איביאי מניות ארה"ב
מחיר פדיון
129.18
מחיר קנייה
129.18
- % החודש:2.11%
- % השנה:9.93%
- % 3 חודשים:6.11%
- % 12 חודשים:10.02%
- סטיית תקן (שנה):11.2
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 69 | 55.65 | 1,224,179 | 58 |
| קרן סל | 4 | 28.02 | 424,000 | 29.22 |
| מניות ETF | 3 | 17.5 | 165,345 | 18.24 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.05 | 48,175 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.87 | 0 | -0.92 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 2 | -3.67 | -11 | 0 |
| סה"כ | 85 | 96.68 | 1,861,688 | 104.59 |
אחזקות הקרן
אי בי אי סל S&P 500
MTF סל S&P 500
תכלית סל S&P 500
הראל סל S&P 500
INVESCO S&P 500 ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אי בי אי סל S&P 500 | 7.39 | 36,500 | 7.7 |
| MTF סל S&P 500 | 7.24 | 82,300 | 7.55 |
| תכלית סל S&P 500 | 6.77 | 28,200 | 7.06 |
| הראל סל S&P 500 | 6.62 | 277,000 | 6.9 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 6.56 | 160,000 | 6.83 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 5.49 | 2,690 | 5.73 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.45 | 2,655 | 5.68 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 3.74 | 270 | 3.9 |
| NAYAX LTD | 3.16 | 15,723 | 3.29 |
| ORACLE CORP | 2.87 | 5,200 | 2.99 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.73 | 1,590 | 2.85 |
| S.O.I.T.E.C. | 2.42 | 4,000 | 2.53 |
| ג'י.אף.סי | 2.36 | 153,449 | 2.46 |
| APPLE INC | 2.32 | 2,740 | 2.42 |
| MICROSOFT CORP | 2.2 | 1,900 | 2.29 |
| BLACKBERRY LTD | 2.14 | 90,000 | 2.23 |
| QUALCOMM INC | 1.98 | 3,000 | 2.06 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 1.81 | 2,000 | 1.89 |
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 1.64 | 80,000 | 1.71 |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | 1.29 | 29,900 | 1.34 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.24 | 1,405 | 1.29 |
| SERVICENOW INC | 1.18 | 4,000 | 1.23 |
| QXO INC | 0.96 | 20,000 | 1 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 0.95 | 8,000 | 0.99 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.93 | 6,000 | 0.97 |
| STAAR SURGICAL CO | 0.91 | 11,500 | 0.94 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 0.88 | 18,400 | 0.92 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.84 | 600 | 0.87 |
| VIATRIS INC | 0.81 | 18,500 | 0.84 |
| EVOLUTION AB | 0.8 | 4,000 | 0.84 |
| STRATASYS LTD | 0.74 | 27,297 | 0.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.74 | 2,176 | 0.77 |
| NOKIA OYJ | 0.67 | 15,900 | 0.7 |
| HIMS & HERS HEALTH INC | 0.62 | 9,000 | 0.64 |
| CITIGROUP INC | 0.61 | 1,800 | 0.63 |
| FANNIE MAE | 0.59 | 30,000 | 0.61 |
| VALE SA-SP ADR | 0.59 | 13,100 | 0.61 |
| SOLVAY SA | 0.58 | 7,000 | 0.6 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 0.57 | 11,000 | 0.6 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.56 | 20,000 | 0.59 |
| ICL GROUP LTD | 0.55 | 30,000 | 0.57 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.55 | 4,500 | 0.58 |
| ABIVAX SA-ADR | 0.53 | 1,500 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.52 |
| IQE PLC | 0.49 | 280,000 | 0.51 |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 0.45 | 30,000 | 0.47 |
| NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL | 0.41 | 5,000 | 0.43 |
| MOSAIC CO/THE | 0.38 | 5,870 | 0.4 |
| TRANSOCEAN LTD | 0.37 | 22,000 | 0.39 |
| VISHAY PRECISION GROUP | 0.34 | 1,000 | 0.35 |
| JSC KASPI.KZ ADR | 0.33 | 1,300 | 0.34 |
| WELLS FARGO & CO | 0.33 | 1,600 | 0.35 |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | 0.32 | 9,000 | 0.34 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 0.32 | 8,000 | 0.34 |
| ENEL SPA | 0.3 | 10,000 | 0.32 |
| ALPS ALPINE CO LTD | 0.3 | 8,024 | 0.31 |
| WISE GROUP PLC-CL A | 0.29 | 8,500 | 0.3 |
| DUOLINGO | 0.29 | 1,000 | 0.31 |
| FLUENCE ENERGY INC | 0.29 | 5,000 | 0.3 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 0.26 | 17,780 | 0.27 |
| ENAD GLOBAL 7 AB | 0.26 | 45,000 | 0.27 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 0.26 | 1,320 | 0.28 |
| PEPSICO INC | 0.23 | 570 | 0.24 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 0.22 | 764 | 0.23 |
| BP PLC-SPONS ADR | 0.18 | 1,600 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.17 |
| DINO POLSKA SA UNSP- ADR | 0.17 | 7,222 | 0.18 |
| AUTOHOME INC-ADR | 0.14 | 3,000 | 0.15 |
| TRIPADVISOR INC | 0.1 | 3,556 | 0.11 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 0.09 | 3,000 | 0.09 |
| GREEN THUMB INDUSTRIES INC | 0.08 | 3,500 | 0.08 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.08 | 39,192 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 0.07 | 1,500 | 0.07 |
| KELLY PARTNERS GROUP HOLDING | 0.06 | 7,833 | 0.06 |
| COTY INC-CL A | 0.06 | 10,000 | 0.06 |
| ביג-טק 50 | 0.05 | 48,175 | 0.05 |
| ALIGHT INC - CLASS A | 0.05 | 21,000 | 0.06 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 0.05 | 5,000 | 0.06 |
| WISE GROUP PLC-CL A | 0.02 | 598 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| BP CURRENCY FUT Jun26 | -0.91 | -4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.61 | 0 | -1.68 |
| EURO FX CURR FUT Jun26 | -2.76 | -7 | 0 |