AB מניות US
מחיר פדיון
214.17
מחיר קנייה
214.17
- % החודש:0.52%
- % השנה:-3.49%
- % 3 חודשים:3.87%
- % 12 חודשים:-0.43%
- סטיית תקן (שנה):18.73
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 19 | 95.26 | 18,139 | 12.37 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.22 | 0 | 0.16 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 6,661 | 0 |
| סה"כ | 22 | 96.48 | 24,800 | 12.53 |
אחזקות הקרן
MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
MASTERCARD INC - A
AMPHENOL CORP-CL A
EATON CORP PLC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 8.8 | 800 | 1.14 |
| AMAZON.COM INC | 8.74 | 1,669 | 1.13 |
| MASTERCARD INC - A | 8.59 | 570 | 1.12 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 6.48 | 3,025 | 0.84 |
| EATON CORP PLC | 5.68 | 699 | 0.74 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 5.21 | 617 | 0.68 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 5.1 | 2,245 | 0.66 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 4.83 | 311 | 0.63 |
| COOPER COS INC/THE | 4.81 | 2,096 | 0.62 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4.67 | 565 | 0.61 |
| ZOETIS INC | 4.6 | 1,060 | 0.6 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 4.59 | 1,070 | 0.6 |
| ECOLAB INC | 4.46 | 647 | 0.58 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 4.3 | 485 | 0.56 |
| GARTNER INC | 3.79 | 323 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 0.43 |
| FAIR ISAAC CORP | 3.23 | 59 | 0.42 |
| TJX COMPANIES INC | 3.09 | 865 | 0.4 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2.27 | 368 | 0.3 |
| NVIDIA CORP | 2.02 | 665 | 0.26 |
| נגה אלקטרו | 0 | 6,661 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.1 | 0 | -0.27 |