הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%
מחיר פדיון
179.98
מחיר קנייה
179.98
- % החודש:0.19%
- % השנה:4.63%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:7.07%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 52.07 | 23,642,966 | 21.52 |
| מק"מ | 3 | 34.44 | 14,300,000 | 14.24 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 5.39 | 2,145,970 | 2.23 |
| מניות | 5 | 4.75 | 26,000 | 1.96 |
| קרן סל | 2 | 3.21 | 26,188 | 1.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.31 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 24 | 100.17 | 40,141,124 | 41.42 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 715
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 34.68 | 16,359,367 | 14.34 |
| מקמ 915 | 12 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 815 | 11.8 | 4,900,000 | 4.88 |
| מקמ 715 | 10.64 | 4,400,000 | 4.4 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.47 | 4,000,000 | 3.92 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.54 | 2,283,599 | 2.29 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.38 | 1,000,000 | 0.98 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.72 | 12,000 | 0.71 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.49 | 14,188 | 0.62 |
| לאומי | 1.36 | 9,000 | 0.56 |
| פועלים | 1.25 | 8,000 | 0.52 |
| מזרחי טפחות | 1.06 | 2,000 | 0.44 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.98 | 350,000 | 0.41 |
| שלמה החז אגח יז | 0.9 | 374,933 | 0.37 |
| פועלים אגח 203 | 0.8 | 287,645 | 0.33 |
| דור אלון אגח ז | 0.79 | 329,000 | 0.33 |
| ישראכרט אגח ב | 0.71 | 288,000 | 0.29 |
| אקויטל אגח 3 | 0.68 | 300,000 | 0.28 |
| בינלאומי | 0.59 | 1,000 | 0.24 |
| דיסקונט | 0.49 | 6,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.13 |
| ישרס אגח יד | 0.25 | 101,392 | 0.1 |
| נאוי אגח ו | 0.14 | 60,000 | 0.06 |
| לאומי אגח 182 | 0.14 | 55,000 | 0.06 |