מגדל 25/75 פלוס

מחיר פדיון

147.56

מחיר קנייה

147.56

0.4%

% החודש:2.58%
% השנה:2.58%
% 3 חודשים:5.2%
% 12 חודשים:13.96%
סטיית תקן (שנה):4.64
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	52.5	24,245,711	25.48
מניות	45	17.5	365,831	8.49
אג"ח מדינה	3	14.26	6,840,038	6.92
קרן סל	15	13.1	632,806	6.36
פיקדונות בבנק	2	2.15	0	1.04
מניות ETF	1	1.92	452	0.93
כתב אופציה	4	0.61	70,551	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.01	836,558	0.01
סה"כ	163	102.05	32,991,947	49.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.08	3,273,364	3.92
ממשלתי שקלי 0537	3.53	2,208,810	1.71
ממשלתי שקלי 0347	2.65	1,357,864	1.29
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	1.04
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.06	22,597	1
VANGUARD S&P 500 ETF	1.92	452	0.93
מכלול אגח ב	1.82	850,000	0.88
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.58	8,000	0.76
ישראל קנדה אגח ח	1.55	700,000	0.75
קרסו מוט אגח ו	1.55	730,000	0.75
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.53	187,500	0.74
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.52	624,144	0.74
איסתא	1.38	6,278	0.67
פועלים הת נדח י (COCO)	1.34	550,000	0.65
גרייסטון אגח א	1.29	599,000	0.62
שוהם ביזנס אגח ה	1.17	554,970	0.57
סטרוברי אנ אגח ב	1.14	527,000	0.55
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.05	5,191	0.51
הילה אגח ג	1.04	451,000	0.51
דור אלון אגח ח	1.03	460,000	0.5
לייטסטון אגח ו	1.03	490,000	0.5
יובלים אגח ה	1	478,000	0.49
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.99	7,179	0.48
הראל סל תל בונד שקלי	0.99	113,051	0.48
ביג אגח כא	0.99	446,639	0.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.99	470,000	0.48
מנרב אגח ו	0.98	460,000	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.97	450,000	0.47
מגה אור אגח ט	0.96	420,000	0.46
עזריאלי אגח ט	0.94	400,000	0.46
חשמל אגח 35	0.91	382,562	0.44
מגה אור אגח יב	0.91	418,000	0.44
ריט אזורים ליוי	0.9	75,760	0.44
תכלית סל ת"א-בנייה	0.88	19,654	0.43
מיי טאון אגח א	0.87	414,000	0.42
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.86	10,000	0.42
נמקו אגח ה	0.86	396,430	0.42
יוניברסל אגח ה	0.85	381,883	0.41
חשמל אגח 34	0.85	367,532	0.41
וויי בוקס אגח ו	0.85	396,000	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.85	385,678	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.84	393,000	0.41
ג'י סיטי אגח יב	0.82	335,508	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.82	367,143	0.4
שפיר הנדסה אגח ד	0.8	371,624	0.39
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.79	82,000	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.79	348,000	0.39
שלמה החז אגח כ	0.78	350,001	0.38
שמואל בר אגח א	0.78	360,000	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.78	368,000	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.75	333,000	0.36
ביג אגח ט	0.74	303,933	0.36
אמות אגח ד	0.73	295,326	0.35
שלמה החז אגח יט	0.73	350,001	0.35
נכסים ובנ אגח ט	0.73	356,873	0.35
מור סל תל בונד מאגר	0.72	6,000	0.35
אורשי אגח ה	0.72	334,800	0.35
דלק קב אגח מ	0.71	329,829	0.35
פיימנט	0.69	69,358	0.34
אדגר אגח יא	0.69	287,701	0.34
ארי נדלן אגח ב	0.68	321,000	0.33
ביג	0.66	438	0.32
חג'ג' אגח טו	0.66	336,000	0.32
פוקס	0.65	844	0.32
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.64	74,374	0.31
בית שמש	0.63	452	0.3
פתאל החז אגח ה	0.61	278,000	0.3
דלתא גליל	0.61	1,638	0.3
עזריאלי אגח ח	0.57	260,000	0.28
פיסיבי טכנ	0.55	25,965	0.27
פסיפיק אגח ד	0.53	379,102	0.26
לאומי	0.52	3,775	0.25
פועלים	0.52	3,800	0.25
ספנסר אגח ז	0.51	240,000	0.25
חילן	0.5	944	0.24
נקסט ויז'ן	0.5	1,680	0.24
ביג אגח כ	0.5	223,405	0.24
פנינסולה אגח ד	0.5	240,000	0.24
אופק השק אגח א	0.49	231,000	0.24
צור אגח יא	0.49	212,184	0.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	229,000	0.23
נכסים ובנין	0.48	544	0.23
מכפל טכנולוגיות	0.47	3,790	0.23
הראל סל תל בונד מאגר	0.45	51,827	0.22
נורסטאר אגח יג	0.45	202,500	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	200,000	0.22
בלדי	0.44	5,800	0.22
לייטסטון אגח ה	0.44	207,000	0.22
ALPHABET INC-CL A	0.44	241	0.22
יעקב פיננסים	0.43	6,425	0.21
פניקס הון אגח טו	0.42	200,000	0.2
מקס סטוק	0.41	8,490	0.2
שוהם ביזנס	0.4	22,082	0.19
וואן טכנולוגיות	0.4	2,193	0.19
נאייקס	0.37	1,305	0.18
גב ים אגח ו	0.36	122,851	0.18
חג'ג' נדלן	0.36	7,525	0.18
סאמיט	0.34	2,497	0.17
דלתא מותגים	0.34	1,544	0.16
נאוי	0.34	3,092	0.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	68	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.33	133,524	0.16
PALO ALTO NETWORKS INC	0.33	229	0.16
אופל בלאנס	0.32	46,174	0.15
פאי סיאם	0.32	4,000	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.3	331,068	0.15
לנטרה קנדה אגח א	0.3	144,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.28	115,515	0.14
MTF סל תל בונד שקלי	0.28	27,477	0.14
ארי נדלן אפ 1	0.28	59,385	0.05
מבנה אגח כה	0.28	135,000	0.14
מיטב השק אגח ד	0.27	135,000	0.13
קמטק	0.25	300	0.12
אס אר אקורד	0.25	2,301	0.12
טיב טעם	0.24	13,410	0.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.22	170	0.11
ארגו פרופרטיז	0.21	850	0.1
WIX.COM LTD	0.21	232	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.2	94,812	0.1
אלקטרה צריכה	0.2	854	0.1
אנרג'יאן	0.19	2,257	0.09
בלדי אפ 1	0.19	2,900	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.18	71,429	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	83,000	0.09
ארד	0.17	1,575	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.17	75,000	0.08
שוב אנרגיה	0.16	27,665	0.08
קסטרו	0.16	391	0.08
ביג אגח יג	0.15	62,950	0.07
מספנות ישראל	0.15	565	0.07
אי.טי.ג'י.איי	0.15	2,982	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.14	16,315	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי	0.14	1,641	0.07
ארזים אגח 4	0.14	60,587	0.07
אלקטרה אגח ו	0.13	68,700	0.06
דיסק השק אגח ו	0.12	38,025	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.12	41,758	0.06
עזריאלי קבוצה	0.11	151	0.05
שירותי בנק אוטו	0.11	2,396	0.05
סאמיט אגח יב	0.11	58,621	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.1	52,420	0.05
אלבר אגח יז	0.09	36,190	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	46,429	0.04
מכלול מימון	0.08	2,801	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.08	2,890	0.01
שלמה החז אגח יח	0.08	34,590	0.04
מבנה אגח יז	0.08	32,129	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	22,875	0.03
חג'ג' אפ 1	0.06	5,376	0.01
נורסטאר אגח יב	0.04	14,744	0.02
דיסק השק אגח י	0.03	16,124	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.02	81,836	0.01
פסיפיק אגח ב	0.02	16,670	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פלאזה סנט אגח א	0.01	70,158	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	13,616	0.01
חשמל אגח 27	0.01	2,938	0
אורתם סהר אגח ד	0	2,791	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	249,632	0
אול-יר אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	256,626	0
אפריקה אגח כז	0	303,251	0
אידיבי פת אגח ט	0	10,641	0