AB מניות US
מחיר פדיון
217.52
מחיר קנייה
217.52
- % החודש:0.4%
- % השנה:-1.98%
- % 3 חודשים:2.87%
- % 12 חודשים:-0.24%
- סטיית תקן (שנה):18.67
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 98.49 | 20,036 | 14.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.89 | 0 | 0.28 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 6,661 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100.38 | 26,697 | 14.88 |
אחזקות הקרן
MASTERCARD INC - A
MICROSOFT CORP
CDW CORP/DE
ROPER TECHNOLOGIES INC
AMAZON.COM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MASTERCARD INC - A | 9.08 | 657 | 1.35 |
| MICROSOFT CORP | 8.07 | 853 | 1.2 |
| CDW CORP/DE | 7.51 | 1,860 | 1.11 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 6.48 | 436 | 0.96 |
| AMAZON.COM INC | 5.97 | 1,244 | 0.88 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 5.4 | 620 | 0.8 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 4.96 | 2,515 | 0.74 |
| ZOETIS INC | 4.94 | 1,190 | 0.73 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4.92 | 639 | 0.73 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 4.9 | 1,059 | 0.73 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 4.74 | 1,067 | 0.7 |
| ECOLAB INC | 4.65 | 727 | 0.69 |
| COOPER COS INC/THE | 4.6 | 2,162 | 0.68 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 4.28 | 667 | 0.63 |
| GARTNER INC | 3.63 | 343 | 0.54 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 3.53 | 2,137 | 0.52 |
| TJX COMPANIES INC | 2.83 | 921 | 0.42 |
| EATON CORP PLC | 2.79 | 407 | 0.41 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2.61 | 476 | 0.39 |
| FAIR ISAAC CORP | 2.6 | 56 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.09 |
| נגה אלקטרו | 0 | 6,661 | 0 |