34	34,770	1.74
AMAZON.COM INC	0.34	2,200	1.72
סאמיט	0.33	26,100	1.69
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	29,919	1.67
שוב אנרגיה	0.33	532,000	1.67
ישראמקו יהש	0.33	761,644	1.71
נייס	0.33	3,130	1.67
פריון נטוורק	0.31	43,400	1.6
בלדי	0.31	40,700	1.6
פלסאון תעשיות	0.3	7,429	1.52
KORNIT DIGITAL LTD	0.29	21,000	1.47
ארפורט סיטי	0.28	23,901	1.45
בית שמש	0.27	2,135	1.38
WEEBIT NANO LTD	0.26	252,819	1.34
ALPHABET INC-CL A	0.26	2,000	1.33
CEVA INC	0.26	17,596	1.35
אלביט מערכות	0.25	809	1.27
בריינסוויי	0.22	57,153	1.14
פולירם	0.22	100,197	1.1
טלסיס	0.22	5,168	1.11
MEDIWOUND LTD	0.22	17,183	1.13
בי קומיוניקיישנס	0.21	45,587	1.06
סקופ	0.21	6,939	1.05
אקסל	0.21	515,551	1.06
עזריאלי קבוצה	0.2	3,034	1.02
או פי סי אנרגיה	0.2	19,501	1
חילן	0.19	3,458	0.96
עמיר שיווק	0.19	28,996	0.98
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.19	50,803	0.95
דוראל אנרגיה	0.19	59,181	0.96
מבטח שמיר	0.19	3,549	0.98
אלוני חץ	0.19	27,300	0.97
חג'ג' נדלן	0.19	46,560	0.99
אודיוקודס	0.18	26,560	0.91
אנרג'יקס אג ב	0.18	1,025,653	0.93
על בד	0.18	42,012	0.92
איידיאיי ביטוח	0.16	4,113	0.81
פורמולה מערכות	0.16	2,020	0.83
אלרון	0.16	120,386	0.83
INMODE LTD	0.16	17,514	0.83
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	4,050	0.76
בלדי אפ 1	0.15	20,350	0.26
אילקס מדיקל	0.13	10,747	0.65
אבגול	0.13	452,074	0.67
שירותי בנק אוטו	0.13	30,467	0.66
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	1,500	0.6
קמטק	0.1	1,521	0.51
MTF סל ת"א 90	0.09	10,000	0.46
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.09	11,600	0.45
שטראוס	0.09	5,200	0.48
פיבי	0.09	1,823	0.45
סלקום	0.08	12,675	0.39
יוחננוף	0.08	1,234	0.39
דור אלון	0.07	2,622	0.35
אנרג'יקס	0.07	25,609	0.34
תורפז	0.07	6,484	0.33
שופרסל	0.07	8,725	0.36
VERINT SYSTEMS INC	0.07	5,000	0.37
ארד	0.06	6,349	0.33
קרסו מוטורס	0.06	7,828	0.31
קסם ETF ת"א 125	0.06	1,000	0.3
מקס סטוק	0.06	17,678	0.32
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.06	50,000	0.29
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.06	1,000	0.3
לסיכו	0.05	75,134	0.27
אלקטרה פאוור	0.05	7,264	0.25
קבוצת אקרשטיין	0.05	27,415	0.24
CAESARSTONE LTD	0.05	35,977	0.24
אלוט	0.04	7,488	0.2
קסם ETF ת"א 90	0.04	701	0.21
רפק	0.04	4,417	0.22
קווליטאו	0.03	376	0.16
מניבים ריט	0.03	65,000	0.14
סולאיר	0.03	4,470	0.17
דיפלומט אחזקות	0.03	3,000	0.16
אמפא	0.03	11,113	0.14
BAIDU INC - SPON ADR	0.03	500	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.12
טיב טעם	0.02	15,090	0.12
מיטרוניקס	0.02	19,742	0.09
אשטרום קבוצה	0.02	1,207	0.09
אקרו	0.02	2,250	0.11
וואן טכנולוגיות	0.02	1,000	0.09
פמס	0.02	543	0.08
וילאר	0.02	430	0.08
אלומיי	0.01	483	0.03
מניף	0.01	3,312	0.07
דיסק השק אגח י	0.01	28,080	0.03
אברא	0	1,208	0.01
קרדן נדלן	0	1,000	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	290,704	0.01
נאוי	0	240	0.01
משב	0	14,627	0
אפריקה אגח כו	0	114,237	0
אפריקה אגח כח	0	224,437	0
לפידות קפיטל	0	53	0
תעל	0	5,806	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	16,700	0
אידיבי פת אגח ט	0	11,130	0
כהן פיתוח	0	1	0
NEUROGESX INC	0	7,014	0
דנאל	-0.1	-1,100	-0.51