הירשמו אזור אישי

אנליסט מניות ישראל Large & Mid Cap

מחיר פדיון

783.55

מחיר קנייה

783.55

-0.1%

% החודש:1.05%
% השנה:27.85%
% 3 חודשים:15.71%
% 12 חודשים:58.39%
סטיית תקן (שנה):14.84
שארפ (שנה):3.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	91	91.84	17,331,514	324.91
יחידת השתתפות	4	3.16	805,366	11.17
פיקדונות בבנק	2	2.07	0	7.32
קרן סל	2	1.92	230,000	6.82
אג"ח להמרה	2	0.51	2,283,000	2.59
כתב אופציה	1	0.11	11,250	0.13
סה"כ	102	99.61	20,661,130	352.94

אחזקות הקרן

אלביט מערכות

בזק

פועלים

אנלייט אנרגיה

איי.סי.אל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלביט מערכות	4.11	9,718	14.56
בזק	3.84	2,360,000	13.57
פועלים	3.56	195,000	12.6
אנלייט אנרגיה	3.43	159,001	12.15
איי.סי.אל	3.33	510,000	11.78
לאומי	3.1	175,000	10.96
אלוני חץ	2.63	267,000	9.32
ביג	2.44	13,401	8.64
כלל עסקי ביטוח	2.4	57,000	8.48
שטראוס	2.38	91,000	8.4
טאואר	2.36	57,001	8.33
אנרג'יקס	2.36	670,000	8.33
דיסקונט	2.18	230,000	7.72
מגדל ביטוח	2.17	829,141	7.69
נאוויטס פטר יהש	2.1	75,000	7.43
בינלאומי	2.07	30,000	7.31
ישראכרט	2.01	410,001	7.11
אינרום	1.87	315,173	6.62
טבע	1.87	116,000	6.61
מטריקס	1.72	51,849	6.08
אאורה	1.69	248,000	5.98
דלק קבוצה	1.6	8,100	5.65
תכלית סל ת"א 125	1.59	190,000	5.64
פקדון בבנק מסויים	1.42	0	5.02
בי קומיוניקיישנס	1.4	240,001	4.95
מימון ישיר	1.34	8,207	4.74
ליברה	1.15	250,000	4.06
פז אנרגיה	1.11	6,400	3.94
חברה לישראל	1.11	3,500	3.93
אלמוגים	1.09	371,916	3.87
מזרחי טפחות	1.05	17,001	3.73
חילן	1.02	12,600	3.6
קמהדע	1.02	137,000	3.59
פריורטק	1.02	18,280	3.62
ON HOLDING AG-CLASS A	1	20,000	3.54
ג'י סיטי	0.98	260,000	3.47
עשות	0.93	53,855	3.28
אברא	0.86	907,381	3.06
מגה אור	0.82	18,344	2.89
מניבים ריט	0.8	1,300,000	2.82
נאוי	0.8	46,713	2.82
פמס	0.8	18,600	2.85
אמות	0.77	120,000	2.74
הראל השקעות	0.77	29,000	2.74
או פי סי אנרגיה	0.73	63,123	2.59
פורמולה מערכות	0.72	5,934	2.54
סקופ	0.71	16,000	2.53
מגדלי תיכון	0.67	190,000	2.38
קנון	0.67	17,000	2.36
נטו מלינדה	0.66	16,769	2.32
פקדון בבנק מסויים	0.65	0	2.3
ישראייר גרופ	0.61	950,000	2.16
קרסו מוטורס	0.58	62,000	2.06
רציו יהש	0.57	420,365	2.03
ריט 1	0.56	87,000	1.97
עזריאלי קבוצה	0.55	6,300	1.95
דלתא מותגים	0.55	19,000	1.93
אילקס מדיקל	0.53	29,000	1.87
גולף	0.53	239,450	1.87
SHARKNINJA INC	0.5	5,400	1.76
דור אלון	0.49	13,000	1.74
קמטק	0.49	6,000	1.74
מגוריט	0.48	220,001	1.7
ג'נריישן קפיטל	0.47	1,605,492	1.65
פרשקובסקי	0.46	13,837	1.63
בזן	0.45	1,770,000	1.61
WIX.COM	0.45	3,000	1.6
נובה	0.43	1,600	1.52
איידיאיי ביטוח	0.43	7,000	1.54
אינטר תעשיות	0.39	503,570	1.38
נאייקס	0.38	8,000	1.36
דלתא גליל	0.35	7,000	1.25
פלסאון תעשיות	0.34	5,000	1.19
אטראו שוקי הון	0.34	13,000	1.19
אי בי אי סל ת"א 125	0.33	40,000	1.18
טלסיס	0.33	5,238	1.18
ניו-מד אנרג יהש	0.33	70,000	1.16
מור השקעות	0.3	40,000	1.08
מבנה	0.29	80,000	1.01
אלטשולר שחם פנ	0.28	164,000	0.98
גנרישן קפ אגח ד	0.28	824,000	0.98
דלק רכב	0.28	35,000	0.99
סלע נדלן	0.26	85,156	0.93
ארד	0.24	16,000	0.85
בלדי	0.24	22,500	0.83
צרפתי	0.24	19,346	0.84
אנלייט אנ אג ח	0.23	1,459,000	1.61
בריינסוויי	0.21	33,561	0.75
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.21	3,000	0.74
פיסיבי טכנ	0.2	56,450	0.71
מישורים	0.2	100,000	0.7
הפניקס	0.19	7,000	0.68
ישראמקו יהש	0.16	240,001	0.55
אלקטרה	0.16	270	0.58
מיטרוניקס	0.14	100,000	0.49
נייס	0.13	800	0.46
אפי נכסים	0.11	2,000	0.39
בלדי אפ 1	0.11	11,250	0.13
נורסטאר	0.11	33,315	0.38
קליל	0.09	1,218	0.31
אורמת טכנו	0.08	1,000	0.28
מהדרין	0.07	1,001	0.24