אנליסט נדל"ן
מחיר פדיון
820.35
מחיר קנייה
820.35
- % החודש:-9.52%
- % השנה:-1.52%
- % 3 חודשים:-3.74%
- % 12 חודשים:13.58%
- סטיית תקן (שנה):21.33
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 41 | 98.12 | 2,803,299 | 41.22 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.12 | 1,331,168 | 0.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.47 | 0 | 0.2 |
| כתב אופציה | 2 | 0.17 | 4,136 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.08 | 179,288 | 0.03 |
| סה"כ | 51 | 99.96 | 4,317,891 | 41.95 |
אחזקות הקרן
מגוריט
אלקטרה נדלן
אלוני חץ
אפי נכסים
אנלייט אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגוריט | 6.29 | 332,987 | 2.64 |
| אלקטרה נדלן | 5.56 | 44,700 | 2.34 |
| אלוני חץ | 5.15 | 64,100 | 2.16 |
| אפי נכסים | 5.08 | 9,811 | 2.14 |
| אנלייט אנרגיה | 4.38 | 8,801 | 1.84 |
| ג'נריישן קפיטל | 4.37 | 750,000 | 1.84 |
| ביג | 4.1 | 2,401 | 1.72 |
| פרשקובסקי | 4.01 | 11,500 | 1.68 |
| ג'י סיטי | 3.77 | 136,000 | 1.58 |
| מהדרין | 3.64 | 5,098 | 1.53 |
| אלמוגים | 3.56 | 154,000 | 1.5 |
| אאורה | 3.4 | 75,107 | 1.43 |
| רני צים | 3.3 | 316,000 | 1.39 |
| רוטשטיין | 2.99 | 15,700 | 1.26 |
| אנרג'יקס | 2.77 | 61,498 | 1.16 |
| עמרם | 2.7 | 29,171 | 1.13 |
| סאמיט | 2.62 | 20,400 | 1.1 |
| מבנה | 2.53 | 81,501 | 1.06 |
| מגדלי תיכון | 2.5 | 63,000 | 1.05 |
| ישרס | 2.49 | 1,300 | 1.05 |
| ריט 1 | 2.27 | 42,500 | 0.95 |
| SIMON PROPERTY | 2.26 | 1,647 | 0.95 |
| נורסטאר | 2.05 | 105,800 | 0.86 |
| אינרום | 1.93 | 33,000 | 0.81 |
| אשטרום קבוצה | 1.79 | 11,001 | 0.75 |
| סלע נדלן | 1.67 | 69,628 | 0.7 |
| מגה אור | 1.61 | 1,351 | 0.68 |
| צרפתי | 1.38 | 14,000 | 0.58 |
| אזורים | 1.27 | 28,288 | 0.53 |
| ארי נדלן | 1.11 | 91,911 | 0.47 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.06 | 978,199 | 0.45 |
| מכפל טכנולוגיות | 1.04 | 8,563 | 0.44 |
| נתנאל גרופ | 1.04 | 41,000 | 0.44 |
| שיכון ובינוי | 0.98 | 25,000 | 0.41 |
| אדגר | 0.58 | 54,912 | 0.24 |
| KIMCO REALTY CORP | 0.5 | 3,000 | 0.21 |
| ריט אזורים ליוי | 0.47 | 40,000 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.38 | 0 | 0.16 |
| ארפורט סיטי | 0.32 | 2,501 | 0.13 |
| אוריון | 0.23 | 31,713 | 0.1 |
| אלדן תחבורה | 0.21 | 12,552 | 0.09 |
| NSI NV | 0.18 | 1,175 | 0.08 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.15 | 2,578 | 0.02 |
| חפציבה גר אגח ג | 0.07 | 177,094 | 0.03 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.06 | 352,969 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| מחלבות גד | 0.02 | 682 | 0.01 |
| מגוריט אפ 1 | 0.02 | 1,558 | 0 |
| חפציבה גר אגח א | 0.01 | 2,192 | 0 |
| אנגל משאב אג ד | 0 | 2 | 0 |