מגדל מדינה שקלים ארוכים
מחיר פדיון
311.94
מחיר קנייה
311.94
- % החודש:1.84%
- % השנה:7.3%
- % 3 חודשים:3.16%
- % 12 חודשים:13.84%
- סטיית תקן (שנה):4.71
- שארפ (שנה):2.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 95.56 | 106,402,802 | 94.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.38 | 0 | 1.37 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.35 | 1,348,925 | 1.33 |
| מק"מ | 1 | 0.98 | 1,000,000 | 0.97 |
| סה"כ | 20 | 99.27 | 108,751,727 | 98.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 18.31 | 25,000,000 | 18.19 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 17.24 | 15,023,077 | 17.12 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 9.46 | 10,500,000 | 9.4 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.56 | 11,500,000 | 8.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.97 | 9,063,743 | 7.91 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.79 | 9,254,973 | 7.74 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.26 | 7,407,478 | 7.21 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.66 | 5,235,327 | 5.62 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.63 | 4,770,960 | 4.6 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.47 | 4,519,751 | 4.44 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.7 | 1,708,720 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 1.37 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.05 | 990,300 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.03 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 516 | 0.98 | 1,000,000 | 0.97 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.61 | 592,047 | 0.6 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.48 | 492,795 | 0.48 |
| עמידר אגח א | 0.26 | 264,083 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0.25 | 251,416 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.18 | 177,057 | 0.18 |