קסם אקטיב מניות US

מחיר פדיון

223.27

מחיר קנייה

223.27

0.26%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	15	35.8	3,762	2.87
מניות ETF	5	29.79	9,400	2.39
חוזים עתידיים מניות	1	26.65	2	0
אג"ח מדינה בינ"ל	2	14.69	420,000	1.18
אג"ח מדינה	1	9.24	255,000	0.74
קרן סל	1	7.82	6,822	0.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,661	0
פיקדונות בבנק	2	-0.41	0	-0.03
סה"כ	28	123.58	701,647	7.76

S&P500 EMINI FUT Jun26

US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34

VANGUARD S&P 500 ETF

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun26	26.65	2	0
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	13.29	380,000	1.06
VANGUARD S&P 500 ETF	9.66	395	0.77
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	9.44	355	0.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	9.24	255,000	0.74
MTF סל S&P 500	7.82	6,822	0.63
NVIDIA CORP	5.28	700	0.42
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	5.18	200	0.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	4.81	215	0.39
INVESCO S&P 500 ACC	4.19	7,850	0.34
MICROSOFT CORP	4.14	275	0.33
BROADCOM INC	3.76	250	0.3
AMAZON.COM INC	3.57	370	0.29
VISA INC-CLASS A SHARES	1.95	170	0.16
VISTRA CORP	1.69	300	0.14
MASTERCARD INC - A	1.65	95	0.13
ELI LILLY & CO	1.59	40	0.13
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.4	150	0.11
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/31	1.4	40,000	0.11
ALPHABET INC-CL A	1.37	100	0.11
ROUNDHILL MEMORY ETF	1.32	600	0.11
NETFLIX INC	1.29	425	0.1
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1.24	22	0.1
UBER TECHNOLOGIES INC	1.06	425	0.09
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1	225	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
נגה אלקטרו	0	6,661	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.03