מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל
מחיר פדיון
615.74
מחיר קנייה
615.96
- % החודש:-7.54%
- % השנה:-11.12%
- % 3 חודשים:-11.25%
- % 12 חודשים:-1.51%
- סטיית תקן (שנה):16.36
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 26 | 90.74 | 1,394,036 | 428.79 |
| מניות ETF | 1 | 5.97 | 62,000 | 28.19 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.72 | 0 | 12.8 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 810 | 0 |
| סה"כ | 38 | 99.43 | 1,456,846 | 469.78 |
אחזקות הקרן
נקסט ויז'ן
ADOBE INC
ALPHABET INC-CL C
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
META PLATFORMS INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נקסט ויז'ן | 7.39 | 119,263 | 34.94 |
| ADOBE INC | 7.08 | 37,040 | 33.45 |
| ALPHABET INC-CL C | 6.88 | 31,000 | 32.51 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 5.97 | 62,000 | 28.19 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.64 | 9,600 | 21.95 |
| ASML HOLDING NV | 4.63 | 4,977 | 21.89 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.45 | 20,000 | 21.03 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4.24 | 19,500 | 20.03 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 4.02 | 3,260 | 19 |
| NVIDIA CORP | 3.97 | 31,500 | 18.78 |
| VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH | 3.74 | 198,572 | 17.69 |
| קווליטאו | 3.5 | 24,524 | 16.55 |
| NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | 3.49 | 62,899 | 16.5 |
| SALESFORCE INC | 3.37 | 24,000 | 15.91 |
| WOLTERS KLUWER | 3.28 | 53,000 | 15.49 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 3.17 | 91,566 | 14.97 |
| MASTERCARD INC - A | 3.05 | 8,550 | 14.39 |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | 2.88 | 18,536 | 13.61 |
| AMAZON.COM INC | 2.38 | 15,000 | 11.23 |
| MICROSOFT CORP | 2.27 | 8,000 | 10.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 10.69 |
| TOPICUS.COM INC-SUB VOTING | 2.23 | 45,399 | 10.53 |
| LUMINE GROUP INC | 2.11 | 198,200 | 9.95 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 2.11 | 24,000 | 9.98 |
| AVANT GROUP CORP | 1.89 | 270,000 | 8.92 |
| MSCI INC | 1.83 | 4,600 | 8.66 |
| VERISIGN INC | 1.77 | 11,050 | 8.36 |
| CELSYS INC | 0.37 | 60,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40 | 0 | 810 | 0 |