אנליסט השקעות
מחיר פדיון
1,774.58
מחיר קנייה
1,774.58
- % החודש:3.44%
- % השנה:23.93%
- % 3 חודשים:22.69%
- % 12 חודשים:62.63%
- סטיית תקן (שנה):15.36
- שארפ (שנה):3.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
מניות ETF
כתב אופציה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 95 | 90.26 | 18,679,672 | 316.09 |
| יחידת השתתפות | 2 | 7.73 | 2,249,134 | 27.06 |
| מניות ETF | 3 | 3.08 | 16,982 | 10.82 |
| כתב אופציה | 3 | 1.17 | 238,728 | 1.36 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 1.04 | 7,298,323 | 3.61 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.98 | 4,124,000 | 3.89 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.65 | 0 | 2.26 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 968,991 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 111,112 | 0.01 |
| מק"מ | 3 | -4.47 | -16,000,000 | -15.68 |
| סה"כ | 119 | 100.46 | 17,686,942 | 349.49 |
אחזקות הקרן
WIX.COM
נאוויטס פטר יהש
אאורה
אלביט מערכות
ביג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| WIX.COM | 5.86 | 33,290 | 20.52 |
| נאוויטס פטר יהש | 5.39 | 212,009 | 18.87 |
| אאורה | 4.95 | 910,381 | 17.32 |
| אלביט מערכות | 3.27 | 8,189 | 11.44 |
| ביג | 2.85 | 18,820 | 9.99 |
| דור אלון | 2.57 | 76,417 | 9 |
| נאוי | 2.36 | 166,435 | 8.27 |
| רציו יהש | 2.34 | 2,037,125 | 8.19 |
| אנלייט אנרגיה | 2.21 | 131,664 | 7.74 |
| אפי נכסים | 2.19 | 41,596 | 7.66 |
| ITURAN LOCATION AND CONTR | 2 | 55,226 | 7 |
| איביאי בית השק | 1.95 | 31,018 | 6.82 |
| מיטב השקעות | 1.89 | 141,562 | 6.63 |
| מגדל ביטוח | 1.88 | 941,021 | 6.58 |
| מגוריט | 1.88 | 1,088,389 | 6.58 |
| מור השקעות | 1.86 | 403,982 | 6.51 |
| דלתא גליל | 1.63 | 33,273 | 5.71 |
| נורסטאר | 1.6 | 582,772 | 5.6 |
| אנרג'יקס | 1.58 | 513,801 | 5.53 |
| איי.סי.אל | 1.57 | 227,785 | 5.5 |
| בזק | 1.5 | 948,214 | 5.23 |
| מנורה מב החז | 1.44 | 26,260 | 5.05 |
| נאייקס | 1.41 | 32,417 | 4.95 |
| סלע נדלן | 1.4 | 550,000 | 4.9 |
| איידיאיי ביטוח | 1.4 | 28,922 | 4.91 |
| אלוני חץ | 1.37 | 158,063 | 4.8 |
| שופרסל | 1.34 | 138,123 | 4.7 |
| בי קומיוניקיישנס | 1.33 | 230,424 | 4.65 |
| טאואר | 1.32 | 35,001 | 4.61 |
| ישראכרט | 1.3 | 266,382 | 4.57 |
| פז אנרגיה | 1.26 | 8,600 | 4.41 |
| מבנה | 1.25 | 411,924 | 4.37 |
| אלקו | 1.22 | 26,467 | 4.26 |
| אינרום | 1.18 | 271,850 | 4.13 |
| ISHARES NASDAQ BIOTECH IN | 1.15 | 8,909 | 4.03 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | 1.13 | 15,000 | 3.95 |
| אטראו שוקי הון | 1.06 | 52,315 | 3.71 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.03 | 1,800 | 3.62 |
| מימון ישיר | 0.96 | 6,245 | 3.37 |
| מור גמל פנסיה | 0.96 | 475,072 | 3.37 |
| עמרם | 0.96 | 94,500 | 3.35 |
| אלקטרה נדלן | 0.9 | 69,938 | 3.14 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.9 | 6,273 | 3.17 |
| דלק רכב | 0.89 | 119,102 | 3.12 |
| ישראייר גרופ | 0.87 | 1,436,193 | 3.06 |
| חלל תקש אג יז | 0.85 | 3,300,000 | 2.98 |
| ג'י סיטי | 0.85 | 236,890 | 2.98 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 0.84 | 30,385 | 2.94 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.82 | 3,378,453 | 2.86 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.79 | 50,076 | 0.92 |
| עשות | 0.79 | 54,244 | 2.78 |
| פועלים | 0.77 | 50,507 | 2.69 |
| פמס | 0.75 | 15,000 | 2.63 |
| הראל השקעות | 0.72 | 41,840 | 2.53 |
| SIMON PROPERTY | 0.72 | 4,431 | 2.52 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.71 | 481,361 | 2.49 |
| ריט 1 | 0.7 | 130,000 | 2.46 |
| פתאל החזקות | 0.68 | 5,000 | 2.38 |
| LEMONADE INC | 0.68 | 22,300 | 2.39 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.66 | 65,121 | 2.31 |
| מהדרין | 0.6 | 8,894 | 2.11 |
| דיסקונט | 0.6 | 77,637 | 2.11 |
| מגדלי תיכון | 0.59 | 186,499 | 2.05 |
| לאומי | 0.59 | 40,067 | 2.07 |
| אלמוגים | 0.55 | 213,978 | 1.94 |
| MICROSOFT CORP. | 0.51 | 1,250 | 1.79 |
| עזריאלי אגח ט | 0.49 | 1,600,000 | 1.71 |
| שיכון ובינוי | 0.48 | 142,222 | 1.7 |
| ארפורט סיטי | 0.48 | 30,930 | 1.67 |
| בית שמש | 0.47 | 3,407 | 1.66 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.45 | 0 | 1.56 |
| בלדי | 0.43 | 57,900 | 1.51 |
| מליסרון | 0.39 | 4,401 | 1.36 |
| נורסטאר אגח יג | 0.35 | 1,153,873 | 1.23 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.35 | 12,130 | 1.21 |
| אדגר | 0.34 | 280,167 | 1.19 |
| דוראל אנרגיה | 0.31 | 90,000 | 1.09 |
| רני צים | 0.3 | 233,268 | 1.03 |
| בזן | 0.29 | 1,114,633 | 1.02 |
| ארד | 0.27 | 18,123 | 0.94 |
| פרשקובסקי | 0.26 | 9,900 | 0.93 |
| גי סיטי אופ 11 | 0.24 | 159,702 | 0.29 |
| קרסו מוטורס | 0.23 | 28,838 | 0.81 |
| ארי נדלן | 0.22 | 294,551 | 0.79 |
| מגה אור | 0.21 | 6,008 | 0.74 |
| רוטשטיין | 0.21 | 10,000 | 0.74 |
| KIMCO REALTY CORP | 0.21 | 10,000 | 0.73 |
| ארגו פרופרטיז | 0.2 | 6,167 | 0.69 |
| אברא | 0.19 | 212,121 | 0.66 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.17 | 0 | 0.6 |
| דלתא מותגים | 0.17 | 7,153 | 0.59 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.15 | 8,600 | 0.51 |
| בלדי אפ 1 | 0.14 | 28,950 | 0.16 |
| גנרישן קפ אגח ד | 0.13 | 824,000 | 0.91 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.1 | 916,040 | 0.34 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.1 | 3,627,168 | 0.34 |
| ריט אזורים ליוי | 0.08 | 68,519 | 0.27 |
| NSI NV | 0.08 | 3,278 | 0.28 |
| HEWLETT PACKARD | 0.05 | 2,000 | 0.19 |
| פטרוכימיים | 0.04 | 81,132 | 0.15 |
| CESAR STONE SDOT YAM | 0.04 | 13,537 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.03 | 0 | 0.1 |
| סאמיט | 0.03 | 2,130 | 0.11 |
| אייקון גרופ | 0.03 | 20,065 | 0.12 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 0.03 | 2,000 | 0.12 |
| INTEL CORP | 0.03 | 1,250 | 0.09 |
| חפציבה גר אגח ג | 0.01 | 265,641 | 0.04 |
| רייזור | 0.01 | 6,903 | 0.03 |
| שלדונקו אגח א | 0.01 | 703,350 | 0.02 |
| קרדן אן.וי | 0 | 4,074 | 0 |
| אופל בלאנס | 0 | 5 | 0 |
| הייקון מערכות | 0 | 111,112 | 0.01 |
| פינרג'י | 0 | 3,598 | 0 |
| דיסק השק אגח י | 0 | 1,242 | 0 |
| DXC TECHNOLOGY CO | 0 | 172 | 0.01 |
| IXI MOBILE INC | 0 | 40,000 | 0 |
| מקמ 216 | -1.38 | -5,000,000 | -4.84 |
| מקמ 1215 | -1.39 | -5,000,000 | -4.88 |
| מקמ 715 | -1.7 | -6,000,000 | -5.96 |