הירשמו

הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%

מחיר פדיון

187.72

מחיר קנייה

187.72

0.06%

% החודש:0.19%
% השנה:2.44%
% 3 חודשים:1.75%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	65.57	28,952,933	26.69
מק"מ	2	28.92	12,000,000	11.77
אג"ח קונצרני	17	8.48	3,391,055	3.45
מניות	4	3.95	17,730	1.6
פיקדונות בבנק	1	3.91	0	1.59
קרן סל	2	3.37	26,188	1.37
סה"כ	30	114.2	44,387,906	46.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 416

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 417

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	43.25	19,695,334	17.61
מקמ 416	14.74	6,000,000	6
ממשלתי שקלי 0928	14.27	5,974,000	5.81
מקמ 417	14.18	6,000,000	5.77
ממשלתי משתנה 0526	5.62	2,283,599	2.29
פיקדון בבנק מסוים	3.91	0	1.59
ממשלתי משתנה 1130	2.43	1,000,000	0.99
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.82	12,000	0.74
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.55	14,188	0.63
פועלים אגח 102	1.3	500,000	0.53
פועלים	1.12	6,195	0.45
שלמה החז אגח יט	1.09	442,308	0.44
לאומי	1.09	6,335	0.44
שטראוס אגח ו	1.08	500,000	0.44
או פי סי אנרגיה	1.07	4,000	0.43
מז טפ הנפק 46	1.02	350,000	0.42
פועלים אגח 203	0.68	239,742	0.28
מזרחי טפחות	0.67	1,200	0.27
ישראכרט אגח ב	0.57	230,400	0.23
דור אלון אגח ז	0.53	219,334	0.22
אקויטל אגח 3	0.47	207,693	0.19
כלל ביטוח אגח א	0.25	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.25	98,990	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	100,000	0.1
מגדל הון אגח ט	0.24	98,402	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.24	100,000	0.1
שלמה החז אגח יז	0.23	93,531	0.09
לאומי אגח 182	0.15	55,000	0.06
ישרס אגח יד	0.13	50,696	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	4,959	0.01