הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%
מחיר פדיון
188.26
מחיר קנייה
188.26
- % החודש:0.34%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 69.24 | 29,952,933 | 28.17 |
| מק"מ | 1 | 14.32 | 6,000,000 | 5.83 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 8.37 | 3,291,055 | 3.4 |
| קרן סל | 2 | 3.72 | 26,188 | 1.51 |
| מניות | 4 | 3.46 | 15,730 | 1.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.97 | 0 | 0.4 |
| סה"כ | 28 | 100.08 | 39,285,906 | 40.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
מקמ 417
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 44.25 | 19,695,334 | 18 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 16.95 | 6,974,000 | 6.9 |
| מקמ 417 | 14.32 | 6,000,000 | 5.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.61 | 2,283,599 | 2.28 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.43 | 1,000,000 | 0.99 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.12 | 12,000 | 0.86 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.6 | 14,188 | 0.65 |
| פועלים אגח 102 | 1.33 | 500,000 | 0.54 |
| שלמה החז אגח יט | 1.11 | 442,308 | 0.45 |
| לאומי | 1.11 | 6,335 | 0.45 |
| שטראוס אגח ו | 1.11 | 500,000 | 0.45 |
| פועלים | 1.1 | 6,195 | 0.45 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.03 | 350,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.4 |
| פועלים אגח 203 | 0.7 | 239,742 | 0.28 |
| מזרחי טפחות | 0.64 | 1,200 | 0.26 |
| או פי סי אנרגיה | 0.61 | 2,000 | 0.25 |
| ישראכרט אגח ב | 0.57 | 230,400 | 0.23 |
| דור אלון אגח ז | 0.54 | 219,334 | 0.22 |
| אקויטל אגח 3 | 0.48 | 207,693 | 0.2 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.26 | 98,990 | 0.1 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| מגדל הון אגח ט | 0.24 | 98,402 | 0.1 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| שלמה החז אגח יז | 0.23 | 93,531 | 0.09 |
| לאומי אגח 182 | 0.15 | 55,000 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.13 | 50,696 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.01 | 4,959 | 0.01 |