AB מניות US
מחיר פדיון
206.2
מחיר קנייה
206.2
- % החודש:-5.2%
- % השנה:-7.08%
- % 3 חודשים:-9.15%
- % 12 חודשים:-2.56%
- סטיית תקן (שנה):18.59
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 21 | 99.63 | 23,525 | 16.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.36 | 0 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 6,661 | 0 |
| סה"כ | 24 | 99.99 | 30,186 | 17.03 |
אחזקות הקרן
MASTERCARD INC - A
AMAZON.COM INC
MICROSOFT CORP
COOPER COS INC/THE
ROPER TECHNOLOGIES INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MASTERCARD INC - A | 9.04 | 760 | 1.54 |
| AMAZON.COM INC | 8.63 | 1,750 | 1.47 |
| MICROSOFT CORP | 8.2 | 940 | 1.4 |
| COOPER COS INC/THE | 6.18 | 3,000 | 1.05 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 4.92 | 410 | 0.84 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 4.92 | 2,800 | 0.84 |
| ZOETIS INC | 4.72 | 1,300 | 0.8 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 4.71 | 1,110 | 0.8 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 4.52 | 3,000 | 0.77 |
| GARTNER INC | 4.49 | 390 | 0.77 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4.46 | 700 | 0.76 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 4.4 | 700 | 0.75 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 4.26 | 1,100 | 0.73 |
| CDW CORP/DE | 4.24 | 1,020 | 0.72 |
| ECOLAB INC | 4.24 | 800 | 0.72 |
| EATON CORP PLC | 4.12 | 600 | 0.7 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 3.75 | 600 | 0.64 |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.01 | 770 | 0.51 |
| TJX COMPANIES INC | 2.65 | 1,000 | 0.45 |
| FAIR ISAAC CORP | 2.16 | 55 | 0.37 |
| ILLUMINA INC | 2.01 | 720 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| נגה אלקטרו | 0 | 6,661 | 0 |