איביאי מניות ארה"ב
מחיר פדיון
106.61
מחיר קנייה
106.61
- % החודש:-4.7%
- % השנה:-5.99%
- % 3 חודשים:-7.19%
- % 12 חודשים:1.58%
- סטיית תקן (שנה):14.82
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 55 | 44.59 | 856,424 | 38.91 |
| קרן סל | 4 | 29.42 | 382,727 | 25.67 |
| מניות ETF | 4 | 24.71 | 15,711 | 21.56 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.03 | 0 | 0.9 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.06 | 48,175 | 0.06 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 2 | -5.01 | -11 | 0 |
| סה"כ | 73 | 94.8 | 1,303,026 | 87.09 |
אחזקות הקרן
INVESCO S&P 500 ACC
אי בי אי סל S&P 500
ISHARES CORE S&P 500 ETF
SPDR S&P 500 ETF TRUST
הראל סל S&P 500
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO S&P 500 ACC | 8.4 | 1,746 | 7.33 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 8.35 | 35,290 | 7.28 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 8.17 | 3,400 | 7.13 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 8.04 | 3,365 | 7.02 |
| הראל סל S&P 500 | 7.29 | 257,255 | 6.36 |
| תכלית סל S&P 500 | 6.91 | 24,332 | 6.03 |
| MTF סל S&P 500 | 6.87 | 65,850 | 6 |
| MICROSOFT CORP | 3.08 | 1,921 | 2.69 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.93 | 1,090 | 2.56 |
| APPLE INC | 2.62 | 2,700 | 2.28 |
| NAYAX LTD | 2.42 | 15,723 | 2.11 |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 2.28 | 9,500 | 1.99 |
| ג'י.אף.סי | 2.13 | 153,449 | 1.86 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.85 | 1,270 | 1.61 |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | 1.66 | 29,974 | 1.45 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 1.48 | 9,000 | 1.29 |
| ORACLE CORP | 1.48 | 2,200 | 1.29 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1.45 | 600 | 1.26 |
| BLACKBERRY LTD | 1.44 | 74,000 | 1.25 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 1.39 | 18,400 | 1.21 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 1.19 | 2,140 | 1.04 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 1.07 | 270 | 0.93 |
| EVOLUTION AB | 1.04 | 3,300 | 0.9 |
| SOLVAY SA | 0.94 | 7,000 | 0.82 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 0.86 | 5,000 | 0.75 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 0.77 | 17,100 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.63 |
| VIATRIS INC | 0.72 | 18,500 | 0.63 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 0.65 | 32,000 | 0.57 |
| MOSAIC CO/THE | 0.6 | 5,870 | 0.53 |
| ALIGHT INC - CLASS A | 0.58 | 21,000 | 0.51 |
| CITIGROUP INC | 0.58 | 1,800 | 0.51 |
| SCHAEFFLER AG | 0.57 | 27,132 | 0.5 |
| VALE SA-SP ADR | 0.57 | 14,600 | 0.5 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 0.56 | 1,320 | 0.49 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 0.53 | 16,900 | 0.46 |
| WELLS FARGO & CO | 0.5 | 1,600 | 0.44 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.46 | 2,300 | 0.4 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.45 | 121,075 | 0.39 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 0.39 | 16,300 | 0.34 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 0.38 | 10,500 | 0.33 |
| AUTOHOME INC-ADR | 0.36 | 3,080 | 0.32 |
| PEPSICO INC | 0.35 | 570 | 0.31 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 0.34 | 764 | 0.3 |
| ALPS ALPINE CO LTD | 0.34 | 8,024 | 0.29 |
| DIDI GLOBAL INC | 0.34 | 17,000 | 0.3 |
| NOKIA OYJ | 0.32 | 15,900 | 0.28 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 0.32 | 3,000 | 0.28 |
| CORSAIR GAMING INC | 0.31 | 6,600 | 0.27 |
| ENEL SPA | 0.3 | 10,000 | 0.26 |
| TRANSOCEAN LTD | 0.27 | 22,000 | 0.24 |
| ITHACA ENERGY PLC | 0.25 | 34,000 | 0.22 |
| COTY INC-CL A | 0.25 | 10,686 | 0.22 |
| BP PLC-SPONS ADR | 0.22 | 1,600 | 0.19 |
| ENAD GLOBAL 7 AB | 0.21 | 45,000 | 0.19 |
| TRIPADVISOR INC | 0.21 | 3,556 | 0.18 |
| KELLY PARTNERS GROUP HOLDING | 0.17 | 5,156 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.11 |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 0.13 | 1,500 | 0.11 |
| BRAINSWAY LTD-ADR | 0.11 | 2,754 | 0.09 |
| GREEN THUMB INDUSTRIES INC | 0.1 | 3,500 | 0.09 |
| ADVISORSHARES PURE US CANN | 0.1 | 7,200 | 0.08 |
| ביג-טק 50 | 0.06 | 48,175 | 0.06 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 0.04 | 5,000 | 0.04 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.03 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U | 0 | 1,200 | 0 |
| BP CURRENCY FUT Mar25 | -1.29 | -4 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Mar25 | -3.72 | -7 | 0 |