הירשמו

אנליסט מניות ישראל Large & Mid Cap

מחיר פדיון

986.31

מחיר קנייה

986.31

-1.9%

% החודש:0.22%
% השנה:8.23%
% 3 חודשים:17.21%
% 12 חודשים:50.33%
סטיית תקן (שנה):16.17
שארפ (שנה):2.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	95	94.34	17,491,752	400.6
יחידת השתתפות	3	2.47	423,200	10.51
קרן סל	1	1.53	190,000	6.48
אג"ח להמרה	2	0.87	2,283,000	3.69
פיקדונות בבנק	2	0.55	0	2.33
כתב אופציה	2	0.11	12,678	0.16
סה"כ	105	99.87	20,400,630	423.77

אחזקות הקרן

טבע

טאואר

אנלייט אנרגיה

בזק

אלביט מערכות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	5.69	278,000	24.19
טאואר	5.14	62,001	21.84
אנלייט אנרגיה	4.83	159,001	20.51
בזק	4.47	2,930,000	19
אלביט מערכות	3.61	10,000	15.32
פועלים	3.61	216,000	15.34
לאומי	3.51	216,000	14.9
אלוני חץ	2.83	313,000	12.02
ביג	2.32	13,401	9.85
אנרג'יקס	2.29	670,000	9.71
שטראוס	2.1	91,000	8.94
נאוויטס פטר יהש	1.98	73,200	8.41
דלק קבוצה	1.92	9,423	8.15
דיסקונט	1.88	230,000	7.99
איי.סי.אל	1.85	430,000	7.86
מטריקס	1.78	54,000	7.56
ישראכרט	1.77	533,987	7.51
מגדל ביטוח	1.75	560,000	7.45
אינרום	1.75	305,000	7.42
בינלאומי	1.74	30,000	7.4
תכלית סל ת"א 125	1.53	190,000	6.48
מימון ישיר	1.47	10,000	6.23
כלל עסקי ביטוח	1.46	32,000	6.2
בי קומיוניקיישנס	1.39	237,501	5.9
פריורטק	1.39	27,000	5.89
סאמיט	1.31	83,000	5.55
אאורה	1.24	240,000	5.28
פז אנרגיה	1.12	6,400	4.78
ליברה	1.08	250,000	4.59
מגה אור	0.99	20,000	4.19
אלמוגים	0.97	371,916	4.12
אברא	0.92	907,381	3.91
פמס	0.9	18,600	3.81
עשות	0.85	53,855	3.61
ON HOLDING AG-CLASS A	0.85	25,000	3.59
חילן	0.79	12,600	3.36
קנון	0.79	17,000	3.36
הראל השקעות	0.78	27,000	3.3
מניבים ריט	0.73	1,300,000	3.1
קמהדע	0.71	137,000	3.02
מזרחי טפחות	0.7	13,001	2.97
קמטק	0.65	8,000	2.74
חברה לישראל	0.65	3,000	2.77
מגדלי תיכון	0.64	190,000	2.73
ג'י סיטי	0.62	250,000	2.65
סקופ	0.6	16,000	2.57
אנלייט אנ אג ח	0.58	1,459,000	2.48
נאוי	0.58	46,713	2.45
פורמולה מערכות	0.58	4,800	2.45
אמות	0.57	100,000	2.43
נטו מלינדה	0.57	16,000	2.44
או פי סי אנרגיה	0.57	36,001	2.41
ריט 1	0.54	87,000	2.28
הפניקס	0.53	17,000	2.24
דלתא מותגים	0.51	20,214	2.15
עזריאלי קבוצה	0.49	6,300	2.08
קרסו מוטורס	0.49	56,588	2.08
דור אלון	0.48	13,000	2.04
ג'נריישן קפיטל	0.47	1,605,492	2
פרשקובסקי	0.45	12,000	1.9
אלטשולר שחם פנ	0.44	212,690	1.89
אילקס מדיקל	0.43	29,000	1.83
ישראייר גרופ	0.42	950,000	1.78
גולף	0.41	239,450	1.75
SHARKNINJA INC	0.41	5,400	1.72
נובה	0.38	1,600	1.62
מגוריט	0.38	191,331	1.61
פקדון בבנק מסויים	0.35	0	1.51
איידיאיי ביטוח	0.34	6,000	1.45
סלע נדלן	0.33	120,486	1.39
רציו יהש	0.3	300,000	1.27
דלתא גליל	0.3	7,000	1.29
נאייקס	0.29	8,000	1.22
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.29	824,000	1.21
מכפל טכנולוגיות	0.29	19,524	1.22
בזן	0.29	1,200,000	1.21
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.29	7,000	1.23
אינטר תעשיות	0.27	503,570	1.14
פיסיבי טכנ	0.27	103,874	1.14
טלסיס	0.27	5,238	1.17
אטראו שוקי הון	0.26	13,000	1.1
נייס	0.23	2,800	0.96
אפי נכסים	0.22	4,000	0.92
בריינסוויי	0.22	33,561	0.95
נקסט ויז'ן	0.22	6,573	0.93
ארד	0.21	16,000	0.89
מור השקעות	0.21	18,000	0.91
בלדי	0.21	22,500	0.88
צרפתי	0.21	19,346	0.89
פקדון בבנק מסויים	0.2	0	0.83
מבנה	0.2	60,000	0.85
ניו-מד אנרג יהש	0.19	50,000	0.82
פלסאון תעשיות	0.18	3,601	0.75
מחלבות גד	0.14	47,882	0.61
דלק רכב	0.14	23,058	0.6
מישורים	0.13	100,000	0.55
אלקטרה	0.13	5,400	0.56
מיטרוניקס	0.1	100,000	0.42
אורמת טכנו	0.09	1,000	0.37
בלדי אפ 1	0.09	11,250	0.13
מהדרין	0.06	836	0.25
קליל	0.05	1,218	0.23
נורסטאר	0.03	14,000	0.14
ארגו פרופרטיז	0.02	639	0.08
נאוויטס פט אפ 6	0.02	1,428	0.03