איביאי מניות ארה"ב
מחיר פדיון
117.95
מחיר קנייה
117.95
- % החודש:5.31%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:-0.31%
- % 12 חודשים:12.72%
- סטיית תקן (שנה):10.12
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 58 | 49.82 | 771,736 | 46.65 |
| קרן סל | 4 | 29.02 | 378,586 | 27.18 |
| מניות ETF | 4 | 21.83 | 173,479 | 20.44 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.08 | 48,175 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.88 | 0 | -0.83 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 2 | -4.6 | -11 | 0 |
| סה"כ | 73 | 95.27 | 1,371,965 | 93.52 |
אחזקות הקרן
אי בי אי סל S&P 500
תכלית סל S&P 500
INVESCO S&P 500 ACC
ISHARES CORE S&P 500 ETF
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אי בי אי סל S&P 500 | 8.87 | 38,925 | 8.31 |
| תכלית סל S&P 500 | 7.32 | 27,061 | 6.86 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 7.29 | 160,000 | 6.83 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 7.27 | 3,155 | 6.81 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 7.17 | 3,124 | 6.71 |
| הראל סל S&P 500 | 6.73 | 250,571 | 6.3 |
| MTF סל S&P 500 | 6.1 | 62,029 | 5.71 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 3.06 | 40,000 | 2.87 |
| NAYAX LTD | 2.99 | 15,723 | 2.8 |
| ORACLE CORP | 2.9 | 5,200 | 2.72 |
| MICROSOFT CORP | 2.75 | 1,921 | 2.58 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.66 | 1,090 | 2.49 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 2.42 | 270 | 2.27 |
| APPLE INC | 2.34 | 2,740 | 2.19 |
| ג'י.אף.סי | 2.29 | 153,449 | 2.14 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.54 | 1,405 | 1.44 |
| QUALCOMM INC | 1.51 | 3,000 | 1.41 |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | 1.37 | 29,974 | 1.28 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 1.25 | 2,176 | 1.17 |
| ADECOAGRO SA | 1.16 | 40,000 | 1.09 |
| SCHAEFFLER AG | 1.15 | 27,132 | 1.07 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 1.07 | 18,400 | 1 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1 | 600 | 0.94 |
| STRATASYS LTD | 0.93 | 25,000 | 0.87 |
| BLACKBERRY LTD | 0.9 | 74,000 | 0.84 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.9 | 6,000 | 0.84 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.88 | 4,500 | 0.83 |
| EVOLUTION AB | 0.87 | 4,000 | 0.82 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.87 | 900 | 0.81 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.85 | 2,700 | 0.79 |
| VALE SA-SP ADR | 0.82 | 14,600 | 0.77 |
| VIATRIS INC | 0.8 | 18,500 | 0.75 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 0.79 | 9,000 | 0.74 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 0.79 | 4,000 | 0.74 |
| CITIGROUP INC | 0.7 | 1,830 | 0.65 |
| FANNIE MAE | 0.69 | 25,000 | 0.65 |
| SOLVAY SA | 0.68 | 7,000 | 0.64 |
| MOSAIC CO/THE | 0.54 | 5,870 | 0.51 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 0.51 | 10,500 | 0.48 |
| WELLS FARGO & CO | 0.48 | 1,600 | 0.45 |
| WISE PLC - SPON ADR | 0.38 | 8,500 | 0.35 |
| TRANSOCEAN LTD | 0.36 | 22,000 | 0.34 |
| ENEL SPA | 0.36 | 10,000 | 0.34 |
| ALPS ALPINE CO LTD | 0.35 | 8,024 | 0.33 |
| JSC KASPI.KZ ADR | 0.34 | 1,300 | 0.32 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 0.33 | 17,780 | 0.31 |
| NOKIA OYJ | 0.32 | 15,900 | 0.3 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 0.31 | 764 | 0.29 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 0.31 | 1,320 | 0.29 |
| PEPSICO INC | 0.28 | 570 | 0.26 |
| DINO POLSKA SA UNSP- ADR | 0.26 | 7,222 | 0.24 |
| AUTOHOME INC-ADR | 0.23 | 3,080 | 0.22 |
| ENAD GLOBAL 7 AB | 0.21 | 45,000 | 0.19 |
| BP PLC-SPONS ADR | 0.2 | 1,600 | 0.19 |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 0.18 | 1,500 | 0.16 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 0.17 | 3,000 | 0.16 |
| TRIPADVISOR INC | 0.16 | 3,556 | 0.15 |
| ALIGHT INC - CLASS A | 0.11 | 21,000 | 0.1 |
| CORSAIR GAMING INC | 0.11 | 6,600 | 0.11 |
| COTY INC-CL A | 0.11 | 10,686 | 0.1 |
| ADVISORSHARES PURE US CANN | 0.1 | 7,200 | 0.09 |
| ביג-טק 50 | 0.08 | 48,175 | 0.07 |
| KELLY PARTNERS GROUP HOLDING | 0.08 | 5,156 | 0.07 |
| GREEN THUMB INDUSTRIES INC | 0.08 | 3,500 | 0.07 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 0.06 | 5,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| WISE PLC - A | 0.03 | 598 | 0.02 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.03 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | 0 | -0.52 |
| BP CURRENCY FUT Mar26 | -1.14 | -4 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Mar26 | -3.46 | -7 | 0 |