מגדל 25/75 פלוס

מחיר פדיון

147.58

מחיר קנייה

147.58

0.05%

% החודש:-0.16%
% השנה:2.59%
% 3 חודשים:3.32%
% 12 חודשים:14.39%
סטיית תקן (שנה):4.64
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	53.49	25,176,679	26.09
מניות	49	19.64	382,379	9.57
אג"ח מדינה	3	14.73	7,081,228	7.19
קרן סל	14	11.24	598,902	5.49
פיקדונות בבנק	2	1.21	0	0.59
כתב אופציה	4	0.95	70,551	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.02	850,174	0.01
סה"כ	168	101.28	34,159,913	49.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

ילין לפידות סל ת"א בנקים

מכלול אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.08	3,273,364	3.94
ממשלתי שקלי 0537	3.53	2,208,810	1.72
ממשלתי שקלי 0347	3.12	1,599,054	1.52
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.69	8,000	0.82
מכלול אגח ב	1.63	782,000	0.8
קרסו מוט אגח ו	1.56	730,000	0.76
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.52	187,500	0.74
ישראל קנדה אגח ח	1.52	700,000	0.74
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.52	624,144	0.74
פועלים הת נדח י (COCO)	1.35	550,000	0.66
גרייסטון אגח א	1.27	599,000	0.62
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.21	5,191	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.59
שוהם ביזנס אגח ה	1.12	554,970	0.55
סטרוברי אנ אגח ב	1.1	527,000	0.54
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.06	7,179	0.52
לייטסטון אגח ו	1.04	490,000	0.51
נקסט ויז'ן	1.03	2,390	0.5
או פי סי אגח ד	1.01	450,000	0.49
הילה אגח ג	1.01	451,000	0.49
הראל סל תל בונד שקלי	0.99	113,051	0.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.99	470,000	0.48
איסתא נכסים אגח א	0.99	475,000	0.48
דוראל אנרגיה	0.98	13,075	0.48
ביג אגח כא	0.98	446,639	0.48
אנלייט אנרגיה	0.98	3,288	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.97	450,000	0.48
מגה אור אגח ט	0.96	420,000	0.47
מנרב אגח ו	0.96	460,000	0.47
יובלים אגח ה	0.95	478,000	0.47
ריט אזורים ליוי	0.93	75,760	0.45
עזריאלי אגח ט	0.93	400,000	0.45
מגה אור אגח יב	0.92	418,000	0.45
חשמל אגח 35	0.89	382,562	0.44
נמקו אגח ה	0.87	396,430	0.42
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.85	10,000	0.42
דור אלון אגח ח	0.85	384,728	0.41
מיי טאון אגח א	0.85	414,000	0.42
חשמל אגח 34	0.84	367,532	0.41
פיימנט	0.83	69,358	0.4
וויי בוקס אגח ו	0.83	396,000	0.4
קיסטון אינ אגח ב	0.83	385,678	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.82	393,000	0.4
יוניברסל אגח ה	0.81	364,524	0.4
שפיר הנדסה אגח ד	0.81	371,624	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.8	348,000	0.39
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.79	82,000	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.79	335,508	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.79	367,143	0.38
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.76	8,347	0.37
מ.ו השקע אגח ד	0.76	368,000	0.37
שמואל בר אגח א	0.75	360,000	0.37
שלמה החז אגח כ	0.74	336,001	0.36
ג'י סיטי אגח כ	0.74	333,000	0.36
אמות אגח ד	0.73	295,326	0.36
מור סל תל בונד מאגר	0.72	6,000	0.35
נכסים ובנ אגח ט	0.72	356,873	0.35
דלק קב אגח מ	0.7	329,829	0.34
שלמה החז אגח יט	0.69	336,001	0.34
אדגר אגח יא	0.69	287,701	0.34
ארי נדלן אגח ב	0.68	321,000	0.33
נופר אנרג'י	0.66	2,869	0.32
חג'ג' אגח טו	0.65	336,000	0.32
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.64	74,374	0.31
אורשי אגח ה	0.63	297,600	0.31
פתאל החז אגח ה	0.62	278,000	0.3
איסתא	0.58	2,493	0.28
דלתא גליל	0.58	1,638	0.28
עזריאלי אגח ח	0.56	260,000	0.27
מגוריט אגח י	0.56	300,000	0.27
פועלים	0.56	3,800	0.27
פוקס	0.54	844	0.26
לאומי	0.54	3,775	0.27
ארי נדלן אפ 1	0.52	59,385	0.08
חילן	0.51	944	0.25
מכפל טכנולוגיות	0.51	3,790	0.25
ביג אגח כ	0.5	223,405	0.25
פנינסולה אגח ד	0.5	240,000	0.24
צור אגח יא	0.49	212,184	0.24
ALPHABET INC-CL A	0.49	241	0.24
בלדי	0.48	5,800	0.24
ספנסר אגח ז	0.48	240,000	0.23
מגוריט אגח ט	0.48	250,000	0.23
אלקטרה	0.48	2,153	0.23
וילי פוד אינטרנ	0.47	2,485	0.23
רימון	0.47	2,554	0.23
אופק השק אגח א	0.47	231,000	0.23
הראל סל תל בונד מאגר	0.45	51,827	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	200,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.44	207,000	0.22
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	223,275	0.21
נאייקס	0.43	1,305	0.21
פסיפיק אגח ד	0.43	379,102	0.21
נורסטאר אגח יג	0.42	202,500	0.21
פניקס הון אגח טו	0.42	200,000	0.2
שוהם ביזנס	0.4	22,082	0.19
פיסיבי טכנ	0.39	14,249	0.19
פאי סיאם	0.39	4,000	0.19
דלתא מותגים	0.38	1,544	0.18
ביג אגח ט	0.37	151,967	0.18
מקס סטוק	0.36	6,837	0.17
גב ים אגח ו	0.36	122,851	0.18
בית שמש	0.34	221	0.17
אופל בלאנס	0.34	46,174	0.17
נאוי	0.34	3,092	0.17
חג'ג' נדלן	0.34	7,525	0.17
לנטרה קנדה אגח א	0.31	144,000	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.31	133,524	0.15
טיב טעם	0.3	13,410	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	68	0.14
אורון קבוצה	0.29	10,227	0.14
דה זראסאי אגח ג	0.29	317,453	0.14
מבנה אגח כה	0.29	135,000	0.14
אנרג'יקס	0.28	8,504	0.14
ארפורט אגח ה	0.28	115,515	0.14
MTF סל תל בונד שקלי	0.28	27,477	0.14
בלדי אפ 1	0.28	2,900	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.28	229	0.14
אס אר אקורד	0.27	2,301	0.13
ביג	0.26	165	0.13
מיטב השק אגח ד	0.25	126,000	0.12
ארגו פרופרטיז	0.23	850	0.11
קמטק	0.21	300	0.1
שוב אנרגיה	0.21	27,665	0.1
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.21	170	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.2	93,854	0.1
אלקטרה צריכה	0.19	854	0.09
אנרג'יאן	0.18	2,257	0.09
מספנות ישראל	0.18	565	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	83,000	0.09
ארד	0.17	1,575	0.08
אי.טי.ג'י.איי	0.17	2,982	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.17	75,000	0.08
WIX.COM LTD	0.16	232	0.08
ארזים אגח 4	0.15	59,980	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.14	16,315	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי	0.14	1,641	0.07
ביג אגח יג	0.14	62,950	0.07
קסטרו	0.12	391	0.06
עזריאלי קבוצה	0.11	151	0.05
סאמיט אגח יב	0.11	58,621	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.11	2,890	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	57,199	0.05
אלקטרה אגח ו	0.11	62,399	0.06
שירותי בנק אוטו	0.1	2,396	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.09	35,715	0.04
אלבר אגח יז	0.09	36,190	0.04
מכלול מימון	0.09	2,801	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	42,858	0.04
מבנה אגח יז	0.08	32,129	0.04
שלמה החז אגח יח	0.06	23,049	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.05	26,222	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	15,250	0.02
חג'ג' אפ 1	0.04	5,376	0.01
פסיפיק אגח ב	0.02	16,670	0.01
דיסק השק אגח י	0.02	8,072	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פלאזה סנט אגח א	0.01	70,158	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	81,836	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	13,616	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	13,616	0.01
חשמל אגח 27	0.01	2,938	0
אורתם סהר אגח ד	0	2,791	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	249,632	0
אול-יר אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	256,626	0
אפריקה אגח כז	0	303,251	0
אידיבי פת אגח ט	0	10,641	0