אנליסט השקעות
מחיר פדיון
2,132.44
מחיר קנייה
2,132.44
- % החודש:4.85%
- % השנה:9.87%
- % 3 חודשים:5.55%
- % 12 חודשים:47.44%
- סטיית תקן (שנה):16.11
- שארפ (שנה):2.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 94 | 85.49 | 19,546,115 | 391.7 |
| יחידת השתתפות | 2 | 6.26 | 1,749,235 | 28.68 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.35 | 0 | 19.94 |
| מניות ETF | 3 | 2.54 | 16,982 | 11.66 |
| כתב אופציה | 7 | 1.66 | 678,310 | 2.52 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 0.45 | 5,722,836 | 2.02 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.32 | 824,000 | 1.49 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.01 | 968,991 | 0.06 |
| סה"כ | 117 | 101.08 | 29,506,469 | 458.08 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטר יהש
אנלייט אנרגיה
פקדון בבנק מסויים
אפי נכסים
אאורה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 4.59 | 177,088 | 21.02 |
| אנלייט אנרגיה | 4.4 | 111,307 | 20.16 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.22 | 0 | 19.32 |
| אפי נכסים | 3.38 | 63,708 | 15.48 |
| אאורה | 3.29 | 677,541 | 15.07 |
| אלביט מערכות | 3.17 | 6,469 | 14.54 |
| WIX.COM | 2.81 | 46,290 | 12.9 |
| אנרג'יקס | 2.68 | 601,801 | 12.27 |
| דור אלון | 2.66 | 74,036 | 12.2 |
| טאואר | 2.08 | 23,401 | 9.51 |
| מגוריט | 2.01 | 1,068,389 | 9.21 |
| נאוי | 1.92 | 160,435 | 8.78 |
| בזק | 1.87 | 1,094,162 | 8.58 |
| ביג | 1.83 | 11,083 | 8.4 |
| איביאי בית השק | 1.81 | 23,718 | 8.27 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | 1.72 | 47,000 | 7.87 |
| ITURAN LOCATION AND CONTR | 1.69 | 55,226 | 7.76 |
| רציו יהש | 1.67 | 1,572,147 | 7.66 |
| שופרסל | 1.63 | 183,123 | 7.46 |
| מגדל ביטוח | 1.6 | 451,021 | 7.33 |
| ישראכרט | 1.58 | 488,414 | 7.23 |
| אטראו שוקי הון | 1.55 | 86,315 | 7.11 |
| נורסטאר | 1.44 | 842,772 | 6.6 |
| פז אנרגיה | 1.42 | 8,600 | 6.51 |
| LEMONADE INC | 1.38 | 22,300 | 6.3 |
| נאייקס | 1.36 | 35,417 | 6.24 |
| פמס | 1.36 | 21,900 | 6.22 |
| אלוני חץ | 1.36 | 153,063 | 6.23 |
| סלע נדלן | 1.34 | 550,000 | 6.14 |
| מנורה מב החז | 1.28 | 15,103 | 5.85 |
| דלתא גליל | 1.25 | 33,273 | 5.71 |
| מבנה | 1.19 | 371,924 | 5.47 |
| מכפל טכנולוגיות | 1.15 | 81,929 | 5.28 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.14 | 3,378,453 | 5.22 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.13 | 818,208 | 5.19 |
| איידיאיי ביטוח | 1.12 | 21,597 | 5.14 |
| ISHARES NASDAQ BIOTECH IN | 1.05 | 8,909 | 4.81 |
| מימון ישיר | 1.02 | 8,606 | 4.66 |
| ג'י סיטי | 0.98 | 468,751 | 4.48 |
| אלקו | 0.95 | 26,467 | 4.34 |
| אינרום | 0.92 | 207,850 | 4.24 |
| אלקטרה נדלן | 0.86 | 69,938 | 3.96 |
| איי.סי.אל | 0.84 | 227,785 | 3.86 |
| פועלים | 0.84 | 50,507 | 3.83 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.84 | 1,800 | 3.87 |
| הראל השקעות | 0.81 | 26,840 | 3.7 |
| ריט 1 | 0.77 | 130,000 | 3.54 |
| דוראל אנרגיה | 0.74 | 75,000 | 3.39 |
| פתאל החזקות | 0.7 | 5,000 | 3.21 |
| מור גמל פנסיה | 0.66 | 209,638 | 3.02 |
| לאומי | 0.65 | 40,067 | 2.97 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.65 | 6,273 | 2.99 |
| מגדלי תיכון | 0.63 | 186,499 | 2.91 |
| דיסקונט | 0.61 | 77,637 | 2.77 |
| דלק רכב | 0.61 | 119,102 | 2.78 |
| מהדרין | 0.6 | 8,894 | 2.76 |
| SIMON PROPERTY | 0.57 | 4,431 | 2.6 |
| אוריון | 0.56 | 981,273 | 2.59 |
| זפירוס | 0.54 | 100,000 | 2.48 |
| קרסו מוטורס | 0.52 | 63,838 | 2.38 |
| ישראייר גרופ | 0.52 | 1,436,193 | 2.4 |
| פרשקובסקי | 0.51 | 14,900 | 2.35 |
| אלמוגים | 0.51 | 213,978 | 2.35 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.46 | 9,630 | 2.12 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.44 | 76,612 | 0.67 |
| שיכון ובינוי | 0.43 | 106,634 | 1.96 |
| עמרם | 0.42 | 36,861 | 1.9 |
| בלדי אפ 1 | 0.42 | 28,950 | 0.64 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 0.4 | 300,000 | 0.62 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.39 | 65,121 | 1.78 |
| מחלבות גד | 0.37 | 151,482 | 1.69 |
| MICROSOFT CORP. | 0.37 | 1,250 | 1.68 |
| אלדן תחבורה | 0.35 | 194,452 | 1.61 |
| טופ גאם | 0.35 | 83,300 | 1.58 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 0.35 | 30,385 | 1.61 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ד | 0.32 | 824,000 | 1.49 |
| אדגר | 0.29 | 280,167 | 1.32 |
| ארי נדלן | 0.28 | 294,551 | 1.29 |
| ארפורט סיטי | 0.27 | 20,930 | 1.22 |
| נורסטאר אגח יג | 0.27 | 1,153,873 | 1.22 |
| אברא | 0.25 | 212,121 | 1.16 |
| רני צים | 0.25 | 233,268 | 1.17 |
| בזן | 0.25 | 1,114,633 | 1.14 |
| דלתא מותגים | 0.22 | 7,153 | 1.03 |
| סאמיט | 0.21 | 15,265 | 0.98 |
| בלדי | 0.21 | 20,620 | 0.96 |
| ארד | 0.2 | 18,123 | 0.93 |
| מגידו אפ 1 | 0.19 | 101,684 | 0.29 |
| רוטשטיין | 0.19 | 10,000 | 0.86 |
| ארגו פרופרטיז | 0.17 | 6,167 | 0.77 |
| רמי לוי נדל"ן | 0.14 | 15,516 | 0.66 |
| KIMCO REALTY CORP | 0.14 | 10,000 | 0.64 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.12 | 8,600 | 0.54 |
| גי סיטי אופ 11 | 0.11 | 159,702 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.11 | 0 | 0.51 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.09 | 916,040 | 0.43 |
| ריט אזורים ליוי | 0.09 | 67,667 | 0.41 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.06 | 3,547,330 | 0.26 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.06 | 7,758 | 0.09 |
| NSI NV | 0.05 | 3,278 | 0.23 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.04 | 3,604 | 0.06 |
| INTEL CORP | 0.04 | 1,250 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ט | 0.03 | 104,971 | 0.12 |
| פטרוכימיים | 0.03 | 81,132 | 0.14 |
| HEWLETT PACKARD | 0.03 | 2,000 | 0.12 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 0.03 | 2,000 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.02 | 0 | 0.11 |
| CESAR STONE SDOT YAM | 0.02 | 13,537 | 0.09 |
| חפציבה גר אגח ג | 0.01 | 265,641 | 0.04 |
| קרדן אן.וי | 0 | 4,074 | 0 |
| אופל בלאנס | 0 | 5 | 0 |
| פינרג'י | 0 | 3,598 | 0.01 |
| מליסרון | 0 | 1 | 0 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 703,350 | 0.02 |
| דיסק השק אגח י | 0 | 622 | 0 |
| DXC TECHNOLOGY CO | 0 | 172 | 0.01 |
| IXI MOBILE INC | 0 | 40,000 | 0 |