מגדל מדינה שקלים ארוכים
מחיר פדיון
313.41
מחיר קנייה
313.41
- % החודש:-0.64%
- % השנה:0.15%
- % 3 חודשים:-2.78%
- % 12 חודשים:0.78%
- סטיית תקן (שנה):4.48
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 93.25 | 303,329,992 | 273.98 |
| מק"מ | 1 | 6.28 | 19,000,000 | 18.45 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 0.42 | 1,178,831 | 1.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.42 | 0 | -1.25 |
| סה"כ | 18 | 99.53 | 323,508,823 | 292.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 22.95 | 87,252,335 | 67.41 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.33 | 53,218,346 | 42.1 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 14.07 | 34,687,684 | 41.33 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.11 | 37,534,317 | 35.59 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.34 | 24,342,831 | 21.57 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.45 | 18,419,362 | 18.96 |
| מקמ 817 | 6.28 | 19,000,000 | 18.45 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.73 | 18,295,749 | 16.84 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.02 | 8,884,020 | 8.86 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.51 | 7,198,086 | 7.38 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.88 | 5,235,327 | 5.53 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.33 | 3,907,478 | 3.91 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.18 | 3,354,457 | 3.46 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.35 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.22 | 592,047 | 0.64 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.14 | 410,728 | 0.41 |
| עמידר אגח א | 0.06 | 176,056 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | 0 | -1.25 |