הירשמו

אנליסט מניות ישראל Large & Mid Cap

מחיר פדיון

1,030.23

מחיר קנייה

1,030.23

0.39%

% החודש:2.93%
% השנה:13.05%
% 3 חודשים:14.32%
% 12 חודשים:65.78%
סטיית תקן (שנה):16.27
שארפ (שנה):3.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	95	92.2	17,408,841	417.21
יחידת השתתפות	3	2.4	423,200	10.85
פיקדונות בבנק	2	1.54	0	6.96
קרן סל	1	1.5	190,000	6.81
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	1.39	237,501	6.29
אג"ח להמרה	2	0.9	2,283,000	4.06
כתב אופציה	3	0.18	84,578	0.25
סה"כ	107	100.11	20,627,120	452.44

אחזקות הקרן

טבע

טאואר

אנלייט אנרגיה

בזק

אלביט מערכות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	6.2	278,000	28.05
טאואר	5.11	62,001	23.13
אנלייט אנרגיה	5.09	159,001	23.02
בזק	4.71	3,000,000	21.3
אלביט מערכות	4.06	10,000	18.36
פועלים	3.5	220,000	15.85
לאומי	3.44	222,000	15.58
אלוני חץ	2.71	313,000	12.27
אנרג'יקס	2.64	741,900	11.93
ישראכרט	2.28	660,001	10.3
ביג	2.26	13,401	10.25
שטראוס	2.23	91,000	10.1
נאוויטס פטר יהש	1.88	73,200	8.52
דלק קבוצה	1.77	9,423	8.02
דיסקונט	1.72	230,000	7.78
מטריקס	1.67	54,000	7.54
בינלאומי	1.66	30,000	7.52
תכלית סל ת"א 125	1.5	190,000	6.81
איי.סי.אל	1.5	370,000	6.77
אינרום	1.48	305,000	6.71
מגדל ביטוח	1.47	430,000	6.65
בי קומיוניקיישנס	1.39	237,501	6.29
פריורטק	1.39	29,000	6.31
כלל עסקי ביטוח	1.36	30,000	6.17
מימון ישיר	1.23	10,000	5.55
פקדון בבנק מסויים	1.21	0	5.48
מגה אור	1.19	20,000	5.4
סאמיט	1.14	83,000	5.14
אאורה	1.08	240,000	4.89
ליברה	1.05	250,000	4.75
פז אנרגיה	1.01	6,400	4.58
עשות	0.97	53,855	4.39
פמס	0.97	18,600	4.37
אברא	0.93	907,381	4.21
ON HOLDING AG-CLASS A	0.84	25,000	3.78
אלמוגים	0.82	371,916	3.71
קנון	0.79	17,000	3.57
הראל השקעות	0.74	27,000	3.36
חילן	0.73	12,600	3.33
קמהדע	0.68	137,000	3.1
מניבים ריט	0.68	1,300,000	3.07
מזרחי טפחות	0.64	13,001	2.89
סקופ	0.62	16,000	2.79
קמטק	0.61	8,000	2.74
נקסט ויז'ן	0.6	13,000	2.73
אנלייט אנ אג ח	0.6	1,459,000	2.73
מגדלי תיכון	0.59	190,000	2.65
חברה לישראל	0.59	2,886	2.66
פורמולה מערכות	0.57	4,800	2.58
נאוי	0.56	46,713	2.54
אמות	0.55	100,000	2.5
או פי סי אנרגיה	0.54	33,001	2.46
דלתא מותגים	0.54	20,214	2.42
נטו מלינדה	0.53	16,000	2.41
ריט 1	0.52	87,000	2.37
עזריאלי קבוצה	0.5	6,300	2.27
הפניקס	0.5	17,000	2.24
ג'נריישן קפיטל	0.49	1,605,492	2.22
דור אלון	0.46	13,000	2.09
קרסו מוטורס	0.44	56,588	2.01
ג'י סיטי	0.44	250,000	2
אילקס מדיקל	0.43	29,000	1.93
SHARKNINJA INC	0.43	5,400	1.96
פרשקובסקי	0.42	12,000	1.88
נובה	0.38	1,600	1.71
גולף	0.38	239,450	1.71
מגוריט	0.38	191,331	1.73
ישראייר גרופ	0.37	950,000	1.66
אלטשולר שחם פנ	0.35	212,690	1.56
פקדון בבנק מסויים	0.33	0	1.48
איידיאיי ביטוח	0.32	6,000	1.45
רציו יהש	0.32	300,000	1.43
סלע נדלן	0.31	120,486	1.42
פיסיבי טכנ	0.3	103,874	1.38
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.3	824,000	1.34
נאייקס	0.28	8,000	1.29
מכפל טכנולוגיות	0.28	19,524	1.28
אינטר תעשיות	0.27	503,570	1.23
טלסיס	0.27	5,238	1.21
דלתא גליל	0.27	7,000	1.22
בזן	0.26	1,200,000	1.19
אטראו שוקי הון	0.25	13,000	1.12
מחלבות גד	0.24	90,000	1.09
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.24	7,000	1.1
בריינסוויי	0.23	33,561	1.05
נייס	0.22	2,800	1
אפי נכסים	0.21	4,000	0.94
מבנה	0.21	60,000	0.94
בלדי	0.2	22,500	0.92
ניו-מד אנרג יהש	0.2	50,000	0.9
צרפתי	0.19	19,346	0.87
ארד	0.18	16,000	0.82
פלסאון תעשיות	0.15	3,601	0.66
אלקטרה	0.13	5,400	0.59
בלדי אפ 1	0.12	11,250	0.17
דלק רכב	0.12	23,058	0.56
מישורים	0.11	100,000	0.51
מיטרוניקס	0.09	100,000	0.41
מור השקעות	0.09	7,000	0.4
אורמת טכנו	0.08	1,000	0.35
מהדרין	0.06	836	0.26
קליל	0.05	1,218	0.24
אנרגיקס אפ 4	0.04	71,900	0.05
ארגו פרופרטיז	0.02	639	0.08
נאוויטס פט אפ 6	0.02	1,428	0.03
אוריון	0.02	32,245	0.09
נורסטאר	0.02	14,000	0.09