הירשמו אזור אישי

אנליסט מניות ישראל Large & Mid Cap

מחיר פדיון

816.44

מחיר קנייה

816.44

0.68%

% החודש:1.99%
% השנה:33.21%
% 3 חודשים:3.7%
% 12 חודשים:54.79%
סטיית תקן (שנה):15.71
שארפ (שנה):3.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	92	92.95	17,687,144	344.44
יחידת השתתפות	4	3.05	800,366	11.3
קרן סל	2	1.8	220,000	6.67
פיקדונות בבנק	2	0.83	0	3.11
אג"ח להמרה	2	0.76	2,283,000	2.82
כתב אופציה	1	0.12	11,250	0.14
סה"כ	103	99.51	21,001,760	368.48

אחזקות הקרן

בזק

אלביט מערכות

טבע

אנלייט אנרגיה

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק	4.17	2,440,000	15.46
אלביט מערכות	4.11	9,718	15.24
טבע	3.7	245,000	13.71
אנלייט אנרגיה	3.6	159,001	13.33
פועלים	3.37	195,000	12.48
לאומי	3.18	187,000	11.79
איי.סי.אל	2.93	510,000	10.84
אלוני חץ	2.65	276,000	9.81
טאואר	2.44	57,001	9.05
אנרג'יקס	2.41	670,000	8.91
ביג	2.35	13,401	8.71
שטראוס	2.24	91,000	8.31
מגדל ביטוח	2.19	780,000	8.12
כלל עסקי ביטוח	2.12	48,000	7.86
נאוויטס פטר יהש	2.1	70,000	7.78
דיסקונט	2.02	230,000	7.5
ישראכרט	1.92	510,001	7.11
בינלאומי	1.92	30,000	7.1
מטריקס	1.75	51,849	6.49
דלק קבוצה	1.68	9,000	6.24
אינרום	1.64	305,000	6.07
תכלית סל ת"א 125	1.56	190,000	5.76
אאורה	1.53	248,000	5.65
בי קומיוניקיישנס	1.51	240,001	5.59
מימון ישיר	1.43	10,000	5.3
אלמוגים	1.19	371,916	4.42
ON HOLDING AG-CLASS A	1.16	25,000	4.3
פז אנרגיה	1.09	6,400	4.02
אברא	1.07	907,381	3.98
עשות	1.05	53,855	3.89
פריורטק	1.05	20,000	3.88
חברה לישראל	1	3,500	3.71
ליברה	0.97	250,000	3.58
חילן	0.94	12,600	3.5
קמהדע	0.94	137,000	3.49
אמות	0.88	140,000	3.26
או פי סי אנרגיה	0.87	63,123	3.24
ג'י סיטי	0.82	250,000	3.05
סאמיט	0.8	45,543	2.95
מגה אור	0.79	18,344	2.93
מניבים ריט	0.77	1,300,000	2.87
נאוי	0.75	46,713	2.77
הראל השקעות	0.75	27,000	2.78
קנון	0.74	17,000	2.76
מזרחי טפחות	0.74	13,001	2.74
פמס	0.73	18,600	2.71
קמטק	0.72	8,000	2.66
פורמולה מערכות	0.66	5,934	2.43
סקופ	0.66	16,000	2.43
קרסו מוטורס	0.65	60,000	2.41
נטו מלינדה	0.64	16,769	2.38
מגדלי תיכון	0.63	190,000	2.33
SHARKNINJA INC	0.58	5,400	2.14
עזריאלי קבוצה	0.57	6,300	2.11
ישראייר גרופ	0.56	950,000	2.08
ריט 1	0.52	87,000	1.94
דלתא מותגים	0.52	22,000	1.94
גולף	0.51	239,450	1.88
רציו יהש	0.51	420,365	1.9
מגוריט	0.5	220,001	1.84
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.5	7,000	1.85
פרשקובסקי	0.49	13,837	1.81
אנלייט אנ אג ח	0.48	1,459,000	1.78
אילקס מדיקל	0.47	29,000	1.75
דור אלון	0.47	13,000	1.75
ג'נריישן קפיטל	0.47	1,605,492	1.73
פקדון בבנק מסויים	0.44	0	1.65
בזן	0.43	1,770,000	1.58
פקדון בבנק מסויים	0.39	0	1.46
נובה	0.39	1,600	1.46
איידיאיי ביטוח	0.37	7,000	1.37
אלטשולר שחם פנ	0.35	208,000	1.29
דלתא גליל	0.34	7,000	1.26
נאייקס	0.32	8,000	1.2
אינטר תעשיות	0.31	503,570	1.16
טלסיס	0.3	5,238	1.12
ניו-מד אנרג יהש	0.29	70,000	1.07
פלסאון תעשיות	0.28	5,000	1.03
אטראו שוקי הון	0.28	13,000	1.05
מור השקעות	0.28	30,000	1.05
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.28	824,000	1.04
מבנה	0.28	80,000	1.03
סלע נדלן	0.24	85,156	0.89
אי בי אי סל ת"א 125	0.24	30,000	0.91
בלדי	0.24	22,500	0.88
צרפתי	0.24	19,346	0.88
אפי נכסים	0.22	4,000	0.82
ארד	0.22	16,000	0.83
פיסיבי טכנ	0.22	70,874	0.82
הפניקס	0.22	7,000	0.81
מישורים	0.19	100,000	0.69
בריינסוויי	0.18	33,561	0.67
דלק רכב	0.18	25,000	0.67
ישראמקו יהש	0.15	240,001	0.54
אלקטרה	0.15	270	0.56
מיטרוניקס	0.12	100,000	0.44
בלדי אפ 1	0.12	11,250	0.14
נייס	0.12	800	0.43
WIX.COM	0.1	750	0.35
אורמת טכנו	0.08	1,000	0.3
מהדרין	0.08	1,001	0.31
נורסטאר	0.07	23,129	0.24
קליל	0.07	1,218	0.28