אנליסט נדל"ן
מחיר פדיון
822.19
מחיר קנייה
822.19
- % החודש:-1.29%
- % השנה:16.33%
- % 3 חודשים:3.23%
- % 12 חודשים:14.78%
- סטיית תקן (שנה):20.38
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 97.81 | 2,830,378 | 41.71 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.24 | 0 | 0.53 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.98 | 1,295,432 | 0.42 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.12 | 217,928 | 0.05 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 204 | 0 |
| סה"כ | 50 | 100.17 | 4,343,942 | 42.71 |
אחזקות הקרן
אפי נכסים
מגוריט
אלוני חץ
אלקטרה נדלן
ג'י סיטי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אפי נכסים | 7.5 | 15,227 | 3.2 |
| מגוריט | 6.76 | 330,001 | 2.88 |
| אלוני חץ | 5.95 | 64,599 | 2.54 |
| אלקטרה נדלן | 5.44 | 46,300 | 2.32 |
| ג'י סיטי | 3.87 | 136,000 | 1.65 |
| אאורה | 3.87 | 75,107 | 1.65 |
| ביג | 3.83 | 2,401 | 1.63 |
| אלמוגים | 3.81 | 154,000 | 1.62 |
| פרשקובסקי | 3.75 | 12,000 | 1.6 |
| רני צים | 3.74 | 316,000 | 1.6 |
| מהדרין | 3.57 | 5,098 | 1.52 |
| רוטשטיין | 3.4 | 15,700 | 1.45 |
| סאמיט | 3.06 | 20,400 | 1.3 |
| עמרם | 2.69 | 30,380 | 1.15 |
| ישרס | 2.69 | 1,300 | 1.15 |
| נורסטאר | 2.64 | 105,800 | 1.12 |
| מבנה | 2.48 | 82,001 | 1.06 |
| ריט 1 | 2.47 | 43,000 | 1.05 |
| SIMON PROPERTY | 2.37 | 1,647 | 1.01 |
| ג'נריישן קפיטל | 2.13 | 800,000 | 0.91 |
| אנלייט אנרגיה | 2.12 | 8,855 | 0.9 |
| אנרג'יקס | 2.06 | 61,498 | 0.88 |
| מגדלי תיכון | 2.02 | 63,500 | 0.86 |
| אשטרום קבוצה | 1.8 | 11,001 | 0.77 |
| סלע נדלן | 1.76 | 69,628 | 0.75 |
| אינרום | 1.69 | 33,000 | 0.72 |
| צרפתי | 1.56 | 14,000 | 0.66 |
| מכפל טכנולוגיות | 1.35 | 8,913 | 0.58 |
| אזורים | 1.34 | 28,288 | 0.57 |
| נתנאל גרופ | 1.18 | 41,000 | 0.5 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.91 | 939,559 | 0.39 |
| שיכון ובינוי | 0.89 | 25,000 | 0.38 |
| מגה אור | 0.84 | 2,000 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.75 | 0 | 0.32 |
| ארי נדלן | 0.65 | 91,911 | 0.28 |
| אדגר | 0.64 | 54,912 | 0.27 |
| ריט אזורים ליוי | 0.53 | 40,000 | 0.22 |
| KIMCO REALTY CORP | 0.5 | 3,000 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.44 | 0 | 0.19 |
| ארפורט סיטי | 0.36 | 2,501 | 0.15 |
| אלדן תחבורה | 0.26 | 12,553 | 0.11 |
| NSI NV | 0.22 | 1,175 | 0.1 |
| חפציבה גר אגח ג | 0.07 | 177,094 | 0.03 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.07 | 355,873 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| דזרס ג חש25/5 | 0.04 | 38,640 | 0.02 |
| מחלבות גד | 0.02 | 682 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 204 | 0 |
| חפציבה גר אגח א | 0.01 | 2,192 | 0 |
| אנגל משאב אג ד | 0 | 2 | 0 |