הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%
מחיר פדיון
185.32
מחיר קנייה
185.32
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.13%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:6.68%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 52.76 | 23,642,966 | 21.95 |
| מק"מ | 3 | 29.94 | 12,500,000 | 12.46 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 7.22 | 2,893,969 | 3.01 |
| מניות | 5 | 6.3 | 47,145 | 2.62 |
| קרן סל | 2 | 3.4 | 26,188 | 1.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.28 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 32 | 99.9 | 39,110,268 | 41.57 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 1215
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 35.35 | 16,359,367 | 14.71 |
| מקמ 1215 | 16.82 | 7,000,000 | 7 |
| מקמ 216 | 11.93 | 5,000,000 | 4.96 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.57 | 4,000,000 | 3.98 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.48 | 2,283,599 | 2.28 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.36 | 1,000,000 | 0.98 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.89 | 12,000 | 0.79 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.51 | 14,188 | 0.63 |
| או פי סי אנרגיה | 1.38 | 8,580 | 0.57 |
| פועלים | 1.37 | 8,000 | 0.57 |
| מזרחי טפחות | 1.34 | 2,441 | 0.56 |
| לאומי | 1.33 | 8,000 | 0.55 |
| מקמ 316 | 1.19 | 500,000 | 0.49 |
| שלמה החז אגח יט | 1.17 | 480,770 | 0.49 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.98 | 350,000 | 0.41 |
| איי.סי.אל | 0.88 | 20,124 | 0.37 |
| פועלים אגח 203 | 0.8 | 287,645 | 0.33 |
| ישראכרט אגח ב | 0.7 | 288,000 | 0.29 |
| שלמה החז אגח יז | 0.68 | 281,133 | 0.28 |
| דור אלון אגח ז | 0.52 | 219,334 | 0.22 |
| אקויטל אגח 3 | 0.46 | 207,693 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.12 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.25 | 100,000 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.25 | 100,000 | 0.11 |
| ישרס אגח יד | 0.25 | 101,392 | 0.1 |
| מגדל הון אגח ט | 0.24 | 98,402 | 0.1 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.23 | 100,000 | 0.1 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.23 | 100,000 | 0.1 |
| דלק קב אגח לח | 0.22 | 85,000 | 0.09 |
| לאומי אגח 182 | 0.15 | 55,000 | 0.06 |
| נאוי אגח ו | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.02 | 9,600 | 0.01 |