מגדל 25/75 פלוס

מחיר פדיון

149.24

מחיר קנייה

149.24

-0.4%

% החודש:-0.4%
% השנה:3.75%
% 3 חודשים:-0.88%
% 12 חודשים:9.49%
סטיית תקן (שנה):4.75
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	45.81	23,112,783	23.65
אג"ח מדינה	5	26.04	13,221,769	13.45
מניות	52	14.26	264,617	7.35
קרן סל	15	12.12	617,258	6.26
כתב אופציה	4	1.74	70,551	0.3
פיקדונות בבנק	2	0.33	0	0.17
יחידת השתתפות	1	0.13	4,229	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.03	891,019	0.02
סה"כ	168	100.46	38,182,226	51.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.23	3,108,704	3.73
ממשלתי שקלי 0537	5.62	3,641,235	2.9
ממשלתי צמוד 1028	5.2	2,502,633	2.69
ממשלתי שקלי 0347	4.79	2,582,871	2.47
ממשלתי צמוד 0726	3.2	1,386,326	1.65
MTF סל S&P 500	1.85	9,922	0.95
מור סל NASDAQ 100	1.83	6,992	0.95
מכלול אגח ב	1.54	782,000	0.8
ישראל קנדה אגח ח	1.44	700,000	0.75
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.4	187,500	0.72
קרסו מוט אגח ו	1.39	681,382	0.72
הראל סל ת"א 125	1.19	15,689	0.61
גרייסטון אגח א	1.16	599,000	0.6
ארי נדלן אפ 1	1.11	59,385	0.19
כלל הון אגח טו (COCO)	1.08	530,000	0.56
שוהם ביזנס אגח ה	1.07	554,970	0.55
ארפורט אגח יג	0.99	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.98	490,000	0.51
ארפורט אגח יד	0.98	500,000	0.51
הראל סל תל בונד שקלי	0.96	113,051	0.5
סטרוברי אנ אגח ב	0.96	505,920	0.5
או פי סי אגח ד	0.95	438,750	0.49
איסתא נכסים אגח א	0.95	475,000	0.49
ביג אגח כא	0.94	446,639	0.48
מגה אור אגח ט	0.93	420,000	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.92	450,000	0.48
יובלים אגח ה	0.92	478,000	0.47
מנרב אגח ו	0.92	460,000	0.48
עזריאלי אגח ט	0.89	400,000	0.46
הילה אגח ג	0.88	451,000	0.45
מגה אור אגח יב	0.88	418,000	0.45
חשמל אגח 35	0.86	382,562	0.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.85	423,000	0.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.83	10,000	0.43
דור אלון אגח ח	0.82	384,728	0.42
חשמל אגח 34	0.81	367,532	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.8	385,678	0.41
וויי בוקס אגח ו	0.79	396,000	0.41
נמקו אגח ה	0.78	382,741	0.4
גיטי נדלן אגח א	0.78	389,070	0.4
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.77	82,000	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.77	348,000	0.4
שפיר הנדסה אגח ד	0.77	371,624	0.4
פיימנט	0.74	64,606	0.38
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.73	8,347	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.73	368,000	0.38
יוניברסל אגח ה	0.71	329,808	0.36
מור סל תל בונד מאגר	0.7	6,000	0.36
אמות אגח ד	0.69	295,326	0.35
מיי טאון אגח א	0.68	351,900	0.35
דלק קב אגח מ	0.68	329,829	0.35
שלמה החז אגח כ	0.66	308,001	0.34
ארי נדלן אגח ב	0.65	321,000	0.34
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.63	74,374	0.32
חג'ג' אגח טו	0.62	336,000	0.32
שלמה החז אגח יט	0.61	308,001	0.31
פתאל החז אגח ה	0.59	278,000	0.3
איידיאיי ביטוח	0.57	1,284	0.3
נקסט ויז'ן	0.56	1,211	0.29
אורון קבוצה	0.55	8,271	0.28
מגוריט אגח י	0.55	300,000	0.28
נאייקס	0.54	1,432	0.28
עזריאלי אגח ח	0.54	260,000	0.28
טאואר	0.53	361	0.28
שמואל בר אגח א	0.53	270,000	0.27
אדגר אגח יא	0.53	230,161	0.27
אנלייט אנרגיה	0.53	1,042	0.27
בית שמש	0.52	318	0.27
שפיר הנדסה	0.51	5,901	0.27
בלדי אפ 1	0.5	2,900	0.09
ALPHABET INC-CL A	0.49	241	0.25
פנינסולה אגח ד	0.47	240,000	0.24
מגוריט אגח ט	0.47	250,000	0.24
הראל סל תל בונד מאגר	0.44	51,827	0.23
ביג אגח כ	0.44	204,788	0.23
אורשי אגח ה	0.44	223,200	0.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	200,000	0.23
PALO ALTO NETWORKS INC	0.44	229	0.23
ספנסר אגח ז	0.43	240,000	0.22
צור אגח יא	0.42	188,608	0.22
פניקס הון אגח טו	0.4	200,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.4	207,000	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	223,275	0.21
אופק השק אגח א	0.4	231,000	0.21
בלדי	0.37	3,457	0.19
מקס סטוק	0.36	5,134	0.19
ביג אגח ט	0.35	151,967	0.18
רימון	0.34	1,343	0.18
אנרג'יקס	0.33	6,431	0.17
פאי סיאם	0.33	3,472	0.17
לאומי	0.32	2,468	0.16
אפקון החזקות	0.31	327	0.16
דמרי	0.29	413	0.15
פסיפיק אגח ד	0.29	379,102	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	125,144	0.15
אלביט מערכות	0.28	63	0.14
לנטרה קנדה אגח א	0.28	144,000	0.14
רוסטיק בייקרי	0.28	6,600	0.15
מבנה אגח כה	0.28	135,000	0.14
טיב טעם	0.27	11,961	0.14
MTF סל תל בונד שקלי	0.27	27,477	0.14
ריט אזורים ליוי	0.26	21,303	0.13
אאורה	0.26	7,295	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.13
מיטב השק אגח ד	0.24	126,000	0.12
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	6,123	0.12
דלתא מותגים	0.23	961	0.12
אס אר אקורד	0.23	2,079	0.12
פועלים	0.23	1,744	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	68	0.11
מגה אור	0.21	177	0.11
דוראל אנרגיה	0.21	1,408	0.11
קמטק	0.2	221	0.1
נופר אנרג'י	0.2	496	0.1
ארפורט אגח ה	0.19	81,540	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.19	93,854	0.1
וילי פוד אינטרנ	0.18	932	0.09
טופ גאם	0.18	7,710	0.1
איסתא	0.17	940	0.09
שוב אנרגיה	0.17	21,799	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.17	83,000	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.16	75,000	0.08
להב	0.16	7,550	0.08
דלתא גליל	0.16	504	0.08
פוקס	0.15	266	0.08
גילת טלקום	0.14	29,801	0.07
ביג	0.14	104	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.14	16,315	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי	0.14	1,641	0.07
ארגו פרופרטיז	0.14	529	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.13	276,607	0.07
ביג אגח יג	0.13	56,809	0.07
אי.טי.ג'י.איי	0.13	2,982	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.13	4,229	0.07
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.13	170	0.06
ארזים אגח 4	0.12	58,151	0.06
שוהם ביזנס	0.11	7,330	0.06
עזריאלי קבוצה	0.11	135	0.05
סאמיט אגח יב	0.11	58,621	0.06
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	57,199	0.05
אלקטרה אגח ו	0.11	62,399	0.06
חג'ג' נדלן	0.1	2,343	0.05
אופל בלאנס	0.09	14,883	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.08	35,715	0.04
מספנות ישראל	0.08	349	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	42,858	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.08	2,890	0.01
קסטרו	0.08	277	0.04
שירותי בנק אוטו	0.07	1,480	0.03
מכלול מימון	0.06	2,216	0.03
אלבר אגח יז	0.05	21,792	0.03
חג'ג' אפ 1	0.05	5,376	0.01
מבנה אגח יז	0.05	21,419	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	15,250	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.04	26,222	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	68,077	0.02
דיסק השק אגח י	0.02	8,072	0.01
פסיפיק אגח ב	0.01	16,670	0.01
חשמל אגח 27	0.01	2,905	0
פלאזה סנט אגח א	0	70,158	0
פלאזה סנט אגח ב	0	81,836	0
אורתם סהר אגח ד	0	2,791	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	249,632	0
אול-יר אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	256,626	0
אפריקה אגח כז	0	303,251	0
אידיבי פת אגח ט	0	10,641	0