הירשמו אזור אישי

הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%

מחיר פדיון

182.48

מחיר קנייה

182.48

-0.07%

% החודש:-0.04%
% השנה:6.09%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:6.05%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	52.63	23,642,966	21.74
מק"מ	2	28.89	12,000,000	11.93
אג"ח קונצרני	17	7.27	2,908,969	3
מניות	5	6.39	50,404	2.64
קרן סל	2	3.37	26,188	1.39
פיקדונות בבנק	1	1.51	0	0.62
סה"כ	31	100.06	38,628,527	41.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 1215

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	35.12	16,359,367	14.5
מקמ 1215	16.83	7,000,000	6.95
מקמ 1115	12.06	5,000,000	4.98
ממשלתי שקלי 0226	9.58	4,000,000	3.96
ממשלתי משתנה 0526	5.54	2,283,599	2.29
ממשלתי משתנה 1130	2.39	1,000,000	0.99
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.85	12,000	0.77
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.52	14,188	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.62
לאומי	1.42	9,000	0.59
או פי סי אנרגיה	1.37	10,839	0.57
פועלים	1.3	8,000	0.54
מזרחי טפחות	1.29	2,441	0.53
שלמה החז אגח יט	1.16	480,770	0.48
איי.סי.אל	1.01	20,124	0.42
מז טפ הנפק 46	0.99	350,000	0.41
פועלים אגח 203	0.82	287,645	0.34
ישראכרט אגח ב	0.7	288,000	0.29
שלמה החז אגח יז	0.68	281,133	0.28
דור אלון אגח ז	0.52	219,334	0.21
אקויטל אגח 3	0.46	207,693	0.19
דלק קב אגח לח	0.26	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח א	0.25	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.25	100,000	0.1
ישרס אגח יד	0.25	101,392	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	100,000	0.1
מגדל הון אגח ט	0.23	98,402	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.23	100,000	0.1
לאומי אגח 182	0.15	55,000	0.06
נאוי אגח ו	0.07	30,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.02	9,600	0.01