הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%
מחיר פדיון
175.97
מחיר קנייה
175.97
- % החודש:-0.24%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:5.92%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 51.22 | 23,642,966 | 21.13 |
| מק"מ | 3 | 33.15 | 13,722,989 | 13.67 |
| מניות | 5 | 5.45 | 39,400 | 2.25 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.17 | 2,127,935 | 2.13 |
| קרן סל | 2 | 3.66 | 31,188 | 1.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.35 | 0 | 0.56 |
| סה"כ | 29 | 100 | 39,564,478 | 41.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 415
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 33.9 | 16,359,367 | 13.98 |
| מקמ 515 | 11.23 | 4,649,723 | 4.63 |
| מקמ 615 | 11.07 | 4,600,000 | 4.57 |
| מקמ 415 | 10.85 | 4,473,266 | 4.47 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.39 | 4,000,000 | 3.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.55 | 2,283,599 | 2.29 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.38 | 1,000,000 | 0.98 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.21 | 17,000 | 0.91 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.45 | 14,188 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 0.56 |
| פועלים | 1.21 | 10,000 | 0.5 |
| בינלאומי | 1.13 | 2,500 | 0.47 |
| מזרחי טפחות | 1.13 | 2,800 | 0.47 |
| שלמה החז אגח יז | 1.12 | 468,734 | 0.46 |
| דיסקונט | 1 | 16,000 | 0.41 |
| לאומי | 0.98 | 8,100 | 0.4 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.83 | 300,000 | 0.34 |
| דור אלון אגח ז | 0.77 | 329,000 | 0.32 |
| ישראכרט אגח ב | 0.7 | 288,000 | 0.29 |
| אקויטל אגח 3 | 0.67 | 300,000 | 0.28 |
| דמרי אגח ז | 0.27 | 110,001 | 0.11 |
| ישרס אגח יד | 0.25 | 101,392 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.2 | 80,425 | 0.08 |
| נאוי אגח ו | 0.14 | 60,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 203 | 0.1 | 37,645 | 0.04 |
| וילאר אגח ח | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.03 | 13,478 | 0.01 |
| אזורים אגח 12 | 0.03 | 14,260 | 0.01 |
| לאומי אגח 182 | 0.01 | 5,000 | 0.01 |