מגדל 25/75 פלוס

מחיר פדיון

140.4

מחיר קנייה

140.4

0.1%

% החודש:1.04%
% השנה:10.54%
% 3 חודשים:1.75%
% 12 חודשים:16.29%
סטיית תקן (שנה):4.58
שארפ (שנה):2.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	54.23	24,581,533	25.48
מניות	45	17.72	337,576	8.34
אג"ח מדינה	3	13.9	6,759,088	6.53
קרן סל	14	12	629,039	5.63
מניות ETF	1	1.9	452	0.89
כתב אופציה	4	0.63	70,551	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.01	836,558	0.01
פיקדונות בבנק	2	-2.29	0	-1.08
סה"כ	160	98.1	33,214,797	45.9

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד שקלי A

קיסטון אינ אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.05	3,319,450	3.78
ממשלתי שקלי 0537	3.35	2,129,191	1.57
ממשלתי שקלי 0347	2.5	1,310,447	1.17
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.08	22,597	0.98
קיסטון אינ אגח ב	2.05	930,000	0.96
VANGUARD S&P 500 ETF	1.9	452	0.89
מכלול אגח ב	1.85	850,000	0.87
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.55	187,500	0.73
קרסו מוט אגח ו	1.55	730,000	0.73
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.55	624,144	0.73
איסתא	1.43	6,334	0.67
פועלים הת נדח י (COCO)	1.37	550,000	0.65
גרייסטון אגח א	1.31	599,000	0.61
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.22	6,480	0.57
נמקו אגח ה	1.2	532,235	0.56
שוהם ביזנס אגח ה	1.2	554,970	0.56
דלתא גליל	1.18	3,067	0.55
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.16	8,408	0.54
סטרברי אנ אגח ב	1.15	527,000	0.54
חשמל אגח 35	1.14	482,862	0.54
ביג אגח כא	1.11	500,000	0.52
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.1	440,066	0.52
לייטסטון אגח ו	1.07	490,000	0.5
דור אלון אגח ח	1.03	460,000	0.49
יובלים אגח ה	1.02	478,000	0.48
הילה אגח ג	1.01	451,000	0.48
הראל סל תל בונד שקלי	1	113,051	0.47
מנרב אגח ו	0.99	460,000	0.46
אלדן תחבורה אגח יא	0.99	470,000	0.47
מגה אור אגח ט	0.97	420,000	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.96	450,000	0.45
ישראל קנדה אגח ח	0.95	427,000	0.45
עזריאלי אגח ט	0.93	400,000	0.44
מגה אור אגח יב	0.93	418,000	0.44
מיי טאון אגח א	0.93	414,000	0.44
תכלית סל ת"א-בנייה	0.92	21,369	0.43
יוניברסל אגח ה	0.91	399,241	0.43
ריט אזורים ליוי	0.9	76,051	0.42
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.87	10,000	0.41
וויי בוקס אגח ו	0.87	396,000	0.41
חשמל אגח 34	0.86	367,532	0.4
גיטי נדלן אגח א	0.84	393,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.84	335,508	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.84	367,143	0.39
שלמה החז אגח כ	0.82	364,001	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.81	348,000	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.81	368,000	0.38
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.8	82,000	0.37
נקסט ויז'ן	0.79	2,653	0.37
שמואל בר אגח א	0.79	360,000	0.37
שלמה החז אגח יט	0.77	364,001	0.36
ג'י סיטי אגח כ	0.77	333,000	0.36
ביג אגח ט	0.76	303,933	0.36
מקס סטוק	0.76	19,707	0.36
אמות אגח ד	0.75	295,326	0.35
נכסים ובנ אגח ט	0.74	356,873	0.35
מור סל תל בונד מאגר	0.73	6,000	0.34
אורשי אגח ה	0.73	334,800	0.34
דלק קב אגח מ	0.71	329,829	0.34
אדגר אגח יא	0.71	287,701	0.33
ארי נדלן אגח ב	0.69	321,000	0.32
חג'ג' אגח טו	0.67	336,000	0.31
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.65	74,374	0.31
פיסיבי טכנ	0.64	25,965	0.3
פוקס	0.63	844	0.3
ביג	0.61	438	0.28
פסיפיק אגח ד	0.58	379,102	0.27
עזריאלי אגח ז	0.57	262,719	0.27
עזריאלי אגח ח	0.57	260,000	0.27
חילן	0.56	944	0.26
פנינסולה אגח ד	0.52	240,000	0.24
פועלים	0.52	3,800	0.24
ביג אגח כ	0.51	223,405	0.24
ספנסר אגח ז	0.51	240,000	0.24
לאומי	0.51	3,775	0.24
אופק השק אגח א	0.5	231,000	0.24
צור אגח יא	0.5	212,184	0.24
יעקב פיננסים	0.49	6,425	0.23
נתנאל גרופ אגח טו	0.49	229,000	0.23
בלדי	0.48	5,800	0.23
נורסטאר אגח יג	0.47	202,500	0.22
הראל סל תל בונד מאגר	0.46	51,827	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	200,000	0.22
שוהם ביזנס	0.43	22,082	0.2
פניקס הון אגח טו	0.43	200,000	0.2
וואן טכנולוגיות	0.41	2,193	0.19
נכסים ובנין	0.4	544	0.19
נאוי	0.39	3,092	0.18
גב ים אגח ו	0.38	122,851	0.18
סאמיט	0.34	2,497	0.16
פאי סיאם	0.34	4,000	0.16
חג'ג' נדלן	0.34	7,525	0.16
ALPHABET INC-CL A	0.34	241	0.16
BANK OF AMERICA CORP	0.34	991	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	68	0.16
ג'י סיטי אגח יג	0.33	133,524	0.15
אופל בלאנס	0.31	46,174	0.15
מבנה אגח כה	0.31	142,500	0.14
בית שמש	0.3	220	0.14
PALO ALTO NETWORKS INC	0.3	229	0.14
ארפורט אגח ה	0.29	115,515	0.14
דלתא מותגים	0.29	1,544	0.14
MTF סל תל בונד שקלי	0.28	27,477	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.27	331,068	0.13
מיטב השק אגח ד	0.27	135,000	0.13
פיימנט	0.27	33,174	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.12
אס אר אקורד	0.26	2,301	0.12
ארי נדלן אפ 1	0.25	59,385	0.04
אלקטרה צריכה	0.25	854	0.12
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.25	431	0.12
בלדי אפ 1	0.24	2,900	0.04
טיב טעם	0.23	13,410	0.11
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.23	170	0.11
WIX.COM LTD	0.23	232	0.11
קמטק	0.21	300	0.1
אנרג'יאן	0.2	2,257	0.09
ארגו פרופרטיז	0.2	850	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.2	94,812	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.18	71,429	0.08
שוב אנרגיה	0.18	27,665	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	83,000	0.08
ארד	0.17	1,575	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.17	75,000	0.08
מספנות ישראל	0.16	565	0.07
עזריאלי קבוצה	0.15	215	0.07
ביג אגח יג	0.15	62,950	0.07
ארזים אגח 4	0.15	60,587	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.14	16,315	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי	0.14	1,641	0.07
אי.טי.ג'י.איי	0.14	2,982	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.13	41,758	0.06
אלקטרה אגח ו	0.13	68,700	0.06
שלמה החז אגח יח	0.12	46,131	0.05
קסטרו	0.12	391	0.06
דיסק השק אגח ו	0.12	38,025	0.06
אלבר אגח יז	0.11	43,389	0.05
סאמיט אגח יב	0.11	59,896	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.1	52,420	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	46,429	0.04
מכלול מימון	0.09	2,801	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.09	2,890	0.01
מבנה אגח יז	0.08	32,129	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	22,875	0.03
חג'ג' אפ 1	0.05	5,376	0.01
נורסטאר אגח יב	0.04	14,744	0.02
פסיפיק אגח ב	0.03	16,670	0.01
דיסק השק אגח י	0.03	16,124	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.02	81,836	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	70,158	0.01
שירותי בנק אוטו	0.01	200	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	13,616	0.01
חשמל אגח 27	0.01	2,938	0
אורתם סהר אגח ד	0	2,791	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	249,632	0
אול-יר אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	256,626	0
אפריקה אגח כז	0	303,251	0
אידיבי פת אגח ט	0	10,641	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.55	0	-1.2