מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל
מחיר פדיון
636.08
מחיר קנייה
636.27
- % החודש:-0.51%
- % השנה:-8.18%
- % 3 חודשים:-1.27%
- % 12 חודשים:-4.1%
- סטיית תקן (שנה):12.34
- שארפ (שנה):-0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 24 | 92.01 | 1,380,346 | 435.02 |
| מניות ETF | 1 | 5.51 | 62,000 | 26.06 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.47 | 0 | 11.69 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 810 | 0 |
| סה"כ | 36 | 99.99 | 1,443,156 | 472.77 |
אחזקות הקרן
ALPHABET INC-CL C
MICROSOFT CORP
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
נקסט ויז'ן
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 7.68 | 40,000 | 36.29 |
| MICROSOFT CORP | 7.18 | 29,000 | 33.95 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 5.51 | 62,000 | 26.06 |
| נקסט ויז'ן | 5.22 | 80,988 | 24.7 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.52 | 20,000 | 21.38 |
| ASML HOLDING NV | 4.3 | 4,977 | 20.31 |
| S&P GLOBAL INC | 4.27 | 15,000 | 20.18 |
| LUMINE GROUP INC | 4.23 | 398,200 | 20.02 |
| TOPICUS.COM INC-SUB VOTING | 4.21 | 95,399 | 19.9 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 4.17 | 3,560 | 19.72 |
| VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH | 4.17 | 248,593 | 19.72 |
| MSCI INC | 4.04 | 11,200 | 19.09 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.94 | 19,500 | 18.64 |
| ADOBE INC | 3.75 | 23,040 | 17.71 |
| NVIDIA CORP | 3.68 | 31,500 | 17.38 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.67 | 9,600 | 17.37 |
| VERISIGN INC | 3.44 | 20,714 | 16.27 |
| NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | 3.28 | 62,899 | 15.52 |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | 2.91 | 18,536 | 13.75 |
| MASTERCARD INC - A | 2.86 | 8,550 | 13.51 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.75 | 91,566 | 13 |
| קווליטאו | 2.7 | 24,524 | 12.78 |
| WOLTERS KLUWER | 2.64 | 53,000 | 12.49 |
| AMAZON.COM INC | 2.09 | 15,000 | 9.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 7.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 1.66 |
| AVANT GROUP CORP | 0.31 | 55,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40 | 0 | 810 | 0 |