הירשמו

אנליסט מניות ישראל Large & Mid Cap

מחיר פדיון

929.08

מחיר קנייה

929.08

-3.05%

% החודש:-4.99%
% השנה:1.95%
% 3 חודשים:-8.52%
% 12 חודשים:10.4%
סטיית תקן (שנה):16.8
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	101	92.52	20,442,697	490.66
פיקדונות בבנק	3	2.79	0	14.77
יחידת השתתפות	3	2.11	417,428	11.15
קרן סל	1	1.43	190,000	7.56
אג"ח להמרה	1	0.82	1,459,000	4.33
כתב אופציה	5	0.32	185,233	0.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	237,501	0
סה"כ	115	99.99	22,931,859	529.04

אחזקות הקרן

אנלייט אנרגיה

טבע

טאואר

בזק

אלביט מערכות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנלייט אנרגיה	6.7	152,141	35.51
טבע	6.18	306,000	32.77
טאואר	5.04	43,651	26.72
בזק	4.45	3,000,000	23.59
אלביט מערכות	3.98	10,000	21.08
לאומי	3.74	260,000	19.84
פועלים	3.53	242,000	18.69
אנרג'יקס	3.24	836,559	17.18
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	12.56
שטראוס	1.93	91,000	10.24
אלוני חץ	1.88	313,000	9.98
ביג	1.71	13,401	9.08
פריורטק	1.7	31,950	9.02
נאוויטס פטר יהש	1.68	67,428	8.91
מגה אור	1.64	19,300	8.67
ישראכרט	1.58	740,001	8.37
דלק קבוצה	1.56	98,000	8.27
מגדל ביטוח	1.52	400,000	8.08
אינרום	1.45	303,517	7.71
תכלית סל ת"א 125	1.43	190,000	7.56
נקסט ויז'ן	1.38	35,000	7.33
דיסקונט	1.35	210,000	7.18
ליברה	1.34	250,000	7.09
כלל עסקי ביטוח	1.34	27,000	7.13
סאמיט	1.27	140,000	6.75
מימון ישיר	1.24	10,000	6.59
בינלאומי	1.24	28,000	6.59
ג'נריישן קפיטל	1.2	2,566,739	6.39
מטריקס	1.15	55,405	6.11
איי.סי.אל	1.06	330,000	5.64
פז אנרגיה	1.04	6,356	5.52
הראל השקעות	1.02	28,000	5.42
סקופ	0.89	16,000	4.7
שופרסל	0.85	120,000	4.53
אנלייט אנ אג ח	0.82	1,459,000	4.33
אאורה	0.81	240,000	4.3
מניבים ריט	0.72	2,020,000	3.84
אברא	0.68	907,381	3.59
אלמוגים	0.68	371,916	3.58
קנון	0.65	17,000	3.47
פמס	0.65	22,300	3.44
אטראו שוקי הון	0.64	51,000	3.41
עזריאלי קבוצה	0.64	8,600	3.41
קמהדע	0.63	137,000	3.36
או פי סי אנרגיה	0.62	33,001	3.28
עשות	0.61	51,092	3.23
קמטק	0.6	8,000	3.2
חילן	0.58	12,600	3.05
ריט 1	0.58	142,000	3.07
SHARKNINJA INC	0.58	5,400	3.09
הפניקס	0.53	15,000	2.82
פיסיבי טכנ	0.5	209,508	2.64
ארפורט סיטי	0.49	48,000	2.59
מגדלי תיכון	0.49	190,000	2.58
אמות	0.48	130,000	2.54
בזן	0.48	1,200,000	2.54
מזרחי טפחות	0.48	11,001	2.55
ג'י סיטי	0.47	220,000	2.49
חברה לישראל	0.46	28,860	2.43
דור אלון	0.43	12,890	2.29
דלתא מותגים	0.43	20,214	2.28
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	2.21
גולף	0.42	239,450	2.22
ON HOLDING AG-CLASS A	0.41	25,000	2.16
אינטר תעשיות	0.4	503,570	2.13
הייפר גלובל	0.4	67,265	2.1
נאוי	0.39	46,713	2.08
נטו מלינדה	0.35	16,000	1.86
פורמולה מערכות	0.35	4,800	1.84
טלסיס	0.35	5,238	1.85
נובה	0.32	1,600	1.68
איידיאיי ביטוח	0.3	6,000	1.58
מגוריט	0.3	217,066	1.58
פרודלים השקעות	0.3	301,200	1.57
אילקס מדיקל	0.29	31,000	1.56
קרסו מוטורס	0.29	57,227	1.51
תדהר	0.29	11,110	1.55
אלטשולר שחם פנ	0.27	212,690	1.44
רציו יהש	0.27	300,000	1.41
ישראייר גרופ	0.26	950,000	1.36
פרשקובסקי	0.25	10,000	1.31
ארי נדלן	0.25	270,000	1.34
נאייקס	0.24	8,000	1.25
מחלבות גד	0.24	90,000	1.27
דלתא גליל	0.24	7,000	1.27
סלע נדלן	0.23	140,000	1.23
מכפל טכנולוגיות	0.23	19,524	1.22
בלדי אפ 1	0.21	11,063	0.37
נייס	0.21	3,446	1.13
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.2	7,000	1.08
בריינסוויי	0.17	20,000	0.9
ניו-מד אנרג יהש	0.16	50,000	0.82
ארד	0.15	16,000	0.81
מבנה	0.15	60,000	0.77
אלקטרה נדלן	0.14	32,374	0.74
אפי נכסים	0.13	4,000	0.71
בלדי	0.13	11,755	0.71
אלקטרה	0.12	5,400	0.64
צרפתי	0.11	19,346	0.59
פלסאון תעשיות	0.1	3,601	0.52
רמי לוי נדל"ן	0.1	15,538	0.55
מישורים	0.07	100,000	0.36
אורמת טכנו	0.06	1,000	0.31
אנרגיקס אפ 4	0.06	71,900	0.11
מיטרוניקס	0.05	100,000	0.25
דלק ייזום	0.05	4,307	0.28
ארי נדלן אפ 2	0.04	94,500	0.06
מהדרין	0.04	836	0.23
קליל	0.04	1,218	0.22
ארגו פרופרטיז	0.02	639	0.08
רמי נדל"ן אפ 1	0.01	7,769	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	237,501	0
אוריון	0	1	0
מגוריט אפ 1	0	1	0