אנליסט השקעות
מחיר פדיון
2,143.71
מחיר קנייה
2,143.71
- % החודש:-3.61%
- % השנה:10.45%
- % 3 חודשים:3.21%
- % 12 חודשים:38.48%
- סטיית תקן (שנה):16.84
- שארפ (שנה):2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
מניות ETF
כתב אופציה
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 95 | 87.24 | 19,904,915 | 400.33 |
| יחידת השתתפות | 2 | 6.47 | 1,749,235 | 29.68 |
| מניות ETF | 3 | 2.48 | 16,982 | 11.37 |
| כתב אופציה | 8 | 1.77 | 749,782 | 2.71 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.16 | 7,109,354 | 6.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.15 | 0 | 5.28 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 0.41 | 5,594,628 | 1.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.01 | 968,991 | 0.06 |
| סה"כ | 120 | 100.69 | 36,093,887 | 458.11 |
אחזקות הקרן
אנלייט אנרגיה
נאוויטס פטר יהש
אלביט מערכות
דור אלון
WIX.COM
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אנלייט אנרגיה | 5.08 | 111,307 | 23.3 |
| נאוויטס פטר יהש | 4.98 | 177,088 | 22.84 |
| אלביט מערכות | 3.72 | 6,469 | 17.06 |
| דור אלון | 3.38 | 74,036 | 15.51 |
| WIX.COM | 3.12 | 50,290 | 14.33 |
| אפי נכסים | 3.02 | 63,708 | 13.87 |
| אאורה | 2.81 | 677,541 | 12.87 |
| שופרסל | 2.55 | 254,766 | 11.7 |
| אנרג'יקס | 2.48 | 601,801 | 11.37 |
| טאואר | 2.4 | 20,401 | 10.99 |
| מגוריט | 2.1 | 1,212,090 | 9.61 |
| ITURAN LOCATION AND CONTR | 1.87 | 55,226 | 8.56 |
| נאוי | 1.82 | 160,435 | 8.34 |
| בזק | 1.79 | 1,094,162 | 8.2 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.78 | 3,341,247 | 8.18 |
| ביג | 1.73 | 11,083 | 7.94 |
| איביאי בית השק | 1.68 | 23,718 | 7.71 |
| מגדל ביטוח | 1.62 | 451,021 | 7.44 |
| נורסטאר | 1.5 | 842,772 | 6.87 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | 1.5 | 47,000 | 6.9 |
| רציו יהש | 1.49 | 1,572,147 | 6.84 |
| מנורה מב החז | 1.49 | 15,103 | 6.85 |
| ישראכרט | 1.48 | 488,414 | 6.79 |
| נאייקס | 1.48 | 38,417 | 6.8 |
| פז אנרגיה | 1.45 | 8,600 | 6.66 |
| אטראו שוקי הון | 1.4 | 89,036 | 6.44 |
| פמס | 1.24 | 21,900 | 5.7 |
| סלע נדלן | 1.21 | 550,000 | 5.56 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.21 | 828,439 | 5.55 |
| ג'י סיטי | 1.19 | 468,751 | 5.46 |
| דלתא גליל | 1.18 | 33,273 | 5.42 |
| אלוני חץ | 1.13 | 153,063 | 5.17 |
| אינרום | 1.11 | 207,850 | 5.11 |
| מבנה | 1.06 | 371,924 | 4.85 |
| ISHARES NASDAQ BIOTECH IN | 1.04 | 8,909 | 4.76 |
| מימון ישיר | 1.02 | 8,606 | 4.68 |
| הראל השקעות | 1.02 | 26,840 | 4.67 |
| איידיאיי ביטוח | 0.98 | 21,597 | 4.51 |
| דוראל אנרגיה | 0.96 | 75,000 | 4.42 |
| LEMONADE INC | 0.96 | 22,300 | 4.42 |
| מכפל טכנולוגיות | 0.91 | 81,929 | 4.19 |
| אלומה אג 1 | 0.84 | 3,843,000 | 3.84 |
| פועלים | 0.81 | 50,507 | 3.7 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.81 | 1,800 | 3.7 |
| אלקטרה נדלן | 0.8 | 69,938 | 3.65 |
| איי.סי.אל | 0.8 | 227,785 | 3.69 |
| אלקו | 0.76 | 26,467 | 3.49 |
| מגדלי תיכון | 0.68 | 186,499 | 3.11 |
| אוריון | 0.65 | 981,273 | 2.99 |
| ריט 1 | 0.64 | 130,000 | 2.92 |
| זפירוס | 0.64 | 100,000 | 2.93 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.63 | 6,273 | 2.91 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.62 | 0 | 2.83 |
| פתאל החזקות | 0.62 | 5,000 | 2.86 |
| מור גמל פנסיה | 0.61 | 209,638 | 2.78 |
| לאומי | 0.61 | 40,067 | 2.8 |
| בלדי אפ 1 | 0.59 | 26,852 | 0.9 |
| מהדרין | 0.58 | 8,894 | 2.67 |
| SIMON PROPERTY | 0.57 | 4,431 | 2.61 |
| דיסקונט | 0.53 | 77,637 | 2.44 |
| דלק רכב | 0.52 | 119,102 | 2.41 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.51 | 0 | 2.35 |
| פרשקובסקי | 0.48 | 14,900 | 2.18 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.47 | 9,630 | 2.14 |
| אלמוגים | 0.45 | 213,978 | 2.08 |
| מחלבות גד | 0.43 | 151,482 | 1.98 |
| אל על | 0.42 | 141,111 | 1.94 |
| קרסו מוטורס | 0.42 | 63,838 | 1.93 |
| ישראייר גרופ | 0.41 | 1,436,193 | 1.89 |
| שיכון ובינוי | 0.38 | 106,634 | 1.75 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.36 | 75,712 | 0.55 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.36 | 65,121 | 1.67 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 0.35 | 50,385 | 1.6 |
| בזן | 0.33 | 1,114,633 | 1.51 |
| סאמיט | 0.32 | 27,265 | 1.47 |
| מטריקס אג 2 | 0.32 | 3,266,354 | 2.96 |
| ארי נדלן | 0.32 | 294,551 | 1.49 |
| MICROSOFT CORP. | 0.32 | 1,250 | 1.46 |
| עמרם | 0.31 | 36,861 | 1.43 |
| אלדן תחבורה | 0.29 | 194,452 | 1.35 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 0.29 | 300,000 | 0.44 |
| טופ גאם | 0.28 | 83,300 | 1.26 |
| אדגר | 0.27 | 280,167 | 1.24 |
| פוקס | 0.24 | 4,000 | 1.08 |
| ארפורט סיטי | 0.24 | 20,930 | 1.11 |
| נורסטאר אגח יג | 0.23 | 1,025,665 | 1.08 |
| רני צים | 0.22 | 233,268 | 1.02 |
| מגידו אפ 1 | 0.21 | 101,684 | 0.31 |
| ארד | 0.18 | 18,123 | 0.82 |
| אברא | 0.17 | 212,121 | 0.78 |
| ארגו פרופרטיז | 0.17 | 6,167 | 0.8 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.17 | 8,600 | 0.76 |
| רוטשטיין | 0.17 | 10,000 | 0.8 |
| דלתא מותגים | 0.16 | 7,153 | 0.71 |
| KIMCO REALTY CORP | 0.15 | 10,000 | 0.71 |
| גי סיטי אופ 11 | 0.13 | 159,702 | 0.2 |
| רמי לוי נדל"ן | 0.12 | 15,516 | 0.57 |
| בלדי | 0.1 | 7,220 | 0.44 |
| מגוריט אפ 1 | 0.1 | 74,975 | 0.16 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.09 | 916,040 | 0.42 |
| ריט אזורים ליוי | 0.07 | 67,667 | 0.34 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.06 | 3,547,330 | 0.26 |
| פטרוכימיים | 0.06 | 81,132 | 0.26 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.05 | 3,099 | 0.08 |
| NSI NV | 0.05 | 3,278 | 0.21 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.04 | 7,758 | 0.06 |
| INTEL CORP | 0.04 | 1,250 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ט | 0.03 | 104,971 | 0.12 |
| HEWLETT PACKARD | 0.03 | 2,000 | 0.12 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 0.03 | 2,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.02 | 0 | 0.11 |
| חפציבה גר אגח ג | 0.01 | 265,641 | 0.04 |
| CESAR STONE SDOT YAM | 0.01 | 13,537 | 0.05 |
| קרדן אן.וי | 0 | 4,074 | 0 |
| אופל בלאנס | 0 | 5 | 0 |
| פינרג'י | 0 | 3,598 | 0.01 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 703,350 | 0.02 |
| דיסק השק אגח י | 0 | 622 | 0 |
| DXC TECHNOLOGY CO | 0 | 172 | 0.01 |
| IXI MOBILE INC | 0 | 40,000 | 0 |