הירשמו

אנליסט מניות ישראל Large & Mid Cap

מחיר פדיון

1,037.09

מחיר קנייה

1,037.09

0.67%

% החודש:-7.02%
% השנה:13.8%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:44.24%
סטיית תקן (שנה):17.21
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	97	92.53	18,945,604	471.03
פיקדונות בבנק	2	2.54	0	12.97
יחידת השתתפות	3	2.11	416,000	10.72
קרן סל	1	1.47	190,000	7.47
אג"ח להמרה	1	0.77	1,459,000	3.94
כתב אופציה	5	0.4	105,774	0.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.31	67,265	1.58
סה"כ	110	100.13	21,183,643	508.37

אחזקות הקרן

טאואר

אנלייט אנרגיה

טבע

אלביט מערכות

בזק

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טאואר	6.56	62,001	33.4
אנלייט אנרגיה	6.54	159,001	33.28
טבע	5.32	293,000	27.07
אלביט מערכות	5.18	10,000	26.37
בזק	4.41	3,000,000	22.47
פועלים	3.17	220,000	16.13
לאומי	3.15	230,000	16.05
אנרג'יקס	2.99	806,000	15.23
שטראוס	2.47	91,000	12.58
פקדון בבנק מסויים	2.25	0	11.47
אלוני חץ	2.08	313,000	10.56
מגה אור	1.97	20,000	10.01
דלק קבוצה	1.96	9,423	9.98
ביג	1.89	13,401	9.61
ישראכרט	1.89	690,001	9.6
נאוויטס פטר יהש	1.67	66,000	8.51
פריורטק	1.56	31,000	7.95
אינרום	1.47	305,000	7.5
תכלית סל ת"א 125	1.47	190,000	7.47
בינלאומי	1.43	30,000	7.27
דיסקונט	1.42	230,000	7.24
מגדל ביטוח	1.39	430,000	7.1
כלל עסקי ביטוח	1.31	30,000	6.66
ג'נריישן קפיטל	1.23	2,566,739	6.28
פמס	1.14	22,300	5.8
סאמיט	1.09	103,000	5.56
נקסט ויז'ן	1.08	18,000	5.49
מימון ישיר	1.07	10,000	5.43
עשות	1.07	53,855	5.47
איי.סי.אל	1.05	330,000	5.34
הראל השקעות	1.03	30,000	5.22
פז אנרגיה	0.97	6,400	4.95
מטריקס	0.95	55,405	4.83
ליברה	0.91	250,000	4.63
אאורה	0.9	240,000	4.56
קנון	0.86	17,000	4.39
אנלייט אנ אג ח	0.77	1,459,000	3.94
קמטק	0.73	8,000	3.71
עזריאלי קבוצה	0.71	8,600	3.6
אלמוגים	0.71	371,916	3.61
קמהדע	0.7	137,000	3.56
או פי סי אנרגיה	0.7	33,001	3.58
פיסיבי טכנ	0.69	209,508	3.52
אברא	0.65	907,381	3.32
מגדלי תיכון	0.62	190,000	3.17
סקופ	0.61	16,000	3.12
מזרחי טפחות	0.58	13,001	2.96
ג'י סיטי	0.57	250,000	2.91
הפניקס	0.55	17,000	2.82
מניבים ריט	0.54	1,300,000	2.73
דור אלון	0.53	12,890	2.7
חברה לישראל	0.5	2,886	2.54
ON HOLDING AG-CLASS A	0.5	25,000	2.52
חילן	0.48	12,600	2.44
נטו מלינדה	0.48	16,000	2.47
נאוי	0.48	46,713	2.43
נובה	0.43	1,600	2.17
פרודלים השקעות	0.41	301,200	2.07
דלתא מותגים	0.39	20,214	2.01
אמות	0.38	100,000	1.92
ריט 1	0.38	87,000	1.95
פורמולה מערכות	0.36	4,800	1.82
אילקס מדיקל	0.35	29,000	1.78
קרסו מוטורס	0.34	56,588	1.71
מגוריט	0.34	217,066	1.72
גולף	0.33	239,450	1.69
SHARKNINJA INC	0.33	5,400	1.67
בזן	0.32	1,200,000	1.63
הייפר גלובל	0.31	67,265	1.58
פקדון בבנק מסויים	0.29	0	1.49
פרשקובסקי	0.29	10,000	1.47
בריינסוויי	0.28	33,561	1.44
סלע נדלן	0.28	140,000	1.41
נאייקס	0.28	8,000	1.42
אלטשולר שחם פנ	0.28	212,690	1.42
אינטר תעשיות	0.27	503,570	1.35
טלסיס	0.27	5,238	1.4
רציו יהש	0.26	300,000	1.31
איידיאיי ביטוח	0.25	6,000	1.25
ישראייר גרופ	0.25	950,000	1.25
מחלבות גד	0.23	90,000	1.18
בלדי אפ 1	0.22	11,250	0.38
דלתא גליל	0.22	7,000	1.14
בלדי	0.21	18,000	1.09
מכפל טכנולוגיות	0.2	19,524	1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.2	7,000	1.02
נייס	0.19	2,800	0.97
אטראו שוקי הון	0.18	13,000	0.94
ניו-מד אנרג יהש	0.18	50,000	0.9
אפי נכסים	0.17	4,000	0.87
צרפתי	0.16	19,346	0.8
מבנה	0.15	60,000	0.78
ארד	0.14	16,000	0.72
פלסאון תעשיות	0.11	3,601	0.56
רמי לוי נדל"ן	0.11	15,538	0.57
אנרגיקס אפ 4	0.1	71,900	0.17
אלקטרה	0.1	5,400	0.48
מישורים	0.09	100,000	0.46
דלק רכב	0.09	23,058	0.47
אורמת טכנו	0.07	1,000	0.35
מיטרוניקס	0.06	100,000	0.32
מור השקעות	0.05	7,000	0.25
מהדרין	0.05	836	0.25
רמי נדל"ן אפ 1	0.04	7,769	0.06
קליל	0.04	1,218	0.23
ארגו פרופרטיז	0.02	639	0.08
נאוויטס פט אפ 6	0.02	1,428	0.04
אוריון	0.02	32,245	0.1
מגוריט אפ 1	0.02	13,427	0.03
נורסטאר	0.02	14,000	0.11