מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל
מחיר פדיון
696.85
מחיר קנייה
697
- % החודש:-2.16%
- % השנה:0.59%
- % 3 חודשים:1.85%
- % 12 חודשים:2.62%
- סטיית תקן (שנה):13.78
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 25 | 92.92 | 2,235,004 | 503.99 |
| מניות ETF | 1 | 6.38 | 62,000 | 34.6 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 0.72 | 0 | 3.94 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 810 | 0 |
| סה"כ | 38 | 100.02 | 2,297,814 | 542.53 |
אחזקות הקרן
MICROSOFT CORP
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
ALPHABET INC-CL C
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
VISA INC-CLASS A SHARES
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 7.7 | 27,530 | 41.79 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 6.38 | 62,000 | 34.6 |
| ALPHABET INC-CL C | 6.25 | 33,800 | 33.92 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.58 | 20,000 | 24.86 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4.48 | 21,400 | 24.29 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 4.45 | 3,560 | 24.11 |
| ASML HOLDING NV | 4.16 | 4,477 | 22.57 |
| APPLE INC | 4.11 | 23,500 | 22.28 |
| TOPICUS.COM INC-SUB VOTING | 4.02 | 95,399 | 21.79 |
| VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH | 3.96 | 248,593 | 21.46 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.92 | 12,400 | 21.24 |
| LUMINE GROUP INC | 3.9 | 398,200 | 21.16 |
| SK HYNIX INC-ADR | 3.89 | 42,800 | 21.08 |
| NVIDIA CORP | 3.84 | 31,500 | 20.81 |
| נקסט ויז'ן | 3.78 | 97,972 | 20.53 |
| S&P GLOBAL INC | 3.61 | 15,000 | 19.56 |
| MSCI INC | 3.53 | 11,200 | 19.13 |
| MASTERCARD INC - A | 3.43 | 10,550 | 18.6 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 3.36 | 50,000 | 18.24 |
| פריורטק | 3.33 | 63,973 | 18.07 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3.22 | 220,000 | 17.45 |
| VERISK ANALYTICS INC | 2.58 | 24,150 | 14 |
| WOLTERS KLUWER | 2.4 | 53,000 | 13.04 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 2.3 | 26,000 | 12.5 |
| HEMNET GROUP AB | 1.1 | 200,000 | 5.98 |
| ELSIGHT LTD | 1.02 | 500,000 | 5.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40 | 0 | 810 | 0 |