מגדל 25/75 פלוס

מחיר פדיון

145.38

מחיר קנייה

145.38

0.39%

% החודש:-0.72%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:-3.27%
% 12 חודשים:3.69%
סטיית תקן (שנה):4.74
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	45.45	22,598,024	23.07
אג"ח מדינה	4	23.85	12,163,058	12.1
מניות	52	14.69	279,236	7.43
קרן סל	18	13.96	635,297	7.08
כתב אופציה	4	1.43	70,551	0.24
פיקדונות בבנק	2	1.38	0	0.7
יחידת השתתפות	1	0.14	4,229	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.04	891,019	0.02
סה"כ	169	100.94	36,641,414	50.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

הראל סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.3	3,108,704	3.7
ממשלתי צמוד 1028	6.04	2,830,248	3.07
ממשלתי שקלי 0537	5.68	3,641,235	2.88
ממשלתי שקלי 0347	4.83	2,582,871	2.45
הראל סל ת"א 125	2.13	27,233	1.08
מכלול אגח ב	1.57	782,000	0.8
ישראל קנדה אגח ח	1.47	700,000	0.75
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.43	187,500	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.66
קרסו מוט אגח ו	1.28	632,765	0.65
גרייסטון אגח א	1.2	599,000	0.61
כלל הון אגח טו (COCO)	1.1	530,000	0.56
נקסט ויז'ן	1.08	2,607	0.55
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.08	5,000	0.55
ארפורט אגח יג	1.01	500,000	0.51
ארפורט אגח יד	1	500,000	0.51
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.98	6,466	0.5
הראל סל תל בונד שקלי	0.98	113,051	0.5
סטרוברי אנ אגח ב	0.98	505,920	0.5
או פי סי אגח ד	0.97	438,750	0.49
ביג אגח כא	0.96	446,639	0.49
מגה אור אגח ט	0.95	420,000	0.48
איסתא נכסים אגח א	0.95	475,000	0.48
מנרב אגח ו	0.94	460,000	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.93	450,000	0.47
מור סל NASDAQ 100	0.92	3,500	0.47
הילה אגח ג	0.92	451,000	0.47
עזריאלי אגח ט	0.91	400,000	0.46
יובלים אגח ה	0.91	478,000	0.46
מגה אור אגח יב	0.9	418,000	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.88	443,976	0.45
חשמל אגח 35	0.87	382,562	0.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.86	10,000	0.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.86	423,000	0.44
דור אלון אגח ח	0.84	384,728	0.43
חשמל אגח 34	0.82	367,532	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.81	385,678	0.41
אפי נכסים אגח טז	0.79	348,000	0.4
נמקו אגח ה	0.79	382,741	0.4
וויי בוקס אגח ו	0.79	396,000	0.4
גיטי נדלן אגח א	0.79	389,070	0.4
MTF סל S&P 500	0.78	4,000	0.4
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.78	82,000	0.4
שפיר הנדסה אגח ד	0.78	371,624	0.4
ארי נדלן אפ 1	0.76	59,385	0.13
לייטסטון אגח ו	0.76	383,676	0.39
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.75	8,347	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.75	368,000	0.38
מור סל תל בונד מאגר	0.72	6,000	0.36
מיי טאון אגח א	0.7	351,900	0.35
דלק קב אגח מ	0.69	329,829	0.35
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.68	4,443	0.34
יוניברסל אגח ה	0.68	312,449	0.35
איידיאיי ביטוח	0.67	1,284	0.34
שלמה החז אגח כ	0.67	308,001	0.34
ארי נדלן אגח ב	0.66	321,000	0.34
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.64	74,374	0.33
שלמה החז אגח יט	0.62	308,001	0.31
חג'ג' אגח טו	0.62	336,000	0.32
פיימנט	0.61	58,764	0.31
שפיר הנדסה	0.58	6,903	0.29
פתאל החז אגח ה	0.58	278,000	0.29
בלדי אפ 1	0.57	2,900	0.1
שמואל בר אגח א	0.56	270,000	0.28
מגוריט אגח י	0.56	300,000	0.28
עזריאלי אגח ח	0.55	260,000	0.28
אדגר אגח יא	0.55	230,161	0.28
אנלייט אנרגיה	0.54	1,164	0.27
אורון קבוצה	0.52	8,271	0.26
PALO ALTO NETWORKS INC	0.5	229	0.25
ALPHABET INC-CL A	0.49	241	0.25
בית שמש	0.48	318	0.24
פנינסולה אגח ד	0.48	240,000	0.25
מגוריט אגח ט	0.48	250,000	0.24
אמות אגח ד	0.47	196,884	0.24
הראל סל תל בונד מאגר	0.45	51,827	0.23
ביג אגח כ	0.45	204,788	0.23
אורשי אגח ה	0.45	223,200	0.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	200,000	0.23
נאייקס	0.44	1,432	0.22
ספנסר אגח ז	0.44	240,000	0.22
להב	0.44	19,562	0.22
צור אגח יא	0.43	188,608	0.22
פניקס הון אגח טו	0.41	200,000	0.21
בלדי	0.41	3,468	0.21
לייטסטון אגח ה	0.41	207,000	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	223,275	0.21
מקס סטוק	0.38	5,134	0.19
אופק השק אגח א	0.38	231,000	0.2
לאומי	0.37	2,468	0.19
ביג אגח ט	0.36	151,967	0.18
פאי סיאם	0.35	3,472	0.18
אפקון החזקות	0.32	327	0.16
רימון	0.31	1,343	0.16
דמרי	0.3	413	0.15
טופ גאם	0.29	13,843	0.15
פסיפיק אגח ד	0.29	379,102	0.15
טיב טעם	0.28	11,961	0.14
MTF סל תל בונד שקלי	0.28	27,477	0.14
מבנה אגח כה	0.28	135,000	0.14
לנטרה קנדה אגח א	0.27	144,000	0.14
פועלים	0.27	1,744	0.13
אלביט מערכות	0.26	63	0.13
אנרג'יקס	0.26	6,431	0.13
ריט אזורים ליוי	0.26	21,303	0.13
רוסטיק בייקרי	0.26	6,600	0.13
אאורה	0.26	7,295	0.13
מיטב השק אגח ד	0.24	126,000	0.12
אס אר אקורד	0.24	2,079	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	68	0.12
MTF סל ת"א-בנייה	0.22	6,123	0.11
דלתא מותגים	0.21	961	0.11
קמטק	0.19	243	0.1
ארפורט אגח ה	0.19	81,540	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.19	93,854	0.1
וילי פוד אינטרנ	0.18	932	0.09
דוראל אנרגיה	0.18	1,408	0.09
שוב אנרגיה	0.18	21,799	0.09
דלתא גליל	0.18	504	0.09
פוקס	0.17	266	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.17	75,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.17	83,000	0.09
איסתא	0.16	940	0.08
מגה אור	0.16	180	0.08
נופר אנרג'י	0.16	496	0.08
טאואר	0.15	121	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.15	276,607	0.07
ביג	0.14	104	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.14	16,315	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי	0.14	1,641	0.07
ארגו פרופרטיז	0.14	529	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.14	4,229	0.07
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.14	170	0.07
גילת טלקום	0.13	29,801	0.06
ביג אגח יג	0.13	56,809	0.07
ארזים אגח 4	0.13	57,471	0.07
אי.טי.ג'י.איי	0.12	2,982	0.06
שוהם ביזנס	0.11	7,330	0.05
עזריאלי קבוצה	0.11	135	0.05
סאמיט אגח יב	0.11	58,621	0.06
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	57,199	0.05
אלקטרה אגח ו	0.11	62,399	0.06
חג'ג' נדלן	0.1	2,343	0.05
אופל בלאנס	0.09	14,883	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.09	35,715	0.04
קסטרו	0.09	277	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	42,858	0.04
שירותי בנק אוטו	0.07	1,480	0.03
מספנות ישראל	0.07	349	0.03
מכלול מימון	0.06	2,216	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.06	2,890	0.01
מבנה אגח יז	0.05	21,419	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	15,250	0.02
חג'ג' אפ 1	0.04	5,376	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	68,077	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.04	26,222	0.02
אלבר אגח יז	0.03	14,593	0.02
דיסק השק אגח י	0.02	8,072	0.01
פסיפיק אגח ב	0.01	16,670	0.01
חשמל אגח 27	0.01	2,905	0
פלאזה סנט אגח א	0	70,158	0
פלאזה סנט אגח ב	0	81,836	0
אורתם סהר אגח ד	0	2,791	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	249,632	0
אול-יר אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	256,626	0
אפריקה אגח כז	0	303,251	0
אידיבי פת אגח ט	0	10,641	0