קסם אקטיב מניות US

מחיר פדיון

225.3

מחיר קנייה

225.3

1.89%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	14	34.72	3,807	2.75
מניות ETF	7	31.89	8,668	2.52
חוזים עתידיים מניות	1	28.14	2	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	11.19	300,000	0.89
אג"ח מדינה	1	9.89	255,000	0.78
קרן סל	2	9.55	9,376	0.76
פיקדונות בבנק	2	3.01	0	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,661	0
סה"כ	29	128.39	583,514	7.93

S&P500 EMINI FUT Sep26

US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

VANGUARD S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep26	28.14	2	0
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	11.19	300,000	0.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	9.89	255,000	0.78
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	9.53	340	0.75
VANGUARD S&P 500 ETF	9.48	368	0.75
MTF סל S&P 500	8.28	6,822	0.66
META PLATFORMS INC-CLASS A	5.6	265	0.44
NVIDIA CORP	4.88	650	0.39
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.42	160	0.35
MICROSOFT CORP	3.78	270	0.3
AMAZON.COM INC	3.71	415	0.29
INVESCO S&P 500 ACC	3.38	6,000	0.27
BROADCOM INC	3.15	222	0.25
פיקדון בבנק מסוים	3.06	0	0.24
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	2.46	100	0.19
VISA INC-CLASS A SHARES	2	155	0.16
MICRON TECHNOLOGY INC	1.95	45	0.15
ALPHABET INC-CL A	1.94	145	0.15
MASTERCARD INC - A	1.93	100	0.15
NETFLIX INC	1.67	625	0.13
ROUNDHILL MEMORY ETF	1.59	575	0.13
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.27	2,554	0.1
VISTRA CORP	1.19	200	0.09
KRANESH CSI CHINA INTERNET	1.03	1,125	0.08
SERVICENOW INC	1.02	275	0.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.95	90	0.08
UBER TECHNOLOGIES INC	0.95	350	0.07
נגה אלקטרו	0	6,661	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	0