הירשמו

אנליסט מניות ישראל Large & Mid Cap

מחיר פדיון

1,107.71

מחיר קנייה

1,107.71

1.17%

% החודש:3.16%
% השנה:21.55%
% 3 חודשים:10.43%
% 12 חודשים:66.81%
סטיית תקן (שנה):16.16
שארפ (שנה):3.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	97	92.33	17,916,426	470.83
פיקדונות בבנק	2	2.64	0	13.47
יחידת השתתפות	3	1.97	416,000	10.06
קרן סל	1	1.48	190,000	7.56
אג"ח להמרה	2	1.17	2,283,000	5.96
כתב אופציה	4	0.32	92,347	0.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.29	67,265	1.47
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	13,427	0
סה"כ	111	100.2	20,978,465	509.9

אחזקות הקרן

אנלייט אנרגיה

טבע

בזק

טאואר

אלביט מערכות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנלייט אנרגיה	6.69	159,001	34.11
טבע	6.09	293,000	31.09
בזק	4.86	3,000,000	24.8
טאואר	4.81	62,001	24.55
אלביט מערכות	4.7	10,000	23.99
לאומי	3.42	230,000	17.43
פועלים	3.41	220,000	17.38
אנרג'יקס	2.98	760,000	15.2
שטראוס	2.46	91,000	12.57
פקדון בבנק מסויים	2.35	0	11.98
אלוני חץ	2.26	313,000	11.52
מגה אור	2	20,000	10.2
ישראכרט	1.99	680,001	10.14
ביג	1.98	13,401	10.12
דלק קבוצה	1.77	9,423	9.03
דיסקונט	1.71	230,000	8.72
פריורטק	1.68	31,000	8.57
בינלאומי	1.58	30,000	8.08
נאוויטס פטר יהש	1.52	66,000	7.76
תכלית סל ת"א 125	1.48	190,000	7.56
מגדל ביטוח	1.43	430,000	7.29
כלל עסקי ביטוח	1.37	30,000	7.01
נקסט ויז'ן	1.26	18,000	6.44
עשות	1.24	53,855	6.33
אינרום	1.2	305,000	6.11
פמס	1.19	22,300	6.05
סאמיט	1	90,274	5.11
מטריקס	1	54,000	5.11
פז אנרגיה	0.97	6,400	4.92
אאורה	0.97	240,000	4.97
הראל השקעות	0.97	30,000	4.94
מימון ישיר	0.96	10,000	4.89
איי.סי.אל	0.96	330,000	4.89
קנון	0.83	17,000	4.21
ליברה	0.83	250,000	4.25
קמטק	0.82	8,000	4.17
אנלייט אנ אג ח	0.77	1,459,000	3.91
קמהדע	0.73	137,000	3.73
ON HOLDING AG-CLASS A	0.73	25,000	3.74
אלמוגים	0.71	371,916	3.64
אברא	0.66	907,381	3.38
או פי סי אנרגיה	0.64	33,001	3.26
ג'נריישן קפיטל	0.64	1,605,492	3.27
סקופ	0.64	16,000	3.28
פיסיבי טכנ	0.6	209,508	3.06
מזרחי טפחות	0.6	13,001	3.05
מגדלי תיכון	0.58	190,000	2.94
נטו מלינדה	0.57	16,000	2.91
עזריאלי קבוצה	0.56	6,300	2.84
מניבים ריט	0.53	1,300,000	2.69
הפניקס	0.53	17,000	2.72
חילן	0.5	12,600	2.53
נאוי	0.5	46,713	2.55
דור אלון	0.47	12,890	2.39
פרודלים השקעות	0.46	301,200	2.36
חברה לישראל	0.46	2,886	2.33
נובה	0.43	1,600	2.2
דלתא מותגים	0.42	20,214	2.14
SHARKNINJA INC	0.42	5,400	2.15
אמות	0.41	100,000	2.08
ריט 1	0.4	87,000	2.04
קרסו מוטורס	0.4	56,588	2.03
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.4	824,000	2.04
ג'י סיטי	0.38	250,000	1.96
מגוריט	0.36	217,066	1.83
אילקס מדיקל	0.34	29,000	1.74
פרשקובסקי	0.34	10,000	1.73
פורמולה מערכות	0.34	4,800	1.75
גולף	0.3	239,450	1.53
פקדון בבנק מסויים	0.29	0	1.48
הייפר גלובל	0.29	67,265	1.47
אינטר תעשיות	0.28	503,570	1.41
ישראייר גרופ	0.28	950,000	1.41
איידיאיי ביטוח	0.27	6,000	1.37
מחלבות גד	0.26	90,000	1.31
רציו יהש	0.26	300,000	1.32
סלע נדלן	0.25	140,000	1.28
נאייקס	0.25	8,000	1.26
בריינסוויי	0.24	33,561	1.23
בזן	0.24	1,200,000	1.23
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.24	7,000	1.21
אלטשולר שחם פנ	0.23	212,690	1.18
טלסיס	0.23	5,238	1.18
בלדי	0.22	22,500	1.1
דלתא גליל	0.21	7,000	1.06
נייס	0.19	2,800	0.99
ניו-מד אנרג יהש	0.19	50,000	0.98
אפי נכסים	0.18	4,000	0.9
אטראו שוקי הון	0.18	13,000	0.91
צרפתי	0.18	19,346	0.92
מכפל טכנולוגיות	0.17	19,524	0.88
ארד	0.16	16,000	0.79
בלדי אפ 1	0.15	11,250	0.25
מבנה	0.15	60,000	0.78
רמי לוי נדל"ן	0.13	15,538	0.64
פלסאון תעשיות	0.12	3,601	0.59
אנרגיקס אפ 4	0.12	71,900	0.21
אלקטרה	0.1	5,400	0.51
מישורים	0.09	100,000	0.46
דלק רכב	0.09	23,058	0.45
מיטרוניקס	0.07	100,000	0.35
אורמת טכנו	0.07	1,000	0.33
מור השקעות	0.05	7,000	0.28
מהדרין	0.05	836	0.26
קליל	0.05	1,218	0.24
רמי נדל"ן אפ 1	0.04	7,769	0.07
ארגו פרופרטיז	0.02	639	0.08
אוריון	0.02	32,245	0.09
נורסטאר	0.02	14,000	0.1
נאוויטס פט אפ 6	0.01	1,428	0.02
מגוריט אפ 1	0	13,427	0