הירשמו

הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%

מחיר פדיון

184.32

מחיר קנייה

184.32

-0.1%

% החודש:-0.61%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:0.73%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	53.16	23,642,966	22.04
מק"מ	2	30.04	12,500,000	12.45
אג"ח קונצרני	18	8.11	3,232,024	3.36
מניות	4	4.37	22,700	1.82
קרן סל	2	3.43	26,188	1.42
פיקדונות בבנק	1	1.12	0	0.47
סה"כ	31	100.23	39,423,878	41.55

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי משתנה 1130

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	35.62	16,359,367	14.77
מקמ 216	28.84	12,000,000	11.96
ממשלתי שקלי 0226	9.64	4,000,000	3.99
ממשלתי משתנה 0526	5.52	2,283,599	2.29
ממשלתי משתנה 1130	2.38	1,000,000	0.99
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.91	12,000	0.79
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.52	14,188	0.63
לאומי	1.35	8,000	0.56
פועלים	1.3	7,500	0.54
פועלים אגח 102	1.27	500,000	0.53
מקמ 316	1.2	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.47
שלמה החז אגח יט	1.12	461,539	0.47
או פי סי אנרגיה	1.08	6,000	0.45
מז טפ הנפק 46	0.99	350,000	0.41
ישראכרט אגח ב	0.71	288,000	0.29
פועלים אגח 203	0.67	239,742	0.28
מזרחי טפחות	0.64	1,200	0.27
דור אלון אגח ז	0.53	219,334	0.22
אקויטל אגח 3	0.47	207,693	0.19
שלמה החז אגח יז	0.45	187,332	0.19
כלל ביטוח אגח א	0.25	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.25	98,990	0.1
ישרס אגח יד	0.25	101,392	0.1
מגדל הון אגח ט	0.24	98,402	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	100,000	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.23	100,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.21	85,000	0.09
לאומי אגח 182	0.15	55,000	0.06
נאוי אגח ו	0.07	30,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	9,600	0.01