מגדל מדינה שקלים ארוכים
מחיר פדיון
292.97
מחיר קנייה
292.97
- % החודש:-0.59%
- % השנה:0.78%
- % 3 חודשים:-0.86%
- % 12 חודשים:8.64%
- סטיית תקן (שנה):6.24
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 90.27 | 86,731,876 | 76.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.46 | 0 | 6.29 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.04 | 1,748,925 | 1.72 |
| סה"כ | 16 | 99.77 | 88,480,801 | 84.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 18.5 | 21,798,730 | 15.6 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 17.5 | 13,085,871 | 14.75 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.3 | 10,773,721 | 9.52 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.73 | 9,866,472 | 7.36 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.6 | 7,409,361 | 6.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.46 | 0 | 6.29 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.34 | 6,467,181 | 5.35 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.19 | 5,407,478 | 5.22 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.96 | 3,935,327 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.64 | 4,019,751 | 3.91 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.3 | 3,790,927 | 3.62 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.7 | 592,047 | 0.59 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.56 | 492,795 | 0.47 |
| פועלים אגח 101 | 0.48 | 400,000 | 0.41 |
| עמידר אגח א | 0.3 | 264,083 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.21 | 177,057 | 0.18 |