הירשמו

אנליסט מניות ישראל Large & Mid Cap

מחיר פדיון

1,018.09

מחיר קנייה

1,018.09

0.25%

% החודש:-1.59%
% השנה:11.72%
% 3 חודשים:-7.86%
% 12 חודשים:38.57%
סטיית תקן (שנה):17.22
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	98	94.26	19,295,105	543.78
יחידת השתתפות	3	1.87	416,000	10.79
קרן סל	1	1.43	190,000	8.23
אג"ח להמרה	1	0.98	1,459,000	5.67
פיקדונות בבנק	2	0.91	0	5.25
כתב אופציה	5	0.72	105,587	1.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.32	67,265	1.82
סה"כ	111	100.49	21,532,957	576.92

אחזקות הקרן

טאואר

אנלייט אנרגיה

טבע

אלביט מערכות

אנרג'יקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טאואר	8.24	59,001	47.54
אנלייט אנרגיה	8.24	156,404	47.52
טבע	5	293,000	28.83
אלביט מערכות	4.39	10,000	25.33
אנרג'יקס	4.2	836,559	24.24
בזק	4.16	3,000,000	24.03
לאומי	3.35	270,000	19.31
פועלים	3.17	252,000	18.27
מגה אור	2.28	19,300	13.17
אלוני חץ	1.94	313,000	11.22
שטראוס	1.91	91,000	11.03
ביג	1.78	13,401	10.29
פריורטק	1.64	31,950	9.45
ישראכרט	1.6	720,001	9.24
אינרום	1.49	305,000	8.61
נאוויטס פטר יהש	1.48	66,000	8.55
דלק קבוצה	1.47	9,800	8.49
כלל עסקי ביטוח	1.47	30,000	8.5
תכלית סל ת"א 125	1.43	190,000	8.23
מגדל ביטוח	1.42	430,000	8.22
ג'נריישן קפיטל	1.29	2,566,739	7.47
בינלאומי	1.25	30,000	7.19
דיסקונט	1.25	230,000	7.2
סאמיט	1.23	140,000	7.08
נקסט ויז'ן	1.2	23,000	6.9
מימון ישיר	1.1	10,000	6.35
איי.סי.אל	1.06	330,000	6.14
שופרסל	1.01	120,000	5.85
אנלייט אנ אג ח	0.98	1,459,000	5.67
פמס	0.93	22,300	5.35
הראל השקעות	0.93	30,000	5.37
פז אנרגיה	0.92	6,400	5.32
עשות	0.89	53,855	5.11
ליברה	0.85	250,000	4.91
מטריקס	0.85	55,405	4.93
סקופ	0.8	16,000	4.63
אאורה	0.78	240,000	4.48
קנון	0.75	17,000	4.34
אלמוגים	0.74	371,916	4.27
או פי סי אנרגיה	0.71	33,001	4.09
עזריאלי קבוצה	0.7	8,600	4.03
קמטק	0.69	8,000	3.98
אברא	0.63	907,381	3.62
פקדון בבנק מסויים	0.59	0	3.41
מגדלי תיכון	0.58	190,000	3.35
ג'י סיטי	0.55	250,000	3.19
הפניקס	0.55	17,000	3.19
קמהדע	0.53	137,000	3.03
אטראו שוקי הון	0.52	43,000	3
מזרחי טפחות	0.49	13,001	2.82
חילן	0.48	12,600	2.77
ON HOLDING AG-CLASS A	0.48	25,000	2.79
דור אלון	0.47	12,890	2.73
מניבים ריט	0.47	1,300,000	2.69
חברה לישראל	0.47	2,886	2.68
נטו מלינדה	0.46	16,000	2.63
נאוי	0.46	46,713	2.67
אמות	0.43	130,000	2.46
דלתא מותגים	0.43	20,214	2.47
פיסיבי טכנ	0.42	209,508	2.41
נובה	0.41	1,600	2.36
אנרגיקס אפ 4	0.37	71,900	0.7
קרסו מוטורס	0.35	56,588	2.02
ריט 1	0.34	87,000	1.95
בזן	0.34	1,200,000	1.94
גולף	0.33	239,450	1.88
פקדון בבנק מסויים	0.32	0	1.85
הייפר גלובל	0.32	67,265	1.82
פרודלים השקעות	0.32	301,200	1.83
טלסיס	0.32	5,238	1.82
פורמולה מערכות	0.31	4,800	1.78
SHARKNINJA INC	0.31	5,400	1.81
מגוריט	0.3	217,066	1.73
נאייקס	0.3	8,000	1.73
פרשקובסקי	0.29	10,000	1.67
בלדי אפ 1	0.29	11,063	0.56
אינטר תעשיות	0.27	503,570	1.58
בריינסוויי	0.27	33,561	1.56
אילקס מדיקל	0.26	29,000	1.5
אלטשולר שחם פנ	0.26	212,690	1.5
סלע נדלן	0.25	140,000	1.41
ישראייר גרופ	0.25	950,000	1.43
בלדי	0.24	17,912	1.39
רציו יהש	0.24	300,000	1.37
איידיאיי ביטוח	0.23	6,000	1.35
מחלבות גד	0.22	90,000	1.25
מכפל טכנולוגיות	0.19	19,524	1.08
דלתא גליל	0.19	7,000	1.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.17	7,000	0.98
מבנה	0.15	60,000	0.87
ניו-מד אנרג יהש	0.15	50,000	0.87
אפי נכסים	0.14	4,000	0.83
ארד	0.14	16,000	0.81
צרפתי	0.13	19,346	0.76
נייס	0.12	2,800	0.7
פלסאון תעשיות	0.11	3,601	0.62
רמי לוי נדל"ן	0.1	15,538	0.6
אלקטרה	0.1	5,400	0.58
דלק רכב	0.08	23,058	0.45
אורמת טכנו	0.07	1,000	0.39
מישורים	0.06	100,000	0.33
מור השקעות	0.06	7,000	0.35
מהדרין	0.05	836	0.28
מיטרוניקס	0.04	100,000	0.26
קליל	0.04	1,218	0.23
רמי נדל"ן אפ 1	0.03	7,769	0.06
נאוויטס פט אפ 6	0.02	1,428	0.05
אוריון	0.02	32,245	0.09
נורסטאר	0.02	14,000	0.14
ארגו פרופרטיז	0.01	639	0.09
מגוריט אפ 1	0.01	13,427	0.02