מיטב גז ונפט
מחיר פדיון
638.79
מחיר קנייה
638.79
- % החודש:-2.01%
- % השנה:-5.72%
- % 3 חודשים:-12.23%
- % 12 חודשים:9.48%
- סטיית תקן (שנה):21.33
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 4 | 37.17 | 5,864,403 | 30.4 |
| מניות | 10 | 33.03 | 1,863,649 | 27.01 |
| קרן סל | 3 | 28.26 | 508,051 | 23.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.63 | 0 | 0.51 |
| כתב אופציה | 2 | 0.09 | 45,919 | 0.02 |
| מק"מ | 1 | -0.36 | -300,000 | -0.29 |
| סה"כ | 22 | 98.82 | 7,982,022 | 80.78 |
אחזקות הקרן
רציו יהש
קסם ETF ת"א נפט וגז
תכלית סל ת"א נפט וגז
הראל סל ת"א-נפט וגז
ישראמקו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רציו יהש | 9.48 | 1,783,001 | 7.76 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 9.46 | 23,951 | 7.74 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 9.44 | 243,700 | 7.72 |
| הראל סל ת"א-נפט וגז | 9.36 | 240,400 | 7.66 |
| ישראמקו יהש | 9.35 | 3,608,001 | 7.65 |
| נאוויטס פטר יהש | 9.21 | 58,400 | 7.53 |
| ניו-מד אנרג יהש | 9.13 | 415,001 | 7.47 |
| דלק קבוצה | 8.55 | 6,600 | 6.99 |
| אנרג'יאן | 8.51 | 190,000 | 6.96 |
| תמר פטרוליום | 5.21 | 121,000 | 4.26 |
| ITHACA ENERGY PLC | 3.3 | 253,052 | 2.7 |
| כהן פיתוח | 2.01 | 8,700 | 1.64 |
| נפטא | 1.98 | 63,000 | 1.62 |
| בזן | 1.86 | 1,120,000 | 1.52 |
| בית זיקוק אשדוד | 1.25 | 11,500 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.24 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.27 | 67,807 | 0.22 |
| שוב אנרגיה | 0.09 | 21,990 | 0.07 |
| שוב אנרגיה אפ 1 | 0.09 | 45,900 | 0.02 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0 | 19 | 0 |
| מקמ 1116 | -0.36 | -300,000 | -0.29 |