מגדל מדינה שקלים ארוכים
מחיר פדיון
305.47
מחיר קנייה
305.47
- % החודש:0.38%
- % השנה:5.08%
- % 3 חודשים:4.08%
- % 12 חודשים:10.69%
- סטיית תקן (שנה):5.21
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 97.67 | 103,718,630 | 93.77 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.39 | 1,348,925 | 1.33 |
| מק"מ | 1 | 1.01 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.09 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 20 | 99.98 | 106,067,555 | 95.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.09 | 15,023,077 | 17.37 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 17.82 | 23,135,635 | 17.12 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 9.74 | 10,273,721 | 9.35 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.5 | 10,906,472 | 8.16 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.27 | 9,063,743 | 7.94 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.11 | 9,254,973 | 7.78 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.5 | 7,407,478 | 7.2 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.84 | 5,235,327 | 5.6 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.8 | 4,770,960 | 4.61 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.61 | 4,519,751 | 4.43 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.78 | 1,708,720 | 1.71 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.09 | 990,300 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.07 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 516 | 1.01 | 1,000,000 | 0.97 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.63 | 592,047 | 0.6 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.5 | 492,795 | 0.48 |
| עמידר אגח א | 0.26 | 264,083 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0.26 | 251,416 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.19 | 177,057 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.08 |