אנליסט השקעות
מחיר פדיון
1,897.85
מחיר קנייה
1,897.85
- % החודש:-2.5%
- % השנה:-2.22%
- % 3 חודשים:-7.14%
- % 12 חודשים:1.62%
- סטיית תקן (שנה):15.65
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
מניות ETF
כתב אופציה
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 94 | 85.74 | 20,696,880 | 391.73 |
| יחידת השתתפות | 2 | 6.84 | 1,752,334 | 31.22 |
| מניות ETF | 3 | 2.82 | 16,982 | 12.91 |
| כתב אופציה | 9 | 2.02 | 1,555,652 | 3.08 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.76 | 7,737,363 | 8.03 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.51 | 0 | 6.87 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 0.29 | 1,761,421 | 1.33 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.07 | 4,657,532 | 0.33 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 318,039 | 0 |
| סה"כ | 122 | 101.05 | 38,496,203 | 455.51 |
אחזקות הקרן
אנלייט אנרגיה
נאוויטס פטר יהש
WIX.COM LTD
דור אלון
אנרג'יקס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אנלייט אנרגיה | 5.48 | 107,307 | 25.05 |
| נאוויטס פטר יהש | 5.22 | 180,187 | 23.82 |
| WIX.COM LTD | 2.91 | 50,290 | 13.28 |
| דור אלון | 2.86 | 73,536 | 13.08 |
| אנרג'יקס | 2.71 | 601,801 | 12.36 |
| אלביט מערכות | 2.66 | 5,769 | 12.16 |
| אאורה | 2.54 | 647,541 | 11.59 |
| אפי נכסים | 2.47 | 63,708 | 11.27 |
| שופרסל | 2.15 | 260,047 | 9.81 |
| טאואר | 2.13 | 15,901 | 9.73 |
| אטראו שוקי הון | 2.08 | 141,888 | 9.49 |
| איביאי בית השק | 1.98 | 21,518 | 9.06 |
| מגוריט | 1.94 | 1,212,090 | 8.84 |
| בזק | 1.88 | 1,094,162 | 8.6 |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | 1.84 | 55,226 | 8.42 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.82 | 3,341,247 | 8.32 |
| מגדל ביטוח | 1.77 | 401,021 | 8.1 |
| ביג | 1.64 | 11,083 | 7.51 |
| פז אנרגיה | 1.64 | 8,600 | 7.47 |
| רציו יהש | 1.62 | 1,572,147 | 7.4 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1.58 | 47,000 | 7.21 |
| נאוי | 1.56 | 160,435 | 7.14 |
| נורסטאר | 1.35 | 842,772 | 6.14 |
| דלתא גליל | 1.32 | 33,273 | 6.04 |
| נאייקס | 1.31 | 38,417 | 6 |
| מנורה מב החז | 1.3 | 11,466 | 5.92 |
| איידיאיי ביטוח | 1.24 | 21,597 | 5.68 |
| מימון ישיר | 1.24 | 8,606 | 5.67 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.22 | 828,439 | 5.59 |
| ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | 1.22 | 8,909 | 5.57 |
| ישראכרט | 1.21 | 488,414 | 5.52 |
| אינרום | 1.16 | 207,850 | 5.28 |
| ג'י סיטי | 1.16 | 468,751 | 5.3 |
| אלומה אג 1 | 1.15 | 4,737,363 | 5.23 |
| מכפל טכנולוגיות | 1.12 | 81,929 | 5.13 |
| אלוני חץ | 1.07 | 153,063 | 4.88 |
| סלע נדלן | 1.06 | 550,000 | 4.84 |
| מבנה | 1.05 | 371,924 | 4.79 |
| הראל השקעות | 1.01 | 23,840 | 4.62 |
| ישרס אחזקות | 0.9 | 10,811 | 4.11 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0.9 | 1,800 | 4.13 |
| דוראל אנרגיה | 0.86 | 60,000 | 3.93 |
| איי.סי.אל | 0.85 | 227,785 | 3.89 |
| פועלים | 0.85 | 50,507 | 3.9 |
| ארי נדלן | 0.84 | 774,951 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 3.74 |
| פתאל החזקות | 0.78 | 5,000 | 3.56 |
| אלקטרה נדלן | 0.76 | 153,102 | 3.49 |
| LEMONADE INC | 0.76 | 22,300 | 3.49 |
| אל על | 0.75 | 201,111 | 3.43 |
| פמס | 0.74 | 21,900 | 3.37 |
| אלקו | 0.74 | 26,467 | 3.38 |
| מור גמל פנסיה | 0.71 | 209,638 | 3.25 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.7 | 6,273 | 3.2 |
| לאומי | 0.67 | 40,067 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 3.02 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 0.66 | 300,000 | 1 |
| ריט 1 | 0.62 | 130,000 | 2.81 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.62 | 4,431 | 2.82 |
| מטריקס אג 2 | 0.61 | 3,000,000 | 2.8 |
| דיסקונט | 0.58 | 77,637 | 2.66 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.56 | 9,630 | 2.54 |
| מגדלי תיכון | 0.55 | 186,499 | 2.53 |
| אוריון | 0.55 | 1,481,273 | 2.5 |
| קרסו מוטורס | 0.54 | 93,838 | 2.48 |
| מהדרין | 0.54 | 8,894 | 2.49 |
| בזן | 0.52 | 1,114,633 | 2.36 |
| זפירוס | 0.51 | 90,000 | 2.34 |
| בלדי אפ 1 | 0.51 | 23,439 | 0.78 |
| ארפורט סיטי | 0.46 | 39,230 | 2.11 |
| ישראייר גרופ | 0.45 | 1,436,193 | 2.05 |
| אלמוגים | 0.44 | 208,978 | 2.01 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.44 | 75,712 | 0.67 |
| פוקס | 0.43 | 6,000 | 1.96 |
| שיכון ובינוי | 0.42 | 106,634 | 1.9 |
| MICROSOFT CORP | 0.42 | 1,250 | 1.9 |
| מחלבות גד | 0.39 | 127,275 | 1.79 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.38 | 65,121 | 1.73 |
| פרשקובסקי | 0.37 | 12,900 | 1.69 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 0.31 | 50,385 | 1.43 |
| סאמיט | 0.29 | 27,265 | 1.32 |
| אלדן תחבורה | 0.27 | 194,452 | 1.24 |
| נורסטאר אגח יג | 0.25 | 1,025,665 | 1.13 |
| רני צים | 0.24 | 233,268 | 1.09 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.23 | 8,600 | 1.05 |
| אדגר | 0.23 | 280,167 | 1.06 |
| ארד | 0.2 | 18,123 | 0.92 |
| תדהר | 0.2 | 6,450 | 0.9 |
| טופ גאם | 0.19 | 83,300 | 0.87 |
| אברא | 0.18 | 212,121 | 0.84 |
| דלתא מותגים | 0.18 | 7,153 | 0.81 |
| ארגו פרופרטיז | 0.18 | 6,167 | 0.81 |
| KIMCO REALTY CORP | 0.16 | 10,000 | 0.71 |
| עמרם | 0.15 | 19,406 | 0.7 |
| מגידו אפ 1 | 0.13 | 101,684 | 0.19 |
| גי סיטי אופ 11 | 0.12 | 159,702 | 0.18 |
| אלרוב נדלן | 0.12 | 2,309 | 0.57 |
| רוטשטיין | 0.12 | 8,000 | 0.56 |
| ריט אזורים ליוי | 0.07 | 50,001 | 0.31 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.07 | 2,000 | 0.31 |
| INTEL CORP | 0.07 | 1,250 | 0.33 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.05 | 3,507,618 | 0.22 |
| אוריון אפ 2 | 0.05 | 375,000 | 0.07 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.04 | 735,117 | 0.2 |
| מגוריט אפ 1 | 0.04 | 74,975 | 0.07 |
| אוריון אפ 1 | 0.04 | 375,000 | 0.06 |
| NSI NV | 0.04 | 3,277 | 0.19 |
| HP INC | 0.04 | 2,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.12 |
| ארי נדלן אפ 2 | 0.03 | 70,140 | 0.05 |
| CAESARSTONE LTD | 0.03 | 13,537 | 0.12 |
| חפציבה גר אגח ג | 0.01 | 265,641 | 0.04 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.01 | 180,923 | 0.05 |
| קרדן אן.וי | 0 | 4,074 | 0 |
| אופל בלאנס | 0 | 5 | 0 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 278,039 | 0 |
| פינרג'י | 0 | 3,598 | 0.01 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 703,350 | 0.02 |
| דיסק השק אגח יא | 0 | 639 | 0 |
| DXC TECHNOLOGY CO | 0 | 171 | 0.01 |
| IXI MOBILE INC | 0 | 40,000 | 0 |
| ישרס | -0.85 | -4,765 | -3.87 |