הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%
מחיר פדיון
187.76
מחיר קנייה
187.76
- % החודש:-0.12%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:-0.17%
- % 12 חודשים:3.31%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 69.97 | 29,669,334 | 27.99 |
| מק"מ | 1 | 13.49 | 5,500,000 | 5.4 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 8.42 | 3,263,400 | 3.37 |
| קרן סל | 2 | 3.82 | 26,188 | 1.53 |
| מניות | 4 | 3.61 | 15,730 | 1.44 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.12 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 27 | 99.43 | 38,474,652 | 39.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
מקמ 417
ממשלתי משתנה 1130
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 47.61 | 20,695,334 | 19.05 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 19.89 | 7,974,000 | 7.95 |
| מקמ 417 | 13.49 | 5,500,000 | 5.4 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.47 | 1,000,000 | 0.99 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.18 | 12,000 | 0.87 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.64 | 14,188 | 0.66 |
| לאומי | 1.21 | 6,335 | 0.48 |
| פועלים | 1.2 | 6,195 | 0.48 |
| פועלים אגח 102 | 1.17 | 450,000 | 0.47 |
| שלמה החז אגח יט | 1.08 | 423,078 | 0.43 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.06 | 350,000 | 0.42 |
| שטראוס אגח ו | 1.05 | 472,223 | 0.42 |
| גמא אגח ה | 0.76 | 300,000 | 0.3 |
| פועלים אגח 203 | 0.72 | 239,742 | 0.29 |
| מזרחי טפחות | 0.7 | 1,200 | 0.28 |
| ישראכרט אגח ב | 0.59 | 230,400 | 0.24 |
| דור אלון אגח ז | 0.55 | 219,334 | 0.22 |
| או פי סי אנרגיה | 0.5 | 2,000 | 0.2 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.26 | 98,990 | 0.1 |
| אקויטל אגח 3 | 0.26 | 115,385 | 0.1 |
| מגדל הון אגח ט | 0.25 | 98,402 | 0.1 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.19 | 80,191 | 0.08 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.18 | 75,000 | 0.07 |
| לאומי אגח 182 | 0.16 | 55,000 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.13 | 50,696 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.01 | 4,959 | 0.01 |