הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%
מחיר פדיון
188.41
מחיר קנייה
188.41
- % החודש:-0.01%
- % השנה:2.82%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:5.16%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 68.94 | 29,669,334 | 27.98 |
| מק"מ | 1 | 14.43 | 6,000,000 | 5.86 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 8.56 | 3,375,517 | 3.48 |
| קרן סל | 2 | 3.7 | 26,188 | 1.5 |
| מניות | 4 | 3.13 | 15,730 | 1.27 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.34 | 0 | 0.54 |
| סה"כ | 27 | 100.1 | 39,086,769 | 40.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
מקמ 417
ממשלתי משתנה 1130
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 46.95 | 20,695,334 | 19.05 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 19.55 | 7,974,000 | 7.93 |
| מקמ 417 | 14.43 | 6,000,000 | 5.86 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.44 | 1,000,000 | 0.99 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.09 | 12,000 | 0.85 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.61 | 14,188 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.54 |
| פועלים אגח 102 | 1.16 | 450,000 | 0.47 |
| שלמה החז אגח יט | 1.06 | 423,078 | 0.43 |
| פועלים | 1.05 | 6,195 | 0.42 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.04 | 350,000 | 0.42 |
| לאומי | 1.04 | 6,335 | 0.42 |
| שטראוס אגח ו | 1.04 | 472,223 | 0.42 |
| גמא אגח ה | 0.75 | 300,000 | 0.3 |
| פועלים אגח 203 | 0.7 | 239,742 | 0.28 |
| ישראכרט אגח ב | 0.58 | 230,400 | 0.24 |
| מזרחי טפחות | 0.58 | 1,200 | 0.24 |
| דור אלון אגח ז | 0.54 | 219,334 | 0.22 |
| אקויטל אגח 3 | 0.49 | 207,693 | 0.2 |
| או פי סי אנרגיה | 0.46 | 2,000 | 0.19 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.25 | 98,990 | 0.1 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| מגדל הון אגח ט | 0.24 | 98,402 | 0.1 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.18 | 75,000 | 0.07 |
| לאומי אגח 182 | 0.15 | 55,000 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.13 | 50,696 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.01 | 4,959 | 0.01 |