מגדל 25/75 פלוס

מחיר פדיון

129.71

מחיר קנייה

129.71

-0.01%

% החודש:0.79%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:11.87%
סטיית תקן (שנה):4.2
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	50.42	21,772,075	23
קרן סל	19	21.94	1,033,736	10.02
מניות	40	15.14	268,673	6.9
אג"ח מדינה	3	11.39	4,959,836	5.21
מניות ETF	1	1.93	452	0.88
יחידת השתתפות	2	1.39	24,978	0.63
כתב אופציה	4	0.75	70,551	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0	823,185	0
פיקדונות בבנק	2	-2.42	0	-1.11
סה"כ	158	100.54	28,953,486	45.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF תל בונד שקלי A

מור סל תל בונד מאגר

VANGUARD S&P 500 ETF

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.96	3,246,054	3.64
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.54	38,000	1.62
מור סל תל בונד מאגר	2.43	19,854	1.11
VANGUARD S&P 500 ETF	1.93	452	0.88
ממשלתי צמוד 1025	1.82	717,320	0.83
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.62	185,017	0.74
ממשלתי שקלי 0537	1.61	996,462	0.74
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.6	624,144	0.73
פועלים הת נדח י (COCO)	1.41	550,000	0.65
גרייסטון אגח א	1.36	599,000	0.62
קסם ETF תל בונד שקלי	1.35	15,141	0.62
הראל סל תל בונד מאגר	1.35	151,827	0.61
חשמל אגח 35	1.31	548,452	0.6
נמקו אגח ה	1.28	550,000	0.58
תכלית סל תל בונד שקלי	1.27	141,829	0.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.26	13,600	0.58
חשמל אגח 34	1.25	530,589	0.57
תכלית סל ת"א SME60	1.23	67,974	0.56
פסיפיק אגח ד	1.17	530,000	0.53
מור סל S&P 500	1.16	5,000	0.53
ביג אגח כא	1.14	500,000	0.52
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.14	450,000	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	1.11	500,000	0.51
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.1	440,066	0.5
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.09	125,000	0.5
לייטסטון אגח ו	1.08	490,000	0.49
ג'י סיטי אגח יב	1.07	419,385	0.49
הילה אגח ג	1.06	451,000	0.48
דור אלון אגח ח	1.05	460,000	0.48
יובלים אגח ה	1.05	478,000	0.48
מכלול אגח ב	1.02	450,000	0.46
הראל סל תל בונד שקלי	1.01	113,051	0.46
מנרב אגח ו	1	460,000	0.46
דלק קב אגח מ	1	459,000	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.99	427,000	0.45
מגה אור אגח ט	0.98	420,000	0.45
קיסטון אינ אגח ב	0.98	430,000	0.45
יוניברסל אגח ה	0.97	416,599	0.44
תכלית סל תל בונד מאגר	0.96	11,000	0.44
מגה אור אגח יב	0.96	418,000	0.44
מיי טאון אגח א	0.94	414,000	0.43
שלמה החז אגח כ	0.91	392,001	0.41
וויי בוקס אגח ו	0.89	396,000	0.41
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.87	10,000	0.4
אורשי אגח ה	0.86	372,000	0.39
שלמה החז אגח יט	0.85	392,001	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.85	367,143	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.82	348,000	0.38
שמואל בר אגח א	0.82	360,000	0.37
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.81	82,000	0.37
מ.ו השקע אגח ד	0.8	368,000	0.37
ג'י סיטי אגח כ	0.78	333,000	0.36
גב ים אגח ו	0.78	245,702	0.36
ביג אגח ט	0.77	303,933	0.35
קסם ETF ת"א SME60	0.76	4,250	0.35
אדגר אגח יא	0.76	301,401	0.34
נאוויטס פטר יהש	0.71	3,535	0.32
ארי נדלן אגח ב	0.7	321,000	0.32
אמות אגח ד	0.69	264,680	0.32
דה זראסאי אגח ג	0.69	344,684	0.32
קסם ETF ת"א 90	0.68	1,240	0.31
נופר אנרג'י	0.68	3,667	0.31
קסטרו	0.68	2,528	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.68	21,443	0.31
מספנות ישראל	0.67	2,639	0.3
חג'ג' אגח טו	0.67	336,000	0.31
בית שמש	0.65	654	0.3
שיכון ובינוי אגח 6	0.6	231,595	0.27
פרטנר	0.59	9,934	0.27
עזריאלי אגח ז	0.59	268,192	0.27
אס אר אקורד	0.58	5,672	0.27
עזריאלי אגח ח	0.57	260,000	0.26
צור אגח יא	0.57	235,760	0.26
נקסט ויז'ן	0.54	3,363	0.25
ביג אגח כ	0.54	234,043	0.25
נורסטאר אגח יג	0.54	225,000	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.54	213,638	0.25
איסתא	0.53	2,545	0.24
פאי סיאם	0.52	5,780	0.24
שוהם ביזנס	0.51	26,332	0.23
פוקס	0.5	694	0.23
עזריאלי קבוצה	0.5	828	0.23
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	229,000	0.23
דיפלומט אחזקות	0.48	4,046	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	200,000	0.21
פניקס הון אגח טו	0.44	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.43	202,123	0.19
חילן	0.42	846	0.19
שוב אנרגיה	0.42	82,457	0.19
וואן טכנולוגיות	0.42	2,666	0.19
אורביט	0.42	6,183	0.19
פועלים	0.41	3,800	0.19
מטריקס	0.4	1,996	0.18
לאומי	0.4	3,775	0.18
ארפורט אגח ה	0.38	149,489	0.17
פלסאון תעשיות	0.36	791	0.16
בזק	0.36	27,397	0.16
סלקום	0.34	6,329	0.16
יעקב פיננסים	0.34	6,480	0.15
בלדי	0.34	5,800	0.16
סאמיט	0.33	2,521	0.15
דלתא גליל	0.32	714	0.14
מבנה אגח כה	0.31	142,500	0.14
MTF סל תל בונד שקלי	0.28	27,477	0.13
מיטב השק אגח ד	0.27	135,000	0.12
דלתא מותגים	0.27	1,653	0.12
פאי סיאם אפ 1	0.26	2,890	0.04
אדגר אגח ט	0.26	99,710	0.12
ביג	0.25	209	0.11
אלביט מערכות	0.24	99	0.11
חג'ג' נדלן	0.24	4,425	0.11
אנרג'יאן	0.23	2,257	0.11
טיב טעם	0.22	13,410	0.1
פיסיבי טכנ	0.22	11,381	0.1
ארי נדלן אפ 1	0.22	59,385	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.21	94,812	0.1
עזריאלי אגח ב	0.19	75,000	0.09
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.19	21,326	0.09
קמטק	0.18	300	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.18	71,429	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.18	75,000	0.08
שלמה החז אגח יח	0.18	69,213	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.08
שיכון ובינוי	0.16	6,317	0.07
חג'ג' אפ 1	0.16	5,376	0.02
ארזים אגח 4	0.16	62,317	0.07
ביג אגח יג	0.15	62,950	0.07
ארד	0.14	1,305	0.07
או פי סי אנרגיה	0.14	1,899	0.06
אלבר אגח יז	0.14	57,788	0.07
אי.טי.ג'י.איי	0.13	2,982	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.13	41,758	0.06
אלקטרה אגח ו	0.13	68,700	0.06
סלקום אגח ט	0.12	55,970	0.06
סאמיט אגח יב	0.12	59,896	0.05
דיסק השק אגח ו	0.12	38,025	0.05
בלדי אפ 1	0.11	2,900	0.02
מבנה אגח יז	0.11	42,838	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.11	52,420	0.05
ביג אגח ז	0.1	40,011	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	46,429	0.04
תכלית סל S&P 500	0.08	150	0.04
מליסרון אגח יא	0.08	32,043	0.04
נורסטאר אגח יב	0.07	28,013	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	22,875	0.03
פסיפיק אגח ב	0.04	16,670	0.02
דיסק השק אגח י	0.04	16,124	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.02	70,158	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.02	81,836	0.01
אופל בלאנס	0.01	1,999	0
חשמל אגח 27	0.01	2,970	0
אורתם סהר אגח ד	0	3,034	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	249,632	0
אול-יר אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	256,626	0
אפריקה אגח כז	0	303,251	0
אידיבי פת אגח ט	0	10,641	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.59	0	-1.18